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歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 09/15 100.62 澳幣 1.26% 1.96% 0.87%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 09/15 99.38 澳幣 1.15% 1.85% 0.96%
歐義銳榮日本債券基金 R 09/15 125.42 歐元 0.85% 1.55% 24.7%
歐義銳榮日本債券基金 RH 09/15 163.13 歐元 0.05% 3.09% 4.44%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 09/15 159.63 歐元 0.86% 3.07% 5.82%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 09/15 102.85 美元 0.87% 3.29% 5.9%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 09/15 100.46 歐元 0.87% 3.05% 5.21%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 09/15 150.84 歐元 0.88% 2.93% 5.05%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 09/15 102.50 美元 0.91% 3.05% 7.23%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 09/15 106.59 美元 0.93% 3.05% 7.22%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 09/15 238.55 歐元 0.93% 3.04% 7.86%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 09/15 158.25 歐元 0.95% 2.78% 6.76%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 09/15 217.19 歐元 0.95% 2.77% 6.75%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 09/15 105.18 美元 1.14% 3.13% 4.93%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 09/15 102.63 美元 1.14% 3.13% 4.87%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 09/15 178.51 美元 1.21% 2.86% 6.47%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 09/15 246.04 美元 1.22% 2.87% 6.52%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 09/15 271.40 歐元 1.54% 4.69% 12.4%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 09/15 347.53 歐元 1.54% 4.69% 12.4%
歐義銳榮日本股票基金 R 09/15 77.20 歐元 1.73% 7.57% 3.89%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 09/15 305.07 美元 1.81% 4.77% 12.09%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 09/15 392.71 美元 1.81% 4.79% 12.15%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 09/15 354.51 歐元 1.82% 4.38% 10.93%
歐義銳榮日本股票基金 R2 09/15 86.45 美元 2.15% 7.74% 2.72%
歐義銳榮歐洲小型股基金 RH2 09/15 94.86 美元 2.31% 7.39% 0.21%
歐義銳榮金融基金 RH 09/15 59.48 歐元 2.32% 6.06% 3.28%
歐義銳榮歐洲股票基金 RH 09/15 107.01 歐元 2.41% 7.54% 0.55%
歐義銳榮金融基金 R 09/15 66.29 歐元 2.53% 5.76% 2.41%
歐義銳榮歐洲小型股基金 R 09/15 577.59 歐元 2.57% 4.89% 4.21%
歐義銳榮中國股票基金 R 09/15 108.66 歐元 2.58% 17.71% 5.59%
歐義銳榮日本股票基金 RH 09/15 86.95 歐元 2.59% 6.26% 13.54%
歐義銳榮歐洲股票基金 R 09/15 109.90 歐元 2.61% 5.08% 4.75%
歐義銳榮新興亞洲股票基金 R 09/15 180.77 歐元 2.69% 11.92% 9.99%
歐義銳榮公用事業基金 R 09/15 136.01 歐元 2.72% 1.13% 10.62%
歐義銳榮公用事業基金 RH 09/15 128.05 歐元 2.76% 0.78% 9.89%
歐義銳榮金融基金 R2 09/15 74.85 美元 2.79% 5.85% 2.63%
歐義銳榮歐洲小型股基金 R2 09/15 651.84 美元 2.84% 4.98% 4.44%
歐義銳榮公用事業基金 R2 09/15 153.50 美元 2.98% 1.04% 10.38%
歐義銳榮中國股票基金 R2 09/15 121.70 美元 3% 17.9% 4.4%
歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2 09/15 202.44 美元 3.12% 12.1% 8.75%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R 09/15 135.16 歐元 3.22% 6.12% 1.02%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 09/15 152.48 美元 3.48% 6.22% 0.8%
歐義銳榮義大利股票基金 R 09/15 69.43 歐元 4.12% 1.31% 18.19%
歐義銳榮能源原物料基金 RH 09/15 120.56 歐元 4.2% 4.19% 8.37%
歐義銳榮能源原物料基金 R 09/15 138.51 歐元 4.37% 3.6% 8.8%
歐義銳榮義大利股票基金 R2 09/15 78.32 美元 4.38% 1.4% 18.38%
歐義銳榮能源原物料基金 R2 09/15 157.34 美元 4.63% 3.7% 8.57%
歐義銳榮拉丁美洲基金 R 09/15 263.24 歐元 6.78% 11.77% 16.56%
歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 09/15 296.95 美元 7.03% 11.88% 16.3%