歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

157.80美元0.97(0.62%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.72%
3月11.31%
1年20.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      157.80
      0.97
      0.62%
    • 2024/04/16
      156.83
      2.38
      1.50%
    • 2024/04/15
      159.21
      0.87
      0.55%
    • 2024/04/12
      158.34
      0.94
      0.59%
    • 2024/04/11
      159.28
      2.11
      1.31%
    • 2024/04/10
      161.39
      1.21
      0.74%
    • 2024/04/09
      162.60
      1.69
      1.03%
    • 2024/04/08
      164.29
      1.85
      1.14%
    • 2024/04/05
      162.44
      2.69
      1.63%
    • 2024/04/04
      165.13
      0.58
      0.35%
    • 2024/04/03
      164.55
      1.70
      1.04%
    • 2024/04/02
      162.85
      2.36
      1.43%
    • 2024/03/28
      165.21
      0.34
      0.21%
    • 2024/03/27
      165.55
      0.29
      0.18%
    • 2024/03/26
      165.26
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      165.03
      1.57
      0.96%
    • 2024/03/22
      163.46
      0.40
      0.24%
    • 2024/03/21
      163.86
      0.45
      0.28%
    • 2024/03/20
      163.41
      0.15
      0.09%
    • 2024/03/19
      163.26
      0.91
      0.56%
    • 2024/03/18
      162.35
      0.13
      0.08%
    • 2024/03/15
      162.22
      0.72
      0.45%
    • 2024/03/14
      161.50
      0.97
      0.60%
    • 2024/03/13
      162.47
      1.09
      0.68%
    • 2024/03/12
      161.38
      1.65
      1.03%
    • 2024/03/11
      159.73
      0.93
      0.58%
    • 2024/03/08
      160.66
      0.42
      0.26%
    • 2024/03/07
      160.24
      0.58
      0.36%
    • 2024/03/06
      159.66
      1.66
      1.05%
    • 2024/03/05
      158.00
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      0.78%

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