柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

14.56美元0.16(1.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.31%
3月6.68%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      14.56
      0.16
      1.10%
    • 2024/04/19
      14.41
      0.08
      0.56%
    • 2024/04/18
      14.33
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/17
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/16
      14.32
      0.35
      2.38%
    • 2024/04/15
      14.67
      0.18
      1.19%
    • 2024/04/12
      14.85
      0.28
      1.87%
    • 2024/04/11
      15.13
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/10
      15.19
      0.36
      2.29%
    • 2024/04/09
      15.55
      0.11
      0.73%
    • 2024/04/08
      15.44
      0.16
      1.04%
    • 2024/04/05
      15.28
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/04
      15.32
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/03
      15.23
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/02
      15.26
      0.07
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      15.33
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/27
      15.35
      0.12
      0.79%
    • 2024/03/26
      15.23
      0.09
      0.57%
    • 2024/03/25
      15.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      15.17
      0.11
      0.73%
    • 2024/03/21
      15.28
      0.06
      0.37%
    • 2024/03/20
      15.34
      0.29
      1.89%
    • 2024/03/19
      15.06
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      1.02%
    • 2024/03/15
      15.21
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      0.63%
    • 2024/03/14
      15.31
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      0.17%
    • 2024/03/13
      15.33
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      15.12
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      1.26%
    • 2024/03/07
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