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美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 12/13 169.76 美元 3.21% 7.57% 22.7%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 12/13 240.80 美元 3.21% 7.57% 22.7%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 12/13 310.36 美元 3.19% 7.28% 21.36%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 12/13 183.19 美元 3.19% 7.28% 21.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 12/13 231.84 美元 3.05% 4.95% 16.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 12/13 573.45 美元 3.04% 4.67% 15.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 12/13 188.82 美元 3.03% 4.67% 15.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 12/13 157.42 澳幣 3.01% 4.34% 13.75%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 12/13 204.32 歐元 2.92% 6.63% 23.95%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 12/13 288.04 歐元 2.91% 6.61% 23.83%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 12/13 74.10 美元 2.31% 2.17% 6.34%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 12/13 78.48 美元 2.31% 2.18% 6.32%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 12/13 129.57 歐元 2.06% 1.77% 9.56%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 12/13 111.80 歐元 2.03% 1.55% 8.58%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 12/13 206.16 美元 1.77% 4.03% 16.45%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 12/13 143.37 美元 1.76% 4.03% 16.45%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 12/13 223.38 美元 1.74% 3.76% 15.26%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 12/13 117.57 美元 1.74% 3.77% 15.27%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 12/13 249.57 美元 1.71% 0.39% 3.45%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 12/13 98.61 美元 1.71% 0.39% 3.45%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 12/13 143.69 美元 1.71% 0.39% 3.45%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/13 101.51 澳幣 1.69% 0.03% 2.12%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 12/13 98.86 美元 1.59% 5.52% 10.32%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 12/13 95.98 美元 1.58% 5.44% 9.97%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 12/13 184.89 美元 1.58% 5.46% 9.97%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 12/13 171.00 歐元 1.49% 3.4% 19.05%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 12/13 133.90 歐元 1.48% 3.13% 17.6%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 12/13 130.94 歐元 1.44% 0.22% 5.47%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 12/13 195.85 美元 1.42% 4.31% 21.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/13 323.71 美元 1.41% 4.14% 20.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/13 312.17 美元 1.4% 4.05% 19.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/13 312.32 美元 1.4% 4.05% 19.95%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 12/13 135.75 美元 1.35% 5.41% 15.44%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 12/13 103.10 美元 1.35% 5.41% 15.45%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 12/13 135.73 歐元 1.34% 5.07% 13.49%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/13 104.07 美元 1.33% 2.61% - NaN%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 12/13 106.90 美元 1.33% 2.61% 9.75%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/13 100.67 澳幣 1.33% 5.17% 14.32%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 12/13 188.20 歐元 1.32% 4.81% 12.36%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 12/13 103.53 美元 1.32% 2.37% - NaN%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 12/13 169.20 歐元 1.31% 4.8% 12.35%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 12/13 102.99 歐元 1.31% 4.8% 12.35%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 12/13 353.97 美元 1.3% 4.57% 20.41%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 12/13 103.73 美元 1.3% 2.36% 8.7%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 12/13 299.32 美元 1.3% 4.57% 20.41%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 12/13 238.08 美元 1.28% 4.32% 19.25%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 12/13 237.90 美元 1.28% 4.32% 19.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 12/13 166.18 歐元 1.15% 3.66% 23.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.62 歐元 1.14% 4.88% - NaN%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 12/13 451.31 歐元 1.13% 3.41% 22.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 12/13 93.17 美元 1.12% 1.92% 8.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 12/13 124.09 美元 1.12% 1.91% 8.32%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 12/13 86.62 美元 1.11% 2.06% 11.43%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 12/13 154.46 美元 1.11% 2% 11.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 12/13 152.15 美元 1.11% 1.74% 7.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 12/13 203.06 美元 1.11% 2.06% 11.44%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/13 99.53 美元 1.1% 1.74% 7.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 12/13 177.07 美元 1.09% 1.86% 10.56%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 12/13 174.20 美元 1.09% 1.82% 10.4%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/13 81.76 美元 1.08% 1.82% 10.38%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 12/13 85.31 美元 1.08% 1.81% 10.39%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 12/13 274.86 美元 1.07% 5.51% 13.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 12/13 125.65 美元 1.07% 1.95% 9.33%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 12/13 232.10 美元 1.07% 5.41% 12.68%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/13 97.83 澳幣 1.07% 1.53% 9.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 12/13 109.87 美元 1.06% 1.78% 8.62%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 12/13 120.92 美元 1.06% 1.78% 8.62%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 12/13 210.22 美元 1.05% 5.25% 12%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 12/13 210.35 美元 1.05% 5.25% 12%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 12/13 167.15 澳幣 1.04% 4.98% 10.66%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 12/13 337.74 歐元 1.03% 3.93% 22.97%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 12/13 313.65 歐元 1.01% 3.68% 21.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 12/13 76.94 美元 1% 1.82% 10.38%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 12/13 167.22 美元 0.89% 1.58% 11.51%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/13 85.22 美元 0.88% 1.37% 10.57%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 12/13 95.43 美元 0.87% 1.37% 10.56%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 12/13 179.24 美元 0.87% 1.37% 10.56%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 12/13 289.36 歐元 0.81% 4.87% 15.41%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 12/13 273.88 歐元 0.8% 4.87% 15.55%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 12/13 78.99 美元 0.78% 1.38% 10.55%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 12/13 13.99 美元 0.73% 4.08% 17.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 12/13 181.31 美元 0.69% 1.11% 9.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 12/13 98.03 美元 0.69% 1.05% 9.2%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 12/13 174.29 美元 0.69% 1.05% 9.2%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - NaN% - NaN%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/13 77.92 美元 0.69% 1.05% 9.25%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 12/13 940.21 南非幣 0.62% 2.87% 15.52%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 12/13 108.22 美元 0.6% 1.04% 9.2%
美盛睿安環球基建基金(累積型)-美元對沖 12/13 12.55 美元 0.57% 3.78% 21.32%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 12/13 120.63 美元 0.57% 1.92% 11.95%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 12/13 180.58 美元 0.57% 1.92% 11.95%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 12/13 96.10 美元 0.56% 1.7% 11.02%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 12/13 150.14 美元 0.56% 1.86% 11.67%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 12/13 164.24 美元 0.55% 1.7% 11%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 12/13 98.68 美元 0.55% 1.7% 11%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 12/13 141.72 歐元 0.53% 1.28% 8.63%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 12/13 95.14 澳幣 0.52% 1.41% 9.93%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 12/13 83.25 歐元 0.52% 1.26% 8.59%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 12/13 11.77 歐元 0.52% 3.24% 18.25%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 12/13 145.51 歐元 0.51% 1.06% 7.69%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 12/13 86.15 歐元 0.51% 1.05% 7.68%
美盛睿安環球基建基金(分紅型)-美元對沖 12/13 10.19 美元 0.5% 3.78% 21.29%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 12/13 116.24 美元 0.49% 1.72% 11.02%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 12/13 12.40 歐元 0.49% 2.95% 18.1%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 12/13 96.82 美元 0.48% 1.88% 11.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 12/13 170.16 美元 0.37% 1.17% 12.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 12/13 110.96 美元 0.37% 1.17% 12.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 12/13 98.87 美元 0.37% 1.13% 11.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 12/13 102.84 美元 0.36% 1.01% 11.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/13 80.95 美元 0.36% 1% 11.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 12/13 158.30 美元 0.35% 1% 11.4%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/13 91.97 澳幣 0.34% 0.72% 10.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 12/13 111.51 美元 0.31% 1.01% 11.38%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% - NaN%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 10/28 247.64 美元 0.29% 1.36% 8.81%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/11 122.40 美元 0.28% 1.1% 10.65%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 12/13 109.34 美元 0.02% 0.3% 1.62%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 12/13 1.00 美元 0% 0.32% 1.64%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 12/13 154.81 美元 0.06% 0.76% 10.89%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 12/13 135.68 美元 0.07% 0.83% 6.71%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 12/13 114.89 美元 0.07% 0.69% 10.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 12/13 106.68 美元 0.08% 0.67% 6.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 12/13 126.07 美元 0.08% 0.66% 6.01%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 12/13 140.01 美元 0.09% 1.1% 12.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 12/13 151.37 美元 0.18% 1.4% 13.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 12/13 103.55 美元 0.19% 1.15% 12.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 12/13 163.54 美元 0.2% 1.14% 12.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 12/13 102.53 澳幣 0.22% 0.86% 10.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/13 118.74 美元 0.24% 1.14% 12.06%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.33 美元 0.27% 0.7% 1.29%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%