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駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 12/02 8.72 美元 0.11% 0.38% 6.68%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 12/02 8.92 美元 0.11% 0.67% 7.83%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/02 9.83 澳幣 0.1% 0.54% 7.5%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 12/02 25.61 美元 0.08% 0.39% 6.63%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/02 24.27 歐元 0.08% 0.21% 6.17%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 12/02 16.48 美元 0.06% 0.61% 7.79%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 12/02 21.67 美元 0.05% 0.14% 5.56%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 12/02 27.93 歐元 0.04% 0.07% 5.01%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 12/02 9.06 澳幣 0% 0.39% 7.44%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/02 12.45 歐元 0% 0.88% 0.48%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 12/02 11.14 美元 0% 0.42% 0.95%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 12/02 16.63 美元 0% 0.48% 0.73%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 12/02 8.96 歐元 0% 0.29% 3.92%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 12/02 8.92 美元 0% 0.13% 5.58%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 12/02 11.03 美元 0% 0.81% 0.36%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 12/02 14.47 美元 0% 0.75% 0.34%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 12/02 8.27 美元 0% 0.43% 6.68%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 12/02 11.11 美元 0% 0.47% 0.81%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 12/02 25.52 美元 0.04% 3.11% 8.92%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 12/02 18.26 歐元 0.05% 0.98% 0.82%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 12/02 15.36 歐元 0.07% 2.61% 7.11%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 12/02 22.48 美元 0.09% 2.84% 8.02%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 12/02 19.55 歐元 0.1% 2.41% 6.37%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 12/02 18.98 美元 0.11% 2.48% 6.63%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 12/02 12.13 美元 0.16% 2.93% 1.2%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 12/02 11.74 澳幣 0.17% 1.03% 0.51%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 12/02 27.07 美元 0.18% 1.2% 0.86%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 12/02 10.75 加拿大幣 0.19% 1.03% -
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 12/02 20.16 美元 0.2% 3.22% 0.05%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/02 9.80 澳幣 0.2% 0.85% 0.34%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 12/02 9.91 澳幣 0.2% 0.96% 0.48%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/02 23.49 歐元 0.21% 3.38% 0.34%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 12/02 9.72 加拿大幣 0.21% 0.77% 0.81%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 12/02 9.68 美元 0.21% 0.88% 0.15%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 12/02 9.21 澳幣 0.22% 3.19% 1.01%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/02 9.06 澳幣 0.22% 3.16% 0.94%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 12/02 17.03 美元 0.23% 3.46% 0.99%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 12/02 24.53 歐元 0.24% 0.49% 1.6%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 12/02 19.59 美元 0.25% 0.67% 1.16%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 12/02 12.08 美元 0.25% 3.48% 1.01%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 12/02 15.70 歐元 0.25% 0.71% 0.63%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 12/02 23.38 美元 0.26% 0.91% 0.17%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 12/02 11.21 美元 0.27% 3.3% 0.02%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 12/02 11.10 美元 0.27% 2.98% 1.19%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 12/02 10.91 歐元 0.27% 3.93% 2.55%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 12/02 22.16 歐元 0.27% 3.7% 1.56%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 12/02 9.83 美元 0.3% 0.88% 0.18%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 12/02 9.43 歐元 0.32% 0.45% 1.66%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 12/02 8.79 美元 0.34% 3.34% 0.07%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 12/02 12.84 歐元 0.46% 2.65% 5.79%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 12/02 14.66 美元 0.47% 2.2% 4.18%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 12/02 16.57 美元 0.48% 1.89% 3.04%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 12/02 13.88 歐元 0.5% 2.39% 4.67%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 12/02 15.99 美元 0.62% 7.06% 1.06%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 12/02 12.30 美元 0.65% 7.07% 1.09%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 12/02 13.50 歐元 0.66% 7.49% 2.89%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 12/02 13.17 美元 0.68% 6.82% 0.08%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 12/02 12.93 美元 0.69% 7.3% 2.12%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/02 14.29 歐元 0.7% 7.29% 1.86%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 12/02 14.03 美元 0.71% 7.29% 2.1%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 12/02 16.68 歐元 1.31% 0.24% 1.22%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 12/02 29.39 美元 1.35% 0% 2.2%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 12/02 25.68 美元 1.35% 0.2% 1.19%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 12/02 31.56 美元 1.35% 0.16% 2.75%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 12/02 26.05 歐元 1.37% 0.42% 0.66%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 12/02 15.66 歐元 1.51% 0.57% 2.92%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 12/02 26.01 美元 1.52% 0.15% 1.44%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 12/02 21.87 美元 1.53% 0.41% 2.5%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 12/02 18.74 美元 1.58% 0.8% 3.8%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 12/02 19.26 歐元 1.59% 0.88% 4.04%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 12/02 21.40 美元 1.83% 6.04% 3.53%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 12/02 14.19 歐元 1.86% 5.57% 1.86%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 12/02 18.33 美元 1.87% 5.7% 2.29%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 12/02 25.31 美元 1.9% 0.2% 4.74%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 12/02 15.35 美元 1.91% 5.42% 1.25%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 12/02 18.33 歐元 1.92% 5.22% 0.6%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 12/02 22.22 歐元 1.94% 0.49% 7.14%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 12/02 26.61 歐元 1.95% 0.26% 6.43%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 12/02 22.08 美元 1.95% 0.05% 5.71%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 12/02 18.47 美元 1.96% 0.32% 6.66%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 12/02 9.73 美元 2.01% 0.1% 5.8%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 12/02 9.58 歐元 2.04% 0.52% 7.25%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 12/02 23.66 歐元 2.93% 8.39% 15.81%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 12/02 24.98 美元 2.94% 8.18% 15.18%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 12/02 24.82 歐元 2.95% 8.57% 16.47%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 12/02 28.85 美元 2.95% 8.03% 14.56%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 12/02 21.05 美元 2.97% 8.41% 16.03%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 12/02 8.80 美元 3% 8.2% 15.24%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 12/02 8.66 歐元 3.05% 8.62% 16.52%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 12/02 21.96 歐元 3.09% 3.89% 4.27%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 12/02 24.10 美元 3.09% 3.33% 2.11%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 12/02 17.85 歐元 3.09% 3.72% 3.51%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 12/02 21.00 美元 3.09% 3.54% 2.87%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 12/02 17.77 美元 3.11% 3.74% 3.84%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 12/02 10.93 歐元 3.18% 2.23% 2.82%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 12/02 20.83 歐元 3.2% 2.02% 3.73%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 12/02 11.10 美元 3.22% 1.77% 4.41%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 12/02 6.55 美元 3.24% 2.09% 3.47%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 12/02 8.96 美元 3.24% 1.54% 5.41%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 12/02 7.72 美元 3.25% 1.78% 4.46%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 12/02 7.72 歐元 3.25% 2.27% 2.79%