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鋒裕基金-美國中型資本價值I2 04/21 15.15 美元 1.8% 0.86% 15.61%
鋒裕基金-美國中型資本價值T2 04/21 59.70 美元 1.76% 0.4% 13.41%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2(美元) 04/21 10.94 美元 1.75% 0.27% 12.79%
鋒裕基金-美國中型資本價值U2 04/21 59.44 美元 1.75% 0.4% 13.42%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2(美元) 04/21 12.76 美元 1.74% 0.63% 14.02%
鋒裕基金-歐洲潛力I2 04/21 1669.11 美元 1.68% 7.21% 2.2%
鋒裕基金-歐洲潛力A2 04/21 174.84 美元 1.66% 7.02% 1.01%
鋒裕基金-歐洲潛力T2 04/21 49.78 美元 1.64% 6.72% 0.32%
鋒裕基金-歐洲潛力B2 04/21 97.14 美元 1.64% 6.58% 0.18%
鋒裕基金-歐洲潛力U2 04/21 50.60 美元 1.63% 6.71% 0.28%
鋒裕基金-美國研究I2 04/21 12.23 美元 1.49% 4.25% 14.58%
鋒裕基金-歐陸股票I2 04/21 9.52 美元 1.48% 6.2% 8.36%
鋒裕基金-美國研究A2(美元) 04/21 10.58 美元 1.43% 4.02% 13.35%
鋒裕基金-歐陸股票T2 04/21 52.50 美元 1.42% 5.64% 6.12%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (美元) 04/21 7.98 美元 1.39% 5.8% 7.07%
鋒裕基金-歐陸股票B2 (美元) 04/21 6.59 美元 1.37% 5.56% 5.56%
鋒裕基金-歐洲研究I2 04/21 7.71 美元 1.17% 4.72% 3.74%
鋒裕基金-歐洲研究U2 04/21 49.36 美元 1.08% 4.22% 1.74%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (美元) 04/21 6.58 美元 1.07% 4.42% 2.8%
鋒裕基金-歐洲研究T2 04/21 54.05 美元 1.06% 4.19% 1.7%
鋒裕基金-環球生態I2 04/21 1466.43 美元 0.95% 5.59% 9%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (美元) 04/21 5.32 美元 0.94% 4.09% 1.13%
鋒裕基金-環球生態 A2 04/21 274.00 美元 0.93% 5.28% 7.74%
鋒裕基金-美國鋒裕基金I2 04/21 10.98 美元 0.92% 3.67% 11.76%
鋒裕基金-環球生態 B2 04/21 58.71 美元 0.91% 4.97% 6.44%
鋒裕基金-環球生態U2 04/21 46.85 美元 0.9% 5.12% 7.08%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (美元) 04/21 8.87 美元 0.9% 6.19% 1.71%
鋒裕基金-美國鋒裕基金U2 04/21 54.26 美元 0.87% 3.16% 9.91%
鋒裕基金-美國鋒裕基金T2 04/21 53.26 美元 0.87% 3.15% 9.92%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2 04/21 48.93 美元 0.86% 5.99% 0.72%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2 04/21 55.27 美元 0.85% 5.95% 0.69%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 04/21 9.51 美元 0.85% 3.36% 10.67%
鋒裕基金-領先歐洲企業I2 04/21 10.73 美元 0.84% 6.52% 2.66%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (美元) 04/21 7.48 美元 0.8% 5.77% 0.13%
鋒裕基金-日本股票I2 04/21 3.88 美元 0.79% 1.32% 7.89%
鋒裕基金-美國鋒裕基金B2 04/21 7.97 美元 0.76% 2.96% 9.3%
鋒裕基金-日本股票B2 (美元) 04/21 2.72 美元 0.75% 0.75% 5.49%
鋒裕基金-日本股票U2 04/21 50.73 美元 0.7% 0.89% 5.96%
鋒裕基金-日本股票T2 04/21 55.18 美元 0.68% 0.89% 6.01%
鋒裕基金-新興市場股票A2 04/21 8.80 美元 0.68% 9.96% 16.49%
鋒裕基金-新興市場股票B2 04/21 7.41 美元 0.68% 9.73% 15.17%
鋒裕基金-新興市場股票I2 04/21 10.28 美元 0.68% 10.27% 17.83%
鋒裕基金-新興市場股票T2 04/21 55.50 美元 0.67% 9.78% 15.69%
鋒裕基金-新興市場股票U2 04/21 55.92 美元 0.65% 9.76% 15.69%
鋒裕基金-日本股票 A2 (美元) 04/21 3.17 美元 0.64% 0.97% 6.46%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD 04/21 43.99 美元 0.5% 6.97% 5.88%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2 04/21 76.41 美元 0.5% 6.99% 5.9%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2 (歐元) 04/21 10.24 歐元 0.49% 0.49% 18.79%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD 04/21 51.99 美元 0.48% 6.77% 5.01%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD 04/21 49.50 美元 0.47% 6.74% 4.99%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD 04/21 41.40 美元 0.46% 6.64% 4.48%
鋒裕基金-美國中型資本價值I2(歐元) 04/21 14.18 歐元 0.43% 0% 21.63%
鋒裕基金-美國中型資本價值T2(歐元) 04/21 55.86 歐元 0.43% 0.41% 19.39%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2 (歐元) 04/21 11.94 歐元 0.42% 0.25% 19.9%
鋒裕基金-美國中型資本價值U2(歐元) 04/21 55.62 歐元 0.42% 0.43% 19.39%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (美元) 04/21 18.18 美元 0.39% 1% 7.87%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票I2 04/21 21.35 美元 0.38% 1.23% 9.07%
鋒裕基金-歐洲潛力I2(歐元) 04/21 1561.67 歐元 0.35% 6.33% 7.58%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票U2 04/21 57.21 美元 0.35% 0.77% 7.11%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票T2 04/21 57.32 美元 0.35% 0.79% 7.12%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (美元) 04/21 15.36 美元 0.33% 0.65% 6.57%
鋒裕基金-歐洲潛力A2(歐元) 04/21 163.59 歐元 0.33% 6.15% 6.34%
鋒裕基金-歐洲潛力T2(歐元) 04/21 46.58 歐元 0.32% 5.86% 5.62%
鋒裕基金-歐洲潛力U2(歐元) 04/21 47.34 歐元 0.32% 5.85% 5.57%
鋒裕基金-歐洲潛力B2(歐元) 04/21 90.89 歐元 0.3% 5.7% 5.07%
鋒裕基金-美國高息A股南非幣收益(穩定配息) 04/21 920.40 南非幣 0.28% 3.28% 18.17%
鋒裕基金-環球高收益A股南非幣收益(穩定配息) 04/21 839.59 南非幣 0.26% 3.61% 16.96%
鋒裕基金-美國高息U股南非幣收益(穩定配息) 04/21 932.23 南非幣 0.26% 3.14% 17.77%
鋒裕基金-美國高息T股南非幣收益(穩定配息) 04/21 936.44 南非幣 0.26% 3.16% 17.8%
鋒裕基金-美國高息B股南非幣收益(穩定配息) 04/21 897.77 南非幣 0.26% 3.11% 17.43%
鋒裕基金-環球高收益T股南非幣收益(穩定配息) 04/21 890.27 南非幣 0.23% 3.53% 17.31%
鋒裕基金-環球高收益B股南非幣收益(穩定配息) 04/21 819.15 南非幣 0.22% 3.41% 16.64%
鋒裕基金-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息) 04/21 953.33 南非幣 0.2% 4.74% 15.45%
鋒裕基金-美國高息I2 04/21 15.40 美元 0.2% 2.12% 12.75%
鋒裕基金-美國高息A股澳幣收益(穩定配息) 04/21 46.50 澳幣 0.19% 2.14% 12.54%
鋒裕基金-美國研究I2(歐元) 04/21 11.44 歐元 0.18% 3.45% 20.66%
鋒裕基金-中國股票I2 04/21 16.46 美元 0.18% 8.57% 16.48%
鋒裕基金-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息) 04/21 989.97 南非幣 0.17% 4.74% 15.48%
鋒裕基金-新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息) 04/21 936.06 南非幣 0.17% 4.62% 15.19%
鋒裕基金-美國高息TXD 04/21 47.23 美元 0.15% 1.66% 10.68%
鋒裕基金-歐洲潛力U2(美元對沖) 04/21 47.32 美元 0.15% 5.45% 6.35%
鋒裕基金-美國高息A2(美元) 04/21 13.11 美元 0.15% 1.87% 11.68%
鋒裕基金-美國高息U股澳幣收益(穩定配息) 04/21 46.64 澳幣 0.15% 1.88% 11.58%
鋒裕基金-歐洲潛力A2(美元對沖) 04/21 60.66 美元 0.15% 5.8% 7.06%
鋒裕基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息) 04/21 1046.22 南非幣 0.15% 4.66% 15.27%
鋒裕基金-美國高息T股澳幣收益(穩定配息) 04/21 47.83 澳幣 0.15% 1.89% 11.64%
鋒裕基金-美國高息UXD 04/21 47.02 美元 0.15% 1.66% 10.7%
鋒裕基金-美國高息AXD 04/21 58.30 美元 0.15% 1.87% 11.63%
鋒裕基金-美元短期債券A2 04/21 6.60 美元 0.15% 0.46% 1.54%
鋒裕基金-策略收益A股南非幣收益(穩定配息) 04/21 913.90 南非幣 0.15% 3.02% 10.78%
鋒裕基金-環球高收益A股澳幣收益(穩定配息) 04/21 42.56 澳幣 0.14% 2.4% 11.9%
鋒裕基金-策略收益U股南非幣收益(穩定配息) 04/21 1007.59 南非幣 0.14% 3.02% 11.16%
鋒裕基金-美國高息T2 04/21 52.72 美元 0.13% 1.64% 10.67%
鋒裕基金-美國高息B股澳幣收益(穩定配息) 04/21 44.70 澳幣 0.13% 1.78% 11.14%
鋒裕基金-策略收益T股南非幣收益(穩定配息) 04/21 940.87 南非幣 0.13% 3.03% 11.58%
鋒裕基金-美國高息U2 04/21 52.60 美元 0.13% 1.64% 10.68%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (歐元) 04/21 7.47 歐元 0.13% 5.07% 12.69%
鋒裕基金-環球高收益I2 04/21 2161.83 美元 0.13% 2.42% 12.02%
鋒裕基金-歐洲潛力T2(美元對沖) 04/21 46.67 美元 0.13% 5.48% 6.44%
鋒裕基金-策略收益B股南非幣收益(穩定配息) 04/21 908.16 南非幣 0.13% 2.93% 11.15%
鋒裕基金-環球高收益A2 04/21 119.65 美元 0.12% 2.17% 10.95%
鋒裕基金-美國高息BXD 04/21 51.04 美元 0.12% 1.52% 10.13%
鋒裕基金-環球高收益AXD 04/21 43.55 美元 0.12% 2.15% 10.92%
鋒裕基金-環球高收益B股澳幣收益(穩定配息) 04/21 40.92 澳幣 0.12% 2.08% 10.44%
鋒裕基金-歐陸股票I2(歐元) 04/21 8.91 歐元 0.11% 5.2% 13.96%
鋒裕基金-環球高收益BXD 04/21 37.96 美元 0.11% 1.85% 9.47%
鋒裕基金-環球高收益T股澳幣收益(穩定配息) 04/21 45.68 澳幣 0.11% 2.22% 11.07%
鋒裕基金-環球高收益T2 04/21 51.33 美元 0.1% 1.95% 10.04%
鋒裕基金-中國股票U2 04/21 39.71 美元 0.1% 8.02% 14.3%
鋒裕基金-環球高收益U2 04/21 51.32 美元 0.1% 1.95% 9.99%
鋒裕基金-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息) 04/21 48.14 澳幣 0.1% 3.62% 10.09%
鋒裕基金-中國股票T2 04/21 41.04 美元 0.1% 8.03% 14.31%
鋒裕基金-美國研究A2 (歐元) 04/21 9.90 歐元 0.1% 3.25% 19.37%
鋒裕基金-環球高收益TXD 04/21 45.14 美元 0.09% 1.95% 9.99%
鋒裕基金-環球高收益UXD 04/21 45.04 美元 0.09% 1.95% 9.99%
鋒裕基金-環球高收益B2 04/21 101.58 美元 0.09% 1.84% 9.45%
鋒裕基金-新興市場債券I2 04/21 21.32 美元 0.09% 3.65% 10.43%
鋒裕基金-美國高息B2(美元) 04/21 10.94 美元 0.09% 1.49% 10.18%
鋒裕基金-策略收益A股澳幣收益(穩定配息) 04/21 46.33 澳幣 0.09% 1.9% 5.8%
鋒裕基金-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息) 04/21 50.30 澳幣 0.08% 3.4% 9.39%
鋒裕基金-中國股票 B2 04/21 11.91 美元 0.08% 7.88% 13.75%
鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息) 04/21 52.41 澳幣 0.08% 3.41% 9.3%
鋒裕基金-中國股票 A2 04/21 14.11 美元 0.07% 8.21% 15.09%
鋒裕基金-新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息) 04/21 46.66 澳幣 0.06% 3.29% 8.95%
鋒裕基金-新興市場債券A2 04/21 18.04 美元 0.06% 3.39% 9.35%
鋒裕基金-新興市場債券AXD 04/21 62.02 美元 0.06% 3.39% 9.34%
鋒裕基金-新興市場債券U2 04/21 61.49 美元 0.05% 3.18% 8.44%
鋒裕基金-新興市場債券T2 04/21 54.96 美元 0.05% 3.18% 8.44%
鋒裕基金-策略收益I2 04/21 129.03 美元 0.04% 1.84% 6.23%
鋒裕基金-策略收益U股澳幣收益(穩定配息) 04/21 50.53 澳幣 0.04% 1.71% 5.53%
鋒裕基金-新興市場債券TXD 04/21 48.71 美元 0.04% 3.16% 8.43%
鋒裕基金-新興市場債券UXD 04/21 48.51 美元 0.04% 3.17% 8.44%
鋒裕基金-美元短期債券I2 04/21 1898.57 美元 0.04% 0.57% 2.16%
鋒裕基金-策略收益AXD 04/21 55.36 美元 0.04% 1.63% 4.92%
鋒裕基金-新興市場債券BXD 04/21 58.01 美元 0.03% 3.06% 7.93%
鋒裕基金-策略收益B股澳幣收益(穩定配息) 04/21 45.41 澳幣 0.02% 1.6% 5.18%
鋒裕基金-美元綜合債券I2 04/21 2353.38 美元 0.02% 1.53% 3.95%
鋒裕基金-策略收益T股澳幣收益(穩定配息) 04/21 47.95 澳幣 0.02% 1.71% 5.63%
鋒裕基金-美元短期債券U2 04/21 49.62 美元 0.02% 0.16% 0.43%
鋒裕基金-美元短期債券B2 04/21 5.28 美元 0% 0% 0.19%
鋒裕基金-策略收益U2 04/21 51.16 美元 0% 1.47% 4.64%
鋒裕基金-美元綜合債券UXD 04/21 47.14 美元 0% 1.11% 2.18%
鋒裕基金-策略收益BXD 04/21 50.62 美元 0% 1.34% 4.19%
鋒裕基金-策略收益B2 04/21 9.85 美元 0% 1.34% 4.23%
鋒裕基金-新興市場債券B2 04/21 14.78 美元 0% 3.07% 7.89%
鋒裕基金-美元綜合債券TXD 04/21 47.50 美元 0% 1.11% 2.19%
鋒裕基金-美元綜合債券T2 04/21 50.93 美元 0% 1.11% 2.19%
鋒裕基金-美元短期債券T2 04/21 49.76 美元 0% 0.16% 0.4%
鋒裕基金-策略收益TXD 04/21 47.35 美元 0% 1.47% 4.69%
鋒裕基金-美元綜合債券A2 04/21 97.22 美元 0% 1.33% 3.15%
鋒裕基金-美元綜合債券AXD 04/21 65.72 美元 0% 1.33% 3.15%
鋒裕基金-策略收益UXD 04/21 46.98 美元 0% 1.47% 4.67%
鋒裕基金-策略收益T2 04/21 51.44 美元 0% 1.46% 4.68%
鋒裕基金-策略收益A2 04/21 11.26 美元 0% 1.62% 4.94%
鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖) 04/21 40.11 歐元 0.02% 1.24% 3.44%
鋒裕基金-美元綜合債券U2 04/21 50.60 美元 0.02% 1.1% 2.16%
鋒裕基金-美元綜合債券BXD 04/21 59.83 美元 0.03% 0.97% 1.69%
鋒裕基金-美元綜合債券B2 04/21 78.58 美元 0.03% 0.98% 1.67%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (歐元) 04/21 6.16 歐元 0.16% 3.54% 8.08%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (歐元) 04/21 4.97 歐元 0.2% 3.11% 6.65%
鋒裕基金-歐洲研究U2(歐元) 04/21 46.19 歐元 0.24% 3.36% 7.1%
鋒裕基金-歐洲研究T2(歐元) 04/21 50.57 歐元 0.26% 3.35% 7.08%
鋒裕基金-歐洲研究I2(歐元) 04/21 7.21 歐元 0.28% 3.75% 9.09%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (歐元) 04/21 8.30 歐元 0.36% 5.47% 7.11%
鋒裕基金-環球生態I2(歐元) 04/21 1372.04 歐元 0.37% 4.73% 14.75%
鋒裕基金-環球生態 A2(歐元) 04/21 256.36 歐元 0.39% 4.43% 13.41%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (歐元) 04/21 7.00 歐元 0.43% 4.95% 5.43%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 (歐元) 04/21 8.90 歐元 0.45% 2.55% 16.58%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2(歐元) 04/21 45.78 歐元 0.46% 5.13% 6.01%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(歐元) 04/21 51.72 歐元 0.48% 5.09% 5.98%
鋒裕基金-美國鋒裕基金I2(歐元) 04/21 10.28 歐元 0.49% 2.71% 17.59%
鋒裕基金-領先歐洲企業I2(歐元) 04/21 10.04 歐元 0.5% 5.58% 7.97%
鋒裕基金-日本股票I2(歐元) 04/21 3.63 歐元 0.56% 0.56% 13.74%
鋒裕基金-新興市場股票B2(歐元) 04/21 6.94 歐元 0.58% 8.82% 21.23%
鋒裕基金-新興市場股票A2(歐元) 04/21 8.23 歐元 0.61% 9.04% 22.57%
鋒裕基金-新興市場股票I2(歐元) 04/21 9.62 歐元 0.62% 9.36% 24.09%
鋒裕基金-新興市場股票T2(歐元) 04/21 51.93 歐元 0.65% 8.88% 21.78%
鋒裕基金-新興市場股票U2(歐元) 04/21 52.32 歐元 0.65% 8.88% 21.81%
鋒裕基金-日本股票A2 (歐元) 04/20 2.91 歐元 0.68% 0% 12.36%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)I2 04/21 11.16 美元 0.71% 5.61% 14.07%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2 04/21 9.60 美元 0.73% 5.4% 12.74%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)T2 04/21 51.19 美元 0.74% 5.14% 12%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)B2 04/21 8.06 美元 0.74% 4.97% 11.53%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)U2 04/21 48.39 美元 0.74% 5.15% 11.99%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2(美元對沖) 04/21 61.39 美元 0.79% 4.55% 7.6%
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(美元對沖) 04/21 51.87 美元 0.8% 4.29% 6.58%
鋒裕基金-領先歐洲企業U2(美元對沖) 04/21 45.71 美元 0.8% 4.27% 6.41%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元) 04/21 1534.57 歐元 0.8% 6.37% 12.55%
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元) 04/21 71.49 歐元 0.82% 6.11% 11.47%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票I2(歐元) 04/21 19.97 歐元 0.9% 0.45% 14.84%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元) 04/21 17.01 歐元 0.94% 0.18% 13.54%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票T2(歐元) 04/21 53.63 歐元 0.96% 0.04% 12.75%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (歐元) 04/21 14.37 歐元 0.97% 0.14% 12.15%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票U2(歐元) 04/21 53.53 歐元 0.97% 0.04% 12.76%
鋒裕基金-美國高息A2(歐元) 04/21 12.27 歐元 1.14% 1.08% 17.58%
鋒裕基金-中國股票I2(歐元) 04/21 15.40 歐元 1.16% 7.6% 22.52%
鋒裕基金-環球高收益I2(歐元) 04/21 2022.67 歐元 1.18% 1.58% 17.92%
鋒裕基金-美國高息I2(歐元) 04/21 14.41 歐元 1.18% 1.28% 18.69%
鋒裕基金-新興市場債券I2(歐元) 04/21 19.95 歐元 1.2% 2.81% 16.28%
鋒裕基金-環球高收益A2(歐元) 04/21 111.95 歐元 1.2% 1.33% 16.78%
鋒裕基金-中國股票 A2(歐元) 04/21 13.20 歐元 1.21% 7.28% 21.16%
鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元) 04/21 16.88 歐元 1.24% 2.58% 15.14%
鋒裕基金-新興市場債券T2(歐元) 04/21 51.42 歐元 1.26% 2.35% 14.18%
鋒裕基金-新興市場債券U2(歐元) 04/21 57.53 歐元 1.26% 2.33% 14.15%
鋒裕基金-策略收益I2(歐元) 04/21 120.73 歐元 1.28% 1% 11.83%
鋒裕基金-美元短期債券A2(歐元) 04/21 6.17 歐元 1.29% 0.33% 6.79%
鋒裕基金-美元綜合債券I2(歐元) 04/21 2201.89 歐元 1.29% 0.7% 9.43%
鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元) 04/21 13.83 歐元 1.3% 2.24% 13.59%
鋒裕基金-美元綜合債券A2(歐元) 04/21 90.96 歐元 1.31% 0.5% 8.59%
鋒裕基金-策略收益A2 (歐元) 04/21 10.54 歐元 1.32% 0.77% 10.45%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2(歐元) 04/21 8.98 歐元 1.99% 4.47% 18.72%
鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)I2(歐元) 04/21 10.44 歐元 1.99% 4.77% 20%