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美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 11/13 282.15 歐元 3.34% 2.76% 13.2%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 11/13 264.93 歐元 3.32% 2.51% 12.11%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 11/13 149.26 歐元 3.01% 2.65% 3.26%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 11/13 118.42 歐元 2.98% 2.92% 2.46%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 11/13 302.22 美元 2.89% 0.53% 10.83%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 11/13 253.84 美元 2.88% 0.53% 10.86%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 11/13 204.05 美元 2.87% 0.28% 9.77%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 11/13 203.90 美元 2.87% 0.29% 9.78%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 11/13 127.82 美元 2.55% 4.78% 1.41%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 11/13 182.86 美元 2.55% 4.78% 1.41%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 11/13 105.45 美元 2.54% 5.02% 0.39%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 11/13 258.59 歐元 2.54% 1.74% 10.82%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 11/13 245.20 歐元 2.54% 1.73% 10.85%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 11/13 200.35 美元 2.53% 5.03% 0.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 11/13 135.18 歐元 2.49% 0.81% 15.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 11/13 371.31 歐元 2.47% 1.05% 14.81%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 11/13 116.49 歐元 2.12% 3.59% 7.4%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 11/13 101.51 歐元 2.12% 3.8% 8.15%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 11/13 211.26 美元 2.08% 3.97% 8.12%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 11/13 249.09 美元 2.08% 3.88% 8.56%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 11/13 192.71 美元 2.06% 4.08% 7.51%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 11/13 192.59 美元 2.06% 4.11% 7.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 11/13 161.82 美元 2.04% 2.96% 13.56%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 11/13 155.28 澳幣 2.04% 4.23% 6.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 11/13 269.28 美元 2.03% 3.12% 12.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 11/13 260.68 美元 2.02% 3.2% 12.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 11/13 260.80 美元 2.02% 3.19% 12.48%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 11/13 123.09 歐元 1.9% 3.03% 1.45%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) 11/13 10.21 美元 1.88% 1.25% 0.67%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 11/13 214.98 美元 1.85% 8.47% 0.61%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 11/13 10.39 歐元 1.84% 1.96% 2.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 11/13 538.16 美元 1.83% 8.73% 0.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 11/13 177.20 美元 1.83% 8.73% 0.49%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 11/13 8.82 美元 1.83% 1.42% 0.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 11/13 150.03 澳幣 1.81% 8.92% 1.16%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 11/13 248.93 歐元 1.69% 7.11% 4.37%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 11/13 176.42 歐元 1.69% 7.09% 4.35%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 11/13 95.94 美元 1.67% 5.72% 9.31%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 11/13 73.27 美元 1.65% 5.91% 10.11%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 11/13 68.27 美元 1.65% 5.91% 10.11%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 11/13 136.89 美元 1.45% 5.14% 3.53%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 11/13 243.14 美元 1.45% 5.2% 3.6%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 11/13 98.32 美元 1.44% 5.21% 3.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 11/13 89.93 美元 1.42% 1.28% 4.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 11/13 148.34 美元 1.42% 1.26% 4.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 11/13 138.97 美元 1.41% 1.42% 4.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 11/13 93.54 美元 1.41% 1.42% 4.96%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/13 102.62 澳幣 1.41% 5.36% 4.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/13 74.98 美元 1.41% 1.42% 4.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/13 86.09 澳幣 1.4% 1.51% 5.13%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 11/13 11.74 美元 1.36% 3.79% 3.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 101.45 美元 1.35% 1.35% 4.91%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 11/13 121.16 美元 1.27% 1.98% 0.43%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 11/13 123.40 歐元 1.26% 2.33% 0.86%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 11/13 208.58 美元 1.26% 8.86% 3.39%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 11/13 147.68 美元 1.26% 8.87% 3.39%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 11/13 98.75 美元 1.26% 2.01% 0.44%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 11/13 160.57 美元 1.25% 9.09% 2.29%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 11/13 272.06 美元 1.24% 9.11% 2.26%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 11/13 159.58 歐元 1.24% 2.59% 1.81%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 11/13 98.62 歐元 1.24% 2.59% 1.82%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 11/13 172.98 歐元 1.24% 2.57% 1.85%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/13 97.48 澳幣 1.23% 2.1% 0.31%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 11/13 91.96 美元 0.8% 4.64% 3.53%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 11/13 89.60 美元 0.79% 4.7% 3.83%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 11/13 177.04 美元 0.79% 4.69% 3.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 11/13 227.50 美元 0.66% 0.49% 3.75%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 11/13 160.29 美元 0.65% 0.71% 4.61%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/13 76.40 美元 0.64% 0.71% 4.61%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 11/13 94.75 美元 0.64% 0.71% 4.6%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 11/13 166.30 美元 0.64% 0.67% 4.42%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 11/13 183.07 美元 0.62% 0.15% 0.84%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 11/13 83.79 美元 0.61% 0.14% 0.83%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 11/13 139.65 美元 0.61% 0.09% 0.59%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/13 79.80 美元 0.6% 0.09% 0.12%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 11/13 81.99 美元 0.6% 0.08% 0.12%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 11/13 158.67 美元 0.6% 0.09% 0.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 11/13 161.03 美元 0.59% 0.06% 0.02%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/13 96.53 澳幣 0.58% 0.17% 0.25%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 11/13 151.43 美元 0.57% 0.55% 2.71%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/13 83.38 美元 0.56% 0.34% 1.86%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 11/13 92.01 美元 0.55% 0.34% 1.86%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 104.62 美元 0.55% 0.66% 4.59%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 11/13 163.83 美元 0.55% 0.34% 1.87%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 73.99 美元 0.5% 0.02% 0.1%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 76.18 美元 0.44% 0.42% 1.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 11/13 114.19 美元 0.3% 4.04% 4.62%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 11/13 103.58 美元 0.29% 4.2% 5.24%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 11/13 110.67 美元 0.28% 4.21% 5.24%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 11/13 928.97 南非幣 0.28% 0.72% -
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 11/13 113.49 美元 0.23% 4.1% 4.19%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 11/13 160.54 美元 0.23% 1.59% 3.65%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 11/13 113.33 美元 0.23% 1.58% 3.65%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 11/13 92.72 美元 0.22% 1.8% 4.47%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 11/13 133.85 美元 0.22% 1.65% 3.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 11/13 88.07 美元 0.21% 4.11% 4.2%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 11/13 91.94 美元 0.21% 1.8% 4.48%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 11/13 147.37 美元 0.21% 1.8% 4.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 11/13 140.14 美元 0.21% 4.26% 4.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 11/13 94.27 美元 0.21% 4.26% 4.82%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 11/13 91.97 澳幣 0.2% 1.86% 4.62%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 11/13 130.21 歐元 0.19% 2.28% 6.23%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 11/13 134.95 歐元 0.18% 2.48% 7.05%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 11/13 83.67 歐元 0.18% 2.48% 7.02%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 11/13 80.86 歐元 0.18% 2.27% 6.2%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 11/13 109.22 美元 0.13% 1.75% 4.46%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 11/13 90.98 美元 0.12% 1.59% 3.84%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 11/13 123.99 美元 0.12% 1.27% 2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 10/18 79.50 美元 0.11% 2.94% 6.46%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 11/13 137.16 美元 0.09% 1.53% 4.1%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 106.86 美元 0.09% 1.24% 2.56%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 11/13 102.11 美元 0.09% 1.61% 4.4%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 11/13 107.46 美元 0.04% 0.39% 1.24%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 111.50 美元 0.04% 1.71% 4.92%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/13 1.00 美元 0% 0.34% 1.02%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 11/13 1.00 美元 0% 0.39% 1.22%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 11/13 126.95 美元 0.11% 0.19% 0.95%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 11/13 118.80 美元 0.12% 0.36% 1.74%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 11/13 101.56 美元 0.12% 0.35% 1.73%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 11/13 130.95 美元 0.46% 2.05% 4.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/13 94.47 美元 0.47% 2.31% 5%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 11/13 143.02 美元 0.47% 2.3% 4.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/13 94.49 澳幣 0.49% 2.37% 5.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 11/13 106.68 美元 0.52% 2.27% 4.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 11/13 10.18 歐元 - - -