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1週 3個月 1年
鋒裕匯理基金黃金基金 IU – C 09/18 286.96 美元 4.91% 17.35% 24.31%
鋒裕匯理基金黃金基金 AU 09/18 26.78 美元 4.9% 17.55% 25.05%
鋒裕匯理基金黃金基金 SU-C 09/18 25.07 美元 4.9% 17.61% 25.34%
鋒裕匯理基金黃金基金 SHE-C 09/18 21.59 歐元 4.81% 18.34% 27.91%
鋒裕匯理基金黃金基金 IE-C 09/18 790.13 歐元 3.88% 17.95% 22.66%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2 09/19 18.35 美元 3.17% 3.59% 9.83%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票I2 09/19 21.88 美元 3.13% 3.33% 8.88%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2 09/19 15.29 美元 3.12% 3.8% 10.63%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2 09/19 57.16 美元 3.12% 3.77% 10.49%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2 09/19 57.26 美元 3.11% 3.78% 10.5%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票B2 09/19 7.28 美元 2.97% 4.09% 4.97%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票I2 09/19 10.87 美元 2.94% 3.47% 2.86%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票T2 09/19 58.27 美元 2.92% 3.93% 4.75%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票A2 09/19 8.98 美元 2.87% 3.66% 3.86%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究B2 09/19 5.91 美元 2.6% 2.48% 3.43%
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票I2 09/19 4.39 美元 2.6% 3.13% 4.08%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究I2 09/19 8.84 美元 2.56% 2.11% 1.34%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究U2 09/19 55.02 美元 2.54% 2.59% 3.32%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究A2 09/19 7.44 美元 2.48% 2.37% 2.37%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業A2 09/19 9.64 美元 2.45% 3.42% 3.42%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業B2 09/19 7.98 美元 2.45% 3.75% 4.56%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業I2 09/19 11.81 美元 2.44% 3.29% 2.57%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業T2 09/19 59.18 美元 2.43% 3.74% 4.39%
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票B2 09/19 2.99 美元 2.43% 3.59% 2.08%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業U2 09/19 52.41 美元 2.43% 3.74% 4.36%
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票T2 09/19 60.85 美元 2.4% 3.72% 2.21%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 A2 09/19 16.84 美元 2.36% 17.81% 8.55%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票I2 09/19 19.98 美元 2.36% 17.62% 7.66%
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票A2 09/19 3.53 美元 2.35% 3.59% 2.95%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 U2 09/19 46.96 美元 2.32% 17.99% 9.32%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 B2 09/19 14.03 美元 2.31% 17.98% 9.43%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 T2 09/19 48.53 美元 2.31% 18% 9.34%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(歐元) 09/19 15.72 歐元 2.16% 4.29% 7.86%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票I2(歐元) 09/19 18.75 歐元 2.14% 4.07% 6.86%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票T2(歐元) 09/19 49.07 歐元 2.12% 4.47% 8.55%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票B2(歐元) 09/19 13.11 歐元 2.12% 4.48% 8.71%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元) 09/19 48.99 歐元 2.1% 4.48% 8.55%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票I2(歐元) 09/19 9.32 歐元 1.98% 4.13% 0.64%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐陸股票A2(歐元) 09/19 7.70 歐元 1.86% 4.37% 1.79%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力I2 09/19 2011.28 美元 1.65% 2.7% 1.54%
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票I2(歐元) 09/19 3.76 歐元 1.64% 3.89% 6.61%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力A2 09/19 207.17 美元 1.62% 2.99% 0.4%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力T2 09/19 58.42 美元 1.62% 3.16% 0.32%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究I2(歐元) 09/19 7.58 歐元 1.62% 2.83% 0.8%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力U2 09/19 59.38 美元 1.61% 3.16% 0.35%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力B2 09/19 113.60 美元 1.61% 3.16% 0.48%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究B2(歐元) 09/19 5.06 歐元 1.61% 3.26% 1.37%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究A2(歐元) 09/19 6.38 歐元 1.6% 3.05% 0.31%
鋒裕匯理基金全球農業基金IU 09/18 1163.57 美元 1.56% 0.01% 1.64%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究U2(歐元) 09/19 47.15 歐元 1.56% 3.29% 1.2%
鋒裕匯理基金全球農業基金AU 09/18 108.98 美元 1.54% 0.25% 0.65%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業A2(歐元) 09/19 8.26 歐元 1.48% 4.2% 1.32%
鋒裕匯理基金全球農業基金SU 09/18 104.47 美元 1.47% 0.33% 0.48%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C 09/18 1875.82 美元 1.44% 0.34% 3.51%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業U2(歐元) 09/19 44.91 歐元 1.43% 4.45% 2.28%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業T2(歐元) 09/19 50.72 歐元 1.43% 4.45% 2.31%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 09/18 6880.44 美元 1.42% 0.61% 2.4%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業I2(歐元) 09/19 10.12 歐元 1.41% 4.01% 0.4%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業A2(美元對沖) 09/19 64.16 美元 1.4% 3.48% 0.84%
鋒裕匯理基金全球農業基金SHE 09/18 119.19 歐元 1.4% 0.43% 3.18%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息) 09/18 99.12 美元 1.39% 0.86% 1.14%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業U2(美元對沖) 09/19 46.99 美元 1.39% 3.75% 0.13%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業T2(美元對沖) 09/19 53.52 美元 1.37% 3.74% 0.04%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C 09/18 1616.28 歐元 1.37% 1.07% 0.52%
鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票A2(歐元) 09/19 3.03 歐元 1.36% 4.18% 4.93%
鋒裕匯理基金 (II) - 領先歐洲企業B2(歐元) 09/19 6.84 歐元 1.34% 4.49% 2.44%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票I2(歐元) 09/19 17.12 歐元 1.33% 18.22% 5.65%
鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 A2 (歐元) 09/19 14.43 歐元 1.29% 18.47% 6.63%
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)B2 09/19 8.50 美元 1.2% 10.82% 11.66%
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)A2 09/19 10.26 美元 1.2% 10.65% 10.81%
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)I2 09/19 12.12 美元 1.18% 10.46% 9.92%
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)T2 09/19 54.16 美元 1.17% 10.84% 11.5%
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)U2 09/19 51.21 美元 1.16% 10.85% 11.5%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 09/19 72.59 美元 1.06% 3.79% 11.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券U股美元月配(穩定配息) 09/19 40.52 美元 1.05% 4% 11.91%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券AXD 09/19 38.54 美元 1.05% 3.78% 11.16%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券BXD 09/19 35.71 美元 1.05% 3.99% 12.02%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C 09/18 1146.01 美元 1.04% 0.27% 2.19%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A股美元月配(穩定配息) 09/19 40.97 美元 1.04% 3.82% 11.18%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券UXD 09/19 42.85 美元 1.04% 4.01% 11.9%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C 09/18 1085.24 美元 1.03% 0.05% 1.3%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息) 09/19 788.50 南非幣 1.03% 0.69% 0.22%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券TXD 09/19 45.00 美元 1.03% 4% 11.9%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券B股美元月配(穩定配息) 09/19 40.26 美元 1.03% 4.01% -
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券T股美元月配(穩定配息) 09/19 40.51 美元 1.02% 4% 11.93%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息) 09/19 815.82 南非幣 1.01% 0.46% 0.56%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息) 09/19 861.75 南非幣 1.01% 0.45% 0.54%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息) 09/19 770.15 南非幣 1% 0.43% 0.65%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C 09/18 1137.44 歐元 0.97% 0.44% 0.46%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息) 09/18 864.77 歐元 0.97% 0.45% 0.71%
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C 09/18 102.09 歐元 0.96% 0.67% 1.48%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券I2 09/19 21.65 美元 0.93% 0.18% 3.39%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息) 09/19 41.44 澳幣 0.9% 0.49% 4.74%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A2 09/19 18.04 美元 0.9% 0.44% 4.5%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券B2 09/19 14.58 美元 0.9% 0.61% 5.26%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息) 09/19 39.62 澳幣 0.89% 0.69% 5.49%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A股美元月配(穩定配息) 09/19 44.26 美元 0.89% 0.42% 4.51%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券AXD 09/19 56.55 美元 0.89% 0.41% 4.5%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券B股美元月配(穩定配息) 09/19 44.18 美元 0.89% 0.63% -
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息) 09/19 42.85 澳幣 0.89% 0.69% 5.37%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券UXD 09/19 43.78 美元 0.88% 0.63% 5.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券U2 09/19 60.85 美元 0.88% 0.64% 5.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) 09/19 44.66 澳幣 0.88% 0.71% 5.38%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券T2 09/19 54.39 美元 0.87% 0.64% 5.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券TXD 09/19 43.96 美元 0.87% 0.64% 5.14%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券U股美元月配(穩定配息) 09/19 43.85 美元 0.87% 0.64% 5.19%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券T股美元月配(穩定配息) 09/19 43.86 美元 0.87% 0.64% 5.16%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券BXD 09/19 52.17 美元 0.87% 0.62% 5.28%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究A2 09/19 13.13 美元 0.85% 1.95% 14.62%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究I2 09/19 15.41 美元 0.85% 2.26% 15.84%
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SHU 09/18 100.56 美元 0.73% 0.33% 3.3%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票B2 09/19 7.01 美元 0.72% 17.57% 20.48%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票I2 09/19 10.01 美元 0.71% 17.18% 18.93%
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 IE 09/18 2595.40 歐元 0.7% 0.06% 2.5%
鋒裕匯理基金歐洲防護基金 SE 09/18 157.72 歐元 0.68% 0.1% 1.28%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益T股南非幣收益(穩定配息) 09/19 750.83 南非幣 0.66% 1.29% 3.67%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益B股南非幣收益(穩定配息) 09/19 688.31 南非幣 0.66% 1.24% 3.57%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力I2(歐元) 09/19 1723.53 歐元 0.65% 3.41% 3.76%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態I2 09/19 1700.43 美元 0.65% 0.36% 4.21%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益A股南非幣收益(穩定配息) 09/19 711.66 南非幣 0.65% 1.45% 3.97%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力A2(歐元) 09/19 177.53 歐元 0.63% 3.7% 2.59%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2 09/19 311.48 美元 0.63% 0.06% 3%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 U2 09/19 52.89 美元 0.63% 0.11% 2.26%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力U2(歐元) 09/19 50.88 歐元 0.63% 3.86% 1.84%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力B2(歐元) 09/19 97.35 歐元 0.62% 3.87% 1.68%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 B2 09/19 66.07 美元 0.61% 0.11% 2.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票U2 09/19 53.02 美元 0.61% 17.62% 20.44%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票T2 09/19 52.63 美元 0.61% 17.61% 20.44%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票A2 09/19 8.43 美元 0.6% 17.49% 19.85%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力T2(歐元) 09/19 50.07 歐元 0.6% 3.86% 1.83%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力A2(美元對沖) 09/19 69.18 美元 0.58% 2.8% 5.56%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金I2 09/19 13.84 美元 0.58% 4.55% 16.75%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力T2(美元對沖) 09/19 53.14 美元 0.57% 3.01% 5.32%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益I2 09/19 2271.12 美元 0.56% 0.53% 0.45%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益A股澳幣收益(穩定配息) 09/19 37.46 澳幣 0.56% 0.24% 0.75%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益B股澳幣收益(穩定配息) 09/19 35.45 澳幣 0.54% 0.03% 1.67%
鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力U2(美元對沖) 09/19 53.57 美元 0.54% 3.06% 4.72%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益AXD 09/19 41.15 美元 0.54% 0.28% 0.51%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益U股美元月配(穩定配息) 09/19 44.82 美元 0.54% 0.08% 1.31%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益T股美元月配(穩定配息) 09/19 44.82 美元 0.54% 0.08% 1.31%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益A2 09/19 123.98 美元 0.54% 0.28% 0.52%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益A股美元月配(穩定配息) 09/19 45.31 美元 0.53% 0.29% 0.54%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益B股美元月配(穩定配息) 09/19 45.61 美元 0.53% 0.08% -
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益UXD 09/19 42.06 美元 0.53% 0.08% 1.34%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益B2 09/19 103.63 美元 0.52% 0.07% 1.5%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益TXD 09/19 42.31 美元 0.52% 0.06% 1.1%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益U2 09/19 52.55 美元 0.52% 0.08% 1.35%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金B2 09/19 9.77 美元 0.52% 4.06% 14.59%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金T2 09/19 65.52 美元 0.51% 4.09% 14.81%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金A2 09/19 11.82 美元 0.51% 4.24% 15.7%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益BXD 09/19 35.32 美元 0.51% 0.05% 1.51%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金U2 09/19 66.74 美元 0.51% 4.08% 14.78%
鋒裕匯理基金全球農業基金AE 09/18 193.87 歐元 0.48% 0.31% 2.1%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息A股南非幣收益(穩定配息) 09/19 811.24 南非幣 0.38% 1.85% 6.36%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息U股南非幣收益(穩定配息) 09/19 818.45 南非幣 0.35% 1.65% 6.11%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息T股南非幣收益(穩定配息) 09/19 822.65 南非幣 0.35% 1.7% 6.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息B股南非幣收益(穩定配息) 09/19 786.46 南非幣 0.34% 1.63% 6.03%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHU-MD (月配息) 09/18 97.41 美元 0.34% 1.06% 1.8%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 IE 09/18 2604.86 歐元 0.31% 0.65% 0.32%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE 09/18 20.67 歐元 0.29% 0.39% 0.67%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SE-MD (月配息) 09/18 98.88 歐元 0.29% 0.4% 0.67%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息B2 09/19 11.23 美元 0.27% 0.45% 0.81%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息I2 09/19 16.27 美元 0.25% 0.87% 2.71%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息U股澳幣收益(穩定配息) 09/19 42.18 澳幣 0.24% 0.43% 0.74%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息A股澳幣收益(穩定配息) 09/19 42.60 澳幣 0.24% 0.62% 1.58%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息AXD 09/19 55.90 美元 0.23% 0.64% 1.73%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息A股美元月配(穩定配息) 09/19 46.97 美元 0.23% 0.64% 1.7%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息T股澳幣收益(穩定配息) 09/19 43.25 澳幣 0.23% 0.41% 0.73%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息BXD 09/19 48.18 美元 0.23% 0.44% 0.73%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息T股美元月配(穩定配息) 09/19 46.42 美元 0.22% 0.42% 0.81%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息B股澳幣收益(穩定配息) 09/19 40.28 澳幣 0.22% 0.44% 0.62%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息UXD 09/19 44.54 美元 0.22% 0.44% 0.87%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息U2 09/19 54.15 美元 0.22% 0.43% 0.88%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息A2 09/19 13.66 美元 0.22% 0.66% 1.71%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息T2 09/19 54.27 美元 0.22% 0.43% 0.87%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息TXD 09/19 44.74 美元 0.22% 0.44% 0.89%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息U股美元月配(穩定配息) 09/19 46.44 美元 0.22% 0.42% 0.85%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息B股美元月配(穩定配息) 09/19 47.50 美元 0.21% 0.42% -
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)I2(歐元) 09/19 10.39 歐元 0.2% 11.11% 7.91%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益B股南非幣收益(穩定配息) 09/19 775.36 南非幣 0.19% 1.26% 2.63%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益U股南非幣收益(穩定配息) 09/19 861.24 南非幣 0.18% 1.24% 2.63%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益T股南非幣收益(穩定配息) 09/19 806.81 南非幣 0.17% 1.32% 2.87%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A股南非幣收益(穩定配息) 09/19 781.07 南非幣 0.16% 1.25% 2.69%
鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金 SHU 10/24 105.37 美元 0.16% 1.87% -
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值I2 09/19 16.44 美元 0.12% 1.3% 6.71%
鋒裕匯理基金 (II) - 亞洲股票(不含日本)A2(歐元) 09/19 8.79 歐元 0.12% 11.35% 8.93%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2 09/19 63.07 美元 0.1% 0.87% 4.76%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A2 09/19 11.23 美元 0.09% 0.09% 2.01%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 09/19 1353.89 歐元 0.09% 4.27% 8.32%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值B2 09/19 11.52 美元 0.09% 0.88% 4.55%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2(歐元) 09/19 62.21 歐元 0.08% 4.5% 9.21%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值U2 09/19 62.78 美元 0.08% 0.85% 4.73%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值A2 09/19 13.58 美元 0.07% 0.97% 5.29%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益I2 09/19 130.56 美元 0.07% 0.34% 0.92%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A股美元月配(穩定配息) 09/19 45.71 美元 0.07% 0.11% 1.93%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益U股澳幣收益(穩定配息) 09/19 44.58 澳幣 0.07% 0.04% 2.52%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益AXD 09/19 52.18 美元 0.06% 0.1% 2%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益TXD 09/19 44.37 美元 0.05% 0.02% 2.38%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益B股澳幣收益(穩定配息) 09/19 39.93 澳幣 0.05% 0% 2.62%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益T股澳幣收益(穩定配息) 09/19 42.30 澳幣 0.05% 0.05% 2.56%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A股澳幣收益(穩定配息) 09/19 41.16 澳幣 0.05% 0.07% 2.07%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益T2 09/19 50.97 美元 0.04% 0.04% 2.39%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益U2 09/19 50.69 美元 0.04% 0.04% 2.37%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益B股美元月配(穩定配息) 09/19 46.85 美元 0.04% 0.02% -
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益BXD 09/19 47.26 美元 0.04% 0.04% 2.53%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益T股美元月配(穩定配息) 09/19 45.42 美元 0.04% 0.03% 2.4%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益U股美元月配(穩定配息) 09/19 45.44 美元 0.04% 0.03% 2.36%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券I2 09/19 1956.30 美元 0.03% 0.6% 2.16%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益UXD 09/19 44.02 美元 0.02% 0.03% 2.39%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益AXD(歐元對沖) 09/19 36.51 歐元 0% 0.55% 4.59%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益B2 09/19 9.72 美元 0% 0.1% 2.6%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券U2 09/19 49.89 美元 0% 0.16% 0.4%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券A2 09/19 6.73 美元 0% 0.45% 1.51%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券T2 09/19 50.03 美元 0% 0.12% 0.38%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券B2 09/19 5.29 美元 0% 0.19% 0.19%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券A股南非幣收益(穩定配息) 09/19 921.24 南非幣 0.06% 1.55% 4.27%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券T股南非幣收益(穩定配息) 09/19 909.99 南非幣 0.07% 1.31% 3.33%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券B2(歐元) 09/19 12.50 歐元 0.08% 1.35% 3.19%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券U股南非幣收益(穩定配息) 09/19 905.59 南非幣 0.08% 1.11% 2.84%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券T2(歐元) 09/19 46.61 歐元 0.11% 1.36% 3.09%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券I2(歐元) 09/19 18.56 歐元 0.11% 0.91% 1.33%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券U2(歐元) 09/19 52.15 歐元 0.12% 1.37% 3.09%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A2(歐元) 09/19 15.46 歐元 0.13% 1.15% 2.47%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究I2(歐元) 09/19 13.20 歐元 0.15% 1.47% 18.29%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國研究A2(歐元) 09/19 11.25 歐元 0.18% 1.27% 17.05%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券I2 09/19 2388.00 美元 0.18% 0.31% 0.33%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) 09/18 121.01 澳幣 0.19% 2.12% 12.14%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券A2 09/19 97.57 美元 0.19% 0.11% 1.1%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券A股美元月配(穩定配息) 09/19 47.22 美元 0.19% 0.1% 1.12%
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 09/18 134.48 澳幣 0.19% 2.12% 12.15%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券UXD 09/19 44.42 美元 0.2% 0.12% 2.04%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券U2 09/19 50.10 美元 0.2% 0.12% 2.03%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券TXD 09/19 44.76 美元 0.2% 0.11% 2.04%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券AXD 09/19 62.76 美元 0.21% 0.11% 1.1%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券U股美元月配(穩定配息) 09/19 46.63 美元 0.21% 0.16% 2.06%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券B2 09/19 77.55 美元 0.21% 0.12% 2.17%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券BXD 09/19 56.18 美元 0.21% 0.12% 2.18%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券T股美元月配(穩定配息) 09/19 46.84 美元 0.21% 0.11% 1.6%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券T2 09/19 50.43 美元 0.22% 0.12% 2.04%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券B股美元月配(穩定配息) 09/19 47.79 美元 0.23% 0.21% -
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態I2(歐元) 09/19 1457.16 歐元 0.33% 0.38% 6.48%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票B2(歐元) 09/19 6.00 歐元 0.33% 18.22% 18.78%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票I2(歐元) 09/19 8.58 歐元 0.35% 17.82% 17.1%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2 (歐元) 09/19 266.92 歐元 0.35% 0.68% 5.25%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票U2(歐元) 09/19 45.43 歐元 0.37% 18.22% 18.69%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票T2(歐元) 09/19 45.10 歐元 0.38% 18.21% 18.7%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金A2(歐元) 09/19 10.13 歐元 0.4% 3.49% 18.17%
鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場股票A2(歐元) 09/19 7.22 歐元 0.42% 18.13% 18.13%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益I2(歐元) 09/19 1946.20 歐元 0.42% 0.2% 2.64%
鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益A2(歐元) 09/19 106.24 歐元 0.44% 0.45% 1.64%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SHU 09/18 111.39 美元 0.48% 1.24% 1.61%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金I2(歐元) 09/19 11.86 歐元 0.51% 3.69% 19.21%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 AE 09/18 122.81 歐元 0.53% 1.74% 0.26%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 IE 09/18 1291.88 歐元 0.53% 1.63% 0.23%
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金 SE 09/18 120.66 歐元 0.54% 1.78% 0.43%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息A2(歐元) 09/19 11.71 歐元 0.68% 0.09% 4.01%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息I2(歐元) 09/19 13.94 歐元 0.71% 0.14% 4.98%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值I2(歐元) 09/19 14.09 歐元 0.85% 0.57% 9.03%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元短期債券A2(歐元) 09/19 5.76 歐元 0.86% 0.35% 3.6%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值T2(歐元) 09/19 54.05 歐元 0.87% 0.13% 7.05%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值U2(歐元) 09/19 53.80 歐元 0.87% 0.13% 7.02%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益I2(歐元) 09/19 111.88 歐元 0.9% 0.39% 1.23%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值B2(歐元) 09/19 9.87 歐元 0.91% 0.1% 6.86%
鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A2(歐元) 09/19 9.62 歐元 0.93% 0.62% 0.21%
鋒裕匯理基金 (II) - 美國中型資本價值A2(歐元) 09/19 11.63 歐元 0.94% 0.17% 7.53%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券I2(歐元) 09/19 2046.36 歐元 1.15% 0.43% 1.84%
鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券A2(歐元) 09/19 83.61 歐元 1.17% 0.62% 1.05%