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基金公司/總代理人 : 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
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駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 02/07 33.23 美元 1.12% 11.22% 25.74%
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險 09/24 127.21 美元 0.03% 2.44% 3.27%
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險 09/24 135.50 美元 0.02% 2.33% 2.82%
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 09/24 172.89 歐元 0.02% 2.22% 1.18%
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 09/24 165.43 歐元 0.01% 2.11% 0.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 09/24 11.42 美元 0.09% 0.87% 4.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 09/24 11.39 美元 0.09% 0.71% 3.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 09/24 18.02 歐元 0.11% 0.5% 1.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 09/24 15.09 美元 0.13% 0.47% 2.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 09/24 12.38 歐元 0.16% 0.57% 2.06%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 09/24 18.13 美元 0.17% 0.72% 3.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 09/24 11.30 美元 0.18% 0.45% 2.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險 09/24 25.67 歐元 0.19% 1.42% 6.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元 09/24 23.30 美元 0.21% 1.35% 7.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險 09/24 9.17 澳幣 0.22% 1.29% 6.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元 09/24 13.43 美元 0.22% 1.66% 9.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元 09/24 8.86 美元 0.22% 1.29% 7.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險 09/24 8.92 澳幣 0.22% 1.3% 6.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元 09/24 13.22 美元 0.23% 1.65% 9.12%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元 09/24 18.93 美元 0.26% 1.12% 6.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險 09/24 23.15 歐元 0.26% 1.09% 5.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元 09/24 11.30 美元 0.26% 1.34% 7.76%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險 09/24 10.75 歐元 0.28% 0.84% 4.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元 09/24 13.16 美元 0.3% 1.07% 6.65%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險 09/24 150.10 美元 1% 2.8% 1.25%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險 09/24 167.36 美元 1.01% 2.67% 0.79%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 09/24 157.43 歐元 1.02% 2.56% 0.95%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 09/24 152.53 歐元 1.03% 2.43% 1.39%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 09/24 30.27 歐元 1.37% 0.23% 4.7%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 09/24 66.09 美元 1.37% 5.51% 6.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 09/24 6001.73 日圓 1.4% 5.41% 4.85%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 09/24 15.30 美元 1.42% 0.33% 5.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 09/24 42.38 美元 1.42% 5.34% 5.11%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 09/24 22.01 美元 1.43% 6.43% 13.05%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 09/24 6455.71 日圓 1.43% 5.21% 4.05%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 09/24 34.50 歐元 1.46% 0.29% 5.28%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 09/24 19.34 美元 1.48% 6.15% 11.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險 09/24 7.84 歐元 1.5% 2.15% 2.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元 09/24 19.51 美元 1.51% 2.89% 1.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元 09/24 29.07 美元 1.52% 2.6% 0.27%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險 09/24 28.63 歐元 1.54% 2.35% 2.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險 09/24 25.93 歐元 1.55% 2.6% 0.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元 09/24 23.67 美元 1.57% 2.37% 0.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元 09/24 7.42 美元 1.58% 2.67% 0.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元 09/24 8.64 美元 1.59% 2.81% 1.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元 09/24 8.64 美元 1.59% 2.38% 0.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險 09/24 8.02 澳幣 1.59% 2.47% 1.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險 09/24 8.55 澳幣 1.6% 2.41% 1.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元 09/24 7.83 美元 1.63% 2.61% 0.26%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 09/24 66.67 美元 2.07% 6.45% 7.12%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 09/24 61.09 美元 2.1% 6.28% 6.28%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 09/24 135.89 美元 2.23% 6.66% 30.63%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 09/24 122.30 美元 2.25% 6.4% 29.47%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元 09/24 11.99 美元 2.36% 3.77% 8.24%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元 09/24 23.66 美元 2.36% 6.89% 41%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險 09/24 49.46 歐元 2.36% 6.55% 37.81%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元 09/24 28.46 美元 2.37% 6.69% 39.96%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元 09/24 16.15 美元 2.37% 6.41% 38.55%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 09/24 25.21 歐元 2.37% 6.35% 36.78%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 09/24 19.79 美元 2.38% 6.65% 39.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 09/24 16.28 澳幣 2.4% 3.56% 5.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 09/24 33.80 美元 2.4% 3.78% 8.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 09/24 32.00 歐元 2.41% 3.5% 5.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元 09/24 12.17 美元 2.41% 3.73% 8.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 09/24 40.59 美元 2.41% 4.03% 9.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險 09/24 10.54 歐元 2.41% 3.56% 5.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 09/24 15.44 加拿大幣 2.41% 3.84% 7.91%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 09/24 17.82 歐元 2.42% 6.28% 36.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 09/24 21.24 歐元 2.44% 3.71% 6.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 09/24 27.27 美元 2.44% 3.5% 7.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險 09/24 11.61 澳幣 2.44% 3.57% 5.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 09/24 11.50 加拿大幣 2.46% 3.54% 6.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險 09/24 11.47 澳幣 2.47% 3.52% 5.89%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 09/24 48.77 美元 2.92% 1.55% 23.02%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 09/24 41.03 美元 2.93% 1.34% 22.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 09/24 14.44 美元 2.93% 1.32% 22.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 09/24 33.28 美元 2.94% 1.08% 20.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 09/24 35.99 歐元 2.96% 1.22% 20.23%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 09/24 36.68 歐元 2.98% 1.01% 19.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 09/24 12.81 歐元 3% 1.01% 19.26%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 09/24 13.54 歐元 3.08% 1.24% 6.62%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 09/24 44.83 歐元 3.11% 1.49% 7.45%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 09/24 12.78 美元 3.11% 1.31% 5.68%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 09/24 18.34 美元 3.58% 0.94% 7.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 09/24 36.22 美元 3.59% 2.81% 5.87%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 09/24 20.90 美元 3.6% 0.72% 7.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 09/24 30.68 美元 3.61% 2.57% 5.06%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 09/24 24.99 美元 3.62% 2.33% 3.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 09/24 24.16 歐元 3.63% 2.5% 3.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 09/24 28.86 歐元 3.63% 2.3% 2.55%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 09/24 34.09 美元 3.73% 4.42% 2.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 09/24 53.93 美元 3.74% 6.85% 27.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 09/24 40.52 美元 3.74% 4.66% 3.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 09/24 32.30 歐元 3.76% 4.37% 0.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 09/24 19.93 美元 3.77% 6.59% 26.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 09/24 51.02 歐元 3.78% 6.51% 24.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 09/24 45.21 美元 3.78% 6.54% 26.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 09/24 40.93 歐元 3.79% 6.21% 23.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 09/24 36.39 美元 3.79% 6.29% 24.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 09/24 21.11 歐元 3.79% 4.46% 1.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 09/24 17.62 歐元 3.83% 6.16% 22.94%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 09/24 58.22 歐元 3.9% 3.12% 1.46%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 09/24 50.71 歐元 3.94% 2.53% 2.78%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 09/24 35.98 美元 3.95% 3.01% 0.66%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 09/24 39.39 美元 4.04% 3.99% 2.74%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 09/24 24.75 美元 4.06% 3.81% 9.88%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 09/24 54.87 歐元 4.07% 4.06% 1.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 09/24 20.89 美元 4.08% 3.51% 8.56%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 09/24 48.45 歐元 4.08% 3.81% 0.77%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 09/24 16.39 歐元 4.09% 3.21% 5.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 09/24 41.88 美元 4.15% 4.61% 12.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 09/24 27.53 美元 4.18% 3.97% 9.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 09/24 34.03 美元 4.18% 4.33% 11.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 09/24 26.96 歐元 4.2% 4.02% 8.86%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 09/24 31.71 美元 4.28% 7.04% 10.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 09/24 20.85 美元 4.31% 6.42% 8.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 09/24 25.89 美元 4.32% 6.71% 9.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 09/24 18.87 歐元 4.35% 6.72% 8.12%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 09/24 23.22 歐元 4.36% 6.36% 6.75%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 09/24 8.41 美元 4.43% 0.14% 9.34%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 09/24 18.93 美元 4.44% 0.21% 9.34%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 09/24 20.98 美元 4.46% 0% 8.5%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 09/24 8.06 美元 4.5% 0.27% 9.37%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 美元 09/24 24.60 美元 4.8% 2.32% 5.47%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 09/24 29.94 美元 4.87% 1.35% 7.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 09/24 25.58 美元 4.88% 1.54% 8.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 09/24 20.40 美元 4.9% 1.93% 9.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 09/24 20.01 歐元 4.9% 1.87% 10.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 09/24 16.20 歐元 4.94% 1.7% 9.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 09/24 26.91 美元 4.98% 2.28% 5.74%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 美元 09/24 17.49 美元 5.31% 2.07% - NaN%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 09/24 23.04 美元 5.46% 1.68% 8.02%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元 09/24 17.69 美元 6.12% 0.28% 6.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元 09/24 20.95 美元 6.16% 0.53% 5.39%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險 09/24 17.41 歐元 6.17% 0.46% 7.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元 09/24 16.65 美元 6.17% 0.77% 4.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元 09/24 16.15 美元 6.18% 0.24% 6.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險 09/24 15.82 歐元 6.19% 0.19% 8.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元 09/24 14.28 美元 6.2% 0.53% 5.42%