瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

182.02歐元0.56(0.31%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.37%
1年13.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      182.02
      0.56
      0.31%
    • 2024/03/26
      181.46
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
      181.50
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/22
      181.44
      0.51
      0.28%
    • 2024/03/21
      181.95
      0.30
      0.17%
    • 2024/03/20
      181.65
      0.42
      0.23%
    • 2024/03/19
      181.23
      0.34
      0.19%
    • 2024/03/18
      180.89
      0.31
      0.17%
    • 2024/03/15
      180.58
      0.31
      0.17%
    • 2024/03/14
      180.89
      0.65
      0.36%
    • 2024/03/13
      181.54
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/12
      181.46
      0.33
      0.18%
    • 2024/03/11
      181.13
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/08
      181.25
      0.25
      0.14%
    • 2024/03/07
      181.00
      0.31
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      180.69
      0.33
      0.18%
    • 2024/03/05
      180.36
      0.27
      0.15%
    • 2024/03/04
      180.63
      0.22
      0.12%
    • 2024/03/01
      180.41
      0.37
      0.21%
    • 2024/02/28
      179.71
      0.19
      0.11%
    • 2024/02/27
      179.90
      0.18
      0.10%
    • 2024/02/26
      179.72
      0.23
      0.13%
    • 2024/02/23
      179.95
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/22
      179.90
      0.78
      0.44%
    • 2024/02/21
      179.12
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/20
      179.16
      0.06
      0.03%
    • 2024/02/16
      179.22
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/15
      179.30
      0.45
      0.25%
    • 2024/02/14
      178.85
      0.40
      0.22%
    • 2024/02/13
      178.45
      0.80
      0.45%

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