境外基金

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法巴百利達德國股票基金C 02/21 109.56 美元 3.68% 1.59% 14.98%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 02/21 126.53 歐元 3.06% 2.4% 6.2%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 02/21 264.34 歐元 3.01% 2% 7.71%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 02/21 490.97 美元 2.68% 4.63% 6.52%
法巴百利達水資源基金 C(美元) 02/21 143.41 美元 2.47% 7.46% 1.28%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 02/21 204.47 美元 2.41% 13.09% 9.94%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 02/21 125.36 美元 2.06% 5.14% 18.76%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 02/21 83.99 美元 2.05% 3.27% 1.35%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 02/21 104.22 歐元 2.02% 2.75% 3.05%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 02/21 244.81 歐元 2.02% 5.06% 1.49%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 02/21 88.79 歐元 2% 2.51% 4.01%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 02/21 121.12 美元 1.93% 7.22% 2.34%
法巴百利達水資源基金 RH (美元) 02/21 111.83 美元 1.89% 8.68% 10.07%
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) 02/21 104.28 美元 1.89% 8.68% 10.06%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 02/21 248.92 歐元 1.88% 6.72% 0.69%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 02/21 222.86 歐元 1.86% 6.41% 0.47%
法巴百利達美國小型股票基金 I 02/21 288.83 美元 1.78% 9.51% 4.51%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 02/21 244.24 美元 1.76% 9.19% 3.31%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 02/21 107.52 美元 1.71% 3.74% 2.04%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 02/21 363.40 美元 1.71% 3.74% 2%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 02/21 562.48 美元 1.71% 3.74% 2%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 02/21 796.00 歐元 1.64% 8.1% 1.91%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 02/21 244.57 歐元 1.52% 4.28% 2.29%
法巴百利達美國股票基金 I 02/21 252.24 美元 1.51% 6.88% 1.11%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 02/21 210.77 歐元 1.5% 4.02% 3.27%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 02/21 147.53 美元 1.49% 6.65% 1.97%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 02/21 127.86 美元 1.48% 6.48% 2.61%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 02/21 101.16 美元 1.46% 4.59% 4.39%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 02/21 114.38 美元 1.45% 4.58% 4.4%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 02/21 175.90 美元 1.42% 2.64% 17.57%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 02/21 110.45 歐元 1.4% 5.56% 11.81%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 02/21 222.80 歐元 1.4% 5.56% 11.81%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 02/21 12549.00 日圓 1.38% 2.95% 18.29%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 02/21 10677.00 日圓 1.37% 3.22% 19.22%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 02/21 9252.00 日圓 1.35% 3.41% 19.83%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) 02/21 89.55 美元 1.15% 4.65% 5.26%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元) 02/21 112.69 美元 1.15% 4.64% 5.25%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 02/21 563.36 歐元 1.09% 4.43% 11.86%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 02/21 82.47 歐元 1.07% 4.17% 10.73%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 02/21 79.44 歐元 1.06% 4.16% 10.71%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 02/21 149.39 美元 1.06% 5.66% 9.33%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 02/21 130.20 美元 1.04% 5.4% 10.22%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 02/21 740.28 美元 1.03% 6.42% 12.13%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 02/21 46.82 美元 1.03% 5.37% 10.23%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 02/21 64.75 美元 1.03% 2.65% 8.22%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 02/21 633.85 美元 1.01% 6.12% 13.1%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 02/21 1005.53 南非幣 0.99% 6.52% -
法巴百利達日本股票基金 I 02/21 3873.00 日圓 0.91% 0.56% 13.99%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 02/21 4757.00 日圓 0.89% 0.79% 14.86%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 02/21 151.44 歐元 0.83% 5.3% 4.96%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 02/21 140.59 歐元 0.82% 5.27% 4.86%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 02/21 92.63 歐元 0.81% 5.01% 3.8%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 02/21 132.99 歐元 0.8% 5.01% 3.8%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) 02/21 872.26 南非幣 0.76% 6.74% -
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 02/21 19.49 美元 0.72% 6.01% 6.48%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 02/21 212.87 美元 0.69% 6.02% 6.47%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 (美元) 02/21 141.70 美元 0.69% 6.02% 6.47%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl RH AUD MD 02/21 87.61 澳幣 0.68% 5.86% -
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 02/21 224.91 美元 0.68% 6.32% 1.57%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 02/21 108.57 美元 0.66% 2.82% 1.71%
法巴百利達新興市場多元入息基金 I (美元) 02/21 116.55 美元 0.65% 5.17% 8.66%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 02/21 114.89 美元 0.64% 2.58% 0.98%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 02/21 88.64 美元 0.64% 2.58% 0.98%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元) 02/21 92.52 美元 0.63% 4.95% 9.46%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 02/21 88.66 澳幣 0.63% 2.4% 0.67%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 02/21 68.28 歐元 0.63% 5.16% 9.33%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 02/21 94.54 澳幣 0.62% 4.77% 10.08%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 02/21 21.10 歐元 0.62% 5.18% 9.09%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (美元) 02/21 113.16 美元 0.62% 4.94% 9.46%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 02/21 99.96 歐元 0.59% 2.02% 1%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 02/21 148.83 美元 0.59% 6.97% 8.89%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 02/21 108.93 歐元 0.57% 1.8% 1.81%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 02/21 86.96 歐元 0.56% 1.79% 1.81%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 02/21 1118.59 美元 0.55% 13.06% 11.48%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 02/21 74.51 美元 0.55% 3.1% 5.92%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 02/21 232.15 美元 0.51% 3.93% 7.99%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元) 02/21 47.12 歐元 0.49% 5.06% 2.86%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 02/21 80.86 美元 0.46% 3.9% 2.86%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 02/21 38.01 美元 0.45% 3.88% 2.84%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 02/21 115.13 美元 0.44% 3.89% 2.9%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 02/21 65.57 美元 0.43% 4.29% 3.3%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 02/21 247.18 美元 0.43% 4.29% 3.31%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 02/21 28.43 美元 0.42% 4.52% 4.18%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 02/21 202.03 美元 0.41% 5.36% 0.41%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 02/21 79.90 澳幣 0.41% 3.77% 2.67%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 02/21 112.67 歐元 0.4% 3.28% 0.83%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 02/21 80.09 澳幣 0.4% 4.09% 2.92%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 02/21 161.73 美元 0.39% 5.14% 1.25%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 02/21 85.38 美元 0.39% 5.13% 1.25%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 02/21 84.17 澳幣 0.39% 5.01% 1.64%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 02/21 101.15 歐元 0.38% 3.07% 0.01%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 02/21 28.15 歐元 0.36% 3.08% 0.03%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 01/29 22752.00 日圓 0.2% 0.59% 0.5%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 02/21 444.81 美元 0.19% 6.08% 0.21%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 02/21 94.74 美元 0.19% 6.08% 0.21%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 02/21 36.46 美元 0.19% 6.3% 0.66%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 02/21 79.91 澳幣 0.18% 5.93% 0.49%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 02/21 351.02 美元 0.12% 6.83% 7.78%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 02/21 47.58 美元 0.11% 6.59% 6.71%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 02/21 85.50 美元 0.09% 6.56% 6.69%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 02/21 234.98 歐元 0.06% 7.02% 7.96%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 02/21 213.65 美元 0.05% 0.61% 2.17%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl EUR MD 02/21 94.33 歐元 0.05% 6.46% -
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 02/21 168.90 歐元 0.05% 1.48% 4.75%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 02/21 145.27 歐元 0.03% 1.28% 5.52%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 02/21 738.92 美元 0.03% 2.79% 1.89%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 02/21 108.01 美元 0.03% 2.8% 1.9%
法巴百利達歐元債券基金 I 02/21 22.35 歐元 0% 1.68% 1.09%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 02/21 220.72 歐元 0.01% 1.53% 0.42%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 02/21 113.23 歐元 0.01% 1.53% 0.43%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (歐元) 02/21 112.76 歐元 0.01% 5.38% 1.69%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 02/21 208.11 歐元 0.01% 0.1% 0.43%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 02/21 592.35 美元 0.02% 9.8% 7.89%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 02/21 363.03 美元 0.02% 9.8% 7.89%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 02/21 114.08 美元 0.03% 1.64% 2.09%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 02/21 766.97 歐元 0.04% 7.68% 0.09%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 02/21 456.75 美元 0.04% 1.64% 2.09%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 02/21 668.65 歐元 0.06% 7.41% 1.1%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 02/21 27.37 美元 0.07% 3.28% 5.82%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 02/21 235.99 美元 0.08% 3% 6.91%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 02/21 193.16 美元 0.08% 3% 6.91%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 02/21 981.97 歐元 0.1% 13.52% 21.03%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 02/21 299.54 歐元 0.1% 2.7% 2.13%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 02/21 517.97 歐元 0.11% 2.7% 2.13%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 02/21 1142.75 歐元 0.12% 4.62% 18.43%
法巴百利達印度股票基金 I 02/21 234.07 美元 0.26% 1.15% 12.53%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 02/21 124.25 美元 0.27% 0.88% 13.5%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 02/21 110.57 美元 0.99% 11.5% 3.91%