霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

733.37英鎊4.03(0.55%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.02%
3月8.27%
1年21.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      733.37
      4.03
      0.55%
    • 2024/04/17
      729.34
      1.07
      0.15%
    • 2024/04/16
      728.27
      12.60
      1.70%
    • 2024/04/15
      740.87
      3.75
      0.50%
    • 2024/04/12
      744.62
      9.21
      1.22%
    • 2024/04/11
      753.83
      7.92
      1.06%
    • 2024/04/10
      745.91
      11.39
      1.55%
    • 2024/04/09
      734.52
      0.89
      0.12%
    • 2024/04/08
      733.63
      0.44
      0.06%
    • 2024/04/05
      734.07
      1.78
      0.24%
    • 2024/04/04
      735.85
      4.20
      0.57%
    • 2024/04/03
      740.05
      7.11
      0.95%
    • 2024/04/02
      747.16
      14.83
      2.03%
    • 2024/03/28
      732.33
      5.85
      0.81%
    • 2024/03/27
      726.48
      4.78
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      731.26
      4.43
      0.61%
    • 2024/03/25
      726.83
      1.83
      0.25%
    • 2024/03/22
      728.66
      12.34
      1.67%
    • 2024/03/21
      741.00
      9.21
      1.26%
    • 2024/03/20
      731.79
      2.26
      0.31%
    • 2024/03/19
      729.53
      3.66
      0.50%
    • 2024/03/15
      733.19
      5.03
      0.68%
    • 2024/03/14
      738.22
      1.65
      0.22%
    • 2024/03/13
      739.87
      2.62
      0.36%
    • 2024/03/12
      737.25
      19.64
      2.74%
    • 2024/03/11
      717.61
      3.75
      0.53%
    • 2024/03/08
      713.86
      2.94
      0.41%
    • 2024/03/07
      710.92
      9.18
      1.28%
    • 2024/03/06
      720.10
      6.83
      0.96%
    • 2024/03/05
      713.27
      14.85
      2.04%

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