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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 09/18 108.73 南非幣 2.22% 1.64% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 09/18 137.29 南非幣 2.2% - -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 09/18 11.46 美元 2.14% 0% 12.8%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 09/18 17.48 美元 2.1% 0.46% 15.08%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 09/18 11.91 澳幣 2.06% 0% 13.11%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 09/18 10.44 澳幣 2.05% 0.29% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 09/18 13.41 歐元 2.05% 0% 13.26%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 09/18 12.99 美元 2.04% 0.08% 12.76%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 09/18 13.00 美元 2.04% 0.08% 12.75%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 09/18 13.54 美元 2.03% 0.15% 13.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 09/18 140.25 南非幣 1.84% 14.63% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 09/18 139.11 南非幣 1.82% 14.32% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 09/18 139.11 南非幣 1.82% 14.32% -
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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 09/18 13.31 美元 1.76% 13.08% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 09/18 13.20 美元 1.69% 12.72% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 09/18 13.24 澳幣 1.69% 12.87% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 09/18 13.23 澳幣 1.69% 12.79% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 09/18 13.20 美元 1.69% 12.82% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 09/18 13.20 美元 1.69% 12.82% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 09/18 13.23 澳幣 1.69% 12.79% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 09/18 13.34 澳幣 1.68% 13.15% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 09/18 12.70 美元 1.68% 13.29% 28.54%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 09/18 164.88 南非幣 0.96% 5.13% 30.12%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 09/18 146.27 南非幣 0.95% 4.87% 28.83%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 09/18 157.92 南非幣 0.94% 4.87% 28.79%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 09/18 158.85 南非幣 0.94% 4.87% 28.83%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 09/18 21.31 美元 0.85% 3.8% 23.04%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 09/18 13.36 美元 0.83% 3.57% 21.79%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 09/18 11.34 澳幣 0.8% 3.66% -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 09/18 12.74 澳幣 0.79% 3.41% 21.56%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 09/18 17.84 美元 0.79% 3.66% 22.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 09/18 12.87 美元 0.78% 3.29% 20.62%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 09/18 12.86 美元 0.78% 3.21% 20.64%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 09/18 12.10 美元 0.75% 3.24% 20.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 09/18 89.15 南非幣 0.39% 2.29% 13.21%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 09/18 109.74 南非幣 0.39% 2.28% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 09/18 84.95 南非幣 0.38% 2.03% 12.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 09/18 84.88 南非幣 0.38% 2.03% 12.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 09/18 125.32 南非幣 0.38% 2.03% 12.07%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 09/18 83.99 南非幣 0.37% 2.03% 12.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 09/18 8.52 美元 0.35% 0.78% 6.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 09/18 8.79 美元 0.34% 0.97% 6.97%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 09/18 9.20 美元 0.33% 1.11% 7.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 09/18 22.93 美元 0.31% 1.06% 7.3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 09/18 8.47 澳幣 0.3% 0.88% 6.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 09/18 8.10 澳幣 0.3% 0.56% 5.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 09/18 17.06 歐元 0.29% 0.53% 5.44%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 09/18 10.23 美元 0.29% 0.49% 4.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 09/18 10.72 澳幣 0.28% 0.56% 5.72%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 09/18 11.35 美元 0.27% 0.53% 5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 09/18 11.34 美元 0.27% 0.44% 5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 09/18 8.58 美元 0.26% 0.79% 6.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 09/18 8.22 美元 0.26% 0.5% 4.84%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 09/18 8.22 美元 0.26% 0.5% 5.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 09/18 8.07 澳幣 0.25% 0.52% 5.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 09/18 11.89 美元 0.25% 0.76% 5.88%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 09/18 8.00 澳幣 0.25% 0.51% 5.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 09/18 8.01 澳幣 0.25% 0.63% 5.74%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 09/18 12.24 澳幣 0.25% 0.91% 6.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 09/18 8.12 美元 0.25% 0.49% 4.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 09/18 8.13 美元 0.25% 0.61% 4.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 09/18 8.24 美元 0.24% 0.51% 4.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 09/18 12.45 美元 0.24% 0.97% 6.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 09/18 8.75 澳幣 0.23% 0.78% 6.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 09/18 8.10 澳幣 0.18% 0.56% 5.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 09/18 124.07 南非幣 0.88% 5.79% 16.25%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 09/18 121.26 南非幣 0.89% 5.53% 15.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 09/18 121.28 南非幣 0.89% 5.53% 15.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 09/18 91.53 南非幣 0.89% 5.79% 16.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 09/18 89.47 南非幣 0.9% 5.52% 15.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 09/18 121.26 南非幣 0.9% 5.52% 15.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 09/18 89.46 南非幣 0.9% 5.52% 15.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 09/18 8.67 澳幣 0.91% 4.12% 9.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 09/18 89.46 南非幣 0.91% 5.52% 15.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 09/18 8.66 澳幣 0.92% 4.12% 9.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 09/18 10.72 美元 0.92% 4.18% 9.16%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 09/18 139.41 南非幣 0.95% 2.79% 11.13%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 09/18 161.82 南非幣 0.95% 2.79% 11.13%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 09/18 95.53 南非幣 0.96% 2.53% 10.04%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 09/18 94.44 南非幣 0.96% 2.52% 10.03%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 09/18 95.53 南非幣 0.96% 2.52% 10.04%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 09/18 138.84 南非幣 0.97% 2.53% 10.02%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 09/18 124.17 南非幣 0.97% 2.54% 10.03%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 09/18 124.14 南非幣 0.97% 2.54% 10.03%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 09/18 10.06 美元 0.98% 4.68% 11.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 09/18 11.09 澳幣 0.98% 4.43% 10.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 09/18 10.95 美元 0.99% 4.29% 10.16%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 09/18 8.95 美元 1% 4.14% 9.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 09/18 10.84 澳幣 1% 4.13% 9.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 09/18 10.84 澳幣 1% 4.13% 9.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 09/18 10.85 澳幣 1% 4.13% 9.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 09/18 8.95 美元 1% 4.14% 9.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 09/18 8.95 美元 1% 4.14% 9.21%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 09/18 12.72 美元 1.01% 1.35% 4.95%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 09/18 8.85 澳幣 1.01% 4.33% 10.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 09/18 10.72 美元 1.02% 4.08% 9.16%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 09/18 10.72 美元 1.02% 4.08% 9.16%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 09/18 8.65 澳幣 1.03% 4% 9.42%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 09/18 20.10 美元 1.03% 1.62% 6.07%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 09/18 11.57 美元 1.03% 1.14% 3.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 09/18 14.29 美元 1.04% 1.56% 5.7%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 09/18 9.56 美元 1.04% 1.12% 3.88%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 09/18 9.45 美元 1.05% 1.12% 3.88%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 09/18 9.45 美元 1.05% 1.12% 3.88%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 09/18 9.39 澳幣 1.05% 1.09% 4.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 09/18 12.20 美元 1.05% 1.16% 3.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 09/18 12.21 美元 1.05% 1.16% 3.91%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 09/18 10.34 澳幣 1.05% 1.42% 5.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 09/18 10.30 美元 1.06% 1.31% 4.91%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 09/18 9.30 美元 1.06% 4.28% 10.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 09/18 11.99 澳幣 1.07% 1.18% 4.35%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 09/18 11.08 澳幣 1.07% 1.19% 4.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 09/18 16.43 歐元 1.08% 1.17% 4.19%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 09/18 11.78 澳幣 1.09% 1.2% 4.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 09/18 13.47 澳幣 1.1% 1.43% 5.32%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 09/18 9.39 澳幣 1.16% 1.09% 4.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 09/18 9.39 澳幣 1.16% 1.2% 4.22%