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1週 3個月 1年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 04/21 195.24 美元 2.92% 3.08% 26.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 04/21 163.71 美元 2.91% 2.81% 25.4%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 04/20 139.58 澳幣 2.9% 2.88% 25.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 04/21 497.20 美元 2.9% 2.81% 25.4%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/21 139.81 美元 2.77% 1.64% 19.51%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/21 196.40 美元 2.77% 1.64% 19.51%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 04/21 153.74 美元 2.76% 1.37% 18.22%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 04/21 260.56 美元 2.76% 1.37% 18.21%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 2.24% 5.35% 10.32%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 2.23% 5.09% 9.2%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 2.23% 5.09% 9.2%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 04/21 251.58 歐元 1.81% 1.14% 24.54%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 04/21 178.26 歐元 1.81% 1.01% 23.97%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 04/20 233.06 美元 1.29% 5.15% 17.12%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 04/20 198.90 美元 1.29% 5.05% 16.65%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 04/21 182.35 美元 1.28% 4.89% 15.95%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 04/20 148.38 澳幣 1.28% 4.96% 16.59%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 04/21 182.40 美元 1.28% 4.89% 15.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 04/21 213.00 美元 1.21% 3.76% 11.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 04/20 130.31 美元 1.21% 4% 12.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 04/21 218.77 美元 1.21% 3.85% 11.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 04/21 212.94 美元 1.2% 3.76% 11.54%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 04/21 213.74 美元 1.07% 4.27% 10.12%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/21 256.04 美元 1.07% 4.27% 10.13%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 04/20 122.44 美元 1.06% 2.54% 12.88%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/21 174.33 美元 1.06% 4.03% 9.06%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 04/21 174.47 美元 1.06% 4.03% 9.06%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 04/21 173.92 美元 1.05% 2.54% 12.88%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 04/21 193.62 美元 1.04% 2.29% 11.72%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 04/21 101.91 美元 1.04% 2.28% 11.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 04/21 87.74 美元 0.54% 5.76% 0.62%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 04/21 85.89 美元 0.54% 5.7% 0.36%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 04/21 173.70 美元 0.54% 5.66% 0.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 04/21 100.59 美元 0.39% 4.65% 0.72%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 04/21 116.04 美元 0.39% 4.81% 0.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 04/21 93.83 美元 0.38% 4.8% 0.08%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 04/21 144.75 美元 0.38% 4.64% 0.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 04/20 116.58 美元 0.36% 5.04% 0.8%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/21 241.28 歐元 0.36% 4.83% 23.29%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/21 254.22 歐元 0.36% 4.92% 23.23%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 04/21 110.61 美元 0.35% 4.87% 0.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 04/21 113.98 美元 0.35% 4.87% 0.15%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 04/21 114.72 歐元 0.28% 3.64% -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 04/21 319.86 歐元 0.27% 3.54% 17.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 04/21 113.26 歐元 0.27% 3.54% -
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 04/21 228.99 美元 0.19% 3.48% 9.73%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 04/21 163.60 美元 0.18% 3.24% 8.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 04/21 102.99 美元 0.18% 3.23% 8.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/21 84.58 美元 0.18% 3.23% 8.59%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 04/21 169.22 美元 0.18% 3.31% 8.99%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/21 250.38 歐元 0.14% 4.05% 16.04%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 04/21 238.79 歐元 0.13% 3.8% 14.91%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 04/20 150.34 歐元 0.13% 2.32% 18.93%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 04/21 120.72 歐元 0.12% 2.08% 17.75%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 04/21 113.94 美元 0.11% 2.96% 8.25%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 04/21 176.61 美元 0.1% 2.46% 15.27%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 04/21 88.38 美元 0.1% 2.45% 15.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/21 103.59 澳幣 0.1% 2.4% 15.2%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/21 69.72 美元 0.1% 8% 5.27%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 04/21 96.67 美元 0.1% 8.21% 6.41%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 04/20 135.08 美元 0.1% 2.4% 14.98%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 04/21 157.29 美元 0.09% 2.25% 14.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/21 85.49 美元 0.09% 2.22% 14.18%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/21 75.40 美元 0.09% 8% 5.29%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 04/21 155.33 美元 0.08% 2.22% 14.2%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 04/21 85.74 美元 0.08% 2.22% 14.18%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 04/21 77.54 美元 0.04% 1.9% 13.74%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 04/20 101.77 澳幣 0.03% 2.98% -
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 04/21 135.63 美元 0.02% 2.9% 10%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 04/21 122.53 美元 0.02% 2.96% 10.28%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 04/20 101.49 美元 0.02% 2.76% -
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 04/20 96.72 美元 0.02% 2.95% 10.28%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 04/21 162.05 美元 0.02% 2.96% 10.28%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 04/21 150.74 美元 0.01% 2.75% 9.35%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 04/21 100.28 美元 0.01% 2.75% 9.34%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 04/21 136.62 歐元 0% 2.58% 8.52%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/21 1.00 美元 0% 0.07% 0.1%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 04/21 105.80 美元 0% 0.08% 0.11%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 04/21 90.85 歐元 0% 2.6% 8.51%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 04/20 1.00 美元 0% 0.03% 0.05%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 04/21 143.52 歐元 0.01% 2.37% 7.58%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 04/21 94.06 歐元 0.01% 2.38% 7.59%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 04/21 122.75 美元 0.02% 1.99% 3.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 04/21 126.15 美元 0.03% 0.83% 1.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 04/21 104.03 美元 0.04% 0.68% 0.5%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 04/21 118.35 美元 0.04% 2.5% 9.01%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 04/21 99.53 美元 0.04% 2.65% 10.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/21 102.20 澳幣 0.04% 2.7% 3.71%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 04/21 108.67 美元 0.04% 1.87% 3.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 04/21 119.49 美元 0.04% 0.67% 0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 04/21 132.01 美元 0.05% 2.76% 3.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 04/21 146.45 美元 0.05% 2.51% 2.74%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 04/20 98.55 美元 0.05% 2.6% 9.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/20 101.99 美元 0.05% 2.51% 2.74%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 04/21 112.68 美元 0.08% 2.35% 2.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 04/20 86.08 美元 0.1% 3.83% 0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/21 94.70 澳幣 0.1% 3.83% 0.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 04/21 96.45 美元 0.1% 3.78% 0.2%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/20 82.23 美元 0.1% 3.66% 0.3%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 04/21 100.35 美元 0.11% 3.66% 0.3%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 04/21 149.93 美元 0.11% 3.82% 0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 04/21 141.89 美元 0.12% 3.65% 0.31%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 04/20 89.83 美元 0.13% 1.71% 14.28%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 04/21 95.26 美元 0.13% 1.51% 13.31%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 04/21 143.66 美元 0.13% 1.72% 14.28%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 04/21 157.47 美元 0.13% 1.52% 13.32%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/21 88.19 美元 0.14% 1.51% 13.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 04/21 109.00 美元 0.16% 3.42% 0.56%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 04/21 79.04 美元 0.19% 1.18% 12.85%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/21 104.53 澳幣 0.36% 6.04% 8.23%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 04/21 105.89 美元 0.36% 5.77% 7.46%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 04/21 118.61 美元 0.36% 5.79% 7.46%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 04/20 123.22 歐元 0.38% 5.71% 6.85%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 04/21 105.66 歐元 0.39% 5.47% 5.8%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 04/21 174.94 歐元 0.39% 5.45% 5.76%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 04/21 165.04 歐元 0.39% 5.45% 5.75%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/21 123.68 歐元 0.81% 8.01% 12.06%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/21 109.22 歐元 0.83% 7.77% 6.51%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 04/21 128.89 美元 0.98% 7.5% 12.23%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 04/21 232.91 美元 0.98% 7.5% 12.17%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 04/21 98.68 美元 0.98% 7.5% 12.13%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/21 103.69 澳幣 0.99% 7.63% -
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 04/21 122.14 歐元 1.89% 7.28% 18.28%