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1週 3個月 1年
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 05/18 241.96 歐元 3.54% 6.34% 8.71%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 05/18 255.20 歐元 3.54% 6.33% 8.69%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 05/18 185.16 歐元 2.65% 10.58% 11.16%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 05/18 261.22 歐元 2.65% 10.55% 11.12%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 05/18 256.31 美元 2.42% 1.1% 14.97%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/18 217.80 美元 2.41% 1% 14.51%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 05/18 199.19 美元 2.4% 0.85% 13.83%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 05/18 160.93 澳幣 2.4% 0.76% 13.41%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 05/18 199.14 美元 2.4% 0.85% 13.82%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 05/18 148.17 歐元 1.79% 3.05% 3.49%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 05/18 118.18 歐元 1.76% 2.8% 2.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/18 240.46 美元 1.71% 5.11% 24.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/18 605.16 美元 1.69% 4.84% 22.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 05/18 169.39 澳幣 1.69% 4.69% 22.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/18 199.26 美元 1.69% 4.84% 22.68%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 05/18 160.76 美元 1.56% 5.42% 18.92%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 05/18 227.04 美元 1.55% 5.42% 18.91%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 05/18 297.71 美元 1.54% 5.14% 17.62%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 05/18 175.67 美元 1.53% 5.14% 17.63%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 05/18 260.08 歐元 1% 4.27% 7.92%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 05/18 245.35 歐元 0.98% 4.03% 6.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 05/18 130.73 歐元 0.88% 8.63% 17.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 05/18 360.81 歐元 0.87% 8.4% 16.08%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 05/18 127.98 歐元 0.86% 2.85% 6.86%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 05/18 189.30 美元 0.68% 2.02% 9.76%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 05/18 132.32 美元 0.68% 2.02% 9.76%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 05/18 109.70 美元 0.66% 2.26% 8.64%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 05/18 208.44 美元 0.66% 2.26% 8.64%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/18 104.30 澳幣 0.39% 5.33% 2.91%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 05/18 105.50 美元 0.39% 5.28% 2.58%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 05/18 125.16 美元 0.38% 5.27% 2.56%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 05/18 128.39 歐元 0.37% 5.02% 1.68%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 05/18 180.85 歐元 0.35% 4.77% 0.65%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 05/18 105.12 歐元 0.35% 4.77% 0.74%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 05/18 166.83 歐元 0.35% 4.77% 0.72%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 05/18 149.34 美元 0.11% 0.18% 3.01%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 05/18 93.45 美元 0.1% 0.02% 2.15%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 05/18 162.19 美元 0.09% 0.02% 2.14%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/18 85.26 美元 0.09% 0.02% 2.14%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 05/18 106.68 美元 0.03% 0.29% 0.79%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 05/18 1.00 美元 0% 0.21% 0.51%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 77.25 美元 0% 0.08% 2.12%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 05/18 1.00 美元 0% 0.28% 0.75%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 05/18 290.58 美元 0.09% 0.86% 14.09%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 05/18 244.02 美元 0.09% 0.86% 14.1%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 05/18 197.11 美元 0.11% 1.09% 12.98%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 05/18 196.95 美元 0.11% 1.09% 12.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 05/18 86.04 美元 0.13% 1.06% 2.2%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 05/18 181.99 美元 0.13% 1.06% 2.19%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 05/18 158.45 美元 0.14% 1.29% 1.23%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 05/18 83.91 美元 0.14% 1.29% 1.23%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 05/18 138.99 美元 0.14% 1.12% 1.93%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 05/18 160.70 美元 0.14% 1.25% 1.38%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/18 82.15 美元 0.15% 1.29% 1.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/18 99.53 澳幣 0.15% 1.3% 1.44%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 05/18 229.37 美元 0.15% 3.79% 0.11%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 05/18 168.23 美元 0.17% 3.96% 0.81%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/18 79.69 美元 0.17% 4.03% 1.01%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 05/18 98.24 美元 0.17% 4.02% 0.99%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 05/18 162.30 美元 0.17% 4.02% 1%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 05/18 126.18 美元 0.21% 0.49% 0.6%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 05/18 163.18 美元 0.21% 3.29% 23.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 05/18 118.48 美元 0.22% 0.69% 1.41%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 05/18 148.49 美元 0.22% 2.2% 13.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 05/18 101.86 美元 0.22% 0.68% 1.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 05/18 264.12 美元 0.23% 3.06% 22.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 05/18 272.37 美元 0.23% 3.14% 23.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 05/18 264.20 美元 0.23% 3.06% 22.78%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 05/18 263.94 美元 0.23% 2.2% 13.01%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 05/18 109.04 美元 0.23% 2.21% 13%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/18 114.17 澳幣 0.23% 2.26% 12.85%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 75.61 美元 0.24% 1.45% 1.16%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 108.29 美元 0.26% 4.1% 1.11%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 05/18 124.15 美元 0.5% 1.48% 0.07%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 05/18 125.67 歐元 0.5% 1.92% 3.74%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 05/18 109.95 歐元 0.52% 2.13% 2.86%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 107.99 美元 0.53% 1.51% 0.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 05/18 95.72 美元 0.62% 3.22% 2.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 05/18 154.62 美元 0.63% 3.19% 2.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 05/18 145.32 美元 0.64% 3.33% 1.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/18 92.47 澳幣 0.64% 3.39% 1.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 05/18 85.47 美元 0.64% 3.19% 2.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/18 80.40 美元 0.64% 3.33% 1.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 05/18 99.56 美元 0.65% 3.34% 1.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 107.86 美元 0.71% 3.37% 1.8%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 05/18 100.11 美元 0.73% 0.29% 6.84%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 05/18 192.99 美元 0.74% 0.4% 6.41%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 05/18 97.68 美元 0.74% 0.4% 6.5%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 05/18 117.92 美元 0.79% 2.77% 0.54%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 05/18 135.75 美元 0.79% 2.83% 0.78%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 05/18 162.63 美元 0.79% 2.77% 0.54%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 05/18 149.90 美元 0.8% 2.97% 1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 05/18 96.10 美元 0.8% 2.96% 1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 05/18 96.27 澳幣 0.81% 3.02% 1.23%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 05/18 96.44 美元 0.81% 2.97% 1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 05/18 85.30 歐元 0.85% 3.43% 2.81%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 05/18 133.71 歐元 0.85% 3.44% 2.85%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 05/18 139.17 歐元 0.87% 3.64% 3.69%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 05/18 88.24 歐元 0.87% 3.64% 3.66%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 05/18 113.50 美元 0.88% 3.03% 1.45%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 05/18 95.43 美元 0.88% 2.84% 0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 05/18 94.54 美元 0.88% 2.89% 0.83%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 05/18 103.17 美元 0.94% 2.39% 1.52%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 05/18 138.37 美元 0.94% 2.33% 1.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 05/18 131.74 美元 0.96% 1.71% 1.25%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 113.93 美元 0.97% 2.53% 2.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/18 97.37 澳幣 0.98% 1.99% 2.1%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/18 97.25 美元 0.98% 1.95% 2.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 05/18 144.59 美元 0.98% 1.95% 2.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 05/18 109.10 美元 1.03% 1.99% 2.24%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 05/18 107.97 美元 1.58% 6.75% 9.69%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 05/18 82.79 美元 1.61% 6.95% 8.73%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 05/18 77.14 美元 1.61% 6.95% 8.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 05/18 119.72 美元 1.67% 5% 2.05%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 05/18 101.05 美元 1.68% 5.15% 1.4%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 05/18 94.36 美元 1.68% 5% 2.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 05/18 148.30 美元 1.69% 5.16% 1.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 05/18 120.54 美元 1.81% 5.15% 2.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 05/18 111.21 美元 1.83% 5.31% 1.72%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 05/18 117.20 美元 1.83% 5.3% 1.71%