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1週 3個月 1年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 07/02 192.54 美元 3.08% 39.34% 11.1%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 07/02 155.86 美元 3.07% 38.97% 12.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 07/02 473.34 美元 3.06% 38.96% 12.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 07/02 124.44 澳幣 3.04% 36.8% 16.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 07/02 218.78 美元 2.66% 32.73% 16.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 07/02 183.46 歐元 2.65% 29.17% 16.85%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 07/02 103.24 美元 2.65% 32.73% - NaN%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A) 07/02 99.30 歐元 2.65% 29.16% - NaN%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 07/02 347.01 美元 2.64% 32.42% 15.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 07/02 360.37 美元 2.64% 32.53% 15.89%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 07/02 346.85 美元 2.64% 32.42% 15.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 07/02 495.95 歐元 2.63% 28.85% 15.8%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 07/02 341.99 美元 1.95% 23.01% 3.48%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 07/02 291.65 美元 1.95% 23.01% 3.48%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 07/02 325.53 歐元 1.94% 19.71% 3.8%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 07/02 230.55 美元 1.93% 22.72% 2.48%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 07/02 230.72 美元 1.93% 22.71% 2.48%
美盛睿安環球基建基金(分紅型)-美元對沖 07/02 9.11 美元 1.93% 15.65% 2.21%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 07/02 300.64 歐元 1.92% 19.4% 2.77%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 07/02 11.33 歐元 1.91% 15.26% 4.03%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 07/02 13.01 美元 1.9% 18.76% 3.02%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 07/02 10.57 歐元 1.89% 15.17% 3.91%
美盛睿安環球基建基金(累積型)-美元對沖 07/02 11.56 美元 1.88% 15.62% 2.15%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/01 8.72 澳幣 1.86% 14.66% - NaN%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 07/02 143.26 美元 1.86% 32.38% 8.72%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 07/02 205.18 美元 1.86% 32.38% 8.72%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 07/02 171.11 歐元 1.84% 28.48% 9.46%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 07/02 262.84 美元 1.84% 32.03% 9.71%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 07/02 155.16 美元 1.84% 32.04% 9.71%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 07/02 241.33 歐元 1.84% 28.49% 9.44%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 07/02 219.19 美元 1.46% 25.23% 0.37%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 07/02 270.88 歐元 1.46% 21.99% 1.05%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 07/02 260.15 美元 1.46% 25.36% 0.77%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 07/02 255.46 歐元 1.46% 21.99% 1.08%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 07/02 197.87 美元 1.45% 25.05% 0.23%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 07/02 197.99 美元 1.44% 25.05% 0.23%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 07/02 153.13 澳幣 1.43% 23.75% 3.43%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 07/02 181.06 美元 1.24% 26.66% 9.04%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 07/02 148.56 歐元 1.24% 23.27% 8.76%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 07/02 124.61 美元 1.24% 26.65% 9.04%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 07/02 195.06 美元 1.22% 26.34% 9.97%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 07/02 115.63 歐元 1.22% 22.92% 9.74%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 07/02 102.67 美元 1.22% 26.34% 9.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.62 歐元 1.14% 4.88% - NaN%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 07/02 121.31 歐元 0.96% 15.23% 5.62%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/02 85.36 澳幣 0.96% 14.54% 7.24%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 07/02 121.61 美元 0.95% 15.34% 4.78%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股美元累積型 07/02 88.80 美元 0.95% 18.41% - NaN%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 07/02 89.18 美元 0.95% 15.33% 4.83%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 07/02 88.96 美元 0.95% 18.19% 6.57%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 07/02 144.57 歐元 0.94% 14.94% 6.57%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 07/02 159.64 美元 0.94% 18.07% 6.9%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 07/02 86.24 美元 0.94% 18.12% 6.86%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 07/02 167.29 歐元 0.93% 14.93% 6.56%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 07/02 89.47 歐元 0.93% 14.94% 6.56%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 07/02 125.69 美元 0.82% 11.85% 0.51%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 07/02 120.53 美元 0.81% 11.67% 0.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/02 108.12 美元 0.81% 11.66% 0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 06/11 110.04 美元 0.7% 1.03% 5.86%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - NaN% - NaN%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 07/02 89.30 美元 0.58% 9.63% 2.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 07/02 120.69 美元 0.58% 9.63% 2.16%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 07/02 95.48 美元 0.57% 9.45% 2.79%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 07/02 147.45 美元 0.56% 9.45% 2.8%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 07/02 97.94 美元 0.41% 10.02% 2.78%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 07/01 96.45 美元 0.4% 9.76% 3.69%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 07/02 102.84 美元 0.4% 10.01% 2.8%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 07/02 99.26 美元 0.4% 9.76% 3.71%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 07/02 66.16 美元 0.34% 25.25% 12.29%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 07/02 68.88 美元 0.34% 25.25% 12.29%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 07/02 115.02 歐元 0.34% 22.14% 11.23%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 07/02 98.78 歐元 0.33% 21.87% 12.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 07/02 159.26 美元 0.32% 7.56% 9.03%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% - NaN%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 10/28 247.64 美元 0.29% 1.36% 8.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 07/02 171.11 美元 0.29% 7.29% 7.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/02 105.89 美元 0.29% 7.29% 7.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/02 103.87 澳幣 0.29% 7.09% 6.37%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 07/02 85.07 美元 0.28% 14.23% 15.11%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/11 122.40 美元 0.28% 1.1% 10.65%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 07/02 114.51 歐元 0.27% 11.17% 14.85%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/02 86.06 澳幣 0.27% 13.58% 17.16%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 07/02 213.48 美元 0.27% 14.23% 15.11%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 07/02 127.01 美元 0.26% 14.23% 15.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 07/02 122.85 美元 0.26% 7.32% 7.98%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 07/02 887.77 南非幣 0.19% 11.69% 5.18%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 07/02 158.86 美元 0.18% 5.36% 6.19%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 07/02 117.69 美元 0.17% 5.28% 5.86%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 07/02 118.01 美元 0.14% 11.09% 2.07%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 07/02 180.97 美元 0.13% 11.08% 2.07%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 07/02 150.26 美元 0.13% 11.02% 1.82%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 07/02 163.82 美元 0.12% 10.85% 1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 07/02 90.69 澳幣 0.12% 10.56% 0.54%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 07/02 96.56 美元 0.11% 10.86% 1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 07/02 92.69 美元 0.11% 10.86% 1.21%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 07/02 140.30 歐元 0.11% 10.68% 0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 07/02 80.45 歐元 0.11% 10.68% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 07/02 143.37 歐元 0.1% 10.45% 1.29%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 07/02 83.26 歐元 0.1% 10.45% 1.29%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 07/02 145.83 美元 0.06% 8.87% 7.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 07/02 140.25 美元 0.06% 4.68% 5.15%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 07/02 94.83 美元 0.05% 10.99% 1.86%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 07/02 129.85 美元 0.05% 4.51% 4.47%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 07/02 113.85 美元 0.05% 10.84% 1.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 07/02 109.59 美元 0.04% 4.51% 4.47%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/02 79.19 美元 0.03% 6.75% 2.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 07/02 97.82 美元 0.03% 6.88% 3.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 07/02 171.92 美元 0.03% 6.92% 3.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 07/02 159.36 美元 0.02% 6.75% 2.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/02 89.47 澳幣 0.02% 6.62% 1.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 07/02 101.75 美元 0.02% 6.74% 2.85%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 07/02 109.61 美元 0% 0.01% 0.87%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 07/02 1.00 美元 0% 0% 0.88%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 07/02 110.41 美元 0.04% 6.74% 2.83%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 07/02 83.37 美元 0.24% 12.68% 0.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 07/02 201.70 美元 0.24% 12.68% 0.25%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 07/02 153.22 美元 0.25% 12.62% 0%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 07/02 175.10 美元 0.26% 12.45% 0.55%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 07/02 91.97 澳幣 0.26% 12.05% 2.51%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 07/02 172.14 美元 0.26% 12.42% 0.7%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/02 77.83 美元 0.27% 12.42% 0.7%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.33 美元 0.27% 0.7% 1.29%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 07/02 74.40 美元 0.27% 12.57% 0.54%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 07/02 82.36 美元 0.27% 12.41% 0.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/02 76.62 美元 0.3% 12.82% 1.5%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 07/02 177.28 美元 0.3% 12.82% 1.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 07/02 184.63 美元 0.3% 12.86% 1.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 07/02 97.85 美元 0.31% 12.81% 1.48%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 07/02 108.13 美元 0.35% 12.8% 1.49%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 07/02 93.59 美元 0.48% 13.93% 4.67%
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 07/02 124.62 美元 0.51% 13.6% 5.73%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 07/02 164.35 美元 0.51% 12.85% 0.44%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 07/02 175.33 美元 0.52% 12.6% 0.42%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 07/02 90.81 美元 0.52% 12.62% 0.42%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 07/02 80.55 美元 0.52% 12.61% 0.42%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 07/02 75.21 美元 0.61% 12.63% 0.42%