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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 06/22 21.50 美元 0.37% 5.05% 8.13%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2-美元避險 06/22 32.33 美元 0.22% 7.29% 16.36%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2-美元避險 06/22 13.74 美元 0.22% 5.12% 0.36%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 06/22 47.96 歐元 0.17% 6.74% 15.03%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 06/22 28.51 歐元 0.14% 4.39% 1.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 06/22 8.27 美元 0.08% 0.04% 2.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 06/22 34.11 美元 0.06% 6.71% 24.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 06/22 10.97 美元 0.05% 0.35% 0.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 06/22 10.55 美元 0.04% 0.02% 2.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 06/22 29.37 美元 0.03% 6.51% 23.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 06/22 24.47 美元 0% 6.19% 22.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 06/22 16.70 美元 0% 0.36% 3.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 06/22 21.23 歐元 0% 0.84% 5.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 06/22 16.77 美元 0% 0.3% 0%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 12.10 歐元 0% 0.49% 2.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 06/22 24.30 歐元 0% 5.82% 20.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/22 9.39 澳幣 0% 0.34% 1.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 06/22 20.09 美元 0% 0.05% 2.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 06/22 11.27 美元 0% 0.27% 1.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 22.91 歐元 0% 0.56% 4.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 06/22 11.79 美元 0.01% 0.19% 1.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 06/22 8.63 澳幣 0.02% 0.1% 2.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 06/22 8.82 美元 0.03% 0.75% 2.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/22 8.50 澳幣 0.03% 0.12% 2.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 06/22 11.75 美元 0.03% 0.36% 3.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 06/22 10.99 美元 0.03% 0.31% 0.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 06/22 29.53 歐元 0.03% 5.6% 19.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 06/22 10.21 歐元 0.04% 1.11% 6.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 06/22 17.79 美元 0.06% 0.68% 2.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 06/22 10.89 美元 0.06% 0.06% 1.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 06/22 17.72 歐元 0.06% 0.51% 2.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 06/22 14.32 美元 0.07% 0.07% 1.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 06/22 8.36 美元 0.07% 0.4% 1.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 06/22 8.65 澳幣 0.08% 0.36% 1.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 06/22 11.59 美元 0.09% 4.14% 10.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 06/22 22.63 美元 0.09% 0.18% 0.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 06/22 38.46 美元 0.1% 4.3% 11.06%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 06/22 8.82 美元 0.1% 0.11% 0.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 06/22 7.93 美元 0.11% 0.46% 1.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 06/22 27.17 美元 0.11% 0.41% 1.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 06/22 8.53 歐元 0.11% 0.6% 2.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 06/22 27.30 美元 0.11% 3.85% 9.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 25.19 歐元 0.12% 0.08% 0.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 06/22 32.91 美元 0.12% 4.09% 10.25%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 06/22 15.66 美元 0.13% 3.22% 10.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 06/22 14.13 美元 0.14% 2.86% 9.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 06/22 28.51 歐元 0.14% 0.38% 1.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 06/22 19.28 美元 0.16% 2.85% 9.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 06/22 30.29 歐元 0.17% 3.42% 8.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 06/22 10.97 歐元 0.18% 3.21% 7.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 06/22 16.65 美元 0.18% 2.61% 8.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 16.83 歐元 0.18% 2.33% 7.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 06/22 31.40 歐元 0.19% 3.2% 7.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 06/22 15.29 美元 0.2% 2.57% 8.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 06/22 15.63 歐元 0.26% 1.97% 6.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 06/22 26.23 美元 0.57% 1.56% 8.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 06/22 30.16 美元 0.6% 1.76% 9.8%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積) 06/22 26.55 美元 0.63% 5.11% 21.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 06/22 17.45 歐元 0.63% 0.87% 6.83%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 06/22 21.94 歐元 0.64% 0.69% 5.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 06/22 21.64 美元 0.65% 1.17% 7.27%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 06/22 17.10 美元 0.87% 3.93% 4.39%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 06/22 17.83 美元 0.89% 0.34% 7.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 06/22 14.17 澳幣 1.05% 1.43% 10.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 06/22 23.42 美元 1.06% 1.48% 9.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 06/22 13.04 加拿大幣 1.06% 1.64% 11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 06/22 11.12 澳幣 1.06% 1.46% 10.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/22 11.00 澳幣 1.07% 1.47% 10.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 06/22 33.35 美元 1.07% 1.96% 12.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 06/22 28.39 美元 1.08% 1.69% 11.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 06/22 11.18 美元 1.08% 1.75% 11.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 06/22 10.32 歐元 1.1% 0.92% 8.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 06/22 11.01 美元 1.1% 1.66% 11.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 06/22 28.64 歐元 1.11% 0.85% 8.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 06/22 10.87 加拿大幣 1.11% 1.4% 9.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 06/22 18.61 歐元 1.12% 1.09% 9.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 06/22 36.47 美元 1.22% 2.41% 22.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 06/22 13.80 美元 1.22% 2.14% 21.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 06/22 31.31 美元 1.23% 2.12% 21.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 06/22 25.78 美元 1.26% 1.85% 19.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 06/22 36.85 歐元 1.26% 1.54% 19.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 06/22 30.28 歐元 1.27% 1.27% 17.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 06/22 13.05 歐元 1.28% 1.24% 17.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 06/22 18.36 美元 1.28% 3.6% 31.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 06/22 10.67 美元 1.29% 3.38% 30.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 06/22 15.01 美元 1.31% 3.79% 32.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 06/22 12.77 美元 1.31% 3.63% 31.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 06/22 33.54 歐元 1.32% 2.9% 29.09%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2-美元避險 06/22 40.59 美元 1.32% 0.4% 7.41%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 06/22 52.86 歐元 1.35% 0.27% 5.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 06/22 12.28 歐元 1.36% 2.75% 28.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 06/22 17.40 歐元 1.36% 2.83% 28.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 06/22 33.96 美元 1.39% 2.6% 15.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 06/22 28.12 美元 1.44% 2.29% 14.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 06/22 19.65 歐元 1.45% 1.71% 12.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 06/22 23.53 美元 1.47% 1.91% 12.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 06/22 23.79 歐元 1.49% 1.41% 11.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 06/22 40.55 美元 1.52% 1.49% 13.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 06/22 37.44 美元 1.54% 1.35% 13.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 06/22 32.21 美元 1.55% 1.09% 11.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 06/22 20.59 歐元 1.57% 0.63% 10.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 06/22 31.89 歐元 1.57% 0.47% 10.02%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2-美元避險 06/22 13.27 美元 1.92% 0.76% 0.45%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 06/22 49.26 歐元 1.97% 0.12% 1.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 06/22 24.98 美元 2% 3.4% 11.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 06/22 21.02 美元 2.01% 3.14% 10.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 06/22 20.20 歐元 2.04% 2.23% 7.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 06/22 17.33 美元 2.04% 2.85% 9.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 06/22 21.55 美元 2.05% 0.47% 12.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 06/22 15.93 歐元 2.09% 2.45% 8.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 06/22 17.32 歐元 2.1% 0.4% 9.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 06/22 18.70 美元 2.1% 0.11% 11.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 06/22 15.71 歐元 2.19% 0.76% 8.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2-美元避險 06/22 41.90 美元 3.03% 0.46% 8.41%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元 06/22 20.55 美元 3.57% 5.3% 7.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 06/22 60.10 美元 3.59% 3.95% 7.2%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元 06/22 10.71 美元 3.6% 5.3% 7.35%