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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 10/17 141.21 南非幣 1.97% 10.76% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 10/17 139.95 南非幣 1.95% 10.46% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 10/17 139.96 南非幣 1.95% 10.47% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 10/17 139.96 南非幣 1.95% 10.46% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 10/17 13.23 美元 1.91% 9.09% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 10/17 13.27 澳幣 1.91% 9.15% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 10/17 13.23 美元 1.91% 9.09% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 10/17 12.76 美元 1.9% 9.65% 28.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 10/17 13.35 美元 1.9% 9.36% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 10/17 13.39 澳幣 1.89% 9.42% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 10/17 13.26 澳幣 1.83% 8.99% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 10/17 13.23 美元 1.83% 9% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 10/17 13.27 澳幣 1.83% 9.07% -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 10/17 89.01 南非幣 1.53% 3.61% 13.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 10/17 122.00 南非幣 1.52% 3.6% 13.34%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 10/17 86.93 南非幣 1.51% 3.35% 12.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 10/17 86.92 南非幣 1.51% 3.34% 12.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 10/17 86.92 南非幣 1.51% 3.35% 12.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 10/17 119.14 南非幣 1.5% 3.33% 12.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 10/17 119.14 南非幣 1.5% 3.33% 12.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 10/17 119.16 南非幣 1.5% 3.33% 12.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 10/17 9.05 美元 1.45% 2.27% 7.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 10/17 8.40 澳幣 1.44% 1.96% 6.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 10/17 10.49 美元 1.44% 1.93% 6.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 10/17 10.50 美元 1.44% 1.93% 6.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 10/17 10.62 澳幣 1.43% 2.01% 6.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 10/17 10.61 澳幣 1.43% 2.01% 6.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 10/17 9.87 美元 1.43% 2.48% 8.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 10/17 8.60 澳幣 1.41% 2.21% 7.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 10/17 10.73 美元 1.41% 2.18% 7.48%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 10/17 8.70 美元 1.39% 1.93% 6.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 10/17 8.70 美元 1.39% 1.93% 6.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 10/17 10.86 澳幣 1.39% 2.25% 7.91%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 10/17 8.70 美元 1.39% 1.93% 6.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 10/17 10.50 美元 1.35% 1.93% 6.46%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 10/17 10.62 澳幣 1.33% 2.01% 6.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 10/17 8.41 澳幣 1.32% 1.96% 6.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 10/17 8.40 澳幣 1.32% 1.96% 6.77%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 10/17 139.21 南非幣 1.04% 4.2% 13.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 10/17 162.93 南非幣 1.04% 4.19% 13.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 10/17 95.32 南非幣 1.02% 3.93% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 10/17 94.23 南非幣 1.02% 3.93% 12.14%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 10/17 95.31 南非幣 1.02% 3.94% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 10/17 124.92 南非幣 1.02% 3.93% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 10/17 124.88 南非幣 1.02% 3.93% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 10/17 139.68 南非幣 1.02% 3.93% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 10/17 11.11 澳幣 1% 2.68% 6.42%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 10/17 20.18 美元 1% 3.07% 8.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 10/17 14.34 美元 0.99% 3.02% 7.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 10/17 10.30 美元 0.98% 2.81% 7.01%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 10/17 9.37 澳幣 0.97% 2.62% 6.32%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 10/17 9.37 澳幣 0.97% 2.62% 6.32%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 10/17 11.59 美元 0.96% 2.57% 5.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 10/17 12.76 美元 0.95% 2.74% 6.97%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 10/17 9.55 美元 0.95% 2.52% 5.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 10/17 11.81 澳幣 0.94% 2.61% 6.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 10/17 16.47 歐元 0.92% 2.56% 6.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 10/17 12.02 澳幣 0.92% 2.65% 6.38%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 10/17 12.22 美元 0.91% 2.52% 5.9%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 10/17 12.23 美元 0.91% 2.52% 5.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 10/17 13.52 澳幣 0.9% 2.9% 7.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 10/17 10.32 澳幣 0.88% 2.82% 7.46%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 10/17 9.43 美元 0.86% 2.54% 5.89%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 10/17 9.43 美元 0.86% 2.43% 5.89%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 10/17 9.37 澳幣 0.86% 2.62% 6.32%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 10/17 113.40 南非幣 0.56% 5.73% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 10/17 143.10 南非幣 0.54% - -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 10/17 18.16 美元 0.5% 4.46% 20.67%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 10/17 11.89 美元 0.5% 4% 18.3%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 10/17 10.85 澳幣 0.46% 4.4% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 10/17 13.48 美元 0.44% 3.99% 18.22%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 10/17 13.48 美元 0.44% 3.91% 18.22%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 10/17 169.15 南非幣 0.44% 4.32% 33.02%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 10/17 149.93 南非幣 0.43% 4.05% 31.69%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 10/17 13.92 歐元 0.43% 4.01% 18.74%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 10/17 14.06 美元 0.43% 4.2% 19.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 10/17 162.83 南非幣 0.42% 4.04% 31.69%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 10/17 161.88 南非幣 0.41% 4.04% 31.65%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 10/17 12.37 澳幣 0.4% 4.1% 19.16%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 10/17 13.64 美元 0.37% 2.78% 24.73%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 10/17 11.59 澳幣 0.35% 2.93% -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 10/17 18.23 美元 0.33% 2.93% 25.33%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 10/17 21.78 美元 0.32% 3.02% 25.85%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 10/17 13.13 美元 0.31% 2.49% 23.36%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 10/17 13.01 澳幣 0.31% 2.68% 24.33%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 10/17 13.13 美元 0.31% 2.49% 23.47%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 10/17 12.35 美元 0.24% 2.49% 23.33%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 10/17 89.00 南非幣 0.06% 2.62% 11.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 10/17 110.76 南非幣 0.06% 2.62% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 10/17 83.78 南非幣 0.05% 2.35% 10.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 10/17 84.66 南非幣 0.05% 2.36% 10.53%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 10/17 126.38 南非幣 0.05% 2.36% 10.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 10/17 84.73 南非幣 0.04% 2.35% 10.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 10/17 11.95 美元 0% 1.19% 4.55%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 10/17 8.51 美元 0% 1.14% 4.7%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 10/17 7.98 澳幣 0% 1% 4.34%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 10/17 8.79 美元 0% 1.31% 5.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 10/17 8.11 美元 0% 0.85% 3.7%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 10/17 23.08 美元 0% 1.45% 5.97%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 10/17 12.31 澳幣 0% 1.32% 5.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 10/17 7.99 澳幣 0% 1.13% 4.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 10/17 8.74 澳幣 0% 1.35% 5.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 10/17 12.53 美元 0% 1.38% 5.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 10/17 9.21 美元 0% 1.55% 6.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 10/17 11.40 美元 0% 0.88% 3.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 10/17 8.05 澳幣 0% 1.01% 4.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 10/17 8.23 美元 0% 0.87% 3.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 10/17 17.14 歐元 0.06% 1% 4.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 10/17 8.46 澳幣 0.06% 1.23% 5.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 10/17 8.08 澳幣 0.07% 0.92% 4.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 10/17 8.08 澳幣 0.07% 1.04% 4.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 10/17 10.77 澳幣 0.09% 0.94% 4.26%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 10/17 8.57 美元 0.09% 1.14% 4.59%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 10/17 11.39 美元 0.09% 0.89% 3.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 10/17 8.21 美元 0.1% 0.86% 3.73%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 10/17 8.21 美元 0.1% 0.86% 3.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 10/17 10.27 美元 0.1% 0.88% 3.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 10/17 8.11 美元 0.12% 0.85% 3.57%