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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) 04/23 12.51 澳幣 1.95% 12.86% 9.8%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 04/23 140.19 南非幣 1.94% 14.04% 14.63%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 04/23 21.43 美元 1.94% 13.28% 11.69%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 04/23 16.35 美元 1.93% 13.03% 10.66%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 04/23 174.28 南非幣 1.92% 13.75% 13.5%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 04/23 14.04 澳幣 1.88% 12.55% 8.64%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 04/23 15.72 歐元 1.87% 12.41% 8.17%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 04/23 13.61 美元 1.87% 12.72% 9.46%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳元) 04/23 9.79 澳幣 1.87% 12.61% -
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 04/23 15.47 美元 1.84% 12.72% 9.53%
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 04/23 15.44 美元 1.84% 12.75% 9.48%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) 04/23 9.16 澳幣 1.54% 9.68% 15.13%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 04/23 10.50 美元 1.54% 10.16% 17.04%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳元) 04/23 9.17 澳幣 1.54% 9.67% 15.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 04/23 188.68 南非幣 1.51% 11.21% 22.02%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) 04/23 92.42 南非幣 1.5% 10.95% 20.81%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 04/23 22.20 美元 1.5% 10.41% 18.3%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 04/23 138.61 南非幣 1.5% 11.21% 22.01%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) 04/23 93.48 南非幣 1.49% 10.93% 20.8%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 04/23 159.33 南非幣 1.49% 10.93% 20.81%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 04/23 142.43 南非幣 1.49% 10.93% 20.79%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 04/23 9.47 美元 1.49% 9.98% 16%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 04/23 9.48 美元 1.49% 9.85% 15.87%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) 04/23 93.48 南非幣 1.49% 10.93% 20.8%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 04/23 13.04 美元 1.47% 9.87% 15.98%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) 04/23 9.59 美元 1.47% 9.99% 15.99%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) 04/23 10.25 澳幣 1.47% 9.86% 16.3%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元) 04/23 13.04 美元 1.47% 9.87% 15.87%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元) 04/23 12.37 美元 1.46% 9.87% 16%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) 04/23 14.53 澳幣 1.46% 9.91% 16.28%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) 04/23 13.80 美元 1.46% 10.14% 17%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳元) 04/23 11.76 澳幣 1.46% 9.62% 15.16%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 04/23 17.35 歐元 1.45% 9.59% 14.7%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳元) 04/23 12.49 澳幣 1.45% 9.67% 15.08%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳元) 04/23 9.17 澳幣 1.43% 9.67% 15.12%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 04/23 12.73 澳幣 1.42% 9.67% 15.18%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 04/23 207.22 南非幣 1.1% 12.03% 13.56%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 04/23 14.91 美元 1.09% 10.86% 8.52%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 04/23 14.91 美元 1.09% 10.78% 8.52%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 04/23 195.32 南非幣 1.08% 11.76% 12.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 04/23 180.91 南非幣 1.08% 11.75% 12.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 04/23 196.46 南非幣 1.08% 11.76% 12.43%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) 04/23 25.48 美元 1.07% 11.32% 10.65%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 04/23 13.29 澳幣 1.07% 10.76% 9.12%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元) 04/23 21.20 美元 1.05% 11.18% 10.2%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 04/23 15.73 美元 1.03% 11.02% 9.48%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 04/23 14.69 澳幣 1.03% 10.54% 8.02%
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 04/23 14.02 美元 1.01% 10.75% 8.44%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳元) 04/23 12.62 澳幣 0.08% 3.95% 4.12%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元) 04/23 24.18 美元 0.08% 4.36% 5.86%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元) 04/23 13.07 美元 0.08% 4.31% 5.48%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(南非幣) 04/23 122.35 南非幣 0.03% 5.02% 9.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元) 04/23 7.64 澳幣 0.02% 3.92% 4.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) 04/23 80.76 南非幣 0.02% 5.03% 9.17%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元) 04/23 7.92 美元 0.01% 3.99% 4.6%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣) 04/23 75.73 南非幣 0.01% 4.76% 8.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣) 04/23 75.67 南非幣 0.01% 4.76% 8.09%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元) 04/23 7.19 澳幣 0.01% 3.74% 3.15%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(澳元) 04/23 7.19 澳幣 0.01% 3.74% 3.15%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣) 04/23 137.50 南非幣 0.01% 4.77% 8.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣) 04/23 74.88 南非幣 0.01% 4.77% 8.08%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元) 04/23 10.41 美元 0% 3.78% 3.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元) 04/23 11.54 美元 0% 3.77% 3.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元) 04/23 7.39 美元 0% 3.85% 3.63%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元) 04/23 11.55 美元 0% 3.86% 3.58%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元) 04/23 12.29 美元 0% 4.06% 4.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) 04/23 7.87 美元 0% 4.12% 4.61%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元) 04/23 8.37 美元 0% 4.23% 5.57%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元) 04/23 7.39 美元 0% 3.85% 3.49%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元) 04/23 8.80 美元 0% 4.34% 5.72%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳元) 04/23 7.11 澳幣 0% 3.74% 3.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元) 04/23 7.48 美元 0% 3.84% 3.64%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元) 04/23 7.50 美元 0% 3.68% 3.41%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元) 04/23 7.47 美元 0% 3.84% 3.5%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣) 04/23 10.88 澳幣 0% 3.62% 3.03%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣) 04/23 7.17 澳幣 0% 3.73% 3.04%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳元) 04/23 7.11 澳幣 0% 3.6% 3.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 04/23 7.90 澳幣 0% 3.97% 4.14%
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元) 04/23 17.22 歐元 0% 3.55% 2.62%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 04/23 12.58 澳幣 1.11% 6.39% 7.42%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 04/23 12.41 美元 1.12% 6.4% 7.37%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 04/23 12.33 美元 1.13% 6.91% 5.49%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 04/23 12.40 美元 1.13% 6.31% 7.38%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 04/23 141.17 南非幣 1.14% 7.38% 3.98%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 04/23 12.29 澳幣 1.14% 6.09% 8.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 04/23 12.28 澳幣 1.14% 6.1% 8.35%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 04/23 137.80 南非幣 1.16% 7.12% 4.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 04/23 137.80 南非幣 1.16% 7.12% 4.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 04/23 137.81 南非幣 1.16% 7.12% 4.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 04/23 12.71 美元 1.18% 6.6% 6.53%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 04/23 12.41 美元 1.2% 6.31% 7.45%
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 04/23 12.27 澳幣 1.22% 6.1% 8.36%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 04/23 9.48 美元 1.36% 0.21% 8.1%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 04/23 9.35 美元 1.38% 0.21% -
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元) 04/23 7.02 美元 1.41% 0.76% 9.94%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣) 04/23 9.79 澳幣 1.42% 0.92% 10.73%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 04/23 9.77 美元 1.42% 0.72% 9.93%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 04/23 6.85 澳幣 1.45% 0.74% 9.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) 04/23 10.17 澳幣 1.46% 0.79% 9.9%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 04/23 70.52 南非幣 1.46% 0.3% 6.17%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) 04/23 122.03 南非幣 1.46% 0.3% 6.18%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 04/23 10.15 美元 1.47% 0.59% 9.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 04/23 7.42 美元 1.47% 0.47% 9.05%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣) 04/23 117.37 南非幣 1.48% 0.05% 7.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 04/23 67.83 南非幣 1.48% 0.06% 7.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 04/23 67.84 南非幣 1.48% 0.04% 7.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 04/23 117.37 南非幣 1.49% 0.04% 7.11%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣) 04/23 67.84 南非幣 1.49% 0.04% 7.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 04/23 117.39 南非幣 1.49% 0.04% 7.12%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) 04/23 6.60 澳幣 1.5% 1.02% 10.77%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) 04/23 6.59 澳幣 1.51% 1.02% 10.8%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 04/23 6.59 澳幣 1.51% 1.02% 10.8%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 04/23 9.78 美元 1.52% 0.82% 10.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣) 04/23 9.78 澳幣 1.52% 1.02% 10.74%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣) 04/23 9.79 澳幣 1.52% 1.02% 10.83%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 04/23 9.77 美元 1.52% 0.82% 10.01%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 04/23 7.02 美元 1.55% 0.91% 10.07%
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元) 04/23 7.02 美元 1.55% 0.91% 10.07%