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歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 04/20 97.96 澳幣 2.23% 3.05% 3.17%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 04/20 99.88 澳幣 2.23% 3.04% 3.15%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 04/20 101.63 美元 1.58% 2.89% 0.44%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 04/20 104.89 美元 1.58% 2.88% 0.42%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 04/20 171.53 美元 1.43% 2.3% 0.45%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 04/20 241.47 美元 1.43% 2.29% 0.47%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 04/20 90.85 美元 1.3% 5.43% 6.29%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 04/20 696.11 美元 0.86% 6.12% 5.35%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 04/20 91.46 美元 0.66% 5.77% 21.28%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 04/20 73.22 歐元 0.33% 4.53% 22.96%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 04/20 108.13 美元 0.28% 2.25% 6.41%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 04/20 167.63 歐元 0.26% 2.34% 6.2%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 04/20 102.51 美元 0.25% - -
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 04/20 157.67 歐元 0.25% 2.14% 5.42%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 04/20 103.91 歐元 0.25% 2.04% 4.79%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 04/20 153.98 歐元 0.25% 2.03% 5.03%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 04/20 302.39 美元 0.21% 3.16% 6.56%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 04/20 397.58 美元 0.21% 3.16% 6.6%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 04/20 354.30 歐元 0.19% 2.76% 4.58%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 04/20 103.99 美元 0.13% 1.7% 7.34%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 04/20 245.99 歐元 0.13% 1.72% 6.83%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 04/20 110.45 美元 0.13% 1.7% 7.33%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 04/20 222.60 歐元 0.11% 1.46% 5.73%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 04/20 158.80 歐元 0.1% 1.46% 5.73%
歐義銳榮日本債券基金 RH 04/20 160.16 歐元 0.01% 0.13% 3.94%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 04/20 84.09 歐元 0.02% 4.58% 11.85%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 04/20 210.70 美元 0.14% 5.44% 10.56%
歐義銳榮中國股票基金 R2 04/20 125.74 美元 0.17% 6.89% 11.7%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 04/20 644.01 歐元 0.46% 5.25% 10.85%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 04/20 105.66 美元 0.63% 4.71% 13.85%
歐義銳榮日本債券基金 R 04/20 120.67 歐元 0.63% 4.39% 1.98%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 04/20 84.56 歐元 0.66% 4.87% 27.58%
歐義銳榮新興動力股票基金R 04/20 196.93 歐元 0.8% 6.25% 17.01%
歐義銳榮中國股票基金 R 04/20 117.24 歐元 0.83% 7.47% 17.95%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 04/20 367.39 歐元 1.1% 2.32% 12.17%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 04/20 281.02 歐元 1.1% 2.35% 12.2%