富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.36%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      10.34
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/19
      10.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      10.27
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/17
      10.30
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/16
      10.26
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.31
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    • 2024/04/10
      10.31
      0.12
      1.16%
    • 2024/04/09
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      10.40
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.47
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/26
      10.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/22
      10.46
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      0.59%
    • 2024/03/21
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/20
      10.39
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      0.33%
    • 2024/03/19
      10.35
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      0.42%
    • 2024/03/18
      10.31
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      0.11%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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