美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

118.75美元0.21(0.18%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.32%
3月4.92%
1年7.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      118.75
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/22
      118.54
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/19
      118.36
      0.34
      0.29%
    • 2024/04/18
      118.02
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/17
      118.20
      0.94
      0.80%
    • 2024/04/16
      117.26
      0.84
      0.71%
    • 2024/04/15
      118.10
      1.22
      1.02%
    • 2024/04/12
      119.32
      0.26
      0.22%
    • 2024/04/11
      119.58
      0.53
      0.44%
    • 2024/04/10
      120.11
      2.10
      1.72%
    • 2024/04/09
      122.21
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/08
      121.73
      0.16
      0.13%
    • 2024/04/05
      121.89
      0.62
      0.51%
    • 2024/04/04
      122.51
      0.60
      0.49%
    • 2024/04/03
      121.91
      0.41
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      121.50
      0.27
      0.22%
    • 2024/04/01
      121.77
      1.07
      0.87%
    • 2024/03/28
      122.84
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/27
      122.97
      0.33
      0.27%
    • 2024/03/26
      122.64
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      122.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      122.61
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/21
      122.54
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/20
      122.91
      0.52
      0.43%
    • 2024/03/19
      122.39
      0.18
      0.15%
    • 2024/03/18
      122.57
      0.44
      0.36%
    • 2024/03/15
      123.01
      0.32
      0.26%
    • 2024/03/14
      123.33
      1.14
      0.92%
    • 2024/03/13
      124.47
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/12
      124.61
      0.59
      0.47%

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