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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 02/22 133.25 南非幣 2.71% 6.23% 9.21%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 02/22 165.92 南非幣 2.69% 5.97% 8.13%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 02/22 9.38 澳幣 2.64% 4.95% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 02/22 13.46 澳幣 2.61% 4.86% 3.4%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 02/22 13.04 美元 2.61% 5.37% 4.18%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 02/22 11.97 澳幣 2.59% 5.12% 4.48%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 02/22 14.81 美元 2.58% 5.36% 4.32%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 02/22 15.63 美元 2.57% 5.57% 5.28%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 02/22 20.46 美元 2.57% 5.83% 6.27%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 02/22 14.78 美元 2.51% 5.3% 4.18%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 02/22 15.07 歐元 2.46% 4.9% 2.96%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 02/22 197.36 南非幣 0.98% 4.98% 6.29%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 02/22 187.42 南非幣 0.96% 4.71% 5.23%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 02/22 186.33 南非幣 0.96% 4.71% 5.23%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 02/22 172.58 南非幣 0.96% 4.71% 5.23%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 02/22 15.06 美元 0.88% 4.32% 2.46%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 02/22 24.36 美元 0.87% 4.53% 3.46%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 02/22 14.11 澳幣 0.86% 3.54% 1.01%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 02/22 14.30 美元 0.85% 4.02% 1.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 02/22 14.30 美元 0.85% 4.02% 1.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 02/22 20.28 美元 0.85% 4.45% 3.01%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 02/22 13.45 美元 0.83% 4.04% 1.44%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 02/22 12.74 澳幣 0.8% 3.77% 2.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 02/22 136.02 南非幣 0.75% 8.07% 13.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 02/22 9.54 美元 0.74% 5.53% -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 02/22 6.80 澳幣 0.74% 4.67% 11.29%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 02/22 6.81 澳幣 0.74% 4.66% 11.26%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 02/22 132.99 南非幣 0.73% 7.79% 13.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 02/22 132.99 南非幣 0.73% 7.79% 13.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 02/22 133.00 南非幣 0.73% 7.79% 13.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 02/22 122.77 南非幣 0.72% 6.03% 6.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 02/22 72.82 南非幣 0.72% 6.03% 6.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 02/22 70.16 南非幣 0.71% 5.76% 7.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 02/22 70.17 南非幣 0.71% 5.75% 7.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 02/22 118.30 南非幣 0.7% 5.76% 7.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 02/22 118.28 南非幣 0.7% 5.76% 7.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 02/22 118.29 南非幣 0.69% 5.75% 7.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 02/22 70.17 南非幣 0.69% 5.75% 7.71%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 02/22 10.27 美元 0.69% 5.13% 9.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 02/22 12.19 澳幣 0.67% 7.03% 16.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 02/22 7.63 美元 0.66% 5.18% 9.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 02/22 9.57 美元 0.63% 5.41% 8.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 02/22 9.91 美元 0.61% 4.88% 10.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 02/22 9.93 澳幣 0.61% 4.54% 11.37%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 02/22 9.93 澳幣 0.61% 4.65% 11.36%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 02/22 9.94 澳幣 0.61% 4.65% 11.36%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 02/22 9.90 美元 0.61% 4.88% 10.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 02/22 9.91 美元 0.61% 4.88% 10.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 02/22 11.91 美元 0.6% 7.7% 14.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 02/22 11.92 澳幣 0.6% 6.72% 17.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 02/22 11.92 澳幣 0.6% 6.62% 17.25%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 02/22 11.93 澳幣 0.6% 6.71% 17.23%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 02/22 12.03 美元 0.59% 7.14% 16.42%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 02/22 12.03 美元 0.59% 7.13% 16.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 02/22 6.81 澳幣 0.59% 4.67% 11.29%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 02/22 10.30 澳幣 0.59% 4.8% 10.46%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 02/22 12.03 美元 0.59% 7.04% 16.42%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 02/22 12.30 美元 0.58% 7.35% 15.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 02/22 7.06 澳幣 0.57% 4.9% 10.43%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 02/22 7.23 美元 0.56% 4.88% 10.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 02/22 7.23 美元 0.56% 4.88% 10.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 02/22 7.23 美元 0.56% 4.88% 10.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 02/22 80.36 南非幣 0.49% 3.83% 6.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 02/22 119.21 南非幣 0.48% 3.83% 6.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 02/22 75.43 南非幣 0.47% 3.58% 5.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 02/22 75.49 南非幣 0.47% 3.58% 5.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 02/22 134.20 南非幣 0.46% 3.56% 5.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 02/22 74.64 南非幣 0.46% 3.56% 5.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 02/22 7.17 澳幣 0.43% 2.45% 0.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 02/22 7.17 澳幣 0.43% 2.45% 0.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 02/22 7.60 澳幣 0.42% 2.69% 1.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 02/22 7.44 美元 0.4% 2.73% 1.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 02/22 7.45 美元 0.4% 2.61% 1.02%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 02/22 7.43 美元 0.4% 2.73% 0.98%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 02/22 7.81 美元 0.39% 2.97% 2.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 02/22 12.80 美元 0.39% 3.15% 2.98%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 02/22 7.86 美元 0.39% 2.81% 1.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 02/22 23.66 美元 0.38% 3.19% 3.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 02/22 8.27 美元 0.36% 3.15% 3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 02/22 11.34 美元 0.35% 2.63% 0.98%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 02/22 11.33 美元 0.35% 2.63% 0.98%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 02/22 8.69 美元 0.35% 3.19% 3.26%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 02/22 12.05 美元 0.33% 2.82% 1.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 02/22 12.38 澳幣 0.32% 2.57% 1.56%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 02/22 16.93 歐元 0.3% 2.3% 0.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 02/22 10.22 美元 0.29% 2.61% 0.99%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 02/22 7.14 澳幣 0.28% 2.33% 0.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 02/22 10.69 澳幣 0.28% 2.3% 0.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 02/22 7.08 澳幣 0.28% 2.33% 0.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 02/22 7.08 澳幣 0.28% 2.33% 0.53%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 02/22 7.34 美元 0.27% 2.62% 0.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 02/22 7.34 美元 0.27% 2.62% 0.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 02/22 7.86 澳幣 0.26% 2.56% 1.49%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 02/22 136.99 南非幣 0.18% 7.38% 19.94%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 02/22 183.47 南非幣 0.18% 7.38% 19.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 02/22 91.48 南非幣 0.17% 7.11% 18.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 02/22 138.77 南非幣 0.16% 7.09% 18.75%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 02/22 155.19 南非幣 0.16% 7.11% 18.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 02/22 92.54 南非幣 0.16% 7.11% 18.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 02/22 92.54 南非幣 0.16% 7.11% 18.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 02/22 138.73 南非幣 0.16% 7.1% 18.74%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 02/22 9.07 澳幣 0.11% 5.85% 13.31%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 02/22 9.35 美元 0.11% 6.16% 14.02%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 02/22 12.78 美元 0.08% 6.18% 13.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 02/22 12.49 澳幣 0.08% 5.88% 13.21%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 02/22 12.13 美元 0.08% 6.16% 13.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 02/22 21.70 美元 0.05% 6.67% 16.21%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 02/22 9.07 澳幣 0% 5.74% 13.19%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 02/22 9.46 美元 0% 6.22% 13.91%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 02/22 9.35 美元 0% 6.16% 13.9%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 02/22 12.26 澳幣 0% 5.81% 13.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 02/22 9.06 澳幣 0% 5.74% 13.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 02/22 14.24 澳幣 0% 6.07% 14.29%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 02/22 13.50 美元 0% 6.33% 14.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 02/22 10.13 澳幣 0% 6.02% 14.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 02/22 11.54 澳幣 0% 5.81% 13.1%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 02/22 17.03 歐元 0% 5.81% 12.77%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 02/22 10.34 美元 0% 6.4% 15.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 02/22 12.79 美元 0% 6.18% 13.88%