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路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 09/16 89.95 南非幣 0.88% 6.17% 12.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 09/16 85.60 南非幣 0.89% 5.91% 11.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 09/16 111.82 南非幣 0.89% 5.91% 11.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 09/16 86.51 南非幣 0.9% 5.91% 11.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 09/16 86.58 南非幣 0.9% 5.91% 11.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 09/16 11.64 美元 0.93% 4.67% 6.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 09/16 8.44 美元 0.94% 4.18% 4.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 09/16 8.33 美元 0.95% 4.09% 4.02%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 09/16 8.32 澳幣 0.95% 4.39% 5.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 09/16 11.46 澳幣 0.95% 4.65% 6.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 09/16 8.72 澳幣 0.95% 4.63% 6.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 09/16 11.23 美元 0.97% 4.46% 5.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 09/16 9.15 美元 0.97% 4.62% 6.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 09/16 10.14 澳幣 0.97% 4.42% 5.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 09/16 21.37 美元 0.97% 4.7% 6.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 09/16 16.18 歐元 0.98% 4.25% 5.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 09/16 9.01 澳幣 0.99% 4.59% 6.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 09/16 8.43 澳幣 0.99% 4.46% 5.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 09/16 8.43 澳幣 0.99% 4.33% 5.45%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 09/16 8.71 美元 1% 4.33% 5.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 09/16 10.80 美元 1.01% 4.14% 4.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 09/16 10.81 美元 1.01% 4.13% 4.03%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 09/16 8.77 美元 1.01% 4.63% 6.15%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 09/16 9.75 美元 1.01% 4.05% 4.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 09/16 8.64 美元 1.03% 4.38% 5.07%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 09/16 8.42 美元 1.03% 3.91% 3.85%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 09/16 8.44 美元 1.03% 4.16% 4.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 09/16 8.39 澳幣 1.06% 4.37% 5.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 09/16 8.32 澳幣 1.07% 4.26% 5.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 09/16 8.32 美元 1.07% 4.09% 4.02%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 09/16 126.71 南非幣 1.36% 6.19% 11.71%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 09/16 122.62 南非幣 1.38% 5.92% 10.6%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 09/16 113.54 南非幣 1.38% 5.92% 10.6%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 09/16 123.30 南非幣 1.38% 5.92% 10.6%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 09/16 17.32 美元 1.41% 5.26% 6.87%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 09/16 14.56 美元 1.41% 5.1% 6.4%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 09/16 10.97 美元 1.43% 5.05% 5.85%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 09/16 10.04 美元 1.46% 4.67% 4.78%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 09/16 10.66 美元 1.47% 4.69% 4.79%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 09/16 10.67 美元 1.47% 4.69% 4.79%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 09/16 10.48 澳幣 1.5% 4.77% 6.36%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 09/16 113.77 南非幣 1.92% 4.79% 11.1%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 09/16 15.19 美元 1.93% 3.95% 7.31%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 09/16 11.52 美元 1.95% 3.4% 5.18%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 09/16 11.53 美元 1.95% 3.39% 5.27%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 09/16 11.89 美元 1.97% 3.65% 6.23%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 09/16 11.84 歐元 1.98% 3.39% 6.26%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 09/16 10.16 美元 2.02% 3.34% 5.15%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 09/16 10.53 澳幣 2.04% 3.42% 6.33%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 09/16 106.73 南非幣 2.6% 5.51% 18.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 09/16 90.18 南非幣 2.6% 5.51% 18.07%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 09/16 89.03 南非幣 2.61% 5.26% 16.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 09/16 105.36 南非幣 2.61% 5.25% 16.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 09/16 89.03 南非幣 2.62% 5.25% 16.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 09/16 105.36 南非幣 2.62% 5.25% 16.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 09/16 89.02 南非幣 2.62% 5.25% 16.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 09/16 105.37 南非幣 2.62% 5.25% 16.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 09/16 9.94 美元 2.63% 4.49% 13.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 09/16 9.14 美元 2.65% 4.42% 12.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 09/16 9.82 美元 2.66% 4.22% 11.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 09/16 9.82 美元 2.66% 4.22% 11.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 09/16 9.03 美元 2.68% 4.61% 14.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 09/16 8.88 美元 2.72% 4.14% 11.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 09/16 8.88 美元 2.72% 4.14% 11.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 09/16 9.91 澳幣 2.73% 4.18% 12.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 09/16 8.88 美元 2.73% 4.14% 11.75%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 09/16 8.85 澳幣 2.73% 4.43% 13.64%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 09/16 9.91 澳幣 2.73% 4.18% 12.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 09/16 9.90 澳幣 2.74% 4.08% 12.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 09/16 9.82 美元 2.76% 4.11% 11.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 09/16 8.74 澳幣 2.77% 4.1% 12.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 09/16 8.74 澳幣 2.77% 4.21% 12.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 09/16 8.74 澳幣 2.77% 4.1% 12.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 09/16 10.02 澳幣 2.8% 4.35% 13.53%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 09/16 10.22 美元 4.3% 0.72% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 09/16 11.75 美元 4.31% 0.51% 13.72%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 09/16 13.52 美元 4.31% 0.89% 15.61%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 09/16 138.73 南非幣 4.33% 2.19% 21.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 09/16 145.61 南非幣 4.33% 2.19% 21.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 09/16 18.95 美元 4.33% 0.9% 15.94%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 09/16 12.12 美元 4.33% 0.66% 14.74%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 09/16 96.01 南非幣 4.35% - -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 09/16 112.82 南非幣 4.35% 1.92% 20.3%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 09/16 126.19 南非幣 4.35% 1.94% 20.31%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 09/16 94.92 南非幣 4.35% - -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 09/16 112.85 南非幣 4.35% 1.94% 20.32%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 09/16 15.77 歐元 4.36% 0.51% 14.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 09/16 11.13 美元 4.37% 0.45% 13.66%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 09/16 11.74 美元 4.39% 0.43% 13.62%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 09/16 10.42 澳幣 4.4% 0.85% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 09/16 12.79 澳幣 4.47% 0.79% 15.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 09/16 11.49 澳幣 4.48% 0.61% 14.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 09/16 11.30 澳幣 4.48% 0.53% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 09/16 10.63 澳幣 4.49% 0.57% 14.78%