宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

2.87離岸人民幣0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      2.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      2.87
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/16
      2.87
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/15
      2.87
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/12
      2.88
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/11
      2.87
      0.02
      0.57%
    • 2024/04/09
      2.89
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      0.14%
    • 2024/04/08
      2.89
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/03
      2.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/02
      2.89
      0.01
      0.33%
    • 2024/03/28
      2.90
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/27
      2.90
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      0.00%
    • 2024/03/26
      2.90
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      0.00%
    • 2024/03/25
      2.90
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      0.01%
    • 2024/03/22
      2.90
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      2.90
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/20
      2.90
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      0.12%
    • 2024/03/19
      2.90
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      0.06%
    • 2024/03/18
      2.89
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      0.03%
    • 2024/03/15
      2.89
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      0.12%
    • 2024/03/14
      2.90
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      0.13%
    • 2024/03/13
      2.90
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    • 2024/03/12
      2.91
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      0.06%
    • 2024/03/11
      2.91
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      0.02%
    • 2024/03/08
      2.91
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    • 2024/03/07
      2.91
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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