瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
      210.94
      0.31
      0.15%
    • 2024/04/16
      210.63
      0.60
      0.28%
    • 2024/04/15
      211.23
      1.06
      0.50%
    • 2024/04/12
      212.29
      0.42
      0.20%
    • 2024/04/11
      212.71
      0.53
      0.25%
    • 2024/04/10
      213.24
      1.24
      0.58%
    • 2024/04/09
      214.48
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      214.46
      0.44
      0.21%
    • 2024/04/05
      214.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      214.01
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/03
      214.11
      0.32
      0.15%
    • 2024/04/02
      213.79
      0.88
      0.41%
    • 2024/03/27
      214.67
      0.69
      0.32%
    • 2024/03/26
      213.98
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/25
      214.04
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      213.97
      0.61
      0.28%
    • 2024/03/21
      214.58
      0.39
      0.18%
    • 2024/03/20
      214.19
      0.51
      0.24%
    • 2024/03/19
      213.68
      0.40
      0.19%
    • 2024/03/18
      213.28
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      0.18%
    • 2024/03/15
      212.90
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      0.17%
    • 2024/03/14
      213.26
      0.75
      0.35%
    • 2024/03/13
      214.01
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    • 2024/03/12
      213.90
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    • 2024/03/11
      213.51
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      0.06%
    • 2024/03/08
      213.64
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    • 2024/03/07
      213.34
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      212.54
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