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基金公司/總代理人 : 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 12/13 53.91 歐元 3.73% 10.49% 27.57%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 12/13 60.60 歐元 3.73% 10.71% 28.66%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 12/13 43.18 美元 3.72% 11.09% 31.25%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 12/13 14.49 美元 2.62% 5.77% 22.8%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 12/13 51.54 歐元 2.55% 5.12% 19.28%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 12/13 15.45 歐元 2.52% 5.32% 20.33%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 12/13 15.44 美元 2.46% 7.3% 25.02%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 12/13 21.79 美元 2.4% 3.32% 14.62%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 12/13 34.90 歐元 2.38% 6.92% 22.59%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 12/13 30.73 歐元 2.37% 6.66% 21.51%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 12/13 23.97 美元 2.35% 3.5% 15.63%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 12/13 10.18 美元 2.31% 3.29% 14.61%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 12/13 9.92 美元 2.16% 3.13% 14.27%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 12/13 112.71 美元 2.12% 8.33% 29.39%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 12/13 102.16 美元 2.11% 8.11% 28.25%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 12/13 21.92 美元 1.83% 6.88% 30.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 12/13 15.25 美元 1.82% 6.86% 30.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 12/13 18.12 美元 1.81% 7.09% 31.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 12/13 12.54 美元 1.8% 6.6% 29.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 12/13 38.53 歐元 1.78% 6.35% 27.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 12/13 19.76 歐元 1.77% 6.12% 26.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 12/13 13.97 歐元 1.76% 6.13% 26.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 12/13 13.37 美元 1.68% 12.22% 16.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 12/13 31.05 美元 1.64% 11.93% 15.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 12/13 44.88 美元 1.64% 12.39% 17.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 12/13 37.99 美元 1.64% 12.21% 16.6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 12/13 12.06 歐元 1.61% 11.4% 12.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 12/13 33.67 歐元 1.6% 11.61% 13.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 12/13 34.53 歐元 1.59% 11.43% 12.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 12/13 20.48 美元 1.55% 5.01% 17.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 12/13 24.04 美元 1.53% 5.3% 19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 12/13 16.38 歐元 1.5% 4.3% 13.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 12/13 40.73 美元 1.44% 4.03% 18.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 12/13 34.53 美元 1.41% 3.78% 17.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 12/13 33.07 歐元 1.38% 3.31% 14.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 12/13 21.52 歐元 1.37% 3.46% 15.38%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 12/13 18.42 美元 1.21% 7.91% 17.77%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 12/13 20.81 美元 1.17% 8.1% 18.78%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 12/13 57.39 歐元 1.07% 14.69% 27.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 12/13 29.19 美元 1.04% 4.69% 17.9%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 12/13 33.94 美元 1.04% 4.9% 18.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 12/13 30.34 美元 1.03% 5.46% 33.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 12/13 18.71 歐元 1.02% 4.22% 14.95%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 12/13 39.96 美元 1.01% 15.06% 30.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 12/13 23.27 歐元 1% 4.01% 14.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 12/13 20.31 美元 0.99% 4.85% 30.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 12/13 38.72 美元 0.99% 3.49% 19.04%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 12/13 65.00 歐元 0.99% 14.68% 28.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 12/13 23.56 美元 0.98% 4.33% 16.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 12/13 25.00 美元 0.97% 5.08% 31.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 12/13 31.68 美元 0.96% 3.24% 18.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 12/13 25.55 歐元 0.95% 2.58% 14.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 12/13 37.36 美元 0.95% 3.65% 25.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 12/13 25.93 美元 0.94% 2.87% 16.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 12/13 44.20 美元 0.94% 3.9% 26.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 12/13 22.89 歐元 0.93% 4.38% 27.36%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 12/13 18.41 歐元 0.93% 4.72% 28.9%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 12/13 16.47 美元 0.92% 3.6% 25.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 12/13 38.63 美元 0.92% 3.46% 16.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 12/13 42.54 歐元 0.9% 3.22% 22.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 12/13 32.42 美元 0.9% 3.26% 15.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 12/13 30.31 美元 0.9% 3.36% 24.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 12/13 15.91 澳幣 0.89% 2.85% 14.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 12/13 14.85 加拿大幣 0.89% 3.28% 15.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 12/13 14.83 歐元 0.89% 2.86% 21.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 12/13 11.49 加拿大幣 0.88% 3.07% 14.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 12/13 34.42 歐元 0.88% 2.91% 21.39%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 12/13 26.35 美元 0.88% 2.98% 14.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/13 11.57 澳幣 0.87% 2.86% 14.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 12/13 10.60 歐元 0.86% 2.56% 11.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 12/13 11.71 澳幣 0.86% 2.84% 14.12%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 12/13 8.32 美元 0.85% 1.56% 10.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 12/13 11.85 美元 0.85% 3.19% 15.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 12/13 12.03 美元 0.84% 3.16% 15.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 12/13 31.22 歐元 0.84% 2.54% 11.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 12/13 20.56 歐元 0.84% 2.76% 13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 12/13 29.54 美元 0.82% 1.51% 10.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 12/13 19.66 美元 0.82% 1.76% 11.47%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 12/13 8.61 澳幣 0.82% 1.09% 8.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 12/13 24.24 美元 0.79% 1.25% 9.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 12/13 9.06 美元 0.78% 1.25% 9.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 12/13 9.06 美元 0.78% 1.77% 11.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/13 9.21 澳幣 0.76% 1.22% 8.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 12/13 7.89 美元 0.76% 1.44% 10.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/13 26.58 歐元 0.76% 1.1% 7.93%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 12/13 45.43 美元 0.75% 13.66% 22.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 12/13 29.59 歐元 0.75% 0.78% 6.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 12/13 8.36 歐元 0.72% 0.56% 5.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 12/13 30.41 美元 0.66% 3.61% 18.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 12/13 35.69 美元 0.65% 3.8% 19.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 12/13 24.24 歐元 0.62% 3.1% 16.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 12/13 29.14 歐元 0.62% 2.93% 15.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 12/13 24.96 美元 0.6% 3.35% 17.76%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 12/13 161.54 歐元 0.52% 1.71% 11.06%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 12/13 157.07 歐元 0.52% 1.6% 10.65%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 12/13 31.28 美元 0.32% 4.44% 22.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 12/13 11.13 美元 0% 0.42% 3.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 12/13 17.52 美元 0.06% 0.46% 3.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 12/13 14.72 美元 0.07% 0.14% 2.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/13 12.11 歐元 0.08% 0.17% 0.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 12/13 11.05 美元 0.09% 0.13% 2.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 12/13 11.16 美元 0.09% 0.47% 3.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 12/13 17.67 歐元 0.11% 0.23% 0.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 12/13 12.42 美元 0.24% 0.82% 9.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 12/13 8.47 美元 0.24% 0.55% 8.32%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 12/13 63.56 美元 0.28% 11.78% 24.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 12/13 10.80 美元 0.28% 0.53% 8.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 12/13 21.75 美元 0.32% 0.42% 8.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 12/13 12.44 美元 0.32% 0.71% 9.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 12/13 12.41 美元 0.32% 0.24% 7.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/13 24.10 歐元 0.33% 0.08% 6.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 12/13 8.79 澳幣 0.34% 0.13% 6.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 12/13 17.82 美元 0.34% 0.23% 7.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 12/13 8.59 澳幣 0.35% 0.08% 6.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 12/13 21.94 歐元 0.36% 0.23% 4.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 12/13 10.29 歐元 0.39% 0.42% 3.79%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 12/13 22.58 美元 1.22% 0.98% 17.42%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 12/13 19.85 美元 1.24% 0.76% 16.35%
駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 12/13 22.50 美元 1.92% 3.74% 20.86%
駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 12/13 15.69 美元 1.94% 3.7% 20.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 12/13 17.50 美元 1.96% 3.43% 19.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 12/13 19.01 歐元 1.96% 3.26% 18.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 12/13 17.99 美元 1.97% 3.93% 22.08%
駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 12/13 17.39 歐元 1.98% 3.02% 16.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 12/13 19.16 美元 2% 3.46% 19.64%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 12/13 29.00 美元 2.32% 3.2% 21.29%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元 12/13 26.94 美元 2.32% 3.21% - NaN%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 12/13 25.43 美元 2.34% 3.21% 20.98%