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美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 01/17 177.94 歐元 1.82% 13.15% 32.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 01/17 483.22 歐元 1.8% 12.97% 31.02%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 01/17 12.41 歐元 1.64% 7.36% 25.93%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 01/17 13.11 歐元 1.63% 7.21% 25.77%
美盛睿安環球基建基金(分紅型)-美元對沖 01/17 10.74 美元 1.61% 7.97% 29.31%
美盛睿安環球基建基金(累積型)-美元對沖 01/17 13.30 美元 1.61% 7.97% 29.21%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 01/17 353.21 歐元 1.44% 10.16% 30.2%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 01/17 327.71 歐元 1.42% 9.89% 28.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 01/17 209.44 美元 1.27% 12.85% 29.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 01/17 345.96 美元 1.26% 12.68% 28.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 01/17 333.67 美元 1.25% 12.58% 28%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 01/17 333.51 美元 1.25% 12.58% 28%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/17 103.88 澳幣 1.22% 8.17% 16.11%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 01/17 140.90 美元 1.22% 8.39% 17.17%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 01/17 106.48 美元 1.22% 8.38% 17.18%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 01/17 140.67 歐元 1.2% 8.03% 15.24%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 01/17 175.20 歐元 1.18% 7.76% 14.09%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 01/17 194.87 歐元 1.18% 7.76% 14.09%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 01/17 106.31 歐元 1.18% 7.76% 14.09%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 01/17 288.37 歐元 1.14% 11.56% 21.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.62 歐元 1.14% 4.88% - NaN%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 01/17 304.67 歐元 1.14% 11.56% 21.82%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 01/17 14.77 美元 1.1% 7.28% 24.39%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 01/17 369.36 美元 0.89% 9.76% 27.17%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 01/17 312.34 美元 0.89% 9.76% 27.17%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 01/17 248.01 美元 0.87% 9.49% 25.95%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 01/17 248.19 美元 0.87% 9.5% 25.94%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 01/17 177.33 歐元 0.74% 8.29% 20.56%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 01/17 138.69 歐元 0.72% 7.99% 19.08%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - NaN% - NaN%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 01/17 102.16 美元 0.64% 7.45% 11.77%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 01/17 191.02 美元 0.63% 7.39% 11.39%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 01/17 99.16 美元 0.63% 7.37% 11.37%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 01/17 288.76 美元 0.6% 11.17% 19.11%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 01/17 243.74 美元 0.59% 11.05% 18.64%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 01/17 213.17 歐元 0.58% 9.5% 23.7%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 01/17 220.63 美元 0.58% 10.89% 17.93%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 01/17 220.77 美元 0.58% 10.88% 17.93%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 01/17 300.53 歐元 0.57% 9.48% 23.7%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 01/17 175.22 澳幣 0.57% 10.63% 16.61%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 01/17 140.89 美元 0.45% 2.03% 12.54%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 10/28 247.64 美元 0.29% 1.36% 8.81%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% - NaN%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/11 122.40 美元 0.28% 1.1% 10.65%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 01/17 950.70 南非幣 0.28% 4.16% 15.14%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 01/17 155.50 美元 0.27% 1.59% 10.55%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 01/17 115.36 美元 0.26% 1.52% 10.22%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 01/17 152.37 美元 0.24% 1.86% 12.46%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 01/17 136.55 歐元 0.24% 7.14% 10.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 01/17 164.45 美元 0.22% 1.6% 11.34%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 01/17 117.72 歐元 0.22% 6.89% 9.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/17 103.81 美元 0.22% 1.61% 11.33%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 01/17 213.32 美元 0.2% 7.9% 17.63%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 01/17 148.35 美元 0.2% 7.9% 17.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/17 102.70 澳幣 0.2% 1.34% 10.21%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 01/17 230.90 美元 0.19% 7.63% 16.44%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 01/17 121.53 美元 0.18% 7.63% 16.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 01/17 241.69 美元 0.18% 9.8% 18%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 01/17 136.33 歐元 0.18% 4.62% 7.5%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 01/17 119.15 美元 0.17% 1.38% 11.09%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 01/17 122.19 美元 0.17% 3.09% 11.34%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 01/17 152.58 美元 0.17% 3.02% 11.07%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 01/17 183.56 美元 0.17% 3.09% 11.34%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/17 79.05 美元 0.16% 2.92% 8.68%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 01/17 136.20 美元 0.16% 1% 6.41%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 01/17 97.16 美元 0.16% 2.87% 10.41%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 01/17 99.94 美元 0.16% 2.87% 10.4%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 01/17 166.81 美元 0.16% 2.87% 10.4%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 01/17 163.76 澳幣 0.15% 9.2% 15.32%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 01/17 184.84 美元 0.15% 2.97% 8.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 01/17 597.18 美元 0.15% 9.49% 16.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 01/17 196.64 美元 0.15% 9.5% 16.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 01/17 99.63 美元 0.14% 2.91% 8.62%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 01/17 177.64 美元 0.14% 2.91% 8.62%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 01/17 96.10 澳幣 0.14% 2.61% 9.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 01/17 126.47 美元 0.14% 0.83% 5.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 01/17 106.98 美元 0.14% 0.82% 5.72%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 01/17 143.67 歐元 0.13% 2.43% 8.12%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 01/17 147.38 歐元 0.12% 2.2% 7.19%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 01/17 84.10 歐元 0.12% 2.42% 8.09%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 01/17 170.55 美元 0.11% 3.79% 12.8%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 01/17 87.01 歐元 0.11% 2.19% 7.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 01/17 126.36 美元 0.09% 1.39% 7.26%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 01/17 182.65 美元 0.09% 3.57% 11.84%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/17 86.45 美元 0.09% 3.57% 11.84%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 01/17 117.66 美元 0.09% 2.52% 10.02%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 01/17 96.92 美元 0.09% 3.57% 11.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 01/17 110.22 美元 0.08% 1.23% 6.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 01/17 121.53 美元 0.08% 1.22% 6.56%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 01/17 98.01 美元 0.08% 2.61% 10.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 01/17 93.63 美元 0.06% 1.3% 6.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 01/17 124.70 美元 0.06% 1.29% 6.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 01/17 152.81 美元 0.06% 1.13% 5.76%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 01/17 250.94 美元 0.05% 9.4% 22.15%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 01/17 208.03 美元 0.05% 4.48% 11.97%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 01/17 176.91 美元 0.05% 9.41% 22.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 01/17 99.81 美元 0.05% 1.13% 5.77%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 01/17 88.32 美元 0.05% 4.48% 11.97%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 01/17 109.90 美元 0.04% 2.5% 8.18%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 01/17 158.21 美元 0.04% 4.42% 11.68%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 01/17 87.01 美元 0.03% 4.23% 10.91%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 01/17 181.26 美元 0.03% 4.27% 11.08%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 01/17 323.08 美元 0.03% 9.11% 20.82%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/17 83.27 美元 0.03% 4.23% 10.91%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 01/17 190.71 美元 0.03% 9.11% 20.83%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 01/17 109.45 美元 0.02% 0.25% 1.51%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 01/17 178.30 美元 0.02% 4.23% 10.92%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 01/17 108.26 美元 0.01% 2.14% 8.59%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/17 99.54 澳幣 0.01% 3.97% 9.8%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 01/17 112.93 美元 0% 2.71% 11.73%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 01/17 1.00 美元 0% 0.28% 1.57%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 01/17 80.13 美元 0% 3.1% 11.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 01/17 100.63 美元 0% 2.67% 11.58%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 01/17 105.07 美元 0% 2.14% - NaN%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 01/17 173.68 美元 0% 2.71% 11.74%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 01/17 104.95 美元 0.01% 1.89% 7.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 01/17 161.47 美元 0.01% 2.54% 11.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 01/17 104.65 美元 0.01% 2.54% 11.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/17 82.25 美元 0.01% 2.54% 11.02%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 01/17 104.43 美元 0.02% 1.9% - NaN%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/17 93.36 澳幣 0.03% 2.28% 9.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 01/17 113.41 美元 0.06% 2.24% 10.67%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 01/17 78.41 美元 0.06% 3.77% 10.39%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.33 美元 0.27% 0.7% 1.29%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 01/17 77.84 美元 0.32% 6.52% 6.84%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 01/17 82.45 美元 0.33% 6.52% 6.85%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 01/17 149.29 美元 0.36% 4.25% 5.09%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/17 105.02 澳幣 0.37% 3.94% 3.73%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 01/17 102.12 美元 0.37% 4.25% 5.09%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 01/17 259.29 美元 0.37% 4.24% 5.09%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 01/17 103.73 美元 2.38% 6.88% 10.14%
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 01/17 138.80 美元 2.4% 6.57% 8.86%