境外基金

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法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 04/23 1077.98 歐元 3.09% 18.6% 33.38%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 I (歐元) 04/23 259.52 歐元 2.57% 15.87% 21.06%
法巴百利達全球健康護理股票基金 I 04/23 1105.48 歐元 2.35% 0.29% 13.19%
法巴百利達全球科技股票基金 C (美元) 04/23 1212.75 美元 2.18% 17.03% 22.33%
法巴百利達美國小型股票基金 I 04/23 296.58 美元 1.69% 12.19% 5.82%
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) 04/23 250.31 美元 1.66% 11.87% 4.6%
法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元) 04/23 244.91 美元 1.64% 14.04% 9.9%
法巴百利達美國增長股票基金 I (美元) 04/23 378.40 美元 1.61% 13.88% 18.56%
法巴百利達美國增長股票基金 C (美元) 04/23 92.02 美元 1.59% 13.59% 17.37%
法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) 04/23 50.54 美元 1.59% 13.6% 17.38%
法巴百利達水資源基金 RH (美元) 04/23 116.99 美元 1.56% 12.73% 15.73%
法巴百利達水資源基金/月配RH (美元) 04/23 108.26 美元 1.56% 12.76% 15.74%
法巴百利達優化波動全球股票基金 I 04/23 597.12 歐元 1.46% 10.67% 17.49%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (歐元) 04/23 82.02 歐元 1.44% 10.38% 16.3%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元) 04/23 87.27 歐元 1.44% 10.4% 16.31%
法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 04/23 221.42 美元 1.43% 1.86% 2.76%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣) 04/23 1054.63 南非幣 1.15% 6.44% -
法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) 04/23 149.62 歐元 0.98% 4.88% 20.47%
法巴百利達俄羅斯股票基金 I 04/23 161.20 歐元 0.98% 4.92% 20.6%
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) 04/23 92.65 歐元 0.97% 4.63% 19.27%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) 04/23 141.29 歐元 0.96% 4.63% 19.27%
法巴百利達美國股票基金 I 04/23 260.97 美元 0.75% 11.02% 4.66%
法巴百利達美國股票基金 C (美元) 04/23 152.42 美元 0.74% 10.78% 3.75%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 04/23 103.86 美元 0.74% 8.52% 5.71%
法巴百利達美國股票基金 N (美元) 04/23 131.95 美元 0.73% 10.6% 3.07%
法巴百利達歐洲精選股票基金 I 04/23 262.26 歐元 0.72% 11.34% 4.09%
法巴百利達全球能源股票基金 C (歐元) 04/23 557.83 歐元 0.71% 10.43% 5.15%
法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元) 04/23 225.63 歐元 0.71% 11.07% 3.04%
法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) 04/23 311.11 歐元 0.71% 10.43% 5.15%
法巴百利達歐洲中型股票基金 C (歐元) 04/23 850.05 歐元 0.67% 12.14% 4.32%
法巴百利達水資源基金 C(美元) 04/23 147.51 美元 0.61% 10.51% 3.15%
法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元) 04/23 128.38 美元 0.59% 11.08% 7.86%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 04/23 263.14 歐元 0.58% 10.63% 5.97%
法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元) 04/23 587.81 美元 0.55% 8.92% 6.67%
法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元) 04/23 370.48 美元 0.55% 8.92% 6.67%
法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元) 04/23 235.14 歐元 0.55% 10.31% 4.75%
法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元) 04/23 111.91 美元 0.54% 8.92% 6.71%
法巴百利達全球金融股票基金/年配 (歐元) 04/23 251.19 歐元 0.49% 10.39% 7.96%
法巴百利達美國中型股票基金 I(美元) 04/23 28.24 美元 0.46% 7.56% 3.32%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 04/23 242.97 美元 0.45% 7.26% 2.15%
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元) 04/23 195.07 美元 0.44% 7.26% 2.14%
法巴百利達美元債券基金/月配 (美元) 04/23 108.94 美元 0.37% 2.32% 3.71%
法巴百利達美元債券基金 C (美元) 04/23 749.11 美元 0.37% 2.32% 3.71%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl EUR MD 04/23 95.14 歐元 0.36% 3.07% -
法巴百利達歐洲可換股債券基金 I 04/23 173.23 歐元 0.35% 3.81% 1.57%
法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元) 04/23 148.79 歐元 0.33% 3.6% 2.37%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 04/23 115.62 歐元 0.31% 3.37% 1.26%
法巴百利達歐元債券基金 I 04/23 22.57 歐元 0.31% 1.39% 1.43%
法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) 04/23 222.91 歐元 0.31% 3.37% 1.26%
法巴百利達歐元債券基金 C (歐元) 04/23 222.65 歐元 0.29% 1.21% 0.77%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (歐元) 04/23 116.59 歐元 0.29% 4.28% 3.93%
法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元) 04/23 113.43 歐元 0.29% 1.2% 0.78%
法巴百利達德國股票基金I (歐元) 04/23 133.07 歐元 0.29% 8.84% 4.04%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元) 04/23 90.51 美元 0.28% 5.52% 3.28%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I RH (美元) 04/23 112.33 美元 0.27% 5.65% 3.94%
法巴百利達德國股票基金C(歐元) 04/23 277.34 歐元 0.27% 8.4% 5.53%
法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元) 04/23 118.70 美元 0.26% 5.42% 3.25%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣) 04/23 90.49 澳幣 0.24% 4.69% 2.24%
法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元) 04/23 112.00 歐元 0.21% 4.68% 0.25%
法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元) 04/23 114.33 美元 0.21% 1.17% 3%
法巴百利達美元短期債券基金C (美元) 04/23 460.03 美元 0.21% 1.18% 3%
法巴A歐洲多重資產入息基金 I (歐元) 04/23 102.92 歐元 0.21% 4.89% 1.09%
法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元) 04/23 88.75 歐元 0.2% 4.29% 0.12%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配 (歐元) 04/23 47.43 歐元 0.17% 5.96% 8.51%
法巴百利達全球新興市場債券基金 I 04/23 37.26 美元 0.11% 3.3% 3.39%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險 04/23 82.16 美元 0.09% 5.24% 5.91%
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元) 04/23 453.85 美元 0.09% 3.06% 2.46%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元) 04/23 95.58 美元 0.09% 3.06% 2.46%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 I(美元) 04/23 205.30 美元 0.08% 3.26% 2.03%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配H (美元) 04/23 36.69 美元 0.08% 5.19% 5.78%
法巴百利達全球高收益債券基金 H (美元) 04/23 118.44 美元 0.08% 5.15% 5.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) 04/23 118.63 美元 0.08% 3.25% 9.39%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) 04/23 85.96 美元 0.07% 3.04% 1.17%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元) 04/23 164.11 美元 0.07% 3.05% 1.18%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) 04/23 84.74 澳幣 0.07% 2.92% 0.69%
法巴百利達美國高收益債券基金 I 04/23 29.23 美元 0.07% 5.25% 7.22%
法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) 04/23 106.14 美元 0.07% 3.25% 9.4%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配H (澳幣) 04/23 81.17 澳幣 0.06% 5.02% 5.54%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 04/18 214.52 美元 0.05% 0.64% 2.35%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 04/23 80.63 澳幣 0.05% 2.87% 2.38%
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元) 04/23 253.78 美元 0.05% 5.03% 6.3%
法巴百利達全球高收益債券基金 I 04/23 115.55 歐元 0.05% 4.66% 3.69%
法巴百利達全球高收益債券基金/年配 (歐元) 04/23 27.02 歐元 0.04% 4.45% 2.81%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元) 04/23 66.66 美元 0.04% 5.02% 6.29%
法巴百利達全球高收益債券基金 C (歐元) 04/23 103.59 歐元 0.03% 4.44% 2.82%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 04/23 81.39 澳幣 0.02% 4.83% 5.82%
法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元) 04/18 207.99 歐元 0.01% 0.09% 0.42%
法巴百利達印尼股票基金 C (美元) 04/23 204.88 美元 0.11% 0.41% 1.39%
法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 04/23 79.24 美元 0.19% 8.95% 13.02%
法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元) 04/23 569.37 美元 0.27% 5.58% 8.98%
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元) 04/23 338.19 美元 0.27% 5.58% 8.99%
法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 04/23 513.54 美元 0.4% 8.92% 0.98%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 I 04/23 814.99 歐元 0.43% 9.77% 8.35%
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) 04/23 88.40 美元 0.43% 9.66% 2.55%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 04/23 709.31 歐元 0.45% 9.49% 7.25%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 I 04/23 110.76 歐元 0.45% 9.15% 0.59%
法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元) 04/23 94.20 歐元 0.48% 8.89% 0.42%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) 04/23 867.44 南非幣 0.48% 2.58% -
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) 04/23 214.78 美元 0.54% 1.69% 4.48%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 / 年配 (美元) 04/23 133.97 美元 0.54% 1.68% 4.48%
法巴全球新興市場精選債券基金 Cl RH AUD MD 04/23 87.26 澳幣 0.56% 1.49% -
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) 04/23 19.40 美元 0.57% 1.65% 4.49%
法巴百利達新興市場多元入息基金 I (美元) 04/23 119.19 美元 0.58% 3.11% 3.88%
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 04/23 129.60 美元 0.58% 2% 9.45%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 (美元) 04/23 93.58 美元 0.6% 2.88% 4.7%
法巴百利達新興市場多元入息基金 C (美元) 04/23 115.57 美元 0.6% 2.89% 4.7%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) 04/23 19.84 歐元 0.6% 0.92% 7.15%
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) 04/23 68.51 歐元 0.6% 0.87% 7.46%
法巴百利達德國股票基金C 04/23 113.52 美元 0.62% 6.95% 13.37%
法巴百利達新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣) 04/23 95.61 澳幣 0.66% 2.67% 5.43%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) 04/23 90.94 美元 0.71% 4.55% 0.48%
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元) 04/23 115.31 美元 0.72% 4.54% 0.48%
法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 04/23 64.94 美元 0.85% 3.04% 6.03%
法巴百利達全球新興市場股票基金 I(美元) 04/23 775.27 美元 0.93% 6.94% 5.51%
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 04/23 662.57 美元 0.95% 6.64% 6.55%
法巴百利達印度股票基金 I 04/23 254.19 美元 1.13% 7.67% 4.15%
法巴百利達印度股票基金 C (美元) 04/23 134.68 美元 1.16% 7.37% 5.21%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 04/23 148.78 美元 1.23% 0.03% 8.36%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 04/23 46.04 美元 1.23% 0.21% 9.26%
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 04/23 129.45 美元 1.24% 0.22% 9.26%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(美元) 04/23 155.92 美元 1.33% 8.04% 1.63%
法巴百利達日本股票基金 I 04/23 3925.00 日圓 1.49% 3.65% 13.72%
法巴百利達日本股票基金 C (日幣) 04/23 4813.00 日圓 1.51% 3.42% 14.57%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 04/23 180.71 美元 1.93% 7.12% 15.9%
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 04/23 12855.00 日圓 1.96% 6.75% 16.79%
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 04/23 10915.00 日圓 1.98% 6.44% 17.75%
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 04/23 9447.00 日圓 1.99% 6.24% 18.37%