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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 09/20 153.25 南非幣 1.29% 6.06% 26.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 09/20 216.73 南非幣 1.28% 6.06% 26.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 09/20 102.93 南非幣 1.27% 5.8% 25.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 09/20 102.93 南非幣 1.27% 5.8% 25.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 09/20 162.92 南非幣 1.26% 5.79% 25.41%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 09/20 182.26 南非幣 1.26% 5.8% 25.42%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 09/20 160.86 南非幣 1.26% 5.8% 15.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 09/20 101.76 南非幣 1.26% 5.8% 25.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 09/20 11.32 澳幣 1.25% 4.61% 20.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 09/20 10.48 美元 1.25% 4.6% 20.26%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 09/20 25.17 美元 1.21% 5.18% 22.7%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 09/20 14.25 澳幣 1.21% 4.32% 19.13%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 09/20 10.06 澳幣 1.21% 4.22% 19.07%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 09/20 11.66 美元 1.21% 4.87% 21.48%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 09/20 10.08 澳幣 1.2% 4.32% 19.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 09/20 10.08 澳幣 1.2% 4.32% 19.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 09/20 19.42 歐元 1.2% 4.4% 18.97%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 09/20 16.32 澳幣 1.18% 4.48% 20.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 09/20 15.58 美元 1.17% 4.84% 21.42%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 09/20 14.66 美元 1.17% 4.64% 20.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 09/20 14.67 美元 1.17% 4.63% 20.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 09/20 13.98 澳幣 1.16% 4.25% 19.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 09/20 13.91 美元 1.16% 4.58% 20.31%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 09/20 10.48 美元 1.16% 4.6% 20.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 09/20 13.17 澳幣 1.15% 4.27% 19.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 09/20 10.60 美元 1.14% 4.66% 20.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 09/20 128.03 南非幣 0.33% 3.27% 10.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 09/20 80.30 南非幣 0.32% 3.28% 10.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 09/20 74.15 南非幣 0.31% 3.02% 8.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 09/20 75.00 南非幣 0.31% 3.01% 8.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 09/20 13.49 美元 0.3% 2.43% 6.55%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 09/20 143.29 南非幣 0.3% 3.01% 8.93%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 09/20 74.94 南非幣 0.29% 3.01% 8.93%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 09/20 10.66 美元 0.28% 1.91% 4.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 09/20 7.12 澳幣 0.28% 1.38% 3.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 09/20 7.12 澳幣 0.27% 1.38% 3.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 09/20 7.59 澳幣 0.27% 1.66% 4.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 09/20 7.44 美元 0.27% 1.76% 4.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 09/20 7.46 美元 0.27% 1.92% 4.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 09/20 7.85 澳幣 0.26% 1.91% 4.74%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 09/20 24.99 美元 0.24% 2.42% 6.79%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 09/20 8.42 美元 0.24% 2.38% 6.45%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 09/20 12.65 美元 0.24% 2.18% 5.59%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 09/20 8.87 美元 0.23% 2.45% 6.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 09/20 12.92 澳幣 0.23% 1.81% 4.7%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 09/20 11.09 澳幣 0.18% 1.56% 3.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 09/20 17.58 歐元 0.17% 1.68% 3.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 09/20 11.83 美元 0.17% 1.89% 4.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 09/20 11.82 美元 0.17% 1.81% 4.42%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 09/20 7.35 美元 0.14% 1.92% 4.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 09/20 7.04 澳幣 0.14% 1.5% 3.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 09/20 7.09 澳幣 0.14% 1.5% 3.55%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 09/20 7.03 澳幣 0.14% 1.5% 3.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 09/20 7.35 美元 0.14% 1.78% 4.42%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 09/20 7.86 美元 0.13% 2.04% 5.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 09/20 7.92 美元 0.13% 2.01% 5.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 09/20 7.45 美元 0.13% 1.76% 4.29%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 09/20 6.48 澳幣 0% 0.87% 8.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 09/20 6.77 澳幣 0% 1.08% 9.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 09/20 6.49 澳幣 0% 0.71% 8.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 09/20 9.48 美元 0% 1.66% 12.15%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 09/20 6.95 美元 0% 1.12% 9.76%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 09/20 6.95 美元 0% 1.12% 9.92%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 09/20 215.01 南非幣 0.04% 5.34% 7.36%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 09/20 128.70 南非幣 0.04% 2.38% 14.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 09/20 69.79 南非幣 0.04% 2.38% 15%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 09/20 186.91 南非幣 0.06% 5.07% 6.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 09/20 123.30 南非幣 0.06% 2.12% 13.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 09/20 66.85 南非幣 0.06% 2.11% 13.83%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 09/20 202.97 南非幣 0.06% 5.07% 6.26%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 09/20 123.27 南非幣 0.06% 2.12% 13.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 09/20 66.85 南非幣 0.06% 2.13% 13.84%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 09/20 201.79 南非幣 0.06% 5.07% 6.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 09/20 123.26 南非幣 0.06% 2.11% 13.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 09/20 66.83 南非幣 0.06% 2.11% 13.79%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 09/20 144.56 南非幣 0.06% 3.74% 4.83%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 09/20 178.97 南非幣 0.08% 3.48% 3.77%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 09/20 26.12 美元 0.08% 4.57% 4.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 09/20 10.50 澳幣 0.09% 0.96% 9.8%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 09/20 10.53 美元 0.09% 1.25% 10.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 09/20 10.10 美元 0.1% 1.1% 9.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 09/20 10.06 澳幣 0.1% 0.7% 8.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 09/20 10.07 澳幣 0.1% 0.7% 8.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 09/20 10.07 澳幣 0.1% 0.7% 8.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 09/20 9.88 美元 0.1% 1.64% 12.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 09/20 10.10 美元 0.1% 1% 9.75%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 09/20 16.07 美元 0.12% 4.32% 3.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 09/20 7.38 美元 0.13% 1.34% 10.85%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 09/20 15.63 美元 0.13% 2.55% 0.19%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 09/20 15.60 美元 0.13% 2.56% 0.19%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 09/20 15.16 美元 0.13% 4.02% 2.55%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 09/20 15.16 美元 0.13% 4.02% 2.48%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 09/20 14.87 澳幣 0.13% 3.67% 1.29%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 09/20 21.83 美元 0.14% 3.01% 2.19%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 09/20 14.26 美元 0.14% 4.06% 2.57%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 09/20 21.69 美元 0.14% 4.45% 4.15%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 09/20 13.76 美元 0.14% 2.53% 0.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 09/20 6.96 美元 0.14% 1.12% 9.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 09/20 6.49 澳幣 0.15% 0.71% 8.72%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 09/20 13.50 澳幣 0.15% 3.98% 2.33%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 09/20 12.62 澳幣 0.16% 2.34% 0.08%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 09/20 16.59 美元 0.18% 2.78% 1.22%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 09/20 15.80 歐元 0.19% 2.26% 1.12%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 09/20 9.84 澳幣 0.2% 2.07% 1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 09/20 10.10 美元 0.2% 1% 9.75%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 09/20 14.11 澳幣 0.21% 2.09% 1.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 09/20 137.59 南非幣 0.58% 1.46% 5.2%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 09/20 133.58 南非幣 0.59% 1.2% 4.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 09/20 133.58 南非幣 0.59% 1.2% 4.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 09/20 133.59 南非幣 0.59% 1.2% 4.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 09/20 12.21 美元 0.65% 0.66% 2.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 09/20 12.01 澳幣 0.66% 0.17% 0.75%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 09/20 11.87 美元 0.67% 0.42% 1.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 09/20 11.87 美元 0.67% 0.42% 1.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 09/20 11.90 美元 0.67% 0.85% 3.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 09/20 11.87 美元 0.67% 0.34% 1.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 09/20 11.67 澳幣 0.68% 0.09% 0.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 09/20 11.69 澳幣 0.68% 0% 0.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 09/20 11.68 澳幣 0.68% 0.09% 0.17%