瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

145.09歐元0.44(0.3%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.2%
1年13.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      145.09
      0.44
      0.30%
    • 2024/03/26
      144.65
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      144.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      144.63
      0.41
      0.28%
    • 2024/03/21
      145.04
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/20
      144.81
      0.34
      0.24%
    • 2024/03/19
      144.47
      0.27
      0.19%
    • 2024/03/18
      144.20
      0.25
      0.17%
    • 2024/03/15
      143.95
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/14
      144.21
      0.52
      0.36%
    • 2024/03/13
      144.73
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      144.66
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/11
      144.40
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/08
      144.50
      0.20
      0.14%
    • 2024/03/07
      144.30
      0.24
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      144.06
      0.27
      0.19%
    • 2024/03/05
      143.79
      0.22
      0.15%
    • 2024/03/04
      144.01
      0.17
      0.12%
    • 2024/03/01
      143.84
      0.29
      0.20%
    • 2024/02/28
      143.28
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/27
      143.44
      0.15
      0.11%
    • 2024/02/26
      143.29
      0.19
      0.13%
    • 2024/02/23
      143.48
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/22
      143.44
      0.62
      0.43%
    • 2024/02/21
      142.82
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/20
      142.85
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/16
      142.91
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/15
      142.97
      0.36
      0.25%
    • 2024/02/14
      142.61
      0.31
      0.22%
    • 2024/02/13
      142.30
      0.64
      0.45%

    下載歷史報價