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駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 09/16 16.69 美元 0% 0.3% 1.03%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 09/16 14.56 美元 0% 0% 0.14%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 09/16 11.17 美元 0.02% 0.31% 1.08%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 09/16 31.69 美元 0.03% 6.07% 10.81%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 09/16 23.20 美元 0.04% 5.67% 12.28%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 09/16 18.41 歐元 0.05% 0.22% 0.27%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 09/16 27.48 美元 0.07% 5.92% 11.47%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/16 12.54 歐元 0.08% 0.16% 0.08%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 09/16 26.07 歐元 0.08% 5.4% 11.95%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 09/16 11.11 美元 0.09% 0.09% 0.09%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 09/16 11.20 美元 0.09% 0.27% 1.36%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 09/16 9.67 美元 0.1% 5.9% -
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 09/16 9.55 歐元 0.1% 5.16% -
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 09/16 27.40 歐元 0.11% 5.25% 12.62%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 09/16 11.57 美元 0.33% 0.48% 3.03%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/16 24.14 歐元 0.33% 0.37% 2.99%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 09/16 20.68 美元 0.34% 0.53% 3.09%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 09/16 9.50 澳幣 0.34% 0.71% 4.34%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 09/16 17.51 美元 0.34% 0.29% 2.04%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 09/16 11.36 美元 0.35% 0.8% 4.32%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/16 9.35 澳幣 0.35% 0.7% 4.21%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 09/16 12.46 美元 0.37% 0.83% 4.3%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 09/16 22.83 歐元 0.39% 0.09% 1.74%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 09/16 9.07 美元 0.39% 0.5% 3.02%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 09/16 12.42 美元 0.4% 0.2% 1.96%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 09/16 11.26 歐元 0.44% 0.23% 0.69%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 09/16 22.89 美元 0.65% 1.64% 1.82%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 09/16 9.70 美元 0.66% 1.61% 1.81%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 09/16 10.52 加拿大幣 0.66% 1.64% -
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 09/16 26.46 美元 0.67% 1.84% 2.79%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 09/16 19.22 美元 0.67% 1.37% 0.78%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 09/16 25.11 美元 0.67% 3.63% 1.22%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 09/16 9.60 加拿大幣 0.67% 1.4% 1.18%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 09/16 9.55 美元 0.67% 1.62% 1.78%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 09/16 9.78 澳幣 0.69% 1.58% 2.49%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 09/16 11.48 澳幣 0.69% 1.59% 2.5%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 09/16 9.34 歐元 0.7% 1.09% 0.47%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/16 9.68 澳幣 0.7% 1.58% 2.47%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 09/16 24.10 歐元 0.7% 1.05% 0.54%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 09/16 18.40 美元 0.7% 3.13% 3.2%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 09/16 8.71 美元 0.7% 3.67% 3.76%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 09/16 26.50 歐元 0.71% 3.03% 2.71%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 09/16 15.40 歐元 0.71% 1.31% 1.51%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 09/16 9.68 美元 0.72% 3.3% -
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 09/16 21.96 美元 0.72% 3.34% 2.27%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 09/16 9.56 歐元 0.73% 2.68% -
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 09/16 8.89 美元 0.74% 3.91% 4.83%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 09/16 22.18 歐元 0.76% 2.73% 3.48%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 09/16 8.27 美元 0.77% 3.65% 3.72%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 09/16 25.32 美元 0.78% 3.64% 3.73%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 09/16 16.26 美元 0.79% 3.9% 4.84%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 09/16 8.89 美元 0.81% 3.36% 2.76%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 09/16 27.72 歐元 0.82% 3.09% 2.36%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/16 24.04 歐元 0.83% 3.35% 3.44%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 09/16 21.46 美元 0.83% 3.37% 2.68%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 09/16 9.81 澳幣 0.84% 3.63% 4.64%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 09/16 9.05 澳幣 0.85% 3.68% 4.73%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 09/16 8.97 歐元 0.91% 2.87% 1.3%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 09/16 9.06 美元 0.98% 11.11% 16.82%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 09/16 7.83 美元 1.01% 10.86% 15.76%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 09/16 6.65 美元 1.04% 10.41% 14.58%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 09/16 11.25 美元 1.05% 10.78% -
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 09/16 11.12 歐元 1.06% 10.05% -
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 09/16 21.15 歐元 1.07% 10.34% 15.37%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 09/16 7.86 歐元 1.13% 10.04% 14.35%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 09/16 25.66 美元 1.49% 3.41% 2.83%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 09/16 21.63 美元 1.54% 3.14% 1.59%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 09/16 15.50 歐元 1.58% 2.77% 1.57%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 09/16 18.59 美元 1.58% 2.75% 0.38%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 09/16 19.11 歐元 1.59% 2.51% 0.31%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 09/16 14.68 歐元 1.8% 3.22% 8.77%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 09/16 24.30 美元 1.81% 3.78% 10.19%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 09/16 18.71 歐元 1.83% 2.95% 7.91%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 09/16 21.44 美元 1.87% 3.56% 9.28%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 09/16 18.16 美元 1.88% 3.16% 7.92%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 09/16 14.75 美元 2.04% 4.35% 0.6%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 09/16 16.63 美元 2.05% 4.69% 0.66%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 09/16 13.98 歐元 2.09% 3.91% 0.78%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 09/16 12.96 歐元 2.1% 3.65% 1.95%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 09/16 24.44 美元 2.27% 6.5% 2.46%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 09/16 22.38 歐元 2.3% 5.69% 0.45%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 09/16 18.08 美元 2.31% 6.01% 0.61%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 09/16 21.33 美元 2.32% 6.25% 1.61%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 09/16 18.16 歐元 2.35% 5.86% 1.22%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 09/16 19.86 美元 2.4% 9.75% 2.83%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 09/16 13.21 歐元 2.43% 8.96% 4.19%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 09/16 28.64 美元 2.44% 1.99% 4.43%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 09/16 25.08 美元 2.44% 1.74% 3.41%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 09/16 30.73 美元 2.44% 2.12% 5.01%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 09/16 17.06 美元 2.45% 9.34% 4.04%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 09/16 25.49 歐元 2.48% 1.43% 3.15%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 09/16 17.12 歐元 2.5% 8.61% 5.4%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 09/16 16.30 歐元 2.5% 1.49% 3.61%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 09/16 14.32 美元 2.51% 9.04% 5.03%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 09/16 13.72 美元 4.18% 2.57% 8.56%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 09/16 14.85 歐元 4.18% 1.84% 6.96%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 09/16 13.45 美元 4.19% 2.04% 6.34%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 09/16 14.59 美元 4.19% 2.02% 6.4%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 09/16 16.59 美元 4.2% 2.27% 7.42%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 09/16 14.07 歐元 4.21% 1.58% 5.77%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 09/16 12.89 美元 4.22% 2.22% 7.38%