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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 10/12 16.87 美元 0.06% 0.54% 0.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 10/12 11.01 美元 0.09% 0.51% 0.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 10/12 10.98 美元 0.09% 0.46% 0.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 10/12 14.35 美元 0.14% 0.14% 1.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/12 12.06 歐元 0.17% 0.25% 2.51%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 10/12 17.66 歐元 0.17% 0.28% 2.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 10/12 10.89 美元 0.18% 0.15% 1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 10/12 25.77 美元 0.26% 1.17% 8.05%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 10/12 29.72 美元 0.26% 1.37% 8.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 10/12 21.35 歐元 0.31% 0.32% 4.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 10/12 21.17 美元 0.32% 0.73% 6.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 10/12 17.04 歐元 0.34% 0.57% 5.72%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 10/12 8.35 澳幣 0.71% 1.06% 3.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 10/12 11.23 美元 0.71% 0.71% 2.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 10/12 11.61 美元 0.77% 1.26% 4.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 10/12 11.67 美元 0.77% 0.71% 2.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 10/12 10.00 歐元 0.79% 1.97% 6.87%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 10/12 19.95 美元 0.8% 1.04% 3.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 10/12 8.48 澳幣 0.82% 1.03% 3.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/12 22.63 歐元 0.83% 1.44% 5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 10/12 16.53 美元 0.84% 1.25% 4.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 10/12 20.89 歐元 0.85% 1.74% 6.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 10/12 8.13 美元 0.85% 1% 3.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 10/12 10.38 美元 0.86% 1.06% 3.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 10/12 7.82 美元 0.88% 0.76% 0.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 10/12 17.87 美元 0.94% 1.02% 0.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 10/12 9.25 澳幣 0.96% 0.68% 0.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 10/12 8.24 美元 0.96% 0.68% 0.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 10/12 22.59 美元 1.01% 0.49% 1.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 10/12 28.29 歐元 1.01% 0% 3.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 10/12 27.21 美元 1.02% 0.7% 0.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/12 25.09 歐元 1.02% 0.24% 1.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 10/12 8.75 美元 1.02% 0.98% 0.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 10/12 8.74 美元 1.02% 0.56% 1.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 10/12 8.54 澳幣 1.04% 0.64% 0.47%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 10/12 8.37 歐元 1.06% 0.27% 3.99%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 10/12 16.17 美元 1.14% 6.16% 2.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 10/12 23.18 美元 1.16% 2.68% 4.32%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 10/12 18.20 美元 1.17% 5.95% 1.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 10/12 20.41 美元 1.17% 2.9% 3.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 10/12 11.01 澳幣 1.31% 1.9% 9.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 10/12 13.06 加拿大幣 1.33% 1.98% 9.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 10/12 10.93 美元 1.33% 1.92% 10.08%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 10/12 10.89 澳幣 1.33% 1.81% 9.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 10/12 33.53 美元 1.35% 2.21% 11.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 10/12 10.75 加拿大幣 1.35% 1.65% 8.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 10/12 28.45 美元 1.36% 1.96% 10.06%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 10/12 14.19 澳幣 1.36% 1.83% 9.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 10/12 11.10 美元 1.39% 1.9% 9.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 10/12 28.45 歐元 1.39% 1.22% 6.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 10/12 18.53 歐元 1.4% 1.45% 7.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 10/12 23.40 美元 1.4% 1.7% 8.93%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 10/12 10.15 歐元 1.42% 1.2% 6.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 10/12 14.52 美元 1.44% 3.49% 3.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 10/12 13.00 美元 1.46% 3.79% 2.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 10/12 15.44 美元 1.48% 4.02% 1.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 10/12 14.15 美元 1.48% 4.02% 0.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 10/12 17.93 美元 1.49% 3.83% 1.98%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 10/12 14.39 歐元 1.52% 4.61% 1.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 10/12 15.56 歐元 1.53% 4.28% 0.12%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 10/12 55.28 美元 1.63% 3.63% 4.06%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 10/12 17.07 美元 1.64% 2.53% 3.51%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 10/12 19.09 美元 1.67% 2.75% 4.35%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 10/12 24.34 美元 1.71% 0.88% 12.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 10/12 20.41 美元 1.72% 0.62% 10.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 10/12 15.38 歐元 1.78% 0.06% 8.79%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 10/12 19.44 歐元 1.8% 0.15% 7.68%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 10/12 16.77 美元 1.8% 0.35% 9.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 10/12 33.93 美元 2% 2.62% 15.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 10/12 28.00 美元 2.02% 2.36% 14.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 10/12 19.45 歐元 2.04% 1.86% 11.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 10/12 23.47 歐元 2.05% 1.58% 10.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 10/12 23.32 美元 2.06% 1.94% 12.28%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 10/12 39.54 美元 2.12% 1.42% 1.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 10/12 36.10 美元 2.15% 1.02% 8.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 10/12 39.17 美元 2.18% 1.14% 9.39%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 10/12 30.77 美元 2.19% 2.76% 10.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 10/12 30.96 美元 2.21% 0.75% 7.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 10/12 19.70 歐元 2.23% 0.34% 6.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 10/12 30.47 歐元 2.24% 0.25% 5.54%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 10/12 51.03 歐元 2.29% 3.21% 9.1%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 10/12 45.28 歐元 2.31% 3.42% 8.73%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 10/12 17.99 美元 2.76% 0.85% 6.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 10/12 20.81 美元 2.79% 0.55% 7.74%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 10/12 26.87 歐元 2.81% 3.08% 3.96%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 10/12 30.19 歐元 2.81% 2.91% 3.18%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 10/12 13.06 美元 2.82% 2.4% 1.61%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 10/12 16.56 歐元 2.83% 1.32% 4.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 10/12 14.96 歐元 2.88% 1.65% 3.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 10/12 38.60 美元 2.91% 1.22% 11.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 10/12 32.96 美元 2.92% 1.04% 10.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 10/12 11.60 美元 2.93% 1.02% 10.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 10/12 27.26 美元 2.94% 0.76% 9.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 10/12 10.88 歐元 2.95% 0.27% 7.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 10/12 30.11 歐元 2.95% 0.45% 8.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 10/12 31.15 歐元 3% 0.25% 7.31%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 10/12 9.65 美元 3.06% 3.66% 2.9%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 10/12 21.12 美元 3.07% 3.41% 2.09%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 10/12 19.40 美元 3.09% 3.66% 2.95%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 10/12 9.50 美元 3.11% 3.72% -
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 10/12 36.20 美元 3.18% 1.57% 20.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 10/12 30.98 美元 3.2% 1.33% 19.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 10/12 12.80 歐元 3.22% 0.53% 15.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 10/12 13.66 美元 3.22% 1.29% 19.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 10/12 25.42 美元 3.24% 1.04% 17.95%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 10/12 36.23 歐元 3.25% 0.81% 16.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 10/12 29.67 歐元 3.28% 0.52% 15.56%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 10/12 22.92 美元 3.6% 3.87% 11.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 10/12 32.13 美元 3.61% 3.44% 13.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 10/12 27.60 美元 3.63% 3.63% 12.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 10/12 27.50 歐元 3.64% 4.35% 9.07%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 10/12 22.68 歐元 3.67% 4.18% 9.82%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 10/12 13.50 歐元 4.27% 4.73% 7.89%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 10/12 12.36 美元 4.29% 4.21% 6.47%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 10/12 45.49 歐元 4.31% 4.95% 8.68%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 10/12 35.92 美元 4.77% 7.8% 7.99%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 10/12 51.60 歐元 4.78% 8.24% 9.39%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 10/12 46.37 歐元 4.82% 8.45% 10.15%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 10/12 12.06 美元 5.13% 3.51% 17.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 10/12 14.20 美元 5.14% 3.32% 18.44%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 10/12 10.04 美元 5.15% 3.73% 16.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 10/12 17.34 美元 5.17% 3.52% 17.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 10/12 31.42 歐元 5.23% 4.1% 14.81%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 10/12 11.49 歐元 5.23% 4.22% 14.02%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 10/12 16.28 歐元 5.28% 4.24% 14.07%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 10/12 26.43 美元 5.53% 0.98% 16.88%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 10/12 92.51 美元 6.74% 4.23% 12.01%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 10/12 84.73 美元 6.76% 4.43% 11.09%