法巴俄羅斯股票基金 C (美元)

74.14美元12.02(19.35%)

2022/02/25更新

績效 /

1月30.78%

3月46.8%

1年40.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/25
74.14
12.02
19.35%
2022/02/24
62.12
39.46
38.85%
2022/02/22
101.58
0.50
0.49%
2022/02/21
102.08
10.82
9.58%
2022/02/18
112.90
5.67
4.78%
2022/02/17
118.57
6.08
4.88%
2022/02/16
124.65
1.89
1.54%
2022/02/15
122.76
6.91
5.97%
2022/02/14
115.85
2.19
1.86%
2022/02/11
118.04
6.72
5.39%
2022/02/10
124.76
0.18
0.14%
2022/02/09
124.58
4.46
3.71%
2022/02/08
120.12
3.60
3.09%
2022/02/07
116.52
0.92
0.80%
2022/02/04
115.60
0.20
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/03
115.40
3.06
2.58%
2022/02/02
118.46
0.00
0.00%
2022/02/01
118.46
1.62
1.39%
2022/01/31
116.84
2.91
2.55%
2022/01/28
113.93
0.70
0.62%
2022/01/27
113.23
4.93
4.55%
2022/01/26
108.30
1.19
1.11%
2022/01/25
107.11
1.39
1.32%
2022/01/24
105.72
9.14
7.96%
2022/01/21
114.86
4.31
3.62%
2022/01/20
119.17
1.50
1.28%
2022/01/19
117.67
3.22
2.81%
2022/01/18
114.45
7.28
5.98%
2022/01/17
121.73
0.43
0.35%
2022/01/14
122.16
3.28
2.62%

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