瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

10.86南非幣0.01(0.13%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.06%
1年6.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      10.85
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/25
      10.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      10.84
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/21
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      10.77
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      10.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/14
      10.77
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/13
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/11
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      10.86
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      10.82
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/05
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/04
      10.75
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/01
      10.70
      0.07
      0.69%
    • 2024/02/29
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      0.03
      0.32%
    • 2024/02/28
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      10.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/26
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      0.18%
    • 2024/02/23
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      0.18%
    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
      10.75
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    • 2024/02/16
      10.72
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      0.42%
    • 2024/02/15
      10.77
      0.06
      0.54%

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