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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 08/17 157.17 南非幣 0.93% 5.36% 4.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 08/17 136.56 南非幣 0.93% 5.36% 4.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 08/17 93.66 南非幣 0.91% 5.1% 3.79%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 08/17 134.96 南非幣 0.91% 5.1% 3.79%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 08/17 120.67 南非幣 0.91% 5.11% 3.79%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 08/17 92.59 南非幣 0.9% 5.09% 3.78%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 08/17 93.66 南非幣 0.9% 5.09% 3.79%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 08/17 120.70 南非幣 0.9% 5.1% 3.78%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 08/17 19.61 美元 0.87% 4.28% 0.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 08/17 9.22 澳幣 0.87% 3.87% 1.59%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 08/17 9.22 澳幣 0.87% 3.87% 1.59%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 08/17 9.26 美元 0.86% 3.68% 1.96%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 08/17 9.26 美元 0.86% 3.68% 1.96%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 08/17 11.72 澳幣 0.85% 3.87% 1.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 08/17 120.47 南非幣 0.85% 4.04% 9.43%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 08/17 89.90 南非幣 0.84% 4.03% 9.42%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 08/17 87.95 南非幣 0.84% 3.77% 8.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 08/17 87.94 南非幣 0.84% 3.77% 8.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 08/17 13.15 澳幣 0.84% 4.09% 0.68%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 08/17 117.84 南非幣 0.83% 3.77% 8.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 08/17 87.95 南非幣 0.83% 3.77% 8.34%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 08/17 8.52 澳幣 0.83% 2.44% 3.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 08/17 117.84 南非幣 0.83% 3.77% 8.35%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 08/17 10.82 澳幣 0.83% 3.81% 1.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 08/17 117.86 南非幣 0.82% 3.77% 8.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 08/17 12.42 美元 0.81% 3.91% 0.95%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 08/17 16.06 歐元 0.81% 3.79% 1.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 08/17 8.71 澳幣 0.81% 2.68% 4.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 08/17 11.30 美元 0.8% 3.74% 1.9%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 08/17 13.95 美元 0.79% 4.15% 0.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 08/17 10.09 美元 0.79% 3.87% 0.97%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 08/17 10.14 澳幣 0.79% 4.07% 0.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 08/17 11.51 澳幣 0.78% 3.76% 1.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 08/17 10.47 美元 0.77% 2.45% 3.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 08/17 10.46 美元 0.77% 2.45% 2.95%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 08/17 10.58 澳幣 0.76% 2.42% 3.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 08/17 9.22 澳幣 0.76% 3.76% 1.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 08/17 11.93 美元 0.76% 3.71% 1.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 08/17 10.59 澳幣 0.76% 2.52% 3.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 08/17 11.92 美元 0.76% 3.63% 1.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 08/17 10.58 澳幣 0.76% 2.42% 3.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 08/17 9.37 美元 0.75% 3.76% 1.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 08/17 10.82 澳幣 0.75% 2.66% 4.14%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 08/17 10.68 美元 0.75% 2.5% 3.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 08/17 9.81 美元 0.72% 2.83% 5.04%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 08/17 8.53 澳幣 0.71% 2.44% 3.29%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 08/17 8.52 澳幣 0.71% 2.44% 3.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 08/17 8.80 美元 0.69% 2.28% 2.86%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 08/17 8.80 美元 0.69% 2.28% 2.86%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 08/17 8.80 美元 0.69% 2.39% 2.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 08/17 10.47 美元 0.67% 2.35% 2.85%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 08/17 9.14 美元 0.66% 2.6% 3.91%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 08/17 130.97 南非幣 0.51% 7.65% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 08/17 130.02 南非幣 0.49% 7.37% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 08/17 130.02 南非幣 0.48% 7.37% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 08/17 130.03 南非幣 0.48% 7.37% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 08/17 11.92 美元 0.42% 6.58% 19.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 08/17 12.40 美元 0.4% 6.03% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 08/17 12.52 澳幣 0.4% 6.33% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 08/17 12.49 美元 0.4% 6.35% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 08/17 12.40 美元 0.4% 6.03% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 08/17 12.43 澳幣 0.32% 6.02% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 08/17 12.41 美元 0.32% 6.03% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 08/17 12.44 澳幣 0.32% 6.11% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 08/17 12.43 澳幣 0.32% 6.02% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 08/17 108.25 南非幣 0.01% 1.45% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 08/17 83.86 南非幣 0.02% 1.19% 10.74%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 08/17 88.94 南非幣 0.02% 1.44% 11.85%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 08/17 84.75 南非幣 0.02% 1.19% 10.74%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 08/17 123.73 南非幣 0.03% 1.19% 10.74%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 08/17 84.82 南非幣 0.04% 1.18% 10.73%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 08/17 8.57 美元 0.09% 0.04% 4.69%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 08/17 8.76 美元 0.11% 0.17% 5.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 08/17 8.75 澳幣 0.11% 0.11% 5.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 08/17 9.16 美元 0.11% 0.24% 5.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 08/17 8.12 美元 0.12% 0.24% 3.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 08/17 8.01 澳幣 0.12% 0.22% 4.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 08/17 8.00 澳幣 0.12% 0.1% 4.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 08/17 8.07 澳幣 0.12% 0.08% 4.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 08/17 22.72 美元 0.13% 0.22% 5.91%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 08/17 12.34 美元 0.16% 0.16% 5.55%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 08/17 12.13 澳幣 0.16% 0.08% 5.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 08/17 11.79 美元 0.17% 0.08% 4.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 08/17 8.47 澳幣 0.17% 0% 5.3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 08/17 16.93 歐元 0.18% 0.29% 4.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 08/17 11.26 美元 0.18% 0.35% 3.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 08/17 8.11 澳幣 0.19% 0.22% 4.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 08/17 8.11 澳幣 0.19% 0.22% 4.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 08/17 10.64 澳幣 0.19% 0.19% 4.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 08/17 10.15 美元 0.2% 0.29% 3.56%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 08/17 8.22 美元 0.22% 0.36% 3.59%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 08/17 8.22 美元 0.22% 0.36% 3.71%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 08/17 8.50 美元 0.23% 0.03% 4.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 08/17 8.23 美元 0.24% 0.33% 3.51%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 08/17 158.49 南非幣 0.24% 3.6% 26.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 08/17 8.11 美元 0.25% 0.36% 3.58%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 08/17 151.94 南非幣 0.25% 3.34% 25.34%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 08/17 140.72 南非幣 0.25% 3.34% 25.38%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 08/17 152.82 南非幣 0.26% 3.34% 25.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 08/17 11.26 美元 0.27% 0.35% 3.58%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 08/17 20.58 美元 0.33% 2.5% 19.77%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 08/17 103.68 南非幣 0.33% 0.24% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 08/17 131.02 南非幣 0.34% - -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 08/17 10.96 澳幣 0.36% 2.39% -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 08/17 12.92 美元 0.38% 2.18% 18.54%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 08/17 12.45 美元 0.39% 2.02% 17.47%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 08/17 12.45 美元 0.39% 2.02% 17.47%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 08/17 17.24 美元 0.4% 2.34% 19.21%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 08/17 12.32 澳幣 0.4% 2.04% 18.26%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 08/17 16.74 美元 0.41% 0.76% 11.65%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 08/17 11.71 美元 0.42% 1.97% 17.37%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 08/17 11.42 澳幣 0.43% 1.1% 9.71%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 08/17 10.99 美元 0.44% 1.23% 9.48%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 08/17 12.98 美元 0.45% 1.05% 10.62%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 08/17 12.87 歐元 0.46% 1.21% 9.98%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 08/17 12.47 美元 0.47% 1.32% 9.48%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 08/17 12.47 美元 0.47% 1.32% 9.47%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 08/17 10.01 澳幣 0.49% 0.97% -