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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 01/16 104.90 南非幣 1.82% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 01/16 104.77 南非幣 1.8% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 01/16 104.77 南非幣 1.8% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 01/16 104.77 南非幣 1.8% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 01/16 10.32 澳幣 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 01/16 10.32 澳幣 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 01/16 10.33 澳幣 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 01/16 10.33 美元 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 01/16 10.32 美元 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 01/16 10.32 美元 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 01/16 10.32 澳幣 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 01/16 10.32 美元 1.67% - -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 01/16 9.80 美元 1.66% 1.61% 28.61%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 01/16 127.41 南非幣 1.31% 11.93% 36.35%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 01/16 10.01 澳幣 1.21% - -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 01/16 16.72 美元 1.21% 10.44% 31.03%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 01/16 11.11 美元 1.18% 9.89% 28.59%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 01/16 12.97 歐元 1.17% 10.01% 29.31%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 01/16 13.04 美元 1.16% 10.14% 29.75%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 01/16 11.49 澳幣 1.14% 10.06% 29.25%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 01/16 12.60 美元 1.12% 9.85% 28.57%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 01/16 12.60 美元 1.12% 9.85% 28.44%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 01/16 142.73 南非幣 0.59% 12.07% 33.55%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 01/16 137.65 南非幣 0.58% 11.77% 32.22%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 01/16 127.48 南非幣 0.58% 11.8% 32.24%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 01/16 138.44 南非幣 0.57% 11.79% 32.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 01/16 103.96 南非幣 0.55% 3.85% 17.28%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 01/16 83.94 南非幣 0.55% 3.84% 17.28%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 01/16 82.60 南非幣 0.55% 4.08% 16.13%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 01/16 102.30 南非幣 0.54% 4.08% 16.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 01/16 82.59 南非幣 0.54% 4.09% 16.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 01/16 82.60 南非幣 0.54% 4.09% 16.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 01/16 102.31 南非幣 0.54% 4.08% 16.13%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 01/16 102.29 南非幣 0.54% 4.09% 16.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 01/16 9.61 澳幣 0.52% 4.95% 12.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 01/16 8.08 澳幣 0.5% 5.17% 11.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 01/16 8.26 美元 0.49% 5.29% 10.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 01/16 8.25 美元 0.49% 5.29% 10.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 01/16 8.52 美元 0.47% 5.08% 11.43%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 01/16 8.67 美元 0.46% 4.83% 13.04%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 01/16 11.00 美元 0.46% 9.67% 24.58%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 01/16 16.04 美元 0.44% 10.09% 26.6%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 01/16 11.52 澳幣 0.44% 9.92% 26.32%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 01/16 9.37 美元 0.43% 5.35% 10.76%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 01/16 9.37 美元 0.43% 5.26% 10.76%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 01/16 11.69 美元 0.43% 9.66% 24.63%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 01/16 11.68 美元 0.43% 9.67% 24.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 01/16 9.37 美元 0.43% 5.26% 10.76%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 01/16 12.05 美元 0.42% 9.95% 25.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 01/16 9.46 澳幣 0.42% 5.31% 11.16%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 01/16 19.10 美元 0.42% 10.21% 27.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 01/16 9.46 澳幣 0.42% 5.21% 11.16%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 01/16 9.52 美元 0.42% 5.08% 11.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 01/16 9.46 澳幣 0.42% 5.31% 11.16%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 01/16 8.07 澳幣 0.37% 5.29% 11.13%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 01/16 8.07 澳幣 0.37% 5.29% 11.13%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 01/16 8.20 澳幣 0.37% 5.07% 12.23%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 01/16 8.25 美元 0.36% 5.4% 10.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 01/16 90.73 南非幣 0.28% 3.03% 25.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 01/16 86.06 南非幣 0.27% 2.77% 23.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 01/16 86.97 南非幣 0.27% 2.78% 23.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 01/16 117.52 南非幣 0.26% 2.78% 23.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 01/16 87.04 南非幣 0.26% 2.78% 23.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 01/16 9.26 美元 0.22% 1.54% 18.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 01/16 9.02 澳幣 0.22% 1.49% 18.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 01/16 10.45 澳幣 0.19% 1.16% 17.28%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 01/16 12.03 美元 0.17% 1.43% 18.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 01/16 11.84 澳幣 0.17% 1.37% 18.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 01/16 11.56 美元 0.17% 1.14% 17.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 01/16 22.10 美元 0.14% 1.52% 18.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 01/16 8.68 美元 0.12% 1.15% 17.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 01/16 8.37 澳幣 0.12% 1.18% 17.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 01/16 8.46 美元 0.12% 0.89% 16.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 01/16 8.34 美元 0.12% 1% 16.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 01/16 8.42 澳幣 0.12% 1.15% 17.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 01/16 8.42 澳幣 0.12% 1.15% 17.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 01/16 8.46 美元 0.12% 1.1% 16.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 01/16 8.34 美元 0.12% 0.88% 16.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 01/16 8.30 澳幣 0.12% 1.17% 17.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 01/16 8.30 澳幣 0.12% 1.17% 17.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 01/16 8.46 美元 0.12% 0.98% 16.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 01/16 8.86 美元 0.11% 1.42% 18.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 01/16 8.74 澳幣 0.11% 1.43% 18.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 01/16 8.76 美元 0.11% 1.13% 17.21%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 01/16 10.01 美元 0.1% 1.01% 15.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 01/16 11.10 美元 0.09% 0.91% 15.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 01/16 11.09 美元 0.09% 0.91% 16%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 01/16 16.63 歐元 0.06% 1.03% 16.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 01/16 124.96 南非幣 0.86% 0.44% 13.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 01/16 144.65 南非幣 0.86% 0.68% 14.46%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 01/16 133.23 南非幣 0.86% 0.69% 14.46%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 01/16 111.75 南非幣 0.87% 0.44% 13.35%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 01/16 111.72 南非幣 0.87% 0.44% 13.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 01/16 90.87 南非幣 0.87% 0.44% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 01/16 91.91 南非幣 0.87% 0.43% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 01/16 91.91 南非幣 0.87% 0.43% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 01/16 9.97 澳幣 0.89% 0.65% 8.71%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 01/16 11.42 美元 0.95% 0.95% 7.03%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 01/16 18.55 美元 0.96% 0.48% 9.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 01/16 11.18 澳幣 0.97% 0.97% 7.6%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 01/16 13.22 美元 0.97% 0.53% 8.81%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 01/16 9.12 澳幣 0.98% 0.96% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 01/16 9.08 美元 0.98% 0.94% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 01/16 9.11 澳幣 0.98% 1.07% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 01/16 10.98 澳幣 0.99% 0.99% 7.44%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 01/16 11.82 美元 1.01% 0.76% 8.04%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 01/16 9.83 美元 1.01% 0.79% 7.94%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 01/16 10.82 美元 1.01% 1.01% 6.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 01/16 12.48 澳幣 1.03% 0.72% 8.62%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 01/16 15.33 歐元 1.03% 0.97% 7.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 01/16 11.42 美元 1.04% 0.95% 6.93%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 01/16 10.33 澳幣 1.05% 0.96% 7.6%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 01/16 9.18 美元 1.08% 1.03% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 01/16 9.11 澳幣 1.09% 1.07% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 01/16 9.07 美元 1.09% 1.05% -