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駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 03/24 8.99 澳幣 0.56% 0.94% 0.65%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 03/24 12.12 美元 0.5% 1.07% 1.23%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 03/24 23.51 歐元 0.47% 0.56% 0.59%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 03/24 8.72 美元 0.46% 0.9% 0.16%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 03/24 20.24 美元 0.45% 0.8% 0.05%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 03/24 11.13 美元 0.45% 0.81% 0.07%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 03/24 22.10 歐元 0.45% 0.27% 1.73%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 03/24 11.19 美元 0.45% 1.08% 1.27%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 03/24 9.13 澳幣 0.44% 0.84% 0.63%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 03/24 12.07 美元 0.42% 0.53% 0.88%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 03/24 17.04 美元 0.41% 0.53% 0.99%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 03/24 10.83 歐元 0.37% 0.02% 2.79%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 03/24 16.69 美元 0.12% 0.36% 0.97%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 03/24 11.14 美元 0.09% 0.4% 1.14%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 03/24 11.11 美元 0.09% 0.35% 0.93%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 03/24 12.42 歐元 0.08% 0.08% 0.64%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 03/24 14.47 美元 0.07% 0.07% 0.21%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 03/24 18.21 歐元 0.05% 0.16% 0.87%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 03/24 11.03 美元 0% 0.05% 0.22%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 03/24 13.69 美元 0.15% 3.56% 7.71%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 03/24 14.83 歐元 0.2% 2.99% 5.41%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 03/24 13.98 歐元 0.21% 2.72% 4.26%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 03/24 13.42 美元 0.22% 3.04% 5.55%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 03/24 16.66 美元 0.24% 3.29% 6.6%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 03/24 12.72 美元 0.24% 3.34% 6.61%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 03/24 14.58 美元 0.27% 3.05% 5.51%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 03/24 9.88 澳幣 0.4% 1.02% 10.78%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 03/24 24.86 歐元 0.44% 0.69% 9.44%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 03/24 9.03 美元 0.44% 1.18% 11.41%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 03/24 9.02 歐元 0.44% 0.21% 7.24%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 03/24 9.10 澳幣 0.44% 1% 10.72%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 03/24 8.77 美元 0.46% 0.93% 10.23%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 03/24 16.99 美元 0.47% 1.19% 11.44%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 03/24 8.32 美元 0.48% 1.01% 10.29%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 03/24 26.31 美元 0.49% 0.96% 10.25%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 03/24 28.51 歐元 0.49% 0.46% 8.3%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 03/24 22.19 美元 0.49% 0.68% 9.12%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 03/24 9.03 美元 0.55% 0.65% 9.1%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 03/24 10.19 美元 0.68% 10.42% 30.89%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 03/24 23.55 歐元 0.72% 9.86% 28.28%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 03/24 12.32 歐元 0.73% 9.63% 27.2%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 03/24 8.76 美元 0.79% 10.21% 29.67%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 03/24 12.59 美元 0.79% 10.08% 29.48%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 03/24 8.71 歐元 0.8% 9.58% 27.05%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 03/24 7.41 美元 0.81% 9.81% 28.3%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 03/24 17.91 美元 1.05% 6.36% 13.8%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 03/24 14.89 歐元 1.06% 5.76% 11.46%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 03/24 10.24 澳幣 1.06% 3.45% 9.72%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 03/24 10.19 美元 1.07% 3.29% 9.39%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 03/24 28.52 美元 1.07% 3.56% 10.41%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 03/24 10.13 澳幣 1.07% 3.37% 9.66%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 03/24 15.78 美元 1.07% 6.05% 12.4%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 03/24 13.72 歐元 1.08% 5.46% 10.03%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 03/24 16.44 歐元 1.08% 3.07% 8.44%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 03/24 10.03 美元 1.08% 3.33% 9.35%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 03/24 24.56 美元 1.09% 3.32% 9.34%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 03/24 20.52 美元 1.11% 3.06% 8.28%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 03/24 9.71 歐元 1.12% 2.86% 7.43%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 03/24 12.33 澳幣 1.12% 3.27% 9.7%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 03/24 25.61 歐元 1.12% 2.77% 7.38%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 03/24 11.29 加拿大幣 1.14% 3.39% 9.71%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 03/24 10.04 加拿大幣 1.18% 3.01% 8.55%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 03/24 33.81 美元 1.29% 4% 13.47%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 03/24 27.68 歐元 1.32% 3.33% 10.69%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 03/24 31.43 美元 1.32% 3.84% 12.83%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 03/24 17.75 歐元 1.34% 3.44% 11.23%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 03/24 27.38 美元 1.34% 3.56% 11.68%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 03/24 23.96 歐元 1.44% 5.06% 9.54%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 03/24 10.33 歐元 1.44% 5.1% 9.57%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 03/24 28.78 歐元 1.44% 5.33% 10.65%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 03/24 27.54 美元 1.44% 5.82% 12.78%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 03/24 23.96 美元 1.45% 5.57% 11.65%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 03/24 19.97 美元 1.49% 5.29% 10.49%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 03/24 10.56 美元 1.5% 5.52% 11.56%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 03/24 20.30 歐元 1.59% 0.84% 14.64%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 03/24 15.99 歐元 1.6% 1.01% 15.57%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 03/24 26.74 美元 1.62% 1.52% 17.75%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 03/24 23.49 美元 1.63% 1.29% 16.82%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 03/24 19.75 美元 1.64% 0.92% 15.05%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 03/24 20.43 歐元 1.83% 3.65% 12.07%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 03/24 16.66 歐元 1.83% 3.87% 13.18%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 03/24 27.86 美元 1.83% 4.39% 15.32%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 03/24 9.64 美元 1.84% 8.25% 12.18%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 03/24 25.80 歐元 1.84% 7.9% 10.89%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 03/24 23.35 美元 1.85% 4.15% 14.24%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 03/24 27.01 歐元 1.86% 7.7% 10.08%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 03/24 31.68 美元 1.87% 8.47% 13.02%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 03/24 19.91 美元 1.87% 3.75% 12.55%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 03/24 27.36 美元 1.88% 8.23% 12.16%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 03/24 9.42 歐元 1.88% 7.7% 9.98%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 03/24 22.99 美元 1.89% 7.98% 11.08%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 03/24 25.60 美元 1.95% 3.81% 18.83%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 03/24 18.85 歐元 1.98% 3.29% 16.64%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 03/24 22.25 美元 2.02% 3.58% 17.84%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 03/24 18.77 美元 2.03% 3.3% 16.72%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 03/24 23.12 歐元 2.03% 3.03% 15.71%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 03/24 14.62 歐元 2.53% 0.48% 15.99%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 03/24 22.18 美元 2.54% 0% 18.19%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 03/24 15.80 美元 2.58% 0.57% 15.55%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 03/24 18.80 歐元 2.59% 0.84% 14.46%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 03/24 18.93 美元 2.62% 0.32% 16.75%