施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

20.24歐元0.11(0.52%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月7.52%
3月3.89%
1年25.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      20.24
      0.11
      0.52%
    • 2024/03/26
      20.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/25
      20.35
      0.17
      0.82%
    • 2024/03/22
      20.18
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/21
      20.22
      0.19
      0.94%
    • 2024/03/20
      20.03
      0.06
      0.29%
    • 2024/03/19
      19.97
      0.15
      0.77%
    • 2024/03/18
      19.82
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/15
      19.89
      0.25
      1.29%
    • 2024/03/14
      19.64
      0.07
      0.34%
    • 2024/03/13
      19.58
      0.20
      1.01%
    • 2024/03/12
      19.38
      0.18
      0.94%
    • 2024/03/11
      19.20
      0.14
      0.73%
    • 2024/03/08
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/07
      19.37
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      19.39
      0.28
      1.45%
    • 2024/03/05
      19.12
      0.11
      0.59%
    • 2024/03/04
      19.23
      0.15
      0.78%
    • 2024/03/01
      19.08
      0.13
      0.69%
    • 2024/02/29
      18.95
      0.18
      0.97%
    • 2024/02/28
      18.77
      0.05
      0.29%
    • 2024/02/27
      18.82
      0.07
      0.39%
    • 2024/02/26
      18.75
      0.15
      0.77%
    • 2024/02/23
      18.90
      0.14
      0.72%
    • 2024/02/22
      19.03
      0.43
      2.29%
    • 2024/02/21
      18.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/20
      18.62
      0.17
      0.89%
    • 2024/02/19
      18.78
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/16
      18.75
      0.44
      2.41%
    • 2024/02/15
      18.31
      0.21
      1.12%

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