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基金公司/總代理人 : 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
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駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 06/24 40.94 美元 4.23% 0.58% 7.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股美元累計 06/24 12.24 美元 4.21% 0.41% 7.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 06/24 34.78 美元 4.21% 0.37% 7.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 06/24 28.56 美元 4.19% 0.14% 5.99%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 06/24 31.15 歐元 4.17% 0.32% 4.24%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 06/24 32.05 歐元 4.15% 0.49% 3.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 06/24 11.19 歐元 4.14% 0.53% 3.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 06/24 16.40 美元 3.72% 3.27% 9.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 06/24 11.44 美元 3.71% 2.78% 7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 06/24 13.84 美元 3.66% 3.04% 8.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 06/24 18.18 歐元 3.64% 2.01% 4.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V股美元累計 06/24 19.90 美元 3.64% 2.99% 8.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計 (對沖) 06/24 35.34 歐元 3.62% 2.31% 5.26%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計 (對沖) 06/24 12.85 歐元 3.62% 2.14% 4.54%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 06/24 23.17 美元 3.58% 2.3% 3.76%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 06/24 21.14 美元 3.53% 2.03% 2.87%
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 美元 06/24 10.01 美元 3.52% 1.97% -
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 美元 06/24 10.32 美元 3.51% 2.05% 2.88%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 I2 美元 06/24 102.16 美元 2.99% 3.56% 5.8%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 06/24 34.90 美元 2.97% 4.91% 11.67%
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 A2 美元 06/24 92.99 美元 2.97% 3.32% 4.91%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 06/24 41.09 美元 2.97% 5.21% 12.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 06/24 28.45 美元 2.96% 4.66% 10.58%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股美元累計 06/24 15.39 美元 2.94% 4.89% 11.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計 (對沖) 06/24 40.09 歐元 2.92% 4.28% 9.02%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V股歐元累計 (對沖) 06/24 14.06 歐元 2.92% 4.06% 7.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計 (對沖) 06/24 32.60 歐元 2.89% 4.01% 7.92%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 06/24 22.49 美元 2.88% 2.74% 5.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 06/24 26.85 美元 2.84% 3.87% 8.69%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 06/24 16.52 歐元 2.83% 2.83% 4.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 06/24 19.27 美元 2.82% 2.39% 3.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 06/24 18.17 美元 2.8% 3.26% 6.06%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 06/24 22.27 美元 2.79% 3.5% 7.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計 (對沖) 06/24 15.62 歐元 2.76% 1.49% 0.19%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計 (對沖) 06/24 17.45 歐元 2.76% 1.8% 1.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 06/24 20.66 歐元 2.75% 2.6% 3.47%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 06/24 52.79 美元 2.58% 0.8% 12.16%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 I2 美元 06/24 22.45 美元 2.56% 5.6% 12.08%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 A2 美元 06/24 19.83 美元 2.53% 5.37% 11.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 06/24 36.75 美元 2.24% 3.62% 8.65%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 06/24 30.18 美元 2.19% 3.41% 7.75%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計 (對沖) 06/24 20.55 歐元 2.18% 2.74% 5.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 06/24 24.87 美元 2.17% 3.01% 6.16%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計 (對沖) 06/24 24.67 歐元 2.14% 2.52% 4.2%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 06/24 18.49 美元 2.1% 2.72% 3.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 美元累計 06/24 42.14 美元 2.05% 4.35% 3.6%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 06/24 16.43 美元 2.05% 2.43% 3.92%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 06/24 38.69 美元 2.03% 4.19% 3.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 06/24 20.67 歐元 2.02% 3.44% 0.14%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 06/24 32.95 美元 2.01% 3.93% 2.01%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 06/24 31.85 歐元 1.98% 3.3% 0.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 06/24 31.53 美元 1.8% 3.61% 5.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 06/24 27.21 美元 1.75% 3.41% 4.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 06/24 22.12 美元 1.74% 3.02% 2.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 06/24 17.63 歐元 1.73% 2.67% 1.78%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 06/24 22.00 歐元 1.71% 2.51% 1.01%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 06/24 13.32 美元 1.6% 3.82% 0.38%
駿利亨德森遠見基金-美國增長基金 A2 美元 06/24 29.49 美元 1.58% 5.28% 11.07%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 06/24 47.94 歐元 1.52% 2.96% 2.68%
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元 06/24 14.31 歐元 1.49% 3.17% 1.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 06/24 34.32 美元 1.46% 1.02% 1.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 06/24 24.20 美元 1.45% 0.58% 0.29%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 06/24 29.34 美元 1.44% 0.85% 0.68%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險 06/24 14.10 美元 1.44% 3.52% 2.62%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計 (對沖) 06/24 23.62 歐元 1.44% 0.17% 1.97%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 美元累計 06/24 36.17 美元 1.43% 3.82% 8.71%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息 06/24 11.36 美元 1.43% 3.55% 7.67%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 06/24 19.52 歐元 1.4% 2.9% 5.22%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 V 股美元入息 06/24 11.54 美元 1.4% 3.6% 7.7%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元 06/24 28.41 歐元 1.39% 2.75% 0.35%
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元 06/24 32.12 歐元 1.39% 2.95% 0.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計 06/24 24.90 美元 1.38% 3.27% 6.59%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 06/24 10.31 歐元 1.38% 2.69% 4.17%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I 股加幣累計(對沖) 06/24 13.96 加拿大幣 1.38% 3.4% 7.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 06/24 11.07 加拿大幣 1.37% 3.14% 6.28%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計 (對沖) 06/24 28.50 歐元 1.37% 0.07% 2.7%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 06/24 30.49 美元 1.36% 3.53% 7.66%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/24 11.20 澳幣 1.36% 3.29% 6.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 06/24 11.33 澳幣 1.34% 3.26% 6.64%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 06/24 15.07 澳幣 1.34% 3.22% 6.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖) 06/24 29.76 歐元 1.33% 2.65% 4.2%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 06/24 36.74 美元 1.32% 1.32% 12.32%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 美元入息 06/24 8.96 美元 1.24% 2.78% 6.54%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計 06/24 28.63 美元 1.17% 2.54% 5.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息 06/24 7.87 美元 1.16% 2.52% 5.39%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險 06/24 37.92 美元 1.15% 3.27% 6.58%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元 06/24 155.99 歐元 1.13% 2.54% 5.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息 06/24 8.96 美元 1.13% 2.25% 4.34%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股美元累計 06/24 18.95 美元 1.12% 2.77% 6.46%
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元 06/24 151.97 歐元 1.12% 2.44% 5.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計 06/24 23.60 美元 1.11% 2.25% 4.29%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 06/24 53.60 歐元 1.11% 2.66% 8.7%
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 06/24 47.88 歐元 1.1% 2.44% 9.42%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股美元入息 06/24 8.29 美元 1.1% 2.46% 5.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/24 25.97 歐元 1.09% 1.92% 3.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/24 9.24 澳幣 1.09% 2.24% 4.52%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 06/24 8.38 歐元 1.08% 1.39% 1.04%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 06/24 29.07 歐元 1.08% 1.64% 2.03%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 06/24 8.58 澳幣 1.06% 2.27% 4.49%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息 06/24 17.23 美元 0.64% 5.12% 13.09%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計 06/24 21.43 美元 0.61% 4.89% 11.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息 06/24 15.19 美元 0.6% 4.87% 11.96%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V股美元入息 06/24 8.40 美元 0.6% 2.98% 5.21%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 美元入息 06/24 12.22 美元 0.58% 3.23% 6.5%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/24 18.27 歐元 0.55% 4.22% 9.39%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計 06/24 18.33 美元 0.55% 4.56% 10.82%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 06/24 16.79 歐元 0.54% 3.96% 8.31%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息 06/24 16.78 美元 0.54% 4.61% 10.85%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股美元累計 06/24 12.03 美元 0.5% 3.27% 6.48%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息 06/24 12.18 美元 0.5% 2.67% 4.2%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計 06/24 21.19 美元 0.48% 2.92% 5.18%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 06/24 8.57 澳幣 0.47% 2.7% 4.46%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息 06/24 10.71 美元 0.47% 2.91% 5.11%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/24 23.67 歐元 0.47% 2.38% 3.1%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計 06/24 17.44 美元 0.46% 2.66% 4.13%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 06/24 8.72 澳幣 0.46% 2.68% 4.45%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 06/24 21.68 歐元 0.42% 2.03% 1.84%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 06/24 10.24 歐元 0.39% 1.83% 0.88%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元 06/24 27.51 美元 0.26% 4.64% 12.88%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 06/24 11.13 美元 0.18% 1.24% 3.37%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 06/24 11.15 美元 0.18% 1.2% 3.57%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 06/24 11.04 美元 0.18% 0.97% 2.28%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 06/24 24.15 美元 0.17% 4.68% 12.33%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 06/24 17.35 美元 0.17% 1.23% 3.4%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 06/24 12.15 歐元 0.16% 0.41% 0.41%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 06/24 14.66 美元 0.14% 0.96% 2.3%
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 06/24 17.74 歐元 0.11% 0.34% 0.11%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 06/24 34.34 美元 1.63% 0.76% 6.22%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 06/24 56.29 歐元 1.69% 0.3% 4.34%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 06/24 49.93 歐元 1.75% 0.4% 4.11%