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1週 3個月 1年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 11/21 228.37 美元 2.39% 15.73% 24.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 11/21 162.28 澳幣 2.37% 15.61% 22.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 11/21 190.28 美元 2.36% 15.41% 22.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 11/21 577.88 美元 2.36% 15.41% 22.66%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 11/21 214.87 美元 2.19% 12.45% 15.66%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 11/21 152.97 美元 2.19% 12.46% 15.67%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 11/21 167.15 美元 2.17% 12.15% 14.42%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 11/21 283.28 美元 2.17% 12.15% 14.41%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 11/21 249.30 歐元 1.63% 12.43% 3.22%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 11/21 176.74 歐元 1.63% 12.47% 2.85%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 11/21 156.79 美元 0.84% 1.01% 9.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 11/21 147.83 美元 0.83% 0.85% 8.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 111.49 美元 0.75% 0.81% 8.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 11/21 102.60 美元 0.49% 0.51% 8.57%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 11/21 84.43 美元 0.47% 3.25% 26.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 11/21 238.47 美元 0.47% 1.95% 10.86%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 11/21 108.78 美元 0.47% 3.47% 27.1%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 11/21 98.60 美元 0.46% 0.6% 9.06%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 11/21 175.52 美元 0.45% 1.77% 10.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 11/21 88.03 美元 0.45% 0.61% 9.2%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 11/21 169.51 美元 0.45% 1.73% 9.83%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 11/21 78.07 美元 0.45% 3.24% 26.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/21 83.37 美元 0.37% 0.39% 8.44%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 11/21 183.66 美元 0.36% 1.7% 10.97%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/21 95.95 澳幣 0.36% 0.42% 8.93%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 11/21 140.44 美元 0.36% 1.63% 10.69%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 11/21 162.81 美元 0.35% 1.49% 10.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 115.51 美元 0.34% 1.66% 9.72%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 11/21 160.65 美元 0.34% 1.45% 9.93%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 11/21 121.36 美元 0.29% 2.44% 11.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 11/21 118.37 美元 0.27% 2.6% 10.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 11/21 136.10 美元 0.27% 0.31% 6.7%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 11/21 148.85 美元 0.27% 8.33% 21.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 11/21 249.23 美元 0.26% 8.16% 20.87%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 78.29 美元 0.26% 1.46% 9.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 11/21 242.16 美元 0.26% 8.07% 20.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 11/21 242.09 美元 0.26% 8.07% 20.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 11/21 150.10 美元 0.25% 0.05% 5.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 11/21 120.11 美元 0.25% 2.47% 9.77%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 11/21 95.91 美元 0.25% 2.47% 9.76%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 11/21 149.26 美元 0.24% 2.62% 9.05%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 11/21 129.42 美元 0.22% 4.13% 11.4%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 11/21 184.37 美元 0.21% 4.13% 11.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 114.43 美元 0.21% 0.05% 5.6%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 11/21 143.22 美元 0.2% 0.24% 6.63%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 11/21 107.39 美元 0.2% 3.86% 10.25%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 11/21 204.04 美元 0.2% 3.86% 10.26%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 11/21 106.94 美元 0.19% 0.16% 6.32%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 11/21 127.07 美元 0.18% 0.81% 6.34%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 11/21 167.25 美元 0.18% 0.32% 9.3%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 11/21 139.77 美元 0.18% 0.26% 9.02%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 11/21 154.80 美元 0.17% 0.11% 8.38%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 11/21 148.75 美元 0.16% 1.44% 9.32%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 119.35 美元 0.15% 0% 5.72%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 11/21 139.38 歐元 0.15% 0.19% 7.28%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 111.43 美元 0.15% 0.81% 6.36%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 11/21 162.23 美元 0.14% 1.23% 8.4%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 11/21 145.70 歐元 0.14% 0.4% 6.36%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 11/21 96.18 美元 0.09% 0.48% 21.42%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 11/21 100.34 美元 0.09% 0.25% 9.21%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 11/21 93.99 美元 0.09% 0.54% 21.03%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 11/21 99.37 美元 0.09% 0.19% 9%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 11/21 104.37 美元 0.08% 1.34% 9.42%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 11/21 190.04 美元 0.08% 0.56% 21.01%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 11/21 119.33 美元 0.08% 0.05% 8.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 11/21 102.53 美元 0.05% 2.82% 8.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 11/21 113.34 美元 0.05% 2.82% 10.1%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 11/21 79.15 美元 0.04% 1.24% 8.42%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 11/21 106.14 美元 0.01% 0.16% 0.43%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 11/21 1.00 美元 0% 0.16% 0.39%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/21 1.00 美元 0% 0.1% 0.22%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 11/21 126.95 歐元 0.04% 3.79% 14.87%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/21 85.00 美元 0.05% 1.22% 9.27%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 11/21 111.53 歐元 0.05% 3.58% 13.85%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 11/21 86.53 美元 0.06% 1.05% 9.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/21 102.39 美元 0.1% 0.29% 5.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/21 102.57 澳幣 0.1% 0.22% 5.78%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 11/21 127.61 美元 0.12% 0.03% 2.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 11/21 120.36 美元 0.13% 0.25% 1.45%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 11/21 101.05 美元 0.17% 0.23% 8.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 11/21 88.86 美元 0.19% 1.13% 10.35%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 11/21 93.71 歐元 0.2% 0.75% 6.03%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 11/21 123.46 美元 0.23% 0.1% 8.85%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/21 85.27 美元 0.23% 0.88% 9.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 11/21 119.59 歐元 0.24% 8.63% 9.69%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/21 103.34 澳幣 0.24% 0.94% 9.87%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 11/21 281.60 美元 0.26% 5.35% 18.09%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 11/21 90.50 歐元 0.26% 0.69% 6.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 11/21 331.59 歐元 0.26% 8.37% 8.81%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 11/21 235.08 美元 0.27% 5.35% 18.09%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 11/21 97.20 美元 0.28% 0.14% 8.8%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 11/21 103.87 美元 0.28% 0.39% 1.3%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 11/21 190.80 美元 0.28% 5.09% 16.94%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 11/21 190.64 美元 0.28% 5.09% 16.94%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 11/21 95.33 美元 0.3% 0.78% 7.9%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 11/21 145.10 歐元 0.31% 4.42% 0.6%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 11/21 101.49 澳幣 0.32% 0.32% -
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 11/21 101.26 美元 0.32% 0.35% -
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 11/21 116.00 歐元 0.33% 4.15% 0.43%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 11/21 258.38 美元 0.36% 2.76% 22.02%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 11/21 142.98 美元 0.36% 2.75% 22.01%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 11/21 89.69 美元 0.42% 0.86% 8.69%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 11/21 123.31 歐元 0.42% 0.02% 10.4%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 11/21 119.46 美元 0.42% 0.08% 10.87%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 11/21 164.74 歐元 0.44% 0.25% 9.32%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 11/21 174.57 歐元 0.44% 0.27% 9.28%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 11/21 87.45 美元 0.47% 0.62% 7.74%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 11/21 236.44 美元 0.55% 3.38% 10.58%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 11/21 201.31 美元 0.56% 3.28% 10.14%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 11/21 184.65 美元 0.57% 3.13% 9.48%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 11/21 184.61 美元 0.57% 3.13% 9.48%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 11/21 149.75 澳幣 0.58% 3.18% 9.74%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 11/21 106.74 美元 0.76% 2.34% 21.52%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 11/21 251.20 歐元 0.78% 5.69% 6.68%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/21 112.03 澳幣 0.79% 2.38% 21.81%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 11/21 238.11 歐元 0.8% 5.39% 5.59%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 11/21 103.03 歐元 0.82% 0.63% 8.97%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 11/21 123.57 歐元 0.88% 3.07% 10.22%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 11/21 103.10 美元 0.98% 0.48% 10.25%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 11/21 101.94 澳幣 1% 0.36% 11.21%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 11/21 224.05 歐元 1.07% 3.68% 0.22%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 11/21 236.05 歐元 1.07% 3.68% 0.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -