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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 01/17 153.93 南非幣 1.37% 1.56% 31.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 01/17 224.01 南非幣 1.36% 1.55% 31.99%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 01/17 101.89 南非幣 1.35% 1.3% 30.68%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 01/17 103.05 南非幣 1.34% 1.3% 30.67%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 01/17 103.05 南非幣 1.34% 1.3% 30.68%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 01/17 167.85 南非幣 1.34% 1.3% 30.66%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 01/17 165.72 南非幣 1.34% 1.3% 15.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 01/17 187.77 南非幣 1.34% 1.3% 30.67%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 01/17 239.87 南非幣 1.31% 11.14% 29.89%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 01/17 224.40 南非幣 1.3% 10.86% 28.57%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 01/17 225.71 南非幣 1.3% 10.86% 28.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 01/17 11.70 美元 1.29% 0.25% 26.37%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 01/17 207.85 南非幣 1.29% 10.86% 28.57%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 01/17 14.87 美元 1.29% 0.07% 25.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 01/17 15.85 美元 1.27% 0.25% 26.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 01/17 14.38 澳幣 1.26% 0.28% 23.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 01/17 25.70 美元 1.26% 0.51% 27.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 01/17 11.31 澳幣 1.25% 0.04% 25.03%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 01/17 10.61 美元 1.24% 0.02% 25.14%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 01/17 19.63 歐元 1.23% 0.2% 23.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 01/17 14.86 美元 1.22% 0% 25.08%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 01/17 14.11 美元 1.22% 0% 25.11%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 01/17 16.53 澳幣 1.22% 0.06% 24.94%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 01/17 14.12 澳幣 1.22% 0.28% 23.67%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 01/17 10.04 澳幣 1.21% 0.27% 23.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 01/17 10.02 澳幣 1.21% 0.27% 23.58%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 01/17 13.30 澳幣 1.21% 0.3% 23.86%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 01/17 17.66 美元 1.21% 9.8% 24.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 01/17 10.04 澳幣 1.21% 0.27% 23.68%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 01/17 28.80 美元 1.2% 10.05% 25.9%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 01/17 23.89 美元 1.19% 9.94% 25.41%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 01/17 14.78 澳幣 1.17% 9.52% 23.28%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 01/17 15.62 美元 1.17% 9.51% 23.41%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 01/17 16.61 美元 1.16% 9.47% 23.45%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 01/17 16.60 美元 1.16% 9.47% 23.45%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 01/17 10.48 美元 1.15% 0.03% 25.02%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 01/17 10.48 美元 1.15% 0.03% 25.02%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 01/17 16.22 澳幣 1.13% 9.2% 22.07%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 01/17 157.36 南非幣 1.07% 9.53% 28.09%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 01/17 194.19 南非幣 1.05% 9.25% 26.82%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 01/17 23.49 美元 0.99% 8.46% 24.19%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 01/17 13.48 澳幣 0.98% 7.94% 21.59%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 01/17 16.68 美元 0.97% 7.98% 21.8%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 01/17 10.48 澳幣 0.97% 7.61% 20.37%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 01/17 16.71 美元 0.97% 7.96% 21.75%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 01/17 17.79 美元 0.97% 8.22% 22.98%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳元) 01/17 10.73 澳幣 0.94% - NaN% - NaN%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 01/17 16.85 歐元 0.9% 7.75% 20.49%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 01/17 14.71 美元 0.89% 7.94% 21.72%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 01/17 15.02 澳幣 0.87% 7.61% 20.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 01/17 154.82 南非幣 0.29% 10.33% 20.02%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 01/17 149.84 南非幣 0.28% 10.05% 18.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 01/17 149.82 南非幣 0.27% 10.04% 18.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 01/17 149.82 南非幣 0.27% 10.04% 18.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 01/17 12.86 澳幣 0.16% 8.49% 13.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 01/17 12.87 澳幣 0.16% 8.48% 13.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 01/17 13.13 美元 0.15% 8.75% 14.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 01/17 13.27 澳幣 0.15% 8.74% 14.2%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 01/17 13.14 美元 0.15% 8.83% 14.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 01/17 13.25 美元 0.15% 9.39% 16.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 01/17 13.55 美元 0.15% 9.07% 15.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 01/17 13.13 美元 0.15% 8.84% 14.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 01/17 12.87 澳幣 0.08% 8.48% 13.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 01/17 80.29 南非幣 0.05% 3.58% 13.91%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 01/17 133.00 南非幣 0.05% 3.58% 13.91%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 01/17 74.67 南非幣 0.03% 3.31% 12.76%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 01/17 74.74 南非幣 0.03% 3.32% 12.78%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 01/17 148.37 南非幣 0.02% 3.31% 12.78%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 01/17 73.90 南非幣 0.01% 3.31% 12.76%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 01/17 136.97 南非幣 0.01% 3.97% 14.26%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 01/17 70.77 南非幣 0.01% 3.96% 14.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 01/17 10.39 美元 0% 3.07% 10.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 01/17 7.43 美元 0% 2.17% 8.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 01/17 6.98 澳幣 0% 1.91% 7.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 01/17 7.07 澳幣 0.01% 1.91% 7.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 01/17 130.79 南非幣 0.01% 3.7% 13.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 01/17 67.54 南非幣 0.01% 3.7% 13.07%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 01/17 130.75 南非幣 0.01% 3.7% 13.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 01/17 67.56 南非幣 0.01% 3.7% 13.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 01/17 7.07 澳幣 0.01% 1.91% 7.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 01/17 67.57 南非幣 0.01% 3.7% 13.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 01/17 130.76 南非幣 0.02% 3.69% 13.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 01/17 25.67 美元 0.04% 2.68% 10.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 01/17 13.85 美元 0.07% 2.6% 10.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 01/17 12.05 美元 0.08% 2.12% 8.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 01/17 12.07 美元 0.08% 2.12% 8.07%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 01/17 13.17 澳幣 0.08% 2.1% 8.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 01/17 12.94 美元 0.08% 2.38% 9.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 01/17 10.55 美元 0.09% 2.43% 8.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 01/17 10.97 澳幣 0.09% 2.52% 8.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 01/17 10.56 美元 0.09% 2.52% 8.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 01/17 11.27 澳幣 0.09% 1.81% 7.04%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 01/17 10.56 美元 0.09% 2.52% 8.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 01/17 10.87 美元 0.09% 2.07% 8.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 01/17 11.05 美元 0.09% 2.79% 9.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 01/17 9.76 美元 0.1% 3.01% 10.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 01/17 10.48 澳幣 0.1% 2.24% 7.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 01/17 17.89 歐元 0.11% 1.94% 7.26%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 01/17 8.93 美元 0.11% 2.66% 10.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 01/17 8.47 美元 0.12% 2.6% 10.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 01/17 7.92 美元 0.12% 2.28% 9.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 01/17 7.86 美元 0.13% 2.29% 9.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 01/17 7.56 澳幣 0.13% 2.03% 8.14%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 01/17 7.48 美元 0.13% 2.67% 9.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 01/17 7.81 澳幣 0.13% 2.03% 8.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 01/17 7.43 美元 0.13% 2.04% 8.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 01/17 7.03 美元 0.14% 2.53% 8.68%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 01/17 7.41 美元 0.14% 2.04% 7.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 01/17 7.03 美元 0.14% 2.39% 8.68%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 01/17 7.04 澳幣 0.14% 1.77% 7.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 01/17 6.99 澳幣 0.14% 1.77% 7.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 01/17 7.32 美元 0.14% 2.04% 7.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 01/17 7.03 美元 0.14% 2.53% 8.68%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 01/17 7.32 美元 0.14% 2.04% 7.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 01/17 6.54 澳幣 0.15% 2.22% 7.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 01/17 6.53 澳幣 0.15% 2.22% 7.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 01/17 6.84 澳幣 0.15% 2.38% 8.46%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 01/17 6.53 澳幣 0.15% 2.22% 7.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 01/17 10.47 澳幣 0.19% 2.15% 7.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 01/17 10.48 澳幣 0.19% 2.14% 7.49%