境外基金

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法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 11/17 27.35 美元 2.94% 7.34% 11.63%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 11/17 199.51 美元 2.92% 7.04% 10.36%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 11/17 239.26 美元 2.92% 7.04% 10.36%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 11/17 101.32 美元 1.55% 2.98% 23.16%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 11/20 210.23 美元 1.47% 7.04% 22.05%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 11/17 797.06 美元 1.41% 10.15% 37.44%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 11/17 692.05 美元 1.39% 9.84% 35.93%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 11/17 158.01 美元 1.09% 9.63% 33.44%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 11/17 366.16 美元 1.01% 1.87% 20.88%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 11/17 583.36 美元 1.01% 1.87% 20.88%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 11/20 71.41 美元 0.96% 0.44% 15.96%
法巴百利達美國股票基金 I 11/17 243.13 美元 0.78% 8.15% 19.63%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 11/17 143.77 美元 0.76% 7.92% 18.6%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 11/17 125.62 美元 0.75% 7.74% 17.82%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 11/17 212.62 美元 0.71% 0.63% 11.93%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 11/17 930.80 美元 0.69% 12.44% 35.49%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 11/17 36.49 美元 0.69% 1.28% 11.83%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 11/17 103.38 美元 0.67% 1.06% 10.75%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 11/17 450.17 美元 0.67% 1.06% 10.74%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 11/17 87.92 澳幣 0.59% 1.09% 11.13%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 11/17 484.16 美元 0.57% 4.65% 21.66%
法巴百利達美國小型股票基金 I 11/17 263.65 美元 0.55% 10.21% 13.71%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 11/17 208.27 美元 0.54% 1.28% 8.61%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 11/17 226.22 美元 0.53% 9.89% 12.4%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 11/17 218.06 美元 0.47% 0.59% 13.33%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 11/17 207.84 歐元 0.46% 6.95% 11.69%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 11/17 22.69 美元 0.44% 0.59% 13.33%
法巴百利達水資源基金 C(美元) 11/20 143.01 美元 0.44% - -
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 11/17 72.70 歐元 0.43% 1.12% 11.18%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 11/17 23.74 歐元 0.42% 1.12% 10.84%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 11/17 153.36 美元 0.29% 2.16% 13.71%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 11/20 134.99 美元 0.27% 2.4% 12.54%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 11/17 27.30 美元 0.15% 0.78% 7.57%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 11/17 742.80 美元 0.14% 0.27% 2.65%
法巴百利達歐元債券基金 I 11/17 22.33 歐元 0.13% 0.81% 1.96%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 11/17 222.27 歐元 0.12% 0.64% 1.29%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 11/17 83.65 澳幣 0.12% 0.67% 7.32%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 11/17 67.95 美元 0.12% 0.55% 6.64%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 11/17 114.66 歐元 0.12% 0.63% 1.29%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 11/17 239.87 美元 0.12% 0.55% 6.64%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 11/17 304.21 美元 0.11% 6.98% 24.61%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 11/17 75.05 美元 0.09% 6.71% 23.38%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 11/17 42.28 美元 0.09% 6.71% 23.35%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 11/17 774.44 歐元 0.09% 9.54% 22.12%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 11/17 683.81 歐元 0.07% 9.26% 20.9%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 11/17 166.09 美元 0.04% 0% 2.71%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 11/17 91.68 澳幣 0.03% 0.13% 3.28%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 11/17 208.27 美元 0.03% 0.34% 1.24%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 11/17 92.34 美元 0.03% 0% 2.71%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 11/17 209.21 歐元 0.01% 0.09% 0.27%
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 11/17 22874.00 日圓 0.02% 0.07% 1.49%
法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣) 11/17 924.13 澳幣 0.02% 5.34% 11.26%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 11/17 39.00 美元 0.03% 0.54% 7.04%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 11/17 112.29 美元 0.04% 0.52% 6.79%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 11/17 112.54 歐元 0.05% 0.3% 5.93%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 11/17 102.11 歐元 0.06% 0.09% 5.05%
法巴百利達印度股票基金 I 11/17 267.97 美元 0.07% 1.03% 31%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 11/17 29.90 歐元 0.07% 0.07% 5.03%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 11/17 452.52 美元 0.09% 0.48% 0.62%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 11/17 144.25 美元 0.09% 0.75% 29.56%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 11/17 115.83 美元 0.09% 0.48% 0.63%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 11/20 85.40 美元 0.14% 0.42% 7.2%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 11/20 84.60 澳幣 0.15% 0.35% 7.6%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 11/20 111.83 美元 0.17% 0.27% 2.46%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 11/20 53.22 美元 0.17% 2.68% 11.91%
法巴百利達全球公用事業股票基金/月配 (美元) 11/20 106.14 美元 0.19% 0.69% 21.3%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) 11/17 139.96 美元 0.19% 0.69% 21.29%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 11/17 105.51 美元 0.22% 3.26% 14.74%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 11/17 353.22 美元 0.23% 3.25% 14.75%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 11/17 534.35 美元 0.23% 3.26% 14.75%
法巴百利達德國股票基金C 11/20 127.34 美元 0.24% 4.66% 35.39%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 11/20 205.42 美元 0.28% 0.26% 3.71%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 11/17 107.65 美元 0.31% 0.51% 8.44%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 11/17 97.59 澳幣 0.31% 0.13% 7.76%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 11/17 114.98 美元 0.32% 0.38% 7.7%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 11/17 96.92 美元 0.32% 0.33% 7.75%
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 11/17 787.05 歐元 0.33% 12.06% 22.75%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 11/17 102.49 歐元 0.34% 0.1% 6.64%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 11/17 112.81 歐元 0.35% 0.07% 5.9%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 11/17 96.01 歐元 0.35% 0.08% 5.89%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 11/17 239.27 歐元 0.45% 4.3% 10.23%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 11/17 974.97 歐元 0.46% 1.36% 0.61%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 11/17 811.92 歐元 0.53% 2.85% 17.63%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 11/17 114.84 美元 0.61% 5.07% 23.6%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 11/17 240.68 歐元 0.62% 5.01% 23.32%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 11/17 218.65 歐元 0.64% 4.7% 21.91%
法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) 11/20 125.79 美元 0.78% 6.41% 21.01%
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) 11/20 102.25 美元 0.9% 5.74% -
法巴百利達水資源基金 RH (美元) 11/20 104.31 美元 0.91% 5.69% -
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 11/17 180.84 歐元 0.93% 0.52% 1.46%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 11/17 157.13 歐元 0.94% 0.31% 0.65%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 11/17 138.25 美元 1.08% 3.65% 30.24%
法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配 (美元) 11/17 186.55 美元 1.1% 3.12% 8.95%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) 11/17 385.30 美元 1.1% 3.12% 8.96%
法巴百利達亞洲可換股債券基金 N (美元) 11/17 348.16 美元 1.11% 2.97% 8.31%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 11/17 114.59 美元 1.13% 9.03% 23.17%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 11/20 94.54 美元 1.14% 9.03% 23.19%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 11/17 247.24 歐元 1.16% 1.95% 13.98%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 11/17 215.79 歐元 1.17% 1.7% 12.84%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 11/20 139.25 歐元 1.18% 4.66% 24.8%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 11/17 207.02 美元 1.18% 10.84% 43.98%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 11/17 14915.00 日圓 1.19% 10.86% 44.26%
法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元) 11/17 96.72 美元 1.2% 1.33% 14.61%
法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 11/17 85.05 歐元 1.2% 0.35% 9.9%
法巴百利達亞太高股息股票基金 C(美元) 11/17 114.81 美元 1.2% 1.32% 14.6%
法巴百利達全球公用事業股票基金 C (歐元) 11/17 168.87 歐元 1.2% 0.36% 9.89%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 11/17 12875.00 日圓 1.21% 10.53% 42.61%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 11/17 508.93 歐元 1.22% 3.17% 5.01%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 11/17 11264.00 日圓 1.23% 10.33% 41.54%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 11/20 298.90 歐元 1.24% 2.91% 3.96%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 11/17 452.76 歐元 1.24% 2.91% 3.97%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 11/17 294.87 歐元 1.25% 4.29% 22.64%
法巴百利達日本股票基金 I 11/17 4485.00 日圓 1.32% 11.57% 28.88%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 11/17 5579.00 日圓 1.34% 11.27% 27.58%
法巴百利達美國智取基金/年配 (美元) 07/15 51.46 美元 1.38% 2.53% 11.77%
法巴百利達美國智取基金 C (美元) 07/15 91.63 美元 1.39% 2.53% 11.76%
法巴百利達全球原物料股票基金/年配 (歐元) 11/17 56.80 歐元 1.53% 6.91% 9.52%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 11/17 93.69 美元 2.02% 0.06% 10.44%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 11/17 108.13 歐元 2.03% 0.06% 9.92%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 11/17 93.28 歐元 2.06% 0.32% 8.81%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 11/20 245.82 歐元 2.08% 3.3% 17.98%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 11/17 117.32 歐元 2.09% 3.29% 17.98%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 11/17 134.59 歐元 2.12% 8.96% 12.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 11/17 125.12 歐元 2.12% 8.89% 12.55%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 11/17 119.85 歐元 2.14% 8.66% 11.59%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 11/17 88.50 歐元 2.15% 8.66% 11.6%
法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元) 11/17 48.22 歐元 2.19% 0.98% 3.81%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 11/17 78.55 美元 3.81% 11.97% 1.28%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 11/17 315.52 歐元 4.79% 11.6% 10.57%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 11/17 525.95 歐元 4.79% 11.6% 10.57%