宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)

2.10離岸人民幣0(0.1%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/23
      2.10
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      0.10%
    • 2024/04/22
      2.10
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    • 2024/04/19
      2.10
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      2.10
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    • 2024/04/16
      2.10
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      2.10
      0.02
      1.09%
    • 2024/04/09
      2.13
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    • 2024/04/08
      2.12
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      0.17%
    • 2024/04/03
      2.13
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      0.06%
    • 2024/04/02
      2.12
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      0.34%
    • 2024/03/28
      2.13
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      0.11%
    • 2024/03/27
      2.13
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      2.13
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      2.13
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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