路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

222.72南非幣1.1(0.5%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月6.74%
3月6.86%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      222.72
      1.10
      0.50%
    • 2024/04/18
      221.62
      0.36
      0.16%
    • 2024/04/17
      221.26
      1.09
      0.49%
    • 2024/04/16
      222.35
      3.24
      1.44%
    • 2024/04/15
      225.59
      3.78
      1.65%
    • 2024/04/12
      229.37
      2.20
      0.95%
    • 2024/04/11
      231.57
      0.11
      0.05%
    • 2024/04/10
      231.46
      10.07
      4.17%
    • 2024/04/09
      241.53
      3.04
      1.28%
    • 2024/04/08
      238.49
      3.55
      1.51%
    • 2024/04/05
      234.94
      0.94
      0.40%
    • 2024/04/04
      234.00
      1.44
      0.61%
    • 2024/04/03
      235.44
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/02
      235.45
      6.73
      2.78%
    • 2024/03/28
      242.18
      1.91
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      240.27
      5.86
      2.50%
    • 2024/03/26
      234.41
      1.20
      0.51%
    • 2024/03/25
      235.61
      1.17
      0.49%
    • 2024/03/22
      236.78
      3.17
      1.32%
    • 2024/03/21
      239.95
      1.02
      0.43%
    • 2024/03/20
      238.93
      1.17
      0.49%
    • 2024/03/19
      237.76
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/18
      237.64
      0.15
      0.06%
    • 2024/03/15
      237.79
      0.75
      0.31%
    • 2024/03/14
      238.54
      4.23
      1.74%
    • 2024/03/13
      242.77
      1.18
      0.48%
    • 2024/03/12
      243.95
      0.80
      0.33%
    • 2024/03/11
      244.75
      1.23
      0.50%
    • 2024/03/08
      245.98
      3.01
      1.24%
    • 2024/03/07
      242.97
      0.33
      0.14%

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