聯博-永續歐元非投資等級債券基金S1級別歐元

29.72歐元0.03(0.1%)
2024/04/19更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      29.72
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/18
      29.69
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/17
      29.67
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/16
      29.63
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/15
      29.77
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/12
      29.81
      0.00
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    • 2024/04/11
      29.81
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    • 2024/04/10
      29.89
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    • 2024/04/09
      29.89
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    • 2024/04/08
      29.86
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    • 2024/04/05
      29.86
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      29.87
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/03
      29.83
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/02
      29.85
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/28
      29.86
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      29.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/26
      29.83
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      0.03%
    • 2024/03/25
      29.84
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      0.13%
    • 2024/03/22
      29.80
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/21
      29.86
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      0.23%
    • 2024/03/20
      29.93
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/19
      30.03
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    • 2024/03/18
      30.03
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    • 2024/03/15
      30.04
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      30.04
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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