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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.62 歐元 1.14% 4.88% -
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 07/19 168.18 美元 0.56% 3.7% 10.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 103.29 美元 0.56% 3.54% 10.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 07/19 111.47 美元 0.56% 3.69% -
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 07/19 99.32 美元 0.56% 3.66% 10.8%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 07/19 156.86 美元 0.55% 3.53% 10.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 81.92 美元 0.54% 3.53% 10.23%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 07/19 133.10 歐元 0.54% 0.13% 6.06%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 93.51 澳幣 0.53% 3.26% 9.5%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 111.92 美元 0.49% 3.53% 10.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 07/19 158.67 歐元 0.45% 4.81% 14.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 07/19 432.66 歐元 0.43% 4.47% 13.73%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 07/19 268.84 歐元 0.3% 0.38% 1.56%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 07/19 254.46 歐元 0.3% 0.48% 1.46%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 102.96 美元 0.28% 0.45% 2.15%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 07/19 147.37 美元 0.28% 0.45% 2.22%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 07/19 255.95 美元 0.28% 0.45% 2.15%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 106.65 澳幣 0.25% 0.82% 1.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 07/19 188.71 美元 0.19% 4.03% 10.54%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 07/19 250.21 美元 0.18% 3.87% 8.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 07/19 312.69 美元 0.18% 3.87% 9.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 07/19 302.11 美元 0.17% 3.78% 9.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 07/19 182.02 美元 0.17% 3.69% 8.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 07/19 301.97 美元 0.17% 3.78% 9.46%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 07/19 135.85 美元 0.16% 3.42% 8.09%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 07/19 175.15 美元 0.16% 3.64% 7.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 100.30 美元 0.16% 3.64% 7.85%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 80.37 美元 0.15% 3.62% 7.88%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 07/19 133.66 美元 0.13% 1.84% 5.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 105.71 美元 0.11% 1.68% 4.69%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 07/19 124.52 美元 0.11% 1.68% 4.68%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 07/19 124.53 美元 0.11% 2.77% 3.17%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 07/19 105.11 美元 0.09% - -
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 07/19 120.16 美元 0.09% 2.61% 2.5%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/19 110.32 美元 0.09% 2.62% 2.49%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 110.60 美元 0.08% 3.68% 7.85%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 07/19 105.82 美元 0.08% 2.92% 3.29%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 07/19 149.90 美元 0.07% 3.44% 6.55%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 07/19 111.38 美元 0.07% 3.37% 6.24%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 07/19 104.96 美元 0.06% - -
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 07/19 103.07 美元 0.06% 2.68% 2.32%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 07/19 108.76 美元 0.04% 0.44% 1.7%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 07/19 217.94 美元 0.04% 0.28% 5.56%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 07/19 257.68 美元 0.04% 0.19% 5.18%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 07/19 197.87 美元 0.03% 0.43% 6.12%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 07/19 198.00 美元 0.03% 0.44% 6.09%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 07/19 959.98 南非幣 0.03% 4.09% 11.23%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 07/19 315.04 歐元 0.03% 5.54% 16.45%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 119.78 美元 0.03% 3.2% 5.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 07/19 146.02 美元 0.01% 3.99% 9.01%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 07/19 293.73 歐元 0.01% 5.3% 15.28%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 07/19 1.00 美元 0% 0.44% 1.68%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 102.00 美元 0% 3.74% 7.93%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 07/19 128.02 歐元 0.01% 0.02% 5.36%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 07/19 120.80 美元 0.01% 3.29% 8.02%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 07/19 162.46 美元 0.01% 1.95% 8.1%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 07/19 123.00 美元 0.01% 2.5% 2.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 07/19 158.39 美元 0.01% 3.74% 7.93%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 07/19 177.19 美元 0.01% 3.29% 8.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 07/19 93.89 美元 0.01% 2.5% 2.46%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 07/19 147.47 美元 0.02% 3.23% 7.74%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 07/19 158.06 澳幣 0.02% 0.71% 7.12%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 07/19 151.21 美元 0.02% 2.33% 1.79%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/19 99.86 美元 0.02% 2.33% 1.79%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 94.90 美元 0.02% 1.73% 7.19%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 07/19 161.71 美元 0.03% 3.07% 7.1%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 07/19 174.73 美元 0.03% 1.73% 7.18%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 07/19 110.87 歐元 0.03% 0.24% 4.42%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 07/19 98.80 美元 0.03% 3.07% 7.1%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 07/19 97.04 美元 0.03% 3.07% 7.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 07/19 200.44 美元 0.04% 3.1% 9.21%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 85.30 美元 0.04% 1.73% 7.18%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 07/19 126.45 美元 0.04% 0.91% 2.22%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 07/19 96.54 澳幣 0.04% 2.85% 6.47%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 07/19 98.78 美元 0.04% 0.92% 2.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 101.45 澳幣 0.04% 3.45% 7.25%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 07/19 175.35 美元 0.05% 2.9% 8.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 116.01 美元 0.05% 3.76% 7.91%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 07/19 152.63 美元 0.05% 3.04% 8.92%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 07/19 87.80 美元 0.05% 3.09% 9.2%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 07/19 172.62 美元 0.06% 2.86% 8.19%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 83.26 美元 0.06% 2.85% 8.17%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 07/19 84.30 歐元 0.06% 2.49% 4.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 86.24 美元 0.06% 2.85% 8.18%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 07/19 140.60 歐元 0.07% 2.5% 4.74%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 96.93 澳幣 0.07% 1.13% 1.51%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 07/19 144.86 歐元 0.09% 2.28% 3.83%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 07/19 127.14 歐元 0.09% 1.37% 0.45%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 100.11 澳幣 0.09% 2.62% 7.43%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 07/19 87.21 歐元 0.09% 2.27% 3.84%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 07/19 96.85 美元 0.1% 3.25% 7.76%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 07/19 116.27 美元 0.1% 3.11% 7.12%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 07/19 177.00 歐元 0.1% 1.62% 0.54%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 07/19 98.49 歐元 0.1% 1.62% 0.56%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 07/19 159.15 歐元 0.11% 1.62% 0.56%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 07/19 183.79 歐元 0.13% 4.42% 3.89%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 07/19 259.14 歐元 0.13% 4.42% 3.97%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 78.47 美元 0.13% 1.74% 7.16%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 77.72 美元 0.14% 2.91% 8.16%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 07/19 333.20 美元 0.23% 4.85% 12.07%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 07/19 281.75 美元 0.23% 4.85% 12.09%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 07/19 224.82 美元 0.25% 4.6% 10.99%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 07/19 224.98 美元 0.25% 4.6% 10.98%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.33 美元 0.27% 0.7% 1.29%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 07/19 74.14 美元 0.28% 0.91% 0.5%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 07/19 78.53 美元 0.28% 0.9% 0.4%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 07/19 93.72 美元 0.35% 2.2% 4.04%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 07/19 91.11 美元 0.36% 2.27% 4.34%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 07/19 175.52 美元 0.36% 2.29% 4.31%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 07/19 153.42 美元 0.36% 4.78% 6.48%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 07/19 217.64 美元 0.37% 4.79% 6.48%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 07/19 166.30 美元 0.38% 5.04% 7.48%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 07/19 281.74 美元 0.39% 5.05% 7.5%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 07/19 162.92 歐元 0.58% 0.82% 5.66%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 07/19 128.12 歐元 0.59% 0.5% 4.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 07/19 210.48 美元 0.78% 4.32% 13.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 07/19 172.19 美元 0.81% 4.59% 14.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 07/19 522.94 美元 0.81% 4.59% 14.82%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 07/19 144.33 澳幣 0.83% 4.83% 15.88%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 07/19 137.84 美元 0.84% 0.17% 1.57%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 07/19 198.21 美元 0.84% 0.17% 1.57%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 07/19 215.65 美元 0.86% 0.09% 0.53%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 07/19 113.51 美元 0.86% 0.09% 0.53%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) 07/19 11.68 美元 1.1% 3.28% 14.76%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 07/19 11.66 歐元 1.1% 2.64% 11.8%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 07/19 9.71 美元 1.12% 3.19% 14.64%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 07/19 11.19 歐元 1.15% 2.49% -
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 07/19 13.20 美元 1.42% 2.17% 8.66%