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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 12/10 8.12 美元 0.62% 0.47% 2.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 12/10 11.31 美元 0.62% 0.18% 1.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 12/10 11.63 美元 0.61% 0.76% 3.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 12/10 20.05 美元 0.6% 0.5% 2.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 12/10 11.68 美元 0.6% 0.2% 1.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 12/10 8.46 澳幣 0.59% 0.53% 2.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 12/10 10.36 美元 0.58% 0.44% 2.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 12/10 16.59 美元 0.55% 0.72% 3.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/10 22.68 歐元 0.53% 0.92% 4.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 12/10 20.90 歐元 0.53% 1.18% 5.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 12/10 9.97 歐元 0.5% 1.41% 6.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/10 8.33 澳幣 0.48% 0.67% 3.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 12/10 15.00 美元 0.33% 0.61% 4.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 12/10 18.59 美元 0.32% 0.74% 2.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 12/10 15.99 美元 0.31% 0.98% 1.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 12/10 13.38 美元 0.3% 0.78% 2.9%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 12/10 14.65 美元 0.27% 1% 1.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 12/10 14.85 歐元 0.27% 1.44% 0.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/10 16.07 歐元 0.25% 1.33% 0.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 12/10 10.87 美元 0.09% 0.01% 0.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 12/10 10.96 美元 0.09% 0.21% 0.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 12/10 10.98 美元 0.09% 0.26% 0.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 12/10 14.35 美元 0.07% 0% 0.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 12/10 16.89 美元 0.06% 0.18% 0.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 12/10 17.60 歐元 0% 0.51% 2.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/10 12.02 歐元 0% 0.41% 2.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/10 8.95 澳幣 0.22% 2.35% 2.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 12/10 8.51 美元 0.23% 1.93% 0.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 12/10 8.50 美元 0.23% 2.45% 2.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 12/10 7.99 美元 0.25% 2.22% 1.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 12/10 7.58 美元 0.26% 2.29% 1.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 12/10 26.64 美元 0.26% 2.2% 1.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 12/10 22.09 美元 0.27% 2.46% 2.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 12/10 17.53 美元 0.28% 1.95% 0.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/10 24.50 歐元 0.28% 2.61% 3.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 12/10 27.58 歐元 0.32% 2.91% 4.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 12/10 8.27 澳幣 0.36% 2.32% 2.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 12/10 8.11 歐元 0.37% 3.17% 5.7%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 12/10 23.91 美元 0.99% 2.05% 3.06%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 - 歐元 12/10 144.76 歐元 1.03% 2.72% 1.73%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 12/10 21.02 美元 1.04% 2.23% 2.44%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 - 歐元 12/10 141.28 歐元 1.04% 2.83% 2.07%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 12/10 18.91 美元 1.41% 1.67% 1.41%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 12/10 16.78 美元 1.41% 1.45% 2.21%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 12/10 30.72 美元 1.6% 6.2% 2.37%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 12/10 50.80 歐元 1.68% 6.7% 0.45%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 12/10 45.01 歐元 1.7% 6.98% 0.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 12/10 32.93 美元 2.46% 4.36% 3.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 12/10 10.64 美元 2.48% 4.64% 2.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 12/10 27.90 美元 2.48% 4.59% 2.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/10 10.57 澳幣 2.49% 4.86% 1.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 12/10 22.91 美元 2.51% 4.86% 1.02%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 12/10 12.81 加拿大幣 2.52% 4.69% 1.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 12/10 10.45 加拿大幣 2.52% 4.82% 0.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 12/10 10.81 美元 2.53% 4.64% 2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 12/10 13.88 澳幣 2.53% 4.87% 1.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 12/10 18.11 歐元 2.53% 5.09% 0.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 12/10 10.70 澳幣 2.55% 4.88% 1.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 12/10 27.76 歐元 2.57% 5.29% 1.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 12/10 9.84 歐元 2.58% 5.34% 1.05%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 12/10 20.40 美元 3.45% 5.73% 6.76%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 12/10 9.09 美元 3.5% 5.9% -
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 12/10 18.71 美元 3.51% 5.93% 7.56%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 12/10 9.31 美元 3.52% 5.97% 7.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 12/10 19.80 美元 3.83% 8.69% 2.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 12/10 17.08 美元 3.87% 8.98% 3.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 12/10 14.13 歐元 3.93% 9.69% 7.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 12/10 15.67 歐元 3.97% 9.45% 5.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 12/10 32.24 美元 4.22% 8.68% 1.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 12/10 26.59 美元 4.26% 8.86% 0.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 12/10 22.09 美元 4.3% 9.22% 0.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 12/10 34.36 美元 4.32% 9.39% 3.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 12/10 24.06 美元 4.33% 9.83% 1.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 12/10 18.38 歐元 4.33% 9.42% 1.61%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 12/10 12.94 美元 4.33% 9.65% 2.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 12/10 29.36 美元 4.34% 9.62% 2.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 12/10 22.16 歐元 4.36% 9.56% 2.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 12/10 24.74 美元 4.38% 7.06% 3.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 12/10 28.54 美元 4.4% 6.94% 2.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 12/10 12.06 歐元 4.4% 10.34% 0.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 12/10 34.19 歐元 4.4% 10.15% 0.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 12/10 27.96 歐元 4.41% 10.37% 0.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 12/10 20.27 美元 4.41% 7.41% 4.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 12/10 37.75 美元 4.46% 6.57% 10.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 12/10 20.38 歐元 4.47% 7.78% 6.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 12/10 11.33 美元 4.48% 6.84% 9.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 12/10 32.19 美元 4.49% 6.74% 9.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 12/10 13.50 美元 4.5% 11.51% 4.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 12/10 16.27 歐元 4.5% 7.67% 5.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 12/10 26.58 美元 4.5% 6.98% 8.47%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 12/10 16.46 美元 4.51% 11.75% 3.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 12/10 10.57 歐元 4.52% 7.37% 6.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 12/10 11.45 美元 4.55% 11.75% 3.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 12/10 9.52 美元 4.55% 11.95% 2.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 12/10 29.69 歐元 4.57% 12.34% 0.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 12/10 29.29 歐元 4.57% 7.33% 6.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 12/10 15.36 歐元 4.58% 12.48% 0.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 12/10 30.26 歐元 4.58% 7.51% 6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 12/10 37.10 美元 4.59% 10.62% 4.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 12/10 34.16 美元 4.59% 10.73% 5.25%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 12/10 29.25 美元 4.61% 10.98% 6.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 12/10 10.84 歐元 4.62% 12.47% 0.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 12/10 18.55 歐元 4.68% 11.39% 7.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 12/10 28.67 歐元 4.7% 11.45% 8.33%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 12/10 15.46 美元 4.8% 8.63% 12.06%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 12/10 17.31 美元 4.84% 8.41% 11.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 12/10 22.64 美元 5.13% 11.14% 0.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 12/10 18.90 美元 5.15% 11.6% 0.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 12/10 15.51 美元 5.17% 11.83% 1.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 12/10 14.22 歐元 5.24% 11.91% 2.53%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 12/10 12.24 美元 5.26% 9.87% 11.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 12/10 17.89 歐元 5.27% 12.38% 3.85%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 12/10 25.08 歐元 5.32% 10.46% 14.08%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 12/10 28.22 歐元 5.33% 10.3% 13.36%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 12/10 11.54 美元 5.8% 11.03% 15.21%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 12/10 42.28 歐元 5.81% 11.62% 17.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 12/10 25.53 美元 5.85% 15.86% 0.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 12/10 29.75 美元 5.85% 15.7% 0.4%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 12/10 12.56 歐元 5.85% 11.49% 16.77%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 12/10 24.97 美元 5.88% 10.79% 5.85%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 12/10 84.99 美元 5.88% 11.98% 2.62%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 12/10 77.73 美元 5.9% 12.17% 3.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 12/10 21.17 美元 5.9% 16.07% 1.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 12/10 20.88 歐元 5.94% 16.39% 2.83%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 12/10 25.28 歐元 5.94% 16.57% 3.54%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 12/10 50.73 美元 6.51% 10.39% 17.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 12/10 36.54 美元 7.21% 8.65% 16.54%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 12/10 32.35 美元 7.89% 16.17% 18.31%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 12/10 46.33 歐元 7.95% 16.57% 19.79%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 12/10 41.58 歐元 7.97% 16.76% 20.45%