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美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 01/16 248.21 歐元 2.63% 4.61% 1.14%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 01/16 235.37 歐元 2.62% 4.61% 1.11%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 01/16 122.21 歐元 2.51% 6.7% 8.46%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 01/16 106.32 歐元 2.5% 6.46% 9.23%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 01/16 241.41 美元 2.37% 5.97% 7.42%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 01/16 204.59 美元 2.36% 6.07% 7.79%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 01/16 186.44 美元 2.35% 6.21% 8.31%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 01/16 186.32 美元 2.35% 6.21% 8.34%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 01/16 149.66 澳幣 2.3% 6.73% 9.2%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 01/16 101.61 美元 2.26% 5.15% 14.32%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 01/16 72.22 美元 2.25% 4.95% 15.04%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 01/16 77.42 美元 2.24% 4.84% 15.13%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 01/16 144.57 歐元 2.15% 3.47% 5.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 01/16 133.42 歐元 2.13% 0.02% 6.92%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 01/16 114.49 歐元 2.12% 3.75% 6.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 01/16 365.90 歐元 2.11% 0.26% 5.92%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 01/16 125.16 歐元 1.98% 3.83% 1.22%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 01/16 168.92 歐元 1.93% 4.89% 5.07%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 01/16 238.15 歐元 1.93% 4.97% 5.12%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 01/16 125.00 美元 1.89% 4.85% 11.79%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 01/16 178.83 美元 1.89% 4.86% 11.8%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 01/16 161.28 美元 1.88% 1.42% 0.16%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 01/16 195.59 美元 1.87% 5.11% 12.7%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 01/16 102.94 美元 1.87% 5.11% 12.7%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 01/16 268.10 美元 1.86% 1.59% 0.47%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 01/16 259.50 美元 1.85% 1.67% 0.8%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 01/16 259.37 美元 1.85% 1.67% 0.81%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 01/16 100.37 美元 1.73% 2.44% 7.54%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 01/16 249.83 美元 1.73% 2.44% 7.55%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 01/16 140.65 美元 1.72% 2.44% 7.48%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 01/16 202.02 美元 1.7% 5.99% 10.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 01/16 203.05 美元 1.7% 9.06% 16.51%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 01/16 143.04 美元 1.69% 5.99% 10.08%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/16 104.56 澳幣 1.69% 2.15% 8.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 01/16 167.04 美元 1.68% 9.32% 17.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 01/16 507.31 美元 1.68% 9.32% 17.42%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 01/16 155.23 美元 1.68% 6.24% 11.04%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 01/16 263.00 美元 1.67% 6.25% 11.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 01/16 140.81 澳幣 1.63% 9.92% 18.33%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 01/16 267.82 歐元 1.22% 2.29% 2.98%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 01/16 250.98 歐元 1.18% 2.54% 1.97%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 01/16 120.61 歐元 1.09% 1.24% 5.42%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 01/16 95.87 美元 1.08% 0.79% 4.05%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 01/16 118.80 美元 1.08% 0.8% 4.07%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 01/16 168.77 歐元 1.07% 1.48% 6.36%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/16 94.38 澳幣 1.06% 1.13% 4.48%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 01/16 155.70 歐元 1.06% 1.48% 6.35%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 01/16 95.68 歐元 1.06% 1.49% 6.35%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 01/16 289.63 美元 0.97% 3.68% 3.61%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 01/16 243.26 美元 0.96% 3.68% 3.59%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 01/16 195.07 美元 0.95% 3.92% 4.53%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 01/16 195.22 美元 0.95% 3.92% 4.54%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 01/16 88.27 美元 0.84% 2.88% 12.89%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 01/16 90.63 美元 0.82% 2.83% 12.62%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 01/16 174.39 美元 0.81% 2.9% 12.91%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 01/16 185.20 美元 0.68% 0.47% 1.09%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/16 79.82 美元 0.67% 0.7% 2.02%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 01/16 83.88 美元 0.67% 0.48% 1.1%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 01/16 162.67 美元 0.67% 0.67% 1.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 01/16 141.21 美元 0.67% 0.54% 1.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 01/16 82.15 美元 0.66% 0.71% 2.03%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 01/16 160.24 美元 0.66% 0.71% 2.02%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 01/16 150.82 美元 0.64% 1.9% 0.29%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 01/16 105.63 美元 0.63% - -
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 01/16 231.44 美元 0.63% 1.11% 4.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 01/16 156.23 美元 0.63% 7.03% 3.11%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/16 96.39 澳幣 0.63% 0.93% 2.38%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 01/16 162.92 美元 0.62% 2.11% 1.12%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 01/16 90.77 美元 0.62% 2.11% 1.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 01/16 94.12 美元 0.62% 6.98% 3.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 01/16 97.89 美元 0.62% 6.85% 3.75%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 01/16 146.20 美元 0.62% 6.86% 3.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/16 78.28 美元 0.62% 6.85% 3.75%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 01/16 162.82 美元 0.61% 0.89% 5.39%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/16 82.13 美元 0.61% 2.1% 1.13%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 01/16 168.98 美元 0.61% 0.93% 5.19%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/16 76.93 美元 0.6% 0.89% 5.4%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 01/16 95.45 美元 0.6% 0.89% 5.39%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/16 89.75 澳幣 0.58% 6.66% 4.08%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 74.01 美元 0.56% 0.8% 2.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 106.12 美元 0.55% 6.87% 3.74%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 01/16 939.44 南非幣 0.54% 2.22% -
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 01/16 164.95 美元 0.53% 1.52% 2.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 105.29 美元 0.53% 0.84% 5.45%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 75.06 美元 0.52% 2.17% 1.2%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 01/16 137.46 美元 0.52% 1.46% 2.95%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 01/16 115.47 美元 0.52% 1.52% 2.71%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 01/16 93.47 美元 0.52% 1.32% 3.52%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 01/16 151.19 美元 0.51% 1.31% 3.53%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 01/16 94.45 美元 0.51% 1.31% 3.53%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 01/16 84.74 歐元 0.49% 0.49% 6.26%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 01/16 132.99 歐元 0.49% 0.69% 5.48%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 01/16 81.90 歐元 0.49% 0.69% 5.46%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 01/16 137.63 歐元 0.48% 0.48% 6.28%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 01/16 93.36 澳幣 0.46% 1.14% 3.86%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 01/16 125.22 美元 0.43% 0.28% 2.21%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 01/16 111.15 美元 0.43% 1.28% 3.63%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 01/16 92.59 美元 0.42% 1.44% 3.02%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 01/16 10.05 歐元 0.4% - -
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 107.57 美元 0.38% 0.29% 2.24%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 01/16 8.72 美元 0.35% 1.59% 0.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 01/16 118.93 美元 0.33% 1.27% 5.56%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 01/16 107.28 美元 0.32% 1.1% 6.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 01/16 118.33 美元 0.31% 1.22% 4.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 01/16 115.13 美元 0.31% 1.1% 6.18%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 01/16 97.77 美元 0.31% 1.06% 5.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 01/16 91.83 美元 0.31% 1.22% 4.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 01/16 145.96 美元 0.3% 1.07% 5.46%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) 01/16 10.19 美元 0.3% 1.61% 1%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 01/16 10.32 歐元 0.29% 0.89% 1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 01/16 127.86 美元 0.22% 0.63% 0.19%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 01/16 101.99 美元 0.21% 0.46% 0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 01/16 119.52 美元 0.21% 0.47% 0.57%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 01/16 11.80 美元 0.09% 0.26% 6.62%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 01/16 107.79 美元 0.04% 0.43% 1.42%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 01/16 140.98 美元 0.03% 2.27% 2.08%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 01/16 104.90 美元 0.02% 2.2% 2.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 01/16 135.81 美元 0.01% 2.76% 0.45%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 01/16 1.00 美元 0% 0.42% 1.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 01/16 148.07 美元 0.01% 2.51% 1.44%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 114.09 美元 0.02% 2.06% 2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 01/16 97.24 美元 0.02% 2.51% 1.44%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 01/16 97.17 澳幣 0.04% 2.38% 1.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 01/16 109.94 美元 0.06% 2.5% 1.49%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 01/16 102.71 歐元 - - -