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美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 02/17 150.98 歐元 1.6% 9.4% 24.58%
美盛凱利成長基金A類股美元累積型 02/17 108.34 美元 1.26% 8.79% 19.36%
美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) 02/17 132.93 美元 1.25% 8.71% 18.75%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 02/23 253.53 歐元 0.95% 7.85% 23.28%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 02/23 242.19 歐元 0.93% 7.58% 22.09%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 02/23 122.45 歐元 0.92% 10.58% 23.73%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 02/23 108.30 歐元 0.91% 10.35% 17.58%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 02/23 154.25 歐元 0.89% 6.67% 35.29%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 02/23 124.28 歐元 0.87% 6.42% 33.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 02/23 103.57 澳幣 0.62% 7.5% 10.49%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 02/23 116.47 美元 0.61% 7.11% 9.85%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 02/23 120.69 歐元 0.61% 7.09% 9.24%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 02/23 213.98 美元 0.61% 7.25% 18.14%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 02/23 258.01 美元 0.61% 7.26% 18.15%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 02/23 104.69 歐元 0.6% 6.85% 8.16%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 02/23 104.94 美元 0.6% 7.11% 9.84%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 02/23 165.21 歐元 0.6% 6.82% 8.13%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 02/23 172.16 歐元 0.6% 6.82% 8.13%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 02/23 94.64 美元 0.59% 9.96% 18.68%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 02/23 174.80 美元 0.59% 6.99% 17%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 02/23 174.94 美元 0.59% 6.99% 17%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 02/23 120.90 歐元 0.56% 7.7% 25.26%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 02/23 74.14 美元 0.56% 9.72% 17.36%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 02/23 121.47 美元 0.56% 1.63% 7.58%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 02/23 124.47 美元 0.56% 6.08% 29.66%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 02/23 68.34 美元 0.56% 9.7% 17.33%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 02/23 176.71 美元 0.55% 6.09% 29.67%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 02/23 103.71 美元 0.53% 5.81% 28.35%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 02/23 197.06 美元 0.53% 5.82% 28.35%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 02/23 107.86 美元 0.52% 1.58% 7.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 02/23 129.90 美元 0.5% 1.65% 4.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 02/23 115.35 歐元 0.5% 6.72% -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 02/23 101.28 澳幣 0.5% 1.56% 4.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 02/23 144.33 美元 0.49% 1.39% 3.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 02/23 113.91 歐元 0.49% 6.47% -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 02/23 101.04 美元 0.49% 1.39% 3.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 02/23 321.72 歐元 0.49% 6.49% 24.48%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 02/23 96.57 美元 0.46% 4.41% 17.08%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 02/23 255.99 歐元 0.46% 6.76% 37.63%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 02/23 134.22 美元 0.45% 4.34% 16.79%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 02/23 160.31 美元 0.45% 4.41% 17.08%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 02/23 181.54 歐元 0.45% 6.43% 37.14%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 02/23 101.99 澳幣 0.45% - -
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 02/23 122.17 美元 0.45% 4.41% 17.08%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 02/23 149.33 美元 0.44% 4.18% 16.1%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 02/23 135.48 歐元 0.44% 3.94% 15.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 02/23 111.48 美元 0.44% 1.33% 3.52%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 02/23 94.01 歐元 0.43% 3.71% 14.33%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 02/23 101.92 美元 0.43% - -
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 02/23 90.79 歐元 0.43% 3.93% 15.29%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 02/23 99.98 美元 0.43% 4.19% 16.08%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 02/23 142.52 歐元 0.42% 3.7% 14.32%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 02/23 117.94 美元 0.37% 4.09% 16.05%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 02/23 99.19 美元 0.37% 4.3% 18.12%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 02/23 98.22 美元 0.37% 4.24% 16.75%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 02/23 143.13 美元 0.34% 4.76% 24.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/23 88.53 美元 0.34% 5.22% 23.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 02/23 104.05 澳幣 0.33% 5.18% 24%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 02/23 175.09 美元 0.33% 5.21% 23.93%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/23 90.63 美元 0.33% 4.77% 24.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 02/23 134.14 美元 0.33% 5.14% 23.64%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 02/23 154.23 美元 0.32% 4.96% 22.81%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 02/23 85.80 美元 0.32% 4.96% 22.78%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 02/23 95.87 美元 0.32% 4.54% 23.91%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 02/23 157.10 美元 0.32% 4.54% 23.92%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 02/23 89.02 美元 0.32% 4.54% 23.9%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 02/23 156.14 美元 0.32% 4.99% 22.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 02/23 85.84 美元 0.32% 4.95% 22.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 02/23 114.43 美元 0.3% 3.98% 5.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 02/23 112.15 美元 0.3% 3.83% 4.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 02/23 109.30 美元 0.29% 3.82% 4.53%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 02/23 125.49 美元 0.29% 0.44% 2.86%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 02/23 118.99 美元 0.28% 0.28% 2.2%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 02/23 83.55 美元 0.27% 6.22% 3.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 02/23 103.89 美元 0.27% 0.27% 2.19%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 02/23 85.31 美元 0.26% 6.32% 3.88%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 02/23 171.93 美元 0.26% 6.26% 3.59%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 02/23 77.56 美元 0.25% 4.85% 22.73%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 02/23 102.26 澳幣 0.24% 7.17% -
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 02/23 114.33 美元 0.23% 3.65% 3.51%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 02/23 79.50 美元 0.23% 4.41% 23.83%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 02/23 93.74 美元 0.23% 3.65% 3.51%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 02/23 97.27 美元 0.22% 7.1% 19.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 02/23 142.76 美元 0.22% 3.48% 2.85%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 02/23 232.48 美元 0.22% 7.11% 19.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 02/23 99.60 美元 0.22% 3.48% 2.84%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 02/23 126.13 美元 0.22% 7.1% 20.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 02/23 129.26 美元 0.18% 6.14% 20.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 02/23 217.42 美元 0.17% 5.97% 19.7%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 02/23 211.81 美元 0.16% 5.88% 19.28%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 02/23 211.74 美元 0.16% 5.88% 19.28%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 02/23 197.21 美元 0.16% 6.51% 33.36%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 02/23 141.09 美元 0.15% 6.51% 33.37%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 02/23 262.10 美元 0.14% 6.22% 31.9%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 02/23 196.75 美元 0.13% 6.51% 50.82%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 02/23 154.65 美元 0.13% 6.22% 31.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 02/23 140.68 澳幣 0.12% 6.25% 49.79%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 02/23 225.25 美元 0.11% 4.51% 14.58%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 02/23 165.28 美元 0.11% 6.22% 49.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 02/23 501.94 美元 0.11% 6.22% 49.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 02/23 166.65 美元 0.1% 4.33% 13.8%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 02/23 102.12 美元 0.09% 4.23% 13.5%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 02/23 161.18 美元 0.09% 4.23% 13.51%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 02/23 84.05 美元 0.08% 4.22% 13.33%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 02/23 112.92 美元 0.03% 4.14% 13.29%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 02/23 105.75 美元 0.02% 0.06% 0.07%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 02/23 1.00 美元 0% 0.01% 0.03%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 02/23 1.00 美元 0% 0.03% 0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 02/23 146.67 美元 0.14% 2.42% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 02/23 93.48 澳幣 0.14% 2.44% 4.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 02/23 84.78 美元 0.14% 2.41% 4.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 02/23 94.96 美元 0.15% 2.38% 4.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 02/23 81.18 美元 0.16% 2.25% 3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 02/23 98.80 美元 0.16% 2.25% 3.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 02/23 138.96 美元 0.17% 2.24% 3.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 02/23 107.29 美元 0.21% 2.18% 3.54%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 02/23 257.41 歐元 0.51% 9.04% 30.34%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 02/23 244.70 歐元 0.51% 9.05% 30.35%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 02/23 232.45 美元 0.84% 8.57% 25.09%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 02/23 148.16 澳幣 0.84% 8.46% 24.5%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 02/23 198.50 美元 0.85% 8.47% 24.6%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 02/23 182.89 美元 0.86% 8.3% 23.86%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 02/23 182.84 美元 0.86% 8.3% 23.86%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.07% 10.08% 29.76%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.09% 9.8% 28.44%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.09% 9.8% 28.44%