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歐義銳榮新興動力股票基金R 11/20 205.67 歐元 2.11% 6.78% 14.85%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 11/20 108.59 澳幣 2% 7.51% 15.54%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 11/20 111.94 澳幣 1.99% 7.51% 15.53%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 11/20 241.45 美元 1.86% 5.95% 26.52%
歐義銳榮中國股票基金 R 11/20 135.99 歐元 1.8% 12.93% 25.19%
歐義銳榮中國股票基金 R2 11/20 160.04 美元 1.55% 12.06% 38.23%
歐義銳榮日本債券基金 R 11/20 106.02 歐元 1.31% 2.69% 12.02%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 11/20 796.41 美元 1.21% 2.88% 31.97%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 11/20 112.91 美元 0.9% 2.66% 18.83%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 11/20 117.84 美元 0.89% 2.65% 18.83%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 11/20 186.65 美元 0.55% 0.51% 18.29%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 11/20 270.59 美元 0.55% 0.53% 18.33%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 11/20 304.05 美元 0.5% 0.61% 8.4%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 11/20 409.23 美元 0.5% 0.63% 8.45%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 11/20 113.88 美元 0.5% 2.75% 21.65%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 11/20 675.11 歐元 0.49% 2.89% 18.74%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 11/20 360.35 歐元 0.47% 0.09% 6.37%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 11/20 100.73 美元 0.33% 4.75% 23.14%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 11/20 112.52 美元 0.2% 3.07% 8.8%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 11/20 173.88 歐元 0.2% 3% 8.4%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 11/20 107.35 美元 0.18% 3.23% -
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 11/20 162.71 歐元 0.18% 2.77% 7.48%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 11/20 105.80 歐元 0.17% 2.67% 6.94%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 11/20 158.53 歐元 0.17% 2.66% 7.04%
歐義銳榮日本債券基金 RH 11/20 158.62 歐元 0.15% 0.26% 1.95%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 11/20 78.23 歐元 0.01% 4.75% 17.53%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 11/20 110.89 美元 0.03% 1.54% 52.7%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 11/20 104.81 美元 0.15% 0.97% 8.27%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 11/20 254.08 歐元 0.15% 0.8% 7.59%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 11/20 114.60 美元 0.15% 0.98% 8.26%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 11/20 158.40 歐元 0.17% 0.54% 6.49%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 11/20 228.54 歐元 0.17% 0.53% 6.48%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 11/20 258.94 歐元 0.22% 0.63% 2.4%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 11/20 346.42 歐元 0.22% 0.63% 2.43%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 11/20 85.33 歐元 0.4% 4.76% 10.78%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 11/20 94.03 歐元 0.75% 1.54% 37.39%