法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

192.35美元0.3(0.16%)
2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      192.35
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/16
      192.05
      0.50
      0.26%
    • 2024/04/15
      192.55
      0.41
      0.21%
    • 2024/04/12
      192.96
      0.27
      0.14%
    • 2024/04/11
      192.69
      0.47
      0.24%
    • 2024/04/10
      193.16
      0.74
      0.38%
    • 2024/04/09
      193.90
      0.34
      0.18%
    • 2024/04/08
      193.56
      0.18
      0.09%
    • 2024/04/05
      193.74
      0.49
      0.25%
    • 2024/04/04
      194.23
      0.25
      0.13%
    • 2024/04/03
      193.98
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/02
      193.91
      0.82
      0.42%
    • 2024/03/28
      194.73
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/27
      194.67
      0.18
      0.09%
    • 2024/03/26
      194.49
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      194.38
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/22
      194.44
      0.32
      0.17%
    • 2024/03/21
      194.12
      0.25
      0.13%
    • 2024/03/20
      193.87
      0.26
      0.13%
    • 2024/03/19
      193.61
      0.19
      0.10%
    • 2024/03/18
      193.42
      0.29
      0.15%
    • 2024/03/15
      193.71
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/14
      193.87
      0.41
      0.21%
    • 2024/03/13
      194.28
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/12
      194.44
      0.26
      0.13%
    • 2024/03/11
      194.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/08
      194.72
      0.16
      0.08%
    • 2024/03/07
      194.56
      0.20
      0.10%
    • 2024/03/06
      194.36
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/05
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