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基金公司/總代理人 : 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 04/03 13.44 美元 17.79% 19.91% 10.58%
駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 04/03 11.66 美元 17.79% 20.11% 11.46%
駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 04/03 16.82 美元 17.78% 20.08% 11.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 04/03 13.04 美元 17.74% 20.33% 12.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 04/03 21.99 美元 17.68% 23% 6.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 04/03 14.61 美元 17.67% 23.43% 8.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 04/03 14.27 美元 17.65% 20.33% 12.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 04/03 18.05 美元 17.62% 23.26% 7.56%
駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 04/03 12.81 歐元 17.49% 21.05% 14.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/03 14.02 歐元 17.44% 20.93% 13.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 04/03 13.19 歐元 17.39% 23.76% 9.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 04/03 16.33 歐元 17.35% 23.98% 10.6%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 04/03 17.32 美元 13.42% 22.14% 16.99%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 04/03 15.19 美元 13.01% 22.27% 17.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 04/03 18.56 美元 12.9% 19.24% 8.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 04/03 15.74 美元 12.83% 19.51% 9.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 04/03 12.45 歐元 12.51% 20.31% 12.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 04/03 30.36 美元 11.65% 21.12% 11.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 04/03 25.66 美元 11.64% 21.3% 12.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 04/03 25.16 美元 11.63% 24.54% 17.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 04/03 21.39 美元 11.62% 24.7% 18.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 04/03 17.51 美元 11.62% 24.88% 19.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 04/03 10.95 美元 11.59% 8.35% 7.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 04/03 19.21 美元 11.53% 8.16% 8.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 04/03 13.36 美元 11.52% 8.14% 8.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 04/03 15.91 美元 11.5% 7.98% 9.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 04/03 15.89 歐元 11.39% 21.8% 13.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 04/03 24.37 歐元 11.37% 21.87% 14.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 04/03 16.90 歐元 11.34% 25.26% 20.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 04/03 20.27 歐元 11.31% 25.4% 21.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 04/03 33.48 歐元 11.27% 8.76% 6.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 04/03 17.13 歐元 11.25% 8.96% 5.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 04/03 24.78 美元 11.23% 18.4% 8.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 04/03 12.11 歐元 11.22% 8.97% 5.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 04/03 30.36 美元 11.2% 18.24% 7.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 04/03 20.19 美元 11.19% 18.71% 9.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 04/03 18.74 美元 11.18% 23.71% 14.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 04/03 19.77 歐元 10.97% 19.14% 11.49%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元 04/03 19.98 美元 10.96% 22.62% - NaN%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 04/03 21.66 美元 10.94% 22.83% 13.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 美元 04/03 14.38 美元 10.92% 23.2% - NaN%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 04/03 14.10 美元 10.41% 11.06% 3.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 04/03 37.96 美元 10.37% 10.88% 4.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 04/03 31.99 美元 10.35% 11.12% 3.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 04/03 25.87 美元 10.34% 11.35% 2.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 04/03 36.17 歐元 10.11% 11.66% 1.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 04/03 12.55 歐元 10.09% 12.03% 0.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 04/03 29.16 歐元 10.07% 11.91% 0.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 04/03 50.44 美元 9.08% 21.39% 4.86%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 04/03 46.38 美元 9.06% 21.61% 5.66%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 04/03 51.37 美元 8.05% 21.35% 4.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 04/03 11.41 美元 8.03% 16.1% 4.7%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 04/03 33.08 美元 8.01% 21.67% 5.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 04/03 38.40 美元 7.99% 15.94% 4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 04/03 26.42 美元 7.98% 16.3% 5.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 04/03 32.42 美元 7.98% 16.1% 4.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 04/03 25.31 美元 7.8% 21.94% 11.02%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 04/03 21.71 美元 7.78% 22.11% 11.7%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 04/03 4671.35 日圓 7.76% 21.94% 6.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 04/03 17.44 美元 7.75% 22.41% 13.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 04/03 28.51 歐元 7.75% 16.71% 7.1%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 04/03 5044.03 日圓 7.74% 22.11% 7.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 04/03 29.16 歐元 7.72% 16.89% 7.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 04/03 10.18 歐元 7.72% 16.89% 7.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 04/03 17.12 歐元 7.58% 22.82% 14.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 04/03 13.80 歐元 7.57% 22.72% 13.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 04/03 10.26 美元 7.17% 11.6% 1.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 04/03 10.42 美元 7.16% 11.58% 1.25%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 04/03 33.90 美元 7.13% 11.39% 0.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 04/03 22.99 美元 7.08% 11.82% 2.25%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 04/03 28.36 美元 7.08% 11.62% 1.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 04/03 12.96 加拿大幣 7.06% 11.88% 1.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 04/03 9.90 加拿大幣 7% 12.08% 2.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 04/03 17.84 歐元 6.94% 12.25% 3.55%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 04/03 43.38 歐元 6.94% 26.31% 13.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 04/03 9.08 歐元 6.93% 12.44% 4.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 04/03 27.01 歐元 6.91% 12.43% 4.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 04/03 10.02 澳幣 6.91% 12.63% 3.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/03 9.90 澳幣 6.89% 12.54% 3.39%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 04/03 13.75 澳幣 6.86% 12.66% 3.45%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 04/03 30.63 美元 6.49% 25.66% 10.97%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 04/03 49.48 歐元 6.42% 26.09% 12.61%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 04/03 28.63 美元 6.29% 35.52% 22.08%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 04/03 39.87 歐元 6.16% 35.96% 23.65%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 04/03 35.36 歐元 6.15% 36.1% 24.32%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 04/03 10.40 美元 5.91% 28.54% 18.95%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 04/03 12.52 美元 5.79% 21.34% 8.61%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 04/03 36.69 歐元 5.77% 29.04% 21.14%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 04/03 11.03 歐元 5.76% 28.9% 20.43%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 04/03 16.61 美元 5.74% 18.56% 6.41%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 04/03 14.65 美元 5.73% 18.8% 7.32%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 04/03 28.16 歐元 5.63% 21.65% 10.22%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 04/03 24.73 歐元 5.59% 21.85% 11.02%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 04/03 7.47 美元 4.73% 26.65% 21.26%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 04/03 7.34 美元 4.71% 26.51% 21.28%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 04/03 16.37 美元 4.63% 26.68% 21.29%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 04/03 18.06 美元 4.6% 26.49% 20.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 04/03 7.59 美元 3.71% 16.27% 10.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 04/03 7.58 美元 3.71% 16.71% 11.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/03 7.60 澳幣 3.7% 17.1% 12.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 04/03 16.67 美元 3.69% 16.27% 9.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 04/03 20.42 美元 3.67% 16.69% 11.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 04/03 24.97 美元 3.67% 16.48% 10.97%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 04/03 131.72 美元 3.65% 13.81% 6.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 04/03 6.57 美元 3.65% 16.5% 10.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 04/03 7.13 澳幣 3.65% 17.1% 12.52%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 04/03 147.20 美元 3.62% 13.91% 6.61%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 04/03 6.93 美元 3.61% 16.45% 11.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 04/03 6.92 歐元 3.61% 17.47% 14.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/03 22.29 歐元 3.55% 17.02% 12.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 04/03 24.74 歐元 3.53% 17.27% 13.83%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 04/03 97.26 美元 3.53% 15.34% 1.59%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 04/03 87.91 美元 3.51% 15.52% 0.68%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 04/03 138.84 歐元 3.48% 14.68% 9.01%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 04/03 134.83 歐元 3.47% 14.76% 9.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 04/03 8.70 澳幣 3.26% 2.14% 1.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/03 8.47 澳幣 3.23% 2.19% 1.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 04/03 12.47 美元 3.21% 1.45% 4.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/03 23.95 歐元 3.16% 2.25% 1.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 04/03 12.36 美元 3.15% 1.99% 2.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 04/03 12.41 美元 3.14% 1.44% 4.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 04/03 21.75 美元 3.14% 1.75% 3.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 04/03 17.76 美元 3.14% 2.02% 2.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 04/03 10.71 美元 3.14% 1.77% 3.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 04/03 8.40 美元 3.13% 1.77% 3.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 04/03 21.72 歐元 3.04% 2.6% 0.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 04/03 10.14 歐元 3% 2.91% 0.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 04/03 10.93 美元 1.31% 2.31% 0.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 04/03 10.91 美元 1.31% 2.36% 0.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 04/03 17.24 美元 1.3% 2.34% 0.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 04/03 14.42 美元 1.27% 2.65% 1.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 04/03 10.82 美元 1.23% 2.68% 1.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/03 11.81 歐元 1.21% 3.06% 3.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 04/03 17.21 歐元 1.18% 3.12% 3.39%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 02/07 33.23 美元 1.12% 11.22% 25.74%