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鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票I2 03/24 21.48 美元 1.61% 3.32% 15.38%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (美元) 03/24 18.31 美元 1.61% 3.1% 14.1%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票T2 03/24 57.77 美元 1.6% 2.89% 13.32%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票U2 03/24 57.66 美元 1.59% 2.88% 13.3%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (美元) 03/24 15.49 美元 1.58% 2.79% 12.76%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元) 03/24 16.95 歐元 1.19% 0% 18.19%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票I2(歐元) 03/24 19.88 歐元 1.17% 0.25% 19.53%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 03/24 76.42 美元 1.14% 7.9% 9.96%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD 03/24 52.29 美元 1.13% 7.67% 9.04%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (歐元) 03/24 14.33 歐元 1.13% 0.35% 16.78%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD 03/24 44.22 美元 1.13% 7.9% 9.94%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD 03/24 49.79 美元 1.12% 7.67% 9.01%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票T2(歐元) 03/24 53.46 歐元 1.12% 0.21% 17.38%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票U2(歐元) 03/24 53.36 歐元 1.12% 0.22% 17.37%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD 03/24 41.65 美元 1.1% 7.54% 8.46%
鋒裕基金-歐陸股票I2 03/24 9.51 美元 0.85% 7.81% 12.26%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (美元) 03/24 7.48 美元 0.81% 6.86% 3.6%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2 03/24 48.89 美元 0.78% 6.96% 4.11%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2 03/24 55.23 美元 0.77% 6.92% 4.07%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (美元) 03/24 7.98 美元 0.76% 7.55% 10.99%
鋒裕基金-歐陸股票T2 03/24 52.54 美元 0.75% 7.31% 9.94%
鋒裕基金-領先歐洲企業I2 03/24 10.71 美元 0.75% 7.43% 6.05%
鋒裕基金-歐洲潛力I2 03/24 1651.67 美元 0.74% 10.4% 2.22%
鋒裕基金-歐洲潛力U2 03/24 50.14 美元 0.72% 9.92% 0.34%
鋒裕基金-歐洲潛力A2 03/24 173.08 美元 0.71% 10.06% 1.01%
鋒裕基金-歐洲潛力T2 03/24 49.33 美元 0.71% 9.9% 0.35%
鋒裕基金-歐洲潛力B2 03/24 96.30 美元 0.7% 9.77% 0.17%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (美元) 03/24 8.86 美元 0.68% 7.14% 5.11%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 03/24 1516.92 歐元 0.68% 4.89% 15.02%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元) 03/24 70.72 歐元 0.67% 4.64% 13.92%
鋒裕基金-歐陸股票B2 (美元) 03/24 6.60 美元 0.61% 7.14% 9.27%
鋒裕基金-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息) 03/24 947.82 南非幣 0.54% 5.16% 16.47%
鋒裕基金-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息) 03/24 984.18 南非幣 0.48% 5.13% 16.41%
鋒裕基金-新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息) 03/24 930.87 南非幣 0.47% 5.03% 16.14%
鋒裕基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息) 03/24 1040.54 南非幣 0.47% 5.12% -
鋒裕基金-美元綜合債券I2 03/24 2335.26 美元 0.46% 1.32% 3.94%
鋒裕基金-美元綜合債券AXD 03/24 65.45 美元 0.46% 1.13% 3.14%
鋒裕基金-美元綜合債券A2 03/24 96.53 美元 0.45% 1.12% 3.13%
鋒裕基金-新興市場債券A2 03/24 17.82 美元 0.45% 3.73% 10.29%
鋒裕基金-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息) 03/24 47.76 澳幣 0.44% 3.85% 10.98%
鋒裕基金-美元綜合債券T2 03/24 50.60 美元 0.44% 0.9% 2.16%
鋒裕基金-美元綜合債券U2 03/24 50.27 美元 0.44% 0.9% 2.16%
鋒裕基金-新興市場債券I2 03/24 21.05 美元 0.43% 3.96% 11.39%
鋒裕基金-美元綜合債券UXD 03/24 46.98 美元 0.43% 0.89% 2.15%
鋒裕基金-策略收益A股南非幣收益(穩定配息) 03/24 911.97 南非幣 0.42% 2.91% 11.16%
鋒裕基金-美元綜合債券BXD 03/24 59.66 美元 0.42% 0.77% 1.67%
鋒裕基金-美元綜合債券B2 03/24 78.11 美元 0.42% 0.76% 1.65%
鋒裕基金-美元綜合債券TXD 03/24 47.34 美元 0.42% 0.89% 2.16%
鋒裕基金-新興市場債券AXD 03/24 61.68 美元 0.41% 3.68% 10.27%
鋒裕基金-策略收益U股南非幣收益(穩定配息) 03/24 1006.21 南非幣 0.41% 3.08% -
鋒裕基金-策略收益B股南非幣收益(穩定配息) 03/24 907.07 南非幣 0.41% 2.96% 11.64%
鋒裕基金-策略收益T股南非幣收益(穩定配息) 03/24 939.45 南非幣 0.41% 3.07% 12.08%
鋒裕基金-新興市場債券U2 03/24 60.79 美元 0.38% 3.46% 9.35%
鋒裕基金-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息) 03/24 49.93 澳幣 0.38% 3.64% 10.23%
鋒裕基金-新興市場債券BXD 03/24 57.75 美元 0.37% 3.35% 8.84%
鋒裕基金-新興市場債券UXD 03/24 48.27 美元 0.37% 3.48% 9.37%
鋒裕基金-新興市場債券T2 03/24 54.34 美元 0.37% 3.45% 9.35%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (歐元) 03/24 8.20 歐元 0.37% 4.06% 8.89%
鋒裕基金-新興市場債券TXD 03/24 48.48 美元 0.37% 3.47% 9.36%
鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) 03/24 52.04 澳幣 0.37% 3.66% -
鋒裕基金-新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息) 03/24 46.35 澳幣 0.37% 3.52% 9.78%
鋒裕基金-新興市場債券B2 03/24 14.62 美元 0.34% 3.33% 8.87%
鋒裕基金-歐陸股票I2(歐元) 03/24 8.81 歐元 0.34% 4.5% 16.21%
鋒裕基金-策略收益AXD 03/24 55.14 美元 0.33% 1.49% 5.36%
鋒裕基金-策略收益I2 03/24 128.01 美元 0.33% 1.76% 6.68%
鋒裕基金-策略收益A股澳幣收益(穩定配息) 03/24 46.17 澳幣 0.33% 1.68% 6.14%
鋒裕基金-策略收益T股澳幣收益(穩定配息) 03/24 47.81 澳幣 0.32% 1.61% 6.07%
鋒裕基金-策略收益B2 03/24 9.78 美元 0.31% 1.24% 4.6%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2 03/24 9.64 美元 0.31% 13.81% 16%
鋒裕基金-策略收益T2 03/24 51.09 美元 0.31% 1.41% 5.13%
鋒裕基金-策略收益B股澳幣收益(穩定配息) 03/24 45.29 澳幣 0.31% 1.51% 5.59%
鋒裕基金-領先歐洲企業I2(歐元) 03/24 9.91 歐元 0.3% 4.2% 9.98%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (美元) 03/24 6.58 美元 0.3% 6.13% 6.65%
鋒裕基金-中國股票I2 03/24 16.63 美元 0.3% 16.58% 21.01%
鋒裕基金-策略收益U股澳幣收益(穩定配息) 03/24 50.38 澳幣 0.3% 1.59% -
鋒裕基金-策略收益UXD 03/24 46.82 美元 0.3% 1.4% 5.12%
鋒裕基金-策略收益TXD 03/24 47.20 美元 0.3% 1.38% 5.12%
鋒裕基金-策略收益U2 03/24 50.81 美元 0.3% 1.4% 5.12%
鋒裕基金-策略收益BXD 03/24 50.47 美元 0.3% 1.27% 4.63%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (歐元) 03/24 6.92 歐元 0.29% 3.59% 7.28%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2(歐元) 03/24 45.25 歐元 0.29% 3.73% 7.83%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(歐元) 03/24 51.11 歐元 0.29% 3.69% 7.8%
鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖) 03/24 40.01 歐元 0.28% 1.03% 3.88%
鋒裕基金-歐洲潛力I2(歐元) 03/24 1528.55 歐元 0.27% 7.07% 5.89%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (歐元) 03/24 7.39 歐元 0.27% 4.23% 14.91%
鋒裕基金-策略收益A2 03/24 11.18 美元 0.27% 1.45% 5.38%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)I2 03/24 11.20 美元 0.27% 13.95% 17.17%
鋒裕基金-歐洲研究T2 03/24 54.12 美元 0.26% 5.81% 5.54%
鋒裕基金-歐洲研究I2 03/24 7.70 美元 0.26% 6.35% 7.69%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)U2 03/24 48.63 美元 0.25% 13.5% 15.09%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)B2 03/24 8.11 美元 0.25% 13.29% 14.57%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)T2 03/24 51.44 美元 0.25% 13.49% 15.12%
鋒裕基金-歐洲潛力T2(歐元) 03/24 45.66 歐元 0.24% 6.59% 3.95%
鋒裕基金-歐洲潛力A2(歐元) 03/24 160.18 歐元 0.24% 6.74% 4.64%
鋒裕基金-歐洲研究U2 03/24 49.43 美元 0.24% 5.8% 5.55%
鋒裕基金-歐洲潛力U2(歐元) 03/24 46.40 歐元 0.24% 6.57% 3.93%
鋒裕基金-中國股票U2 03/24 40.17 美元 0.23% 16.04% 18.8%
鋒裕基金-中國股票T2 03/24 41.51 美元 0.22% 16.03% 18.79%
鋒裕基金-歐洲潛力B2(歐元) 03/24 89.12 歐元 0.22% 6.45% 3.42%
鋒裕基金-中國股票 A2 03/24 14.27 美元 0.21% 16.26% 19.58%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (美元) 03/24 5.33 美元 0.19% 5.56% 4.93%
鋒裕基金-美元短期債券B2 03/24 5.29 美元 0.19% 0% 0%
鋒裕基金-中國股票 B2 03/24 12.05 美元 0.17% 15.91% 18.19%
鋒裕基金-歐洲潛力A2(美元對沖) 03/24 59.71 美元 0.15% 7.15% 5.82%
鋒裕基金-歐洲潛力T2(美元對沖) 03/24 45.99 美元 0.15% 7.09% 5.28%
鋒裕基金-歐洲潛力U2(美元對沖) 03/24 46.65 美元 0.15% 7.08% 5.22%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2(美元對沖) 03/24 61.21 美元 0.13% 4.55% 10.39%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(美元對沖) 03/24 51.75 美元 0.12% 4.36% 9.34%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2(美元對沖) 03/24 45.60 美元 0.11% 4.25% 9.15%
鋒裕基金-美元短期債券I2 03/24 1895.66 美元 0.05% 0.58% 2.22%
鋒裕基金-美元短期債券T2 03/24 49.75 美元 0.04% 0.16% 0.46%
鋒裕基金-美元短期債券U2 03/24 49.60 美元 0.02% 0.14% 0.47%
鋒裕基金-環球高收益A股南非幣收益(穩定配息) 03/24 835.54 南非幣 0.01% 3.77% 18.51%
鋒裕基金-新興市場股票A2 03/24 8.69 美元 0% 12.14% 17.62%
鋒裕基金-新興市場股票I2 03/24 10.14 美元 0% 12.56% 19.04%
鋒裕基金-美元短期債券A2 03/24 6.59 美元 0% 0.46% 1.54%
鋒裕基金-美元綜合債券I2(歐元) 03/24 2161.17 歐元 0.01% 1.74% 7.67%
鋒裕基金-美元綜合債券A2(歐元) 03/24 89.33 歐元 0.02% 1.92% 6.85%
鋒裕基金-環球高收益T股南非幣收益(穩定配息) 03/24 886.15 南非幣 0.03% 3.68% 18.83%
鋒裕基金-環球高收益B股南非幣收益(穩定配息) 03/24 815.63 南非幣 0.04% 3.56% 18.15%
鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元) 03/24 16.49 歐元 0.06% 0.61% 14.27%
鋒裕基金-新興市場債券I2(歐元) 03/24 19.48 歐元 0.1% 0.78% 15.4%
鋒裕基金-策略收益A2 (歐元) 03/24 10.35 歐元 0.1% 1.52% 9.18%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)I2(歐元) 03/24 10.37 歐元 0.1% 10.66% 21.55%
鋒裕基金-新興市場債券T2(歐元) 03/24 50.29 歐元 0.1% 0.34% 13.29%
鋒裕基金-新興市場股票T2 03/24 54.85 美元 0.11% 11.96% 16.78%
鋒裕基金-新興市場股票U2 03/24 55.27 美元 0.11% 11.97% 16.81%
鋒裕基金-環球高收益I2 03/24 2134.80 美元 0.11% 2.47% 13.56%
鋒裕基金-新興市場債券U2(歐元) 03/24 56.26 歐元 0.11% 0.34% 13.29%
鋒裕基金-環球高收益AXD 03/24 43.28 美元 0.12% 2.23% 12.48%
鋒裕基金-環球高收益UXD 03/24 44.80 美元 0.13% 2.03% 11.54%
鋒裕基金-環球高收益A2 03/24 118.24 美元 0.13% 2.23% 12.47%
鋒裕基金-策略收益I2(歐元) 03/24 118.46 歐元 0.13% 1.31% 10.52%
鋒裕基金-環球高收益T股澳幣收益(穩定配息) 03/24 45.41 澳幣 0.13% 2.21% 12.49%
鋒裕基金-環球高收益TXD 03/24 44.89 美元 0.13% 2.03% 11.53%
鋒裕基金-新興市場股票B2 03/24 7.33 美元 0.14% 11.93% 16.19%
鋒裕基金-環球高收益A股澳幣收益(穩定配息) 03/24 42.29 澳幣 0.14% 2.42% 13.33%
鋒裕基金-歐洲研究I2(歐元) 03/24 7.13 歐元 0.14% 3.18% 11.56%
鋒裕基金-環球高收益U2 03/24 50.75 美元 0.14% 2.03% 11.53%
鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元) 03/24 13.53 歐元 0.15% 0.22% 12.75%
鋒裕基金-環球高收益B股澳幣收益(穩定配息) 03/24 40.70 澳幣 0.15% 2.1% 11.89%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (歐元) 03/24 6.09 歐元 0.16% 2.87% 10.51%
鋒裕基金-環球高收益BXD 03/24 37.77 美元 0.16% 1.9% 10.96%
鋒裕基金-環球高收益B2 03/24 100.49 美元 0.16% 1.89% 10.96%
鋒裕基金-環球高收益T2 03/24 50.76 美元 0.16% 2.01% 11.56%
鋒裕基金-中國股票I2(歐元) 03/24 15.39 歐元 0.19% 13.09% 25.35%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (歐元) 03/24 4.93 歐元 0.2% 2.49% 8.81%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2(歐元) 03/24 8.92 歐元 0.22% 10.25% 20.03%
鋒裕基金-歐洲研究U2(歐元) 03/24 45.74 歐元 0.22% 2.62% 9.36%
鋒裕基金-歐洲研究T2(歐元) 03/24 50.08 歐元 0.22% 2.62% 9.33%
鋒裕基金-中國股票 A2(歐元) 03/24 13.20 歐元 0.23% 12.74% 23.97%
鋒裕基金-美國高息B股南非幣收益(穩定配息) 03/24 891.86 南非幣 0.33% 2.91% 18.73%
鋒裕基金-美國高息A股南非幣收益(穩定配息) 03/24 913.75 南非幣 0.33% 3.03% 19.45%
鋒裕基金-美國高息U股南非幣收益(穩定配息) 03/24 926.06 南非幣 0.34% 2.98% 19.15%
鋒裕基金-美國高息T股南非幣收益(穩定配息) 03/24 930.15 南非幣 0.35% 2.98% 19.11%
鋒裕基金-美國高息I2 03/24 15.18 美元 0.39% 1.81% 13.98%
鋒裕基金-美國高息AXD 03/24 57.81 美元 0.41% 1.57% 12.88%
鋒裕基金-美國高息A股澳幣收益(穩定配息) 03/24 46.09 澳幣 0.41% 1.78% 13.73%
鋒裕基金-美國高息T股澳幣收益(穩定配息) 03/24 47.44 澳幣 0.42% 1.57% 12.88%
鋒裕基金-美國高息UXD 03/24 46.65 美元 0.43% 1.36% 11.93%
鋒裕基金-美國高息U股澳幣收益(穩定配息) 03/24 46.26 澳幣 0.43% 1.55% 12.79%
鋒裕基金-美國高息TXD 03/24 46.86 美元 0.43% 1.36% 11.93%
鋒裕基金-美國高息U2 03/24 51.92 美元 0.44% 1.35% 11.92%
鋒裕基金-美國高息T2 03/24 52.04 美元 0.44% 1.37% 11.93%
鋒裕基金-美國高息BXD 03/24 50.66 美元 0.45% 1.22% 11.37%
鋒裕基金-美國高息B股澳幣收益(穩定配息) 03/24 44.35 澳幣 0.45% 1.45% 12.33%
鋒裕基金-美國高息B2(美元) 03/24 10.80 美元 0.46% 1.22% 11.47%
鋒裕基金-美國高息A2(美元) 03/24 12.93 美元 0.46% 1.57% 12.85%
鋒裕基金-環球生態I2 03/24 1471.14 美元 0.48% 7.51% 10.87%
鋒裕基金-美元短期債券A2(歐元) 03/24 6.10 歐元 0.49% 2.55% 5.16%
鋒裕基金-環球生態 A2 03/24 275.12 美元 0.51% 7.2% 9.58%
鋒裕基金-環球生態U2 03/24 47.06 美元 0.51% 7.03% 8.93%
鋒裕基金-環球生態 B2 03/24 59.00 美元 0.53% 6.88% 8.28%
鋒裕基金-新興市場股票I2(歐元) 03/24 9.39 歐元 0.53% 9.19% 23.23%
鋒裕基金-新興市場股票U2(歐元) 03/24 51.15 歐元 0.56% 8.62% 21.03%
鋒裕基金-新興市場股票T2(歐元) 03/24 50.76 歐元 0.57% 8.6% 21%
鋒裕基金-環球高收益I2(歐元) 03/24 1975.66 歐元 0.58% 0.62% 17.65%
鋒裕基金-新興市場股票B2(歐元) 03/24 6.78 歐元 0.59% 8.48% 20.21%
鋒裕基金-環球高收益A2(歐元) 03/24 109.43 歐元 0.59% 0.85% 16.52%
鋒裕基金-新興市場股票A2(歐元) 03/24 8.04 歐元 0.62% 8.8% 21.82%
鋒裕基金-美國高息I2(歐元) 03/24 14.05 歐元 0.85% 1.26% 18.07%
鋒裕基金-美國高息A2(歐元) 03/24 11.97 歐元 0.91% 1.48% 17.01%
鋒裕基金-環球生態I2(歐元) 03/24 1361.47 歐元 0.95% 4.26% 14.86%
鋒裕基金-環球生態 A2(歐元) 03/24 254.62 歐元 0.97% 3.96% 13.52%
鋒裕基金-日本股票I2 03/24 3.93 美元 1.27% 4.28% 12.39%
鋒裕基金-日本股票U2 03/24 51.48 美元 1.33% 3.88% 10.27%
鋒裕基金-日本股票T2 03/24 55.99 美元 1.33% 3.95% 10.34%
鋒裕基金-日本股票B2 (美元) 03/24 2.76 美元 1.44% 3.79% 9.6%
鋒裕基金-美國研究A2(美元) 03/24 10.52 美元 1.5% 4.36% 15.57%
鋒裕基金-美國研究I2 03/24 12.15 美元 1.54% 4.65% 16.7%
鋒裕基金-日本股票 A2 (美元) 03/24 3.22 美元 1.54% 3.91% 10.76%
鋒裕基金-日本股票I2(歐元) 03/24 3.64 歐元 1.63% 1.4% 16.4%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 03/24 9.54 美元 1.65% 4.03% 14.1%
鋒裕基金-美國鋒裕基金U2 03/24 54.48 美元 1.68% 3.91% 13.27%
鋒裕基金-美國鋒裕基金I2 03/24 11.01 美元 1.69% 4.26% 15.15%
鋒裕基金-美國鋒裕基金T2 03/24 53.47 美元 1.71% 3.88% 13.27%
鋒裕基金-美國鋒裕基金B2 03/24 8.00 美元 1.72% 3.76% 12.66%
鋒裕基金-美國研究I2(歐元) 03/24 11.24 歐元 1.91% 1.53% 20.9%
鋒裕基金-日本股票A2 (歐元) 03/24 2.98 歐元 1.99% 1.02% 15.18%
鋒裕基金-美國研究A2 (歐元) 03/24 9.74 歐元 2.01% 1.24% 19.73%
鋒裕基金-美國鋒裕基金I2(歐元) 03/24 10.19 歐元 2.11% 1.19% 19.25%
鋒裕基金-美國中型資本價值I2 03/24 15.14 美元 2.13% 1.27% 19.25%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2(美元) 03/24 12.76 美元 2.14% 0.87% 17.56%
鋒裕基金-美國中型資本價值T2 03/24 59.74 美元 2.17% 0.77% 17.02%
鋒裕基金-美國中型資本價值U2 03/24 59.48 美元 2.18% 0.78% 17.04%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 (歐元) 03/24 8.83 歐元 2.21% 0.91% 18.16%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2(美元) 03/24 10.96 美元 2.23% 0.64% 16.44%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2 (歐元) 03/24 11.81 歐元 2.55% 2.15% 21.89%
鋒裕基金-美國中型資本價值I2(歐元) 03/24 14.01 歐元 2.63% 1.81% 23.53%
鋒裕基金-美國中型資本價值U2(歐元) 03/24 55.05 歐元 2.63% 2.26% 21.26%
鋒裕基金-美國中型資本價值T2(歐元) 03/24 55.29 歐元 2.65% 2.25% 21.23%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2 (歐元) 03/24 10.14 歐元 2.68% 2.4% 20.62%