境外基金

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法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 12/10 119.81 美元 1.42% 4.37% 11.1%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 12/10 95.62 美元 1.3% 5.91% 4.35%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 12/10 109.89 美元 1.29% 5.92% 4.35%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 12/10 973.02 南非幣 0.84% 8.53% -
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 12/10 34.69 美元 0.84% 0.35% 5.6%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 12/10 423.88 美元 0.83% 0.14% 6.41%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 12/10 91.75 美元 0.83% 0.14% 6.41%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 12/10 77.40 澳幣 0.81% 0.09% 6.65%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 12/10 212.39 歐元 0.81% 6.13% 7.98%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 12/10 105.29 歐元 0.81% 6.13% 7.99%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) 12/10 852.55 南非幣 0.79% 1.87% -
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 12/10 201.78 美元 0.75% 1.52% 7.98%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 (美元) 12/10 134.32 美元 0.75% 1.52% 7.98%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 12/10 18.90 美元 0.74% 1.52% 7.97%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 12/10 107.07 美元 0.73% 0.06% 2.1%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 12/10 194.77 美元 0.73% 0.85% 5.2%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl RH AUD MD 12/10 84.93 澳幣 0.73% 1.42% -
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 12/10 727.21 美元 0.73% 0.07% 2.11%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 12/10 156.18 美元 0.72% 0.64% 6%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 12/10 142.47 歐元 0.71% 7.99% 9.2%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 12/10 83.38 美元 0.71% 0.63% 6%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 12/10 20.13 歐元 0.7% 0.8% 10.43%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 12/10 132.28 歐元 0.7% 7.97% 9.08%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 12/10 82.23 澳幣 0.7% 0.51% 6.26%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 12/10 65.15 歐元 0.68% 0.71% 10.67%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 12/10 186.28 美元 0.68% 7.99% 10.46%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 12/10 87.33 歐元 0.68% 7.69% 7.99%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 12/10 125.38 歐元 0.68% 7.69% 8%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 12/10 45.10 美元 0.6% 3.13% 9.19%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 12/10 141.04 美元 0.6% 3.38% 8.29%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 12/10 123.16 美元 0.58% 3.13% 9.19%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 12/10 63.58 美元 0.36% 5.06% 7.66%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 12/10 113.38 美元 0.26% 0.24% 0.23%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 12/10 451.10 美元 0.26% 0.24% 0.21%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 12/10 218.77 歐元 0.14% 0.29% 2.13%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 12/10 112.23 歐元 0.14% 0.28% 2.13%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl EUR MD 12/10 91.14 歐元 0.14% 3.23% -
法巴百利達歐元債券基金 I 12/10 22.12 歐元 0.14% 0.14% 1.51%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 12/10 212.61 美元 0.04% 0.57% 1.99%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 12/10 22667.00 日圓 0.02% 0.15% 0.85%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 12/10 208.27 歐元 0.01% 0.1% 0.43%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 12/10 27.28 美元 0.04% 1.69% 0.29%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 12/10 63.91 美元 0.06% 1.92% 1.12%
法巴百利達新興市場多元入息基金 I (美元) 12/10 110.43 美元 0.07% 1.34% 6.68%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 12/10 237.57 美元 0.07% 1.93% 1.13%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (美元) 12/10 107.41 美元 0.09% 1.12% 7.49%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元) 12/10 89.20 美元 0.09% 1.12% 7.5%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 12/10 78.11 澳幣 0.1% 2.05% 1.37%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 12/10 91.14 澳幣 0.13% 0.92% 8.12%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 12/10 110.68 美元 0.17% 2.36% 1.57%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 12/10 79.17 美元 0.18% 2.85% 2.2%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 12/10 36.54 美元 0.19% 2.37% 1.65%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 12/10 78.27 澳幣 0.2% 2.34% 1.58%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 12/10 108.86 歐元 0.22% 2.9% 3.28%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 12/10 97.89 歐元 0.22% 3.1% 4.08%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 12/10 27.24 歐元 0.26% 3.12% 4.11%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 12/05 905.39 澳幣 0.49% 7.3% 1.4%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 12/10 687.46 美元 0.55% 3.77% 10.25%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 12/10 589.92 美元 0.57% 4.03% 11.24%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元) 12/10 106.43 美元 0.62% 3.1% 6.02%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) 12/10 85.56 美元 0.62% 3.1% 6.01%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (歐元) 12/10 106.75 歐元 0.69% 2.84% 4.25%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 12/10 165.76 歐元 1% 4.27% 7.38%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 12/10 136.75 美元 1.01% 4.11% 8.19%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 12/10 142.80 歐元 1.02% 4.46% 8.12%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元) 12/10 44.39 歐元 1.18% 1.44% 2.72%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 12/10 513.42 美元 1.26% 10.37% 5.67%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 12/10 314.65 美元 1.26% 10.37% 5.67%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 12/10 701.53 歐元 1.58% 2.25% 4.01%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 12/10 612.82 歐元 1.6% 2.49% 4.98%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 12/10 93.73 美元 1.63% 24.33% 0.15%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 12/10 103.29 美元 1.82% 3.35% 4.38%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 12/10 109.51 美元 1.83% 3.52% 5.03%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 12/10 86.05 美元 1.85% 3.54% 5.07%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 12/10 95.72 歐元 1.86% 4.01% 6.73%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 12/10 84.42 歐元 1.88% 4.22% 7.46%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 12/10 104.48 歐元 1.88% 4.22% 7.47%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 12/10 86.11 澳幣 1.89% 3.57% 5.23%
法巴百利達印度股票基金 I 12/10 229.67 美元 2.54% 6.41% 12.43%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 12/10 122.18 美元 2.56% 6.67% 13.4%
法巴百利達日本股票基金 I 12/10 3840.00 日圓 2.69% 6% 12.83%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 12/10 4726.00 日圓 2.71% 6.23% 13.69%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 12/10 534.95 美元 2.97% 5.89% 1.17%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 12/10 345.61 美元 2.97% 5.89% 1.17%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 12/10 102.90 美元 2.99% 5.91% 1.14%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 12/10 70.97 美元 3.05% 14% 8.4%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 12/10 177.56 美元 3.29% 5.39% 12.49%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 12/10 12702.00 日圓 3.3% 5.7% 13.03%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 12/10 10831.00 日圓 3.33% 5.98% 14.04%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 12/10 9401.00 日圓 3.35% 6.16% 14.68%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 12/10 533.33 歐元 3.54% 4.06% 3.33%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 12/10 75.36 歐元 3.56% 4.3% 2.27%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 12/10 78.23 歐元 3.56% 4.3% 2.29%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 12/10 223.62 歐元 3.58% 8.73% 9.04%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 12/10 221.65 歐元 3.6% 11.65% 8.29%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 12/10 193.10 歐元 3.6% 8.96% 9.95%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 12/10 107.39 美元 3.61% 11.14% 7%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 12/10 198.91 歐元 3.62% 11.9% 9.35%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 12/10 284.61 歐元 3.64% 12.54% 5.19%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 12/10 492.17 歐元 3.64% 12.54% 5.19%
法巴百利達水資源基金 C(美元) 12/10 129.56 美元 3.69% 9.42% 9.24%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 12/10 702.20 歐元 3.69% 13.84% 12.14%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 12/10 96.17 歐元 4.11% 5.84% 10.4%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 12/10 78.75 美元 4.11% 5.26% 9.04%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 12/10 82.09 歐元 4.13% 6.07% 11.29%
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) 12/10 94.52 美元 4.23% 7.15% 3.78%
法巴百利達水資源基金 RH (美元) 12/10 100.16 美元 4.24% 7.17% 3.78%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 12/10 223.76 美元 4.39% 8.55% 7.51%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 12/10 207.89 美元 4.41% 14.4% 2.37%
法巴百利達德國股票基金C 12/10 100.60 美元 4.55% 15.14% 20.02%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 12/10 1096.48 歐元 4.95% 6.78% 12.4%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 12/10 216.22 歐元 4.97% 12.73% 2.08%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 12/10 997.12 美元 5.05% 11.08% 8.07%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 12/10 115.54 歐元 5.08% 13.38% 15.89%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 12/10 242.14 歐元 5.12% 13.7% 17.21%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 12/10 327.41 美元 5.45% 11.29% 5.96%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 12/10 44.46 美元 5.47% 11.51% 4.91%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 12/10 25.50 美元 5.47% 9.27% 8.88%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 12/10 79.91 美元 5.47% 11.51% 4.9%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 12/10 445.94 美元 5.48% 11.31% 9.15%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 12/10 220.40 美元 5.51% 9.54% 9.94%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 12/10 180.40 美元 5.51% 9.54% 9.94%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 12/10 873.11 歐元 5.62% 9.58% 11.84%
法巴百利達美國小型股票基金 I 12/10 254.32 美元 5.89% 15.62% 6.19%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 12/10 215.55 美元 5.91% 15.87% 7.27%
法巴百利達美國股票基金 I 12/10 228.77 美元 5.99% 13.44% 8.52%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 12/10 134.04 美元 6.01% 13.63% 9.31%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 12/10 116.31 美元 6.02% 13.77% 9.9%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 12/10 221.78 歐元 6.05% 9.81% 5.96%