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霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 10/27 21.96 歐元 0.37% 8.35% 30.29%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 10/27 142.61 美元 0.32% 2.54% 1.08%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型 10/27 114.18 美元 0.32% 2.58% 1.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 10/27 25.97 美元 0.31% 7.78% 25.64%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型 10/27 93.16 美元 0.31% 2.44% 0.68%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型 10/27 95.83 美元 0.31% 2.55% 2.73%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 10/27 104.16 澳幣 0.3% 2.3% 0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 10/27 106.43 美元 0.3% 2.37% 0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 10/27 92.81 美元 0.3% 2.37% 0.42%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 10/27 91.94 澳幣 0.3% 2.31% 0.83%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型 10/27 108.74 美元 0.3% 2.43% 0.67%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 10/27 104.82 歐元 0.29% 2.13% 1.65%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 10/27 96.30 歐元 0.28% 2.11% 1.64%
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 10/27 50.06 美元 0.16% 6.74% 13.57%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 10/27 44.83 美元 0.13% 6.48% 12.44%
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 10/27 28.74 美元 0.07% 1.16% 8.15%
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 10/27 42.39 歐元 0.05% 5.84% 6.7%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 10/27 37.90 歐元 0.05% 5.6% 5.7%
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 10/15 65.68 美元 0.03% 5.48% 10.72%
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 10/27 10037.50 美元 0% 0.01% - NaN%
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 10/27 24.30 歐元 0.04% 0.29% 1.64%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型 10/27 15.50 美元 0.06% 1.71% 0.83%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型 10/27 8.90 加拿大幣 0.11% 1.63% 1.65%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配 10/27 8.72 美元 0.11% 1.73% 0.82%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型 10/27 9.41 澳幣 0.11% 1.62% 2.41%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型 10/27 8.83 美元 0.11% 1.74% 0.77%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型 10/27 7.57 歐元 0.13% 1.47% 2.81%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型 10/27 15.50 美元 0.13% 1.77% 0.45%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型 10/27 13.06 歐元 0.15% 0.93% 6.38%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型 10/27 12.40 紐西蘭幣 0.16% 1.68% 1.95%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型 10/27 5.26 英鎊 0.19% 1.54% 2.6%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配 10/27 7.35 歐元 0.27% 0.78% 6.87%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型 10/27 39.82 美元 0.3% 3.83% 7.91%
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型 10/27 36.58 美元 0.3% 3.85% 7.91%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 10/27 1682.00 美元 0.35% 8.13% 48.26%
霸菱大東協基金-I類美元累積型 10/27 249.59 美元 0.37% 7.12% 1.94%
霸菱大東協基金-A類美元配息型 10/27 217.66 美元 0.38% 6.94% 1.22%
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 10/27 241.52 澳幣 0.39% 6.79% 1.79%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 10/27 115.75 美元 0.41% 3.55% 0.21%
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 10/27 204.25 歐元 0.46% 6.23% 4.19%
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 10/27 184.08 歐元 0.48% 6.03% 4.86%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 10/27 34.36 英鎊 0.61% 5.01% 10.56%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 10/27 23.47 美元 0.68% 6.83% 24.77%
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 10/27 166.89 英鎊 1.11% 5.48% 0.47%
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 10/27 88.69 英鎊 1.15% 2.14% 1.45%
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 10/27 130.39 美元 1.26% 11.37% 39.84%
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 10/27 110.25 歐元 1.35% 10.43% 31.42%
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 10/27 1422.41 歐元 1.45% 5.74% 39.03%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 10/27 85.29 美元 1.6% 10.68% 19.15%
霸菱東歐基金-A類美元配息型 10/27 69.67 美元 1.62% 10.9% 19.92%
霸菱東歐基金-A類美元累積型 10/27 79.54 美元 1.62% 10.9% 19.92%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 10/27 58.92 歐元 1.72% 11.65% 24.71%
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 10/27 162.18 澳幣 1.75% 3.62% 4.22%
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 10/27 1288.46 英鎊 1.77% 5.13% 45.84%
霸菱全球農業基金-A類美元 10/27 3.00 美元 1.93% 8.78% 3.03%
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 10/27 99.90 英鎊 1.98% 9.85% 37.51%
霸菱全球農業基金-A類歐元 10/27 2.53 歐元 2.02% 7.86% 3.18%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 10/27 14.97 美元 2.09% 5.97% 16.38%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 10/27 12.66 歐元 2.16% 6.77% 21.37%
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 10/27 63.40 英鎊 2.33% 11.9% 20.49%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 10/27 53.38 英鎊 2.36% 12.12% 21.25%
霸菱全球農業基金-A類英鎊 10/27 2.28 英鎊 2.64% 7.28% 1.29%
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 10/27 48.70 美元 3.05% 5.35% 9.82%
霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型 10/27 41.18 歐元 3.15% 6.15% 15.24%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 10/27 59.66 美元 4.28% 0.86% 6.08%
霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型 10/27 47.39 歐元 4.38% 0% 0.32%
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 10/27 9.55 美元 5.31% 4.75% 9.01%
霸菱德國增長基金- A類歐元累積型 10/27 8.08 歐元 5.36% 5.55% 14.4%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 10/27 9.70 美元 5.42% 5.42% 12.89%
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 10/27 7.75 英鎊 5.96% 5.86% 9.76%
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 10/27 7.32 英鎊 5.97% 6.04% 10.45%