境外基金

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瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 IC 05/24 504.17 美元 0.58% 12.82% 16.87%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 AC 05/24 491.82 美元 0.56% 12.61% 16.01%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AD 05/24 115.49 美元 0.15% 1.28% 2.6%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AC 05/24 190.08 美元 0.15% 1.28% 2.6%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 IC 05/24 203.29 美元 0.15% 1.36% 2.95%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 RC 05/24 180.59 美元 0.13% 1.11% 1.89%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 ID 11/08 105.04 美元 0.02% 1.08% 6.9%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 IC 05/24 148.40 美元 0.11% 2.02% 9.01%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AD 05/24 106.94 美元 0.14% 1.78% 7.99%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AC 05/24 139.59 美元 0.14% 1.77% 7.99%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC 05/24 189.14 美元 0.15% 2.02% 7.63%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC 05/24 170.93 美元 0.16% 1.79% 6.62%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AD 05/24 107.18 美元 0.17% 1.79% 6.62%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 IC 05/24 1105.60 美元 0.32% 2.08% 16.14%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC 05/24 1001.53 美元 0.33% 2.25% 15.29%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 IC 05/24 470.39 歐元 0.73% 6.42% 16.56%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 IHC 05/24 96.49 美元 0.75% 6.76% 18.01%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 AC 05/24 439.83 歐元 0.75% 6.22% 15.7%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 AHC 05/24 96.95 美元 0.77% 6.56% 17.15%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 IC 05/24 1576.00 日圓 1.75% 4.39% 23.95%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 AC 05/24 1426.00 日圓 1.8% 4.64% 22.98%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 IHC 05/24 17.98 美元 1.81% 4.48% 23.55%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 AHC 05/24 17.46 美元 1.81% 4.61% 22.67%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 AHC 05/24 11.09 歐元 1.87% 4.91% 20.68%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 IHC 05/24 11.56 歐元 1.88% 4.8% 21.56%