瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

33.41美元0.08(0.24%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.55%
3月16.32%
1年46.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      33.41
      0.08
      0.24%
    • 2024/03/26
      33.33
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/25
      33.27
      0.41
      1.21%
    • 2024/03/22
      33.67
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/21
      33.63
      0.68
      2.06%
    • 2024/03/19
      32.95
      0.24
      0.74%
    • 2024/03/18
      32.71
      0.48
      1.48%
    • 2024/03/15
      32.23
      0.33
      1.02%
    • 2024/03/14
      31.91
      0.26
      0.82%
    • 2024/03/13
      31.65
      0.18
      0.55%
    • 2024/03/12
      31.82
      0.29
      0.91%
    • 2024/03/11
      31.54
      0.71
      2.21%
    • 2024/03/08
      32.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/07
      32.24
      0.13
      0.41%
    • 2024/03/06
      32.37
      0.51
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      31.87
      0.17
      0.53%
    • 2024/03/04
      31.70
      0.11
      0.35%
    • 2024/03/01
      31.81
      0.30
      0.97%
    • 2024/02/29
      31.51
      0.10
      0.31%
    • 2024/02/28
      31.61
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/27
      31.66
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/26
      31.71
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/22
      31.67
      0.22
      0.71%
    • 2024/02/21
      31.44
      0.13
      0.42%
    • 2024/02/20
      31.31
      0.15
      0.48%
    • 2024/02/19
      31.46
      0.41
      1.32%
    • 2024/02/16
      31.06
      0.29
      0.95%
    • 2024/02/15
      30.76
      0.11
      0.35%
    • 2024/02/14
      30.65
      0.48
      1.55%
    • 2024/02/13
      31.14
      0.25
      0.81%

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