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駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 06/22 10.61 美元 3.35% 9.73% 15.78%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 06/22 34.95 美元 3.35% 9.86% 16.58%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 06/22 10.31 歐元 3.35% 8.98% 13.22%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 06/22 28.30 歐元 3.33% 9.22% 14.03%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 06/22 30.13 美元 3.33% 9.65% 15.7%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 06/22 25.25 美元 3.31% 9.38% 14.61%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 06/22 29.57 歐元 3.29% 8.99% 13.17%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 06/22 9.65 歐元 1.26% 11.2% 33.56%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 06/22 11.38 美元 1.25% 12.14% 37.86%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 06/22 9.76 美元 1.25% 11.83% 36.61%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 06/22 14.03 美元 1.23% 11.82% 36.59%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 06/22 8.23 美元 1.23% 11.53% 35.2%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 06/22 26.14 歐元 1.2% 11.4% 34.83%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 06/22 13.65 歐元 1.19% 11.18% 33.53%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 06/22 25.91 美元 1.13% 8.56% 21.68%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 06/22 29.86 美元 1.12% 8.8% 22.93%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 06/22 25.76 歐元 1.1% 7.93% 19.07%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 06/22 31.03 歐元 1.08% 8.17% 20.32%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 06/22 21.55 美元 1.08% 8.25% 20.5%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 06/22 11.42 美元 1.06% 8.47% 21.66%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 06/22 11.11 歐元 1% 7.88% 18.99%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 06/22 19.06 美元 0.42% 6.43% 17.04%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 06/22 16.75 美元 0.36% 6.16% 15.63%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 06/22 14.47 歐元 0.35% 5.47% 12.89%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 06/22 15.76 歐元 0.32% 5.78% 14.32%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 06/22 24.01 美元 0.25% 7.42% 18.1%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 06/22 27.68 美元 0.22% 7.63% 18.98%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 06/22 24.81 歐元 0.2% 6.84% 15.66%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 06/22 20.26 歐元 0.2% 7.01% 16.54%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 06/22 20.20 美元 0.2% 7.15% 16.87%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 06/22 33.15 美元 0.18% 6.43% 17.3%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 06/22 29.38 美元 0.17% 5.49% 17.43%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 06/22 28.81 美元 0.17% 6.17% 16.14%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 06/22 35.71 美元 0.17% 6.57% 17.96%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 06/22 18.65 歐元 0.16% 6% 15.34%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 06/22 20.88 美元 0.14% 4.87% 14.54%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 06/22 24.58 美元 0.12% 5.22% 16.28%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 06/22 17.48 歐元 0.11% 4.86% 14.93%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 06/22 29.04 歐元 0.1% 5.81% 14.81%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 06/22 21.38 歐元 0.09% 4.6% 13.79%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 06/22 11.16 美元 0.03% 0.54% 0.89%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 06/22 16.77 美元 0% 0.54% 0.78%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/22 9.08 澳幣 0.02% 1.87% 0.7%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 06/22 8.81 美元 0.03% 1.87% 0.5%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 06/22 22.50 美元 0.04% 1.49% 23.19%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 06/22 11.23 美元 0.05% 1.94% 0.54%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 06/22 18.20 歐元 0.05% 0.05% 1.25%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 06/22 20.63 美元 0.05% 1.93% 0.49%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 06/22 17.33 美元 0.06% 1.7% 0.52%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 06/22 14.75 歐元 0.07% 0.89% 20.51%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 06/22 14.50 美元 0.07% 0.21% 0.41%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 12.41 歐元 0.08% 0% 1.12%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 23.91 歐元 0.08% 1.66% 0.38%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 06/22 11.13 美元 0.08% 0.49% 0.69%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 06/22 12.30 美元 0.09% 2.21% 1.67%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 06/22 11.44 美元 0.09% 2.24% 1.69%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 06/22 22.40 歐元 0.09% 1.36% 1.54%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 06/22 11.05 美元 0.09% 0.19% 0.48%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 06/22 19.14 美元 0.1% 1.17% 21.62%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 06/22 9.22 澳幣 0.11% 1.88% 0.69%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 06/22 12.26 美元 0.12% 1.65% 0.53%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 06/22 15.94 美元 0.13% 0.89% 20.39%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 06/22 10.93 歐元 0.14% 1.18% 2.49%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/22 10.39 澳幣 0.15% 3.77% 12.82%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 06/22 18.91 歐元 0.16% 0.59% 18.94%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 06/22 11.72 加拿大幣 0.17% 3.81% 13.01%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 06/22 17.01 歐元 0.18% 3.47% 11.61%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 06/22 10.46 美元 0.2% 3.67% 12.81%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 06/22 29.68 美元 0.2% 3.99% 13.84%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 06/22 10.30 美元 0.21% 3.71% 12.83%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 06/22 10.28 加拿大幣 0.21% 3.51% 11.89%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 06/22 25.50 美元 0.23% 3.74% 12.83%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 06/22 21.25 美元 0.23% 3.51% 11.72%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 06/22 12.80 澳幣 0.23% 3.73% 12.87%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 06/22 26.44 歐元 0.23% 3.2% 10.53%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 06/22 9.92 歐元 0.23% 3.18% 10.53%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 06/22 10.50 澳幣 0.24% 3.74% 12.85%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 06/22 27.41 美元 0.26% 1.98% 15.16%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 06/22 24.04 美元 0.29% 1.74% 14.25%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 06/22 20.66 歐元 0.29% 1.23% 11.89%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 06/22 16.30 歐元 0.31% 1.43% 12.76%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 06/22 20.13 美元 0.35% 1.36% 12.56%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/22 9.88 澳幣 0.54% 1.87% 9.39%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 06/22 8.32 美元 0.55% 1.83% 9.12%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 06/22 17.32 美元 0.57% 2.12% 10.31%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 06/22 9.08 美元 0.6% 2.13% 10.36%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 06/22 13.26 美元 0.6% 5.6% 6.24%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 06/22 8.77 美元 0.61% 1.82% 9.12%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 06/22 22.50 美元 0.62% 1.62% 8.06%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 06/22 14.34 美元 0.62% 5.77% 7.22%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 06/22 17.55 美元 0.62% 5.48% 6.18%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 06/22 9.10 澳幣 0.63% 1.89% 9.34%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 25.20 歐元 0.63% 1.53% 8.01%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 06/22 26.75 美元 0.63% 1.83% 9.09%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 06/22 14.06 美元 0.64% 5.29% 5.13%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/22 15.57 歐元 0.64% 5.21% 4.85%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 06/22 28.83 歐元 0.65% 1.26% 6.89%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 06/22 15.31 美元 0.65% 5.23% 5.15%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 06/22 9.09 美元 0.67% 1.59% 8.07%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 06/22 9.02 歐元 0.67% 1.03% 5.92%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 06/22 14.63 歐元 0.68% 4.95% 3.76%