宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.17美元0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月2.14%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/18
      6.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      6.17
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      0.02%
    • 2024/04/16
      6.17
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      0.42%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      6.23
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    • 2024/04/02
      6.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/28
      6.21
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      0.16%
    • 2024/03/27
      6.22
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    • 2024/03/26
      6.21
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      0.38%
    • 2024/03/25
      6.19
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      0.16%
    • 2024/03/22
      6.18
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      6.20
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/20
      6.22
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    • 2024/03/19
      6.21
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    • 2024/03/18
      6.20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      6.24
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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