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駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 04/21 26.03 美元 2.59% 4.69% 14.3%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 04/21 22.61 美元 2.58% 4.51% 13.44%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 04/21 19.13 歐元 2.56% 4.18% 12.08%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 04/21 23.45 歐元 2.53% 4.02% 11.25%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 04/21 19.06 美元 2.52% 4.25% 12.27%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 04/21 22.23 美元 2.04% 1.49% 16.43%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 04/21 7.55 美元 2.03% 8.17% 27.1%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 04/21 18.95 美元 2.02% 1.16% 15.02%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 04/21 14.62 歐元 2% 0.96% 14.05%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 04/21 18.79 歐元 1.99% 0.69% 12.7%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 04/21 15.80 美元 1.98% 0.95% 13.83%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 04/21 10.40 美元 1.96% 8.57% 29.39%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 04/21 23.98 歐元 1.96% 8.16% 26.81%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 04/21 8.86 歐元 1.96% 7.92% 25.67%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 04/21 12.54 歐元 1.95% 7.92% 25.65%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 04/21 8.93 美元 1.94% 8.37% 28.3%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 04/21 12.83 美元 1.91% 8.36% 28.17%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 04/21 27.93 美元 1.86% 5.67% 11.22%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 04/21 31.60 美元 1.83% 4.11% 11.75%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 04/21 29.13 歐元 1.82% 5.16% 9.01%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 04/21 34.01 美元 1.82% 4.22% 12.36%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 04/21 17.82 歐元 1.82% 3.72% 10.04%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 04/21 20.22 美元 1.81% 5.14% 9.05%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 04/21 10.70 美元 1.81% 5.31% 10.07%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 04/21 27.51 美元 1.81% 3.84% 10.68%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 04/21 24.28 美元 1.8% 5.38% 10.05%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 04/21 24.23 歐元 1.8% 4.89% 7.92%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 04/21 27.78 歐元 1.79% 3.61% 9.56%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 04/21 10.45 歐元 1.75% 4.91% 7.84%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 04/21 28.08 美元 1.59% 3.69% 11.72%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 04/21 23.53 美元 1.59% 3.47% 10.71%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 04/21 20.54 歐元 1.53% 2.95% 8.49%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 04/21 20.04 美元 1.52% 3.03% 9.02%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 04/21 16.76 歐元 1.51% 3.2% 9.52%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 04/21 28.75 美元 1.2% 3.23% 9.06%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 04/21 10.23 美元 1.19% 2.98% 8.11%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 04/21 24.74 美元 1.19% 3% 8.08%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/21 10.16 澳幣 1.19% 2.95% 8.24%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 04/21 10.28 澳幣 1.18% 3.03% 8.32%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 04/21 11.38 加拿大幣 1.16% 2.99% 8.28%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 04/21 16.54 歐元 1.16% 2.73% 7.05%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 04/21 9.73 歐元 1.14% 2.54% 6.04%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 04/21 12.42 澳幣 1.14% 2.9% 8.38%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 04/21 25.74 歐元 1.14% 2.51% 6.01%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 04/21 20.65 美元 1.13% 2.68% 6.94%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 04/21 10.07 加拿大幣 1.1% 2.69% 7.17%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 04/21 10.07 美元 1.1% 3.01% 8.05%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 04/21 13.12 美元 1.08% 5.47% 6.51%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 04/21 15.89 美元 1.08% 4.26% 8.9%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 04/21 14.98 歐元 1.08% 4.09% 7.84%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 04/21 26.75 美元 1.06% 1.63% 13.85%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 04/21 17.19 美元 1.06% 5.44% 6.49%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 04/21 18.05 美元 1.06% 4.63% 10.25%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 04/21 13.79 歐元 1.02% 3.76% 6.48%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 04/21 15.97 歐元 1.01% 1.14% 11.65%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 04/21 15.02 美元 1.01% 5.16% 5.38%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 04/21 14.13 美元 1% 5.68% 7.51%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 04/21 20.26 歐元 1% 0.94% 10.69%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/21 15.28 歐元 0.99% 5.15% 5.15%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 04/21 23.49 美元 0.99% 1.42% 12.91%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 04/21 14.39 歐元 0.98% 4.87% 4.11%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 04/21 19.73 美元 0.97% 1.02% 11.26%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 04/21 13.83 美元 0.95% 5.12% 5.37%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 04/21 31.54 美元 0.38% 8.06% 6.15%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 04/21 27.23 美元 0.37% 7.87% 5.38%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 04/21 25.64 歐元 0.35% 7.49% 3.99%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 04/21 26.82 歐元 0.33% 7.27% 3.25%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 04/21 9.36 歐元 0.32% 7.29% 3.18%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 04/21 22.85 美元 0.31% 7.57% 4.31%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 04/21 9.59 美元 0.31% 7.82% 5.35%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 04/21 9.16 澳幣 0.11% 1.34% 10.33%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 04/21 9.10 美元 0.11% 1.55% 11.19%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 04/21 17.20 美元 0.06% 1.54% 11.12%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 04/21 26.61 美元 0.04% 1.26% 9.87%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/21 25.12 歐元 0% 1.01% 8.94%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 04/21 11.06 美元 0% 0.19% 0.22%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 04/21 14.50 美元 0% 0.14% 0.21%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 04/21 11.16 美元 0% 0.51% 1.08%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 04/21 18.23 歐元 0% 0.05% 0.92%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/21 12.43 歐元 0% 0% 0.72%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 04/21 16.74 美元 0% 0.42% 0.9%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 04/21 20.44 美元 0% 1.39% 0.69%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 04/21 8.82 美元 0% 1.27% 9.88%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 04/21 12.18 美元 0% 1.13% 0.28%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 04/21 10.90 歐元 0% 0.6% 2.21%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 04/21 17.19 美元 0% 1.12% 0.35%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 04/21 11.20 美元 0% 1.38% 0.71%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 04/21 12.22 美元 0% 1.68% 1.91%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 04/21 11.31 美元 0% 1.62% 1.8%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 04/21 8.37 美元 0% 1.26% 9.93%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 04/21 11.14 美元 0% 0.38% 0.88%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/21 9.94 澳幣 0% 1.34% 10.29%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 04/21 9.20 澳幣 0% 1.41% 1.03%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/21 9.05 澳幣 0% 1.42% 1.07%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 04/21 9.10 美元 0% 1.02% 8.76%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 04/21 22.43 美元 0% 1.04% 8.83%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 04/21 8.78 美元 0% 1.39% 0.63%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 04/21 9.07 歐元 0% 0.58% 6.83%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 04/21 28.79 歐元 0.03% 0.77% 7.79%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/21 23.72 歐元 0.04% 1.15% 0.08%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 04/21 22.27 歐元 0.04% 0.86% 1.24%