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鋒裕基金-歐洲潛力I2 05/23 1858.78 美元 1.86% 16.17% 13.52%
鋒裕基金-歐洲潛力T2 05/23 55.35 美元 1.83% 15.64% 11.41%
鋒裕基金-歐洲潛力B2 05/23 107.95 美元 1.82% 15.49% 10.86%
鋒裕基金-歐洲潛力U2 05/23 56.26 美元 1.82% 15.64% 11.41%
鋒裕基金-歐洲潛力A2 05/23 194.25 美元 1.74% 15.66% 12.03%
鋒裕基金-中國股票 B2 05/23 12.64 美元 1.68% 6.81% 31.61%
鋒裕基金-中國股票U2 05/23 42.16 美元 1.63% 6.89% 32.22%
鋒裕基金-中國股票T2 05/23 43.58 美元 1.63% 6.89% 32.24%
鋒裕基金-中國股票 A2 05/23 14.98 美元 1.62% 7.04% 33.07%
鋒裕基金-中國股票I2 05/23 17.51 美元 1.62% 7.33% 34.61%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (美元) 05/23 5.88 美元 1.56% 14.2% 15.1%
鋒裕基金-歐洲研究I2 05/23 8.54 美元 1.55% 14.82% 17.84%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (美元) 05/23 7.28 美元 1.54% 14.49% 16.69%
鋒裕基金-歐洲研究T2 05/23 59.77 美元 1.51% 14.2% 15.55%
鋒裕基金-歐洲研究U2 05/23 54.56 美元 1.51% 14.15% 15.48%
鋒裕基金-日本股票B2 (美元) 05/23 2.78 美元 1.45% 1.82% 12.96%
鋒裕基金-日本股票I2 05/23 3.97 美元 1.27% 2.05% 15.36%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (美元) 05/23 8.88 美元 1.26% 17.04% 24.44%
鋒裕基金-日本股票 A2 (美元) 05/23 3.24 美元 1.25% 1.88% 14.04%
鋒裕基金-歐陸股票B2 (美元) 05/23 7.32 美元 1.25% 16.59% 22.65%
鋒裕基金-歐陸股票I2 05/23 10.60 美元 1.24% 17.43% 25.8%
鋒裕基金-歐陸股票T2 05/23 58.37 美元 1.18% 16.77% 23.24%
鋒裕基金-日本股票T2 05/23 56.34 美元 1.13% 1.65% 13.2%
鋒裕基金-日本股票U2 05/23 51.79 美元 1.13% 1.66% 13.13%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (美元) 05/23 9.64 美元 1.05% 13.65% 15.41%
鋒裕基金-領先歐洲企業I2 05/23 11.67 美元 1.04% 13.83% 16.55%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2 05/23 53.12 美元 0.99% 13.27% 14.26%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (美元) 05/23 8.12 美元 0.99% 13.07% 13.55%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2 05/23 60.01 美元 0.99% 13.23% 14.22%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)B2 05/23 8.53 美元 0.71% 7.29% 26.89%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)I2 05/23 11.83 美元 0.68% 7.83% 29.68%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)U2 05/23 51.19 美元 0.61% 7.35% 27.37%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)T2 05/23 54.15 美元 0.61% 7.35% 27.38%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2 05/23 10.16 美元 0.59% 7.51% 28.25%
鋒裕基金-策略收益A股南非幣收益(穩定配息) 05/23 913.72 南非幣 0.44% 2.77% 11.09%
鋒裕基金-美元綜合債券I2 05/23 2361.82 美元 0.42% 1.5% 3.96%
鋒裕基金-策略收益T股南非幣收益(穩定配息) 05/23 940.90 南非幣 0.42% 2.75% 11.86%
鋒裕基金-策略收益U股南非幣收益(穩定配息) 05/23 1007.66 南非幣 0.42% 2.74% 11.45%
鋒裕基金-策略收益B股南非幣收益(穩定配息) 05/23 907.92 南非幣 0.41% 2.66% 11.47%
鋒裕基金-美元綜合債券AXD 05/23 65.73 美元 0.4% 1.3% 3.15%
鋒裕基金-美元綜合債券U2 05/23 50.70 美元 0.4% 1.08% 2.17%
鋒裕基金-美元綜合債券A2 05/23 97.50 美元 0.4% 1.31% 3.16%
鋒裕基金-美元綜合債券T2 05/23 51.03 美元 0.39% 1.07% 2.18%
鋒裕基金-美元綜合債券TXD 05/23 47.47 美元 0.38% 1.07% 2.17%
鋒裕基金-美元綜合債券B2 05/23 78.71 美元 0.38% 0.95% 1.68%
鋒裕基金-美元綜合債券UXD 05/23 47.11 美元 0.38% 1.07% 2.16%
鋒裕基金-美元綜合債券BXD 05/23 59.77 美元 0.37% 0.95% 1.67%
鋒裕基金-策略收益A2 05/23 11.31 美元 0.35% 1.43% 5.2%
鋒裕基金-策略收益A股澳幣收益(穩定配息) 05/23 46.37 澳幣 0.35% 1.61% 5.95%
鋒裕基金-策略收益I2 05/23 129.72 美元 0.32% 1.64% 6.46%
鋒裕基金-美國高息B股南非幣收益(穩定配息) 05/23 903.89 南非幣 0.32% 2.83% 18.78%
鋒裕基金-美國高息A股南非幣收益(穩定配息) 05/23 927.09 南非幣 0.32% 2.97% 19.46%
鋒裕基金-策略收益U股澳幣收益(穩定配息) 05/23 50.55 澳幣 0.32% 1.47% 5.72%
鋒裕基金-策略收益AXD 05/23 55.43 美元 0.31% 1.42% 5.15%
鋒裕基金-策略收益T股澳幣收益(穩定配息) 05/23 47.98 澳幣 0.31% 1.48% 5.83%
鋒裕基金-策略收益B股澳幣收益(穩定配息) 05/23 45.41 澳幣 0.31% 1.35% 5.39%
鋒裕基金-策略收益TXD 05/23 47.40 美元 0.3% 1.29% 4.92%
鋒裕基金-美國高息T股南非幣收益(穩定配息) 05/23 943.02 南非幣 0.3% 2.87% 19.14%
鋒裕基金-策略收益B2 05/23 9.88 美元 0.3% 1.12% 4.44%
鋒裕基金-策略收益UXD 05/23 47.02 美元 0.3% 1.29% 4.9%
鋒裕基金-美國高息U股南非幣收益(穩定配息) 05/23 938.49 南非幣 0.29% 2.8% 19.06%
鋒裕基金-策略收益BXD 05/23 50.64 美元 0.28% 1.15% 4.4%
鋒裕基金-策略收益U2 05/23 51.37 美元 0.27% 1.28% 4.9%
鋒裕基金-策略收益T2 05/23 51.65 美元 0.27% 1.27% 4.91%
鋒裕基金-環球高收益A股南非幣收益(穩定配息) 05/23 846.88 南非幣 0.24% 3.92% 18.53%
鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖) 05/23 40.10 歐元 0.22% 0.99% 3.59%
鋒裕基金-美國高息U股澳幣收益(穩定配息) 05/23 46.99 澳幣 0.21% 1.61% 12.78%
鋒裕基金-美國高息T股澳幣收益(穩定配息) 05/23 48.19 澳幣 0.21% 1.63% 12.84%
鋒裕基金-美國高息A股澳幣收益(穩定配息) 05/23 46.89 澳幣 0.21% 1.85% 13.73%
鋒裕基金-美國高息B股澳幣收益(穩定配息) 05/23 45.01 澳幣 0.2% 1.5% 12.32%
鋒裕基金-環球高收益T股南非幣收益(穩定配息) 05/23 897.69 南非幣 0.2% 3.83% 18.77%
鋒裕基金-美國高息U2 05/23 53.22 美元 0.19% 1.41% 11.85%
鋒裕基金-美國高息I2 05/23 15.61 美元 0.19% 1.83% 13.89%
鋒裕基金-美國高息AXD 05/23 58.78 美元 0.19% 1.64% 12.82%
鋒裕基金-環球高收益B股南非幣收益(穩定配息) 05/23 825.58 南非幣 0.19% 3.71% 18.12%
鋒裕基金-美國高息B2(美元) 05/23 11.07 美元 0.18% 1.28% 11.39%
鋒裕基金-美國高息BXD 05/23 51.40 美元 0.18% 1.3% 11.3%
鋒裕基金-美國高息TXD 05/23 47.58 美元 0.17% 1.42% 11.86%
鋒裕基金-美國高息T2 05/23 53.34 美元 0.17% 1.43% 11.87%
鋒裕基金-美國高息UXD 05/23 47.37 美元 0.17% 1.42% 11.86%
鋒裕基金-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息) 05/23 959.54 南非幣 0.17% 4.05% 16.48%
鋒裕基金-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息) 05/23 996.85 南非幣 0.15% 4.01% 16.42%
鋒裕基金-美國高息A2(美元) 05/23 13.27 美元 0.15% 1.61% 12.77%
鋒裕基金-新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息) 05/23 942.28 南非幣 0.14% 3.91% 16.13%
鋒裕基金-環球高收益A股澳幣收益(穩定配息) 05/23 42.97 澳幣 0.14% 2.72% 13.24%
鋒裕基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息) 05/23 1053.09 南非幣 0.13% 3.92% 16.15%
鋒裕基金-環球高收益I2 05/23 2194.63 美元 0.11% 2.78% 13.46%
鋒裕基金-環球高收益T股澳幣收益(穩定配息) 05/23 46.08 澳幣 0.11% 2.52% 12.4%
鋒裕基金-環球高收益B股澳幣收益(穩定配息) 05/23 41.26 澳幣 0.1% 2.4% 11.74%
鋒裕基金-環球高收益A2 05/23 121.36 美元 0.1% 2.53% 12.37%
鋒裕基金-環球高收益UXD 05/23 45.43 美元 0.09% 2.34% 11.42%
鋒裕基金-環球高收益TXD 05/23 45.53 美元 0.09% 2.31% 11.41%
鋒裕基金-環球高收益AXD 05/23 43.95 美元 0.09% 2.55% 12.36%
鋒裕基金-環球高收益U2 05/23 52.02 美元 0.08% 2.32% 11.39%
鋒裕基金-環球高收益BXD 05/23 38.27 美元 0.08% 2.22% 10.86%
鋒裕基金-環球高收益T2 05/23 52.02 美元 0.08% 2.32% 11.41%
鋒裕基金-環球高收益B2 05/23 102.91 美元 0.07% 2.19% 10.84%
鋒裕基金-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息) 05/23 50.67 澳幣 0.06% 2.75% 10.2%
鋒裕基金-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息) 05/23 48.51 澳幣 0.06% 2.92% 10.86%
鋒裕基金-新興市場債券AXD 05/23 62.38 美元 0.06% 2.8% 10.23%
鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) 05/23 52.80 澳幣 0.06% 2.75% 10.12%
鋒裕基金-新興市場債券A2 05/23 18.25 美元 0.05% 2.82% 10.27%
鋒裕基金-新興市場債券I2 05/23 21.59 美元 0.05% 3.01% 11.35%
鋒裕基金-美元短期債券I2 05/23 1901.91 美元 0.05% 0.53% 2.1%
鋒裕基金-新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息) 05/23 46.99 澳幣 0.04% 2.64% 9.74%
鋒裕基金-新興市場債券TXD 05/23 48.96 美元 0.04% 2.57% 9.36%
鋒裕基金-新興市場債券U2 05/23 62.16 美元 0.03% 2.57% 9.36%
鋒裕基金-新興市場債券BXD 05/23 58.29 美元 0.02% 2.44% 8.82%
鋒裕基金-美元短期債券T2 05/23 49.77 美元 0.02% 0.12% 0.34%
鋒裕基金-美元短期債券U2 05/23 49.63 美元 0.02% 0.12% 0.36%
鋒裕基金-新興市場債券T2 05/23 55.56 美元 0.02% 2.57% 9.35%
鋒裕基金-新興市場債券UXD 05/23 48.76 美元 0.02% 2.55% 9.34%
鋒裕基金-新興市場債券B2 05/23 14.94 美元 0% 2.47% 8.81%
鋒裕基金-美元短期債券A2 05/23 6.60 美元 0% 0.3% 1.38%
鋒裕基金-美元短期債券B2 05/23 5.28 美元 0% 0% 0.19%
鋒裕基金-歐洲潛力T2(美元對沖) 05/23 49.97 美元 0.12% 9.82% 13.22%
鋒裕基金-歐洲潛力U2(美元對沖) 05/23 50.67 美元 0.14% 9.77% 13.12%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD 05/23 44.61 美元 0.22% 4.76% 12.07%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 05/23 77.87 美元 0.23% 4.75% 12.07%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD 05/23 50.16 美元 0.24% 4.53% 11.12%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD 05/23 52.68 美元 0.25% 4.52% 11.1%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD 05/23 41.93 美元 0.26% 4.39% 10.56%
鋒裕基金-歐洲潛力A2(美元對沖) 05/23 64.82 美元 0.28% 9.67% 13.58%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (美元) 05/23 16.36 美元 0.43% 4.34% 17.55%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票I2 05/23 22.77 美元 0.44% 4.84% 20.32%
鋒裕基金-美國鋒裕基金I2 05/23 11.23 美元 0.44% 0.99% 16.44%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (美元) 05/23 19.38 美元 0.46% 4.59% 18.93%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票U2 05/23 60.93 美元 0.46% 4.41% 18.13%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票T2 05/23 61.06 美元 0.47% 4.4% 18.13%
鋒裕基金-美國鋒裕基金B2 05/23 8.13 美元 0.49% 0.5% 14.06%
鋒裕基金-美國鋒裕基金T2 05/23 54.38 美元 0.5% 0.59% 14.54%
鋒裕基金-美國鋒裕基金U2 05/23 55.41 美元 0.5% 0.6% 14.54%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 05/23 9.72 美元 0.51% 0.73% 15.38%
鋒裕基金-美國研究A2(美元) 05/23 10.84 美元 0.55% 1.6% 20.38%
鋒裕基金-美國研究I2 05/23 12.54 美元 0.56% 1.96% 21.69%
鋒裕基金-環球生態I2 05/23 1549.57 美元 0.57% 6.84% 17.05%
鋒裕基金-歐洲潛力I2(歐元) 05/23 1655.27 歐元 0.58% 8.89% 13.16%
鋒裕基金-環球生態 A2 05/23 289.23 美元 0.59% 6.54% 15.69%
鋒裕基金-環球生態U2 05/23 49.42 美元 0.61% 6.36% 14.95%
鋒裕基金-歐洲潛力T2(歐元) 05/23 49.29 歐元 0.61% 8.39% 11.07%
鋒裕基金-環球生態 B2 05/23 61.90 美元 0.61% 6.22% 14.28%
鋒裕基金-歐洲潛力B2(歐元) 05/23 96.13 歐元 0.62% 8.25% 10.51%
鋒裕基金-歐洲潛力U2(歐元) 05/23 50.10 歐元 0.62% 8.39% 11.07%
鋒裕基金-歐洲潛力A2(歐元) 05/23 172.98 歐元 0.7% 8.41% 11.68%
鋒裕基金-中國股票I2(歐元) 05/23 15.59 歐元 0.82% 0.64% 34.28%
鋒裕基金-中國股票 A2(歐元) 05/23 13.34 歐元 0.82% 0.3% 32.74%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2(美元對沖) 05/23 64.40 美元 0.83% 7.79% 17.14%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2(美元對沖) 05/23 47.91 美元 0.85% 7.52% 15.84%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(美元對沖) 05/23 54.35 美元 0.88% 7.5% 15.99%
鋒裕基金-歐洲研究I2(歐元) 05/23 7.60 歐元 0.92% 7.53% 17.36%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (歐元) 05/23 6.48 歐元 0.92% 7.31% 16.4%
鋒裕基金-歐洲研究T2(歐元) 05/23 53.22 歐元 0.93% 7.04% 15.18%
鋒裕基金-歐洲研究U2(歐元) 05/23 48.58 歐元 0.94% 6.98% 15.1%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (歐元) 05/23 5.23 歐元 0.95% 6.76% 14.51%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2(美元) 05/23 10.82 美元 1.1% 5.67% 12.49%
鋒裕基金-日本股票I2(歐元) 05/23 3.53 歐元 1.12% 4.07% 14.94%
鋒裕基金-美國中型資本價值I2 05/23 15.01 美元 1.12% 5.19% 15.22%
鋒裕基金-美國中型資本價值U2 05/23 58.77 美元 1.13% 5.59% 13.1%
鋒裕基金-美國中型資本價值T2 05/23 59.04 美元 1.14% 5.59% 13.08%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2(美元) 05/23 12.62 美元 1.18% 5.26% 13.71%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (歐元) 05/23 7.91 歐元 1.25% 9.61% 23.94%
鋒裕基金-歐陸股票I2(歐元) 05/23 9.44 歐元 1.26% 9.94% 25.33%
鋒裕基金-日本股票A2 (歐元) 05/23 2.89 歐元 1.37% 4.62% 13.33%
鋒裕基金-領先歐洲企業I2(歐元) 05/23 10.40 歐元 1.42% 6.67% 16.09%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2(歐元) 05/23 47.30 歐元 1.42% 6.17% 13.9%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(歐元) 05/23 53.44 歐元 1.42% 6.12% 13.88%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (歐元) 05/23 8.59 歐元 1.49% 6.32% 15.01%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (歐元) 05/23 7.23 歐元 1.5% 6.01% 13.32%
鋒裕基金-新興市場股票I2 05/23 11.11 美元 1.59% 8.6% 29.94%
鋒裕基金-新興市場股票B2 05/23 8.00 美元 1.6% 7.96% 26.98%
鋒裕基金-新興市場股票T2 05/23 59.91 美元 1.61% 8.1% 27.6%
鋒裕基金-新興市場股票U2 05/23 60.36 美元 1.61% 8.09% 27.61%
鋒裕基金-新興市場股票A2 05/23 9.50 美元 1.66% 8.2% 28.38%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)I2(歐元) 05/23 10.53 歐元 1.77% 1.06% 29.24%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2(歐元) 05/23 9.05 歐元 1.85% 0.78% 27.86%
鋒裕基金-美元綜合債券I2(歐元) 05/23 2103.23 歐元 1.99% 4.86% 3.63%
鋒裕基金-美元綜合債券A2(歐元) 05/23 86.83 歐元 2% 5.04% 2.83%
鋒裕基金-策略收益I2(歐元) 05/23 115.52 歐元 2.09% 4.72% 6.14%
鋒裕基金-策略收益A2 (歐元) 05/23 10.07 歐元 2.14% 4.91% 4.79%
鋒裕基金-美國高息I2(歐元) 05/23 13.90 歐元 2.19% 4.55% 13.52%
鋒裕基金-美國高息A2(歐元) 05/23 11.82 歐元 2.24% 4.77% 12.4%
鋒裕基金-環球高收益I2(歐元) 05/23 1954.35 歐元 2.29% 3.67% 13.1%
鋒裕基金-環球高收益A2(歐元) 05/23 108.07 歐元 2.31% 3.9% 12.01%
鋒裕基金-美元短期債券A2(歐元) 05/23 5.88 歐元 2.33% 5.93% 1.03%
鋒裕基金-新興市場債券I2(歐元) 05/23 19.23 歐元 2.34% 3.42% 11.05%
鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元) 05/23 16.25 歐元 2.35% 3.68% 9.89%
鋒裕基金-新興市場債券T2(歐元) 05/23 49.48 歐元 2.37% 3.87% 8.98%
鋒裕基金-新興市場債券U2(歐元) 05/23 55.36 歐元 2.38% 3.88% 8.99%
鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元) 05/23 13.30 歐元 2.42% 3.98% 8.5%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 05/23 1489.81 歐元 2.6% 1.58% 12.81%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元) 05/23 69.35 歐元 2.62% 1.82% 11.72%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元) 05/23 17.26 歐元 2.82% 1.94% 18.61%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 (歐元) 05/23 8.65 歐元 2.82% 5.49% 15.11%
鋒裕基金-美國鋒裕基金I2(歐元) 05/23 10.00 歐元 2.83% 5.33% 16.1%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票I2(歐元) 05/23 20.28 歐元 2.84% 1.7% 19.93%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票U2(歐元) 05/23 54.26 歐元 2.84% 2.13% 17.76%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票T2(歐元) 05/23 54.37 歐元 2.85% 2.13% 17.79%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (歐元) 05/23 14.57 歐元 2.88% 2.29% 17.19%
鋒裕基金-美國研究A2 (歐元) 05/23 9.65 歐元 2.93% 4.76% 19.98%
鋒裕基金-環球生態I2(歐元) 05/23 1379.91 歐元 2.96% 0.15% 16.68%
鋒裕基金-美國研究I2(歐元) 05/23 11.16 歐元 2.97% 4.47% 21.26%
鋒裕基金-環球生態 A2(歐元) 05/23 257.56 歐元 2.98% 0.14% 15.32%
鋒裕基金-美國中型資本價值I2(歐元) 05/23 13.37 歐元 3.48% 11.07% 14.91%
鋒裕基金-美國中型資本價值T2(歐元) 05/23 52.57 歐元 3.51% 11.51% 12.73%
鋒裕基金-美國中型資本價值U2(歐元) 05/23 52.34 歐元 3.51% 11.51% 12.74%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2 (歐元) 05/23 9.63 歐元 3.51% 11.59% 12.14%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2 (歐元) 05/23 11.24 歐元 3.53% 11.17% 13.35%
鋒裕基金-新興市場股票I2(歐元) 05/23 9.89 歐元 3.89% 1.75% 29.66%
鋒裕基金-新興市場股票U2(歐元) 05/23 53.75 歐元 3.97% 1.32% 27.21%
鋒裕基金-新興市場股票T2(歐元) 05/23 53.35 歐元 3.97% 1.33% 27.2%
鋒裕基金-新興市場股票A2(歐元) 05/23 8.46 歐元 3.98% 1.56% 28.03%
鋒裕基金-新興市場股票B2(歐元) 05/23 7.12 歐元 4.05% 1.14% 26.51%