歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

149.21美元0.09(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.02%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      149.21
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      149.30
      0.22
      0.15%
    • 2024/03/25
      149.52
      0.48
      0.32%
    • 2024/03/22
      149.04
      0.79
      0.53%
    • 2024/03/21
      149.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      149.83
      0.38
      0.25%
    • 2024/03/19
      150.21
      0.49
      0.33%
    • 2024/03/18
      150.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      150.68
      0.65
      0.43%
    • 2024/03/14
      151.33
      1.02
      0.67%
    • 2024/03/13
      152.35
      0.55
      0.36%
    • 2024/03/12
      151.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/11
      151.77
      0.37
      0.24%
    • 2024/03/08
      152.14
      0.74
      0.49%
    • 2024/03/07
      151.40
      0.56
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      150.84
      0.51
      0.34%
    • 2024/03/05
      150.33
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/04
      150.26
      0.53
      0.35%
    • 2024/03/01
      149.73
      0.24
      0.16%
    • 2024/02/29
      149.49
      0.28
      0.19%
    • 2024/02/28
      149.77
      0.34
      0.23%
    • 2024/02/27
      150.11
      0.23
      0.15%
    • 2024/02/26
      150.34
      0.43
      0.29%
    • 2024/02/23
      149.91
      0.34
      0.23%
    • 2024/02/22
      149.57
      0.33
      0.22%
    • 2024/02/21
      149.24
      0.27
      0.18%
    • 2024/02/20
      149.51
      0.86
      0.58%
    • 2024/02/19
      148.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      148.65
      0.20
      0.14%
    • 2024/02/15
      148.45
      0.15
      0.10%

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