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歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 09/21 106.74 澳幣 1.22% 1.54% 7.63%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 09/21 103.96 澳幣 1.22% 1.53% 7.64%
歐義銳榮中國股票基金 R2 09/21 150.94 美元 1.13% 12.71% 20.62%
歐義銳榮中國股票基金 R 09/21 125.65 歐元 1.08% 5.06% 13.24%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 09/21 113.35 美元 0.93% 11.98% 47.36%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 09/21 804.33 美元 0.86% 7.76% 23.87%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 09/21 113.55 美元 0.69% 6.7% 12.8%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 09/21 118.05 美元 0.69% 6.72% 12.82%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 09/21 94.72 歐元 0.5% 4.64% 37.63%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 09/21 274.41 美元 0.49% 8.04% 12.48%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 09/21 191.22 美元 0.49% 8.02% 12.45%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 09/21 671.91 歐元 0.43% 0.71% 15.7%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 09/21 110.85 美元 0.3% 0.29% 7.34%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 09/21 171.28 歐元 0.29% 0.05% 6.84%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 09/21 105.63 美元 0.28% 0.62% -
歐義銳榮靈活策略入息基金R 09/21 156.49 歐元 0.27% 0.26% 5.55%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 09/21 160.50 歐元 0.27% 0.17% 5.96%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 09/21 104.85 歐元 0.27% 0.26% 5.4%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 09/21 112.56 美元 0.17% 1.02% 17.74%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 09/21 253.49 歐元 0.09% 1.22% 6.16%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 09/21 105.52 美元 0.09% 1.47% 7.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 09/21 114.22 美元 0.08% 1.47% 7.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 09/21 228.40 歐元 0.07% 0.96% 5.07%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 09/21 159.89 歐元 0.07% 0.97% 5.08%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 09/21 236.23 美元 0.02% 7.41% 12.76%
歐義銳榮日本債券基金 RH 09/21 159.10 歐元 0.01% 0.21% 2.59%
歐義銳榮新興動力股票基金R 09/21 197.14 歐元 0.03% 0.12% 6.12%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 09/21 75.86 歐元 0.17% 0.07% 26.12%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 09/21 98.12 美元 0.18% 2.44% 29.75%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 09/21 410.07 美元 0.61% 2.04% 3.38%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 09/21 81.91 歐元 0.61% 4.27% 21.17%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 09/21 306.83 美元 0.62% 2.01% 3.32%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 09/21 362.28 歐元 0.64% 1.5% 1.19%
歐義銳榮日本債券基金 R 09/21 104.58 歐元 0.83% 7.39% 17.34%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 09/21 342.09 歐元 1.03% 4.65% 3.45%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 09/21 257.49 歐元 1.03% 4.65% 3.42%