駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險

11.70加拿大幣0.06(0.51%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.32%
1年9.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/18
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/17
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      11.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      11.82
      0.15
      1.25%
    • 2024/04/12
      11.97
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/11
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/10
      12.02
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/09
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/04
      12.06
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/03
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.14
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/01
      12.20
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      12.26
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    • 2024/03/26
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/22
      12.26
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      0.00%
    • 2024/03/21
      12.26
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      0.16%
    • 2024/03/20
      12.24
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      0.58%
    • 2024/03/19
      12.17
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      0.58%
    • 2024/03/18
      12.10
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    • 2024/03/15
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      0.90%
    • 2024/03/14
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      0.25%
    • 2024/03/13
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      0.08%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      12.11
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      0.25%
    • 2024/03/08
      12.14
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