境外基金

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瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 IC 11/20 1201.25 美元 0.76% 7.95% 15.15%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC 11/20 1084.23 美元 0.75% 7.75% 14.3%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC 11/20 196.52 美元 0.41% 1.78% 9.88%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AD 11/20 110.84 美元 0.4% 1.54% 8.86%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC 11/20 176.78 美元 0.39% 1.53% 8.85%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 IC 11/20 152.79 美元 0.24% 1.17% 9.56%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AC 11/20 143.05 美元 0.22% 0.93% 8.53%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AD 11/20 109.59 美元 0.21% 0.92% 8.53%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 ID 11/20 100.18 美元 0.1% 1.78% -
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 IC 11/20 205.28 美元 0.02% 0% 3.44%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AD 11/20 116.43 美元 0.03% 0.09% 3.1%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AC 11/20 191.62 美元 0.03% 0.09% 3.1%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 RC 11/20 181.44 美元 0.04% 0.26% 2.39%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 IC 11/20 524.64 美元 0.37% 2.07% 25.87%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 AC 11/20 509.92 美元 0.39% 1.88% 24.95%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 IC 11/20 465.97 歐元 1.38% 1.73% 14.04%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 IHC 11/20 96.14 美元 1.38% 2% 15.34%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 AHC 11/20 96.25 美元 1.38% 1.81% 14.51%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 AC 11/20 434.11 歐元 1.4% 1.53% 13.2%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 AHC 11/21 12.15 歐元 2.97% 6.06% 15.28%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 AC 11/21 1570.00 日圓 2.99% 6.27% 16.43%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 IHC 11/21 12.72 歐元 3% 6.22% 16.08%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 AHC 11/21 19.33 美元 3.03% 6.49% 17.29%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 IC 11/21 1741.00 日圓 3.03% 6.47% 17.3%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 IHC 11/21 19.99 美元 3.03% 6.72% 18.15%