瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)

3.75新台幣0.01(0.27%)
2024/04/17更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      3.75
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/16
      3.74
      0.03
      0.75%
    • 2024/04/15
      3.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      3.77
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      3.77
      0.02
      0.65%
    • 2024/04/09
      3.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/08
      3.79
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    • 2024/04/02
      3.80
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      0.15%
    • 2024/03/28
      3.79
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      0.05%
    • 2024/03/27
      3.79
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/26
      3.78
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/25
      3.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/22
      3.78
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      0.26%
    • 2024/03/21
      3.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/20
      3.76
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      3.75
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/18
      3.74
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      0.08%
    • 2024/03/15
      3.74
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      0.14%
    • 2024/03/14
      3.73
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      0.01%
    • 2024/03/13
      3.73
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      0.16%
    • 2024/03/12
      3.73
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      0.04%
    • 2024/03/11
      3.73
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      0.05%
    • 2024/03/08
      3.73
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      0.09%
    • 2024/03/07
      3.72
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      0.36%
    • 2024/03/06
      3.74
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      3.74
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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