宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

41.94離岸人民幣0.01(0.02%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月2.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      41.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      41.95
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/18
      42.02
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      42.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/16
      42.03
      0.22
      0.52%
    • 2024/04/15
      42.25
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      42.28
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      0.50%
    • 2024/04/09
      42.49
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/08
      42.39
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/03
      42.46
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      42.45
      0.11
      0.27%
    • 2024/03/28
      42.34
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/27
      42.41
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/26
      42.39
      0.15
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      42.24
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/22
      42.18
      0.19
      0.45%
    • 2024/03/21
      42.37
      0.12
      0.29%
    • 2024/03/20
      42.49
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/19
      42.42
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/18
      42.38
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/15
      42.40
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      0.00%
    • 2024/03/14
      42.40
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      0.18%
    • 2024/03/13
      42.32
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      0.45%
    • 2024/03/12
      42.52
      0.14
      0.34%
    • 2024/03/11
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      0.17%
    • 2024/03/07
      42.58
      0.27
      0.63%
    • 2024/03/06
      42.85
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/05
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