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駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 09/18 14.86 美元 0.95% 7.76% 32.09%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 09/18 12.08 美元 0.92% 8.05% 33.33%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 09/18 10.34 美元 0.88% 7.82% 32.06%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 09/18 14.38 歐元 0.84% 7.15% 29.32%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 09/18 27.59 歐元 0.84% 7.35% 30.45%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 09/18 28.38 美元 0.82% 3.54% 16.12%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 09/18 24.58 美元 0.82% 3.36% 15.24%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 09/18 8.70 美元 0.81% 7.54% 30.83%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 09/18 10.16 歐元 0.79% 7.17% 29.26%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 09/18 20.63 美元 0.78% 3.1% 14.1%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 09/18 20.67 歐元 0.78% 2.99% 13.82%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 09/18 25.26 歐元 0.76% 2.81% 12.87%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 09/18 27.85 美元 0.76% 1.68% 14.61%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 09/18 20.35 美元 0.74% 1.09% 12.06%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 09/18 24.38 美元 0.74% 1.46% 13.71%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 09/18 16.47 歐元 0.73% 1.04% 12.19%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 09/18 20.84 歐元 0.72% 0.92% 11.38%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 09/18 19.76 美元 0.41% 4.38% 18.82%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 09/18 17.31 美元 0.41% 4.09% 17.36%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 09/18 14.87 歐元 0.34% 3.41% 14.74%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/18 9.86 澳幣 0.34% 1.07% 7.34%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 09/18 9.08 澳幣 0.32% 1.02% 7.25%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 09/18 16.24 歐元 0.31% 3.77% 16.17%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 09/18 8.76 美元 0.3% 1.07% 7.25%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 09/18 8.31 美元 0.28% 1.04% 7.15%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 09/18 17.63 美元 0.28% 1.38% 8.43%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/18 25.50 歐元 0.28% 0.75% 6.07%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 09/18 9.12 美元 0.28% 0.81% 6.23%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 09/18 9.00 歐元 0.28% 0.24% 3.91%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 09/18 22.79 美元 0.26% 0.8% 6.2%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 09/18 27.15 美元 0.26% 1.04% 7.23%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 09/18 10.43 美元 0.24% 2.71% 13.96%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 09/18 29.09 歐元 0.24% 0.45% 4.94%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 09/18 10.39 加拿大幣 0.24% 2.42% 12.92%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 09/18 9.11 美元 0.24% 1.34% 8.37%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 09/18 10.61 澳幣 0.24% 2.62% 14.03%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 09/18 21.70 美元 0.23% 2.46% 12.9%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 09/18 30.45 美元 0.23% 2.94% 15.08%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 09/18 26.10 美元 0.23% 2.68% 14.02%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/18 10.49 澳幣 0.23% 2.63% 13.91%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 09/18 10.59 美元 0.18% 2.61% 13.95%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 09/18 11.99 加拿大幣 0.17% 2.57% 13.97%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 09/18 17.35 歐元 0.17% 2.3% 12.66%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 09/18 17.75 歐元 0.17% 1.95% 14.52%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 09/18 30.00 美元 0.17% 2.53% 16.91%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 09/18 25.03 美元 0.16% 2.29% 15.72%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 09/18 13.07 澳幣 0.15% 2.51% 13.85%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 09/18 26.90 歐元 0.15% 2.05% 11.62%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 09/18 9.99 歐元 0.14% 2.06% 11.61%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 09/18 21.19 美元 0.14% 1.88% 13.99%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 09/18 21.65 歐元 0.09% 1.69% 13.29%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 09/18 14.34 歐元 0.07% 2.12% 8.55%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 09/18 21.99 美元 0.05% 1.61% 10.73%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 09/18 18.34 歐元 0% 2.45% 7.13%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 09/18 18.65 美元 0% 1.95% 9.32%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 09/18 15.50 美元 0% 2.15% 8.24%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 09/18 36.97 美元 0.03% 3.24% 20.31%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 09/18 34.28 美元 0.03% 3.1% 19.69%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 09/18 19.20 歐元 0.05% 2.67% 17.79%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 09/18 11.16 美元 0.06% 0.37% 0.99%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 09/18 14.50 美元 0.07% 0% 0.41%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 09/18 29.71 美元 0.07% 2.8% 18.46%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/18 12.38 歐元 0.08% 0.32% 1.28%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 09/18 11.13 美元 0.08% 0.23% 0.79%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 09/18 29.85 歐元 0.1% 2.47% 17.1%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 09/18 18.15 歐元 0.11% 0.33% 1.41%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 09/18 16.82 美元 0.12% 0.3% 0.78%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 09/18 30.63 美元 0.13% 4.4% 21.98%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 09/18 14.98 美元 0.13% 4.46% 11.76%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 09/18 26.51 美元 0.15% 4.12% 20.72%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 09/18 8.74 美元 0.15% 0.24% 0.09%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 09/18 18.35 美元 0.16% 4.14% 10.61%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 09/18 11.68 美元 0.17% 4.01% 20.66%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 09/18 21.99 美元 0.18% 3.82% 19.51%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 09/18 11.31 歐元 0.18% 3.57% 18.31%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 09/18 11.05 美元 0.18% 0.09% 0.48%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 09/18 12.27 美元 0.18% 0.54% 1.13%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 09/18 31.64 歐元 0.19% 3.74% 19.4%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 09/18 26.21 歐元 0.19% 3.47% 18.17%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 09/18 14.67 美元 0.2% 3.9% 9.53%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 09/18 12.23 美元 0.2% 0.02% 1.06%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 09/18 9.13 澳幣 0.22% 0.1% 0.12%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 09/18 13.76 美元 0.22% 4.14% 10.6%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 09/18 17.31 美元 0.23% 0.06% 1.14%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 09/18 11.14 美元 0.23% 0.21% 0.17%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 09/18 10.84 歐元 0.23% 0.68% 3.27%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/18 8.99 澳幣 0.24% 0.06% 0.15%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 09/18 20.66 美元 0.24% 0.19% 0.1%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/18 16.23 歐元 0.25% 3.84% 9.29%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/18 23.86 歐元 0.25% 0.13% 1.16%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 09/18 15.97 美元 0.25% 3.9% 9.46%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 09/18 11.48 美元 0.26% 0.44% 1.06%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 09/18 15.21 歐元 0.26% 3.54% 8.1%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 09/18 22.29 歐元 0.27% 0.45% 2.37%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 09/18 10.68 美元 1.02% 5.33% 10.44%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 09/18 10.33 歐元 1.05% 4.77% 8.17%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 09/18 30.32 美元 1.08% 5.28% 10.33%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 09/18 35.22 美元 1.1% 5.45% 11.14%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 09/18 28.36 歐元 1.12% 4.84% 8.78%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 09/18 25.34 美元 1.13% 4.97% 9.22%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 09/18 29.58 歐元 1.14% 4.63% 7.96%