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駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 07/19 11.73 美元 2.83% 12.91% 33.52%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股歐元累計 (對沖) 07/19 14.04 歐元 2.81% 11.99% 29.49%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金V股美元累計 07/19 14.45 美元 2.8% 12.66% 32.2%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 07/19 10.05 美元 2.78% 12.66% 32.23%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 (對沖) 07/19 26.89 歐元 2.74% 12.21% 30.69%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 (對沖) 07/19 9.92 歐元 2.72% 11.96% 29.51%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 07/19 14.52 美元 2.7% 2.6% 4.97%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 07/19 8.47 美元 2.69% 12.3% 30.84%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 07/19 17.74 美元 2.68% 2.32% 3.88%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 07/19 15.47 美元 2.67% 2.06% 2.87%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 (對沖) 07/19 14.77 歐元 2.66% 1.73% 1.59%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 07/19 13.40 美元 2.62% 2.28% 3.91%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金 I 股歐元累計 (對沖) 07/19 15.73 歐元 2.62% 1.96% 2.62%
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 07/19 14.21 美元 2.61% 2% 2.82%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 07/19 30.53 美元 2.15% 9.56% 21.73%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 (對沖) 07/19 26.27 歐元 2.11% 8.65% 18.08%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 (對沖) 07/19 31.65 歐元 2.11% 8.89% 19.24%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股美元累計 07/19 11.67 美元 2.11% 9.23% 20.46%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 07/19 21.99 美元 2.1% 8.97% 19.25%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 07/19 26.47 美元 2.09% 9.26% 20.46%
駿利資產管理基金-駿利美國20基金V股歐元累計 (對沖) 07/19 11.33 歐元 2.08% 8.68% 18.01%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 07/19 17.11 美元 1.91% 7.84% 15.04%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 (對沖) 07/19 16.09 歐元 1.91% 7.58% 13.92%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 07/19 30.00 美元 1.91% 7.14% 14.97%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 07/19 19.50 美元 1.89% 8.12% 16.42%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 (對沖) 07/19 21.77 歐元 1.88% 6.27% 11.58%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 07/19 25.07 美元 1.88% 6.85% 13.82%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 07/19 21.28 美元 1.88% 6.48% 12.18%
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 (對沖) 07/19 14.76 歐元 1.87% 7.21% 12.54%
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 (對沖) 07/19 17.81 歐元 1.84% 6.55% 12.64%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股美元累計 07/19 10.57 美元 1.45% 10.05% 10.52%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 07/19 34.82 美元 1.44% 10.22% 11.28%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 07/19 33.82 美元 1.44% 7.56% 14.04%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 07/19 30.01 美元 1.43% 10.03% 10.48%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 美元累計 07/19 36.44 美元 1.42% 7.68% 14.65%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 07/19 29.36 美元 1.42% 7.3% 12.93%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 (對沖) 07/19 28.15 歐元 1.41% 9.59% 9%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 (對沖) 07/19 29.56 歐元 1.41% 6.97% 11.72%
駿利資產管理基金-英達美國重點基金 I 歐元累計 (對沖) 07/19 18.99 歐元 1.39% 7.07% 12.28%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 (對沖) 07/19 29.40 歐元 1.39% 9.39% 8.18%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金V股歐元累計 (對沖) 07/19 10.25 歐元 1.39% 9.44% 8.28%
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 07/19 25.13 美元 1.38% 9.71% 9.37%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 美元累計 07/19 30.02 美元 1.08% 4.54% 11.77%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖) 07/19 10.45 澳幣 1.07% 4.27% 10.83%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 07/19 25.78 美元 1.06% 4.3% 10.73%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V 股澳幣入息 (對沖) 07/19 10.57 澳幣 1.06% 4.23% 10.77%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股歐元入息 (對沖) 07/19 9.97 歐元 1.05% 3.7% 8.53%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 07/19 21.46 美元 1.04% 4.04% 9.64%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股加幣入息 (對沖) 07/19 10.34 加拿大幣 1.03% 4.01% 9.8%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖) 07/19 26.67 歐元 1.03% 3.71% 8.49%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I 股加幣累計(對沖) 07/19 11.85 加拿大幣 1.03% 4.33% 10.89%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 07/19 10.37 美元 1.03% 4.32% 10.81%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖) 07/19 12.93 澳幣 1.02% 4.21% 10.84%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 V 股美元入息 07/19 10.54 美元 1.01% 4.27% 10.71%
駿利資產管理基金-駿利平衡基金 I 歐元累計 (對沖) 07/19 17.17 歐元 1% 3.95% 9.54%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息 07/19 8.37 美元 0.93% 1.67% 7.56%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息 07/19 8.82 美元 0.91% 1.67% 7.51%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股澳幣入息 (對沖) 07/19 9.94 澳幣 0.88% 1.62% 7.7%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計 07/19 17.54 美元 0.86% 1.92% 8.7%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計 07/19 27.06 美元 0.86% 1.62% 7.48%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息 07/19 9.15 美元 0.84% 1.86% 8.63%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計 07/19 22.75 美元 0.84% 1.38% 6.42%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股歐元累計 (對沖) 07/19 25.46 歐元 0.83% 1.32% 6.45%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 A 股歐元累計 (對沖) 07/19 29.10 歐元 0.83% 1.04% 5.33%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股澳幣入息 (對沖) 07/19 9.15 澳幣 0.8% 1.51% 7.65%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息 07/19 9.15 美元 0.79% 1.32% 6.38%
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 B 股歐元入息 (對沖) 07/19 9.07 歐元 0.79% 0.76% 4.28%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 07/19 27.67 美元 0.77% 3.49% 12.82%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 07/19 24.25 美元 0.75% 3.29% 11.91%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 07/19 20.29 美元 0.75% 2.9% 10.26%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 (對沖) 07/19 16.43 歐元 0.74% 2.89% 10.55%
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 (對沖) 07/19 20.81 歐元 0.73% 2.73% 9.69%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 07/19 24.29 美元 0.67% 7.88% 14.33%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 (對沖) 07/19 25.05 歐元 0.65% 7.3% 12.09%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 07/19 20.42 美元 0.65% 7.59% 13.25%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 07/19 28.01 美元 0.65% 8.05% 15.22%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股美元累計 07/19 11.43 美元 0.62% 0.79% 0.62%
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 (對沖) 07/19 20.47 歐元 0.59% 7.46% 12.97%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I美元累計 07/19 22.23 美元 0.59% 0.05% 17.3%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A美元累計 07/19 18.90 美元 0.59% 0.32% 15.93%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I歐元累計 (對沖) 07/19 14.54 歐元 0.55% 0.55% 15.07%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 美元入息 07/19 12.26 美元 0.55% 0.8% 0.56%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 07/19 20.60 美元 0.54% 0.54% 0.58%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A歐元累計 (對沖) 07/19 18.64 歐元 0.54% 0.85% 13.56%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 V 股澳幣入息 (對沖) 07/19 9.17 澳幣 0.53% 0.45% 0.48%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 A 股澳幣入息 (對沖) 07/19 9.03 澳幣 0.52% 0.52% 0.5%
駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B美元累計 07/19 15.72 美元 0.51% 0.57% 14.7%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 I 股歐元累計 (對沖) 07/19 23.84 歐元 0.51% 0.25% 1.49%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金 B 股歐元入息 (對沖) 07/19 10.88 歐元 0.51% 0.3% 3.59%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 (對沖) 07/19 22.32 歐元 0.5% 0.04% 2.66%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 07/19 11.18 美元 0.48% 0.5% 0.57%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 07/19 17.29 美元 0.47% 0.23% 1.59%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 07/19 12.22 美元 0.46% 0.24% 1.54%
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V股美元入息 07/19 8.77 美元 0.41% 0.49% 0.59%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 07/19 14.51 美元 0.14% 0% 0.55%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 07/19 11.16 美元 0.12% 0.28% 0.74%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 07/19 16.79 美元 0.12% 0.3% 0.6%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 (對沖) 07/19 18.19 歐元 0.11% 0.27% 1.46%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 07/19 11.14 美元 0.1% 0.32% 0.63%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 07/19 11.06 美元 0.09% 0.02% 0.57%
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 I 股歐元累計 (對沖) 07/19 12.41 歐元 0.08% 0.24% 1.27%