境外基金

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瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 IC 06/21 204.17 美元 0.2% 2.17% 2.51%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AC 06/21 190.85 美元 0.19% 2.08% 2.17%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AD 06/21 115.96 美元 0.19% 2.08% 2.17%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 RC 06/21 181.23 美元 0.18% 1.9% 1.46%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 IHC 06/21 95.47 美元 0.09% 4.94% 16.63%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 AHC 06/21 95.87 美元 0.1% 4.75% 15.79%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 IC 06/21 464.98 歐元 0.12% 4.61% 15.23%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 AC 06/21 434.53 歐元 0.14% 4.42% 14.38%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 AHC 06/21 17.49 美元 0.17% 2.99% 31.46%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 IC 06/21 1577.00 日圓 0.19% 2.88% 32.47%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 ID 06/21 99.60 美元 0.21% - -
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 IC 06/21 148.57 美元 0.21% 2.55% 8.23%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AD 06/21 106.99 美元 0.22% 2.31% 7.22%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 IHC 06/21 18.02 美元 0.22% 2.8% 32.36%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AC 06/21 139.65 美元 0.23% 2.31% 7.21%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 IHC 06/21 11.56 歐元 0.26% 3.25% 30.19%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 AHC 06/21 11.08 歐元 0.27% 3.47% 29.3%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 AC 06/21 1426.00 日圓 0.28% 3.11% 31.4%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC 06/21 189.79 美元 0.43% 2.69% 6.98%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AD 06/21 107.47 美元 0.45% 2.46% 5.98%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC 06/21 171.39 美元 0.45% 2.45% 5.98%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 IC 06/21 496.55 美元 0.83% 8.24% 13.09%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 AC 06/21 484.11 美元 0.85% 8.04% 12.26%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 IC 06/21 1116.18 美元 0.86% 0.54% 16.83%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC 06/21 1010.55 美元 0.87% 0.36% 15.97%