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霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 05/20 72.76 英鎊 2.96% 1.77% 5.54%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 05/20 63.84 英鎊 2.94% 1.52% 4.52%
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 05/20 91.32 英鎊 1.93% 2.17% 3.65%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 05/20 95.59 美元 1.68% 1.77% 0.42%
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 05/20 847.37 英鎊 1.67% 2.3% 7.96%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 05/20 81.33 美元 1.67% 1.55% 0.52%
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 05/20 8.62 英鎊 1.6% 7.9% 9.7%
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 05/20 8.23 英鎊 1.58% 7.68% 10.41%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 05/20 72.91 歐元 1.52% 2.18% 4.65%
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 05/20 168.26 澳幣 1.34% 4.89% 6.69%
霸菱全球農業基金-A類英鎊 05/20 2.25 英鎊 0.99% 4.45% 6.12%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 05/20 18.14 美元 0.83% 0.44% 15.58%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 05/20 16.26 歐元 0.68% 1.06% 11.22%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 05/20 116.36 美元 0.66% 2.2% 1.35%
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 05/20 25.26 美元 0.56% 1.96% 2.42%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 05/20 54.23 美元 0.55% 4.9% 6.23%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型 02/27 98.42 美元 0.52% 3.08% 2.73%
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 05/20 22.64 歐元 0.4% 2.57% 7.72%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 05/20 1079.95 美元 0.4% 2.33% 12.4%
霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型 05/20 45.75 歐元 0.39% 5.52% 1.39%
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 05/20 10.49 美元 0.28% 7.75% 14.74%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 05/20 10.95 美元 0.27% 9.18% 7.6%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 05/20 968.12 歐元 0.25% 2.96% 7.85%
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 05/20 52.63 美元 0.24% 6.9% 11.76%
霸菱德國增長基金- A類歐元累積型 05/20 9.40 歐元 0.17% 8.39% 10.34%
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 05/20 68.50 英鎊 0.14% 1.36% 8.83%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 05/20 47.18 歐元 0.08% 7.56% 7.16%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元累積型 05/17 136.61 美元 0.07% 3.53% 5.31%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 05/17 109.22 美元 0.07% 3.55% 5.42%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 05/20 35.67 美元 0.11% 3.1% 2.58%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 05/20 33.82 美元 0.12% 3.1% 2.59%
霸菱全球農業基金-A類美元 05/20 2.88 美元 0.24% 4.49% 1.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 05/17 99.20 美元 0.34% 1.99% -
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 05/17 95.97 美元 0.34% 3.22% 4.66%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 05/20 29.50 英鎊 0.34% 0.3% 5.35%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 05/17 102.91 美元 0.34% 3.17% -
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 05/17 102.51 澳幣 0.35% 3% -
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 05/17 99.08 澳幣 0.36% 3% -
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 05/17 62.27 美元 0.39% 3.67% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 05/17 104.81 歐元 0.4% 2.42% -
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 05/17 103.37 歐元 0.4% 1.76% -
霸菱全球農業基金-A類歐元 05/20 2.57 歐元 0.42% 5.13% 6.25%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 05/20 9.47 美元 0.42% 3.15% 3.88%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配 05/20 9.33 美元 0.43% 3.21% 3.87%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型 05/20 15.27 美元 0.46% 3.18% 3.89%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 05/20 10.30 澳幣 0.48% 3.02% 3.47%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 05/20 13.50 紐西蘭幣 0.52% 2.97% 3.5%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 05/20 9.66 加拿大幣 0.52% 2.9% 2.99%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 05/20 5.77 英鎊 0.52% 2.74% 2.07%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型 05/20 15.17 美元 0.53% 3.27% 4.34%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型 05/20 13.55 歐元 0.59% 3.94% 9.79%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 05/20 8.33 歐元 0.6% 2.45% 0.94%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配 05/20 8.33 歐元 0.6% 3.79% 9.24%
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 05/20 157.70 英鎊 1.08% 0.85% 1.92%
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 05/20 87.28 美元 1.1% 1.38% 13.23%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 05/20 78.23 歐元 1.26% 2.01% 8.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 05/17 28.68 歐元 1.46% 8.26% 0.8%
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 05/20 41.19 美元 1.56% 0.02% 9.06%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 05/20 37.59 美元 1.57% 0.26% 9.92%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 05/20 33.69 歐元 1.7% 0.36% 5.23%
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 05/20 36.97 歐元 1.71% 0.59% 4.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 05/17 32.01 美元 2.02% 8.94% 4.44%
霸菱大東協基金-I類美元累積型 05/20 225.00 美元 2.29% 0.65% 6%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 05/20 19.30 美元 2.31% 8.54% 27.11%
霸菱大東協基金-A類美元配息型 05/20 200.78 美元 2.31% 0.82% 6.66%
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 05/20 228.01 澳幣 2.34% 1.04% 7.51%
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 05/20 195.14 歐元 2.44% 0.05% 1.14%
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 05/20 180.01 歐元 2.46% 0.21% 1.81%