境外基金

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法巴百利達全球健康護理股票基金 I 08/16 1173.52 歐元 0.96% 12.38% 17.18%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 08/16 565.35 歐元 0.63% 5.63% 13.53%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 08/16 83.20 歐元 0.62% 5.36% 12.39%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 08/16 80.14 歐元 0.6% 5.35% 12.37%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 08/16 246.27 歐元 0.29% 6.01% 24.88%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 08/16 108.15 美元 0.27% 1.16% 2.11%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 08/16 728.86 美元 0.27% 1.16% 2.12%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 08/16 991.33 澳幣 0.24% 3.06% 12.74%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 08/16 450.05 美元 0.09% 0.86% 0.97%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 08/16 113.76 美元 0.09% 0.86% 0.99%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元) 08/16 46.87 歐元 0.06% 0.02% 2.05%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 08/16 211.06 美元 0.05% 0.55% 1.69%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 08/16 22692.00 日圓 0.05% 0.92% 0.74%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 08/16 208.55 歐元 0.01% 0.12% 0.41%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 08/16 219.72 歐元 0.11% 0.38% 0.48%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 08/16 112.71 歐元 0.12% 0.38% 0.48%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 08/16 975.70 南非幣 0.14% 3.5% -
法巴百利達歐元債券基金 I 08/16 22.17 歐元 0.14% 0.23% 0.14%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 08/16 82.73 美元 0.19% 1.3% 1.3%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 08/16 81.82 澳幣 0.21% 1.23% 1.35%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 08/16 113.41 美元 0.21% 1.3% 1.41%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 08/16 37.43 美元 0.24% 1.27% 1.38%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 08/16 112.26 歐元 0.24% 0.85% 0.06%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 08/16 27.73 美元 0.25% 1.69% 2.21%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 08/16 28.17 歐元 0.25% 0.64% 0.9%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 08/16 101.22 歐元 0.26% 0.64% 0.89%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 08/16 242.13 美元 0.26% 1.48% 1.34%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 08/16 66.14 美元 0.27% 1.48% 1.33%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 08/16 81.06 澳幣 0.28% 1.47% 1.35%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 08/16 947.81 歐元 0.42% 6.45% 32.41%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 08/16 139.03 歐元 0.43% 1.99% 12.38%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 08/16 129.12 歐元 0.43% 2.03% 12.2%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 08/16 122.79 歐元 0.45% 2.27% 11.15%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 08/16 85.52 歐元 0.45% 2.27% 11.16%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 08/16 251.56 歐元 0.47% 0.26% 10.89%
法巴百利達美國股票基金 I 08/16 260.66 美元 0.47% 1.61% 13.83%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 08/16 153.15 美元 0.48% 1.4% 12.85%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 08/16 133.17 美元 0.49% 1.22% 12.11%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 08/16 358.17 美元 0.55% 6.86% 23.95%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 08/16 87.70 美元 0.57% 6.57% 22.71%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 08/16 48.80 美元 0.57% 6.6% 22.71%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 08/16 240.58 美元 0.64% 8.34% 12.92%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 08/16 193.79 美元 0.73% 2.52% 5.29%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 08/16 84.27 美元 0.74% 2.72% 6.07%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 08/16 155.80 美元 0.75% 2.72% 6.08%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 08/16 83.36 澳幣 0.79% 2.82% 6.04%
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) 08/16 104.21 美元 0.81% 3.45% 10.26%
法巴百利達水資源基金 RH (美元) 08/16 109.06 美元 0.82% 3.51% 10.27%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 08/16 110.43 美元 0.96% 1.82% 9.39%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 08/16 569.63 美元 0.97% 1.83% 9.39%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 08/16 368.01 美元 0.97% 1.82% 9.39%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl EUR MD 08/16 95.01 歐元 1.07% 2.95% -
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 08/16 34.81 美元 1.14% 1.47% 3.33%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 08/16 94.06 美元 1.17% 1.7% 4.18%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 08/16 426.55 美元 1.17% 1.7% 4.19%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 08/16 79.64 澳幣 1.2% 1.51% 4.25%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 08/16 93.02 美元 1.27% 0.82% 0.73%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 08/16 173.06 歐元 1.27% 2.59% 3.94%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 08/16 124.38 美元 1.28% 1.26% 13.54%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 08/16 149.48 歐元 1.28% 2.79% 4.7%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 08/16 237.87 美元 1.3% 2.19% 20.33%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 08/16 93.23 澳幣 1.31% 0.93% 0.67%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 08/16 108.87 美元 1.31% 0.72% 1.42%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 08/16 115.70 美元 1.31% 0.85% 0.77%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 08/16 258.41 歐元 1.32% 0.97% 12.47%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 08/16 232.75 歐元 1.34% 0.67% 11.18%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 08/16 101.75 歐元 1.37% 1.37% 0.86%
法巴百利達美國智取基金/年配 (美元) 07/15 51.46 美元 1.38% 2.53% 11.77%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 08/16 91.50 歐元 1.38% 1.57% 1.58%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 08/16 111.37 歐元 1.38% 1.57% 1.58%
法巴百利達美國智取基金 C (美元) 07/15 91.63 美元 1.39% 2.53% 11.76%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 08/16 837.90 歐元 1.47% 0.83% 5.91%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元) 08/16 112.53 美元 1.51% 3.33% 0.66%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) 08/16 91.84 美元 1.51% 3.34% 0.66%
法巴百利達美國小型股票基金 I 08/16 294.92 美元 1.58% 0.28% 21.37%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 08/16 250.88 美元 1.6% 0.02% 19.97%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 08/16 27.95 美元 1.72% 0.83% 7.71%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 08/16 242.46 美元 1.72% 0.55% 6.48%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 08/16 198.45 美元 1.72% 0.55% 6.47%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 08/16 66.74 美元 1.84% 2.74% 3.54%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 08/16 1083.86 美元 1.97% 2.89% 28.88%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 08/16 109.62 美元 2.01% 5.54% 8.18%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 08/16 93.76 美元 2.01% 5.55% 8.18%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 08/16 506.47 美元 2.02% 3.1% 7.92%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (歐元) 08/16 108.59 歐元 2.04% 4.15% 3.81%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 08/16 87.97 美元 2.24% 4.59% 2%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 08/16 105.51 歐元 2.33% 5.01% 3.1%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 08/16 90.35 歐元 2.36% 5.25% 4.07%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) 08/16 906.20 南非幣 2.41% 4.6% -
法巴百利達水資源基金 C(美元) 08/16 142.59 美元 2.42% 0.61% -
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 08/16 255.71 歐元 2.5% 1.76% 4.84%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 08/16 221.52 歐元 2.52% 2.01% 3.79%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 (美元) 08/16 135.46 美元 2.61% 5.42% 7.17%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 08/16 203.50 美元 2.61% 5.42% 7.16%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 08/16 19.79 美元 2.61% 5.43% 7.17%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 08/16 737.95 歐元 2.66% 4.99% 4.1%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl RH AUD MD 08/16 89.01 澳幣 2.66% 6.34% -
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 08/16 646.72 歐元 2.68% 5.23% 3.05%
法巴百利達印度股票基金 I 08/16 257.83 美元 2.7% 1.52% 3.01%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 08/16 66.37 歐元 2.71% 6.12% 9.66%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 08/16 20.49 歐元 2.71% 6.14% 9.47%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 08/16 138.45 歐元 2.73% 3.37% 4.27%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 08/16 137.64 美元 2.73% 1.8% 4.08%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 08/16 291.58 歐元 2.75% 3.78% 2.66%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 08/16 341.44 歐元 2.92% 6.13% 23.66%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 08/16 590.44 歐元 2.92% 6.13% 23.66%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 08/16 141.54 美元 3.5% 7.55% 9.61%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 08/16 123.99 美元 3.52% 7.78% 10.49%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 08/16 46.65 美元 3.52% 7.78% 10.48%
法巴百利達新興市場多元入息基金 I (美元) 08/16 112.18 美元 3.56% 7.16% 5.56%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (美元) 08/16 109.40 美元 3.58% 7.36% 6.39%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元) 08/16 92.99 美元 3.58% 7.37% 6.39%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 08/16 95.40 澳幣 3.66% 7.55% 6.72%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 08/16 104.34 歐元 3.67% 10.83% 8.48%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 08/16 210.48 歐元 3.67% 10.83% 8.48%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 08/16 86.54 美元 4.16% 13.65% 12.83%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 08/16 144.50 美元 4.2% 8.41% 0.31%
法巴百利達德國股票基金C 08/16 121.31 美元 4.27% 7.01% 0.07%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 08/16 316.64 美元 4.41% 9.49% 13.83%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 08/16 516.66 美元 4.41% 9.49% 13.83%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 08/16 85.25 美元 4.44% 9.28% 20.36%
法巴百利達日本股票基金 I 08/16 4170.00 日圓 4.53% 8.79% 3.89%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 08/16 5148.00 日圓 4.54% 9.03% 2.82%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 08/16 731.54 美元 5% 10.58% 1.1%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 08/16 629.96 美元 5.02% 10.83% 0.01%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 08/16 13811.00 日圓 5.16% 12.11% 2.62%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 08/16 118.88 美元 5.18% 13.82% 10.92%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 08/16 11820.00 日圓 5.19% 12.37% 1.43%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 08/16 10283.00 日圓 5.2% 12.54% 0.68%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 08/16 192.32 美元 5.25% 12.07% 2.94%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 08/16 177.32 美元 6.94% 5.31% 17.12%