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1週 3個月 1年
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 07/19 138.67 歐元 2.52% 13.56% 21.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 07/19 382.11 歐元 2.51% 13.29% 20.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 07/19 171.16 美元 1.81% 7.06% 23.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 07/19 285.40 美元 1.8% 6.9% 22.98%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 07/19 271.85 歐元 1.8% 9.95% 11.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 07/19 276.67 美元 1.8% 6.81% 22.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 07/19 276.59 美元 1.79% 6.81% 22.55%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 07/19 256.05 歐元 1.78% 9.68% 10.69%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 07/19 300.24 美元 1.1% 3.62% 13.51%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 07/19 252.13 美元 1.09% 3.62% 13.51%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 07/19 203.18 美元 1.08% 3.37% 12.42%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 07/19 203.34 美元 1.08% 3.38% 12.42%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 07/19 154.32 歐元 0.71% 8.51% 4.82%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 07/19 122.89 歐元 0.69% 8.23% 4.03%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 07/19 125.51 美元 0.26% 0.49% 0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 108.84 美元 0.23% 0.64% 0.47%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 07/19 140.28 美元 0.21% 1.62% 0.97%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 07/19 124.47 歐元 0.2% 1.84% 2.82%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 07/19 104.54 美元 0.2% 1.69% 1.27%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 115.00 美元 0.16% 1.98% 1.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 07/19 126.79 美元 0.14% 0.02% 0.51%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 101.95 美元 0.13% 0.19% 1.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 07/19 118.91 美元 0.13% 0.19% 1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 07/19 133.82 美元 0.13% 0.75% 0.51%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 07/19 229.53 美元 0.12% 3.09% 0.55%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 07/19 119.93 歐元 0.12% 3.36% 2.03%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 78.50 美元 0.11% 3.32% 1.43%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 07/19 168.16 美元 0.11% 3.26% 1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 97.86 澳幣 0.1% 1.05% 1.44%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 97.76 美元 0.1% 1% 1.5%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 07/19 146.62 美元 0.1% 1% 1.51%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 97.02 美元 0.1% 3.33% 1.43%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 07/19 162.18 美元 0.1% 3.32% 1.43%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 07/19 104.80 歐元 0.09% 3.55% 2.8%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 110.22 美元 0.05% 1.17% 1.67%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 07/19 106.93 美元 0.03% 0.35% 0.95%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 07/19 136.28 美元 0.01% 2.3% 6.79%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 07/19 194.97 美元 0.01% 2.3% 6.79%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 07/19 150.57 美元 0% 0.2% 2.53%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 07/19 1.00 美元 0% 0.25% 0.67%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 107.37 美元 0% 3.64% 1.77%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 07/19 214.32 美元 0% 2.04% 5.7%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 07/19 1.00 美元 0% 0.34% 0.91%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 07/19 112.80 美元 0% 2.05% 5.7%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 07/19 85.46 美元 0.01% 1.1% 2.11%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 07/19 163.57 美元 0.01% 2.53% 1.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 07/19 183.59 美元 0.02% 1.1% 2.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 98.76 澳幣 0.02% 1.39% 1.23%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 07/19 163.34 美元 0.02% 0% 1.68%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 84.53 美元 0.02% 0% 1.68%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 07/19 117.11 美元 0.02% 2.54% 1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 07/19 136.48 美元 0.02% 2.59% 1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 07/19 95.86 美元 0.02% 2.73% 2.05%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 07/19 140.16 美元 0.02% 1.16% 1.85%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 92.98 美元 0.02% 0% 1.68%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 83.54 美元 0.03% 1.33% 1.14%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 07/19 150.56 美元 0.03% 2.74% 2.05%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 07/19 161.90 美元 0.03% 1.3% 1.29%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 81.56 美元 0.04% 1.34% 1.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 07/19 159.60 美元 0.04% 1.33% 1.15%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 07/19 95.32 美元 0.04% 2.73% 2.03%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 07/19 192.82 歐元 0.06% 10.94% 13.92%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 07/19 133.85 歐元 0.06% 3.23% 3.67%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 07/19 272.12 歐元 0.06% 10.99% 13.92%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 07/19 95.42 澳幣 0.07% 2.85% 2.04%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 07/19 84.31 歐元 0.07% 3.24% 3.68%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 07/19 87.29 歐元 0.08% 3.45% 4.46%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 07/19 139.12 歐元 0.08% 3.45% 4.49%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 77.18 美元 0.12% 0.38% 1.27%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 07/19 95.16 美元 0.13% 2.91% 1.61%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 75.58 美元 0.13% 1.69% 0.77%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 07/19 94.27 美元 0.13% 2.94% 1.81%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 07/19 113.17 美元 0.13% 3.06% 2.37%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 101.09 澳幣 0.36% 3.58% 1.67%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 07/19 102.30 美元 0.37% 3.55% 1.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 07/19 82.11 美元 0.37% 5.66% 1.37%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 07/19 123.32 美元 0.37% 3.54% 1.43%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 88.51 澳幣 0.38% 5.91% 2.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 07/19 150.03 美元 0.38% 5.67% 1.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 07/19 140.85 美元 0.39% 5.82% 2.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 07/19 95.69 美元 0.39% 5.82% 2.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 07/19 91.97 美元 0.39% 5.7% 1.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 77.01 美元 0.39% 5.82% 2%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 07/19 126.19 歐元 0.4% 3.24% 0.4%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 07/19 102.20 歐元 0.42% 2.99% 0.55%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 07/19 177.44 歐元 0.42% 2.97% 0.63%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 07/19 163.71 歐元 0.42% 2.99% 0.55%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 07/19 103.98 美元 0.46% 6.06% 2.27%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 07/19 260.36 歐元 0.46% 13.87% 12.88%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 07/19 274.59 歐元 0.47% 13.85% 12.85%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 07/19 103.76 美元 0.49% 4.05% 4.39%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 07/19 142.71 美元 0.49% 4.04% 4.39%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/19 108.53 澳幣 0.49% 4.13% 4.15%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 07/19 253.67 美元 0.49% 4.04% 4.39%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/19 101.89 美元 0.58% 8.88% 0.49%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 07/19 72.69 美元 0.6% 9.09% 1.38%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 07/19 78.01 美元 0.6% 9.1% 1.38%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 07/19 165.84 美元 0.73% 4.89% 17.07%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 07/19 234.23 美元 0.73% 4.88% 17.05%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 07/19 180.91 美元 0.75% 4.6% 15.8%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 07/19 306.58 美元 0.75% 4.59% 15.79%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 07/19 93.55 美元 0.85% 6.09% 1.59%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 07/19 146.88 美元 0.86% 6.23% 2.24%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/19 99.49 美元 0.86% 6.23% 2.23%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 07/19 118.70 美元 0.86% 6.09% 1.61%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 07/19 119.36 美元 0.91% 6.58% 1.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/19 109.30 美元 0.92% 6.72% 2.48%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 07/19 115.92 美元 0.92% 6.72% 2.48%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 07/19 187.24 美元 1.11% 2.92% 0.93%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 07/19 94.78 美元 1.11% 2.91% 0.99%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 07/19 97.19 美元 1.11% 2.84% 1.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 07/19 247.03 美元 1.12% 5.05% 17.8%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 07/19 173.45 澳幣 1.14% 4.58% 16.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 07/19 620.58 美元 1.14% 4.76% 16.5%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 07/19 204.34 美元 1.14% 4.76% 16.5%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 07/19 272.72 美元 1.16% 7.34% 14.66%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 07/19 231.59 美元 1.16% 7.24% 14.2%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 07/19 211.54 美元 1.17% 7.08% 13.52%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 07/19 211.59 美元 1.18% 7.08% 13.52%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 07/19 170.80 澳幣 1.19% 6.97% 12.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -