安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

205.80歐元0.05(0.02%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.01%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      205.80
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/17
      205.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      205.85
      0.71
      0.34%
    • 2024/04/15
      206.56
      0.66
      0.32%
    • 2024/04/12
      207.22
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/11
      207.26
      0.41
      0.20%
    • 2024/04/10
      207.67
      0.90
      0.43%
    • 2024/04/09
      208.57
      0.22
      0.11%
    • 2024/04/08
      208.35
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/05
      208.40
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/04
      208.45
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/03
      208.35
      0.10
      0.05%
    • 2024/04/02
      208.25
      0.98
      0.47%
    • 2024/03/28
      209.23
      0.21
      0.10%
    • 2024/03/27
      209.02
      0.26
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      208.76
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/25
      208.88
      0.29
      0.14%
    • 2024/03/22
      209.17
      0.25
      0.12%
    • 2024/03/21
      208.92
      0.29
      0.14%
    • 2024/03/20
      208.63
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      0.12%
    • 2024/03/19
      208.39
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      0.15%
    • 2024/03/18
      208.07
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/15
      207.99
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      0.03%
    • 2024/03/14
      208.05
      0.51
      0.25%
    • 2024/03/13
      208.56
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      0.11%
    • 2024/03/12
      208.33
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      0.03%
    • 2024/03/11
      208.26
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      0.07%
    • 2024/03/08
      208.40
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      0.16%
    • 2024/03/07
      208.07
      0.22
      0.11%
    • 2024/03/06
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