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駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 10/17 15.05 美元 1.28% 5.24% 14.78%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 10/17 12.42 美元 1.22% 7.88% 35.73%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 10/17 18.42 美元 1.21% 4.89% 13.56%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 10/17 16.03 美元 1.2% 4.63% 12.41%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 10/17 15.27 美元 1.19% 7.58% 34.5%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/17 16.28 歐元 1.18% 4.62% 12.27%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 10/17 14.72 美元 1.17% 4.62% 12.41%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 10/17 13.82 美元 1.17% 4.91% 13.55%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 10/17 10.42 歐元 1.16% 7.06% 31.74%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 10/17 10.62 美元 1.14% 7.68% 34.6%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 10/17 28.31 歐元 1.14% 7.21% 32.82%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 10/17 15.25 歐元 1.13% 4.24% 10.99%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 10/17 8.93 美元 1.13% 7.31% 33.14%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 10/17 14.75 歐元 1.09% 7.01% 31.67%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 10/17 37.72 美元 0.86% 3.86% 22.85%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 10/17 34.96 美元 0.84% 3.74% 22.22%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 10/17 30.39 歐元 0.8% 3.16% 19.61%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 10/17 30.28 美元 0.8% 3.45% 20.95%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 10/17 19.55 歐元 0.77% 3.28% 20.18%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 10/17 24.99 美元 0.6% 3.65% 16.65%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 10/17 28.57 美元 0.6% 3.85% 17.61%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 10/17 20.83 美元 0.58% 3.27% 14.94%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 10/17 17.58 美元 0.57% 3.22% 20.03%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 10/17 20.09 美元 0.55% 3.55% 21.48%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 10/17 16.87 歐元 0.54% 3.3% 15.14%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 10/17 21.32 歐元 0.52% 3.04% 14.24%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 10/17 16.49 歐元 0.49% 2.93% 18.76%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 10/17 15.08 歐元 0.47% 2.58% 17.31%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 10/17 10.56 美元 0.31% 3.25% 16.31%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 10/17 10.09 歐元 0.31% 2.63% 13.89%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 10/17 8.97 澳幣 0.31% 0.73% 0.19%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 10/17 13.27 澳幣 0.3% 3.11% 16.29%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 10/17 30.93 美元 0.29% 3.48% 17.37%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 10/17 8.72 美元 0.28% 0.68% 0.13%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 10/17 17.59 歐元 0.28% 2.92% 14.96%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 10/17 26.49 美元 0.26% 3.23% 16.28%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 10/17 10.61 澳幣 0.25% 3.16% 16.23%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 10/17 10.73 澳幣 0.25% 3.24% 16.33%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 10/17 12.18 加拿大幣 0.25% 3.22% 16.33%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 10/17 20.67 美元 0.24% 0.73% 0.15%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 10/17 17.30 美元 0.23% 0.46% 0.92%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 10/17 10.81 歐元 0.23% 0.14% 3%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 10/17 22.00 美元 0.23% 2.95% 15.12%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 10/17 27.26 歐元 0.22% 2.63% 13.86%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 10/17 12.26 美元 0.21% 1.02% 1.31%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 10/17 10.72 美元 0.21% 3.24% 16.26%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/17 23.85 歐元 0.21% 0.42% 0.91%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 10/17 10.50 加拿大幣 0.21% 2.97% 15.16%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 10/17 9.11 澳幣 0.2% 0.64% 0.1%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 10/17 30.64 美元 0.2% 2.68% 19.95%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 10/17 25.54 美元 0.2% 2.4% 18.77%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 10/17 12.22 美元 0.2% 0.46% 0.88%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 10/17 11.12 美元 0.19% 0.73% 0.09%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 10/17 22.26 歐元 0.18% 0.09% 2.11%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 10/17 18.09 歐元 0.17% 2.14% 17.52%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 10/17 11.50 美元 0.17% 0.97% 1.32%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 10/17 31.11 美元 0.16% 2.81% 25.18%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 10/17 26.90 美元 0.15% 2.55% 23.9%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 10/17 22.06 歐元 0.14% 1.85% 16.28%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 10/17 21.60 美元 0.14% 2.03% 17%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 10/17 22.30 美元 0.13% 2.29% 22.65%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 10/17 32.08 歐元 0.12% 2.26% 22.57%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 10/17 26.55 歐元 0.11% 2% 21.32%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 10/17 11.45 歐元 0.09% 1.87% 21.16%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 10/17 9.10 澳幣 0.09% 1.53% 6.31%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 10/17 11.86 美元 0.08% 2.51% 23.93%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 10/17 9.15 美元 0.07% 1.3% 5.26%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 10/17 17.78 美元 0.06% 1.83% 7.44%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 10/17 8.78 美元 0.05% 1.58% 6.25%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 10/17 8.33 美元 0.02% 1.58% 6.23%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 10/17 9.88 澳幣 0.02% 1.54% 6.37%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 10/17 11.13 美元 0.02% 0.32% 0.81%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 10/17 9.15 美元 0.01% 1.84% 7.38%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 10/17 11.05 美元 0.01% 0.01% 0.38%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 10/17 22.94 美元 0% 1.28% 5.23%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 10/17 27.35 美元 0% 1.52% 6.26%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/17 25.66 歐元 0% 1.22% 5.12%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 10/17 16.83 美元 0% 0.3% 0.78%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 10/17 9.02 歐元 0.05% 0.64% 2.97%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 10/17 11.15 美元 0.06% 0.28% 1.01%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 10/17 18.12 歐元 0.06% 0.33% 1.41%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 10/17 14.49 美元 0.07% 0.07% 0.41%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 10/17 29.26 歐元 0.07% 0.93% 3.98%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 10/17 29.42 美元 0.07% 5.96% 23.01%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 10/17 25.46 美元 0.08% 5.76% 22.03%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/17 12.36 歐元 0.08% 0.32% 1.28%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 10/17 21.35 美元 0.09% 5.47% 20.81%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 10/17 26.11 歐元 0.11% 5.14% 19.58%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 10/17 21.38 歐元 0.14% 5.35% 20.51%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 10/17 22.28 美元 0.75% 0.72% 12.14%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 10/17 18.88 美元 0.79% 0.42% 10.82%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 10/17 15.67 美元 0.82% 0.19% 9.69%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 10/17 18.53 歐元 0.85% 0.16% 8.52%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 10/17 14.50 歐元 0.89% 0.14% 9.89%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 10/17 30.38 美元 1.01% 1.41% 17.34%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 10/17 35.32 美元 1.01% 1.62% 18.22%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 10/17 10.70 美元 1.02% 1.43% 17.38%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 10/17 28.39 歐元 1.05% 1% 15.78%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 10/17 10.33 歐元 1.06% 0.98% 15.07%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 10/17 25.38 美元 1.06% 1.12% 16.15%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 10/17 29.59 歐元 1.07% 0.82% 14.91%