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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 12/02 134.64 南非幣 0.65% 5.1% 11.39%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 12/02 130.75 南非幣 0.63% 4.84% 10.29%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 12/02 120.39 南非幣 0.63% 4.84% 10.29%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 12/02 130.02 南非幣 0.63% 4.84% 10.29%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 12/02 18.16 美元 0.5% 3.59% 6.13%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12/02 10.48 美元 0.48% 3.15% 4.17%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 12/02 15.25 美元 0.46% 3.46% 5.68%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12/02 10.96 澳幣 0.46% 3.2% 5.48%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 12/02 11.14 美元 0.45% 3.05% 4.11%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 12/02 11.13 美元 0.45% 3.05% 4.11%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 12/02 11.47 美元 0.44% 3.33% 5.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 12/02 88.69 南非幣 0.23% 1.37% 15.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 12/02 113.73 南非幣 0.21% 1.13% 14.85%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 12/02 84.22 南非幣 0.21% 1.13% 14.85%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 12/02 85.18 南非幣 0.2% 1.13% 14.85%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 12/02 85.11 南非幣 0.2% 1.13% 14.85%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 12/02 8.61 澳幣 0.18% 0.08% 9.87%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 12/02 21.52 美元 0.14% 0.05% 9.91%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 12/02 8.62 美元 0.14% 0.26% 8.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 12/02 8.33 美元 0.14% 0.57% 7.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 12/02 8.19 美元 0.11% 0.6% 7.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 12/02 10.19 澳幣 0.1% 0.39% 8.75%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 12/02 10.84 美元 0.09% 0.55% 7.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 12/02 10.83 美元 0.09% 0.55% 7.55%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 12/02 11.27 美元 0.09% 0.35% 8.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 12/02 11.72 美元 0.09% 0.17% 9.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 12/02 11.53 澳幣 0.09% 0.17% 9.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 12/02 9.06 美元 0.09% 0.13% 9.79%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 12/02 8.85 澳幣 0.09% 0.23% 9.76%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 12/02 8.68 美元 0.07% 0.09% 9.68%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 12/02 8.30 澳幣 0.06% 0.4% 8.7%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 12/02 8.30 澳幣 0.06% 0.29% 8.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 12/02 16.24 歐元 0.06% 0.43% 8.56%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 12/02 8.16 澳幣 0.04% 0.44% 8.71%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 12/02 8.23 澳幣 0.04% 0.42% 8.71%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 12/02 8.16 澳幣 0.04% 0.32% 8.71%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 12/02 8.32 美元 0.02% 0.57% 7.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 12/02 8.52 美元 0.01% 0.39% 8.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 12/02 8.31 美元 0% 0.57% 7.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 12/02 9.77 美元 0% 0.61% 7.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 12/02 8.19 美元 0.01% 0.6% 7.48%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 12/02 7.97 澳幣 0.05% 7.88% 2.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 12/02 81.24 南非幣 0.09% 6.86% 6.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 12/02 99.46 南非幣 0.09% 6.86% 6.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/02 9.36 美元 0.11% 4.76% 6.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 12/02 9.12 澳幣 0.11% 8.17% 1.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 12/02 80.03 南非幣 0.11% 7.09% 5.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 12/02 9.12 澳幣 0.11% 8.17% 1.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 12/02 9.17 美元 0.11% 7.94% 2.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 12/02 9.12 澳幣 0.11% 8.07% 1.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 12/02 9.25 澳幣 0.11% 7.88% 2.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 12/02 97.98 南非幣 0.11% 7.1% 5.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 12/02 97.99 南非幣 0.12% 7.1% 5.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 12/02 80.04 南非幣 0.12% 7.09% 5.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 12/02 97.98 南非幣 0.12% 7.1% 5.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 12/02 80.03 南非幣 0.12% 7.09% 5.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 12/02 8.35 美元 0.12% 7.75% 3.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 12/02 7.85 澳幣 0.18% 8.13% 1.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 12/02 7.85 澳幣 0.18% 8.12% 1.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 12/02 8.26 美元 0.18% 8.01% 1.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 12/02 7.85 澳幣 0.18% 8.13% 1.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 12/02 8.01 美元 0.21% 8.19% 1.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 12/02 8.02 美元 0.21% 8.19% 1.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 12/02 8.01 美元 0.21% 8.19% 1.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 12/02 9.04 美元 0.22% 8.24% 1.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 12/02 9.03 美元 0.22% 8.15% 1.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 12/02 9.03 美元 0.22% 8.15% 1.01%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 12/02 122.65 南非幣 0.68% 5.92% 13.41%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 12/02 12.64 美元 0.78% 4.36% 8.18%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 12/02 16.19 美元 0.79% 4.57% 9.14%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 12/02 12.59 歐元 0.79% 4.29% 7.95%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 12/02 11.14 澳幣 0.8% 3.71% 7.81%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 12/02 12.23 美元 0.81% 4.07% 7.07%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 12/02 10.78 美元 0.82% 4.14% 7.13%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 12/02 12.23 美元 0.89% 4.07% 7.07%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 12/02 128.13 南非幣 1.13% 9.52% 3.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 12/02 137.94 南非幣 1.14% 9.53% 3.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 12/02 88.49 南非幣 1.16% 9.75% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 12/02 106.68 南非幣 1.16% 9.75% 2.11%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 12/02 88.49 南非幣 1.16% 9.75% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 12/02 87.49 南非幣 1.16% 9.75% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 12/02 119.29 南非幣 1.16% 9.75% 2.09%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 12/02 106.66 南非幣 1.16% 9.76% 2.09%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 12/02 8.87 美元 1.24% 10.77% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 12/02 11.99 澳幣 1.25% 10.62% 1.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 12/02 14.76 歐元 1.28% 10.7% 2.66%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 12/02 17.80 美元 1.29% 10.33% 1.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 12/02 9.94 澳幣 1.3% 10.87% 2.77%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 12/02 10.75 澳幣 1.3% 10.89% 2.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 12/02 8.81 澳幣 1.31% 10.93% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 12/02 8.81 澳幣 1.31% 10.93% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 12/02 8.81 澳幣 1.31% 10.93% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 12/02 11.36 美元 1.32% 10.58% 2.68%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 12/02 10.57 澳幣 1.32% 10.83% 2.88%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 12/02 12.69 美元 1.34% 10.41% 1.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 12/02 10.41 美元 1.34% 10.82% 3.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 12/02 9.48 美元 1.35% 10.61% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 12/02 10.98 美元 1.36% 10.83% 3.63%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 12/02 9.62 澳幣 1.36% 10.67% 1.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 12/02 10.98 美元 1.36% 10.83% 3.55%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 12/02 8.76 美元 1.37% 10.81% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 12/02 8.76 美元 1.37% 10.81% -