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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 06/22 133.68 南非幣 1.28% 5.77% 5.89%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 06/22 167.31 南非幣 1.27% 5.76% 5.89%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 06/22 12.08 美元 1.27% 4.44% 0.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 06/22 20.21 美元 1.26% 4.97% 1.88%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 06/22 90.91 南非幣 1.26% 5.48% 4.83%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 06/22 89.87 南非幣 1.26% 5.51% 4.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 06/22 142.46 南非幣 1.26% 5.5% 4.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 06/22 127.37 南非幣 1.26% 5.51% 4.85%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 06/22 90.91 南非幣 1.26% 5.5% 4.84%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 06/22 127.41 南非幣 1.26% 5.49% 4.85%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 06/22 9.07 美元 1.24% 4.37% 0.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 06/22 9.07 美元 1.24% 4.37% 0.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 06/22 9.97 美元 1.23% 4.61% 0.74%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 06/22 13.41 澳幣 1.22% 4.47% 0.68%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 06/22 10.95 澳幣 1.21% 4.31% 0.27%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 06/22 12.67 美元 1.21% 4.66% 0.64%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 06/22 11.85 澳幣 1.2% 4.25% 0.25%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 06/22 16.20 歐元 1.19% 4.14% 0.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 06/22 12.07 美元 1.18% 4.44% 0.17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 06/22 11.45 美元 1.16% 4.41% 0.18%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 06/22 8.89 澳幣 1.15% 4.22% 0.46%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 06/22 11.63 澳幣 1.14% 4.15% 0.43%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 06/22 8.90 澳幣 1.14% 4.22% 0.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 06/22 9.87 澳幣 1.14% 4.47% 0.62%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 06/22 8.90 澳幣 1.14% 4.22% 0.34%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 06/22 9.18 美元 1.11% 4.34% 0.28%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 06/22 8.06 美元 0% 1.03% 1.3%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 06/22 114.07 南非幣 0% 2.23% 6.95%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 06/22 8.84 美元 0% 1.3% 2.54%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 06/22 7.63 美元 0% 0.86% 0.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 06/22 83.95 南非幣 0.01% 2.23% 6.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 06/22 78.49 南非幣 0.03% 1.97% 5.88%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 06/22 129.28 南非幣 0.03% 1.97% 5.88%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 06/22 79.38 南非幣 0.03% 1.97% 5.89%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 06/22 79.32 南非幣 0.03% 1.97% 5.89%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 06/22 12.52 美元 0.08% 1.21% 2.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 06/22 11.24 美元 0.09% 0.72% 0.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 06/22 23.11 美元 0.09% 1.32% 2.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 06/22 7.92 澳幣 0.1% 1% 1.39%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 06/22 10.13 美元 0.1% 0.7% 0.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 06/22 8.12 美元 0.11% 0.89% 1.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 06/22 7.52 澳幣 0.11% 0.68% 0.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 06/22 7.52 澳幣 0.11% 0.68% 0.38%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 06/22 16.88 歐元 0.12% 0.54% 0.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 06/22 8.19 澳幣 0.12% 0.93% 1.42%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 06/22 8.43 美元 0.12% 1.17% 2.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 06/22 7.72 美元 0.12% 0.72% 0.15%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 06/22 7.72 美元 0.12% 0.72% 0.27%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 06/22 7.43 澳幣 0.13% 0.69% 0.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 06/22 7.74 美元 0.13% 0.74% 0.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 06/22 7.43 澳幣 0.13% 0.69% 0.43%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 06/22 7.49 澳幣 0.13% 0.7% 0.37%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 06/22 7.63 美元 0.13% 0.73% 0.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 06/22 12.23 澳幣 0.16% 0.91% 1.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 06/22 11.87 美元 0.17% 0.94% 1.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 06/22 11.24 美元 0.18% 0.72% 0.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 06/22 10.63 澳幣 0.19% 0.57% 0.28%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 06/22 130.09 南非幣 0.23% 5.18% 23.49%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 06/22 163.08 南非幣 0.25% 4.93% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 06/22 13.61 澳幣 0.29% 3.64% 16.26%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 06/22 20.29 美元 0.29% 4.25% 18.45%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 06/22 15.60 美元 0.32% 3.99% 17.32%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 06/22 15.28 歐元 0.33% 3.44% 15.79%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 06/22 12.02 澳幣 0.33% 3.88% 17.32%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 06/22 14.86 美元 0.33% 3.69% 16.13%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 06/22 14.88 美元 0.33% 3.82% 16.28%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 06/22 13.10 美元 0.38% 3.71% 16.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 06/22 9.74 美元 1.33% 11.77% 4.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 06/22 77.71 南非幣 1.36% 10.8% 0.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 06/22 117.57 南非幣 1.36% 10.8% 0.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 06/22 75.38 南非幣 1.37% 11.02% 0.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 06/22 7.97 美元 1.37% 11.62% 3.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 06/22 75.38 南非幣 1.37% 11.02% 0.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 06/22 75.39 南非幣 1.37% 11.02% 0.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 06/22 7.25 澳幣 1.37% 11.96% 4.92%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 06/22 114.06 南非幣 1.38% 11.02% 0.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 06/22 114.04 南非幣 1.38% 11.03% 0.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 06/22 114.04 南非幣 1.38% 11.02% 0.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 06/22 10.03 美元 1.39% 11.55% 3.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 06/22 9.28 美元 1.39% 11.35% 2.74%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 06/22 9.82 澳幣 1.41% 11.91% 4.97%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 06/22 9.82 澳幣 1.41% 11.91% 4.97%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 06/22 9.74 美元 1.43% 11.85% 4.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 06/22 9.74 美元 1.43% 11.85% 4.73%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 06/22 188.14 南非幣 1.44% 0.67% 19.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 06/22 7.61 美元 1.44% 11.8% 4.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 06/22 7.61 美元 1.44% 11.8% 4.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 06/22 7.61 美元 1.44% 11.8% 4.79%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 06/22 165.64 南非幣 1.45% 0.42% 18.04%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 06/22 7.47 澳幣 1.46% 11.79% 4.07%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 06/22 179.89 南非幣 1.46% 0.42% 18.03%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 06/22 178.85 南非幣 1.46% 0.42% 18.03%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 06/22 10.12 澳幣 1.47% 11.76% 4.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 06/22 7.26 澳幣 1.5% 11.95% 5.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 06/22 7.25 澳幣 1.5% 11.96% 5.03%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 06/22 23.61 美元 1.5% 0.17% 14.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 06/22 9.82 澳幣 1.52% 12% 5.06%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 06/22 14.05 美元 1.54% 0.71% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 06/22 14.04 美元 1.54% 0.64% 12.15%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 06/22 14.70 美元 1.54% 0.41% 13.27%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 06/22 13.95 澳幣 1.55% 0.29% 12.69%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 06/22 19.71 美元 1.55% 0.3% 13.88%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 06/22 12.52 澳幣 1.57% 0.08% 13.74%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 06/22 13.21 美元 1.57% 0.68% 12.15%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 06/22 12.45 美元 4.57% 11.18% 9.32%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 06/22 140.88 南非幣 4.59% 10.5% 13.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 06/22 138.68 南非幣 4.6% 10.73% 12.07%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 06/22 138.69 南非幣 4.6% 10.73% 12.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 06/22 12.74 美元 4.61% 11.57% 7.14%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 06/22 138.68 南非幣 4.61% 10.73% 12.07%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 06/22 12.74 美元 4.69% 11.64% 7.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 06/22 12.73 澳幣 4.69% 11.76% 6.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 06/22 12.72 澳幣 4.69% 11.77% 6.79%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 06/22 12.73 美元 4.69% 11.64% 7.14%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 06/22 12.92 澳幣 4.69% 11.55% 7.84%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 06/22 12.94 美元 4.69% 11.42% 8.2%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 06/22 12.71 澳幣 4.7% 11.78% 6.7%