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霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 03/29 90.88 英鎊 3.33% 8.54% 29.06%
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 03/29 147.60 澳幣 3.25% 3.8% 10.49%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 03/29 112.98 美元 3.19% 10.1% 12.48%
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 03/29 8.43 英鎊 2.98% 11.24% 34.51%
霸菱德國增長基金-英鎊累積型 03/29 8.18 英鎊 2.97% 11.05% 33.53%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 03/29 10.41 美元 2.87% 9.57% 22.72%
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 03/29 10.17 美元 2.84% 12.66% 16.37%
霸菱德國增長基金-歐元累積型 03/29 9.43 歐元 2.81% 9.17% 20.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 03/29 30.70 歐元 1.89% 8.06% 23.03%
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 03/29 146.80 英鎊 1.62% 5.38% 24.26%
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 03/29 50.01 美元 1.58% 7.53% 9.51%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 03/29 46.35 歐元 1.56% 4.2% 13.73%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 03/29 21.73 美元 1.49% 15.77% 6.1%
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 03/29 206.42 澳幣 1.49% 6.95% 8.79%
霸菱大東協基金-I類美元累積型 03/29 198.74 美元 1.49% 7.03% 8.95%
霸菱大東協基金-A類美元配息型 03/29 182.41 美元 1.48% 6.9% 8.29%
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 03/29 169.08 歐元 1.47% 3.6% 12.49%
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 03/29 178.27 歐元 1.47% 3.72% 13.05%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 03/29 46.90 美元 1.43% 10.61% 12.47%
霸菱歐洲精選信託基金 03/29 41.30 歐元 1.42% 7.19% 16.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 03/29 33.01 美元 1.32% 11.11% 18.03%
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 03/29 61.53 英鎊 0.97% 13.86% 33.79%
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 03/29 66.47 英鎊 0.91% 2.31% 42.46%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 03/29 62.45 英鎊 0.89% 2.11% 41.39%
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 03/29 76.49 美元 0.83% 15.49% 16.6%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 03/29 70.90 歐元 0.82% 11.94% 21.11%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 03/29 85.19 美元 0.76% 3.78% 24.15%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 03/29 77.64 美元 0.74% 3.59% 23.21%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 03/29 71.97 歐元 0.74% 0.39% 28.02%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 03/29 30.29 美元 0.6% 6.36% 10.83%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 03/29 31.64 美元 0.57% 6.35% 10.82%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 03/29 26.65 英鎊 0.45% 13.4% 38.8%
霸菱全球農業基金-A類英鎊 03/29 2.08 英鎊 0.43% 4.2% 28.12%
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 03/29 32.85 歐元 0.31% 12.19% 27.18%
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 03/29 35.58 美元 0.31% 15.26% 22.06%
霸菱全球農業基金-A類美元 03/29 2.60 美元 0.31% 5.69% 11.72%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 03/29 33.13 美元 0.3% 15.03% 21%
霸菱全球農業基金-A類歐元 03/29 2.41 歐元 0.29% 2.43% 16.06%
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 03/29 24.37 美元 0.29% 2.01% 4.16%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 03/29 30.71 歐元 0.29% 11.47% 25.65%
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 03/28 58.38 美元 0.27% 1.8% 45.4%
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 03/29 22.59 歐元 0.27% 1.14% 0.44%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 03/29 16.98 歐元 0.18% 1.74% 20.18%
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 03/29 774.51 英鎊 0.17% 14.51% 38.78%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 03/29 18.32 美元 0.16% 1.38% 15.67%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 03/29 14.07 紐西蘭幣 0.14% 2.05% 13.18%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 03/29 9.89 美元 0.1% 1.84% 11.5%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 03/29 10.24 加拿大幣 0.1% 1.72% 11.18%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配 03/29 9.96 美元 0.1% 1.75% 11.44%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 03/29 10.76 澳幣 0.09% 1.89% 12.56%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型 03/29 12.77 歐元 0.08% 1.31% 16.09%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型 03/29 13.83 美元 0.07% 1.84% 11.89%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型 03/29 14.04 美元 0.07% 1.74% 11.43%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 03/29 963.14 美元 0.03% 16.16% 20.96%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 03/29 892.82 歐元 0.02% 12.58% 25.65%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配 03/29 9.20 歐元 0% 1.34% 15.84%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 03/29 9.84 歐元 0% 1.34% 9.81%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 03/29 6.36 英鎊 0% 1.54% 10.81%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類美元配息型 03/29 8.13 美元 0.37% 8.18% 8.62%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類歐元配息型 03/29 16.12 歐元 0.37% 4.82% 14.28%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型 03/29 8.05 美元 0.37% 7.97% 8.26%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元累積型 03/29 9.97 歐元 0.4% 4.62% 12.4%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類英鎊避險配息型 03/29 7.43 英鎊 0.4% 7.64% 6.45%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型 03/29 9.79 歐元 0.41% 4.68% 12.44%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元累積型 03/29 11.18 美元 0.45% 7.92% 8.12%