首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD

14.94美元0.1(0.7%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.34%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      14.94
      0.10
      0.70%
    • 2024/04/22
      14.84
      0.15
      1.03%
    • 2024/04/19
      14.69
      0.20
      1.34%
    • 2024/04/18
      14.89
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/17
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      14.83
      0.23
      1.51%
    • 2024/04/15
      15.06
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/12
      15.23
      0.13
      0.83%
    • 2024/04/11
      15.36
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/10
      15.44
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/09
      15.39
      0.11
      0.70%
    • 2024/04/08
      15.28
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/05
      15.30
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/04
      15.34
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/03
      15.31
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      15.35
      0.09
      0.58%
    • 2024/03/28
      15.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      15.25
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/26
      15.30
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/25
      15.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      15.26
      0.16
      1.02%
    • 2024/03/21
      15.41
      0.18
      1.19%
    • 2024/03/20
      15.23
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      15.21
      0.14
      0.91%
    • 2024/03/15
      15.35
      0.18
      1.16%
    • 2024/03/14
      15.53
      0.11
      0.68%
    • 2024/03/13
      15.43
      0.10
      0.64%
    • 2024/03/12
      15.53
      0.09
      0.61%
    • 2024/03/11
      15.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/08
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