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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 02/24 152.13 南非幣 1.77% 9.7% 19.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 02/24 138.91 南非幣 1.77% 9.7% 19.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 02/24 95.72 南非幣 1.75% 9.42% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 02/24 94.63 南非幣 1.75% 9.42% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 02/24 95.72 南非幣 1.75% 9.42% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 02/24 11.66 澳幣 1.75% 7.79% 12.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 02/24 131.26 南非幣 1.75% 9.43% 18.5%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 02/24 117.35 南非幣 1.75% 9.42% 18.49%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 02/24 117.38 南非幣 1.75% 9.42% 18.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 02/24 9.43 美元 1.73% 7.55% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 02/24 15.98 歐元 1.73% 7.57% 11.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 02/24 13.04 澳幣 1.72% 8.07% 13.35%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 02/24 10.78 澳幣 1.7% 7.72% 12.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 02/24 13.81 美元 1.7% 8.01% 13.45%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 02/24 19.38 美元 1.69% 8.12% 13.86%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 02/24 10.36 澳幣 1.68% 7.92% 13.24%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 02/24 12.33 美元 1.66% 7.81% 12.66%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 02/24 11.90 美元 1.63% 7.53% 11.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 02/24 11.90 美元 1.63% 7.53% 11.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 02/24 11.28 美元 1.63% 7.57% 11.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 02/24 9.46 澳幣 1.62% 7.71% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 02/24 9.43 美元 1.62% 7.55% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 02/24 9.46 澳幣 1.62% 7.71% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 02/24 9.46 澳幣 1.62% 7.71% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 02/24 10.23 美元 1.6% 7.8% 12.61%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 02/24 9.54 美元 1.6% 7.59% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 02/24 11.46 澳幣 1.6% 7.64% 12.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 02/24 8.46 澳幣 1.07% 8.7% 11.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 02/24 108.70 南非幣 1.04% 10.03% 17.04%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 02/24 86.76 南非幣 1.04% 10.03% 17.04%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 02/24 106.84 南非幣 1.02% 9.75% 15.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 02/24 106.84 南非幣 1.02% 9.76% 15.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 02/24 106.85 南非幣 1.02% 9.75% 15.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 02/24 85.28 南非幣 1.02% 9.76% 15.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 02/24 85.27 南非幣 1.01% 9.75% 15.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 02/24 9.99 澳幣 1.01% 8.65% 11.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 02/24 85.28 南非幣 1.01% 9.75% 15.87%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 02/24 151.62 南非幣 1% 13.01% 37.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 02/24 111.52 南非幣 0.99% - -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 02/24 135.26 南非幣 0.98% 12.73% 36.59%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 02/24 146.04 南非幣 0.98% 12.7% 36.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 02/24 111.26 南非幣 0.97% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 02/24 8.31 澳幣 0.97% 8.27% 10.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 02/24 111.26 南非幣 0.97% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 02/24 8.32 澳幣 0.97% 8.4% 10.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 02/24 8.31 澳幣 0.97% 8.27% 10.59%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 02/24 146.90 南非幣 0.97% 12.73% 36.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 02/24 111.26 南非幣 0.96% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 02/24 8.51 美元 0.94% 8.25% 10.44%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 02/24 8.50 美元 0.94% 8.12% 10.31%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 02/24 8.51 美元 0.94% 8.12% 10.31%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 02/24 9.73 美元 0.93% 8.19% 10.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 02/24 9.73 美元 0.93% 8.19% 10.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 02/24 9.72 美元 0.93% 8.19% 10.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 02/24 10.91 美元 0.92% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 02/24 10.89 澳幣 0.92% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 02/24 9.83 澳幣 0.92% 8.33% 10.64%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 02/24 9.83 澳幣 0.92% 8.33% 10.64%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 02/24 12.14 澳幣 0.92% 10.9% 30.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 02/24 10.91 澳幣 0.92% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 02/24 9.83 澳幣 0.92% 8.33% 10.64%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 02/24 10.89 澳幣 0.92% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 02/24 10.88 美元 0.92% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 02/24 10.89 澳幣 0.92% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 02/24 8.79 美元 0.91% 8.43% 11.03%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 02/24 9.89 美元 0.91% 8.51% 11.55%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 02/24 20.15 美元 0.9% 11.17% 30.77%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 02/24 16.91 美元 0.9% 11.06% 30.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 02/24 9.02 美元 0.89% 8.75% 12.67%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 02/24 12.70 美元 0.88% 10.85% 29.55%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 02/24 11.58 美元 0.87% 10.63% 28.33%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 02/24 10.36 美元 0.87% 10.93% 31.12%
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 02/24 10.74 澳幣 0.85% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 02/24 10.88 美元 0.83% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 02/24 10.88 美元 0.83% - -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 02/24 12.30 美元 0.82% 10.64% 28.35%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 02/24 12.30 美元 0.82% 10.64% 28.21%
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 02/24 104.36 南非幣 0.56% - -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 02/24 9.07 澳幣 0.55% 4.23% 18.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 02/24 91.59 南非幣 0.55% 5.87% 25.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 02/24 119.85 南非幣 0.54% 5.61% 24.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 02/24 87.77 南非幣 0.53% 5.6% 24.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 02/24 87.70 南非幣 0.53% 5.6% 24.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 02/24 86.78 南非幣 0.53% 5.6% 24.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 02/24 12.00 澳幣 0.5% 4.17% 18.69%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 02/24 10.12 美元 0.5% 3.58% 16.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 02/24 12.19 美元 0.49% 4.19% 18.7%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 02/24 22.40 美元 0.49% 4.23% 19.02%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 02/24 8.38 美元 0.48% 3.57% 16.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 02/24 8.41 澳幣 0.48% 3.87% 17.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 02/24 16.84 歐元 0.48% 3.7% 17.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 02/24 8.80 美元 0.48% 3.95% 17.56%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 02/24 8.34 澳幣 0.48% 3.88% 17.68%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 02/24 8.74 美元 0.46% 3.86% 17.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 02/24 11.23 美元 0.45% 3.69% 16.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 02/24 11.22 美元 0.45% 3.7% 16.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 02/24 8.93 美元 0.45% 4.1% 18.7%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 02/24 11.70 美元 0.43% 3.82% 17.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 02/24 9.33 美元 0.43% 4.22% 18.97%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 02/24 8.43 澳幣 0.42% 3.83% 17.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 02/24 8.43 澳幣 0.42% 3.83% 17.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 02/24 8.76 澳幣 0.41% 4.14% 18.76%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 02/24 8.48 美元 0.38% 3.66% 16.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 02/24 8.48 美元 0.38% 3.65% 16.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 02/24 10.57 澳幣 0.38% 3.83% 17.58%
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 02/24 104.44 南非幣 0.37% - -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 02/24 8.39 美元 0.36% 3.57% 16.37%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 02/24 132.20 南非幣 0.36% 6.48% 36.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 02/24 8.34 澳幣 0.36% 3.76% 17.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 02/24 8.51 美元 0.35% 3.55% 16.38%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 02/24 12.97 美元 0.31% 4.6% 27.84%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 02/24 17.25 美元 0.29% 5.13% 30.38%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 02/24 11.43 美元 0.26% 4.58% 27.91%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 02/24 11.84 澳幣 0.25% 4.88% 28.76%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 02/24 13.36 歐元 0.23% 4.71% 28.42%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 02/24 12.97 美元 0.23% 4.61% 27.87%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 02/24 13.44 美元 0.22% 4.85% 29.07%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 02/24 10.33 澳幣 0.19% - -