境外基金

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法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 10/17 141.64 美元 4.1% 8.41% 31.24%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 10/17 253.34 歐元 3.57% 5.18% 22.39%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 10/17 120.50 歐元 3.57% 5.19% 22.39%
法巴百利達印度股票基金 I 10/17 267.87 美元 3.01% 1.26% 18.34%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 10/17 144.32 美元 2.99% 0.97% 17.04%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 10/16 117.99 美元 2.89% 12.83% 27.15%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 10/17 96.40 美元 2.88% 12.83% 27.14%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 10/17 153.19 美元 2.81% 7.71% 22.95%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 10/17 773.22 美元 2.58% 9.9% 24.68%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 10/17 671.96 美元 2.56% 9.59% 23.3%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 10/17 137.30 歐元 2.38% 9.8% 19.91%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 10/17 127.67 歐元 2.37% 9.73% 19.6%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 10/17 90.37 歐元 2.36% 9.49% 18.58%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 10/17 122.38 歐元 2.36% 9.48% 18.57%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 10/17 752.08 歐元 2.3% 4.79% 15.84%
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) 10/17 97.98 美元 2.28% 4.81% 13.61%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 10/17 664.63 歐元 2.28% 4.51% 14.67%
法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元) 10/17 115.91 美元 2.28% 4.81% 13.6%
法巴百利達日本股票基金 I 10/16 4335.00 日圓 2% 8.48% 32.37%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 10/16 5397.00 日圓 1.98% 8.18% 31.03%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 10/16 896.03 澳幣 1.8% 1.57% 3.42%
法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元) 10/17 48.81 歐元 1.76% 1.69% 5.94%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 10/17 107.65 美元 1.73% 15.6% 19.4%
法巴百利達德國股票基金C 10/17 127.65 美元 1.46% 6.29% 30.39%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 10/17 156.61 美元 1.22% 1.83% 7.98%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 10/17 55.18 美元 1.2% 1.56% 6.87%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 10/17 138.31 美元 1.19% 1.56% 6.86%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 10/17 882.48 美元 1.16% 7.13% 27.94%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) 10/16 389.09 美元 1.03% 4.38% 9.11%
法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 10/16 188.45 美元 1.02% 4.38% 9.11%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 N (美元) 10/16 351.77 美元 1.02% 4.22% 8.45%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 10/17 139.35 歐元 0.98% 3.49% 22.95%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 10/17 297.42 歐元 0.93% 3.14% 21.61%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 10/17 221.00 美元 0.85% 2.54% 7.48%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 10/17 23.12 美元 0.83% 2.54% 7.47%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 10/17 24.11 歐元 0.79% 2.07% 5.13%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 10/17 73.81 歐元 0.79% 2.04% 5.4%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 10/17 211.40 美元 0.76% 0.87% 1.01%
法巴百利達全球公用事業股票基金/月配 (美元) 10/17 105.91 美元 0.75% 3.29% 14.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) 10/17 138.53 美元 0.74% 3.28% 14.08%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 10/17 353.01 美元 0.65% 2.79% 14.99%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 10/17 748.09 歐元 0.65% 3.96% 19.33%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 10/16 105.97 美元 0.65% 2.8% 14.99%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 10/17 534.01 美元 0.65% 2.79% 14.99%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 10/17 199.80 美元 0.63% 8.72% 44.71%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 10/16 14377.00 日圓 0.61% 8.72% 45.03%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 10/16 115.12 美元 0.59% 4% 19.89%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 10/17 240.35 歐元 0.58% 3.83% 19.61%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 10/17 72.85 美元 0.58% 4.27% 12.07%
法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) 10/17 124.90 美元 0.56% 5.99% 25.13%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 10/16 10876.00 日圓 0.55% 8.19% 42.28%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 10/17 218.56 歐元 0.55% 3.52% 18.23%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 10/17 205.93 美元 0.53% 1.37% 2.11%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 10/17 92.33 澳幣 0.5% 1.32% 1.81%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 10/16 181.66 歐元 0.5% 0.72% 1.82%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 10/17 166.72 美元 0.5% 1.15% 1.26%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 10/17 92.97 美元 0.5% 1.15% 1.25%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 10/17 157.86 歐元 0.48% 0.93% 1%
法巴百利達水資源基金 C(美元) 10/17 140.62 美元 0.47% - -
法巴百利達歐元債券基金 I 10/16 22.23 歐元 0.41% 1.37% 0.76%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 10/16 114.23 歐元 0.4% 1.19% 1.37%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 10/16 221.44 歐元 0.4% 1.19% 1.37%
法巴百利達美國股票基金 I 10/17 241.55 美元 0.37% 4.66% 22.66%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 10/16 115.27 美元 0.36% 0.49% 6.19%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 10/16 107.86 美元 0.36% 0.6% 6.93%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 10/16 143.01 美元 0.35% 4.42% 21.58%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 10/16 97.64 美元 0.35% 0.45% 6.22%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 10/16 98.37 澳幣 0.34% 0.53% 6.82%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 10/16 125.04 美元 0.34% 4.25% 20.78%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 10/17 88.84 澳幣 0.34% 3.02% 7.21%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 10/16 104.23 美元 0.34% 2.82% 6.81%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 10/16 451.62 美元 0.34% 2.82% 6.81%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 10/16 36.58 美元 0.33% 3.04% 7.87%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 10/16 102.83 歐元 0.32% 0.17% 5.1%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 10/16 96.77 歐元 0.31% 0.01% 4.38%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 10/16 113.26 歐元 0.31% 0.01% 4.37%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 10/17 298.69 美元 0.29% 3.48% 23.43%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 10/17 41.55 美元 0.27% 3.21% 22.17%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 10/17 73.75 美元 0.27% 3.2% 22.19%
法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 10/17 84.39 歐元 0.23% 0.2% 6.39%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (歐元) 10/17 167.57 歐元 0.22% 0.21% 6.39%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 10/17 509.48 歐元 0.16% 0% 8.34%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 10/17 453.63 歐元 0.14% 0.26% 7.26%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 10/17 298.34 歐元 0.13% 0.26% 7.25%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 10/17 86.49 澳幣 0.13% 1.61% 6.95%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 10/17 113.54 美元 0.11% 1.72% 6.18%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 10/16 819.28 歐元 0.11% 2.72% 15.25%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 10/17 87.18 美元 0.1% 1.73% 6.5%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 10/17 112.63 美元 0.09% 0.83% 0.66%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 10/17 744.72 美元 0.09% 0.83% 0.67%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 10/17 113.88 歐元 0.08% 1.41% 5.4%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 10/17 39.44 美元 0.08% 1.78% 6.44%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 10/17 103.39 歐元 0.07% 1.19% 4.52%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 10/17 30.28 歐元 0.07% 1.17% 4.52%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 10/17 242.82 美元 0.05% 1.51% 5.91%
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元) 10/17 56.69 歐元 0.05% 2.85% 16.71%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 10/17 27.62 美元 0.04% 1.73% 6.82%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 10/16 69.05 美元 0.04% 1.51% 5.91%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 10/17 85.14 澳幣 0.04% 1.65% 6.6%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 10/16 208.00 美元 0.04% 0.33% 1.18%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 10/17 78.50 美元 0.03% 6.71% 1.34%
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) 10/17 101.01 美元 0% 3.26% -
法巴百利達水資源基金 RH (美元) 10/17 102.49 美元 0% 3.28% -
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 10/16 209.28 歐元 0.01% 0.09% 0.24%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 10/16 22816.00 日圓 0.02% 0.06% 2.35%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 10/16 453.77 美元 0.02% 0.09% 0.21%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 10/16 116.30 美元 0.03% 0.09% 0.21%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 10/17 249.59 歐元 0.03% 0.12% 16.46%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 10/16 489.29 美元 0.04% 4.18% 34.29%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 10/17 218.03 歐元 0.05% 0.38% 15.29%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 10/16 388.04 美元 0.21% 6.12% 15.39%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 10/16 618.21 美元 0.21% 6.12% 15.39%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 10/17 201.38 美元 0.22% 1.22% 18.57%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 10/17 26.97 美元 0.26% 1.17% 23.23%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 10/17 196.95 美元 0.29% 1.47% 21.78%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 10/17 236.19 美元 0.29% 1.47% 21.78%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 10/16 96.77 美元 0.43% 0.24% 15.94%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 10/16 111.31 歐元 0.44% 0.1% 15.54%
法巴百利達美國小型股票基金 I 10/17 260.68 美元 0.46% 4.74% 22.25%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 10/16 96.11 歐元 0.47% 0.17% 14.38%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 10/17 223.89 美元 0.48% 4.42% 20.84%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 10/17 526.95 歐元 0.48% 3.55% 7.99%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 10/17 316.12 歐元 0.48% 3.55% 7.99%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 10/17 241.80 歐元 0.55% 1.09% 25.27%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 10/17 200.41 歐元 0.71% 1.52% 11.71%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 10/17 218.75 美元 1.06% 0.53% 13.8%
法巴百利達美國智取基金/年配 (美元) 07/15 51.46 美元 1.38% 2.53% 11.77%
法巴百利達美國智取基金 C (美元) 07/15 91.63 美元 1.39% 2.53% 11.76%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 10/17 1025.75 歐元 1.55% 3.22% 7.21%