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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 11/20 116.24 南非幣 1.31% 8.96% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 11/20 146.55 南非幣 1.29% 8.69% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 11/20 18.54 美元 1.27% 7.62% 14.32%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 11/20 12.61 澳幣 1.22% 7.3% 12.93%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 11/20 14.34 美元 1.21% 7.33% 13.15%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 11/20 11.07 澳幣 1.2% 7.56% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 11/20 13.74 美元 1.19% 7.08% 12.02%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 11/20 13.74 美元 1.19% 7.09% 12.03%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 11/20 12.11 美元 1.18% 7.05% 12.06%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 11/20 14.19 歐元 1.15% 7.17% 12.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 11/20 146.18 南非幣 0.67% 10.31% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 11/20 144.74 南非幣 0.65% 10.03% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 11/20 144.74 南非幣 0.65% 10.03% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 11/20 144.75 南非幣 0.64% 10.03% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 11/20 13.16 美元 0.54% 9.09% 39.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 11/20 13.67 澳幣 0.52% 8.72% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 11/20 13.63 美元 0.52% 8.57% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 11/20 13.68 澳幣 0.52% 8.71% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 11/20 13.63 美元 0.52% 8.57% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 11/20 13.63 美元 0.52% 8.57% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 11/20 13.66 澳幣 0.52% 8.64% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 11/20 13.80 澳幣 0.51% 8.98% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 11/20 13.76 美元 0.51% 8.83% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 11/20 166.01 南非幣 0.16% 5.63% 21.72%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 11/20 140.64 南非幣 0.16% 5.62% 21.72%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 11/20 87.67 南非幣 0.16% 1.71% 12.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 11/20 82.45 南非幣 0.15% 1.44% 11.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 11/20 110.35 南非幣 0.15% 1.7% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 11/20 125.80 南非幣 0.14% 1.45% 11.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 11/20 83.33 南非幣 0.14% 1.44% 11.5%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 11/20 96.21 南非幣 0.13% 5.36% 20.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 11/20 7.85 澳幣 0.13% 0.22% 5.4%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 11/20 83.39 南非幣 0.13% 1.44% 11.49%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 11/20 127.16 南非幣 0.13% 5.37% 20.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 11/20 142.19 南非幣 0.13% 5.36% 20.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 11/20 96.20 南非幣 0.13% 5.36% 20.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 11/20 95.11 南非幣 0.13% 5.36% 20.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 11/20 127.13 南非幣 0.13% 5.36% 20.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 11/20 8.10 美元 0.12% 0.12% 4.69%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 11/20 171.31 南非幣 0.11% 6.13% 28.39%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 11/20 151.71 南非幣 0.09% 5.86% 27.12%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 11/20 164.76 南非幣 0.09% 5.87% 27.12%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 11/20 163.80 南非幣 0.09% 5.86% 27.08%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 11/20 14.56 美元 0.07% 4.42% 15.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 11/20 8.31 澳幣 0.06% 0.43% 6.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 11/20 16.99 歐元 0.06% 0.18% 5.07%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 11/20 21.97 美元 0.05% 4.78% 21.67%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 11/20 7.94 澳幣 0.05% 0.22% 5.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 11/20 7.94 澳幣 0.05% 0.22% 5.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 11/20 20.49 美元 0.05% 4.46% 15.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 11/20 22.91 美元 0.04% 0.57% 6.92%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 11/20 8.44 美元 0.02% 0.28% 5.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 11/20 8.08 美元 0.02% 0.03% 4.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 11/20 8.08 美元 0.02% 0.09% 4.65%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 11/20 12.94 美元 0% 4.24% 14.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 11/20 12.21 澳幣 0% 0.41% 6.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 11/20 10.68 澳幣 0% 0.19% 5.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 11/20 7.92 澳幣 0% 0.11% 5.3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 11/20 10.18 美元 0% 0% 4.52%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 11/20 13.75 美元 0% 4.58% 20.47%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 11/20 7.99 美元 0% 0.03% 4.52%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 11/20 12.44 美元 0% 4.29% 19.23%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 11/20 13.22 美元 0% 4.27% 19.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 11/20 12.19 澳幣 0% 3.98% 14.14%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 11/20 11.75 美元 0% 3.95% 13.64%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 11/20 13.22 美元 0% 4.27% 19.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 11/20 11.26 澳幣 0% 4.04% 14.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 11/20 8.68 美元 0% 0.5% 6.6%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 11/20 10.42 澳幣 0% 4.31% 15.33%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 11/20 9.45 澳幣 0% 4.04% 14.24%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 11/20 10.41 美元 0% 4.2% 14.71%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 11/20 12.39 美元 0% 3.91% 13.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 11/20 16.69 歐元 0% 3.96% 13.89%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 11/20 13.71 澳幣 0% 4.31% 15.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 11/20 11.97 澳幣 0% 3.97% 14.11%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 11/20 18.39 美元 0% 4.69% 21.08%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 11/20 11.69 澳幣 0% 4.67% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 11/20 9.09 美元 0% 0.55% 6.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 11/20 12.43 美元 0% 0.49% 6.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 11/20 11.29 美元 0% 0.09% 4.64%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 11/20 12.38 美元 0% 3.92% 13.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 11/20 7.98 美元 0% 0.09% 4.65%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 11/20 11.29 美元 0% 0% 4.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 11/20 11.85 美元 0% 0.25% 5.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 11/20 7.85 澳幣 0% 0.09% 5.26%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 11/20 8.60 澳幣 0% 0.41% 6.36%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 11/20 9.45 澳幣 0% 4.04% 14.24%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 11/20 9.53 美元 0% 3.83% 13.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 11/20 9.64 美元 0% 3.91% 13.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 11/20 9.45 澳幣 0% 4.05% 14.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 11/20 9.53 美元 0% 3.83% 13.56%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 11/20 8.39 美元 0% 0.29% 5.64%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 11/20 86.40 南非幣 0.02% 0.73% 18.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 11/20 119.81 南非幣 0.02% 0.73% 18.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 11/20 116.91 南非幣 0.03% 0.98% 17.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 11/20 116.89 南非幣 0.03% 0.99% 17.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 11/20 116.89 南非幣 0.03% 0.99% 17.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 11/20 84.31 南非幣 0.04% 0.98% 17.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 11/20 84.30 南非幣 0.04% 0.98% 17.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 11/20 84.30 南非幣 0.04% 0.98% 17.5%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 11/20 13.11 澳幣 0.08% 4.48% 20.15%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 11/20 10.61 澳幣 0.09% 2.13% 12.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 11/20 10.48 美元 0.1% 2.06% 12.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 11/20 10.36 澳幣 0.1% 2.27% 11.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 11/20 10.24 美元 0.1% 2.29% 11.33%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 11/20 9.65 美元 0.1% 1.84% 13.58%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 11/20 8.79 美元 0.11% 2.09% 12.47%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 11/20 8.33 澳幣 0.12% 2.15% 12.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 11/20 8.44 美元 0.12% 2.25% 11.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 11/20 8.44 美元 0.12% 2.25% 11.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 11/20 8.13 澳幣 0.12% 2.37% 11.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 11/20 8.13 澳幣 0.12% 2.37% 11.67%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 11/20 8.44 美元 0.12% 2.25% 11.27%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 11/20 8.14 澳幣 0.12% 2.37% 11.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 11/20 10.36 澳幣 0.19% 2.36% 11.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 11/20 10.37 澳幣 0.19% 2.36% 11.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 11/20 10.24 美元 0.2% 2.39% 11.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 11/20 10.25 美元 0.2% 2.39% 11.33%