聯博-新興市場多元收益基金S1級別

19.25美元0.15(0.77%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月7.6%
1年13.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      19.25
      0.15
      0.77%
    • 2024/04/18
      19.40
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/17
      19.34
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/16
      19.32
      0.20
      1.03%
    • 2024/04/15
      19.52
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/12
      19.65
      0.29
      1.45%
    • 2024/04/11
      19.94
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/10
      19.89
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/09
      20.00
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/08
      19.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      19.94
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/04
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/03
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      19.84
      0.09
      0.46%
    • 2024/03/28
      19.75
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/25
      19.69
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/22
      19.74
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/21
      19.79
      0.09
      0.46%
    • 2024/03/20
      19.70
      0.15
      0.77%
    • 2024/03/19
      19.55
      0.09
      0.46%
    • 2024/03/18
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      19.64
      0.12
      0.61%
    • 2024/03/14
      19.76
      0.08
      0.40%
    • 2024/03/13
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/12
      19.87
      0.10
      0.51%
    • 2024/03/11
      19.77
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/08
      19.80
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/07
      19.85
      0.14
      0.71%

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