柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

612.68美元6.7(1.11%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.5%
1年8.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      612.68
      6.70
      1.11%
    • 2024/04/19
      605.98
      3.41
      0.57%
    • 2024/04/18
      602.57
      1.12
      0.19%
    • 2024/04/17
      603.69
      1.28
      0.21%
    • 2024/04/16
      602.41
      14.67
      2.38%
    • 2024/04/15
      617.08
      7.40
      1.19%
    • 2024/04/12
      624.48
      11.86
      1.86%
    • 2024/04/11
      636.35
      2.68
      0.42%
    • 2024/04/10
      639.02
      14.94
      2.29%
    • 2024/04/09
      653.97
      4.75
      0.73%
    • 2024/04/08
      649.22
      6.72
      1.05%
    • 2024/04/05
      642.50
      1.61
      0.25%
    • 2024/04/04
      644.11
      3.55
      0.56%
    • 2024/04/03
      640.55
      1.10
      0.17%
    • 2024/04/02
      641.65
      2.75
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      644.40
      1.15
      0.18%
    • 2024/03/27
      645.55
      5.08
      0.79%
    • 2024/03/26
      640.47
      3.66
      0.58%
    • 2024/03/25
      636.81
      0.99
      0.16%
    • 2024/03/22
      637.80
      4.67
      0.73%
    • 2024/03/21
      642.47
      2.38
      0.37%
    • 2024/03/20
      644.85
      12.00
      1.90%
    • 2024/03/19
      632.85
      6.47
      1.01%
    • 2024/03/15
      639.32
      4.01
      0.62%
    • 2024/03/14
      643.33
      1.09
      0.17%
    • 2024/03/13
      644.41
      6.92
      1.09%
    • 2024/03/12
      637.50
      3.90
      0.62%
    • 2024/03/11
      633.60
      1.98
      0.31%
    • 2024/03/08
      635.58
      8.05
      1.25%
    • 2024/03/07
      643.62
      0.13
      0.02%

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