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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 10/12 160.95 南非幣 0.05% 1.11% 4.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 10/12 19.25 美元 0.05% 1.9% 0.9%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 10/12 124.33 南非幣 0.05% 1.1% 4.44%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 10/12 84.30 南非幣 0.07% 1.36% 3.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 10/12 122.15 南非幣 0.07% 1.36% 3.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 10/12 84.30 南非幣 0.07% 1.36% 3.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 10/12 83.34 南非幣 0.07% 1.36% 3.41%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 10/12 122.20 南非幣 0.08% 1.35% 3.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 10/12 136.63 南非幣 0.08% 1.36% 3.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 10/12 12.03 美元 0.08% 2.18% 0.32%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 10/12 11.43 美元 0.08% 2.45% 1.24%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 10/12 10.84 美元 0.09% 2.41% 1.13%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 10/12 9.20 澳幣 0.1% 2.28% 0.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 10/12 9.34 美元 0.1% 2.18% 0.19%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 10/12 8.57 美元 0.11% 2.36% 1.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 10/12 8.47 美元 0.11% 2.39% 1.14%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 10/12 8.47 美元 0.11% 2.4% 1.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 10/12 8.27 澳幣 0.12% 2.44% 1.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 10/12 15.30 歐元 0.12% 2.62% 1.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 10/12 8.28 澳幣 0.12% 2.44% 1.53%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 10/12 12.72 澳幣 0.15% 2.2% 0.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 10/12 11.00 澳幣 0.17% 2.46% 1.54%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 10/12 11.20 澳幣 0.17% 2.5% 1.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 10/12 11.42 美元 0.17% 2.45% 1.24%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 10/12 10.35 澳幣 0.18% 2.52% 1.46%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 10/12 8.27 澳幣 0.23% 2.55% 1.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 10/12 81.71 南非幣 0.91% 1.91% 4.84%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 10/12 115.99 南非幣 0.92% 1.91% 4.83%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 10/12 131.04 南非幣 0.94% 1.65% 3.79%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 10/12 77.03 南非幣 0.94% 1.65% 3.79%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 10/12 76.97 南非幣 0.94% 1.65% 3.79%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 10/12 8.31 美元 0.95% 1.04% 0.73%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 10/12 76.16 南非幣 0.95% 1.64% 3.79%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 10/12 12.26 澳幣 0.97% 0.82% 0.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 10/12 7.97 美元 0.98% 0.75% 0.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 10/12 23.27 美元 0.98% 1.09% 0.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 10/12 10.14 美元 0.98% 0.59% 1.26%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 10/12 7.75 澳幣 0.99% 0.85% 0.25%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 10/12 7.90 美元 1% 0.77% 0.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 10/12 11.91 美元 1% 0.76% 0.25%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 10/12 12.60 美元 1.02% 1.04% 0.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 10/12 10.63 澳幣 1.02% 0.57% 1.3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 10/12 8.72 美元 1.02% 1.06% 0.88%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 10/12 7.56 美元 1.04% 0.43% 1.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 10/12 7.56 美元 1.04% 0.57% 1.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 10/12 11.25 美元 1.05% 0.54% 1.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 10/12 7.56 美元 1.05% 0.59% 1.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 10/12 7.34 澳幣 1.06% 0.51% 1.34%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 10/12 7.34 澳幣 1.06% 0.51% 1.34%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 10/12 7.46 美元 1.06% 0.44% 1.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 10/12 16.86 歐元 1.06% 0.42% 1.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 10/12 11.24 美元 1.06% 0.54% 1.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 10/12 7.45 美元 1.06% 0.57% 1.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 10/12 7.30 澳幣 1.08% 0.53% 1.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 10/12 7.24 澳幣 1.09% 0.51% 1.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 10/12 7.23 澳幣 1.09% 0.52% 1.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 10/12 8.00 澳幣 1.11% 0.78% 0.36%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 10/12 190.63 南非幣 1.13% 4.78% 18.31%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 10/12 180.64 南非幣 1.15% 4.51% 17.12%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 10/12 181.70 南非幣 1.15% 4.52% 17.13%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 10/12 167.31 南非幣 1.15% 4.52% 17.14%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 10/12 19.76 美元 1.19% 3.91% 13.79%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 10/12 14.01 美元 1.21% 3.52% 12.05%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 10/12 14.70 美元 1.22% 3.7% 13.14%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 10/12 13.91 澳幣 1.22% 3.48% 12.24%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 10/12 23.70 美元 1.23% 3.98% 14.21%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 10/12 12.52 澳幣 1.28% 3.64% 13.31%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 10/12 14.01 美元 1.28% 3.45% 11.98%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 10/12 13.18 美元 1.29% 3.45% 11.91%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 10/12 9.35 澳幣 1.38% 6.25% 11.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 10/12 9.29 美元 1.39% 6.1% 11.15%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 10/12 9.29 美元 1.39% 6.1% 11.07%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 10/12 70.96 南非幣 1.4% 5.36% 6.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 10/12 7.02 美元 1.41% 6.04% 11.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 10/12 7.02 美元 1.41% 6.04% 11.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 10/12 7.01 美元 1.41% 6.04% 11.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 10/12 113.34 南非幣 1.41% 5.36% 6.69%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 10/12 109.60 南非幣 1.42% 5.6% 7.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 10/12 68.62 南非幣 1.42% 5.59% 7.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 10/12 109.62 南非幣 1.42% 5.6% 7.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 10/12 68.62 南非幣 1.42% 5.59% 7.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 10/12 109.60 南非幣 1.42% 5.6% 7.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 10/12 68.63 南非幣 1.43% 5.6% 7.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 10/12 6.87 澳幣 1.44% 5.96% 10.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 10/12 9.66 澳幣 1.44% 6.06% 10.69%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 10/12 9.60 美元 1.45% 5.92% 10.25%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 10/12 8.91 美元 1.45% 5.64% 9.31%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 10/12 7.37 美元 1.48% 5.89% 10.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 10/12 9.35 澳幣 1.48% 6.25% 11.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 10/12 9.35 澳幣 1.48% 6.25% 11.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 10/12 6.66 澳幣 1.49% 6.22% 11.63%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 10/12 6.65 澳幣 1.49% 6.37% 11.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 10/12 9.29 美元 1.49% 6.1% 11.15%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 10/12 6.65 澳幣 1.49% 6.24% 11.55%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 10/12 126.31 南非幣 2.05% 0.17% 16.23%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 10/12 157.85 南非幣 2.07% 0.42% 15.1%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 10/12 14.19 美元 2.11% 1.46% 9.93%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 10/12 19.50 美元 2.11% 1.02% 12.1%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 10/12 11.52 澳幣 2.11% 1.23% 10.87%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 10/12 14.96 美元 2.13% 1.26% 11.01%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 10/12 13.00 澳幣 2.16% 1.59% 9.6%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 10/12 14.22 美元 2.17% 1.52% 10.07%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 10/12 12.52 美元 2.17% 1.51% 9.92%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 10/12 14.57 歐元 2.19% 1.74% 9.18%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 10/12 10.85 美元 4.2% 11.92% 13.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 10/12 11.25 美元 4.22% 12.16% 14.03%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 10/12 11.04 美元 4.22% 12.36% 14.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 10/12 123.36 南非幣 4.24% 11.7% 10.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 10/12 121.06 南非幣 4.26% 11.93% 11.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 10/12 121.06 南非幣 4.26% 11.93% 11.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 10/12 121.06 南非幣 4.26% 11.93% 11.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 10/12 11.03 美元 4.3% 12.44% 14.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 10/12 11.04 美元 4.3% 12.36% 14.91%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 10/12 11.01 澳幣 4.31% 12.54% 15.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 10/12 11.01 澳幣 4.31% 12.53% 15.33%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 10/12 11.21 澳幣 4.32% 12.34% 14.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 10/12 11.00 澳幣 4.4% 12.55% 15.42%