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1週 3個月 1年
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 09/20 146.64 美元 2.95% 0.14% 3.25%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 09/20 260.66 美元 2.95% 0.14% 3.24%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 09/20 105.83 美元 2.95% 0.13% 3.24%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/20 110.59 澳幣 2.92% 0.06% 2.87%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 09/20 101.67 美元 2.54% 2.94% 7.19%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 09/20 77.74 美元 2.54% 3.13% 8.01%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 09/20 126.35 歐元 2.53% 0.64% 6.19%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 09/20 72.43 美元 2.53% 3.14% 8.01%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 09/20 118.25 歐元 2.14% 3.69% 4.61%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 09/20 103.17 歐元 2.12% 3.89% 5.39%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 09/20 200.43 美元 1.16% 2.82% 8.72%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 09/20 140.10 美元 1.16% 2.83% 8.72%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 09/20 219.93 美元 1.14% 2.56% 7.61%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 09/20 115.75 美元 1.14% 2.56% 7.61%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 09/20 273.49 美元 1.04% 1.24% 14.65%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 09/20 232.08 美元 1.03% 1.13% 14.19%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 09/20 211.82 美元 1.01% 0.98% 13.51%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 09/20 211.77 美元 1.01% 0.98% 13.51%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 09/20 170.93 澳幣 0.99% 0.86% 12.99%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 09/20 227.74 美元 0.96% 0.66% 4.35%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 09/20 317.19 美元 0.94% 6.86% 16.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 09/20 166.65 美元 0.94% 0.48% 5.02%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 09/20 160.67 美元 0.94% 0.44% 5.21%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 09/20 95.37 美元 0.94% 0.44% 5.21%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 09/20 266.41 美元 0.94% 6.88% 16.5%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/20 77.00 美元 0.94% 0.43% 5.22%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 09/20 214.28 美元 0.92% 6.6% 15.35%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 09/20 214.46 美元 0.92% 6.6% 15.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 09/20 85.31 美元 0.89% 1.43% 0.95%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 09/20 185.31 美元 0.88% 1.42% 0.95%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 09/20 141.40 美元 0.88% 1.35% 0.7%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 09/20 160.83 美元 0.87% 1.17% 0.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 09/20 163.19 美元 0.87% 1.21% 0.15%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/20 81.35 美元 0.86% 1.17% 0.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 09/20 83.48 美元 0.86% 1.17% 0.01%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/20 98.44 澳幣 0.85% 1.09% 0.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 105.54 美元 0.83% 0.1% 5.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 09/20 118.00 美元 0.79% 0.85% 6.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 09/20 114.47 美元 0.78% 1.01% 7.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 09/20 107.43 美元 0.77% 1.02% 7.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 09/20 117.60 美元 0.77% 0.54% 5.96%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 09/20 91.26 美元 0.76% 0.54% 5.95%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 75.52 美元 0.76% 0.79% 0.38%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 09/20 145.35 美元 0.75% 0.7% 6.57%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 09/20 98.03 美元 0.75% 0.7% 6.57%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 09/20 156.73 歐元 0.75% 2.02% 11.42%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 09/20 124.58 歐元 0.74% 1.75% 10.58%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 09/20 257.95 歐元 0.64% 0.44% 17.84%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 09/20 98.38 美元 0.64% 0.71% 1.3%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 09/20 189.43 美元 0.63% 0.62% 1.69%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 09/20 95.89 美元 0.63% 0.63% 1.6%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 09/20 272.04 歐元 0.63% 0.44% 17.81%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 09/20 283.73 歐元 0.54% 6.02% 19.75%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 09/20 266.79 歐元 0.52% 5.8% 18.59%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 09/19 937.41 南非幣 0.48% 0.28% -
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 09/20 114.49 美元 0.39% 0.51% 4.21%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 09/20 161.34 美元 0.39% 0.51% 4.21%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 09/20 134.56 美元 0.39% 0.57% 4.44%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 09/20 93.05 澳幣 0.37% 0.83% 5.11%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 09/20 148.29 美元 0.37% 0.73% 5.02%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 09/20 93.01 美元 0.37% 0.73% 5%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 09/20 93.71 美元 0.36% 0.73% 5.02%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 09/20 131.40 歐元 0.34% 1.21% 6.69%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 09/20 153.67 美元 0.33% 2.11% 3.61%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 09/20 82.04 歐元 0.33% 1.21% 6.66%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 09/20 136.36 歐元 0.32% 1.43% 7.51%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 09/20 84.93 歐元 0.32% 1.41% 7.47%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/20 85.23 美元 0.31% 1.89% 2.74%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 09/20 166.46 美元 0.31% 1.9% 2.75%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 09/20 93.92 美元 0.31% 1.89% 2.75%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 09/20 101.57 美元 0.28% 0.49% 3.36%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 09/20 123.84 美元 0.28% 0.51% 3.33%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 09/20 110.65 美元 0.27% 1.06% 5.32%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/20 100.28 澳幣 0.27% 0.38% 3.35%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 09/20 92.17 美元 0.27% 0.96% 4.77%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 09/20 93.04 美元 0.27% 0.92% 4.59%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 09/20 126.34 歐元 0.25% 0.08% 2.09%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 09/20 101.49 歐元 0.23% 0.18% 1.11%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 09/20 163.64 歐元 0.23% 0.17% 1.12%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 09/20 177.34 歐元 0.23% 0.18% 1.05%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 77.96 美元 0.21% 1.48% 2.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 09/20 246.06 美元 0.16% 0.61% 14.42%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 09/20 172.50 澳幣 0.14% 0.91% 12.8%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 09/20 203.15 美元 0.13% 0.89% 13.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 09/20 616.98 美元 0.13% 0.89% 13.16%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 09/20 107.20 美元 0.03% 0.37% 1.1%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 09/20 148.27 美元 0.02% 3.69% 5.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 09/20 80.57 美元 0.02% 3.69% 5.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 09/20 90.26 美元 0.02% 3.71% 6.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/20 86.61 澳幣 0.01% 3.89% 6.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 09/20 93.91 美元 0.01% 3.84% 6.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 09/20 139.05 美元 0.01% 3.84% 6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/20 75.38 美元 0.01% 3.85% 6.56%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 09/20 1.00 美元 0% 0.37% 1.06%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 09/20 1.00 美元 0% 0.31% 0.86%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 09/20 103.43 美元 0.01% 0.48% 3.28%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 09/20 138.86 美元 0.01% 0.42% 2.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 102.04 美元 0.05% 4.1% 6.81%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 113.31 美元 0.05% 0.75% 3.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 09/20 175.55 美元 0.09% 4.07% 23.09%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 09/20 292.41 美元 0.1% 3.92% 22.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 09/20 283.30 美元 0.11% 3.82% 21.9%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 09/20 283.21 美元 0.11% 3.82% 21.9%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 09/20 127.03 美元 0.12% 0.4% 0.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 09/20 101.83 美元 0.13% 0.23% 1.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 09/20 118.99 美元 0.13% 0.23% 1.49%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 09/20 125.34 美元 0.18% 0.19% 0.9%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 108.34 美元 0.22% 0.03% 1.05%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 09/20 236.83 美元 0.36% 2.05% 17.03%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 09/20 167.69 美元 0.36% 2.05% 17.03%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 09/20 309.40 美元 0.38% 1.77% 15.76%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 09/20 182.58 美元 0.38% 1.77% 15.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 09/20 132.44 美元 0.45% 0.22% 2.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 09/20 144.86 美元 0.47% 0.47% 3.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/20 96.07 澳幣 0.47% 0.51% 3.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/20 96.00 美元 0.47% 0.48% 3.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 09/20 140.51 歐元 0.49% 3.26% 26.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 09/20 386.54 歐元 0.51% 3% 25.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 09/20 108.46 美元 0.51% 0.67% 4.12%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 09/20 271.29 歐元 0.77% 0.96% 18.9%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 09/20 192.25 歐元 0.78% 0.96% 18.9%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -