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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 05/23 136.42 南非幣 1.18% 1.4% 10.38%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 05/23 153.10 南非幣 1.18% 1.4% 10.38%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 05/23 13.74 美元 1.18% 0.29% 4.97%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 05/23 93.78 南非幣 1.17% 1.16% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 05/23 131.78 南非幣 1.16% 1.15% 9.29%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 05/23 92.71 南非幣 1.16% 1.15% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 05/23 117.85 南非幣 1.16% 1.15% 9.29%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 05/23 93.79 南非幣 1.16% 1.16% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 05/23 117.82 南非幣 1.16% 1.15% 9.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 05/23 10.70 澳幣 1.14% 0.09% 3.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 05/23 11.58 澳幣 1.14% 0% 3.68%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 05/23 11.80 美元 1.12% 0.17% 3.15%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 05/23 11.79 美元 1.12% 0.25% 3.16%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 05/23 10.06 美元 1.11% 0.02% 4.1%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 05/23 19.31 美元 1.1% 0.31% 5.3%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 05/23 10.15 澳幣 1.1% 0.19% 4.67%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 05/23 12.97 澳幣 1.09% 0.15% 4.61%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 05/23 9.26 澳幣 1.09% 0.04% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 05/23 9.26 澳幣 1.09% 0.04% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 05/23 9.25 澳幣 1.09% 0.04% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 05/23 11.18 美元 1.09% 0.18% 3.14%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 05/23 9.26 美元 1.09% 0.21% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 05/23 9.26 美元 1.09% 0.1% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 05/23 15.87 歐元 1.08% 0.06% 3.6%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 05/23 9.37 美元 1.08% 0.19% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 05/23 12.26 美元 1.07% 0.08% 4.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 05/23 11.38 澳幣 1.07% 0.09% 3.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 05/23 8.23 澳幣 0.49% 1.09% 10.36%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 05/23 90.87 南非幣 0.49% 2.58% 18.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 05/23 8.73 美元 0.48% 1.13% 10.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 05/23 106.96 南非幣 0.48% 2.57% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 05/23 86.87 南非幣 0.46% 2.32% 16.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 05/23 86.80 南非幣 0.46% 2.33% 16.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 05/23 85.89 南非幣 0.46% 2.32% 16.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 05/23 122.54 南非幣 0.46% 2.32% 16.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 05/23 8.90 美元 0.45% 1.37% 11.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 05/23 11.31 美元 0.44% 0.89% 9.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 05/23 9.31 美元 0.43% 1.49% 11.89%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 05/23 8.32 澳幣 0.42% 1.02% 10.33%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 05/23 8.32 澳幣 0.42% 1.02% 10.32%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 05/23 12.15 澳幣 0.41% 1.25% 11.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 05/23 8.67 澳幣 0.41% 1.31% 11.34%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 05/23 12.35 美元 0.41% 1.31% 11.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 05/23 17.00 歐元 0.41% 1.01% 10.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 05/23 22.71 美元 0.4% 1.39% 11.83%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 05/23 10.20 美元 0.39% 0.89% 9.44%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 05/23 8.40 美元 0.38% 0.74% 9.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 05/23 8.40 美元 0.38% 0.75% 9.3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 05/23 10.68 澳幣 0.38% 1.04% 10.34%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 05/23 8.23 澳幣 0.37% 0.96% 10.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 05/23 8.30 美元 0.36% 0.94% 9.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 05/23 8.31 美元 0.36% 0.82% 9.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 05/23 8.30 澳幣 0.36% 0.97% 10.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 05/23 8.42 美元 0.36% 0.83% 9.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 05/23 11.32 美元 0.35% 0.8% 9.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 05/23 8.68 美元 0.35% 1.09% 10.46%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 05/23 11.82 美元 0.34% 1.11% 10.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 05/23 8.97 澳幣 0.34% 1.18% 11.31%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 05/23 11.73 澳幣 0.51% 1.35% 17.81%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 05/23 17.14 美元 0.52% 1.04% 20.08%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 05/23 105.01 南非幣 0.52% 0.2% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 05/23 13.23 歐元 0.53% 1.42% 18.28%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 05/23 11.30 美元 0.53% 1.57% 17.75%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 05/23 12.82 美元 0.54% 1.46% 17.76%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 05/23 132.60 南非幣 0.55% 0.05% 25.36%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 05/23 10.25 澳幣 0.58% 1.16% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 05/23 13.32 美元 0.6% 1.34% 18.87%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 05/23 12.83 美元 0.62% 1.54% 17.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 05/23 121.23 南非幣 0.75% 8.24% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 05/23 11.67 澳幣 0.76% 6.76% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 05/23 11.67 澳幣 0.76% 6.76% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 05/23 11.71 美元 0.76% 6.93% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 05/23 120.65 南非幣 0.77% 7.98% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 05/23 120.65 南非幣 0.77% 7.97% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 05/23 120.65 南非幣 0.77% 7.97% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 05/23 11.14 美元 0.8% 7.11% 30.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 05/23 8.45 澳幣 0.82% 4.08% 7.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 05/23 88.49 南非幣 0.82% 5.33% 14.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 05/23 114.59 南非幣 0.82% 5.33% 14.09%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 05/23 8.44 澳幣 0.83% 3.96% 7.86%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 05/23 112.37 南非幣 0.83% 5.07% 12.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 05/23 9.43 美元 0.84% 4.45% 9.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 05/23 86.77 南非幣 0.84% 5.07% 12.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 05/23 86.78 南非幣 0.84% 5.07% 12.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 05/23 112.36 南非幣 0.84% 5.06% 12.95%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 05/23 86.76 南非幣 0.84% 5.07% 12.95%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 05/23 112.36 南非幣 0.84% 5.06% 12.95%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 05/23 11.68 澳幣 0.85% 6.67% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 05/23 11.66 美元 0.85% 6.58% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 05/23 11.73 澳幣 0.85% 6.93% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 05/23 11.65 美元 0.85% 6.58% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 05/23 11.65 美元 0.85% 6.58% -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 05/23 10.42 澳幣 0.86% 4.22% 8.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 05/23 10.22 澳幣 0.88% 3.98% 7.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 05/23 10.22 澳幣 0.88% 3.88% 7.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 05/23 8.99 美元 0.89% 4.18% 8.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 05/23 8.67 美元 0.92% 3.89% 7.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 05/23 8.61 澳幣 0.92% 4.17% 8.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 05/23 8.67 美元 0.92% 3.89% 7.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 05/23 8.44 澳幣 0.94% 3.83% 7.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 05/23 10.22 澳幣 0.97% 3.88% 7.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 05/23 10.30 美元 0.97% 4.06% 8.57%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 05/23 10.11 美元 0.98% 3.82% 7.48%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 05/23 10.12 美元 0.98% 3.81% 7.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 05/23 10.11 美元 0.98% 3.81% 7.59%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 05/23 8.67 美元 1.03% 3.77% 7.48%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 05/23 12.73 美元 1.25% 0.16% 21.2%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 05/23 154.05 南非幣 1.25% 1.6% 28.8%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 05/23 148.90 南非幣 1.26% 1.35% 27.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 05/23 148.03 南非幣 1.26% 1.35% 27.49%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 05/23 137.10 南非幣 1.26% 1.35% 27.53%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 05/23 20.24 美元 1.27% 0.35% 22.24%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 05/23 16.97 美元 1.28% 0.24% 21.74%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 05/23 11.57 美元 1.28% 0.09% 19.96%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 05/23 10.78 澳幣 1.29% 0.37% -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 05/23 12.30 美元 1.29% 0.08% 19.96%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 05/23 12.30 美元 1.29% 0.08% 19.96%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 05/23 12.15 澳幣 1.3% 0% 20.62%