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歐義銳榮義大利股票基金 R2 12/01 75.93 美元 3.26% 4.5% 19.51%
歐義銳榮義大利股票基金 R 12/01 71.31 歐元 2.8% 0.72% 19.59%
歐義銳榮能源原物料基金 R2 12/01 168.84 美元 1.61% 5.49% 11.09%
歐義銳榮金融基金 R2 12/01 83.76 美元 1.36% 9.85% 4.77%
歐義銳榮能源原物料基金 RH 12/01 131.93 歐元 1.32% 7.54% 11.75%
歐義銳榮日本股票基金 RH 12/01 98.81 歐元 1.29% 10.9% 9.63%
歐義銳榮金融基金 RH 12/01 68.04 歐元 1.17% 12.24% 4.71%
歐義銳榮能源原物料基金 R 12/01 157.48 歐元 1.15% 11.25% 10.99%
歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 11/30 298.04 美元 1.04% 2.51% 21.36%
歐義銳榮金融基金 R 12/01 78.60 歐元 0.9% 15.86% 4.67%
歐義銳榮日本股票基金 R2 12/01 88.57 美元 0.58% 1.85% 0.86%
歐義銳榮歐洲小型股基金 R2 12/01 610.98 美元 0.58% 6.66% 11.19%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 12/01 165.96 美元 0.53% 6.75% 4.56%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 12/01 230.15 美元 0.53% 6.74% 4.6%
歐義銳榮拉丁美洲基金 R 11/30 280.02 歐元 0.31% 2.34% 20.77%
歐義銳榮公用事業基金 R2 12/01 143.12 美元 0.25% 6.95% 0.5%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 12/01 146.60 美元 0.18% 2.08% 1.34%
歐義銳榮歐洲小型股基金 R 12/01 573.60 歐元 0.12% 1.55% 11.25%
歐義銳榮公用事業基金 RH 12/01 121.56 歐元 0.11% 5.3% 0.49%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 12/01 236.95 歐元 0.09% 1.38% 5.6%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 12/01 155.90 歐元 0.08% 1.63% 4.52%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 12/01 101.46 美元 0.08% 1.09% 5.56%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 12/01 106.16 美元 0.08% 1.1% 5.56%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 12/01 215.26 歐元 0.07% 1.64% 4.51%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 12/01 96.41 澳幣 0.06% 3.83% 0.04%
歐義銳榮日本股票基金 R 12/01 82.82 歐元 0.06% 6.64% 1.72%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 12/01 95.04 澳幣 0.06% 3.83% 0.03%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 12/01 96.84 美元 0.02% 5.66% 1.28%
歐義銳榮日本債券基金 RH 12/01 161.77 歐元 0.02% 1.11% 3.26%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 12/01 99.45 美元 0.02% 5.66% 1.28%
歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2 12/01 193.78 美元 0.02% 4.88% 1.66%
歐義銳榮歐洲股票基金 R 12/01 110.50 歐元 0.03% 0.46% 10.57%
歐義銳榮歐洲小型股基金 RH2 12/01 93.82 美元 0.13% 1.61% 5.88%
歐義銳榮公用事業基金 R 12/01 134.36 歐元 0.2% 1.86% 0.59%
歐義銳榮歐洲股票基金 RH 12/01 106.93 歐元 0.23% 0.77% 5.81%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R 12/01 137.68 歐元 0.27% 3.28% 1.26%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 12/01 160.40 歐元 0.39% 0.11% 2.35%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 12/01 103.39 美元 0.39% 0.06% 2.28%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 12/01 151.35 歐元 0.4% 0.28% 1.68%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 12/01 100.45 歐元 0.44% 0.48% 1.3%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 12/01 289.58 美元 0.45% 5.22% 5.66%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 12/01 375.05 美元 0.45% 5.21% 5.71%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 12/01 336.49 歐元 0.48% 5.85% 3.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金 R 12/01 181.19 歐元 0.51% 0.4% 0.78%
歐義銳榮中國股票基金 R2 12/01 116.96 美元 0.53% 3.19% 2.18%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 12/01 351.65 歐元 0.9% 0.03% 5.62%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 12/01 272.97 歐元 0.9% 0.03% 5.63%
歐義銳榮中國股票基金 R 12/01 109.34 歐元 1.05% 1.34% 3.03%
歐義銳榮日本債券基金 R 12/01 117.02 歐元 1.21% 5.22% 11.2%