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歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 05/22 103.19 美元 2.64% 23.55% 26.1%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D2 05/22 180.61 美元 2.42% 8.53% 7.25%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2 05/22 255.02 美元 2.42% 8.52% 7.28%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D2 05/22 107.32 美元 2.16% 8.46% 8.15%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 05/22 110.87 美元 2.15% 8.45% 8.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 05/22 749.00 美元 1.39% 12.19% 15.32%
歐義銳榮中國股票基金 R2 05/22 130.95 美元 1.29% 3.71% 27.82%
歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 05/22 106.30 澳幣 1.27% 11.32% 4.31%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D4 05/22 104.16 澳幣 1.26% 11.33% 4.3%
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 05/22 95.07 美元 0.74% 5.06% 29.98%
歐義銳榮日本債券基金 R 05/22 112.48 歐元 0.6% 4.02% 5.34%
歐義銳榮日本債券基金 RH 05/22 159.48 歐元 0.16% 0.2% 3.95%
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 05/22 91.41 歐元 0.16% 15.8% 25.65%
歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 05/22 104.94 美元 0.01% 2.08% 8.61%
歐義銳榮歐洲高收益基金 RU2 05/22 111.80 美元 0.01% 2.08% 8.59%
歐義銳榮歐洲高收益基金 Z 05/22 248.88 歐元 0.02% 1.98% 8.02%
歐義銳榮中國股票基金 R 05/22 116.20 歐元 0.03% 2.17% 27.43%
歐義銳榮歐洲高收益基金 R 05/22 225.01 歐元 0.04% 1.73% 6.9%
歐義銳榮歐洲高收益基金 D 05/22 160.05 歐元 0.04% 1.73% 6.91%
歐義銳榮新興市場債券基金 R2 05/22 400.68 美元 0.17% 2.36% 8.42%
歐義銳榮新興市場債券基金 D2 05/22 303.81 美元 0.18% 2.36% 8.37%
歐義銳榮新興市場債券基金 RH 05/22 356.52 歐元 0.2% 1.93% 6.35%
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 05/22 75.26 歐元 0.21% 2.9% 28.98%
歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 05/22 104.09 美元 0.23% 2.41% -
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 05/22 109.61 美元 0.25% 2.09% 9.37%
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z 05/22 169.81 歐元 0.27% 1.97% 9.01%
歐義銳榮靈活策略入息基金 RL 05/22 159.58 歐元 0.29% 1.75% 8.15%
歐義銳榮靈活策略入息基金R 05/22 155.80 歐元 0.29% 1.66% 7.78%
歐義銳榮靈活策略入息基金 D 05/22 105.03 歐元 0.29% 1.66% 7.8%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 05/22 110.14 美元 0.48% 6.81% 19.78%
歐義銳榮新興動力股票基金R2 05/22 218.03 美元 0.93% 2.93% 23.17%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 05/22 663.23 歐元 1.05% 5.15% 14.9%
歐義銳榮環球智慧股票基金R 05/22 84.13 歐元 1.68% 1.53% 29.51%
歐義銳榮新興動力股票基金R 05/22 193.95 歐元 2.22% 2.69% 23.08%
歐義銳榮新興市場債券基金 D 05/22 270.24 歐元 2.57% 4.03% 8.06%
歐義銳榮新興市場債券基金 R 05/22 354.36 歐元 2.57% 4.06% 8.03%