• 法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)

  • 222.79
    美元
    0.02
    (0.01%)
  • 2020/09/23更新
績效: 1月 0.07% 3月 3% 1年 4.96%
晨星評等: 
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
09/23 222.79 0.02 0.01%
09/22 222.77 0.71 0.32%
09/21 223.48 0.03 0.01%
09/18 223.45 0.72 0.32%
09/17 222.73 0.38 0.17%
09/16 223.11 0.39 0.18%
09/15 222.72 0.40 0.18%
09/14 222.32 0.30 0.14%
09/11 222.02 0.17 0.08%
09/10 222.19 0.16 0.07%
09/09 222.35 0.16 0.07%
09/08 222.51 0.48 0.22%
09/04 222.99 0.22 0.10%
09/03 223.21 0.13 0.06%
09/02 223.34 0.03 0.01%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
09/01 223.37 0.45 0.20%
08/31 222.92 0.05 0.02%
08/28 222.97 0.20 0.09%
08/27 223.17 0.12 0.05%
08/26 223.05 0.15 0.07%
08/25 223.20 0.02 0.01%
08/24 223.22 0.30 0.14%
08/21 222.92 0.00 0.00%
08/20 222.92 0.53 0.24%
08/19 223.45 0.24 0.11%
08/18 223.21 0.07 0.03%
08/17 223.14 0.05 0.02%
08/14 223.19 0.19 0.09%
08/13 223.38 0.10 0.05%
08/12 223.28 0.22 0.10%
下載歷史報價
開始年月
結束年月