安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

225.31美元0.64(0.29%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.65%
1年15.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      225.31
      0.64
      0.29%
    • 2024/03/27
      224.67
      0.22
      0.10%
    • 2024/03/26
      224.45
      0.84
      0.37%
    • 2024/03/25
      225.29
      1.12
      0.50%
    • 2024/03/22
      226.41
      1.93
      0.85%
    • 2024/03/21
      228.34
      5.66
      2.54%
    • 2024/03/20
      222.68
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/19
      222.77
      2.60
      1.15%
    • 2024/03/18
      225.37
      3.80
      1.72%
    • 2024/03/15
      221.57
      2.37
      1.06%
    • 2024/03/14
      223.94
      0.66
      0.30%
    • 2024/03/13
      223.28
      2.17
      0.96%
    • 2024/03/12
      225.45
      0.50
      0.22%
    • 2024/03/11
      224.95
      3.17
      1.39%
    • 2024/03/08
      228.12
      1.79
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      226.33
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/06
      226.45
      0.27
      0.12%
    • 2024/03/05
      226.18
      0.21
      0.09%
    • 2024/03/04
      226.39
      2.12
      0.95%
    • 2024/03/01
      224.27
      2.23
      1.00%
    • 2024/02/29
      222.04
      0.83
      0.38%
    • 2024/02/28
      221.21
      1.35
      0.61%
    • 2024/02/27
      222.56
      0.55
      0.25%
    • 2024/02/26
      223.11
      0.13
      0.06%
    • 2024/02/23
      222.98
      1.04
      0.47%
    • 2024/02/22
      221.94
      3.67
      1.68%
    • 2024/02/21
      218.27
      2.27
      1.03%
    • 2024/02/20
      220.54
      0.72
      0.33%
    • 2024/02/19
      221.26
      1.12
      0.51%
    • 2024/02/16
      220.14
      0.13
      0.06%

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