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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 10/27 129.51 南非幣 0.55% 0.55% 2.2%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 10/27 5.49 澳幣 0.55% 1.56% 7.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 10/27 5.50 澳幣 0.55% 1.55% 7.52%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 10/27 5.49 澳幣 0.55% 1.56% 7.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 10/27 59.94 南非幣 0.54% 0.56% 2.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 10/27 122.69 南非幣 0.53% 0.81% 3.18%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 10/27 56.78 南非幣 0.53% 0.81% 3.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 10/27 56.78 南非幣 0.53% 0.81% 3.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 10/27 122.71 南非幣 0.53% 0.81% 3.18%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 10/27 122.68 南非幣 0.52% 0.81% 3.18%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 10/27 5.80 澳幣 0.52% 1.36% 6.63%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 10/27 56.77 南非幣 0.51% 0.83% 3.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 10/27 9.75 美元 0.51% 1.41% 5.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 10/27 6.02 美元 0.5% 1.37% 5.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 10/27 6.02 美元 0.5% 1.37% 5.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 10/27 10.03 澳幣 0.5% 1.28% 6.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 10/27 6.02 美元 0.5% 1.37% 5.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 10/27 10.28 美元 0.49% 1.15% 4.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 10/27 6.46 美元 0.47% 1.27% 4.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 10/27 9.51 澳幣 0.42% 1.65% 7.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 10/27 9.51 澳幣 0.42% 1.55% 7.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 10/27 9.52 澳幣 0.42% 1.65% 7.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 10/27 9.76 美元 0.41% 0.91% 3.75%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 10/27 9.75 美元 0.41% 1.41% 5.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 10/27 9.75 美元 0.41% 1.41% 5.7%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 10/27 164.46 南非幣 0.3% 6.34% 14.72%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 10/27 201.38 南非幣 0.28% 6.06% 13.58%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 10/27 18.59 美元 0.27% 5.52% 13.45%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 10/27 24.74 美元 0.24% 5.78% 14.54%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 10/27 17.36 歐元 0.23% 5.5% 11.42%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 10/27 17.29 美元 0.23% 5.26% 12.32%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 10/27 17.32 美元 0.23% 5.31% 12.3%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 10/27 13.65 澳幣 0.22% 5.37% 9.66%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 10/27 15.09 澳幣 0.2% 5.05% 8.5%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 10/27 15.25 美元 0.2% 5.28% 12.29%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 08/19 8.86 美元 0.19% 6.54% 0.28%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 10/27 151.49 南非幣 0.19% 4.68% 7.55%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 10/27 10.51 澳幣 0.19% 4.96% 8.4%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 10/27 10.78 澳幣 0.18% 5.03% 8.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 10/27 145.46 南非幣 0.17% 4.41% 6.48%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 10/27 145.45 南非幣 0.17% 4.41% 6.48%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 10/27 145.47 南非幣 0.17% 4.41% 6.48%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 10/27 12.68 美元 0.16% 3.7% 4.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 10/27 13.18 美元 0.15% 3.97% 5.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 10/27 12.67 美元 0.08% 3.7% 4.74%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 10/27 12.09 澳幣 0.08% 3.44% 1.69%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 10/27 12.56 澳幣 0.08% 3.65% 2.63%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 10/27 12.09 澳幣 0.08% 3.44% 1.69%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 10/27 12.08 澳幣 0.08% 3.44% 1.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 10/27 12.67 美元 0.08% 3.7% 4.74%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 10/27 12.99 美元 0.08% 4.2% 6.87%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 10/27 74.17 南非幣 0.13% 2.47% 4.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 10/27 134.07 南非幣 0.13% 2.47% 4.33%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 10/27 67.73 南非幣 0.15% 2.22% 3.28%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 10/27 6.88 美元 0.15% 1.45% 0.25%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 10/27 148.40 南非幣 0.15% 2.22% 3.29%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣) 10/27 6.95 澳幣 0.15% 1.6% 0.75%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 10/27 68.44 南非幣 0.15% 2.21% 3.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 10/27 6.44 澳幣 0.16% 1.31% 1.84%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 10/27 68.51 南非幣 0.16% 2.21% 3.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 10/27 25.61 美元 0.16% 1.95% 2.44%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 10/27 11.82 美元 0.17% 1.37% 0.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 10/27 17.55 歐元 0.17% 1.68% 0.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 10/27 11.83 美元 0.17% 1.37% 0.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣) 10/27 6.45 澳幣 0.17% 1.27% 1.76%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 10/27 228.87 南非幣 0.18% 7.63% 6.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 10/27 10.66 美元 0.19% 1.33% 0.19%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 10/27 213.69 南非幣 0.19% 7.35% 5.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 10/27 212.45 南非幣 0.2% 7.35% 5.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 10/27 196.78 南非幣 0.2% 7.35% 5.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 10/27 27.82 美元 0.21% 7.15% 6.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 10/27 13.78 美元 0.22% 1.85% 2.07%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 10/27 8.52 美元 0.23% 1.88% 2.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 10/27 12.78 美元 0.23% 1.59% 1.11%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 10/27 16.93 美元 0.23% 6.9% 5.9%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳幣) 10/27 12.79 澳幣 0.23% 1.51% 0.78%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 10/27 8.05 美元 0.25% 1.9% 2.05%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 10/27 23.00 美元 0.26% 7.02% 6.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 10/27 7.36 美元 0.27% 1.64% 1.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 10/27 7.41 美元 0.27% 1.62% 1.1%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 10/27 14.86 美元 0.27% 6.62% 4.91%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 10/27 14.90 澳幣 0.27% 6.38% 1.01%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣) 10/27 7.20 澳幣 0.28% 1.5% 0.82%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 10/27 10.87 澳幣 0.28% 1.3% 1.72%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 10/27 6.81 美元 0.29% 1.33% 0.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 10/27 6.91 美元 0.29% 1.34% 0.06%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 10/27 13.68 澳幣 0.29% 6.66% 1.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 10/27 6.81 美元 0.29% 1.33% 0.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 10/27 6.89 美元 0.3% 1.31% 0.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣) 10/27 6.39 澳幣 0.31% 1.3% 1.91%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 10/27 15.79 美元 0.31% 6.57% 4.81%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 10/27 15.79 美元 0.31% 6.57% 4.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣) 10/27 6.38 澳幣 0.31% 1.14% 1.78%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣) 10/27 6.45 澳幣 0.33% 1.27% 1.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 10/27 8.20 澳幣 0.48% 0.52% 14.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 10/27 196.54 南非幣 0.48% 1.64% 9.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 10/27 126.62 南非幣 0.49% 1.61% 9.29%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 10/27 84.11 南非幣 0.5% 1.36% 10.19%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 10/27 83.15 南非幣 0.5% 1.36% 10.2%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 10/27 163.47 南非幣 0.5% 1.37% 10.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 10/27 84.11 南非幣 0.5% 1.36% 10.19%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 10/27 144.28 南非幣 0.5% 1.38% 10.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 10/27 146.12 南非幣 0.5% 1.37% 10.19%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 10/27 17.04 歐元 0.52% 0.99% 11.65%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) 10/27 9.32 澳幣 0.53% 0.79% 13.38%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 10/27 9.01 美元 0.54% 0.79% 10.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 10/27 8.90 美元 0.55% 0.78% 10.8%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 10/27 8.90 美元 0.55% 0.78% 10.8%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 10/27 12.35 美元 0.56% 0.8% 10.75%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 10/27 13.97 美元 0.56% 1% 9.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) 10/27 14.04 澳幣 0.56% 0.78% 13.37%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 10/27 22.85 美元 0.56% 1.27% 8.92%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 10/27 12.13 澳幣 0.57% 0.49% 14.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) 10/27 11.91 澳幣 0.58% 0.5% 14.2%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 10/27 10.01 美元 0.59% 1.01% 9.82%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣) 10/27 8.22 澳幣 0.6% 0.52% 14.2%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) 10/27 8.21 澳幣 0.6% 0.52% 14.3%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 10/27 13.01 美元 0.6% 0.69% 10.81%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 10/27 13.01 美元 0.6% 0.76% 10.75%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) 10/27 11.21 澳幣 0.61% 0.44% 14.32%