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駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 11/20 35.68 美元 0.65% 5.6% 22.32%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 11/20 30.87 美元 0.65% 5.33% 21.14%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 11/20 38.52 美元 0.65% 5.72% 23%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 11/20 30.96 歐元 0.62% 4.99% 19.67%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 11/20 19.92 歐元 0.61% 5.13% 20.25%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 11/20 9.41 美元 0.54% 11.52% 40.36%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 11/20 13.10 美元 0.54% 12% 43%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 11/20 31.08 美元 0.52% 4.75% 19.75%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 11/20 16.10 美元 0.5% 11.84% 41.75%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 11/20 29.82 歐元 0.47% 11.38% 39.87%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 11/20 25.88 美元 0.47% 4.48% 18.58%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 11/20 21.85 美元 0.46% 4.09% 16.82%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 11/20 10.97 歐元 0.46% 11.18% 38.66%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 11/20 11.20 美元 0.45% 11.81% 41.75%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 11/20 15.53 歐元 0.45% 11.2% 38.68%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 11/20 22.31 歐元 0.45% 3.91% 16.05%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 11/20 18.32 歐元 0.44% 4.2% 17.26%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 11/20 22.13 美元 0.41% 2.04% 3.78%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 11/20 29.52 美元 0.41% 7.15% 20.85%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 11/20 26.14 歐元 0.39% 6.42% 17.46%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 11/20 25.53 美元 0.39% 6.94% 19.91%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 11/20 21.40 美元 0.38% 6.71% 18.78%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 11/20 18.73 美元 0.38% 1.75% 2.53%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 11/20 21.42 歐元 0.38% 6.6% 18.37%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 11/20 32.70 美元 0.37% 8.15% 28.38%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 11/20 28.25 美元 0.36% 7.87% 27.06%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 11/20 14.37 歐元 0.35% 1.56% 1.64%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 11/20 23.40 美元 0.34% 7.6% 25.78%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 11/20 18.35 歐元 0.33% 1.22% 0.39%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 11/20 12.00 歐元 0.33% 7.25% 24.38%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 11/20 33.66 歐元 0.33% 7.55% 25.64%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 11/20 15.53 美元 0.32% 1.45% 1.45%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 11/20 10.73 澳幣 0.32% 4.19% 15.7%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 11/20 12.45 美元 0.32% 7.89% 27.07%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 11/20 10.84 澳幣 0.32% 4.26% 15.81%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 11/20 13.47 澳幣 0.3% 4.25% 15.71%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 11/20 26.89 美元 0.3% 4.22% 15.75%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 11/20 27.83 歐元 0.29% 7.25% 24.33%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 11/20 31.42 美元 0.29% 4.45% 16.8%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 11/20 10.84 美元 0.27% 4.21% 15.74%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 11/20 10.62 加拿大幣 0.27% 4.05% 14.65%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 11/20 10.19 歐元 0.27% 3.66% 13.3%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 11/20 10.68 美元 0.27% 4.24% 15.78%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 11/20 27.62 歐元 0.25% 3.68% 13.28%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 11/20 12.37 加拿大幣 0.24% 4.3% 15.82%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 11/20 17.74 美元 0.23% 4.59% 21.48%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 11/20 22.31 美元 0.22% 3.96% 14.58%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 11/20 17.84 歐元 0.22% 3.9% 14.29%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 11/20 20.30 美元 0.2% 4.91% 22.94%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 11/20 16.62 歐元 0.18% 4.33% 20.23%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 11/20 15.19 歐元 0.13% 3.97% 18.66%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 11/20 10.25 美元 0.1% 0.39% 12.5%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 11/20 33.87 美元 0.06% 0.15% 13.27%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 11/20 28.30 歐元 0.04% 0.91% 9.98%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 11/20 27.17 歐元 0.04% 0.69% 10.84%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 11/20 29.12 美元 0.03% 0.38% 12.43%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 11/20 9.88 歐元 0% 0.9% 10.13%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 11/20 24.30 美元 0% 0.61% 11.31%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 11/20 11.09 美元 0.05% 0.02% 0.94%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 11/20 28.63 美元 0.07% 4.75% 13.38%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 11/20 12.32 歐元 0.08% 0.56% 1.12%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 11/20 8.67 美元 0.11% 0.69% 6.64%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 11/20 27.17 美元 0.11% 0.63% 6.6%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 11/20 17.67 美元 0.11% 0.92% 7.82%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 11/20 9.76 澳幣 0.12% 0.65% 6.63%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 11/20 16.87 歐元 0.12% 4.19% 10.97%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 11/20 25.46 歐元 0.12% 0.32% 5.43%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 11/20 16.79 美元 0.12% 0.12% 0.9%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 11/20 11.11 美元 0.12% 0.06% 1.15%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 11/20 25.02 美元 0.12% 4.55% 12.44%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 11/20 9.05 美元 0.13% 0.44% 5.64%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 11/20 8.90 歐元 0.14% 0.13% 3.3%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 11/20 14.44 美元 0.14% 0.41% 0.28%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 11/20 21.32 歐元 0.14% 3.95% 10.06%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 11/20 20.83 美元 0.14% 4.15% 10.79%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 11/20 8.23 美元 0.15% 0.52% 6.64%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 11/20 9.05 美元 0.16% 0.86% 7.77%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 11/20 11.01 美元 0.17% 0.43% 0.27%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 11/20 29.00 歐元 0.17% 0.03% 4.29%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 11/20 8.99 澳幣 0.17% 0.57% 6.67%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 11/20 18.05 歐元 0.17% 0.66% 1.26%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 11/20 22.76 美元 0.18% 0.35% 5.53%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 11/20 8.90 澳幣 0.22% 0.15% 1.37%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 11/20 17.21 美元 0.23% 0.46% 0.29%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 11/20 12.19 美元 0.24% 0.03% 2.5%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 11/20 20.58 美元 0.24% 0.24% 1.28%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 11/20 8.65 美元 0.25% 0.24% 1.25%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 11/20 23.72 歐元 0.25% 0.5% 0.25%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 11/20 11.46 美元 0.26% 0% 2.51%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 11/20 22.12 歐元 0.27% 0.81% 0.94%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 11/20 12.14 美元 0.28% 0.44% 0.28%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 11/20 11.03 美元 0.31% 0.26% 1.23%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 11/20 9.04 澳幣 0.31% 0.24% 1.26%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 11/20 10.73 歐元 0.32% 1.07% 1.94%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 11/20 14.82 美元 0.73% 2.26% 16.16%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 11/20 16.09 歐元 0.74% 1.7% 13.5%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 11/20 15.84 美元 0.75% 1.73% 13.83%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 11/20 14.54 美元 0.76% 1.73% 13.79%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 11/20 18.23 美元 0.76% 1.95% 14.9%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 11/20 15.05 歐元 0.79% 1.41% 12.35%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 11/20 13.55 美元 0.83% 1.9% 14.92%