富達基金－新興歐非中東基金 (Y股累計美元)

10.65美元0.04(0.37%)
2024/04/24更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/23
      10.69
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/22
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/19
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/17
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2024/04/16
      10.37
      0.27
      2.54%
    • 2024/04/15
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/12
      10.66
      0.18
      1.66%
    • 2024/04/11
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/10
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/09
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      10.91
      0.13
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/02
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/01
      10.67
      0.08
      0.74%
    • 2024/03/29
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/27
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/26
      10.62
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      0.00%
    • 2024/03/25
      10.62
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    • 2024/03/22
      10.62
      0.11
      1.03%
    • 2024/03/21
      10.73
      0.17
      1.61%
    • 2024/03/20
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/19
      10.51
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      0.38%
    • 2024/03/18
      10.55
      0.09
      0.85%
    • 2024/03/15
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
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      0.09
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