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駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 01/13 11.87 美元 2.06% 4.58% 30.01%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 01/13 9.58 美元 2.02% 4.7% 31.05%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 01/13 11.65 歐元 2.01% 4.02% 27.74%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 01/13 8.25 美元 1.98% 4.43% 29.92%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 01/13 8.23 歐元 1.98% 3.91% 27.6%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 01/13 22.22 歐元 1.97% 4.27% 28.89%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 01/13 6.99 美元 1.9% 4.17% 28.73%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 01/13 18.56 美元 1.37% 4.33% 18.37%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 01/13 21.96 美元 1.34% 4.57% 19.54%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 01/13 25.22 美元 1.33% 4.78% 20.44%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 01/13 22.89 歐元 1.33% 4.14% 17.57%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 01/13 18.63 歐元 1.31% 4.31% 18.51%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 01/13 23.28 美元 1.22% 7.18% 13.73%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 01/13 26.71 美元 1.21% 7.44% 14.93%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 01/13 19.45 美元 1.2% 6.93% 12.62%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 01/13 28.00 歐元 1.19% 6.91% 12.68%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 01/13 22.31 美元 1.18% 11.83% 24.01%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 01/13 10.26 美元 1.18% 7.21% 13.62%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 01/13 15.96 美元 1.14% 11.14% 21.28%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 01/13 23.35 歐元 1.13% 6.62% 11.78%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 01/13 19.08 美元 1.11% 11.45% 22.54%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 01/13 14.75 歐元 1.1% 11.32% 21.8%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 01/13 10.07 歐元 1.1% 6.56% 11.76%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 01/13 19.02 歐元 1.06% 10.9% 20.3%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 01/13 17.29 美元 0.99% 4.28% 16.2%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 01/13 15.27 美元 0.93% 3.95% 14.73%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 01/13 14.43 歐元 0.91% 3.74% 13.98%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 01/13 13.32 歐元 0.83% 3.34% 12.6%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 01/13 29.99 美元 0.57% 0.56% 3.02%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 01/13 25.70 歐元 0.51% 1.19% 0.51%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 01/13 21.83 美元 0.51% 1.04% 1.21%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 01/13 25.94 美元 0.5% 0.77% 2.25%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 01/13 24.51 歐元 0.49% 1.01% 1.24%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 01/13 8.96 歐元 0.45% 1.21% 0.45%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 01/13 9.13 美元 0.44% 0.76% 2.13%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 01/13 27.15 美元 0.41% 6.14% 18.09%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 01/13 22.80 美元 0.4% 5.85% 16.86%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 01/13 16.29 歐元 0.37% 5.64% 16.11%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 01/13 19.50 美元 0.36% 5.46% 15.25%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 01/13 20.01 歐元 0.35% 5.37% 14.8%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 01/13 9.10 美元 0.19% 2.63% 15.16%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 01/13 11.18 美元 0.18% 2.28% 0.58%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 01/13 8.41 美元 0.14% 2.37% 13.93%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 01/13 9.89 美元 0.14% 5.48% 10.46%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 01/13 16.95 美元 0.12% 2.67% 15.07%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 01/13 12.09 美元 0.1% 2.58% 0.43%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 01/13 9.99 澳幣 0.1% 2.46% 14.56%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 01/13 12.12 美元 0.1% 2.12% 1.71%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 01/13 10.00 澳幣 0.1% 5.46% 10.89%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 01/13 11.05 加拿大幣 0.09% 5.44% -
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 01/13 22.23 美元 0.09% 2.11% 12.73%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 01/13 11.14 美元 0.09% 2.11% 1.83%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 01/13 12.07 澳幣 0.08% 5.51% 11.04%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 01/13 26.30 美元 0.08% 2.33% 13.85%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 01/13 24.05 美元 0.08% 5.44% 10.47%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 01/13 24.89 歐元 0.08% 2.13% 13.19%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 01/13 9.20 澳幣 0.07% 2.33% 14.46%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 01/13 27.87 美元 0.07% 5.65% 11.48%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 01/13 11.12 美元 0.07% 0.22% 1.11%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 01/13 9.17 澳幣 0.06% 2.39% 1.32%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 01/13 17.04 美元 0.06% 2.63% 0.47%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 01/13 16.11 歐元 0.06% 5.09% 9.59%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 01/13 8.86 美元 0.05% 2.36% 13.84%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 01/13 20.12 美元 0.05% 5.12% 9.35%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 01/13 22.13 歐元 0.05% 2.94% 1.16%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 01/13 9.03 澳幣 0.05% 2.26% 1.35%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 01/13 20.20 美元 0.05% 2.37% 0.55%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 01/13 9.91 加拿大幣 0.04% 5.25% 9.64%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 01/13 8.76 美元 0.04% 2.32% 0.52%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 01/13 11.04 美元 0.04% 0.5% 0.04%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 01/13 10.04 美元 0.04% 5.41% 10.37%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 01/13 23.49 歐元 0.04% 2.61% 0.04%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 01/13 28.60 歐元 0.03% 1.82% 11.94%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 01/13 9.60 歐元 0.03% 4.82% 8.5%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 01/13 10.88 歐元 0.02% 3.13% 2.11%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 01/13 9.10 美元 0.02% 2.04% 12.7%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 01/13 9.12 歐元 0.02% 1.6% 10.85%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 01/13 18.24 歐元 0% 0.76% 0.55%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 01/13 25.14 歐元 0% 4.84% 8.6%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 01/13 14.48 美元 0% 0.48% 0%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 01/13 16.66 美元 0% 0.24% 1.09%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 01/13 10.10 澳幣 0% 5.42% 10.84%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 01/13 11.14 美元 0.01% 0.24% 1.32%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 01/13 16.47 美元 0.06% 1.35% 13.66%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 01/13 13.57 美元 0.07% 1.54% 14.71%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 01/13 14.43 美元 0.07% 1.05% 12.47%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 01/13 13.86 歐元 0.07% 0.73% 11.41%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 01/13 14.68 歐元 0.07% 1.03% 12.49%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 01/13 12.43 歐元 0.08% 0.72% 0.32%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 01/13 12.67 美元 0.08% 1.28% 13.64%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 01/13 13.30 美元 0.08% 1.1% 12.57%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 01/13 32.61 美元 0.15% 6.15% 17.47%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 01/13 30.34 美元 0.16% 5.97% 16.83%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 01/13 17.18 歐元 0.17% 5.59% 15.38%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 01/13 26.48 美元 0.19% 5.71% 15.63%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 01/13 26.81 歐元 0.22% 5.47% 14.82%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 01/13 15.80 歐元 0.25% 7.78% 23.15%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 01/13 23.17 美元 0.26% 8.07% 24.24%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 01/13 26.33 美元 0.27% 8.31% 25.26%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 01/13 20.09 歐元 0.3% 7.55% 22.13%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 01/13 19.54 美元 0.31% 7.72% 22.58%