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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 08/17 21.59 美元 0.33% 3.7% 7.15%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 08/17 24.49 美元 0.33% 3.9% 7.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 08/17 11.36 美元 0.27% 1.52% 0.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 08/17 11.82 美元 0.26% 1.59% 0.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 08/17 20.20 美元 0.25% 1.25% 1.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 08/17 10.54 美元 0.24% 1.24% 1.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 08/17 8.62 澳幣 0.23% 1.2% 2.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 08/17 8.49 澳幣 0.22% 1.08% 2.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 22.98 歐元 0.22% 0.83% 3.61%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 08/17 8.26 美元 0.21% 1.19% 1.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 08/17 16.77 美元 0.18% 0.96% 3.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 08/17 10.19 歐元 0.16% 0.27% 5.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 08/17 34.63 美元 0.15% 5.73% 25.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 08/17 11.79 美元 0.14% 0.94% 2.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 08/17 21.26 歐元 0.14% 0.52% 4.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 08/17 29.79 美元 0.14% 5.51% 24.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 08/17 24.78 美元 0.12% 5.25% 23.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 08/17 24.56 歐元 0.12% 4.98% 22.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 08/17 11.15 澳幣 0.12% 3.13% 11.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 08/17 11.18 美元 0.1% 3.33% 12.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 08/17 11.36 美元 0.1% 3.29% 12.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 08/17 29.81 歐元 0.1% 4.76% 21.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 08/17 10.98 美元 0.08% 0.54% 0.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 08/17 13.33 加拿大幣 0.08% 3.26% 12.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 08/17 14.36 美元 0.07% 0.21% 0.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 08/17 34.16 美元 0.06% 3.56% 13.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 08/17 16.84 美元 0.06% 0.54% 0.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 08/17 23.91 美元 0.04% 3.07% 11.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 08/17 11.28 澳幣 0.04% 3.11% 11.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 08/17 29.03 美元 0.03% 3.32% 12.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 08/17 17.71 歐元 0% 0.23% 2.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 08/17 29.15 歐元 0% 2.54% 9.12%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 08/17 18.97 歐元 0% 2.83% 10.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 08/17 11.00 美元 0% 0.5% 0.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 08/17 14.48 澳幣 0% 3.07% 11.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 08/17 11.02 加拿大幣 0% 2.99% 10.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 12.09 歐元 0% 0.25% 2.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 08/17 10.44 歐元 0.02% 2.49% 9.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 08/17 10.90 美元 0.04% 0.22% 1.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 08/17 8.60 澳幣 0.28% 0.79% 0.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 08/17 9.32 澳幣 0.29% 0.83% 1.01%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 08/17 26.88 美元 0.3% 3.38% 21.79%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 08/17 19.21 美元 0.31% 1.64% 5.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 08/17 8.79 美元 0.31% 1.2% 2.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 08/17 30.98 美元 0.32% 3.63% 12.83%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 08/17 7.88 美元 0.33% 0.92% 1.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 08/17 26.90 美元 0.33% 3.43% 11.9%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 08/17 27.28 美元 0.33% 0.85% 1.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 08/17 17.89 美元 0.33% 1.13% 2.29%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 08/17 32.63 美元 0.34% 2.06% 16.74%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 08/17 17.20 美元 0.35% 1.83% 4.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 08/17 22.39 歐元 0.36% 2.57% 8.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 25.22 歐元 0.36% 0.4% 0.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 08/17 22.15 美元 0.36% 2.99% 10.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 08/17 28.49 歐元 0.38% 0.11% 1.59%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 08/17 48.23 歐元 0.39% 1.43% 15.08%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 08/17 54.28 歐元 0.39% 1.57% 15.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 08/17 8.80 美元 0.39% 0.55% 0.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 08/17 17.84 歐元 0.39% 2.78% 9.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 08/17 8.46 歐元 0.4% 0.15% 2.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 08/17 39.89 美元 0.4% 6.42% 17.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 08/17 22.68 美元 0.4% 0.58% 0.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 08/17 34.10 美元 0.41% 6.22% 16.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 08/17 8.31 美元 0.41% 0.83% 1.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 08/17 12.00 美元 0.42% 6.21% 16.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 08/17 11.30 歐元 0.44% 5.43% 12.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 08/17 28.24 美元 0.46% 5.95% 15.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 08/17 32.38 歐元 0.46% 5.42% 12.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 08/17 31.26 歐元 0.48% 5.59% 13.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 08/17 34.98 美元 0.54% 4.34% 17.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 08/17 20.14 歐元 0.59% 3.56% 14.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 08/17 28.91 美元 0.59% 4.04% 16.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 08/17 24.34 歐元 0.61% 3.23% 12.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 08/17 24.14 美元 0.62% 3.66% 14.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 08/17 41.11 美元 0.66% 0.94% 12.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 08/17 37.92 美元 0.66% 0.8% 11.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 08/17 32.57 美元 0.67% 0.56% 10.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 08/17 32.15 歐元 0.68% 0.03% 8.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 08/17 20.78 歐元 0.72% 0.15% 9.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 08/17 15.59 美元 0.73% 1.79% 8.16%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 08/17 17.07 美元 0.76% 4.32% 2.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 16.79 歐元 0.77% 0.97% 5.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 08/17 19.29 美元 0.78% 1.48% 6.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 08/17 16.64 美元 0.78% 1.22% 5.83%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 08/17 19.18 美元 0.78% 4.2% 3.06%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 08/17 13.99 美元 0.79% 1.43% 6.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 08/17 15.25 美元 0.81% 1.17% 5.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 08/17 15.56 歐元 0.83% 0.65% 3.76%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 08/17 13.71 美元 1.15% 1.15% 3.32%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 08/17 31.80 歐元 1.18% 1.64% 1.83%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 08/17 28.33 歐元 1.19% 1.84% 0.96%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 08/17 95.88 美元 1.37% 1.3% 22.45%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 08/17 87.93 美元 1.39% 1.12% 21.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 08/17 14.09 美元 1.4% 4.06% 22.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 08/17 37.29 美元 1.43% 4.34% 23.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 08/17 31.96 美元 1.45% 4.04% 22.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 08/17 26.27 美元 1.46% 3.75% 20.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 08/17 37.49 歐元 1.47% 3.53% 19.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 08/17 30.76 歐元 1.5% 3.22% 18.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 08/17 13.26 歐元 1.56% 3.19% 18.6%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 08/17 57.03 美元 1.64% 9.65% 0.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 08/17 25.27 美元 1.64% 1.57% 16.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 08/17 21.22 美元 1.68% 1.29% 15.46%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 08/17 20.21 美元 1.7% 5.34% 1.92%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 08/17 21.97 美元 1.7% 5.18% 2.81%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 08/17 10.31 美元 1.72% 5.35% 1.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 08/17 16.04 歐元 1.72% 0.76% 13.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 08/17 17.47 美元 1.75% 0.99% 14.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 08/17 20.31 歐元 1.75% 0.5% 12.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 08/17 21.75 美元 1.9% 0.28% 11.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 08/17 17.39 歐元 1.92% 0.52% 8.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 08/17 18.83 美元 1.93% 0.05% 10.54%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 08/17 40.03 美元 1.98% 9.21% 1.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 08/17 15.74 歐元 2% 0.88% 7.32%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 08/17 13.01 美元 2.47% 6.06% 0.23%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 08/17 48.09 歐元 2.53% 6.73% 2.49%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 08/17 14.25 歐元 2.53% 6.56% 1.66%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 08/17 38.65 美元 2.77% 6.17% 0.78%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 08/17 50.12 歐元 2.79% 6.84% 1.36%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 08/17 55.69 歐元 2.79% 6.72% 0.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 08/17 18.15 美元 2.99% 2.31% 26.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 08/17 12.63 美元 3% 2.27% 26.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 08/17 14.86 美元 3.01% 2.49% 27.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 08/17 10.53 美元 3.04% 1.94% 24.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 08/17 33.04 歐元 3.05% 1.69% 23.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 08/17 17.12 歐元 3.06% 1.54% 22.83%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 08/17 12.09 歐元 3.13% 1.51% 22.66%