境外基金

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法巴百利達印度股票基金 I 01/16 209.06 美元 2.92% 7.87% 4.46%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 01/16 113.58 美元 2.9% 8.13% 3.3%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 01/16 90.92 美元 1.53% 0.45% 92.34%
法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) 01/13 109.76 美元 1.52% 10.07% 29.83%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 01/13 179.29 美元 1.31% 5.51% 14.1%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 01/16 122.18 美元 1.13% 2.18% 19.61%
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元) 01/13 56.21 歐元 1.04% 14.27% 32.58%
法巴百利達德國股票基金C 01/16 99.36 美元 0.98% 1.14% 10.62%
法巴百利達美國小型股票基金 I 01/13 241.19 美元 0.95% 12.25% 39.31%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 01/13 208.98 美元 0.93% 11.93% 37.7%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 01/13 714.66 美元 0.89% 4.01% 23.2%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 01/13 195.84 歐元 0.87% 9.81% 17.69%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 01/16 514.67 美元 0.78% 3.93% 50.59%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 01/16 331.33 美元 0.78% 3.93% 50.59%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 01/16 593.59 美元 0.76% 4.64% 25.68%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 01/16 520.17 美元 0.74% 4.91% 24.28%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 01/16 659.70 歐元 0.68% 1.76% 24.79%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 01/16 587.42 歐元 0.66% 1.5% 23.53%
法巴百利達美國股票基金 I 01/13 210.25 美元 0.65% 6.69% 14.7%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 01/13 125.23 美元 0.63% 6.44% 13.56%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 01/13 110.03 美元 0.62% 6.26% 12.72%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 01/16 119.19 歐元 0.52% 5.22% 15.91%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 01/16 256.55 歐元 0.5% 4.94% 14.74%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 01/13 254.02 美元 0.45% 5.07% 19.27%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 01/13 63.20 美元 0.45% 4.81% 18.08%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 01/13 670.10 歐元 0.44% 7.98% 25.8%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 01/13 66.23 美元 0.44% 2.38% 9.29%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 01/13 96.85 美元 0.43% 3.29% 14.06%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 01/16 21.64 美元 0.42% 4.26% 8.85%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 01/16 33.53 美元 0.42% 1.12% 13.01%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 01/13 36.13 美元 0.42% 4.8% 18.05%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 01/13 324.62 美元 0.42% 3.29% 14.08%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 01/13 479.47 美元 0.42% 3.29% 14.09%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 01/16 197.22 美元 0.41% 4.28% 8.84%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 01/16 100.72 美元 0.4% 1.39% 11.77%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 01/13 428.68 美元 0.4% 18.85% 22.82%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 01/16 416.95 美元 0.4% 1.39% 11.78%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 01/16 85.95 澳幣 0.39% 1.41% 12.61%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 01/16 66.81 歐元 0.36% 4.8% 6.93%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) 01/16 352.19 美元 0.35% 1.24% 3.36%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 01/16 23.23 歐元 0.35% 4.87% 6.88%
法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 01/16 171.18 美元 0.35% 1.24% 3.36%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 01/13 26.47 美元 0.34% 20.21% 46.65%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 N (美元) 01/16 319.83 美元 0.34% 1.39% 2.73%
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) 01/16 91.59 美元 0.31% 2.71% 21.11%
法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元) 01/16 104.86 美元 0.3% 2.7% 21.1%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 01/13 233.81 美元 0.3% 19.83% 44.94%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 01/13 198.40 美元 0.29% 19.83% 44.93%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 01/16 137.15 美元 0.28% 5.87% 8.09%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 01/16 51.35 美元 0.27% 6.12% 6.91%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 01/16 229.38 歐元 0.27% 6.75% 14.36%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 01/16 122.07 美元 0.25% 6.13% 6.91%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 01/16 201.89 歐元 0.25% 6.48% 13.2%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 01/16 198.90 美元 0.23% 1.45% 5.24%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 01/16 162.03 美元 0.22% 1.65% 4.36%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 01/16 92.84 美元 0.22% 1.65% 4.36%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 01/16 92.25 澳幣 0.21% 1.58% 5.14%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 01/13 195.27 美元 0.11% 1.25% 2.97%
法巴百利達歐元債券基金 I 01/16 21.98 歐元 0.05% 1.88% 1.71%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 01/16 220.03 歐元 0.05% 2% 1.07%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 01/16 114.04 歐元 0.05% 1.99% 1.07%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 01/16 102.32 美元 0.03% 1.44% -
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 01/13 205.97 美元 0.02% 0.19% 0.62%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 01/16 85.28 澳幣 0.02% 1.59% 16.75%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 01/16 98.00 澳幣 0.02% 1.39% 8.18%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 01/16 97.19 美元 0.01% 1.25% 6.94%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 01/16 86.85 澳幣 0.01% 1.82% 16.41%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 01/16 69.12 美元 0% 1.4% 15.8%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 01/16 26.24 美元 0% 1.63% 16.78%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 01/16 110.91 美元 0% 2.52% 1.29%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 01/16 721.02 美元 0% 2.52% 1.3%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 01/16 232.21 美元 0% 1.4% 15.8%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 01/13 108.44 美元 0% 1.7% 12.85%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 01/16 87.34 美元 0% 1.72% 14.84%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 01/16 209.72 歐元 0% 0.03% 0.11%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 01/13 30.88 歐元 0% 1.35% 11.62%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 01/13 109.42 歐元 0% 1.55% 12.55%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 01/13 39.60 美元 0% 1.69% 13.12%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 01/16 109.93 美元 0.01% 1.27% 6.88%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 01/13 502.10 歐元 0.01% 7.5% 17.68%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 01/16 98.82 歐元 0.01% 1% 6.34%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 01/16 96.73 歐元 0.02% 0.82% 5.59%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 01/13 99.98 歐元 0.02% 1.34% 11.61%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 01/13 303.57 歐元 0.03% 7.23% 16.5%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 01/16 22999.00 日圓 0.03% 1.57% 2.56%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 01/16 109.40 歐元 0.03% 0.81% 5.59%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 01/13 450.50 歐元 0.03% 7.24% 16.5%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 01/13 241.93 歐元 0.05% 23.39% 25.42%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 01/16 182.47 歐元 0.1% 2.28% 2.55%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 01/16 159.62 歐元 0.11% 2.07% 1.73%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 01/16 116.38 美元 0.12% 0.87% 0.46%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 01/16 448.87 美元 0.12% 0.87% 0.46%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 01/16 724.38 歐元 0.13% 1.9% 4.97%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 01/16 119.58 美元 0.15% 9.91% 44.39%
法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元) 01/16 50.87 歐元 0.18% 6.56% 25.04%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 01/13 1005.04 歐元 0.32% 5.38% 6.21%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) 01/13 120.98 美元 0.41% 0.11% 7.24%
法巴百利達全球公用事業股票基金/月配 (美元) 01/13 94.89 美元 0.41% 0.1% 7.21%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 01/16 97.82 美元 0.49% 1.87% 5.72%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 01/16 205.55 歐元 0.51% 1.9% 5.76%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 01/16 188.55 歐元 0.53% 1.6% 4.54%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 01/16 245.70 歐元 0.61% 14.03% 49.12%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 01/16 112.74 歐元 0.62% 14.03% 49.13%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 01/16 104.20 歐元 0.63% 8.16% 13.21%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 01/16 93.55 美元 0.63% 8.15% 13.16%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 01/16 90.65 歐元 0.66% 7.88% 12.07%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (歐元) 01/13 161.86 歐元 0.86% 3.92% 9.51%
法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 01/13 84.62 歐元 0.87% 3.92% 9.5%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 01/16 880.18 澳幣 0.88% 1.59% 11.81%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 01/16 191.38 美元 0.99% 8.8% 10.09%
法巴百利達日本股票基金 I 01/16 3751.00 日圓 1% 14.53% 5.72%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 01/16 4706.00 日圓 1.01% 14.25% 4.65%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 01/16 112.15 美元 1.04% 17.19% 75.86%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 01/16 89.54 美元 1.05% 17.18% 75.84%
法巴百利達美國智取基金/年配 (美元) 07/15 51.46 美元 1.38% 2.53% 11.77%
法巴百利達美國智取基金 C (美元) 07/15 91.63 美元 1.39% 2.53% 11.76%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 01/16 130.56 歐元 1.49% 21.85% 83.16%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 01/16 140.14 歐元 1.5% 21.92% 83.65%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 01/16 97.36 歐元 1.51% 21.59% 81.64%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 01/16 125.95 歐元 1.52% 21.57% 81.62%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 01/13 86.24 美元 1.57% 7.96% 49.13%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 01/16 10934.00 日圓 1.86% 10.3% 26.08%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 01/16 152.40 美元 1.86% 10.51% 24.28%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 01/16 9530.00 日圓 1.89% 9.97% 24.62%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 01/16 8390.00 日圓 1.92% 9.76% 23.69%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 01/13 640.31 歐元 2.02% 12.07% 52.28%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 01/13 398.66 歐元 2.03% 12.07% 52.28%