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基金公司/總代理人 : 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 04/23 53.49 美元 2.5% 6.15% 15.28%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 04/23 38.65 美元 2.43% 8.78% 11.04%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 04/23 103.27 美元 1.84% 17.22% 17.57%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 04/23 94.14 美元 1.83% 16.97% 16.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 04/23 38.93 美元 1.76% 1.7% 8.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 04/23 33.11 美元 1.76% 1.51% 7.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 04/23 11.65 美元 1.75% 1.57% 7.39%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 04/23 10.72 歐元 1.71% 0.66% 3.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 04/23 27.24 美元 1.69% 1.23% 6.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 04/23 22.89 美元 1.66% 8.05% 14.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 04/23 30.71 歐元 1.66% 0.62% 3.9%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 04/23 26.07 美元 1.65% 8.09% 14.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 04/23 29.81 歐元 1.64% 0.81% 4.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 04/23 35.01 美元 1.57% 14.82% 11.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 04/23 29.96 美元 1.53% 14.55% 11.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 04/23 24.75 美元 1.52% 14.29% 10.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 04/23 24.24 歐元 1.51% 13.83% 8.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 04/23 29.28 歐元 1.49% 13.6% 7.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 04/23 14.63 美元 1.45% 8.96% 11.77%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 04/23 28.86 美元 1.43% 11.71% 17.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 04/23 14.99 美元 1.42% 11.88% 15.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 04/23 16.51 美元 1.42% 18.99% 20.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 04/23 16.51 美元 1.4% 9.18% 12.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 04/23 39.97 美元 1.4% 12.14% 17.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 04/23 20.48 美元 1.38% 8.93% 11.76%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 04/23 34.14 美元 1.38% 6.89% 12.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 04/23 16.07 美元 1.38% 8.72% 10.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/23 17.54 歐元 1.38% 8.34% 9.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 04/23 13.96 美元 1.38% 18.76% 19.37%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 04/23 56.13 歐元 1.37% 6.54% 10.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 04/23 34.02 美元 1.37% 11.86% 15.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 04/23 27.77 美元 1.35% 11.59% 14.64%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 04/23 49.75 歐元 1.33% 6.64% 9.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 04/23 13.78 歐元 1.33% 10.88% 11.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 04/23 13.04 歐元 1.32% 17.63% 15.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 04/23 11.55 美元 1.32% 18.4% 17.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 04/23 20.07 美元 1.32% 18.67% 19.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 04/23 18.44 歐元 1.32% 17.5% 15.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 04/23 39.24 歐元 1.32% 11.16% 13.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 04/23 17.55 美元 1.32% 8.61% 10.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 04/23 16.15 歐元 1.31% 8.05% 8.12%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 04/23 35.81 歐元 1.3% 17.88% 16.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 04/23 31.97 歐元 1.3% 10.88% 11.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 04/23 36.51 美元 1.03% 12.08% 13.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 04/23 30.02 美元 1.01% 11.85% 12.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 04/23 20.54 歐元 0.99% 11.13% 9.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 04/23 37.75 美元 0.99% 9.35% 4.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 04/23 41.07 美元 0.98% 9.49% 4.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 04/23 24.80 美元 0.98% 11.41% 10.41%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 04/23 16.44 美元 0.98% 4.98% 6.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 04/23 32.20 美元 0.97% 9.07% 3.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 04/23 20.27 歐元 0.95% 8.57% 1.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 04/23 31.26 歐元 0.94% 8.42% 0.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 04/23 24.69 歐元 0.94% 10.86% 8.42%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 04/23 18.47 美元 0.93% 5.12% 5.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 04/23 31.09 美元 0.91% 8.4% 6.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 04/23 27.09 美元 0.89% 14.42% 15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 04/23 21.90 美元 0.87% 7.82% 4.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 04/23 26.87 美元 0.86% 8.17% 5.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 04/23 22.51 美元 0.85% 14.05% 13.36%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 04/23 21.86 歐元 0.83% 7.26% 2.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 04/23 18.40 美元 0.82% 13.74% 12.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 04/23 17.50 歐元 0.81% 7.49% 3.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 04/23 16.78 歐元 0.78% 13.4% 11.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 04/23 21.02 歐元 0.77% 13.03% 9.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 04/23 24.61 美元 0.74% 7.32% 8.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 04/23 30.09 美元 0.74% 7.58% 9.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 04/23 19.35 歐元 0.73% 6.97% 7.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 04/23 11.03 加拿大幣 0.73% 7.31% 8.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 04/23 35.64 美元 0.73% 7.84% 10.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 04/23 13.79 加拿大幣 0.73% 7.48% 9.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 04/23 11.29 美元 0.71% 7.56% 9.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 04/23 11.28 澳幣 0.71% 7.24% 8.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 04/23 11.46 美元 0.7% 7.56% 9.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 04/23 14.90 澳幣 0.68% 7.27% 8.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 04/23 10.30 歐元 0.68% 6.68% 6.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 04/23 29.54 歐元 0.65% 6.68% 6.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/23 11.15 澳幣 0.63% 7.21% 8.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 04/23 22.46 美元 0.54% 10.75% 6.32%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 04/23 18.54 美元 0.49% 4.85% 5.86%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 04/23 20.96 美元 0.48% 5.1% 6.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 04/23 19.28 美元 0.47% 10.35% 4.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 04/23 17.53 歐元 0.46% 9.75% 2.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 04/23 15.73 歐元 0.45% 9.43% 1.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 04/23 11.67 美元 0.43% 2.45% 4.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 04/23 10.47 美元 0.38% 2.19% 3.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 04/23 8.21 美元 0.37% 2.17% 3.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/23 8.39 澳幣 0.36% 1.9% 2.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 04/23 11.86 美元 0.34% 1.88% 2.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 04/23 11.90 美元 0.34% 2.34% 4.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 04/23 20.59 美元 0.34% 2.13% 3.1%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 04/23 39.35 美元 0.33% 13.13% 0.33%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 04/23 55.84 歐元 0.32% 12.52% 2.49%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 04/23 49.95 歐元 0.3% 12.26% 3.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 04/23 10.04 歐元 0.3% 1.07% 0.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 04/23 16.98 美元 0.29% 1.86% 2.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 04/23 21.19 歐元 0.28% 1.29% 0.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/23 23.09 歐元 0.26% 1.54% 1.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 04/23 8.53 澳幣 0.23% 1.85% 2.44%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 04/23 32.24 歐元 0.22% 10.83% 4.22%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 04/23 14.10 美元 0.21% 11.34% 6.32%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 04/23 28.56 歐元 0.21% 10.58% 3.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 04/23 18.69 美元 0.16% 4.99% 6.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 04/23 14.54 美元 0.14% 0.9% 1.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 04/23 7.84 美元 0.13% 4.73% 4.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 04/23 8.55 澳幣 0.12% 4.47% 4.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 04/23 8.26 美元 0.12% 4.69% 4.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 04/23 17.18 美元 0.12% 1.24% 2.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 04/23 28.29 美元 0.11% 4.73% 4.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 04/23 8.88 美元 0.11% 5.05% 5.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 04/23 8.88 美元 0.11% 4.39% 3.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 04/23 11.06 美元 0.09% 1.15% 2.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 04/23 23.36 美元 0.09% 4.47% 3.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 04/23 10.97 美元 0.09% 0.94% 1.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 04/23 11.08 美元 0.09% 1.2% 2.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/23 25.77 歐元 0.08% 4.16% 2.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 04/23 12.10 歐元 0.08% 0.41% 0.25%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 04/23 17.68 歐元 0.06% 0.34% 0.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 04/23 28.90 歐元 0.03% 3.84% 1.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 04/23 9.23 澳幣 0% 4.35% 4.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 04/23 8.36 歐元 0% 3.59% 0.58%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 04/23 14.40 歐元 0.14% 8.5% 1.97%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 04/23 13.35 美元 0.15% 9.06% 0.07%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 04/23 48.30 歐元 0.19% 8.19% 2.83%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 - 歐元 04/23 154.66 歐元 0.2% 4.72% 4.43%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 - 歐元 04/23 150.78 歐元 0.21% 4.63% 4.11%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 04/23 10.11 美元 0.79% 7.25% -
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 04/23 23.16 美元 0.82% 7.54% 0.35%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 04/23 10.33 美元 0.87% 7.24% 0.52%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 04/23 21.17 美元 0.9% 7.26% 0.52%