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基金公司/總代理人 : 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 09/20 52.06 歐元 4.04% 3.48% 7.47%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 09/20 36.13 美元 4.03% 4.42% 10.15%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 09/20 58.95 歐元 4% 3.93% 8.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 09/20 18.84 美元 1.68% 2.4% 14.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 09/20 17.67 美元 1.67% 2.95% 16.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 09/20 17.17 歐元 1.66% 1.84% 11.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 09/20 17.21 美元 1.66% 2.45% 14.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 09/20 22.08 美元 1.66% 2.66% 15.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 09/20 15.50 美元 1.64% 2.63% 15.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/20 18.73 歐元 1.63% 2.08% 12.45%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 09/20 25.00 美元 1.46% 2.54% 15.63%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元 09/20 26.62 美元 1.41% 2.68% -
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 09/20 28.49 美元 1.39% 2.67% 16.1%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 09/20 19.96 美元 1.32% 0.66% 17%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 09/20 22.65 美元 1.3% 0.89% 18.03%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 09/20 19.42 美元 0.88% 4.35% 1.87%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 09/20 17.22 美元 0.88% 4.11% 2.71%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 09/20 32.88 歐元 0.74% 1.64% 2.85%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 09/20 14.49 美元 0.69% 2.04% 4.92%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 09/20 29.01 歐元 0.69% 1.4% 1.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 09/20 42.28 美元 0.61% 4.28% 11.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 09/20 35.83 美元 0.61% 4% 10.49%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 09/20 104.66 美元 0.6% 1.94% 6.03%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 09/20 95.05 美元 0.58% 1.69% 5.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 09/20 40.95 歐元 0.58% 3.46% 7.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 09/20 29.13 美元 0.58% 3.74% 9.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 09/20 15.80 美元 0.57% 3.98% 10.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 09/20 14.32 歐元 0.56% 3.14% 6.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 09/20 20.28 美元 0.54% 3.23% 9.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 09/20 33.22 歐元 0.54% 3.17% 6.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 09/20 16.74 美元 0.54% 3.37% 10.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 09/20 11.63 美元 0.51% 2.99% 8.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 09/20 14.11 美元 0.49% 3.27% 9.89%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 09/20 57.13 美元 0.47% 8.65% 2.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 09/20 35.81 歐元 0.47% 2.59% 6.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 09/20 13.00 歐元 0.46% 2.42% 6.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 09/20 40.15 美元 0.45% 9.25% 3.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 09/20 18.40 歐元 0.43% 2.43% 6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 09/20 11.99 美元 0.42% 2.93% 2.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 09/20 40.20 美元 0.4% 2.75% 1.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 09/20 34.09 美元 0.39% 2.95% 2.39%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 09/20 27.93 美元 0.36% 3.21% 3.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 09/20 30.36 歐元 0.33% 3.55% 4.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 09/20 31.19 歐元 0.32% 3.73% 5.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 09/20 10.89 歐元 0.28% 3.74% 5.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 09/20 37.19 美元 0.24% 1.88% 4.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 09/20 39.10 美元 0.23% 1.63% 1.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 09/20 33.23 美元 0.21% 1.4% 0.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/20 9.24 澳幣 0.21% 1.93% 5.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 09/20 19.34 美元 0.21% 2.6% 7.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 09/20 29.14 美元 0.21% 2.32% 6.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 09/20 9.03 美元 0.2% 2.53% 7.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 09/20 30.48 美元 0.2% 1.69% 3.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 09/20 24.74 歐元 0.2% 0.93% 0.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 09/20 25.04 美元 0.2% 1.33% 2.23%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 09/20 30.01 美元 0.2% 0.94% 6.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 09/20 20.65 歐元 0.19% 1.07% 1.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 09/20 31.96 歐元 0.19% 0.85% 1.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 09/20 20.77 歐元 0.19% 0.97% 1.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 09/20 8.32 美元 0.19% 2.24% 6.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 09/20 22.57 美元 0.18% 1.7% 2.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 09/20 7.90 美元 0.18% 2.42% 6.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 09/20 17.38 歐元 0.17% 0.92% 0.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 09/20 23.96 美元 0.17% 2.09% 5.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/20 26.31 歐元 0.15% 1.78% 3.83%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 09/20 9.03 美元 0.15% 2.01% 5.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 09/20 19.28 美元 0.15% 1.36% 1.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 09/20 29.37 歐元 0.14% 1.52% 2.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 09/20 8.38 歐元 0.14% 1.25% 1.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 09/20 15.52 歐元 0.13% 0.58% 2.13%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 09/20 158.97 歐元 0.09% 2% 5.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 09/20 8.62 澳幣 0.08% 1.95% 4.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 09/20 12.31 美元 0.08% 2.42% 8.87%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 09/20 154.72 歐元 0.08% 1.9% 5.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 09/20 11.15 美元 0.06% 0.61% 3.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 09/20 17.44 美元 0.06% 0.58% 3.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 09/20 8.49 美元 0.05% 2.1% 7.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 09/20 28.63 美元 0.03% 6.75% 10.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 09/20 10.84 美元 0.01% 2.02% 7.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 09/20 12.42 美元 0.01% 2.37% 8.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/20 12.12 歐元 0% 0.16% 0.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 09/20 12.38 美元 0% 1.82% 6.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 09/20 17.75 美元 0% 1.78% 6.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 09/20 17.49 歐元 0% 5.96% 6.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/20 24.05 歐元 0% 1.57% 5.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 09/20 21.62 美元 0% 2.04% 7.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 09/20 19.27 美元 0% 6.13% 7.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 09/20 17.70 歐元 0% 0.28% 0%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 09/20 14.69 美元 0% 0.2% 2.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 09/20 10.33 歐元 0.01% 0.97% 3.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 09/20 34.33 美元 0.03% 0.98% 1.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 09/20 8.82 澳幣 0.03% 1.61% 6.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 09/20 23.67 美元 0.04% 6.4% 8.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 09/20 11.05 美元 0.04% 0.19% 2.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 09/20 11.13 美元 0.04% 0.47% 3.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 09/20 21.96 歐元 0.05% 1.2% 4.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 09/20 21.81 歐元 0.05% 5.58% 5.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 09/20 31.21 美元 0.06% 2.99% 6.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 09/20 29.30 美元 0.07% 1.14% 2.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 09/20 14.29 加拿大幣 0.07% 2.95% 6.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/20 8.64 澳幣 0.07% 1.72% 6.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 09/20 24.11 美元 0.08% 1.39% 3.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 09/20 23.46 歐元 0.08% 1.71% 5.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 09/20 37.11 美元 0.08% 3.22% 7.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 09/20 11.43 澳幣 0.09% 2.6% 5.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/20 11.30 澳幣 0.1% 2.52% 5.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 09/20 11.69 美元 0.11% 3.02% 6.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 09/20 28.25 歐元 0.11% 1.9% 5.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 09/20 11.52 美元 0.11% 2.96% 6.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 09/20 25.43 美元 0.12% 2.7% 5.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 09/20 11.19 加拿大幣 0.12% 2.65% 5.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 09/20 15.37 澳幣 0.13% 2.53% 5.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 09/20 30.24 歐元 0.13% 2.19% 3.2%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 09/20 14.65 歐元 0.14% 1.1% 0.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 09/20 19.88 歐元 0.15% 2.36% 4.18%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 09/20 13.68 美元 0.15% 1.48% 2.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 09/20 10.37 歐元 0.16% 2.18% 3.18%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 09/20 48.95 歐元 0.16% 0.82% 0.16%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 09/20 23.10 美元 0.26% 0.09% 3.63%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 09/20 21.03 美元 0.28% 0.19% 2.64%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 09/20 10.04 美元 0.3% 0.22% 2.66%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 09/20 9.71 美元 0.31% 0.16% 2.61%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 09/20 32.26 美元 0.34% 3.16% 3.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 09/20 22.50 美元 0.35% 2.59% 0.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 09/20 27.79 美元 0.36% 2.96% 2.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 09/20 17.90 歐元 0.39% 2.28% 0.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 09/20 22.30 歐元 0.4% 2.15% 0.98%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 09/20 38.58 美元 0.75% 0.63% 1.88%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 09/20 54.31 歐元 0.79% 0.18% 3.96%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 09/20 48.40 歐元 0.8% 0.04% 4.82%