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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 03/24 88.71 南非幣 1.35% 9.42% 11.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 03/24 112.31 南非幣 1.35% 9.42% 11.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 03/24 110.32 南非幣 1.34% 9.16% 10.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 03/24 87.13 南非幣 1.34% 9.16% 10.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 03/24 87.13 南非幣 1.33% 9.15% 10.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 03/24 110.30 南非幣 1.33% 9.16% 10.88%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 03/24 87.12 南非幣 1.33% 9.15% 10.86%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 03/24 110.30 南非幣 1.33% 9.15% 10.87%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 03/24 8.49 澳幣 1.32% 7.87% 5.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 03/24 8.50 澳幣 1.32% 8% 6.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 03/24 8.49 澳幣 1.32% 7.87% 5.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 03/24 8.64 澳幣 1.3% 8.17% 6.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 03/24 10.19 美元 1.3% 7.99% 6.74%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 03/24 10.29 澳幣 1.29% 8.13% 7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 03/24 9.00 美元 1.24% 8.04% -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 03/24 10.01 美元 1.22% 7.79% 5.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 03/24 10.00 美元 1.22% 7.68% 5.63%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 03/24 10.01 美元 1.22% 7.79% 5.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 03/24 10.11 澳幣 1.21% 7.82% 5.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 03/24 10.11 澳幣 1.21% 7.82% 5.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 03/24 10.11 澳幣 1.21% 7.82% 5.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 03/24 9.30 美元 1.2% 8.31% 7.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 03/24 8.70 美元 1.17% 7.6% 5.56%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 03/24 8.69 美元 1.17% 7.73% 5.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 03/24 8.70 美元 1.17% 7.73% 5.56%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 03/24 149.44 南非幣 1.04% 5.27% 9.31%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 03/24 135.40 南非幣 1.04% 5.27% 9.31%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 03/24 128.85 南非幣 1.03% 5.02% 8.23%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 03/24 93.23 南非幣 1.02% 5% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 03/24 115.22 南非幣 1.02% 5.01% 8.24%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 03/24 115.19 南非幣 1.02% 5.01% 8.22%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 03/24 93.24 南非幣 1.02% 5.01% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 03/24 92.17 南非幣 1.02% 5.01% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 03/24 9.97 美元 1.01% 3.69% 3.06%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 03/24 115.58 南非幣 1% 16.39% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 03/24 9.21 澳幣 0.99% 3.52% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 03/24 115.22 南非幣 0.98% 16.11% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 03/24 115.22 南非幣 0.98% 16.11% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 03/24 115.22 南非幣 0.98% 16.11% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 03/24 15.63 歐元 0.97% 3.43% 2.42%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 03/24 11.41 澳幣 0.97% 3.54% 2.61%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 03/24 18.98 美元 0.96% 3.94% 4.11%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 03/24 10.54 澳幣 0.96% 3.53% 2.53%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 03/24 11.63 美元 0.95% 3.46% 2.01%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 03/24 12.75 澳幣 0.95% 3.74% 3.57%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 03/24 12.07 美元 0.92% 3.69% 2.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 03/24 11.03 美元 0.91% 3.37% 2.03%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 03/24 10.09 澳幣 0.9% 3.76% 3.54%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 03/24 11.26 美元 0.9% 14.74% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 03/24 11.24 澳幣 0.9% 14.65% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 03/24 11.22 美元 0.9% 14.55% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 03/24 11.21 澳幣 0.9% 3.51% 2.47%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 03/24 13.51 美元 0.89% 3.84% 3.76%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 03/24 9.21 澳幣 0.88% 3.52% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 03/24 9.19 美元 0.88% 3.47% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 03/24 9.21 澳幣 0.88% 3.52% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 03/24 9.19 美元 0.88% 3.36% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 03/24 9.30 美元 0.87% 3.44% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 03/24 11.64 美元 0.87% 3.37% 2.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 03/24 10.70 美元 0.85% 15.01% 22.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 03/24 11.23 澳幣 0.81% 14.55% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 03/24 11.23 澳幣 0.81% 14.55% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 03/24 11.26 澳幣 0.81% 14.74% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 03/24 11.22 美元 0.81% 14.45% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 03/24 11.22 美元 0.81% 14.45% -
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 03/24 103.48 南非幣 0.45% 2.78% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 03/24 86.01 南非幣 0.46% 2.53% 16.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 03/24 86.08 南非幣 0.46% 2.53% 16.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 03/24 89.90 南非幣 0.46% 2.78% 17.96%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 03/24 85.11 南非幣 0.47% 2.53% 16.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 03/24 118.74 南非幣 0.47% 2.53% 16.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 03/24 11.54 美元 0.52% 1.05% 10.13%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 03/24 8.26 澳幣 0.54% 1.01% 10.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 03/24 9.17 美元 0.54% 1.39% 11.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 03/24 8.64 美元 0.55% 1.12% 10.28%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 03/24 8.89 澳幣 0.56% 1.31% 11.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 03/24 10.43 澳幣 0.57% 0.97% 10.16%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 03/24 8.78 美元 0.57% 1.27% 11.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 03/24 8.32 美元 0.58% 0.85% 9.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 03/24 12.04 美元 0.58% 1.26% 11.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 03/24 8.32 美元 0.58% 0.85% 9.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 03/24 8.58 美元 0.58% 1.09% 10.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 03/24 22.13 美元 0.59% 1.33% 11.52%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 03/24 11.85 澳幣 0.59% 1.2% 11.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 03/24 8.34 美元 0.6% 0.83% 9.1%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 03/24 8.24 澳幣 0.6% 0.98% 10.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 03/24 16.61 歐元 0.6% 0.91% 9.87%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 03/24 9.98 美元 0.6% 0.81% 9.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 03/24 8.22 美元 0.61% 0.82% 9.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 03/24 8.17 澳幣 0.61% 1.09% 10.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 03/24 8.17 澳幣 0.61% 0.97% 10.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 03/24 8.22 美元 0.61% 0.82% 9.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 03/24 11.07 美元 0.63% 0.82% 9.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 03/24 8.59 澳幣 0.63% 1.18% 11.16%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 03/24 11.07 美元 0.63% 0.82% 9.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 03/24 8.26 澳幣 0.66% 1.01% 10.14%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 03/24 150.71 南非幣 1.67% 7.77% 28.71%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 03/24 145.90 南非幣 1.68% 7.51% 27.44%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 03/24 145.05 南非幣 1.69% 7.47% 27.39%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 03/24 134.34 南非幣 1.69% 7.5% 27.43%
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 03/24 10.64 澳幣 1.75% 6.29% -
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 03/24 16.74 美元 1.76% 6.14% 21.63%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 03/24 12.01 澳幣 1.8% 5.9% 21.05%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 03/24 11.44 美元 1.8% 5.72% 19.75%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 03/24 12.57 美元 1.8% 5.98% 20.96%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 03/24 19.95 美元 1.82% 6.22% 22.07%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 03/24 12.16 美元 1.85% 5.64% 19.67%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 03/24 12.16 美元 1.85% 5.73% 19.78%
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 03/24 101.76 南非幣 2.45% 1.62% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 03/24 128.71 南非幣 2.47% 1.37% 25.26%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 03/24 12.95 歐元 2.56% 0.15% 18.37%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 03/24 16.74 美元 2.56% 0.24% 20.01%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 03/24 13.03 美元 2.62% 0.08% 18.8%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 03/24 11.48 澳幣 2.63% 0.09% 17.64%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 03/24 10.02 澳幣 2.63% 0.2% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 03/24 11.08 美元 2.64% 0.27% 17.64%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 03/24 12.56 美元 2.64% 0.32% 17.62%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 03/24 12.57 美元 2.64% 0.32% 17.71%