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美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 01/13 222.71 美元 1.28% 0.84% 20.43%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 01/13 93.79 美元 1.27% 0.86% 20.39%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 01/13 120.83 美元 1.27% 0.84% 20.53%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/13 98.67 澳幣 1.26% 0.77% -
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 01/13 89.46 美元 1.21% 1.57% 19.22%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 01/13 64.66 美元 1.19% 1.84% 17.82%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 01/13 70.14 美元 1.18% 1.85% 17.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 01/13 110.72 美元 0.78% 4.33% 5.97%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 01/13 108.59 美元 0.77% 4.49% 5.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 01/13 106.20 美元 0.76% 4.5% 5.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 01/13 191.74 美元 0.71% 15.21% 49.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 01/13 161.25 美元 0.69% 14.88% 48.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 01/13 489.72 美元 0.68% 14.88% 48.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 01/13 137.16 澳幣 0.65% 15.11% 48.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 01/13 110.55 美元 0.64% 4.37% 4.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 01/13 90.64 美元 0.63% 4.38% 4.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 01/13 138.13 美元 0.62% 4.53% 3.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 01/13 96.71 美元 0.61% 4.54% 3.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 01/13 94.19 美元 0.59% 5.3% 5.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 01/13 84.10 美元 0.59% 5.26% 5.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 01/13 144.66 美元 0.59% 5.25% 5.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/13 92.94 澳幣 0.58% 5.3% 5.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 01/13 97.97 美元 0.57% 5.42% 4.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/13 80.67 美元 0.57% 5.43% 4.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 01/13 137.14 美元 0.57% 5.42% 4.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 01/13 106.24 美元 0.51% 5.42% 4.5%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 01/13 90.29 美元 0.39% 2.77% 19.3%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 01/13 95.40 美元 0.38% 2.55% 18.3%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 01/13 141.16 美元 0.38% 2.77% 19.31%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 01/13 155.07 美元 0.37% 2.55% 18.29%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/13 88.80 美元 0.37% 2.55% 18.31%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 01/13 115.20 歐元 0.29% 3.01% 23.31%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 01/13 78.90 美元 0.27% 2.5% 18.24%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 01/13 132.14 美元 0.27% 2.88% 18.68%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 01/13 172.45 美元 0.27% 2.95% 18.98%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 01/13 95.65 美元 0.26% 0.55% 14.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 01/13 88.01 美元 0.26% 2.94% 18.98%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 01/13 120.92 美元 0.26% 0.55% 14.37%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 01/13 157.53 美元 0.25% 0.55% 14.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 01/13 153.91 美元 0.25% 2.74% 18.03%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 01/13 152.05 美元 0.25% 2.69% 17.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 01/13 85.19 美元 0.25% 2.7% 17.85%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/13 103.67 澳幣 0.25% 2.93% 19.2%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/13 85.51 美元 0.25% 2.7% 17.85%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 01/13 146.87 美元 0.24% 0.33% 13.4%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 01/13 98.91 美元 0.23% 0.33% 13.39%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 01/13 115.13 歐元 0.22% 2.24% 21.83%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 01/13 133.34 歐元 0.2% 0.07% 12.69%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 01/13 101.90 歐元 0.2% 2.09% 15.72%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 01/13 90.00 歐元 0.2% 0.06% 12.7%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 01/13 128.86 美元 0.19% 1.81% 3.86%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 01/13 140.39 歐元 0.19% 0.18% 11.73%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 01/13 97.01 美元 0.18% 0.41% 14.01%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 01/13 93.14 歐元 0.18% 0.17% 11.74%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 01/13 139.93 美元 0.18% 15.6% 41.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/13 101.07 澳幣 0.18% 1.91% -
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 01/13 116.48 美元 0.17% 0.25% 13.33%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 01/13 195.59 美元 0.17% 15.59% 41.09%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 01/13 97.96 美元 0.17% 1.38% 15.33%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 01/13 76.83 美元 0.17% 2.69% 17.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 01/13 143.33 美元 0.17% 2.06% 2.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/13 100.80 美元 0.17% 2.07% -
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 01/13 153.55 美元 0.15% 15.26% 39.54%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 01/13 120.74 美元 0.15% 1.58% 5.94%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 01/13 260.24 美元 0.15% 15.26% 39.52%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 01/13 221.36 美元 0.14% 0.96% 13.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 01/13 110.95 美元 0.14% 2.09% 2.81%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 01/13 101.00 美元 0.12% 1.21% 12.9%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 01/13 158.58 美元 0.12% 1.21% 12.89%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/13 83.33 美元 0.12% 1.24% 12.73%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 01/13 107.44 美元 0.11% 1.57% 5.94%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 01/13 118.76 美元 0.1% 1.17% 1.4%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 01/13 125.15 美元 0.1% 1.01% 2.06%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 01/13 103.94 美元 0.09% 1.18% 1.39%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 01/13 111.56 美元 0.04% 1.25% 12.68%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 01/13 1.00 美元 0% 0.01% 0.03%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 01/13 1.00 美元 0% 0.02% 0.04%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 01/13 105.71 美元 0% 0.02% 0.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 01/13 125.55 美元 0.06% 5.99% 20.1%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 01/13 211.32 美元 0.08% 5.81% 19.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 01/13 205.88 美元 0.08% 5.72% 18.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 01/13 205.94 美元 0.09% 5.71% 18.92%
美盛凱利成長基金A類股美元累積型 01/13 103.30 美元 0.18% 5.29% 13.57%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 01/13 205.74 美元 0.19% 6.18% 17.61%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 01/13 248.07 美元 0.19% 6.18% 17.62%
美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) 01/13 126.75 美元 0.2% 5.17% 12.95%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 01/13 168.37 美元 0.21% 5.91% 16.47%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 01/13 168.24 美元 0.21% 5.92% 16.47%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 01/13 221.43 美元 0.23% 8.28% 23.33%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 01/13 141.22 澳幣 0.24% 8.36% 22.67%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 01/13 174.36 美元 0.25% 8% 22.1%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 01/13 174.40 美元 0.25% 8.01% 22.09%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 01/16 82.78 美元 0.25% 0.4% 3.15%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 01/16 166.90 美元 0.25% 0.44% 2.91%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 01/16 81.10 美元 0.25% 0.41% 2.88%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 01/13 121.06 美元 0.4% 9.14% 27.28%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 01/13 171.87 美元 0.41% 9.14% 27.29%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 01/13 100.98 美元 0.42% 8.85% 25.99%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 01/13 191.86 美元 0.43% 8.84% 25.98%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 01/16 116.83 歐元 0.53% 4.2% 7.07%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 01/16 112.71 美元 0.54% 4.2% 7.41%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 01/16 160.10 歐元 0.55% 3.93% 5.98%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 01/16 166.83 歐元 0.55% 3.93% 5.97%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 01/13 252.88 歐元 0.84% 19.74% 42.74%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 01/13 179.39 歐元 0.84% 19.35% 42.28%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 01/16 101.75 歐元 0.86% 3.63% 5.66%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 01/16 101.95 美元 0.91% 3.81% 7.01%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/16 100.55 澳幣 0.94% 4.08% 7.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 01/13 111.45 歐元 1.05% 10.03% -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 01/13 311.15 歐元 1.07% 9.86% 21.64%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 01/13 110.18 歐元 1.07% 9.82% -
美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 01/13 143.57 歐元 1.17% 9.38% 16.2%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 01/13 242.49 歐元 1.17% 10.3% 20.32%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 01/13 231.87 歐元 1.2% 10.02% 19.15%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 01/13 232.12 歐元 1.2% 12.48% 26.05%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 01/13 243.92 歐元 1.22% 12.34% 25.99%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 01/13 149.24 歐元 1.38% 13.37% 30.2%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 01/13 120.36 歐元 1.4% 13.08% 28.91%