瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      96.48
      0.28
      0.29%
    • 2024/04/15
      96.76
      0.49
      0.50%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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      0.26
      0.27%
    • 2024/04/10
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      0.58%
    • 2024/04/09
      98.28
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    • 2024/04/08
      98.28
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    • 2024/04/05
      98.08
      0.01
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    • 2024/04/04
      98.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/03
      98.13
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/02
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      0.43
      0.44%
    • 2024/03/27
      98.42
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/26
      98.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      98.13
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      98.10
      0.28
      0.29%
    • 2024/03/21
      98.38
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/20
      98.22
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      0.24%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.17%
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    • 2024/03/11
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