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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 04/20 123.75 南非幣 1.4% 1.83% 21.26%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 04/20 13.08 澳幣 1.39% 3.31% 14.17%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 04/20 155.39 南非幣 1.38% 2.06% -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 04/20 185.25 南非幣 1.36% 1.65% 24.57%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 04/20 19.41 美元 1.35% 2.65% 16.09%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 04/20 14.26 美元 1.35% 3.18% 13.84%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 04/20 14.95 美元 1.35% 2.85% 15.02%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 04/20 177.42 南非幣 1.34% 1.9% 23.33%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 04/20 163.37 南非幣 1.34% 1.9% 23.34%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 04/20 19.52 美元 1.34% 2.57% 18.77%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 04/20 14.27 美元 1.34% 3.04% 13.91%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 04/20 176.39 南非幣 1.33% 1.9% 23.33%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 04/20 23.37 美元 1.33% 2.48% 19.23%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 04/20 11.53 澳幣 1.31% 3.1% 15.24%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 04/20 13.80 澳幣 1.31% 3.06% 17.07%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 04/20 14.70 歐元 1.3% 3.28% 13.72%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 04/20 13.95 美元 1.3% 2.97% 16.87%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 04/20 13.94 美元 1.3% 2.9% 16.87%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 04/20 13.12 美元 1.3% 2.93% 16.87%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 04/20 12.36 澳幣 1.3% 2.88% 18.33%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 04/20 12.58 美元 1.28% 3.15% 13.8%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 04/20 14.57 美元 1.24% 2.72% 18.01%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 04/20 8.56 美元 0.7% 3.58% 4.85%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 04/20 126.35 南非幣 0.7% 2.29% 1.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 04/20 155.52 南非幣 0.7% 2.29% 1.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 04/20 132.65 南非幣 0.69% 2.53% 0.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 04/20 18.87 美元 0.69% 3.11% 2.86%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 04/20 86.07 南非幣 0.68% 2.53% 0.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 04/20 86.07 南非幣 0.68% 2.53% 0.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 04/20 85.09 南非幣 0.68% 2.54% 0.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 04/20 118.60 南非幣 0.68% 2.53% 0.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 04/20 118.64 南非幣 0.68% 2.53% 0.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 04/20 11.85 美元 0.67% 3.4% 4.02%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 04/20 15.21 歐元 0.66% 3.71% 4.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 04/20 10.73 美元 0.65% 3.57% 4.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 04/20 9.39 美元 0.64% 3.39% 3.93%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 04/20 9.32 澳幣 0.64% 3.58% 3.8%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 04/20 12.56 澳幣 0.64% 3.51% 3.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 04/20 10.91 澳幣 0.64% 3.76% 4.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 04/20 11.11 澳幣 0.63% 3.78% 4.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 04/20 11.32 美元 0.62% 3.63% 4.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 04/20 11.31 美元 0.62% 3.64% 4.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 04/20 8.42 澳幣 0.59% 3.76% 4.85%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 04/20 8.42 澳幣 0.59% 3.76% 4.75%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 04/20 8.42 澳幣 0.59% 3.76% 4.75%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 04/20 8.66 美元 0.58% 3.64% 4.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 04/20 10.27 澳幣 0.58% 3.72% 4.7%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 04/20 8.56 美元 0.58% 3.58% 4.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 04/20 131.15 南非幣 0.42% 2.33% 18.02%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 04/20 89.06 南非幣 0.41% 2.31% 18.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 04/20 127.42 南非幣 0.4% 2.07% 16.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 04/20 86.54 南非幣 0.39% 2.06% 16.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 04/20 127.43 南非幣 0.39% 2.06% 16.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 04/20 86.53 南非幣 0.39% 2.06% 16.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 04/20 86.54 南非幣 0.39% 2.06% 16.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 04/20 127.45 南非幣 0.39% 2.06% 16.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 04/20 10.39 美元 0.38% 1.45% 13.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 04/20 10.94 美元 0.36% 1.01% 10.94%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 04/20 8.32 澳幣 0.36% 0.87% 10.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 04/20 8.31 澳幣 0.36% 0.87% 10.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 04/20 11.24 美元 0.35% 1.25% 11.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 04/20 8.55 澳幣 0.35% 1.15% 12.02%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 04/20 8.69 美元 0.34% 0.95% 10.97%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 04/20 8.69 美元 0.34% 0.95% 10.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 04/20 8.69 美元 0.34% 0.95% 10.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 04/20 9.09 美元 0.33% 1.23% 12.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 04/20 10.94 美元 0.27% 0.91% 10.94%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 04/20 11.06 澳幣 0.27% 0.9% 10.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 04/20 11.05 澳幣 0.27% 0.81% 10.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 04/20 10.94 美元 0.27% 0.91% 10.94%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 04/20 11.06 澳幣 0.27% 0.81% 10.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 04/20 11.37 澳幣 0.26% 1.06% 12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 04/20 8.31 澳幣 0.24% 0.87% 10.86%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 04/20 112.62 南非幣 0.15% 0.18% 7.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 04/20 8.00 澳幣 0.15% 1.19% 1.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 04/20 84.71 南非幣 0.14% 0.17% 7.16%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 04/20 7.58 澳幣 0.13% 1.26% 0.59%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 04/20 22.95 美元 0.13% 0.78% 2.45%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 04/20 8.18 美元 0.13% 1.24% 1.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 04/20 7.79 美元 0.13% 1.5% 0.01%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 04/20 7.70 美元 0.13% 1.3% 0.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 04/20 7.52 澳幣 0.13% 1.29% 0.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 04/20 7.81 美元 0.13% 1.26% 0.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 04/20 79.34 南非幣 0.13% 0.07% 6.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 04/20 127.85 南非幣 0.13% 0.07% 6.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 04/20 8.12 美元 0.12% 1.03% 1.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 04/20 80.18 南非幣 0.12% 0.07% 6.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 04/20 8.46 美元 0.12% 0.88% 2.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 04/20 80.24 南非幣 0.12% 0.08% 6.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 04/20 8.87 美元 0.11% 0.77% 2.42%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 04/20 10.10 美元 0.1% 1.27% 0.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 04/20 11.20 美元 0.09% 1.32% 0.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 04/20 10.60 澳幣 0.09% 1.3% 0.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 04/20 11.81 美元 0.08% 1.09% 1.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 04/20 12.18 澳幣 0.08% 1.14% 1.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 04/20 12.44 美元 0.08% 0.88% 2.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 04/20 16.86 歐元 0.06% 1.34% 0.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 04/20 7.61 澳幣 0.02% 1.6% 0.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 04/20 7.60 澳幣 0.02% 1.6% 0.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 04/20 7.79 美元 0.01% 1.5% 0.01%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 04/20 7.70 美元 0% 1.43% 0.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 04/20 11.21 美元 0% 1.41% 0.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 04/20 7.51 澳幣 0% 1.42% 0.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 04/20 8.26 澳幣 0% 1.23% 1.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 04/20 148.47 南非幣 0.32% 4.09% 31.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 04/20 146.41 南非幣 0.34% 4.32% 29.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 04/20 146.39 南非幣 0.34% 4.33% 29.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 04/20 146.40 南非幣 0.35% 4.33% 29.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 04/20 13.72 美元 0.36% 5.04% 24.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 04/20 13.17 美元 0.37% 4.83% 25.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 04/20 13.52 美元 0.43% 5.3% 23.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 04/20 13.52 澳幣 0.43% 5.5% 23.32%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 04/20 13.53 美元 0.43% 5.37% 23.43%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 04/20 13.72 澳幣 0.43% 5.3% 24.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 04/20 13.53 澳幣 0.43% 5.49% 23.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 04/20 13.52 美元 0.43% 5.3% 23.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 04/20 13.54 澳幣 0.43% 5.56% 23.5%