境外基金

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法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 02/23 88.09 歐元 2.36% 7.53% 9.53%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (歐元) 02/23 168.49 歐元 2.36% 7.53% 9.53%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 02/23 124.67 歐元 2.29% 12.16% 20.66%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 02/23 268.08 歐元 2.27% 11.87% 19.44%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) 02/23 125.54 美元 2.07% 7.06% 4.71%
法巴百利達全球公用事業股票基金/月配 (美元) 02/23 97.87 美元 2.07% 7.07% 4.69%
法巴百利達印度股票基金 I 02/23 229.63 美元 2.05% 13.57% 18%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 02/23 124.62 美元 2.02% 13.26% 16.7%
法巴百利達德國股票基金C 02/23 103.70 美元 1.98% 11.39% 13.71%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 02/23 697.32 歐元 1.36% 9.03% 28.8%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 02/23 620.28 歐元 1.34% 8.76% 27.51%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 02/23 707.54 歐元 1.09% 9.37% 34.96%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 02/23 27.35 美元 1.07% 10.26% 40.64%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 02/23 128.86 美元 1.05% 8.28% 21.9%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 02/23 241.31 美元 1.03% 9.95% 39.01%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 02/23 204.76 美元 1.03% 9.95% 39.01%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 02/23 752.28 美元 0.8% 8.89% 29.04%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 02/23 519.55 歐元 0.77% 6.46% 19.67%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 02/23 465.63 歐元 0.75% 6.2% 18.47%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 02/23 313.76 歐元 0.75% 6.2% 18.47%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 02/23 200.35 歐元 0.75% 6.58% 23.51%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 02/23 236.27 歐元 0.7% 9.79% 15.72%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 02/23 11521.00 日圓 0.68% 9.57% 36.05%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 02/23 207.74 歐元 0.68% 9.52% 14.56%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 02/23 10030.00 日圓 0.66% 9.26% 34.48%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 02/23 160.27 美元 0.66% 9.65% 34.39%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 02/23 8823.00 日圓 0.65% 9.05% 33.5%
法巴百利達日本股票基金 I 02/23 3807.00 日圓 0.63% 7.82% 18.43%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 02/23 4770.00 日圓 0.59% 7.56% 17.24%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 02/23 1050.91 歐元 0.58% 9.33% 16.22%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 02/23 366.76 美元 0.54% 16.12% 49.27%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 02/23 569.70 美元 0.54% 16.12% 49.27%
法巴百利達美國股票基金 I 02/23 218.91 美元 0.52% 7.19% 16.7%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 02/23 130.27 美元 0.5% 6.97% 15.57%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 02/23 877.52 澳幣 0.49% 4.1% 7.75%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 02/23 215.62 歐元 0.48% 9.29% 10.03%
法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元) 02/23 52.34 歐元 0.48% 7.57% 22.97%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 02/23 102.56 美元 0.48% 9.26% 10.22%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 02/23 114.37 美元 0.48% 6.78% 14.72%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 02/23 494.07 美元 0.47% 5.73% 13.27%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 02/23 99.33 美元 0.47% 5.73% 13.25%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) 02/23 362.41 美元 0.47% 2.2% 6.04%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 02/23 334.50 美元 0.47% 5.73% 13.26%
法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 02/23 176.01 美元 0.47% 2.2% 6.04%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 02/23 34.11 美元 0.47% 4.45% 12.31%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 N (美元) 02/23 328.91 美元 0.46% 2.04% 5.4%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 02/23 197.55 歐元 0.45% 8.99% 8.77%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 02/23 423.69 美元 0.44% 4.18% 11.08%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 02/23 101.30 美元 0.44% 4.17% 11.07%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 02/23 86.36 澳幣 0.44% 4.22% 11.81%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 02/23 182.65 美元 0.44% 5.85% 16.91%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 02/23 111.44 美元 0.41% 0.73% 0.45%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 02/23 727.27 美元 0.4% 0.72% 0.44%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 02/23 86.83 澳幣 0.38% 4.08% 16.45%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 02/23 625.81 美元 0.38% 7.31% 23.28%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 02/23 547.79 美元 0.36% 7.02% 21.92%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 02/23 85.25 澳幣 0.34% 3.96% 16.36%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 02/23 26.52 美元 0.34% 3.92% 16.4%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 02/23 87.31 美元 0.33% 3.9% 15.17%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 02/23 109.58 美元 0.33% 3.72% 14.82%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 02/23 200.58 美元 0.33% 1.57% 5.6%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 02/23 40.03 美元 0.33% 3.71% 15.09%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 02/23 184.22 歐元 0.33% 3.36% 5.8%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 02/23 92.38 澳幣 0.33% 1.52% 5.3%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 02/23 163.26 美元 0.32% 1.37% 4.71%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 02/23 31.16 歐元 0.32% 3.32% 13.48%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 02/23 110.52 歐元 0.32% 3.53% 14.44%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 02/23 22.13 美元 0.32% 5.57% 9.75%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 02/23 69.12 美元 0.32% 3.72% 15.44%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 02/23 234.54 美元 0.32% 3.73% 15.46%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 02/23 265.06 美元 0.32% 8.4% 21.99%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 02/23 92.98 美元 0.31% 1.36% 4.72%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 02/23 100.89 歐元 0.31% 3.32% 13.49%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 02/23 161.01 歐元 0.31% 3.16% 4.96%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 02/23 65.87 美元 0.3% 8.13% 20.77%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 02/23 37.66 美元 0.29% 8.12% 20.75%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 02/23 203.89 美元 0.29% 5.57% 9.72%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 02/23 203.32 美元 0.28% 8.58% 10%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 02/23 97.09 美元 0.28% 3.84% 6.93%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 02/23 68.95 歐元 0.28% 5.06% 7.68%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 02/23 103.30 美元 0.28% 3.99% -
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 02/23 110.88 美元 0.28% 3.81% 6.85%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 02/23 450.54 美元 0.26% 0.26% 0.43%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 02/23 116.51 美元 0.26% 0.26% 0.43%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 02/23 99.63 歐元 0.26% 3.61% 6.23%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 02/23 110.23 歐元 0.25% 3.43% 5.48%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 02/23 23.98 歐元 0.25% 5.02% 7.68%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 02/23 96.71 歐元 0.25% 3.42% 5.48%
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元) 02/23 57.86 歐元 0.24% 8.52% 35.17%
法巴百利達歐元債券基金 I 02/23 21.85 歐元 0.23% 0.59% 0.09%
法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元) 02/23 107.76 美元 0.21% 7.1% 17.59%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 02/23 113.27 歐元 0.2% 0.74% 0.73%
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) 02/23 93.42 美元 0.2% 7.1% 17.59%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 02/23 218.55 歐元 0.2% 0.74% 0.73%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 02/23 117.67 歐元 0.16% 15.45% 44.58%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 02/23 256.44 歐元 0.16% 15.44% 44.58%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 02/23 144.44 美元 0.14% 6.6% 9.08%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 02/23 128.41 美元 0.12% 6.32% 7.9%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 02/23 53.35 美元 0.11% 6.3% 7.9%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 02/23 66.02 美元 0.03% 2.86% 8.51%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 02/23 22858.00 日圓 0.03% 1.45% 0.04%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 02/23 105.82 歐元 0.02% 7.58% 12.55%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 02/23 206.20 美元 0.02% 0.22% 0.68%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 02/23 94.21 美元 0.01% 7.61% 12.7%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 02/23 91.97 歐元 0% 7.32% 11.42%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 02/23 209.66 歐元 0.01% 0.05% 0.12%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 02/23 252.14 歐元 0.02% 11.76% 41.36%
法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) 02/23 112.61 美元 0.04% 8.05% 29.23%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 02/23 124.66 美元 0.12% 14.94% 38.22%
法巴百利達美國小型股票基金 I 02/23 244.33 美元 0.18% 5.14% 43.29%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 02/23 211.43 美元 0.2% 4.84% 41.63%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 02/23 751.30 歐元 0.23% 8.03% 9.27%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 02/23 100.41 美元 0.25% 18.53% 90.37%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 02/23 97.90 澳幣 0.25% 3.47% 7.68%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 02/23 445.38 美元 0.31% 11.26% 35.15%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 02/23 197.51 美元 0.34% 4.7% 5.49%
法巴百利達美國智取基金/年配 (美元) 07/15 51.46 美元 1.38% 2.53% 11.77%
法巴百利達美國智取基金 C (美元) 07/15 91.63 美元 1.39% 2.53% 11.76%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 02/22 132.72 歐元 1.43% 16.03% 67.85%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 02/22 142.49 歐元 1.43% 16.1% 68.29%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 02/22 127.93 歐元 1.45% 15.79% 66.45%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 02/22 98.88 歐元 1.46% 15.78% 66.45%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 02/22 90.41 美元 1.73% 15.27% 59.14%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 02/22 112.50 美元 1.73% 15.29% 59.16%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 02/23 380.63 歐元 2.26% 0.11% 37.2%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 02/23 611.35 歐元 2.26% 0.11% 37.2%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 02/23 82.08 美元 2.54% 0.33% 31.16%