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駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 05/26 8.20 美元 3.28% 11.58% 36.05%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 05/26 9.61 歐元 3.23% 11.24% 34.45%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 05/26 11.31 美元 3.2% 11.99% 38.82%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 05/26 9.71 美元 3.19% 11.75% 37.39%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 05/26 13.96 美元 3.18% 11.79% 37.48%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 05/26 26.03 歐元 3.17% 11.44% 35.77%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 05/26 13.60 歐元 3.11% 11.13% 34.46%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 05/26 11.19 美元 3.04% 5.56% 16.55%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 05/26 29.24 美元 2.99% 5.82% 17.75%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 05/26 21.13 美元 2.97% 5.33% 15.39%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 05/26 25.39 美元 2.96% 5.57% 16.57%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 05/26 30.42 歐元 2.94% 5.29% 15.35%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 05/26 10.90 歐元 2.92% 5% 14.12%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 05/26 25.28 歐元 2.89% 5.02% 14.12%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 05/26 35.38 美元 2.67% 3.97% 16.97%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 05/26 28.57 美元 2.66% 3.59% 15.21%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 05/26 32.86 美元 2.66% 3.83% 16.33%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 05/26 18.49 歐元 2.61% 3.36% 14.43%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 05/26 28.81 歐元 2.6% 3.26% 13.92%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 05/26 29.08 美元 2.57% 3.08% 15.31%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 05/26 24.34 美元 2.53% 2.83% 14.22%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 05/26 17.32 歐元 2.49% 2.55% 12.98%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 05/26 20.70 美元 2.48% 2.48% 12.44%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 05/26 21.20 歐元 2.46% 2.32% 11.81%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 05/26 26.89 美元 2.36% 3.18% 17.31%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 05/26 23.34 美元 2.32% 3% 16.4%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 05/26 19.65 美元 2.29% 2.72% 15.24%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 05/26 19.71 歐元 2.28% 2.65% 14.92%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 05/26 24.14 歐元 2.24% 2.42% 14.02%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 05/26 18.93 美元 2.16% 6.28% 16.26%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 05/26 16.65 美元 2.14% 5.98% 14.81%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 05/26 15.68 歐元 2.08% 5.66% 13.61%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 05/26 14.41 歐元 2.05% 5.33% 12.13%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 05/26 10.45 澳幣 1.95% 1.51% 11.7%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 05/26 25.28 美元 1.94% 1.49% 11.53%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 05/26 29.40 美元 1.94% 1.73% 12.57%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 05/26 11.62 加拿大幣 1.93% 1.49% 11.74%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 05/26 12.68 澳幣 1.93% 1.52% 11.73%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 05/26 21.08 美元 1.89% 1.2% 10.38%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 05/26 10.24 美元 1.89% 1.45% 11.52%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 05/26 22.64 美元 1.89% 0.75% 23.18%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 05/26 10.23 加拿大幣 1.89% 1.25% 10.49%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 05/26 10.34 澳幣 1.88% 1.41% 11.55%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 05/26 26.24 歐元 1.87% 0.96% 9.3%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 05/26 16.87 歐元 1.87% 1.2% 10.35%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 05/26 10.40 美元 1.86% 1.44% 11.41%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 05/26 9.88 歐元 1.86% 0.95% 9.31%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 05/26 14.86 歐元 1.85% 1.26% 20.62%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 05/26 19.28 美元 1.85% 1.03% 21.64%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 05/26 16.07 美元 1.84% 1.29% 20.46%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 05/26 19.08 歐元 1.81% 1.55% 19.1%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 05/26 13.88 美元 1.68% 1.88% 6.38%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 05/26 14.14 美元 1.65% 2.34% 8.48%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 05/26 15.37 歐元 1.65% 1.85% 6.06%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 05/26 17.31 美元 1.64% 2.12% 7.43%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 05/26 13.08 美元 1.63% 2.14% 7.45%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 05/26 15.12 美元 1.61% 1.88% 6.39%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 05/26 14.46 歐元 1.61% 1.54% 5%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 05/26 27.03 美元 1.46% 1.17% 13.94%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 05/26 16.10 歐元 1.45% 1.65% 11.63%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 05/26 23.72 美元 1.45% 1.33% 13.04%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 05/26 20.42 歐元 1.39% 1.83% 10.73%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 05/26 19.89 美元 1.37% 1.73% 11.29%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 05/26 32.76 美元 1.23% 4.73% 9.5%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 05/26 9.95 美元 1.21% 4.59% 8.79%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 05/26 28.27 美元 1.21% 4.52% 8.67%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 05/26 23.70 美元 1.19% 4.29% 7.63%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 05/26 26.57 歐元 1.17% 4.13% 7.17%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 05/26 27.77 歐元 1.16% 3.94% 6.35%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 05/26 9.69 歐元 1.14% 3.94% 6.32%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 05/26 9.16 美元 0.44% 1.33% 11.48%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 05/26 9.98 澳幣 0.4% 1.05% 10.57%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 05/26 8.40 美元 0.36% 1.01% 10.23%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 05/26 17.38 美元 0.35% 1.28% 11.47%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 05/26 8.86 美元 0.34% 1.04% 10.18%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 05/26 9.16 美元 0.33% 0.82% 9.15%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 05/26 9.19 澳幣 0.33% 1.01% 10.51%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 05/26 25.32 歐元 0.32% 0.76% 9.22%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 05/26 22.62 美元 0.31% 0.76% 9.17%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 05/26 26.87 美元 0.3% 1.01% 10.25%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 05/26 29.00 歐元 0.28% 0.48% 8.08%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 05/26 9.11 歐元 0.22% 0.26% 6.98%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 05/26 11.14 美元 0.27% 0.31% 1.12%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 05/26 18.22 歐元 0.27% 0.22% 0.87%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 05/26 11.06 美元 0.27% 0.02% 0.03%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 05/26 14.51 美元 0.27% 0.07% 0.07%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 05/26 11.17 美元 0.27% 0.36% 1.32%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 05/26 16.76 美元 0.3% 0.3% 1.09%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 05/26 12.42 歐元 0.32% 0.24% 0.72%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 05/26 12.25 美元 0.33% 1.12% 2.06%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 05/26 9.05 澳幣 0.33% 0.88% 1.17%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 05/26 12.20 美元 0.33% 0.58% 0.16%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 05/26 8.78 美元 0.34% 0.83% 0.82%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 05/26 20.51 美元 0.34% 0.84% 0.89%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 05/26 11.36 美元 0.35% 1.16% 2.07%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 05/26 11.20 美元 0.36% 0.76% 0.88%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 05/26 17.24 美元 0.4% 0.53% 0.17%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 05/26 22.30 歐元 0.4% 0.27% 1.11%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 05/26 23.78 歐元 0.42% 0.55% 0.04%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 05/26 9.19 澳幣 0.43% 0.78% 1.14%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 05/26 10.90 歐元 0.46% 0.02% 2.18%