施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

8.63美元0.01(0.1%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.38%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      8.65
      0.10
      1.11%
    • 2024/03/20
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      8.56
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/15
      8.53
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/14
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/13
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.59
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/11
      8.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/08
      8.60
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/07
      8.57
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/05
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
      8.50
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/01
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/29
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/28
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/26
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      8.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/22
      8.45
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/21
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/19
      8.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      8.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/15
      8.37
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價