施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

41.69美元0.82(2%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.97%
3月3.93%
1年18.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      41.69
      0.82
      2.00%
    • 2024/04/23
      40.87
      0.52
      1.29%
    • 2024/04/22
      40.35
      0.53
      1.32%
    • 2024/04/19
      39.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      39.84
      0.20
      0.51%
    • 2024/04/17
      39.64
      0.20
      0.50%
    • 2024/04/16
      39.84
      0.87
      2.14%
    • 2024/04/15
      40.71
      0.24
      0.60%
    • 2024/04/12
      40.95
      0.74
      1.77%
    • 2024/04/11
      41.69
      0.28
      0.69%
    • 2024/04/10
      41.40
      0.27
      0.66%
    • 2024/04/09
      41.68
      0.35
      0.86%
    • 2024/04/08
      41.32
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/05
      41.20
      0.25
      0.60%
    • 2024/04/03
      41.45
      0.19
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      41.64
      0.61
      1.49%
    • 2024/03/28
      41.03
      0.23
      0.56%
    • 2024/03/27
      40.80
      0.12
      0.30%
    • 2024/03/26
      40.68
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/25
      40.59
      0.10
      0.25%
    • 2024/03/22
      40.49
      0.93
      2.25%
    • 2024/03/21
      41.42
      0.32
      0.79%
    • 2024/03/20
      41.10
      0.45
      1.10%
    • 2024/03/19
      40.65
      0.44
      1.08%
    • 2024/03/18
      41.10
      0.19
      0.47%
    • 2024/03/15
      41.29
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/14
      41.32
      0.94
      2.22%
    • 2024/03/13
      42.25
      0.39
      0.94%
    • 2024/03/12
      41.86
      0.59
      1.42%
    • 2024/03/11
      41.27
      1.00
      2.49%

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