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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 04/21 130.46 南非幣 2.9% 4.01% 22.05%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 04/21 16.90 美元 2.85% 2.73% 16.67%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 04/21 11.17 美元 2.85% 2.28% 14.4%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 04/21 10.11 澳幣 2.84% 2.74% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 04/21 13.06 歐元 2.83% 2.42% 15.01%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 04/21 12.67 美元 2.83% 2.25% 14.41%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 04/21 11.58 澳幣 2.83% 2.56% 14.48%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 04/21 12.67 美元 2.83% 2.25% 14.4%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 04/21 13.15 美元 2.81% 2.49% 15.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 04/21 138.54 南非幣 1.13% 6.1% 11.49%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 04/21 154.21 南非幣 1.12% 6.1% 11.49%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 04/21 95.33 南非幣 1.11% 5.85% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 04/21 132.86 南非幣 1.11% 5.84% 10.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 04/21 95.32 南非幣 1.11% 5.84% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 04/21 118.78 南非幣 1.11% 5.84% 10.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 04/21 118.81 南非幣 1.11% 5.84% 10.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 04/21 94.24 南非幣 1.1% 5.83% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 04/21 13.11 澳幣 1.08% 4.61% 5.62%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 04/21 9.41 澳幣 1.07% 4.49% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 04/21 9.40 美元 1.07% 4.31% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 04/21 9.41 澳幣 1.07% 4.49% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 04/21 16.05 歐元 1.07% 4.4% 4.4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 04/21 9.40 美元 1.07% 4.31% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 04/21 10.32 澳幣 1.07% 4.74% 5.7%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 04/21 9.41 澳幣 1.07% 4.49% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 04/21 9.51 美元 1.06% 4.27% -
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 04/21 11.51 澳幣 1.05% 4.43% 4.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 04/21 11.71 澳幣 1.03% 4.44% 4.63%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 04/21 19.50 美元 1.03% 4.76% 6.07%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 04/21 10.83 澳幣 1.02% 4.42% 4.62%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元) 04/21 13.89 美元 1.01% 4.65% 5.69%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 04/21 11.94 美元 1.01% 4.26% 3.99%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 04/21 10.21 美元 0.99% 4.46% 5.02%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 04/21 11.32 美元 0.98% 4.22% 3.93%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 04/21 12.39 美元 0.97% 4.45% 4.98%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 04/21 150.69 南非幣 0.95% 6.31% 23.06%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 04/21 11.94 美元 0.93% 4.17% 3.9%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 04/21 144.93 南非幣 0.92% 6.03% 21.8%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 04/21 145.78 南非幣 0.92% 6.04% 21.84%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 04/21 134.23 南非幣 0.92% 6.04% 21.84%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 04/21 11.37 美元 0.88% 4.29% 14.41%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 04/21 12.50 美元 0.88% 4.58% 15.55%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 04/21 19.85 美元 0.86% 4.78% 16.67%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 04/21 16.65 美元 0.84% 4.69% 16.18%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 04/21 11.94 澳幣 0.84% 4.53% 15.61%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 04/21 12.08 美元 0.83% 4.3% 14.42%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 04/21 12.08 美元 0.83% 4.3% 14.42%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 04/21 10.58 澳幣 0.76% 4.83% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 04/21 116.53 南非幣 0.6% 11.1% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 04/21 116.08 南非幣 0.58% 10.83% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 04/21 116.07 南非幣 0.57% 10.82% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 04/21 116.07 南非幣 0.57% 10.82% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 04/21 10.74 美元 0.56% 9.85% 18.08%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 04/21 11.30 美元 0.54% 9.53% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 04/21 11.26 美元 0.54% 9.25% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 04/21 11.27 澳幣 0.54% 9.35% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 04/21 11.31 澳幣 0.54% 9.63% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 04/21 11.27 澳幣 0.54% 9.35% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 04/21 11.27 澳幣 0.45% 9.35% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 04/21 11.25 美元 0.45% 9.15% -
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 04/21 11.25 美元 0.45% 9.15% -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 04/21 8.91 美元 0.45% 6.66% 2.39%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 04/21 87.84 南非幣 0.43% 7.91% 7.45%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 04/21 112.49 南非幣 0.43% 7.9% 7.44%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 04/21 86.21 南非幣 0.41% 7.64% 6.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 04/21 110.41 南非幣 0.41% 7.64% 6.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 04/21 86.21 南非幣 0.41% 7.64% 6.4%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 04/21 110.40 南非幣 0.41% 7.64% 6.39%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 04/21 110.40 南非幣 0.41% 7.64% 6.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 04/21 86.20 南非幣 0.41% 7.64% 6.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 04/21 9.98 美元 0.4% 6.4% 1.32%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 04/21 10.08 澳幣 0.4% 6.43% 1.61%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 04/21 10.27 澳幣 0.39% 6.76% 2.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 04/21 8.40 澳幣 0.36% 6.43% 1.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 04/21 8.39 澳幣 0.36% 6.44% 1.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 04/21 8.39 澳幣 0.36% 6.31% 1.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 04/21 8.55 澳幣 0.35% 6.62% 2.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 04/21 8.61 美元 0.35% 6.32% 1.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 04/21 8.61 美元 0.35% 6.32% 1.3%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 04/21 8.61 美元 0.35% 6.19% 1.19%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 04/21 9.28 美元 0.32% 6.79% 3.34%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 04/21 9.97 美元 0.3% 6.29% 1.22%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 04/21 9.98 美元 0.3% 6.4% 1.32%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 04/21 10.16 美元 0.3% 6.5% 2.32%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 04/21 10.08 澳幣 0.3% 6.33% 1.51%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 04/21 10.08 澳幣 0.3% 6.44% 1.51%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 04/21 90.52 南非幣 0.08% 3.05% 16.97%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 04/21 105.38 南非幣 0.08% 3.04% -
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 04/21 85.63 南非幣 0.07% 2.81% 15.81%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 04/21 86.61 南非幣 0.06% 2.8% 15.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 04/21 86.54 南非幣 0.06% 2.8% 15.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 04/21 120.83 南非幣 0.06% 2.79% 15.8%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 04/21 8.38 美元 0.02% 1.1% 8.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 04/21 8.37 美元 0.02% 1.1% 8.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 04/21 8.70 美元 0.02% 1.48% 9.28%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 04/21 12.21 美元 0% 1.58% 10.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 04/21 16.83 歐元 0% 1.33% 8.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 04/21 11.20 美元 0% 1.17% 8.21%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 04/21 8.27 美元 0% 1.2% 8.25%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 04/21 22.45 美元 0% 1.68% 10.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 04/21 11.70 美元 0% 1.3% 9.25%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 04/21 8.85 美元 0% 1.5% 10.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 04/21 8.64 美元 0% 1.34% 9.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 04/21 8.28 美元 0% 1.07% 8.11%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 04/21 9.26 美元 0% 1.73% 10.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 04/21 8.39 美元 0% 1.2% 8.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 04/21 8.21 澳幣 0% 1.35% 9.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 04/21 10.57 澳幣 0% 1.25% 9.2%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 04/21 8.28 澳幣 0% 1.24% 9.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 04/21 8.21 澳幣 0% 1.35% 9.22%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 04/21 8.94 澳幣 0% 1.54% 10.25%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 04/21 12.01 澳幣 0% 1.52% 10.19%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 04/21 10.10 美元 0% 1.1% 8.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 04/21 8.65 澳幣 0.05% 1.54% 10.18%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 04/21 8.31 澳幣 0.06% 1.26% 9.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 04/21 8.31 澳幣 0.06% 1.26% 9.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 04/21 11.21 美元 0.09% 1.08% 8.11%