境外基金

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瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 IC 08/17 205.45 美元 0.04% 1.18% 1.48%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AC 08/17 191.94 美元 0.04% 1.1% 1.13%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 AD 08/17 116.63 美元 0.04% 1.1% 1.13%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC 08/17 193.01 美元 0.03% 1.95% 3.05%
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元 RC 08/17 182.08 美元 0.03% 0.92% 0.44%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC 08/17 174.05 美元 0.01% 1.71% 2.09%
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AD 08/17 109.13 美元 0.01% 1.71% 2.09%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 IC 08/17 150.93 美元 0.05% 1.63% 5.76%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 ID 08/17 101.18 美元 0.06% - -
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AC 08/17 141.66 美元 0.07% 1.39% 4.77%
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元 AD 08/17 108.53 美元 0.07% 1.38% 4.77%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 IHC 08/17 93.52 美元 0.17% 3.13% 13.4%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 IC 08/17 454.50 歐元 0.19% 3.4% 12.23%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險 AHC 08/17 93.81 美元 0.19% 3.31% 12.57%
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元 AC 08/17 424.25 歐元 0.2% 3.58% 11.4%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 IC 08/17 511.47 美元 0.51% 2.01% 16.65%
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元 AC 08/17 498.08 美元 0.53% 1.82% 15.79%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 IC 08/17 1109.20 美元 0.62% 2.03% 13.99%
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC 08/17 1003.08 美元 0.63% 1.84% 13.15%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 IHC 08/17 12.02 歐元 1.07% 2.56% 31.8%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 AHC 08/17 18.23 美元 1.09% 3% 32.9%
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險 IHC 08/17 18.81 美元 1.11% 3.13% 33.83%
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險 AHC 08/17 11.51 歐元 1.12% 2.31% 30.68%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 AC 08/17 1483.00 日圓 1.13% 2.63% 32.2%
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 IC 08/17 1642.00 日圓 1.14% 2.82% 33.2%