貝萊德拉丁美洲基金 D2

84.65美元1.04(1.24%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.85%
3月6.75%
1年32.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      84.65
      1.04
      1.24%
    • 2024/03/27
      83.61
      0.67
      0.81%
    • 2024/03/26
      82.94
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/25
      82.82
      0.46
      0.55%
    • 2024/03/22
      83.28
      0.87
      1.03%
    • 2024/03/21
      84.15
      1.44
      1.74%
    • 2024/03/20
      82.71
      0.45
      0.55%
    • 2024/03/19
      82.26
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/18
      82.47
      0.75
      0.90%
    • 2024/03/15
      83.22
      0.72
      0.86%
    • 2024/03/14
      83.94
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/13
      83.86
      0.97
      1.17%
    • 2024/03/12
      82.89
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/11
      83.03
      0.18
      0.22%
    • 2024/03/08
      82.85
      0.55
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      83.40
      0.48
      0.57%
    • 2024/03/06
      83.88
      0.98
      1.18%
    • 2024/03/05
      82.90
      0.64
      0.77%
    • 2024/03/04
      83.54
      0.65
      0.78%
    • 2024/03/01
      82.89
      0.35
      0.42%
    • 2024/02/29
      83.24
      0.70
      0.83%
    • 2024/02/28
      83.94
      0.40
      0.47%
    • 2024/02/27
      84.34
      0.99
      1.19%
    • 2024/02/26
      83.35
      0.16
      0.19%
    • 2024/02/23
      83.51
      0.71
      0.84%
    • 2024/02/22
      84.22
      0.70
      0.84%
    • 2024/02/21
      83.52
      0.18
      0.22%
    • 2024/02/20
      83.70
      0.83
      1.00%
    • 2024/02/19
      82.87
      0.35
      0.42%
    • 2024/02/16
      82.52
      0.42
      0.51%

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