境外基金

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法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 09/16 110.50 美元 0.5% 2.25% 9.43%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 09/16 75.71 美元 0.49% 2.23% 9.32%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 09/16 74.23 澳幣 0.49% 2.17% 11.56%
法巴歐洲多元入息基金 I (歐元) 09/16 93.78 歐元 0.48% 2.17% 10.56%
法巴全球金融股票基金 C (美元) 11/18 536.22 美元 0.47% 9.94% 14.28%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 09/16 100.90 歐元 0.47% 2% 11.27%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 09/16 74.50 歐元 0.46% 1.99% 11.27%
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 09/24 14296.00 日圓 0.33% 6.61% 15.2%
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 09/24 11940.00 日圓 0.31% 6.3% 13.86%
法巴日本小型股票基金 H (美元) 09/24 201.65 美元 0.31% 6.4% 14.99%
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 09/24 10224.00 日圓 0.29% 6.1% 13%
法巴歐洲多元入息基金 I RH (美元) 08/28 104.90 美元 0.29% 3.68% 7.18%
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) 09/24 117.87 歐元 0.21% 1.39% 0.82%
法巴歐元債券基金 I (歐元) 09/24 23.66 歐元 0.21% 1.54% 0.21%
法巴歐元債券基金 C (歐元) 09/24 231.34 歐元 0.21% 1.39% 0.83%
法巴日本股票基金 I (日幣) 09/24 4154.00 日圓 0.14% 6.59% 6.13%
法巴日本股票基金 C (日幣) 09/24 5021.00 日圓 0.12% 6.32% 5.09%
法巴美元債券基金/月配 (美元) 10/24 111.79 美元 0% 1.4% 8.9%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 09/24 218.87 美元 0% 0.01% 1%
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) 09/24 206.84 歐元 0% 0.06% 0.43%
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) 09/24 118.50 美元 0.06% 0.45% 5.03%
法巴美元短期債券基金 C (美元) 09/24 493.24 美元 0.06% 0.45% 5.03%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元) 09/24 221.63 美元 0.14% 3.01% 4.93%
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 09/24 85.46 美元 0.15% 2.79% 4%
法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 09/24 174.90 美元 0.16% 2.79% 4%
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 09/24 83.50 澳幣 0.16% 2.68% 2.34%
法巴美元債券基金 C (美元) 10/24 778.44 美元 0.19% 0.99% 8.29%
法巴全球金融股票基金/年配 (歐元) 11/18 265.27 歐元 0.21% 10.11% 17.56%
法巴美國股票基金 I (美元) 09/25 266.54 美元 0.42% 1.84% 0.17%
法巴美國股票基金 C (美元) 09/25 155.09 美元 0.44% 1.61% 0.7%
法巴美國股票基金 N (美元) 09/25 133.89 美元 0.45% 1.44% 1.35%
法巴優化波動全球股票基金 I (美元) 09/24 594.35 歐元 0.66% 1.33% 7.45%
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元) 09/24 85.61 歐元 0.67% 1.08% 8.38%
法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 09/24 78.40 歐元 0.68% 1.07% 8.39%
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) 09/24 177.22 歐元 0.79% 3.63% 2.1%
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) 09/24 150.46 歐元 0.81% 3.41% 1.27%
法巴消費創新股票基金 I (歐元) 09/24 314.90 歐元 0.87% 7.06% 19.44%
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元) 09/24 186.03 歐元 0.89% 6.78% 18.23%
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 09/24 74.93 美元 1.06% 2.22% 0.44%
法巴全球高收益債券基金 H (美元) 09/24 121.26 美元 1.08% 2.16% 0.7%
法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元) 09/24 25.86 歐元 1.1% 1.8% 2.92%
法巴全球高收益債券基金 I (美元) 09/24 115.60 歐元 1.1% 2.02% 2.11%
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 09/24 72.66 澳幣 1.1% 1.98% 2.88%
法巴全球高收益債券基金/年配H (美元) 09/24 36.43 美元 1.11% 2.12% 0.57%
法巴全球高收益債券基金 C (歐元) 09/24 102.41 歐元 1.12% 1.8% 2.93%
法巴美國高收益債券基金 I (美元) 09/24 30.43 美元 1.16% 2.41% 1.26%
法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元) 09/24 824.28 歐元 1.17% 9.24% 6.62%
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元) 09/24 434.45 歐元 1.19% 8.96% 5.55%
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) 09/24 707.19 歐元 1.19% 8.96% 5.55%
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) 09/24 62.91 美元 1.2% 2.18% 0.42%
法巴美國高收益債券基金 C (美元) 09/24 260.97 美元 1.21% 2.17% 0.42%
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) 09/24 75.50 澳幣 1.24% 2.03% 1.92%
法巴健康護理創新股票基金 I (歐元) 09/24 1378.41 歐元 1.26% 1.96% 16.61%
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 09/24 1376.83 歐元 1.36% 4.9% 26.01%
法巴印尼股票基金 C (美元) 11/13 195.56 美元 1.68% 0.98% 12.37%
法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) 09/24 80.80 歐元 1.92% 2.47% 8.79%
法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元) 09/24 367.51 美元 1.98% 4.89% 2.74%
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) 09/24 109.60 美元 1.98% 4.88% 2.71%
法巴優化波動全球股票基金 C (美元) 09/24 599.01 美元 1.98% 4.89% 2.73%
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元) 09/24 129.86 美元 2.05% 5.87% 0.72%
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元) 09/24 261.64 歐元 2.06% 5.79% 0.22%
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) 09/24 229.97 歐元 2.09% 5.47% 1.37%
法巴消費創新股票基金C(美元) 09/24 304.25 美元 2.18% 10.82% 25.53%
法巴水資源基金/月配RH (美元) 09/24 112.19 美元 2.24% 6.19% 5.6%
法巴水資源基金 RH (美元) 09/24 129.31 美元 2.24% 6.15% 5.37%
法巴水資源基金 C (歐元) 09/24 140.52 歐元 2.27% 5.76% 3.05%
法巴全球股票基金 C (歐元) 09/24 155.47 歐元 2.34% 0.98% 7.51%
法巴全球環境基金/月配RH (美元) 09/24 115.35 美元 2.38% 8.22% 9.16%
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) 09/24 61.52 美元 2.39% 5.65% 3.07%
法巴全球環境基金 C (歐元) 09/24 224.93 歐元 2.41% 7.85% 7.01%
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元) 09/24 105.15 美元 2.49% 13.07% 12.07%
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) 09/24 161.48 美元 2.49% 13.07% 12.07%
法巴健康護理創新股票基金 C (美元) 09/24 282.64 美元 2.57% 1.49% 22.55%
法巴科技創新股票基金 C (美元) 09/24 1608.94 美元 2.65% 8.87% 33.78%
法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 09/24 838.38 南非幣 2.83% 2.69% 9.66%
法巴新興市場債券基金 I (美元) 09/24 39.46 美元 2.86% 3.09% 0.92%
法巴美國增長股票基金 I (美元) 09/24 489.05 美元 2.88% 7.65% 30.24%
法巴俄羅斯股票基金 I (美元) 09/24 152.17 歐元 2.88% 3.72% 12.39%
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元) 09/24 141.01 歐元 2.88% 3.74% 12.49%
法巴新興市場多元入息基金 C (歐元) 09/24 105.15 歐元 2.88% 2.8% 12.4%
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) 09/24 63.69 美元 2.9% 7.37% 28.93%
法巴美國增長股票基金 C (美元) 09/24 117.22 美元 2.9% 7.37% 28.93%
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 09/24 78.34 歐元 2.9% 3.99% 13.36%
法巴新興市場債券基金 C (美元) 09/24 474.55 美元 2.9% 2.83% 0%
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) 09/24 131.29 歐元 2.9% 3.98% 13.36%
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) 09/24 89.48 美元 2.9% 2.83% 0%
法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) 09/24 73.71 澳幣 2.98% 2.7% 3.13%
法巴歐洲股票基金 I (歐元) 09/24 260.93 歐元 2.99% 2.55% 0.58%
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 09/24 221.27 歐元 3.01% 2.28% 0.43%
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 09/24 146.20 美元 3.02% 0.74% 4.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 09/24 125.43 美元 3.04% 0.99% 5.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 09/24 39.88 美元 3.05% 0.99% 5.39%
法巴新興市場精選債券基金 I (美元) 09/24 118.54 美元 3.19% 1.49% 2.1%
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) 09/24 734.20 南非幣 3.2% 1.91% 0.9%
法巴印度股票基金 I (美元) 09/24 242.56 美元 3.21% 11.18% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) 09/24 17.06 美元 3.21% 1.22% 3.16%
法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) 09/24 125.63 美元 3.22% 1.2% 3.16%
法巴新興市場精選債券基金 C (美元) 09/24 214.21 美元 3.22% 1.2% 3.16%
法巴印度股票基金 C (美元) 09/24 126.49 美元 3.23% 10.86% 5.02%
法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 09/24 17.88 歐元 3.23% 0.9% 5.62%
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) 09/24 75.36 澳幣 3.28% 1.05% 5.83%
法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) 09/24 65.73 歐元 3.28% 0.87% 5.64%
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 09/24 89.04 歐元 3.45% 11.16% 27.03%
法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 09/24 162.94 歐元 3.46% 11.16% 27.03%
法巴水資源基金 C (美元) 09/24 163.57 美元 3.55% 9.75% 9.41%
法巴全球股票基金 I (美元) 09/24 147.77 美元 3.6% 3.03% 15.29%
法巴全球股票基金 C (美元) 09/24 138.99 美元 3.62% 2.76% 14.12%
法巴歐元區中型股票基金 C (歐元) 09/24 788.03 歐元 3.62% 3.68% 4.35%
法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元) 09/24 73.38 美元 3.66% 1.62% 8.24%
法巴全球環境基金 I (美元) 09/24 115.83 美元 3.67% 12.26% 14.92%
法巴百利達全球環境股票基金 C (美元) 09/24 261.88 美元 3.69% 11.93% 13.61%
法巴歐洲股息股票基金 I (歐元) 09/24 100.00 歐元 3.74% 1.64% 9.41%
法巴歐洲股息股票基金 C (歐元) 09/24 83.83 歐元 3.76% 1.9% 10.33%
法巴新興市場多元入息基金 I (美元) 09/24 113.04 美元 4.14% 1.09% 6.2%
法巴新興市場多元入息基金 C (美元) 09/24 108.26 美元 4.16% 0.86% 7.01%
法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元) 09/24 79.06 美元 4.16% 0.88% 7%
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) 09/24 103.97 美元 4.17% 0.36% 8.02%
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) 09/24 102.44 美元 4.17% 0.36% 8.02%
法巴德國多元因子股票基金I (歐元) 09/24 126.49 歐元 4.2% 2.89% 4.88%
法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 09/24 79.15 澳幣 4.22% 0.67% 9.51%
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) 09/24 258.04 歐元 4.23% 2.49% 6.26%
法巴美國中型股票基金 I (美元) 09/24 27.15 美元 4.44% 5.03% 0.86%
法巴美國中型股票基金 C (美元) 09/24 229.83 美元 4.46% 4.74% 0.29%
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) 09/24 180.92 美元 4.46% 4.74% 0.29%
法巴美國小型股票基金 I (美元) 09/24 296.83 美元 4.55% 3.63% 1.37%
法巴美國小型股票基金 C (美元) 09/24 246.41 美元 4.58% 3.32% 0.2%
法巴能源轉型股票基金 C (歐元) 09/24 729.97 歐元 4.6% 40.11% 66.47%
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) 09/24 396.15 歐元 4.6% 40.12% 66.48%
法巴新興歐洲股票基金 C (美元) 09/24 103.67 美元 4.73% 7.81% 22.53%
法巴德國多元因子股票基金C(美元) 09/24 109.71 美元 5.48% 6.38% 0.47%
法巴能源轉型股票基金 C (美元) 09/24 107.71 美元 5.85% 45.4% 76.75%
法巴新興市場股票基金 I (美元) 09/24 844.41 美元 6.85% 8.23% 14%
法巴新興市場股票基金 C (美元) 09/24 710.32 美元 6.87% 7.93% 12.74%
法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 09/24 223.11 美元 8.05% 5.5% 29.29%
法巴拉丁美洲股票基金 C (美元) 09/24 395.66 美元 8.06% 5.5% 29.29%
法巴巴西股票基金 C (美元) 09/24 80.53 美元 8.77% 5.19% 26.69%
法巴歐洲多元入息基金 C (歐元) 09/24 98.83 歐元 - NaN% - NaN% - NaN%
法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元) 09/24 72.59 歐元 - NaN% - NaN% - NaN%
法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣) 09/24 72.18 澳幣 - NaN% - NaN% - NaN%
法巴歐洲多元入息基金 RH (美元) 09/24 108.27 美元 - NaN% - NaN% - NaN%
法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元) 09/24 73.63 美元 - NaN% - NaN% - NaN%
法巴歐洲多元入息基金 I (歐元) 09/24 91.86 歐元 - NaN% - NaN% - NaN%