安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      199.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      199.91
      0.68
      0.34%
    • 2024/04/15
      200.59
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    • 2024/04/12
      201.22
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      202.31
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      202.13
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    • 2024/03/28
      203.09
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    • 2024/03/27
      202.88
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      202.58
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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