法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元)

149.58美元0.13(0.09%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.69%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      149.58
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/26
      149.45
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/25
      149.36
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      149.42
      0.25
      0.17%
    • 2024/03/21
      149.17
      0.18
      0.12%
    • 2024/03/20
      148.99
      0.20
      0.13%
    • 2024/03/19
      148.79
      0.15
      0.10%
    • 2024/03/18
      148.64
      0.24
      0.16%
    • 2024/03/15
      148.88
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/14
      149.01
      0.31
      0.21%
    • 2024/03/13
      149.32
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/12
      149.45
      0.20
      0.13%
    • 2024/03/11
      149.65
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/08
      149.67
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/07
      149.55
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      149.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/05
      149.36
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/04
      149.28
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/01
      149.41
      0.43
      0.29%
    • 2024/02/29
      148.98
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/28
      148.86
      0.29
      0.20%
    • 2024/02/27
      148.57
      0.30
      0.20%
    • 2024/02/26
      148.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/23
      148.88
      0.22
      0.15%
    • 2024/02/22
      148.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/21
      148.70
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/20
      148.65
      0.40
      0.27%
    • 2024/02/19
      148.25
      0.11
      0.07%
    • 2024/02/16
      148.14
      0.15
      0.10%
    • 2024/02/15
      148.29
      0.29
      0.20%

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