瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

71.70美元0.05(0.07%)
2024/04/17更新
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3月0.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      71.70
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/16
      71.65
      0.31
      0.43%
    • 2024/04/15
      71.96
      0.56
      0.77%
    • 2024/04/12
      72.52
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/11
      72.58
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/10
      72.72
      0.42
      0.57%
    • 2024/04/09
      73.14
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/08
      73.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      72.99
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      73.04
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/03
      72.99
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/02
      72.95
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/28
      73.03
      0.27
      0.37%
    • 2024/03/27
      73.30
      0.07
      0.10%
    • 2024/03/26
      73.23
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      73.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      73.25
      0.35
      0.48%
    • 2024/03/21
      72.90
      0.23
      0.32%
    • 2024/03/20
      73.13
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/19
      73.22
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/18
      73.09
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/15
      73.03
      0.38
      0.52%
    • 2024/03/14
      73.41
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/13
      73.60
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/12
      73.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      73.57
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      0.04%
    • 2024/03/08
      73.60
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/07
      73.49
      0.10
      0.14%
    • 2024/03/06
      73.39
      0.11
      0.15%
    • 2024/03/05
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