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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 12/10 132.25 南非幣 0.57% 1.86% 5.78%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 12/10 174.09 南非幣 0.57% 1.86% 5.78%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 12/10 89.52 南非幣 0.56% 1.61% 4.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 12/10 131.96 南非幣 0.55% 1.61% 4.74%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 12/10 131.91 南非幣 0.55% 1.6% 4.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 12/10 147.55 南非幣 0.55% 1.61% 4.74%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 12/10 89.52 南非幣 0.55% 1.61% 4.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 12/10 88.50 南非幣 0.54% 1.6% 4.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 12/10 8.79 澳幣 0.52% 0.24% 0.2%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 12/10 9.79 澳幣 0.51% 0.54% 0.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 12/10 20.70 美元 0.48% 0.82% 2.26%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 12/10 12.91 美元 0.46% 0.54% 1.09%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 12/10 11.09 澳幣 0.45% 0.18% 0.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 12/10 9.02 美元 0.44% 0.34% 0.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 12/10 9.02 美元 0.44% 0.34% 0.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 12/10 13.65 澳幣 0.44% 0.44% 0.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 12/10 9.12 美元 0.44% 0.24% 0.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 12/10 11.62 美元 0.43% 0.34% 0.26%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 12/10 16.38 歐元 0.43% 0.12% 0.6%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 12/10 9.96 美元 0.43% 0.6% 1.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 12/10 11.78 澳幣 0.42% 0.25% 0.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 12/10 12.00 澳幣 0.42% 0.17% 0.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 12/10 12.24 美元 0.41% 0.33% 0.16%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 12/10 8.79 澳幣 0.41% 0.24% 0.31%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 12/10 12.25 美元 0.41% 0.24% 0.08%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 12/10 8.79 澳幣 0.41% 0.24% 0.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 12/10 12.36 美元 0.08% 1.74% 0.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 12/10 11.00 美元 0.09% 2.21% 2.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 12/10 8.48 美元 0.09% 1.61% 0.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 12/10 114.47 南非幣 0.1% 0.78% 3.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 12/10 9.92 美元 0.1% 2.16% 2.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 12/10 78.90 南非幣 0.1% 0.78% 3.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 12/10 9.00 美元 0.11% 4.38% 7.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 12/10 7.21 美元 0.11% 2.29% 2.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 12/10 7.21 美元 0.11% 2.16% 2.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 12/10 8.07 美元 0.12% 1.65% 0.43%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 12/10 9.07 美元 0.12% 4.37% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 12/10 129.11 南非幣 0.12% 1.02% 2.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 12/10 7.71 美元 0.12% 1.91% 1.36%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 12/10 7.31 美元 0.13% 4.08% 8.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 12/10 74.20 南非幣 0.13% 1.03% 2.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 12/10 7.07 澳幣 0.13% 2.25% 2.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 12/10 7.08 澳幣 0.13% 2.25% 2.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 12/10 73.42 南非幣 0.13% 1.04% 2.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 12/10 74.26 南非幣 0.13% 1.03% 2.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 12/10 22.85 美元 0.13% 1.67% 0.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 12/10 114.81 南非幣 0.15% 5% 4.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 12/10 69.99 南非幣 0.15% 5% 4.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 12/10 67.57 南非幣 0.17% 4.74% 5.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 12/10 67.58 南非幣 0.17% 4.72% 5.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 12/10 110.84 南非幣 0.17% 4.73% 5.83%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 12/10 67.57 南非幣 0.17% 4.72% 5.84%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 12/10 11.67 美元 0.17% 2.01% 1.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 12/10 12.01 澳幣 0.17% 2.03% 1.55%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 12/10 16.48 歐元 0.18% 2.42% 2.94%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 12/10 110.86 南非幣 0.18% 4.73% 5.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 12/10 110.84 南非幣 0.18% 4.73% 5.84%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 12/10 10.99 美元 0.18% 2.22% 2.39%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 12/10 6.94 美元 0.18% 3.86% 9.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 12/10 6.95 美元 0.18% 3.86% 9.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 12/10 6.94 美元 0.18% 3.86% 9.06%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 12/10 7.04 澳幣 0.19% 2.27% 2.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 12/10 9.73 澳幣 0.2% 3.93% 8.76%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 12/10 9.68 美元 0.2% 4.06% 8.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 12/10 7.65 美元 0.2% 1.95% 1.42%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 12/10 6.98 澳幣 0.2% 2.31% 2.53%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 12/10 6.98 澳幣 0.2% 2.31% 2.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 12/10 9.35 美元 0.21% 3.75% 9.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 12/10 9.35 美元 0.21% 3.86% 9.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 12/10 9.40 澳幣 0.21% 3.61% 9.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 12/10 9.36 美元 0.21% 3.86% 8.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 12/10 9.39 澳幣 0.21% 3.61% 9.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 12/10 7.31 美元 0.24% 2.24% 2.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 12/10 7.73 澳幣 0.24% 2.03% 1.56%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 12/10 7.49 澳幣 0.25% 2.02% 1.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 12/10 6.79 澳幣 0.26% 3.84% 8.77%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 12/10 7.31 美元 0.27% 2.24% 2.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 12/10 7.30 美元 0.27% 2.24% 2.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 12/10 10.39 澳幣 0.29% 2.34% 2.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 12/10 6.57 澳幣 0.3% 3.56% 9.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 12/10 6.56 澳幣 0.3% 3.56% 9.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 12/10 6.56 澳幣 0.3% 3.56% 9.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 12/10 9.40 澳幣 0.32% 3.61% 9.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 12/10 122.58 南非幣 2.67% 4.76% 12.25%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 12/10 11.16 美元 2.67% 5.29% 14.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 12/10 120.10 南非幣 2.68% 5% 13.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 12/10 120.09 南非幣 2.68% 5% 13.13%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 12/10 10.79 美元 2.68% 5.05% 14.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 12/10 120.09 南非幣 2.68% 5.01% 13.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 12/10 10.93 美元 2.73% 5.56% 15.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 12/10 10.94 美元 2.73% 5.56% 15.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 12/10 10.94 美元 2.73% 5.56% 15.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 12/10 10.87 澳幣 2.74% 5.83% 16.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 12/10 10.86 澳幣 2.75% 5.83% 16.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 12/10 11.09 澳幣 2.78% 5.64% 15.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 12/10 10.88 澳幣 2.83% 5.91% 16.62%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 12/10 184.15 南非幣 4.9% 7% 3.98%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 12/10 19.02 美元 4.9% 7.76% 0.37%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 12/10 175.24 南非幣 4.92% 7.23% 2.94%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 12/10 174.22 南非幣 4.92% 7.23% 2.94%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 12/10 161.36 南非幣 4.92% 7.23% 2.94%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 12/10 22.83 美元 4.92% 7.69% 0.75%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 12/10 13.45 美元 4.95% 8.13% 1.25%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 12/10 12.66 美元 4.96% 8.13% 1.17%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 12/10 14.14 美元 4.98% 7.95% 0.21%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 12/10 13.33 澳幣 4.99% 8.33% 1.26%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 12/10 13.46 美元 5.02% 8.2% 1.25%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 12/10 12.01 澳幣 5.06% 8.12% 0.33%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 12/10 120.97 南非幣 5.6% 11.88% 2.78%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 12/10 13.56 美元 5.6% 12.88% 2.15%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 12/10 150.93 南非幣 5.63% 12.1% 1.78%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 12/10 18.65 美元 5.63% 12.49% 0.42%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 12/10 14.28 美元 5.64% 12.69% 1.37%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 12/10 11.93 美元 5.65% 12.9% 2.36%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 12/10 13.53 美元 5.67% 12.91% 2.36%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 12/10 13.85 歐元 5.68% 13.14% 3.33%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 12/10 10.97 澳幣 5.72% 12.92% 1.87%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 12/10 8.62 澳幣 5.75% 13.11% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 12/10 12.35 澳幣 5.75% 13.12% 2.89%