宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

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2024/04/17更新
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    日期
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    • 2024/04/17
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      10.76
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      0.01%
    • 2024/04/12
      10.76
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      0.24%
    • 2024/04/11
      10.74
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/09
      10.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      10.77
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      0.06%
    • 2024/04/03
      10.78
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      0.01%
    • 2024/04/02
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/28
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/27
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/26
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      10.79
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      0.05%
    • 2024/03/22
      10.80
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      0.01%
    • 2024/03/21
      10.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/19
      10.77
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      0.18%
    • 2024/03/18
      10.75
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      0.05%
    • 2024/03/15
      10.74
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    • 2024/03/14
      10.74
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      0.08%
    • 2024/03/13
      10.75
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      0.10%
    • 2024/03/12
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      10.77
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.77
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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