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歐義銳榮拉丁美洲基金 R2 01/16 309.81 美元 1.36% 2.65% 48.96%
歐義銳榮日本債券基金 R 01/16 116.49 歐元 1.22% 7.24% 7.11%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R2 01/16 160.78 美元 1.15% 7.12% 39.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金 R2 01/16 198.92 美元 1.11% 1.74% 20.1%
歐義銳榮拉丁美洲基金 R 01/16 291.12 歐元 0.88% 0.99% 53.75%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R 01/16 151.08 歐元 0.68% 11.13% 43.5%
歐義銳榮公用事業基金 R2 01/16 150.40 美元 0.67% 0.19% 6.92%
歐義銳榮能源原物料基金 R2 01/16 173.87 美元 0.66% 8.02% 39.2%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 01/16 98.56 美元 0.64% 1.31% 6.26%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 01/16 101.42 美元 0.64% 1.32% 6.25%
歐義銳榮中國股票基金 R2 01/16 117.46 美元 0.5% 2.34% 19.69%
歐義銳榮公用事業基金 RH 01/16 128.02 歐元 0.45% 1.04% 7.51%
歐義銳榮金融基金 R2 01/16 87.30 美元 0.44% 16.23% 25.85%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 01/16 167.93 美元 0.41% 2.97% 5.68%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 01/16 234.28 美元 0.41% 2.98% 5.72%
歐義銳榮能源原物料基金 RH 01/16 135.99 歐元 0.39% 9% 39.11%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 01/16 164.05 歐元 0.2% 2.76% 10.9%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 01/16 105.90 美元 0.2% 2.87% 11.08%
歐義銳榮公用事業基金 R 01/16 141.27 歐元 0.2% 3.94% 10.37%
歐義銳榮能源原物料基金 R 01/16 162.26 歐元 0.19% 12.07% 43.68%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 01/16 102.31 歐元 0.18% 2.4% 9.77%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 01/16 154.63 歐元 0.17% 2.55% 10.1%
歐義銳榮歐洲小型股基金 R2 01/16 648.05 美元 0.17% 2.42% 6.25%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 01/16 151.17 歐元 0.17% 2.45% 9.72%
歐義銳榮新興亞洲股票基金 R 01/16 185.41 歐元 0.15% 0.99% 22.09%
歐義銳榮歐洲股票基金 RH 01/16 116.07 歐元 0.1% 6.69% 16.28%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 01/16 296.82 美元 0.08% 1.97% 12.44%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 01/16 386.75 美元 0.08% 1.96% 12.5%
歐義銳榮金融基金 RH 01/16 70.85 歐元 0.06% 17.73% 25.22%
歐義銳榮義大利股票基金 R2 01/16 84.89 美元 0.06% 10.92% 1.3%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 01/16 346.09 歐元 0.04% 2.64% 10.45%
歐義銳榮日本債券基金 RH 01/16 160.42 歐元 0.04% 1.97% 1.28%
歐義銳榮歐洲小型股基金 RH2 01/16 100.81 美元 0.01% 5.31% 14.12%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 01/16 108.52 美元 0.03% 1.22% 10.54%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 01/16 241.65 歐元 0.04% 0.94% 10.27%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 01/16 103.10 美元 0.04% 1.23% 10.57%
歐義銳榮金融基金 R 01/16 81.97 歐元 0.04% 20.6% 29.9%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 01/16 219.25 歐元 0.06% 0.67% 9.13%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 01/16 157.84 歐元 0.06% 0.66% 9.14%
歐義銳榮日本股票基金 R2 01/16 91.11 美元 0.09% 3.69% 12.29%
歐義銳榮歐洲股票基金 R 01/16 118.62 歐元 0.17% 7.91% 12.27%
歐義銳榮歐洲小型股基金 R 01/16 608.72 歐元 0.3% 6.25% 9.67%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 01/16 362.83 歐元 0.39% 1.72% 16.12%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 01/16 279.96 歐元 0.39% 1.72% 16.12%
歐義銳榮義大利股票基金 R 01/16 79.77 歐元 0.4% 15.08% 4.56%
歐義銳榮中國股票基金 R 01/16 109.47 歐元 0.45% 0.38% 21.67%
歐義銳榮日本股票基金 R 01/16 84.91 歐元 1.05% 6.56% 14.13%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 01/16 97.37 澳幣 1.1% 0.67% 2.2%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 01/16 95.78 澳幣 1.1% 0.66% 2.2%
歐義銳榮日本股票基金 RH 01/16 100.62 歐元 2.23% 11.94% 7.02%