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駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 02/24 28.87 美元 0.63% 6.23% 14.73%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 02/24 11.44 加拿大幣 0.62% 6.04% 13.97%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 02/24 22.81 美元 0.62% 4.63% 21.94%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 02/24 24.88 美元 0.61% 5.97% 13.63%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 02/24 10.09 美元 0.6% 8.63% 42.03%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 02/24 15.05 歐元 0.6% 4.07% 19.6%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 02/24 13.70 美元 0.59% 5.13% 17.08%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 02/24 10.19 美元 0.59% 5.99% 13.64%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 02/24 10.20 加拿大幣 0.59% 5.76% 12.78%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 02/24 10.30 澳幣 0.59% 6.01% 13.93%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 02/24 8.63 歐元 0.58% 7.75% 37.92%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 02/24 8.68 美元 0.58% 8.39% 40.58%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 02/24 13.95 美元 0.58% 5.63% 19.37%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 02/24 12.22 歐元 0.58% 7.87% 37.85%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 02/24 10.35 美元 0.58% 5.91% 13.61%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 02/24 10.41 澳幣 0.58% 5.96% 14.07%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 02/24 12.47 美元 0.57% 8.36% 40.52%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 02/24 19.38 歐元 0.57% 3.74% 18.14%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 02/24 19.48 美元 0.57% 4.33% 20.51%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 02/24 12.48 澳幣 0.56% 5.95% 14.1%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 02/24 16.28 美元 0.56% 4.02% 19.33%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 02/24 12.97 美元 0.55% 5.4% 18.14%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 02/24 7.34 美元 0.55% 8.11% 39.09%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 02/24 16.65 歐元 0.54% 5.59% 12.6%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 02/24 25.96 歐元 0.54% 5.37% 11.54%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 02/24 14.87 美元 0.54% 5.11% 17%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 02/24 16.99 美元 0.54% 5.36% 18.18%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 02/24 20.80 美元 0.53% 5.7% 12.46%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/24 15.13 歐元 0.53% 4.95% 16.85%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 02/24 23.33 歐元 0.52% 8.07% 39.13%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 02/24 9.88 歐元 0.51% 5.37% 11.62%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 02/24 14.27 歐元 0.5% 4.72% 15.65%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 02/24 8.46 美元 0.48% 4.06% 16.01%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 02/24 9.17 美元 0.44% 4.45% 17.18%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 02/24 27.38 美元 0.44% 7.05% 27.22%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 02/24 9.16 歐元 0.44% 3.33% 12.86%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 02/24 16.39 歐元 0.43% 6.51% 24.87%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 02/24 9.26 澳幣 0.43% 4.13% 16.66%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 02/24 24.07 美元 0.42% 6.84% 26.26%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 02/24 26.61 美元 0.42% 4.11% 15.95%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 02/24 17.17 美元 0.41% 4.38% 17.2%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 02/24 10.05 澳幣 0.4% 4.11% 16.63%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 02/24 20.82 歐元 0.39% 6.29% 23.81%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 02/24 10.61 美元 0.38% 6.74% 17.63%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 02/24 11.23 美元 0.36% 0.81% 1.91%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 02/24 27.64 美元 0.36% 7.05% 18.87%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/24 25.15 歐元 0.36% 3.8% 15.1%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 02/24 22.46 美元 0.36% 3.84% 14.77%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 02/24 20.26 美元 0.35% 6.42% 24.34%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 02/24 20.34 美元 0.35% 0.59% 0.74%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 02/24 28.87 歐元 0.35% 3.51% 13.89%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 02/24 8.91 美元 0.34% 4.05% 15.92%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/24 23.64 歐元 0.34% 0.3% 0.08%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 02/24 8.79 美元 0.34% 0.54% 0.7%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 02/24 9.17 美元 0.33% 3.78% 14.74%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 02/24 12.19 美元 0.33% 0.87% 1.95%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 02/24 9.21 澳幣 0.33% 0.6% 1.3%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 02/24 12.15 美元 0.33% 0.33% 0.26%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 02/24 24.08 歐元 0.33% 6.21% 15.42%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 02/24 9.06 澳幣 0.33% 0.58% 1.34%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 02/24 24.06 美元 0.33% 6.74% 17.64%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 02/24 28.91 歐元 0.31% 6.44% 16.61%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 02/24 20.07 美元 0.3% 6.47% 16.47%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 02/24 17.14 美元 0.29% 0.29% 0.35%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 02/24 10.39 歐元 0.29% 6.13% 15.32%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 02/24 10.91 歐元 0.28% 0.29% 2.11%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 02/24 28.21 美元 0.28% 6.9% 23.32%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 02/24 11.22 美元 0.27% 0.52% 0.66%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 02/24 22.24 歐元 0.27% 0.05% 1.12%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 02/24 20.20 美元 0.25% 6.21% 20.32%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 02/24 23.67 美元 0.25% 6.63% 22.1%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 02/24 16.89 歐元 0.24% 6.36% 21%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 02/24 34.01 美元 0.24% 6.76% 20.26%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 02/24 31.63 美元 0.22% 6.62% 19.58%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 02/24 27.57 美元 0.22% 6.38% 18.41%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 02/24 9.58 美元 0.21% 6.22% 11.55%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 02/24 9.38 歐元 0.21% 5.64% 9.47%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 02/24 20.72 歐元 0.19% 6.04% 19.78%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 02/24 31.48 美元 0.19% 6.4% 12.38%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 02/24 15.73 美元 0.19% 6.98% 19%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 02/24 27.89 歐元 0.18% 6.02% 17.32%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 02/24 17.83 美元 0.17% 7.26% 20.49%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 02/24 17.88 歐元 0.17% 6.13% 17.83%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 02/24 26.07 美元 0.15% 4.58% 27.99%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 02/24 13.69 歐元 0.15% 6.35% 16.55%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 02/24 27.21 美元 0.15% 6.22% 11.55%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 02/24 22.67 美元 0.13% 4.38% 26.99%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 02/24 22.87 美元 0.13% 5.9% 10.41%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 02/24 14.85 歐元 0.13% 6.66% 17.99%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 02/24 25.68 歐元 0.12% 5.83% 10.25%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 02/24 26.89 歐元 0.11% 5.63% 9.42%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 02/24 19.14 美元 0.1% 4.09% 25.66%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 02/24 19.21 歐元 0.1% 4.01% 25.69%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 02/24 11.06 美元 0.09% 0.31% 0.31%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 02/24 11.14 美元 0.09% 0.43% 1.33%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 02/24 23.58 歐元 0.09% 3.84% 24.68%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 02/24 11.17 美元 0.09% 0.57% 1.56%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/24 12.45 歐元 0.08% 0% 0.16%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 02/24 14.50 美元 0.07% 0.28% 0.28%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 02/24 16.71 美元 0.06% 0.48% 1.33%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 02/24 18.26 歐元 0.05% 0.05% 0.38%