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駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 02/22 13.41 美元 1.98% 7.28% 1.51%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 02/22 30.77 歐元 1.92% 6.66% 0.42%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 02/22 27.29 歐元 1.9% 6.44% 1.27%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 02/22 12.67 美元 1.85% 6.29% 3.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 02/22 37.13 美元 1.84% 1.46% 13.45%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 02/22 13.72 歐元 1.78% 5.7% 5.51%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 02/22 46.07 歐元 1.7% 5.42% 6.36%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 02/22 25.64 美元 1.69% 9.29% 7.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 02/22 21.35 美元 1.69% 9.18% 6.47%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 02/22 36.10 美元 1.69% 6.58% 10.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 02/22 17.49 美元 1.65% 8.9% 5.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 02/22 20.05 歐元 1.64% 8.2% 3.02%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 02/22 51.41 歐元 1.64% 5.91% 12.21%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 02/22 46.06 歐元 1.63% 5.69% 12.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 02/22 15.98 歐元 1.61% 8.24% 4.44%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 02/22 17.92 美元 1.59% 1.64% 10.58%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 02/22 15.98 美元 1.59% 1.46% 11.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 02/22 33.56 美元 1.5% 8.77% 6.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 02/22 28.76 美元 1.47% 8.65% 5.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 02/22 23.36 歐元 1.45% 7.81% 3.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 02/22 23.80 美元 1.43% 8.35% 4.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 02/22 28.25 歐元 1.42% 7.64% 2.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 02/22 52.07 美元 1.38% 0.27% 18.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 02/22 30.30 美元 1.38% 3.14% 2.72%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 02/22 22.09 美元 1.38% 7.34% 5.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 02/22 26.22 美元 1.36% 2.91% 1.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 02/22 21.42 美元 1.33% 2.54% 0.42%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 02/22 9.98 美元 1.32% 7.08% 5.94%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 02/22 20.22 美元 1.3% 7.1% 6%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 02/22 17.14 歐元 1.3% 2.21% 0.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 02/22 21.43 歐元 1.28% 2.05% 1.34%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 02/22 9.74 美元 1.25% 7.09% -
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 02/22 21.49 美元 1.23% 6.58% 1.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 02/22 18.49 美元 1.21% 6.3% 0.38%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 02/22 18.23 美元 1.17% 9.29% 4.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 02/22 16.87 歐元 1.15% 5.6% 1.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 02/22 15.17 歐元 1.14% 5.3% 2.96%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 02/22 20.58 美元 1.13% 9.53% 4.84%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 02/22 94.04 美元 1.12% 11.85% 1.76%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 02/22 85.86 美元 1.11% 11.61% 0.92%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 02/22 40.18 美元 0.89% 7.03% 0.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 02/22 36.96 美元 0.88% 6.91% 0.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 02/22 31.59 美元 0.87% 6.6% 0.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 02/22 19.94 歐元 0.87% 6.11% 2.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 02/22 30.77 歐元 0.82% 5.96% 2.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 02/22 34.64 美元 0.76% 6.51% 5.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 02/22 28.52 美元 0.75% 6.28% 4.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 02/22 19.60 歐元 0.73% 5.65% 2.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 02/22 23.63 美元 0.73% 5.88% 3.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 02/22 23.59 歐元 0.69% 5.36% 1.43%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 02/22 27.45 美元 0.66% 9.45% 10.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 02/22 10.87 澳幣 0.64% 3.48% 3.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 02/22 13.32 加拿大幣 0.61% 3.68% 3.92%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 02/22 11.15 美元 0.61% 3.73% 4.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 02/22 29.07 美元 0.59% 3.77% 4.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 02/22 34.38 美元 0.59% 4.02% 5.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 02/22 14.42 澳幣 0.56% 3.46% 3.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 02/22 10.99 澳幣 0.55% 3.46% 3.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 02/22 23.82 美元 0.55% 3.5% 3.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 02/22 10.07 歐元 0.54% 2.87% 0.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 02/22 18.76 歐元 0.54% 3.15% 1.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 02/22 10.74 加拿大幣 0.53% 3.44% 2.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 02/22 28.69 歐元 0.53% 2.92% 0.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 02/22 9.10 澳幣 0.52% 2.85% 0.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 02/22 10.98 美元 0.52% 3.77% 4.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 02/22 7.73 美元 0.51% 3.21% 1.5%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 02/22 25.51 美元 0.51% 7.09% 13.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 02/22 14.18 美元 0.5% 10.73% 6.45%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 02/22 22.39 美元 0.49% 6.87% 12.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 02/22 8.72 美元 0.49% 3.47% 2.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 02/22 37.73 美元 0.48% 11.01% 7.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 02/22 10.60 美元 0.48% 12.45% 5.86%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 - 歐元 02/22 150.04 歐元 0.48% 2.24% 1.86%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 - 歐元 02/22 146.36 歐元 0.47% 2.16% 1.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 02/22 32.16 美元 0.47% 10.72% 6.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 02/22 26.30 美元 0.46% 10.44% 5.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 02/22 19.82 美元 0.46% 6.35% 9.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 02/22 14.15 美元 0.46% 6.32% 9.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 02/22 13.10 歐元 0.46% 9.73% 2.94%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 02/22 8.42 澳幣 0.45% 2.87% 0.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 02/22 18.20 美元 0.44% 3.41% 2.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 02/22 15.57 美元 0.44% 6.07% 8.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 02/22 37.24 歐元 0.44% 10% 4.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 02/22 22.83 美元 0.44% 2.89% 0.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 02/22 15.95 美元 0.44% 6.61% 10.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 02/22 27.60 美元 0.44% 3.1% 1.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 02/22 8.73 美元 0.43% 2.93% 0.43%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 02/22 17.01 美元 0.41% 6.07% 8.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 02/22 30.39 歐元 0.4% 9.7% 2.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 02/22 15.11 美元 0.4% 12.93% 7.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/22 25.23 歐元 0.4% 2.52% 0.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 02/22 12.79 美元 0.4% 12.76% 7.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 02/22 8.14 美元 0.39% 3.13% 1.38%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 02/22 18.39 美元 0.39% 12.79% 7.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 02/22 15.70 歐元 0.38% 5.38% 5.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 02/22 32.95 歐元 0.37% 11.92% 4.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 02/22 17.01 歐元 0.36% 11.69% 3.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/22 17.03 歐元 0.35% 5.66% 6.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 02/22 28.34 歐元 0.35% 2.24% 1.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 02/22 12.01 歐元 0.34% 11.67% 3.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 02/22 8.26 歐元 0.32% 1.93% 2.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 02/22 11.99 美元 0.17% 4.85% 8.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 02/22 40.02 美元 0.15% 4.98% 9.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 02/22 34.08 美元 0.15% 4.78% 8.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 02/22 28.08 美元 0.11% 4.51% 7.53%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 02/22 30.80 歐元 0.1% 4.02% 5.9%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 02/22 11.10 歐元 0.09% 3.87% 5.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 02/22 11.04 美元 0.08% 1.17% 2.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 02/22 31.77 歐元 0.06% 3.86% 5.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 02/22 17.06 美元 0.06% 1.07% 1.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 02/22 11.02 美元 0.06% 1.12% 1.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 02/22 17.65 歐元 0% 0.23% 1.12%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/22 12.07 歐元 0% 0.33% 0.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 02/22 14.47 美元 0% 0.7% 0.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 02/22 10.94 美元 0.04% 0.73% 0.72%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 02/22 32.47 美元 0.06% 4.81% 11.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 02/22 8.16 美元 0.06% 2.09% 1.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 02/22 10.42 美元 0.07% 2.14% 1.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 02/22 11.51 美元 0.09% 2.41% 2.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 02/22 11.80 美元 0.1% 2.39% 2.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 02/22 20.36 美元 0.1% 2.06% 0.99%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 02/22 53.49 歐元 0.11% 4.31% 9.63%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 02/22 16.81 美元 0.12% 1.82% 0%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 02/22 11.76 美元 0.12% 1.83% 0%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 02/22 47.31 歐元 0.13% 4.07% 9.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 02/22 22.90 歐元 0.13% 1.51% 0.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 02/22 21.06 歐元 0.14% 1.2% 2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 02/22 8.49 澳幣 0.16% 1.8% 0.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 02/22 8.36 澳幣 0.17% 1.81% 0.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 02/22 10.00 歐元 0.25% 0.9% 3.01%