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歐義銳榮中國股票基金 R2 09/18 144.98 美元 3.91% 10.48% 4.3%
歐義銳榮中國股票基金 R 09/18 123.76 歐元 3.51% 11.29% 1.78%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 09/18 225.70 美元 2.15% 3.97% 5.03%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 09/18 105.63 美元 2.03% 2.43% 6.76%
歐義銳榮新興動力股票基金R 09/18 193.12 歐元 1.75% 4.85% 2.54%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 09/18 820.64 美元 1.73% 0.72% 2.03%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 09/18 261.81 美元 1.47% 0.81% 4.84%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 09/18 172.67 美元 1.47% 0.8% 4.88%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 09/18 108.06 美元 1.25% 2.5% 9.71%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 09/18 111.32 美元 1.22% 0.58% 0.26%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 09/18 117.99 美元 1.21% 0.58% 0.24%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 09/18 89.93 歐元 1.03% 3.14% 4.76%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 09/18 82.75 歐元 0.87% 1.92% 8.88%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 09/18 698.31 歐元 0.75% 1.46% 4.21%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 09/18 278.66 美元 0.66% 0.63% 6.34%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 09/18 386.37 美元 0.66% 0.65% 6.31%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 09/18 119.27 美元 0.65% 0.72% 6.23%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 09/18 331.79 歐元 0.61% 0.13% 8.96%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 09/18 113.71 美元 0.54% 0.86% 0.41%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 09/18 99.46 美元 0.54% 0.86% 0.41%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 09/18 248.86 歐元 0.5% 0.32% 1.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 09/18 221.97 歐元 0.48% 0.06% 2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 09/18 147.13 歐元 0.48% 0.06% 2.82%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 09/18 111.37 美元 0.33% 0.92% 5.53%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 09/18 115.59 美元 0.29% 0.59% 4.38%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 09/18 176.65 歐元 0.26% 0.16% 3.23%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 09/18 91.90 歐元 0.25% 1.74% 12.06%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 09/18 104.77 歐元 0.23% 0.16% 1.92%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 09/18 159.37 歐元 0.23% 0.16% 1.93%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 09/18 164.11 歐元 0.23% 0.06% 2.33%
歐義銳榮日本債券基金 RH 09/18 156.19 歐元 0.16% 1.3% 1.71%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 09/18 328.37 歐元 0.32% 0.1% 4.3%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 09/18 238.31 歐元 0.32% 0.1% 4.3%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 09/18 112.25 澳幣 0.37% 3.59% 10.33%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 09/18 117.45 澳幣 0.37% 3.58% 10.33%
歐義銳榮日本債券基金 R 09/18 105.49 歐元 1.47% 4.2% 0.67%