境外基金

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瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 IC 09/15 201.84 美元 0.6% 1.14% 5.37%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AC 09/15 189.16 美元 0.61% 1.05% 5.01%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AD 09/15 118.14 美元 0.61% 1.05% 5.01%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 RC 09/15 180.59 美元 0.62% 0.87% 4.28%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 IC 09/15 141.52 美元 1.17% 3.32% 9.28%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 ID 09/15 104.08 美元 1.17% 3.32% 7.66%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AD 09/15 106.35 美元 1.18% 3.08% 8.28%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AC 09/15 133.99 美元 1.19% 3.08% 8.28%
瑞聯UBAM全球新興市場債券基金美元 IC 09/15 184.07 美元 1.92% 3.9% 9.59%
瑞聯UBAM全球新興市場債券基金美元 AC 09/15 167.44 美元 1.94% 3.65% 8.55%
瑞聯UBAM全球新興市場債券基金美元 AD 09/15 108.44 美元 1.94% 3.65% 8.55%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 AC 09/15 1154.00 日圓 2.83% 9.06% 7.01%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 IHC 09/15 14.47 美元 2.85% 8.85% 7.46%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 IHC 09/15 9.39 歐元 2.86% 8.2% 8.21%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 AHC 09/15 9.05 歐元 2.86% 8.15% 8.86%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 AHC 09/15 14.12 美元 2.86% 8.67% 8.1%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 IC 09/15 1269.00 日圓 2.87% 9.18% 6.35%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 IC 09/15 985.19 美元 3.11% 2.57% 4.05%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC 09/15 897.00 美元 3.13% 2.38% 4.75%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 IC 09/15 432.52 美元 3.7% 4.17% 6.89%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 AC 09/15 424.08 美元 3.72% 3.98% 7.57%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 IC 09/15 401.39 歐元 3.75% 3.82% 6.52%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 IHC 09/15 81.79 美元 3.76% 4.37% 6.43%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 AC 09/15 377.23 歐元 3.77% 3.63% 7.21%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 AHC 09/15 82.60 美元 3.78% 4.18% 7.12%