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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 06/24 11.98 美元 4.54% 1.32% 2.76%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 06/24 12.02 美元 4.52% 1.8% 4.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 06/24 137.87 南非幣 4.5% 0.73% 1.13%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 06/24 12.33 美元 4.5% 1.68% 3.75%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 06/24 11.88 澳幣 4.49% 2.06% 5.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 06/24 134.18 南非幣 4.48% 1.11% 2.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 06/24 134.19 南非幣 4.48% 1.11% 2.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 06/24 134.18 南非幣 4.48% 1.11% 2.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 06/24 12.18 澳幣 4.46% 1.85% 4.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 06/24 12.02 美元 4.43% 1.88% 4.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 06/24 12.01 美元 4.43% 1.88% 4.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 06/24 11.87 澳幣 4.4% 2.14% 5.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 06/24 11.87 澳幣 4.4% 2.15% 5.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 06/24 72.15 南非幣 2.3% 3.18% 9.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 06/24 128.22 南非幣 2.29% 3.17% 9.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 06/24 69.25 南非幣 2.28% 2.87% 8.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 06/24 69.27 南非幣 2.28% 2.91% 8.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 06/24 7.20 美元 2.28% 1.99% 5.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 06/24 7.62 美元 2.28% 2.29% 6.37%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 06/24 69.27 南非幣 2.28% 2.91% 8.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 06/24 7.20 美元 2.28% 1.99% 5.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 06/24 6.73 澳幣 2.28% 1.76% 4.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 06/24 7.20 美元 2.28% 1.99% 5.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 06/24 123.14 南非幣 2.27% 2.9% 8.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 06/24 123.10 南非幣 2.27% 2.9% 8.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 06/24 123.11 南非幣 2.27% 2.9% 8.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 06/24 9.67 美元 2.22% 2.5% 7.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 06/24 10.60 澳幣 2.22% 2.02% 5.37%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 06/24 10.60 美元 2.22% 2.32% 6.33%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 06/24 10.18 澳幣 2.21% 1.7% 4.31%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 06/24 10.19 澳幣 2.21% 1.7% 4.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 06/24 10.19 美元 2.21% 2% 5.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 06/24 10.19 美元 2.21% 2% 5.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 06/24 10.19 澳幣 2.21% 1.8% 4.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 06/24 10.19 美元 2.21% 2% 5.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 06/24 7.01 澳幣 2.19% 1.94% 5.37%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 06/24 9.92 美元 2.17% 2.48% 7.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 06/24 6.73 澳幣 2.13% 1.76% 4.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 06/24 6.74 澳幣 2.12% 1.76% 4.25%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 06/24 206.44 南非幣 2.03% 3.1% 10.06%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 06/24 15.57 美元 2.03% 2.16% 6.27%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 06/24 13.13 澳幣 2.02% 1.94% 5.28%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 06/24 25.24 美元 2.02% 2.31% 7.21%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 06/24 179.89 南非幣 2.01% 2.82% 8.93%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 06/24 195.35 南非幣 2.01% 2.82% 8.93%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 06/24 194.22 南非幣 2.01% 2.82% 8.93%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 06/24 139.20 南非幣 2% 6% 7.58%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 06/24 20.99 美元 1.99% 2.24% 6.81%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 06/24 172.76 南非幣 1.98% 5.74% 6.52%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 06/24 12.31 澳幣 1.97% 4.72% 2.99%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 06/24 14.49 澳幣 1.97% 1.61% 4.16%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 06/24 21.16 美元 1.96% 5.13% 4.82%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 06/24 13.39 美元 1.96% 4.65% 2.82%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 06/24 14.72 美元 1.94% 1.86% 5.13%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 06/24 14.72 美元 1.94% 1.79% 5.13%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 06/24 16.12 美元 1.94% 4.84% 3.83%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 06/24 15.22 美元 1.93% 4.64% 2.81%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 06/24 15.19 美元 1.93% 4.64% 2.82%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 06/24 13.85 美元 1.91% 1.76% 5.08%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 06/24 15.42 歐元 1.9% 4.22% 1.44%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 06/24 13.80 澳幣 1.9% 4.43% 1.83%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 06/24 9.62 澳幣 1.89% 4.41% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 06/24 80.62 南非幣 1.29% 3.54% 9.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 06/24 7.93 美元 1.28% 2.54% 5.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 06/24 124.83 南非幣 1.28% 3.53% 9.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 06/24 7.89 美元 1.28% 2.56% 5.01%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 06/24 75.47 南非幣 1.27% 3.28% 8.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 06/24 140.05 南非幣 1.27% 3.27% 8.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 06/24 8.85 美元 1.26% 2.92% 6.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 06/24 74.62 南非幣 1.26% 3.28% 8.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 06/24 75.41 南非幣 1.26% 3.28% 8.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 06/24 10.53 美元 1.25% 2.33% 4.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 06/24 24.56 美元 1.24% 2.85% 6.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 06/24 7.39 美元 1.23% 2.2% 3.9%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 06/24 7.47 美元 1.22% 2.31% 3.9%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 06/24 7.48 美元 1.22% 2.31% 4.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 06/24 12.46 美元 1.22% 2.55% 5.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 06/24 13.27 美元 1.22% 2.79% 5.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 06/24 7.50 美元 1.21% 2.33% 3.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 06/24 11.68 美元 1.21% 2.28% 4.01%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 06/24 7.62 澳幣 1.21% 2.42% 4.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 06/24 11.69 美元 1.21% 2.27% 4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 06/24 10.99 澳幣 1.2% 2.04% 3.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 06/24 8.41 美元 1.2% 2.75% 6.07%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 06/24 12.77 澳幣 1.19% 2.32% 4.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 06/24 17.40 歐元 1.16% 2.05% 3.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 06/24 7.89 澳幣 1.15% 2.3% 4.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 06/24 7.10 澳幣 1.14% 2.19% 3.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 06/24 7.17 澳幣 1.14% 2.16% 3.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 06/24 7.09 澳幣 1.14% 2.04% 3.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 06/24 7.17 澳幣 1.14% 2.16% 3.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 06/24 7.15 澳幣 1.13% 2.04% 3.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 06/24 7.39 美元 1.09% 2.2% 3.89%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 06/24 146.16 南非幣 0.6% 6.97% 22.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 06/24 202.32 南非幣 0.59% 6.98% 22.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 06/24 170.56 南非幣 0.58% 6.7% 21.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 06/24 98.40 南非幣 0.57% 6.7% 21.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 06/24 97.29 南非幣 0.57% 6.7% 21.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 06/24 152.47 南非幣 0.57% 6.7% 21.04%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 06/24 150.54 南非幣 0.57% 5.54% 15.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 06/24 98.40 南非幣 0.57% 6.7% 21.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 06/24 23.69 美元 0.55% 6.16% 18.54%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 06/24 11.11 美元 0.54% 5.95% 17.35%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 06/24 9.66 澳幣 0.52% 5.51% 15.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 06/24 9.66 澳幣 0.52% 5.4% 15.38%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 06/24 15.46 澳幣 0.52% 5.65% 16.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 06/24 9.64 澳幣 0.52% 5.52% 15.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 06/24 13.87 美元 0.51% 5.61% 16.08%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 06/24 13.87 美元 0.51% 5.61% 16.1%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 06/24 10.01 美元 0.5% 5.64% 16.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 06/24 10.01 美元 0.5% 5.53% 16.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 06/24 18.41 歐元 0.49% 5.3% 14.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 06/24 10.13 美元 0.49% 5.58% 16.21%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 06/24 14.70 美元 0.48% 5.88% 17.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 06/24 12.50 澳幣 0.48% 5.46% 15.35%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 06/24 13.16 美元 0.46% 5.6% 16.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 06/24 10.82 澳幣 0.46% 5.65% 16.53%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 06/24 13.27 澳幣 0.45% 5.38% 15.32%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 06/24 13.51 澳幣 0.44% 5.36% 15.29%