法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.27歐元0.06(0.37%)
2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/16
      16.21
      0.09
      0.55%
    • 2024/04/15
      16.30
      0.10
      0.61%
    • 2024/04/12
      16.40
      0.13
      0.80%
    • 2024/04/11
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      16.26
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/09
      16.29
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    • 2024/04/08
      16.23
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    • 2024/04/05
      16.29
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      0.06%
    • 2024/04/04
      16.30
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      0.00%
    • 2024/04/03
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/02
      16.36
      0.07
      0.43%
    • 2024/03/28
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/27
      16.41
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/26
      16.36
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      16.35
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/22
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2024/03/21
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/20
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      16.28
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      0.12%
    • 2024/03/15
      16.26
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      0.18%
    • 2024/03/14
      16.29
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      0.18%
    • 2024/03/13
      16.32
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/12
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/11
      16.40
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    • 2024/03/08
      16.37
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    • 2024/03/06
      16.35
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    • 2024/03/05
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