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美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 05/17 12.77 美元 0.63% 3.9% 7.48%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 05/17 9.51 美元 0.53% 5.29% 15.36%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) 05/17 11.33 美元 0.53% 5.21% 15.42%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 05/17 10.96 歐元 0.46% 4.46% -
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 05/17 11.37 歐元 0.44% 4.52% 12.5%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 05/17 141.08 美元 0.39% 2.62% 7.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 05/17 153.29 美元 0.37% 2.38% 6.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/17 99.40 美元 0.37% 2.38% 6.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/17 99.08 澳幣 0.36% 2.21% 5.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 112.79 美元 0.33% 2.37% 6.07%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 05/17 117.17 美元 0.27% 0.03% 2.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 05/17 89.44 美元 0.27% 0.02% 2.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 05/17 95.75 美元 0.26% 0.13% 2.78%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 05/17 144.21 美元 0.26% 0.13% 2.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 05/17 105.40 美元 0.24% 0.07% 2.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 05/17 114.17 美元 0.24% 0.07% 2.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 05/17 118.19 美元 0.24% 0.22% 2.14%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 05/17 107.53 美元 0.18% 1.61% 3.81%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 05/17 144.65 美元 0.18% 1.68% 4.12%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 116.10 美元 0.12% 1.44% 3.21%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 05/17 131.91 美元 0.09% 3.27% 6.06%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 05/17 131.60 美元 0.08% 1.74% 4.36%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 05/17 122.74 美元 0.07% 1.58% 3.66%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 05/17 104.37 美元 0.07% 1.57% 3.67%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 112.61 美元 0.05% 3.28% 6.06%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 05/17 170.45 美元 0.04% 1.98% 4.47%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 05/17 108.43 美元 0.04% 0.43% 1.64%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 05/17 939.22 南非幣 0.04% 2.58% 7.64%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 05/17 117.24 美元 0.03% 1.97% 4.46%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 05/17 94.46 美元 0.02% 1.78% 3.6%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 05/17 141.93 美元 0.02% 1.92% 4.21%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 05/17 155.79 美元 0.01% 1.78% 3.58%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 05/17 95.89 美元 0.01% 1.77% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 05/17 1.00 美元 0% 0.43% 1.62%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 05/17 94.15 澳幣 0.01% 1.6% 3.05%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 05/17 135.99 歐元 0.02% 1.24% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 05/17 82.27 歐元 0.02% 1.24% 1.33%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 05/17 140.31 歐元 0.04% 1.04% 0.47%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 05/17 85.11 歐元 0.05% 1.03% 0.48%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 05/17 112.83 美元 0.06% 1.77% 3.55%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 05/17 93.98 美元 0.06% 1.9% 4.17%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 05/17 239.83 美元 0.3% 1.46% 4.13%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 05/17 97.10 美元 0.32% 1.23% 3.17%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/17 77.96 美元 0.32% 1.28% 3.22%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 05/17 174.68 美元 0.32% 1.29% 3.4%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 05/17 168.15 美元 0.32% 1.23% 3.18%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 05/17 193.19 美元 0.35% 2.04% 6.09%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 05/17 85.58 美元 0.35% 2.02% 6.08%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 05/17 147.17 美元 0.35% 1.96% 5.81%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 05/17 169.23 美元 0.37% 1.84% 5.24%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/17 81.28 美元 0.37% 1.8% 5.08%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 05/17 166.64 美元 0.37% 1.81% 5.1%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 05/17 83.97 美元 0.37% 1.8% 5.08%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 05/17 92.95 美元 0.38% 1.08% 7.82%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/17 97.91 澳幣 0.39% 1.62% 4.48%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 05/17 174.17 美元 0.39% 1.17% 8.09%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 05/17 90.41 美元 0.39% 1.2% 8.1%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 107.04 美元 0.4% 1.19% 3.17%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 05/17 125.52 美元 0.42% 0.43% 0.17%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 05/17 99.20 美元 0.42% 0.43% 0.14%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/17 97.48 澳幣 0.44% 0.26% 0.75%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 05/17 126.60 歐元 0.45% 0.05% 1.84%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 75.66 美元 0.46% 1.79% 5.06%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 05/17 176.55 歐元 0.47% 0.29% 2.82%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 05/17 158.74 歐元 0.47% 0.29% 2.81%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 05/17 98.87 歐元 0.48% 0.29% 2.81%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 05/17 159.09 美元 0.5% 3.04% 6.46%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 05/17 171.36 美元 0.51% 2.84% 5.59%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 05/17 93.88 美元 0.51% 2.83% 5.59%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/17 84.59 美元 0.52% 2.83% 5.57%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 05/17 319.46 美元 0.55% 4.41% 9.78%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 05/17 270.13 美元 0.55% 4.41% 9.81%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 05/17 133.93 美元 0.56% 1.78% 1.8%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 05/17 192.58 美元 0.57% 1.78% 1.8%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 05/17 215.91 美元 0.57% 4.17% 8.74%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 05/17 216.07 美元 0.57% 4.17% 8.73%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 05/17 209.90 美元 0.59% 1.53% 0.76%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 05/17 110.48 美元 0.59% 1.53% 0.76%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 77.60 美元 0.62% 2.81% 5.54%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 05/17 303.61 歐元 0.64% 5.31% 16.1%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 05/17 283.55 歐元 0.66% 5.05% 14.94%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 05/17 159.12 歐元 0.66% 2.73% 7.75%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 05/17 125.36 歐元 0.73% 2.35% 6.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 05/17 158.43 美元 0.84% 0.62% 2.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 05/17 105.77 美元 0.84% 0.62% -
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 05/17 94.24 美元 0.84% 0.59% 2.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 05/17 98.01 美元 0.85% 0.47% 1.7%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 05/17 147.94 美元 0.85% 0.47% 1.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 05/17 77.93 美元 0.85% 0.46% 1.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/17 89.12 澳幣 0.88% 0.29% 1.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 05/17 106.18 美元 0.92% 0.44% 1.68%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 05/17 301.20 美元 1% 5.67% 10.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 05/17 181.58 美元 1% 5.82% 11.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 05/17 291.19 美元 1.01% 5.59% 10.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 05/17 291.05 美元 1.01% 5.59% 10.36%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 05/17 153.40 歐元 1.04% 6.79% 17.83%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 05/17 117.67 歐元 1.1% 6.51% -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 05/17 419.14 歐元 1.1% 6.49% 16.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/17 209.43 美元 1.22% 4.17% 9.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/17 521.32 美元 1.24% 4.42% 10.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/17 171.66 美元 1.24% 4.42% 10.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 05/17 144.16 澳幣 1.27% 4.68% 12.05%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 05/17 253.53 美元 1.66% 0.05% 0.06%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/17 214.57 美元 1.67% 0.14% 0.34%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 05/17 195.14 美元 1.68% 0.29% 0.9%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 05/17 195.02 美元 1.68% 0.29% 0.93%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 05/17 156.14 澳幣 1.72% 0.57% 1.86%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 05/17 266.12 歐元 1.75% 0.82% 5.77%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 05/17 251.60 歐元 1.75% 0.82% 5.79%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 05/17 138.34 美元 2.09% 3.81% 6%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 05/17 240.28 美元 2.09% 3.81% 6.07%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 05/17 97.36 美元 2.1% 3.81% 6.07%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 05/17 101.03 澳幣 2.14% 4.05% 6.85%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 05/17 125.58 歐元 2.22% 3.05% 0.73%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 05/17 152.28 美元 2.25% 1.23% 2.08%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 05/17 216.01 美元 2.25% 1.22% 2.08%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 05/17 280.17 美元 2.28% 0.96% 3.15%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 05/17 165.37 美元 2.28% 0.96% 3.12%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 05/17 259.03 歐元 2.36% 1.83% 2.33%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 05/17 183.71 歐元 2.36% 1.83% 2.38%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 05/17 96.11 美元 2.76% 4.77% 10.54%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 05/17 68.12 美元 2.77% 4.95% 11.26%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 05/17 72.15 美元 2.79% 4.96% 11.35%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 05/17 118.05 歐元 2.85% 3.92% 5.35%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 05/17 102.39 歐元 2.87% 4.13% 6.17%