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霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 07/20 9.52 英鎊 3.56% 2.7% 5.77%
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 07/20 9.14 英鎊 3.55% 2.5% 4.96%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 07/20 11.63 美元 2.72% 0.69% 6.84%
霸菱德國增長基金- A類歐元累積型 07/20 10.24 歐元 2.69% 0.1% 4.54%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 07/19 27.04 歐元 2.09% 9.04% 4.76%
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 07/20 93.30 英鎊 1.87% 14.45% 9.99%
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 07/20 903.15 英鎊 1.87% 3.32% 9.56%
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 07/20 11.92 美元 1.87% 6.04% 5%
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 07/20 73.73 英鎊 1.67% 0.97% 10.46%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 07/20 29.78 英鎊 1.6% 1.16% 4.04%
霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型 07/20 46.72 歐元 1.55% 4.02% 6.36%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 07/20 50.37 歐元 1.38% 2.86% 6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 07/19 31.39 美元 1.21% 14.55% 4.25%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型 07/20 12.43 歐元 1.14% 5.59% 1.14%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配 07/20 8.21 歐元 1.1% 5.52% 0.71%
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 07/20 154.16 英鎊 1.09% 6.02% 2.6%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 07/20 1010.62 歐元 1% 0.9% 9.02%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 07/20 82.48 歐元 0.8% 3.29% 9.93%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 07/20 57.82 美元 0.78% 2.3% 6.94%
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 07/20 36.25 歐元 0.77% 3.21% 4.56%
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 07/20 165.12 澳幣 0.75% 10.7% 18.67%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 07/20 33.32 歐元 0.75% 3.46% 3.55%
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 07/20 58.69 美元 0.61% 3.38% 7.51%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 07/20 10.45 澳幣 0.38% 0.95% 1.38%
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 07/20 21.46 歐元 0.37% 2.63% 0.79%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型 07/20 14.54 美元 0.35% 0.82% 1.68%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型 07/20 14.68 美元 0.34% 0.94% 1.17%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 07/20 6.03 英鎊 0.33% 1.38% 0.36%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 07/20 9.84 加拿大幣 0.31% 1.1% 0.61%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配 07/20 9.60 美元 0.31% 0.89% 1.13%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 07/20 9.57 美元 0.31% 0.97% 1.16%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 07/20 13.70 紐西蘭幣 0.29% 0.94% 1.54%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 07/20 8.80 歐元 0.23% 1.66% 1.24%
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 07/20 184.30 歐元 0.23% 8.06% 2.8%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 07/20 121.60 美元 0.22% 4.98% 10.04%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 07/20 1177.48 美元 0.22% 5.24% 9.61%
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 07/20 172.35 歐元 0.22% 8.22% 2.1%
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 07/20 96.10 美元 0.02% 9.18% 10.51%
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 07/20 42.19 美元 0% 9.11% 5.2%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 07/20 38.81 美元 0.03% 9.34% 4.09%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 07/20 34.49 美元 0.12% 1.48% 8.05%
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 07/20 67.20 英鎊 0.13% 0.32% 0.26%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 07/20 36.22 美元 0.14% 1.49% 8.05%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 07/20 60.36 英鎊 0.16% 0.07% 1.2%
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 07/20 25.00 美元 0.4% 3.58% 0.23%
霸菱大東協基金-I類美元累積型 07/20 221.90 美元 0.54% 13.66% 3.36%
霸菱大東協基金-A類美元配息型 07/20 200.78 美元 0.55% 13.81% 2.65%
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 07/20 227.95 澳幣 0.56% 13.99% 2.26%
霸菱全球農業基金-A類英鎊 07/20 2.15 英鎊 0.6% 7.2% 4.2%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 07/20 17.61 歐元 0.67% 5.54% 11.65%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 07/20 67.52 歐元 1.01% 2.28% 1.69%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 07/20 24.01 美元 1.02% 11.44% 2.24%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 07/20 20.52 美元 1.44% 0.91% 12.26%
霸菱全球農業基金-A類歐元 07/20 2.41 歐元 1.46% 4.66% 3.59%
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 07/19 61.08 美元 1.72% 2.69% 7.93%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 07/20 90.32 美元 1.76% 8% 0.22%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 07/20 78.67 美元 1.79% 8.22% 1.16%
霸菱全球農業基金-A類美元 07/20 2.82 美元 2.21% 1.7% 4.24%
資料來源： Morningstar (晨星)
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