歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

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2024/04/23更新
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    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      211.70
      0.68
      0.32%
    • 2024/04/22
      211.02
      1.26
      0.60%
    • 2024/04/19
      209.76
      0.46
      0.22%
    • 2024/04/18
      209.30
      0.31
      0.15%
    • 2024/04/17
      208.99
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/16
      209.13
      0.97
      0.46%
    • 2024/04/15
      210.10
      0.27
      0.13%
    • 2024/04/12
      210.37
      0.84
      0.40%
    • 2024/04/11
      211.21
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/10
      211.44
      0.66
      0.31%
    • 2024/04/09
      212.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      212.11
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/05
      211.83
      0.13
      0.06%
    • 2024/04/04
      211.96
      0.44
      0.21%
    • 2024/04/03
      212.40
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      212.30
      0.92
      0.43%
    • 2024/03/28
      213.22
      0.31
      0.15%
    • 2024/03/27
      212.91
      1.00
      0.47%
    • 2024/03/26
      211.91
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      0.05%
    • 2024/03/25
      211.80
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      0.16%
    • 2024/03/22
      212.13
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/21
      212.25
      0.92
      0.44%
    • 2024/03/20
      211.33
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    • 2024/03/19
      210.77
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    • 2024/03/18
      210.27
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    • 2024/03/15
      210.31
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    • 2024/03/14
      210.07
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      0.31%
    • 2024/03/13
      210.72
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      0.13%
    • 2024/03/12
      210.44
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      0.37%
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