法巴巴西股票基金 C (美元)

80.44美元0.43(0.54%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月12.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      80.44
      0.43
      0.54%
    • 2024/04/16
      80.01
      2.21
      2.69%
    • 2024/04/15
      82.22
      1.64
      1.96%
    • 2024/04/12
      83.86
      2.19
      2.55%
    • 2024/04/11
      86.05
      0.76
      0.88%
    • 2024/04/10
      86.81
      2.65
      2.96%
    • 2024/04/09
      89.46
      1.49
      1.69%
    • 2024/04/08
      87.97
      1.26
      1.45%
    • 2024/04/05
      86.71
      0.82
      0.94%
    • 2024/04/04
      87.53
      0.91
      1.05%
    • 2024/04/03
      86.62
      0.78
      0.89%
    • 2024/04/02
      87.40
      1.80
      2.02%
    • 2024/03/28
      89.20
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/27
      89.27
      0.76
      0.86%
    • 2024/03/26
      88.51
      0.44
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      88.07
      0.08
      0.09%
    • 2024/03/22
      88.15
      1.27
      1.42%
    • 2024/03/21
      89.42
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/20
      89.48
      1.49
      1.69%
    • 2024/03/19
      87.99
      0.41
      0.47%
    • 2024/03/18
      87.58
      0.59
      0.67%
    • 2024/03/15
      88.17
      0.89
      1.00%
    • 2024/03/14
      89.06
      0.30
      0.34%
    • 2024/03/13
      89.36
      0.55
      0.62%
    • 2024/03/12
      88.81
      0.85
      0.97%
    • 2024/03/11
      87.96
      0.41
      0.46%
    • 2024/03/08
      88.37
      1.19
      1.33%
    • 2024/03/07
      89.56
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/06
      89.65
      0.74
      0.83%
    • 2024/03/05
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