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霸菱全球農業基金-A類英鎊 07/19 2.36 英鎊 1.02% 4.6% 9.68%
霸菱全球農業基金-A類歐元 07/19 2.64 歐元 0.88% 0.69% 8.82%
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 07/19 75.46 英鎊 0.82% 2.53% 2.45%
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 07/19 923.46 英鎊 0.8% 0.84% 1.82%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 07/19 84.22 歐元 0.67% 1.31% 1.65%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 07/19 1031.00 歐元 0.66% 4.56% 1.02%
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 07/19 97.47 英鎊 0.62% 9.6% 7.33%
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 07/19 23.41 歐元 0.6% 5.3% 9.82%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 07/19 32.38 英鎊 0.56% 2.41% 8.2%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 07/19 48.03 歐元 0.52% 1.45% 3.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型 02/27 98.42 美元 0.52% 3.08% 2.73%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型 07/19 13.65 歐元 0.51% 1.71% 9.94%
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 07/19 39.71 歐元 0.43% 1.18% 8.4%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 07/19 36.13 歐元 0.42% 1.42% 7.32%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配 07/19 8.39 歐元 0.36% 1.54% 9.34%
霸菱全球農業基金-A類美元 07/19 2.98 美元 0.3% 0.3% 4.99%
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 07/19 178.51 英鎊 0.17% 9.37% 17.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/19 32.83 歐元 0.15% 8.11% 21.86%
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 07/19 94.66 美元 0.14% 1.67% 1.9%
霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型 07/19 47.57 歐元 0.13% 2.19% 1.17%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 07/19 1158.64 美元 0.12% 4.92% 2.52%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元累積型 07/19 138.72 美元 0.1% 1.51% 6.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 07/19 110.92 美元 0.1% 1.54% 6.61%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 07/19 96.21 美元 0.09% 1.41% 6.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 07/19 104.38 美元 0.09% 1.35% -
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 07/19 99.47 美元 0.09% 1.36% -
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 07/19 26.31 美元 0.08% 4.91% 5.97%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 07/19 99.33 澳幣 0.06% 1.12% -
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 07/19 103.77 澳幣 0.05% 1.11% -
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 07/19 216.10 歐元 0.04% 5.44% 17.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 07/19 105.74 歐元 0.03% 0.6% -
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 07/19 35.25 美元 0.03% 1.22% 2.1%
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 07/19 199.11 歐元 0.03% 5.27% 16.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 07/19 103.60 歐元 0.03% 0.6% -
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 07/19 37.18 美元 0% 1.2% 2.1%
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 07/19 53.98 美元 0.02% 1.83% 7.16%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 07/19 122.26 美元 0.05% 5.11% 2.76%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型 07/19 15.49 美元 0.06% 1.17% 5.58%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型 07/19 15.40 美元 0.06% 1.31% 6.12%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 07/19 13.54 紐西蘭幣 0.07% 0.99% 5.11%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 07/19 9.68 加拿大幣 0.1% 0.89% 4.68%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 07/19 40.62 美元 0.1% 1.78% 3.6%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 07/19 9.51 美元 0.1% 1.09% 5.64%
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 07/19 44.57 美元 0.11% 1.56% 4.56%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配 07/19 9.46 美元 0.11% 1.12% 5.55%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/19 36.86 美元 0.16% 7.87% 17.45%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 07/19 5.83 英鎊 0.17% 0.63% 3.66%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 07/19 10.33 澳幣 0.19% 0.93% 4.98%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 07/19 8.40 歐元 0.24% 0.34% 2.5%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 07/19 56.80 美元 0.4% 1.81% 2.34%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 07/19 19.43 美元 0.47% 12% 21.04%
霸菱大東協基金-I類美元累積型 07/19 250.97 美元 0.49% 5.04% 13.54%
霸菱大東協基金-A類美元配息型 07/19 223.75 美元 0.5% 4.88% 12.77%
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 07/19 253.34 澳幣 0.55% 4.49% 11.59%
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 07/19 173.22 澳幣 0.77% 7.05% 7.5%
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 07/19 83.26 英鎊 0.88% 12.31% 21.81%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 07/19 72.94 英鎊 0.9% 12.06% 20.69%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 07/19 81.40 歐元 1.04% 7.85% 19.72%
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 07/19 8.80 英鎊 1.2% 1.3% 7.93%
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 07/19 8.39 英鎊 1.21% 1.11% 8.63%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 07/19 16.25 歐元 1.22% 5.33% 8%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 07/19 10.96 美元 1.26% 1.97% 6.57%
霸菱德國增長基金- A類歐元累積型 07/19 9.36 歐元 1.35% 2.68% 9.42%
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 07/18 68.34 美元 1.35% 9.07% 10.14%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 07/19 107.68 美元 1.55% 7.7% 16.63%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 07/19 91.48 美元 1.57% 7.44% 15.53%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 07/19 18.26 美元 1.78% 5.72% 11.26%
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 07/19 10.52 美元 1.87% 3.05% 12.52%