• 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)

  • 2.70
    離岸人民幣
    0.01
    (0.45%)
  • 2020/03/27更新
績效: 1月 6.13% 3月 4.18% 1年 0.45%
晨星評等: 
起始日
終止日
30天歷史報價
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/27 2.70 0.01 0.45%
03/26 2.69 0.00 -0.02%
03/25 2.69 0.03 1.10%
03/24 2.66 0.01 0.26%
03/23 2.67 0.01 0.51%
03/20 2.68 0.00 0.01%
03/19 2.68 0.03 1.05%
03/18 2.71 0.04 1.35%
03/17 2.75 0.04 1.28%
03/16 2.78 0.01 0.44%
03/13 2.80 0.03 1.11%
03/12 2.83 0.02 0.67%
03/11 2.85 0.01 0.35%
03/10 2.86 0.01 0.47%
03/09 2.87 0.01 0.52%
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
03/06 2.89 0.01 0.18%
03/05 2.88 0.01 0.41%
03/04 2.87 0.00 0.02%
03/03 2.87 0.01 0.19%
03/02 2.86 0.00 -0.15%
02/27 2.87 0.00 -0.04%
02/26 2.87 0.00 -0.03%
02/25 2.87 0.00 0.00%
02/24 2.87 0.00 0.17%
02/21 2.86 0.00 0.12%
02/20 2.86 0.01 0.18%
02/19 2.86 0.00 -0.02%
02/18 2.86 0.01 0.19%
02/17 2.85 0.00 0.06%
02/14 2.85 0.00 0.10%
下載歷史報價
開始年月
結束年月