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駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 08/17 35.83 美元 0.55% 3.91% 15.68%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 08/17 33.23 美元 0.54% 3.75% 15.04%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 08/17 18.64 歐元 0.53% 3.39% 13.23%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 08/17 28.83 美元 0.52% 3.54% 13.89%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 08/17 29.00 歐元 0.51% 3.23% 12.62%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 08/17 14.53 美元 0.49% 4.87% 5.16%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 08/17 15.52 美元 0.45% 4.27% 3.03%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 08/17 17.81 美元 0.45% 4.55% 4.06%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 08/17 13.36 美元 0.43% 4.54% 4.15%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 08/17 11.51 美元 0.43% 4.66% 29.38%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 08/17 14.25 美元 0.42% 4.29% 3.01%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 08/17 14.80 歐元 0.4% 3.91% 1.78%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 08/17 26.35 歐元 0.38% 4.05% 26.59%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 15.77 歐元 0.38% 4.2% 2.78%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 08/17 8.31 美元 0.36% 4.21% 26.81%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 08/17 13.74 歐元 0.36% 3.88% 25.5%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 08/17 14.17 美元 0.35% 4.36% 27.99%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 08/17 9.71 歐元 0.31% 3.8% 25.35%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 08/17 9.86 美元 0.3% 4.39% 28.08%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 08/17 29.25 美元 0.1% 3.48% 13.71%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 08/17 11.47 美元 0.09% 1.24% 0.53%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 08/17 12.27 美元 0.08% 1.12% 0.52%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 08/17 10.32 澳幣 0.06% 3.35% 10.85%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 08/17 17.33 歐元 0.06% 2.86% 11.39%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 08/17 10.25 美元 0.06% 3.36% 10.79%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 08/17 16.75 美元 0.06% 2.66% 12.75%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 08/17 16.81 美元 0.06% 0.36% 0.66%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 08/17 11.17 美元 0.05% 0.84% 0.71%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 08/17 20.65 美元 0.05% 0.83% 0.67%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 08/17 19.10 美元 0.05% 2.92% 14.15%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 08/17 20.70 美元 0.05% 2.79% 10.92%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 08/17 21.17 歐元 0.05% 2.63% 10.31%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 08/17 12.24 美元 0.05% 0.56% 1.66%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 08/17 24.42 美元 0.04% 3.2% 12.57%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 23.87 歐元 0.04% 0.55% 1.61%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 08/17 11.16 美元 0.04% 0.37% 0.78%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 08/17 22.33 歐元 0.04% 0.27% 2.79%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 08/17 29.80 美元 0.03% 3.58% 11.86%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 08/17 9.16 澳幣 0.02% 0.76% 0.67%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 08/17 11.14 美元 0.02% 0.32% 0.58%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 08/17 11.75 加拿大幣 0% 3.31% 10.94%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 08/17 14.51 美元 0% 0% 0.55%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 08/17 14.42 歐元 0% 2.02% 10.26%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 08/17 18.17 歐元 0% 0.22% 1.46%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 08/17 25.57 美元 0% 3.36% 10.82%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 08/17 9.02 澳幣 0% 0.73% 0.7%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 08/17 15.74 歐元 0% 2.37% 11.69%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 08/17 12.81 澳幣 0% 3.19% 10.7%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 08/17 11.06 美元 0% 0.1% 0.47%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 08/17 17.31 美元 0% 0.58% 1.71%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 12.40 歐元 0% 0.24% 1.35%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 08/17 8.76 美元 0.02% 0.81% 0.67%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 08/17 10.44 澳幣 0.03% 3.33% 10.79%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 08/17 10.22 加拿大幣 0.03% 3.06% 9.79%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 08/17 10.42 美元 0.03% 3.33% 10.8%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 08/17 26.41 歐元 0.04% 2.74% 8.55%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 08/17 10.87 歐元 0.04% 0.04% 3.74%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 08/17 9.84 歐元 0.05% 2.72% 8.52%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 08/17 21.27 美元 0.05% 3.07% 9.71%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 08/17 17.01 歐元 0.06% 3% 9.57%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 08/17 8.28 美元 0.06% 0.44% 6.15%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 08/17 9.07 美元 0.07% 0.61% 7.32%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 08/17 9.05 澳幣 0.09% 0.39% 6.35%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 08/17 17.46 美元 0.11% 0.63% 7.31%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 08/17 25.30 歐元 0.12% 0.08% 5.06%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 08/17 16.00 歐元 0.12% 0.62% 8.79%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 08/17 8.73 美元 0.14% 0.27% 6.06%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 08/17 27.00 美元 0.15% 1.15% 11.09%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 08/17 20.25 歐元 0.15% 0.39% 7.94%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 08/17 26.92 美元 0.15% 0.34% 6.14%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 08/17 9.07 美元 0.15% 0.08% 5.08%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 08/17 9.83 澳幣 0.15% 0.28% 6.29%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 08/17 28.90 歐元 0.17% 0.24% 3.95%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 08/17 11.35 美元 0.17% 4.53% 17.53%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 08/17 29.73 美元 0.17% 4.79% 18.76%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 08/17 23.65 美元 0.17% 0.93% 10.17%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 08/17 11.01 歐元 0.18% 3.9% 15.14%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 08/17 22.61 美元 0.18% 0.09% 5.11%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 08/17 30.77 歐元 0.19% 4.2% 16.34%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 08/17 25.76 美元 0.19% 4.51% 17.57%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 08/17 25.52 歐元 0.19% 3.93% 15.15%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 08/17 21.25 美元 0.19% 4.43% 7.48%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 08/17 15.00 美元 0.2% 4.93% 5.11%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 08/17 19.76 美元 0.2% 0.55% 8.51%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 08/17 13.88 歐元 0.21% 5% 5.31%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 08/17 17.77 歐元 0.22% 5.26% 4.04%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 08/17 18.05 美元 0.22% 4.74% 6.21%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 08/17 21.39 美元 0.23% 4.27% 16.4%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 08/17 8.97 歐元 0.26% 0.49% 2.91%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 08/17 28.88 美元 0.27% 3.54% 5.71%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 08/17 33.53 美元 0.29% 3.73% 6.46%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 08/17 27.02 美元 0.29% 2.39% 11.41%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 08/17 10.17 美元 0.29% 3.62% 5.75%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 08/17 23.41 美元 0.29% 2.19% 10.56%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 08/17 19.67 美元 0.3% 1.94% 9.48%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 08/17 9.86 歐元 0.3% 3.1% 3.53%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 08/17 28.24 歐元 0.31% 2.95% 3.47%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 08/17 24.16 美元 0.33% 3.25% 4.62%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 08/17 27.06 歐元 0.33% 3.16% 4.26%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 08/17 19.71 歐元 0.35% 1.83% 9.17%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 08/17 24.10 歐元 0.37% 1.62% 8.32%