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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 01/22 158.45 南非幣 2.04% 11.71% 50.33%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 01/22 156.63 南非幣 2.02% 11.44% 48.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 01/22 156.63 南非幣 2.02% 11.44% 48.82%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 01/22 156.63 南非幣 2.01% 11.43% 48.81%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 01/22 14.62 美元 1.97% 10.08% 41.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 01/22 14.62 美元 1.97% 10% 41.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 01/22 14.17 美元 1.96% 10.61% 44.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 01/22 14.67 澳幣 1.96% 10.12% 41.69%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 01/22 14.62 美元 1.96% 10.08% 41.21%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 01/22 14.79 美元 1.94% 10.37% 42.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 01/22 14.83 澳幣 1.94% 10.34% 43.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 01/22 14.66 澳幣 1.89% 10.05% 41.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 01/22 14.65 澳幣 1.89% 10.06% 41.4%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 01/22 126.38 南非幣 1.37% 10.99% 27.97%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 01/22 159.07 南非幣 1.35% 10.73% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 01/22 14.76 美元 1.3% 9.16% 19.48%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 01/22 19.99 美元 1.27% 9.64% 21.86%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 01/22 11.92 澳幣 1.27% 9.54% 21.46%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 01/22 13.56 澳幣 1.27% 9.25% 20.28%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 01/22 15.24 歐元 1.26% 9.08% 19.7%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 01/22 15.44 美元 1.25% 9.34% 20.61%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 01/22 13.02 美元 1.24% 9.13% 19.43%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 01/22 14.76 美元 1.23% 9.16% 19.39%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 01/22 134.70 南非幣 0.87% 1.15% 10.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 01/22 161.70 南非幣 0.86% 1.15% 10.73%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 01/22 123.65 南非幣 0.85% 1.4% 9.64%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 01/22 123.61 南非幣 0.85% 1.4% 9.64%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 01/22 91.99 南非幣 0.85% 1.4% 9.64%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 01/22 138.26 南非幣 0.85% 1.39% 9.63%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 01/22 91.98 南非幣 0.85% 1.39% 9.63%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 01/22 90.93 南非幣 0.85% 1.39% 9.64%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 01/22 9.95 澳幣 0.82% 2.52% 5.13%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 01/22 9.97 美元 0.82% 2.53% 4.62%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 01/22 12.46 美元 0.82% 2.68% 4.57%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 01/22 19.78 美元 0.82% 2.34% 5.71%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 01/22 11.52 澳幣 0.79% 2.81% 4%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 01/22 9.00 澳幣 0.79% 2.82% 3.99%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 01/22 9.10 美元 0.78% 2.86% 3.51%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 01/22 9.10 美元 0.78% 2.86% 3.63%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 01/22 11.73 澳幣 0.78% 2.76% 4.11%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 01/22 11.92 美元 0.77% 2.88% 3.5%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 01/22 11.92 美元 0.77% 2.79% 3.59%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 01/22 9.21 美元 0.77% 2.91% 3.52%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 01/22 13.23 澳幣 0.77% 2.53% 5.04%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 01/22 16.05 歐元 0.76% 2.87% 3.85%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 01/22 10.84 澳幣 0.75% 2.8% 3.97%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 01/22 11.30 美元 0.72% 2.86% 3.6%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 01/22 129.63 南非幣 0.68% 5.53% 24.88%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 01/22 9.01 澳幣 0.68% 2.82% 3.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 01/22 10.36 美元 0.68% 4.44% 19.79%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 01/22 9.01 澳幣 0.68% 2.82% 3.99%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 01/22 91.40 南非幣 0.68% 5.53% 24.89%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 01/22 89.02 南非幣 0.67% 5.27% 23.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 01/22 89.02 南非幣 0.66% 5.27% 23.64%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 01/22 190.65 南非幣 0.66% 12.02% 33.69%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 01/22 89.03 南非幣 0.66% 5.27% 23.64%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 01/22 126.28 南非幣 0.66% 5.28% 23.66%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 01/22 126.26 南非幣 0.66% 5.28% 23.65%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 01/22 126.26 南非幣 0.65% 5.27% 23.64%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 01/22 181.97 南非幣 0.65% 11.74% 32.35%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 01/22 168.55 南非幣 0.65% 11.75% 32.38%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 01/22 183.04 南非幣 0.65% 11.74% 32.36%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 01/22 11.09 澳幣 0.64% 3.84% 17.5%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 01/22 11.24 美元 0.63% 4.08% 18.23%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 01/22 11.38 澳幣 0.62% 4.12% 18.7%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 01/22 24.25 美元 0.62% 10.72% 27.22%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 01/22 20.28 美元 0.6% 10.62% 26.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 01/22 8.57 澳幣 0.59% 3.89% 17.55%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 01/22 8.56 澳幣 0.59% 3.89% 17.56%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 01/22 13.68 美元 0.59% 10.19% 24.7%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 01/22 8.78 澳幣 0.57% 4.1% 18.66%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 01/22 14.54 美元 0.56% 10.19% 24.81%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 01/22 14.54 美元 0.56% 10.11% 24.72%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 01/22 8.91 美元 0.56% 3.91% 17.31%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 01/22 8.91 美元 0.56% 3.79% 17.31%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 01/22 14.42 澳幣 0.56% 10.21% 25.41%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 01/22 8.91 美元 0.56% 3.91% 17.31%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 01/22 10.96 美元 0.55% 3.79% 17.36%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 01/22 12.88 澳幣 0.55% 10.51% 26.78%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 01/22 10.96 美元 0.55% 3.79% 17.24%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 01/22 10.96 美元 0.55% 3.8% 17.26%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 01/22 11.09 澳幣 0.54% 3.75% 17.39%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 01/22 11.08 澳幣 0.54% 3.85% 17.39%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 01/22 9.29 美元 0.54% 4.06% 18.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 01/22 15.15 美元 0.53% 10.39% 25.96%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 01/22 8.56 澳幣 0.47% 3.77% 17.42%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 01/22 87.49 南非幣 0.06% 1.51% 10.15%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 01/22 112.61 南非幣 0.05% 1.51% 10.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 01/22 82.15 南非幣 0.04% 1.25% 9.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 01/22 83.02 南非幣 0.04% 1.25% 9.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 01/22 83.08 南非幣 0.04% 1.25% 9.05%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 01/22 128.15 南非幣 0.03% 1.25% 9.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 01/22 8.42 美元 0.02% 0.04% 3.69%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 01/22 8.04 美元 0.01% 0.28% 2.53%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 01/22 7.95 美元 0% 0.28% 2.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 01/22 12.33 澳幣 0% 0.08% 4.31%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 01/22 8.36 美元 0% 0.06% 3.69%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 01/22 11.96 美元 0% 0% 3.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 01/22 8.68 美元 0% 0.27% 4.68%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 01/22 11.38 美元 0% 0.26% 2.71%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 01/22 7.79 澳幣 0% 0.17% 3.21%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 01/22 23.17 美元 0% 0.3% 4.94%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 01/22 12.57 美元 0% 0.24% 4.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 01/22 9.10 美元 0% 0.22% 4.88%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 01/22 8.55 澳幣 0% 0.17% 4.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 01/22 7.79 澳幣 0% 0.17% 3.21%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 01/22 7.95 美元 0% 0.28% 2.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 01/22 8.26 澳幣 0.06% 0.06% 4.23%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 01/22 17.12 歐元 0.06% 0.23% 3.01%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 01/22 7.87 澳幣 0.07% 0.17% 3.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 01/22 7.88 澳幣 0.07% 0.17% 3.24%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 01/22 10.77 澳幣 0.09% 0.19% 3.16%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 01/22 11.37 美元 0.09% 0.26% 2.62%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 01/22 10.26 美元 0.1% 0.29% 2.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 01/22 8.04 美元 0.11% 0.28% 2.66%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 01/22 8.06 美元 0.12% 0.26% 2.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 01/22 7.86 澳幣 0.13% 0.28% 3.13%