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霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 06/23 815.63 英鎊 2.71% 6.2% 48.58%
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 06/23 65.73 英鎊 2.67% 8.55% 46.12%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 06/23 930.80 歐元 1.87% 4.42% 29.75%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 06/23 1039.25 美元 1.85% 8.09% 28.28%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 06/23 74.97 歐元 1.82% 6.73% 27.57%
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 06/23 83.72 美元 1.81% 10.48% 26.14%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 06/23 27.51 英鎊 1.8% 4.22% 43.56%
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 06/23 9.06 英鎊 1.78% 11.61% 49.6%
霸菱德國增長基金-英鎊累積型 06/23 8.77 英鎊 1.76% 11.39% 48.47%
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 06/23 33.79 歐元 1.05% 3.15% 27.52%
霸菱德國增長基金-歐元累積型 06/23 10.01 歐元 1.01% 9.6% 29.74%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 06/23 31.38 歐元 1% 2.48% 25.42%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 06/23 11.11 美元 1% 10.18% 32.03%
霸菱歐洲精選信託基金 06/23 44.46 歐元 0.97% 9.8% 22%
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 06/23 37.67 美元 0.96% 6.2% 24.98%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 06/23 35.04 美元 0.95% 6.06% 23.96%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 06/23 52.43 美元 0.94% 13.65% 20.61%
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 06/23 11.18 美元 0.9% 13.46% 28.27%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 06/23 48.07 歐元 0.73% 6.42% 15.89%
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 06/23 53.67 美元 0.69% 10.16% 14.55%
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 06/23 65.60 英鎊 0.49% 0.46% 36.26%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 06/23 60.84 英鎊 0.46% 0.65% 35.25%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 06/23 31.67 美元 0.32% 5.28% 14.4%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 06/23 33.09 美元 0.3% 5.24% 14.37%
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 06/23 151.00 英鎊 0.15% 5.04% 30.1%
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 06/23 24.94 美元 0.16% 2.7% 4.46%
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 06/23 22.34 歐元 0.18% 0.82% 3.38%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 06/23 69.41 歐元 0.33% 2.31% 18.11%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 06/23 86.15 美元 0.35% 1.31% 17.65%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 06/23 77.50 美元 0.37% 1.11% 16.76%
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 06/23 84.56 英鎊 0.61% 2.25% 18.34%
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 06/23 181.85 歐元 0.65% 3.42% 14.17%
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 06/23 218.03 澳幣 0.66% 7.11% 13.06%
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 06/23 172.16 歐元 0.66% 3.28% 13.6%
霸菱大東協基金-I類美元累積型 06/23 209.82 美元 0.67% 7.05% 12.92%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配 06/23 8.96 歐元 0.67% 1.06% 11.69%
霸菱大東協基金-A類美元配息型 06/23 192.21 美元 0.68% 6.92% 12.32%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 06/23 14.23 紐西蘭幣 0.7% 2.62% 11.71%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型 06/23 12.64 歐元 0.71% 1.02% 11.87%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 06/23 10.88 澳幣 0.73% 2.55% 11.18%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 06/23 9.45 歐元 0.74% 1.81% 8.42%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型 06/23 14.37 美元 0.76% 2.42% 10.28%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型 06/23 14.16 美元 0.77% 2.39% 10.55%
霸菱全球農業基金-A類英鎊 06/23 2.06 英鎊 0.77% 0.05% 28.22%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 06/23 6.40 英鎊 0.78% 2.17% 9.43%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配 06/23 10.03 美元 0.79% 2.41% 10.35%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 06/23 9.99 美元 0.8% 2.35% 10.31%
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 06/23 142.39 澳幣 0.83% 1.05% 1.56%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 06/23 10.33 加拿大幣 0.86% 2.21% 9.93%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 06/23 107.71 美元 1.44% 0.5% 2.17%
霸菱全球農業基金-A類美元 06/23 2.64 美元 1.6% 1.73% 10.65%
霸菱全球農業基金-A類歐元 06/23 2.36 歐元 1.63% 1.75% 11.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 06/22 30.67 美元 1.7% 5.23% 7.7%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 06/23 23.21 美元 1.71% 7.71% 10.55%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 06/22 27.48 歐元 1.82% 8.18% 9.14%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 06/23 15.69 歐元 2% 7.32% 4.94%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 06/23 17.52 美元 2.07% 4.1% 3.79%
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 06/21 54.03 美元 4.15% 7.2% 19.06%