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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 07/10 144.92 南非幣 5.29% 22.69% 5.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 07/10 12.48 美元 5.28% 22.42% 4.75%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 07/10 139.57 南非幣 5.28% 22.39% 4.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 07/10 139.57 南非幣 5.27% 22.38% 4.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 07/10 139.56 南非幣 5.27% 22.38% 4.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 07/10 12.25 美元 5.2% 21.84% 2.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 07/10 12.25 美元 5.2% 21.72% 2.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 07/10 12.25 美元 5.2% 21.84% 2.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 07/10 12.70 美元 5.19% 22.06% 3.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 07/10 11.72 澳幣 5.17% 21.05% 0.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 07/10 11.73 澳幣 5.17% 21.03% 0.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 07/10 11.72 澳幣 5.17% 21.03% 0.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 07/10 12.15 澳幣 5.16% 21.23% 0.33%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 07/10 6.75 美元 0.43% 5.5% 2.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 07/10 127.00 南非幣 0.4% 6.75% 1.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 07/10 72.32 南非幣 0.38% 6.73% 1.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 07/10 24.40 美元 0.37% 5.99% 0.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 07/10 140.99 南非幣 0.37% 6.48% 0.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 07/10 66.25 南非幣 0.37% 6.47% 0.91%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 07/10 66.94 南非幣 0.37% 6.47% 0.9%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 07/10 67.00 南非幣 0.37% 6.47% 0.91%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 07/10 16.77 歐元 0.36% 5.6% 3.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 07/10 12.25 澳幣 0.33% 5.42% 3.69%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 07/10 12.22 美元 0.33% 5.61% 1.53%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 07/10 6.24 澳幣 0.32% 5.12% 4.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 07/10 6.23 澳幣 0.32% 5.13% 4.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 07/10 13.14 美元 0.31% 5.88% 0.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 07/10 6.65 美元 0.3% 5.4% 2.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 07/10 6.65 美元 0.3% 5.4% 2.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 07/10 10.23 美元 0.29% 5.36% 2.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 07/10 10.43 澳幣 0.29% 5.14% 4.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 07/10 6.33 澳幣 0.29% 5.07% 4.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 07/10 6.74 美元 0.29% 5.35% 2.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 07/10 6.33 澳幣 0.29% 5.07% 4.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 07/10 7.17 美元 0.28% 5.59% 1.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 07/10 7.01 澳幣 0.28% 5.36% 3.67%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 07/10 6.74 美元 0.28% 5.35% 2.59%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 07/10 6.80 澳幣 0.28% 5.32% 3.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 07/10 11.34 美元 0.27% 5.39% 2.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 07/10 7.24 美元 0.27% 5.54% 1.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 07/10 11.35 美元 0.27% 5.39% 2.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 07/10 7.80 美元 0.26% 5.85% 0.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 07/10 8.24 美元 0.24% 5.87% 0.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 07/10 5.64 澳幣 0.18% 9.12% 7.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 07/10 6.29 澳幣 0.16% 5.1% 4.66%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 07/10 206.85 南非幣 0.16% 9% 2%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 07/10 192.58 南非幣 0.14% 8.72% 2.98%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 07/10 193.71 南非幣 0.14% 8.72% 2.98%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 07/10 178.38 南非幣 0.14% 8.72% 2.97%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 07/10 25.26 美元 0.12% 9.09% 1.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 07/10 8.80 美元 0.11% 9.89% 3.45%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 07/10 10.02 澳幣 0.1% 9.3% 6.64%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 07/10 128.05 南非幣 0.1% 10.21% 1.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 07/10 20.92 美元 0.1% 8.96% 2.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 07/10 61.48 南非幣 0.1% 10.2% 1.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 07/10 10.25 美元 0.1% 9.54% 4.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 07/10 58.40 南非幣 0.09% 9.94% 2.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 07/10 58.41 南非幣 0.09% 9.94% 2.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 07/10 121.67 南非幣 0.08% 9.94% 2.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 07/10 121.69 南非幣 0.08% 9.94% 2.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 07/10 121.66 南非幣 0.07% 9.93% 2.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 07/10 58.41 南非幣 0.07% 9.92% 2.52%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 07/10 14.43 美元 0.07% 8.52% 3.91%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 07/10 13.58 美元 0.07% 8.58% 3.87%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 07/10 15.42 美元 0.07% 8.78% 2.93%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 07/10 14.43 美元 0.07% 8.52% 3.91%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 07/10 9.53 澳幣 0% 9.07% 7.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 07/10 6.60 美元 0% 9.52% 4.47%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 07/10 9.53 澳幣 0% 8.94% 7.59%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 07/10 13.64 澳幣 0% 7.58% 7.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 07/10 9.74 美元 0% 9.22% 5.45%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 07/10 9.52 澳幣 0% 8.96% 7.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 07/10 5.65 澳幣 0% 8.91% 7.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 07/10 9.69 美元 0% 9.77% 3.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 07/10 5.94 澳幣 0% 9.36% 6.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 07/10 5.64 澳幣 0% 8.92% 7.62%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 07/10 12.49 澳幣 0% 7.87% 6.8%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 07/10 6.17 美元 0% 9.28% 5.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 07/10 9.75 美元 0% 9.34% 5.45%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 07/10 6.17 美元 0% 9.28% 5.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 07/10 9.75 美元 0% 9.34% 5.45%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 07/10 6.17 美元 0% 9.28% 5.51%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 07/10 149.13 南非幣 0.14% 16.56% 4.52%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 07/10 183.15 南非幣 0.15% 16.28% 3.48%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 07/10 17.00 美元 0.18% 16.45% 3.11%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳元) 07/10 9.91 澳幣 0.2% 14.92% - NaN%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 07/10 22.56 美元 0.22% 16.69% 4.08%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 07/10 13.99 美元 0.22% 16.19% 2.13%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 07/10 12.51 澳幣 0.24% 15.38% 0.72%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 07/10 15.86 美元 0.25% 16.11% 2.07%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 07/10 15.88 美元 0.25% 16.09% 2%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 07/10 15.88 歐元 0.25% 16.01% 0.7%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 07/10 13.87 澳幣 0.29% 15% 1.71%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 07/10 9.67 澳幣 0.31% 14.93% 1.74%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 07/10 8.40 澳幣 1.75% 2.37% 10.29%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 07/10 196.19 南非幣 1.76% 1.05% 4.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 07/10 129.14 南非幣 1.76% 1.05% 4.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 07/10 144.45 南非幣 1.78% 1.29% 5.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 07/10 146.30 南非幣 1.78% 1.3% 5.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 07/10 86.04 南非幣 1.78% 1.29% 5.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 07/10 86.04 南非幣 1.78% 1.29% 5.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 07/10 85.06 南非幣 1.78% 1.29% 5.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 07/10 163.67 南非幣 1.78% 1.29% 5.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 07/10 22.91 美元 1.8% 0.95% 4.7%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 07/10 14.16 澳幣 1.8% 2.14% 9.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 07/10 9.18 美元 1.82% 1.47% 6.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 07/10 11.34 澳幣 1.82% 2.41% 10.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 07/10 14.05 美元 1.82% 1.26% 5.77%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 07/10 10.17 美元 1.83% 1.23% 5.71%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 07/10 17.14 歐元 1.83% 1.49% 8.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 07/10 9.07 美元 1.84% 1.39% 6.68%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 07/10 12.27 澳幣 1.84% 2.39% 10.37%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 07/10 9.07 美元 1.84% 1.39% 6.59%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 07/10 9.49 澳幣 1.86% 2.2% 9.6%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 07/10 8.39 澳幣 1.87% 2.37% 10.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 07/10 13.13 美元 1.87% 1.43% 6.61%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 07/10 12.04 澳幣 1.87% 2.43% 10.42%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 07/10 13.12 美元 1.87% 1.43% 6.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 07/10 8.37 澳幣 1.88% 2.38% 10.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 07/10 12.45 美元 1.89% 1.5% 6.67%