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1週 3個月 1年
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 06/15 294.90 美元 1.92% 2.05% 13.16%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 06/15 330.39 美元 1.92% 2.05% 13.16%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 06/15 253.52 美元 1.75% 0.15% 15.48%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 06/15 150.24 美元 1.75% 0.14% 15.54%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 06/15 281.35 美元 1.53% 1.19% 9.26%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 06/15 196.26 美元 1.53% 1.2% 9.27%
法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 06/15 285.52 歐元 0.91% 2.38% 7.57%
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 06/15 220.47 歐元 0.74% 4.36% 9.76%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 06/15 242.29 歐元 0.52% 3.27% 3.85%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD 06/15 26.31 美元 0.34% 0.46% 3.46%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD 06/15 9.48 美元 0.32% 0.27% 2.58%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD 06/15 7.30 美元 0.27% 0.36% 3.42%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/D USD 06/15 12.45 美元 0.16% 1.25% 0.93%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金-RE/A USD 06/15 14.90 美元 0.13% 1.45% 0.13%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD 06/15 15.91 美元 0.13% 1.36% 0.44%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金I/A USD 06/15 17.38 美元 0.12% 1.3% 0.93%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD 06/15 12.46 美元 0.08% 1.36% 0.42%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D GBP 06/15 15.31 英鎊 0.07% 2.64% 4.63%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/DM USD 06/15 14.37 美元 0.07% 1.38% 0.46%
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 06/15 223.37 美元 0.07% 4.98% 20.19%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 06/15 116.13 美元 0.07% 4.98% 20.19%
英傑華投資-新興市場債券基金 10/23 12.02 美元 0.06% 1.1% 3.19%
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) 10/23 9.83 美元 0.07% 1.1% 3.19%
英傑華投資-歐洲公司債基金 10/23 3.58 歐元 0.07% 0.61% 0.33%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金I/A USD 06/15 156.01 美元 0.09% 2.26% 1.04%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D USD 06/15 73.03 美元 0.1% 2.37% 0.46%
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A USD 06/15 135.13 美元 0.1% 2.37% 0.46%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/D USD 06/15 12.90 美元 0.15% 2.63% 1.35%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金I/A USD 06/15 13.58 美元 0.15% 2.71% 1.34%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD 06/15 12.84 美元 0.16% 2.79% 0.75%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 06/15 16.02 英鎊 0.19% 1.18% 4.34%
英傑華投資-新興市場小型股票基金 10/23 12.11 美元 0.25% 4.55% 15.29%
英傑華投資-全球複合債券基金(歐元月配息) 10/20 10.11 歐元 0.26% 0.05% 1.04%
英傑華投資-全球複合債券基金(歐元) 10/20 11.91 歐元 0.28% 0.11% 1.23%
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 10/23 14.53 歐元 0.47% 0.85% 2.7%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD 06/15 61.40 美元 0.49% 14.23% 8.47%
法儲銀新興歐洲股票基金R/D USD 06/15 54.51 美元 0.5% 14.23% 8.48%
英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息) 10/20 8.49 美元 0.67% 1.24% 6.72%
英傑華投資-全球複合債券基金(美元) 10/20 10.01 美元 0.67% 1.24% 6.7%
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR 06/15 18.82 歐元 0.69% 4.74% 2.52%
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) 10/23 15.19 美元 0.73% 1.66% 1.52%
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) 10/23 9.79 美元 0.73% 1.66% 1.52%
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A EUR 06/15 19.98 歐元 0.85% 3.08% 4.5%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD 06/15 137.13 美元 0.86% 9.71% 2.92%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD 06/15 57.89 美元 0.89% 9.9% 3.58%
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 06/15 100.00 歐元 0.92% 0.68% 14.25%
英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險) 10/23 9.83 美元 0.95% 0.3% 7.84%
英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險月配息) 10/23 8.97 美元 0.95% 0.3% 7.4%
英傑華投資-歐洲不動產證券基金 10/23 13.09 歐元 1% 0.19% 6.15%
法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/A EUR 06/15 16.34 歐元 1.16% 1.57% 4.27%
法儲銀亞太股票基金R/A EUR 06/18 84.12 歐元 1.18% 3.06% 9.89%
法儲銀亞太股票基金R/A USD 06/18 97.53 美元 1.23% 1.69% 15.38%
英傑華投資-環球可轉債基金 10/23 9.74 美元 1.43% 3.63% 4.51%
英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息) 10/23 10.09 美元 1.43% 3.63% 4.51%
法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR 06/15 52.92 歐元 1.48% 10.37% 3.08%
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) 10/23 6.51 歐元 1.67% 2.08% 3.83%
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR 06/15 104.31 歐元 1.87% 5.79% 8.33%
英傑華投資-新興歐洲股票基金 10/23 5.51 歐元 2.14% 6.09% 0.61%
英傑華投資-新興市場股票收益基金 10/23 3.77 美元 2.61% 9.26% 8.72%
英傑華投資-亞洲股票收益基金 10/23 6.61 美元 2.7% 9.61% 9.64%
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息) 10/23 5.98 美元 3.24% 4.2% 7.52%
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) 10/23 10.32 美元 3.24% 4.2% 7.51%