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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/06 125.84 歐元 1.34% 3.27% 3.64%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 09/16 105.69 美元 0% 0% 0.01%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 09/16 1.00 美元 0% 0.01% 0.03%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 09/16 1.00 美元 0% 0.01% 0.03%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 09/16 126.32 美元 0.05% 0.9% 4.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 09/16 105.67 美元 0.06% 0.74% 3.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 09/16 120.11 美元 0.06% 0.74% 3.43%
美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 09/16 131.69 歐元 0.6% 4.53% 1.5%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 09/16 88.27 美元 0.71% 4.88% 4.39%
美盛凱利成長基金A類股美元累積型 09/16 99.36 美元 0.71% 4.41% 1.26%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 09/16 93.08 美元 0.72% 4.65% 3.52%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 09/16 134.99 美元 0.72% 4.87% 4.4%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 09/16 130.56 美元 0.72% 1.49% 6.24%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/16 87.15 美元 0.73% 4.65% 3.53%
美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) 09/16 122.12 美元 0.73% 4.25% 0.74%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 09/16 148.71 美元 0.73% 4.66% 3.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 09/16 145.69 美元 0.74% 1.23% 5.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/16 103.47 美元 0.74% 1.24% -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/16 103.82 澳幣 0.75% 1.52% -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 09/16 113.39 美元 0.77% 1.26% 5.24%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 09/16 76.97 美元 0.84% 4.76% 3.58%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 09/16 122.11 美元 0.88% 2.01% 7.6%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 09/16 109.36 美元 0.91% 2.08% 7.68%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 09/16 95.24 美元 1% 3.65% 8.18%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 09/16 120.20 美元 1% 3.65% 8.18%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 09/16 154.42 美元 1.01% 3.64% 8.18%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 09/16 144.37 美元 1.01% 3.43% 7.26%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 09/16 98.33 美元 1.02% 3.43% 7.26%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 09/16 90.02 歐元 1.02% 3.21% 7%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 09/16 131.49 歐元 1.02% 3.21% 6.97%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 09/16 93.16 歐元 1.04% 2.98% 6.14%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 09/16 138.86 歐元 1.05% 2.99% 6.16%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 09/16 85.84 美元 1.07% 5.27% 5.56%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 09/16 164.65 美元 1.07% 5.28% 5.55%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 09/16 96.47 美元 1.07% 3.67% 7.96%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 09/16 115.84 美元 1.08% 3.5% 7.3%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/16 83.81 美元 1.08% 5.02% 4.56%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 09/16 126.27 美元 1.08% 5.2% 5.29%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 09/16 97.44 美元 1.08% 3.75% 8.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/16 101.64 澳幣 1.09% 5.25% 6.03%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 09/16 145.62 美元 1.09% 5.03% 4.58%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 09/16 147.34 美元 1.09% 5.06% 4.72%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 09/16 82.92 美元 1.1% 5.02% 4.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 09/16 281.78 歐元 1.11% 3.65% 8.98%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 09/16 74.76 美元 1.19% 5.17% 4.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 09/16 118.89 美元 1.2% 3.81% 9.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 09/16 200.51 美元 1.21% 3.65% 9.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 09/16 195.63 美元 1.22% 3.55% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 09/16 195.57 美元 1.22% 3.55% 8.72%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 09/16 219.23 歐元 1.22% 2.55% 9.9%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 09/16 210.30 歐元 1.24% 2.3% 8.76%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 09/16 195.04 美元 1.33% 2.46% 9.6%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 09/16 235.17 美元 1.33% 2.46% 9.6%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 09/16 160.12 美元 1.34% 2.21% 8.54%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 09/16 159.99 美元 1.35% 2.21% 8.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 09/16 96.08 美元 1.78% 2.42% 8.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 09/16 115.50 美元 1.78% 2.43% 8.17%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 09/16 144.63 美元 1.8% 2.25% 7.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 09/16 101.99 美元 1.8% 2.25% 7.46%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 09/16 221.66 美元 1.84% 5.12% 11.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 09/16 164.49 美元 1.85% 4.95% 11.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 09/16 102.67 美元 1.85% 4.9% 10.77%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 09/16 159.30 美元 1.85% 4.9% 10.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 09/16 90.20 美元 1.85% 3.35% 13.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 09/16 153.27 美元 1.86% 3.35% 13.62%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/16 85.12 美元 1.86% 4.84% 10.65%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 09/16 206.40 歐元 1.86% 6.44% 0.75%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 09/16 217.16 歐元 1.87% 6.42% 0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 09/16 105.07 美元 1.87% 3.19% 12.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 09/16 145.62 美元 1.87% 3.18% 12.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣配息型(M)(避險) 09/16 100.27 澳幣 1.88% 3.37% 14.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/16 86.92 美元 1.88% 3.18% 12.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 09/16 115.22 美元 1.91% 2.52% 9.41%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 09/16 113.37 美元 1.91% 4.89% 10.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 09/16 111.54 美元 1.92% 2.35% 8.7%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 09/16 113.24 美元 1.93% 2.35% 8.7%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 09/16 113.97 美元 1.93% 3.29% 12.94%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 09/16 108.58 美元 1.94% 5.37% 0.08%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 09/16 100.24 美元 1.94% 5.35% 0.12%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 09/16 112.61 歐元 1.95% 4.9% 0.2%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 09/16 100.03 歐元 1.96% 4.63% 0.81%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 09/16 154.84 歐元 1.97% 4.62% 0.83%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 09/16 161.35 歐元 1.97% 4.62% 0.82%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 09/16 206.45 美元 1.97% 6.34% 0.79%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/16 98.78 澳幣 1.97% 5.16% 0.57%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 09/16 163.10 美元 1.99% 6.06% 1.78%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 09/16 163.14 美元 1.99% 6.07% 1.78%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 09/16 131.59 澳幣 2.03% 6.08% 1.59%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 09/16 209.39 歐元 2.04% 4.13% 4.81%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 09/16 149.02 歐元 2.04% 4.13% 4.94%
美盛機會基金優類股美元累積型 09/16 169.73 美元 2.06% 15.76% 10.89%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 09/16 84.24 美元 2.07% 4.62% 0.71%
美盛機會基金A類股美元累積型 09/16 166.59 美元 2.08% 15.47% 11.8%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 09/16 318.18 美元 2.08% 15.47% 11.8%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 09/16 130.09 歐元 2.08% 5.75% 9.07%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 09/16 169.85 美元 2.08% 4.51% 1.06%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 09/16 82.54 美元 2.08% 4.51% 1.05%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 09/16 105.26 歐元 2.11% 5.49% 7.97%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 09/16 121.06 美元 2.13% 4.31% 5.83%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 09/16 169.21 美元 2.13% 4.32% 5.83%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 09/16 133.32 美元 2.15% 4.03% 4.68%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 09/16 225.95 美元 2.15% 4.03% 4.67%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 09/16 157.09 美元 2.19% 5.66% 8.84%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 09/16 110.65 美元 2.2% 5.65% 8.83%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 09/16 175.95 美元 2.21% 5.39% 7.73%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 09/16 92.61 美元 2.22% 5.38% 7.73%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 09/16 111.29 歐元 2.83% 7.23% 10.06%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 09/16 102.97 歐元 2.85% 6.95% 8.91%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 09/16 90.66 美元 2.94% 7.17% 9.92%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 09/16 65.75 美元 2.96% 6.82% 8.63%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 09/16 71.33 美元 2.97% 6.84% 8.65%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 09/16 111.30 歐元 3.17% 8.8% 15.3%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 09/16 122.41 美元 3.27% 8.68% 15.02%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 09/16 225.61 美元 3.28% 8.64% 14.89%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 09/16 96.37 美元 3.29% 8.63% 14.88%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/16 102.05 澳幣 3.35% - -
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 09/16 165.12 美元 3.43% 8.53% 9.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 09/16 139.36 美元 3.46% 8.23% 7.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 09/16 423.24 美元 3.46% 8.23% 7.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 09/16 118.28 澳幣 3.51% 8.18% 8.36%