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美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/02 97.02 澳幣 0.59% 4.07% -
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 12/02 218.04 美元 0.55% 4.09% 7.53%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 12/02 118.30 美元 0.55% 4.09% 7.63%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 12/02 92.12 美元 0.54% 4.12% 7.49%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 12/02 109.65 美元 0.33% 6.71% 2.23%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/02 105.44 美元 0.32% 6.85% 1.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 12/02 107.62 美元 0.32% 6.85% 1.57%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 12/02 88.10 美元 0.28% 1.04% 9.56%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 12/02 137.06 美元 0.28% 1.04% 9.56%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/02 86.77 美元 0.27% 0.83% 8.64%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 12/02 93.07 美元 0.26% 0.82% 8.63%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 12/02 150.72 美元 0.26% 0.82% 8.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 12/02 109.79 美元 0.25% 6.6% 1.3%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 12/02 90.03 美元 0.25% 6.6% 1.3%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/02 96.29 美元 0.23% 6.76% 0.64%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 12/02 137.30 美元 0.23% 6.76% 0.64%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 12/02 166.46 美元 0.22% 0.33% 9%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 12/02 85.36 美元 0.21% 0.33% 9.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 12/02 127.59 美元 0.21% 0.28% 8.74%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/02 100.70 澳幣 0.21% 0.28% 9.27%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 12/02 146.93 美元 0.2% 0.1% 8%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 12/02 148.71 美元 0.2% 0.13% 8.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/02 83.08 美元 0.19% 0.09% 7.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 12/02 82.62 美元 0.19% 0.1% 7.99%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 12/02 77.14 美元 0.16% 0.83% 8.71%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 12/02 74.64 美元 0.11% 0.1% 8.1%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 12/02 1.00 美元 0% 0.01% 0.03%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 12/02 105.69 美元 0% 0% 0.01%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 12/02 1.00 美元 0% 0.01% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/02 92.03 澳幣 0.02% 7.38% 3.2%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 12/02 188.14 美元 0.03% 8.89% 12.49%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 12/02 134.60 美元 0.03% 8.89% 12.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 12/02 83.18 美元 0.04% 7.31% 2.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 12/02 142.63 美元 0.04% 7.31% 2.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/02 79.88 美元 0.04% 7.45% 2.2%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 12/02 135.33 美元 0.04% 7.46% 2.2%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 12/02 250.66 美元 0.05% 8.59% 11.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 12/02 96.92 美元 0.05% 7.47% 2.2%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 12/02 147.90 美元 0.05% 8.59% 11.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 12/02 124.76 美元 0.07% 1.42% 1.61%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 12/02 118.47 美元 0.09% 1.59% 0.93%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 12/02 88.03 歐元 0.1% 2.18% 6.05%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 12/02 103.82 美元 0.1% 1.59% 0.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 12/02 105.22 美元 0.1% 7.47% 2.22%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 12/02 129.98 歐元 0.11% 2.18% 6.08%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 12/02 117.93 美元 0.11% 1.79% 7.47%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 12/02 153.14 美元 0.11% 1.8% 7.47%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 12/02 96.50 美元 0.12% 2.01% 6.55%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 12/02 91.14 歐元 0.12% 2.38% 5.18%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 12/02 137.02 歐元 0.12% 2.38% 5.23%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/02 93.32 美元 0.12% 1.8% 7.46%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 12/02 142.91 美元 0.13% 2% 6.56%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 12/02 119.29 美元 0.14% 3.58% 3.49%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 12/02 94.80 美元 0.19% 1.85% 7.25%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 12/02 106.38 美元 0.19% 3.61% 3.52%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 12/02 113.83 美元 0.19% 2.01% 6.59%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 12/02 95.73 美元 0.19% 0.9% 8.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 12/02 127.37 美元 0.2% 3.52% 1.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/02 100.25 澳幣 0.2% 3.6% -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/02 99.98 美元 0.23% 3.77% -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 12/02 141.83 美元 0.23% 3.76% 0.92%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 12/02 198.65 美元 0.23% 0.23% 3.79%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 12/02 239.52 美元 0.23% 0.23% 3.79%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 12/02 162.76 美元 0.25% 0.01% 2.79%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 12/02 162.62 美元 0.25% 0.01% 2.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/02 110.02 美元 0.25% 3.75% 0.96%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 12/02 85.46 美元 0.28% 6.82% 1.4%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 12/02 61.83 美元 0.29% 7.09% 0.19%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 12/02 67.08 美元 0.3% 7.11% 0.2%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 12/02 214.04 美元 0.32% 4.27% 7.1%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 12/02 153.52 美元 0.33% 4.48% 6.11%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 12/02 158.60 美元 0.33% 4.43% 6.38%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 12/02 98.04 美元 0.33% 4.48% 6.11%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/02 80.99 美元 0.33% 4.53% 5.95%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 12/02 77.79 美元 0.36% 7.66% 10.46%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 12/02 160.01 美元 0.37% 7.69% 10.5%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 12/02 79.36 美元 0.37% 7.69% 10.25%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 12/02 108.41 美元 0.39% 4.52% 5.98%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 12/02 112.51 歐元 0.48% 0.74% 7.34%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 12/02 166.08 美元 0.66% 4.22% 8.22%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 12/02 116.98 美元 0.66% 4.22% 8.21%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 12/02 97.69 美元 0.67% 3.96% 7.12%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 12/02 185.62 美元 0.68% 3.95% 7.12%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 12/02 136.05 澳幣 0.85% 3.44% 0.72%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 12/02 213.20 美元 0.87% 3.35% 0.17%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 12/02 168.11 美元 0.88% 3.1% 1.16%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 12/02 168.07 美元 0.88% 3.1% 1.16%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 12/02 243.05 歐元 1.07% 14.1% 10.85%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 12/02 172.91 歐元 1.08% 14.06% 10.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 12/02 120.48 美元 1.12% 0.47% 3.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/02 202.93 美元 1.13% 0.31% 3.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/02 197.79 美元 1.14% 0.22% 2.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/02 197.85 美元 1.14% 0.22% 2.75%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 12/02 233.57 歐元 1.25% 5.29% 3.5%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 12/02 223.60 歐元 1.27% 5.03% 2.5%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 12/02 109.70 歐元 1.3% 2.15% 0.99%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 12/02 97.20 歐元 1.32% 6.33% 4.08%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/02 96.44 澳幣 1.36% 2.49% 9.22%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 12/02 111.24 歐元 1.36% 2.76% 9.8%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 12/02 107.32 美元 1.38% 2.67% 9.63%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 12/02 97.59 歐元 1.38% 3% 10.71%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 12/02 159.05 歐元 1.38% 3.01% 10.72%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 12/02 152.63 歐元 1.39% 3.01% 10.73%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 12/02 97.81 美元 1.39% 2.68% 9.61%
美盛凱利成長基金A類股美元累積型 12/02 98.36 美元 1.49% 1.54% 4.29%
美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) 12/02 120.75 美元 1.49% 1.67% 4.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 12/02 184.43 美元 1.67% 9.19% 17.81%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 12/02 116.17 歐元 1.68% 9.21% 6.82%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 12/02 143.86 歐元 1.68% 9.48% 7.9%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 12/02 155.30 美元 1.7% 8.89% 16.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 12/02 471.64 美元 1.7% 8.89% 16.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 12/02 132.16 澳幣 1.7% 9.14% 16.95%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 12/02 234.58 歐元 1.88% 8.57% 0.47%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 12/02 222.95 歐元 1.88% 8.57% 0.6%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 12/02 106.70 歐元 2.14% - -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 12/02 298.17 歐元 2.14% 5.3% 2.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 12/02 105.60 歐元 2.16% - -
美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 12/02 136.38 歐元 2.5% 3.44% 4.53%