境外基金

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法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD) 10/22 301.47 美元 2.61% 7.2% 5.05%
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD) 10/22 269.09 美元 2.61% 7.19% 5.05%
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR) 10/22 255.89 歐元 1.5% 5.07% 10.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD) 10/22 220.63 美元 1.07% 7.55% 12.8%
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD) 10/22 316.30 美元 1.07% 7.55% 12.8%
法盛亞太股票基金-R/A(USD) 10/23 93.73 美元 1.05% 3.2% 0.07%
法盛亞太股票基金-R/D(USD) 10/23 101.59 美元 1.05% 3.21% 0.06%
法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD) 10/22 48.16 美元 0.94% 8.79% 16.21%
法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD) 10/22 58.15 美元 0.94% 8.8% 16.21%
法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD) 10/22 130.39 美元 0.9% 8.9% 24.11%
法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD) 10/22 250.23 美元 0.9% 8.91% 24.11%
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD) 10/22 11.45 美元 0.35% 1.24% 8.33%
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD) 10/22 14.16 美元 0.35% 1.33% 8.34%
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD) 10/22 5.83 美元 0.34% 2.75% 6.66%
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD) 10/22 24.25 美元 0.33% 2.75% 6.66%
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD) 10/22 15.60 美元 0.32% 1.43% 8.94%
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD) 10/22 14.20 美元 0.28% 1.4% 8.97%
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD) 10/22 10.59 美元 0.28% 2.42% 7.67%
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD) 10/22 7.58 美元 0.26% 2.42% 7.68%
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD) 10/22 8.51 美元 0.24% 2.39% 7.62%
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD) 10/22 8.72 美元 0.23% 2.21% 8.56%
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/D(USD) 12/31 54.55 美元 0.18% 1.16% 5.39%
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD) 10/22 184.10 美元 0.04% 0.67% 8.59%
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD) 10/22 157.67 美元 0.03% 0.55% 8.07%
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD) 10/22 81.40 美元 0.02% 0.54% 8.06%
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR) 10/22 267.53 歐元 0.03% 5.42% 6.15%
法盛亞太股票基金-R/A(EUR) 10/23 79.28 歐元 0.09% 0.93% 6.3%
法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR) 10/22 49.23 歐元 0.14% 10.6% 21.14%
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-I/A(USD) 12/31 144.18 美元 0.19% 0.92% 5.94%
法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR) 10/22 110.28 歐元 0.19% 6.75% 16.78%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD) 10/22 15.95 美元 0.25% 0.63% 1.33%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD) 10/22 18.98 美元 0.26% 0.85% 2.15%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD) 10/22 10.93 美元 0.27% 0.64% 1.41%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD) 10/22 10.94 美元 0.27% 0.64% 1.43%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD) 10/22 10.74 美元 0.28% 0.47% 0.56%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) 10/22 14.49 美元 0.28% 0.78% 1.7%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD) 10/22 10.40 美元 0.29% 0.43% 0.47%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD) 10/22 17.17 美元 0.29% 0.7% 1.66%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD) 10/22 10.01 澳幣 0.3% 0.6% 0.33%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD) 10/22 12.49 美元 0.32% 0.72% 1.66%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD) 10/22 12.47 美元 0.32% 0.83% 2.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP) 10/22 435.32 英鎊 0.36% 4.59% 11.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP) 10/22 114.62 英鎊 0.37% 4.58% 11.23%
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD) 10/23 210.72 美元 0.75% 6.87% 34.93%
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR) 10/22 18.18 歐元 0.76% 0.71% 1.96%
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) 10/23 203.53 美元 0.76% 6.66% 33.87%
法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR) 10/22 16.63 歐元 0.78% 0.42% 13.07%
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/A(EUR) 12/31 112.08 歐元 1.04% 1.76% 7.3%
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP) 10/22 17.92 英鎊 1.05% 1.45% 6.82%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR) 10/22 21.18 歐元 1.35% 1.26% 4.34%
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP) 10/22 15.54 英鎊 1.71% 2.07% 0.15%
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(USD) 10/22 263.63 美元 2% 2.44% 4.01%
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/D(USD) 10/22 155.74 美元 2.01% 2.44% 4.02%
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金-R/A(EUR) 10/22 225.19 歐元 3.06% 0.41% 2.11%