境外基金

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法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 05/22 69.90 美元 2.65% 7.97% 9.37%
法巴百利達全球公用事業股票基金/月配 (美元) 05/22 103.96 美元 1.7% 8.14% 9.96%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) 05/22 134.50 美元 1.69% 8.14% 9.98%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 05/22 211.80 美元 1.33% 7.82% 17.69%
法巴百利達德國股票基金C 05/22 117.22 美元 1.11% 13.17% 23.68%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 05/22 173.65 美元 0.48% 8.59% 29.72%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 05/22 12507.00 日圓 0.47% 8.8% 30.76%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 05/22 10858.00 日圓 0.44% 8.49% 29.25%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 05/22 195.86 美元 0.43% 6.67% 19.76%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 05/22 9535.00 日圓 0.43% 8.3% 28.28%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 05/22 85.07 澳幣 0.31% 1.67% 11.75%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 05/22 26.94 美元 0.3% 1.74% 11.92%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 05/22 112.05 美元 0.29% 1.3% 1.38%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 05/22 86.66 澳幣 0.28% 1.82% 11.81%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 05/22 237.71 美元 0.28% 1.51% 11.01%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 05/22 69.02 美元 0.28% 1.51% 11%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 05/22 735.33 美元 0.28% 1.3% 1.37%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 05/22 507.45 美元 0.27% 3.15% 10.46%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 05/22 335.44 美元 0.27% 3.16% 10.46%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 05/22 38.55 美元 0.26% 1.7% 10.73%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 05/22 87.12 美元 0.25% 1.58% 10.86%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 05/22 111.11 美元 0.23% 1.56% 10.55%
法巴百利達歐元債券基金 I 05/22 22.00 歐元 0.23% 0.82% 0.05%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 05/22 219.76 歐元 0.22% 0.7% 0.66%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 05/22 113.36 歐元 0.21% 0.69% 0.67%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 05/22 111.89 歐元 0.21% 1.4% 9.93%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 05/22 29.85 歐元 0.2% 1.18% 8.99%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 05/22 101.94 歐元 0.2% 1.2% 9.02%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 05/22 92.14 澳幣 0.17% 0.82% 3.05%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 05/22 202.28 美元 0.16% 0.85% 3.33%
法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) 05/22 113.24 美元 0.14% 0.03% 18.08%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 05/22 22941.00 日圓 0.14% 0.57% 3.01%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 05/22 92.74 美元 0.14% 0.65% 2.47%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 05/22 138.27 美元 0.13% 7.44% 30.36%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 05/22 452.81 美元 0.13% 0.6% 0.65%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 05/22 164.30 美元 0.13% 0.64% 2.46%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 05/22 116.65 美元 0.13% 0.6% 0.65%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 05/22 206.94 美元 0.03% 0.36% 0.91%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 05/22 101.30 美元 0.03% 2.91% 10.19%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 05/22 209.54 歐元 0% 0.06% 0.14%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 05/22 79.02 美元 0.04% 3.17% 6.67%
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) 05/22 92.42 美元 0.13% 0.62% 12.52%
法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元) 05/22 107.79 美元 0.13% 0.63% 12.54%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 05/22 35.23 美元 0.14% 3.53% 11.45%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 05/22 436.47 美元 0.16% 3.26% 10.27%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 05/22 87.54 澳幣 0.17% 3.4% 10.79%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 05/22 797.74 美元 0.18% 5.81% 28.88%
法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 05/22 176.75 美元 0.22% 0.43% 6.33%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) 05/22 364.37 美元 0.22% 0.43% 6.33%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 N (美元) 05/22 330.21 美元 0.23% 0.28% 5.69%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 05/22 277.63 美元 0.32% 4.44% 20.89%
法巴百利達美國股票基金 I 05/22 223.37 美元 0.33% 1.6% 13.91%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 05/22 38.78 美元 0.33% 4.19% 19.68%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 05/22 132.65 美元 0.35% 1.38% 12.85%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 05/22 68.83 美元 0.35% 4.19% 19.69%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 05/22 116.28 美元 0.36% 1.23% 12.04%
法巴百利達日本股票基金 I 05/22 3869.00 日圓 0.36% 1.68% 16.05%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 05/22 107.66 美元 0.38% 4.26% -
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 05/22 4837.00 日圓 0.39% 1.45% 14.89%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 05/22 22.74 美元 0.39% 5.07% 10.86%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 05/22 130.31 美元 0.4% 5% 28.9%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 05/22 115.33 美元 0.41% 4.04% 8.79%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 05/22 212.92 美元 0.41% 5.07% 10.87%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 05/22 23.42 歐元 0.43% 4.43% 8.53%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 05/22 103.36 歐元 0.44% 3.78% 7.82%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 05/22 71.67 歐元 0.44% 4.58% 8.76%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 05/22 875.45 澳幣 0.45% 0.15% 0.6%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 05/22 114.16 歐元 0.45% 3.6% 7.07%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 05/22 150.72 美元 0.46% 5.32% 10.43%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 05/22 133.65 美元 0.48% 5.05% 9.23%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 05/22 54.55 美元 0.48% 5.04% 9.21%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 05/22 211.36 美元 0.56% 4.41% 10.56%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 05/22 102.78 美元 0.66% 2.74% 9.71%
法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 05/22 85.60 歐元 0.75% 1.35% 9.63%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (歐元) 05/22 169.97 歐元 0.75% 1.35% 9.62%
法巴百利達美國小型股票基金 I 05/22 243.80 美元 0.77% 1.18% 24.26%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 05/22 100.15 美元 0.78% 7.41% 17.77%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 05/22 210.38 美元 0.79% 1.46% 22.83%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 05/22 113.65 歐元 0.81% 7.24% 17.2%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 05/22 99.03 歐元 0.82% 3.22% 6.67%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 05/22 98.54 歐元 0.83% 6.98% 16.02%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 05/22 185.99 歐元 0.84% 0.86% 4.67%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 05/22 162.25 歐元 0.86% 0.66% 3.83%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 05/22 99.56 美元 0.86% 3.56% 8.26%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 05/22 674.74 美元 0.87% 8.05% 23.94%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 05/22 589.04 美元 0.89% 7.76% 22.58%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 05/22 100.44 澳幣 0.93% 3.75% 9.29%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 05/22 803.91 歐元 0.99% 6.9% 11.31%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 05/22 444.60 美元 1.13% 0.08% 25.55%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 05/22 133.01 歐元 1.31% 6.32% 24.51%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 05/22 285.33 歐元 1.33% 6.07% 23.26%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 05/22 110.55 美元 1.37% 8.02% 13.15%
法巴百利達美國智取基金/年配 (美元) 07/15 51.46 美元 1.38% 2.53% 11.77%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 05/22 232.15 歐元 1.38% 7.92% 12.75%
法巴百利達美國智取基金 C (美元) 07/15 91.63 美元 1.39% 2.53% 11.76%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 05/22 212.10 歐元 1.4% 7.61% 11.46%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 05/22 252.10 歐元 1.41% 6.18% 18.46%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 05/22 221.13 歐元 1.43% 5.92% 17.27%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 05/22 26.38 美元 1.57% 4.11% 28.56%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 05/22 193.51 美元 1.62% 4.39% 27.08%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 05/22 232.07 美元 1.62% 4.39% 27.09%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 05/22 202.81 歐元 1.96% 0.23% 20.6%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 05/22 503.73 歐元 2.12% 3.07% 11.23%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 05/22 450.36 歐元 2.14% 3.31% 10.12%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 05/22 296.19 歐元 2.14% 3.31% 10.11%
法巴百利達印度股票基金 I 05/22 253.11 美元 2.24% 10.81% 20.69%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 05/22 706.28 歐元 2.25% 0.94% 31.26%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 05/22 136.99 美元 2.26% 10.51% 19.36%
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元) 05/22 53.70 歐元 2.26% 6.29% 17.69%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 05/22 626.73 歐元 2.27% 0.69% 29.94%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 05/22 554.19 歐元 2.43% 9.24% 6.32%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 05/22 332.46 歐元 2.43% 9.24% 6.32%
法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元) 05/22 47.42 歐元 2.53% 5.69% 12.17%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 05/22 706.54 歐元 2.57% 0.82% 28.47%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 05/22 86.24 美元 2.7% 4.61% 29.43%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 05/22 243.52 歐元 2.79% 1.58% 28.51%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 05/22 115.83 歐元 2.79% 1.58% 28.5%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 05/22 1031.20 歐元 2.93% 1.89% 11.33%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 05/22 106.20 美元 3.03% 4.95% 28.96%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 05/22 230.13 歐元 3.51% 6.34% 25.15%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 05/22 127.74 歐元 5.01% 10.35% 30.45%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 05/22 118.91 歐元 5.02% 10.41% 30.13%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 05/22 84.46 歐元 5.03% 10.59% 29.02%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 05/22 114.37 歐元 5.03% 10.6% 29.01%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 05/22 333.01 美元 9.5% 7.04% 19.14%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 05/22 530.55 美元 9.5% 7.04% 19.14%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 05/22 86.49 美元 14.18% 14.59% 26.76%