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1週 3個月 1年
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 06/22 246.54 歐元 1.7% 0.22% 21.11%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 06/22 233.99 歐元 1.7% 0.22% 21.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 06/22 115.86 歐元 1.44% 3.12% -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 06/22 114.21 歐元 1.42% 2.88% -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 06/22 322.52 歐元 1.42% 2.87% 19.07%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 06/22 149.25 澳幣 1.22% 2.91% 19.82%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 06/22 234.61 美元 1.22% 3.04% 20.33%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 06/22 200.09 美元 1.21% 2.94% 19.85%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 06/22 183.99 美元 1.2% 2.78% 19.14%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 06/22 183.94 美元 1.2% 2.78% 19.14%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 06/22 136.99 美元 0.97% 6.49% 19.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 06/22 229.95 美元 0.95% 6.32% 18.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 06/22 223.69 美元 0.94% 6.23% 18.1%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 06/22 223.76 美元 0.94% 6.23% 18.1%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 06/22 148.01 歐元 0.85% 0.95% 18.21%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 06/22 118.84 歐元 0.83% 1.2% 17.02%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 06/22 248.54 歐元 0.5% 0.33% 15.76%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 06/22 236.63 歐元 0.48% 0.07% 14.63%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 06/22 178.68 美元 0.37% 2.3% 17.3%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 06/22 125.43 美元 0.37% 2.3% 17.29%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 06/22 104.52 美元 0.36% 2.03% 16.1%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 06/22 198.59 美元 0.36% 2.03% 16.1%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 06/22 122.70 歐元 0.28% 0.96% 18.43%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 06/22 142.12 美元 0.22% 3.88% 4.08%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 06/22 106.25 美元 0.21% 3.8% 3.77%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 119.41 美元 0.17% 3.54% 3.09%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 06/22 124.95 美元 0.1% 3.15% 4.56%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 110.30 美元 0.08% 3.02% 4.4%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 06/22 264.80 美元 0.03% 3.61% 14.87%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 06/22 221.05 美元 0.02% 3.61% 14.86%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 06/22 180.15 美元 0.01% 3.35% 13.76%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 06/22 180.00 美元 0.01% 3.36% 13.76%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 06/22 105.87 美元 0.01% 0.09% 0.17%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 06/22 1.00 美元 0% 0.04% 0.08%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 06/22 1.00 美元 0% 0.08% 0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 06/22 126.91 美元 0.02% 1.23% 1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 06/22 120.08 美元 0.04% 1.05% 0.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 06/22 134.41 美元 0.04% 3.17% 4.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 06/22 148.86 美元 0.05% 2.91% 3.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 114.12 美元 0.09% 2.74% 3.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 06/22 104.27 美元 0.16% 0.94% 0.57%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 06/22 134.92 美元 0.19% 4.28% 17.49%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 06/22 243.80 美元 0.2% 4.28% 17.45%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 06/22 137.72 美元 0.25% 2.96% 9.85%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 06/22 164.62 美元 0.25% 3.02% 10.12%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 06/22 152.91 美元 0.26% 2.81% 9.19%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 06/22 123.00 美元 0.28% 5.7% 12.85%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 06/22 138.35 歐元 0.29% 2.55% 8.24%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 06/22 127.19 歐元 0.3% 5.51% 12%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 06/22 145.14 歐元 0.3% 2.34% 7.31%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 06/22 170.59 歐元 0.32% 5.23% 10.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 06/22 103.05 美元 0.32% 2.64% 3.23%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 06/22 180.82 歐元 0.32% 5.23% 10.86%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 06/22 119.45 美元 0.33% 2.55% 8.89%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 06/22 99.48 美元 0.33% 2.65% 9.51%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 06/22 100.45 美元 0.34% 2.7% 10.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 06/22 103.25 澳幣 0.36% 2.73% 3.99%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 06/22 153.04 美元 0.41% 3.23% 2.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 06/22 144.68 美元 0.42% 3.06% 2.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 110.56 美元 0.49% 2.78% 1.88%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 06/22 101.17 美元 0.49% 2.56% 8.92%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 06/22 102.54 美元 0.52% 3.93% 17.03%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 06/22 123.61 美元 0.55% 2.71% 9.79%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 06/22 94.61 歐元 0.55% 2.08% 7.07%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 06/22 107.73 澳幣 0.55% 4.02% -
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 06/22 91.40 歐元 0.58% 2.28% 7.96%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 06/22 97.54 美元 0.59% 2.68% 9.74%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 06/22 145.68 美元 0.63% 2.56% 12.65%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 06/22 108.49 歐元 0.63% 4.94% 10.59%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 06/22 102.12 美元 0.64% 2.42% -
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 06/22 159.45 美元 0.65% 2.34% 11.69%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 06/22 102.39 澳幣 0.67% 2.53% -
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 06/22 101.76 美元 0.68% 2.79% 1.88%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 06/22 108.78 美元 0.71% 5.24% 12.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 06/22 97.79 美元 0.71% 2.88% 2.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 06/22 178.63 美元 0.72% 2.6% 13.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 06/22 136.74 美元 0.72% 2.54% 13.08%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 06/22 156.86 美元 0.73% 2.35% 12.29%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 06/22 87.31 美元 0.73% 2.91% 2.48%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 06/22 158.88 美元 0.73% 2.38% 12.45%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 79.37 美元 0.74% 1.92% 11.21%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 06/22 107.47 澳幣 0.74% 5.46% 13.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 06/22 83.23 美元 0.76% 2.71% 1.8%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 06/22 122.83 歐元 0.77% 0.3% 15.87%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 06/22 92.51 美元 0.78% 8.72% 10.03%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 06/22 94.53 美元 0.78% 8.78% 10.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 06/22 95.82 澳幣 0.79% 2.82% 2.41%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 06/22 108.27 歐元 0.79% 0.01% 10.12%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 06/22 187.04 美元 0.8% 8.66% 9.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 77.77 美元 0.82% 2.01% 11.89%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 06/22 229.40 美元 0.86% 1.53% 7.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 06/22 169.33 美元 0.87% 1.35% 7.11%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 06/22 163.65 美元 0.88% 1.29% 6.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 06/22 119.74 美元 0.9% 3.23% 4.59%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 06/22 117.11 美元 0.91% 3.06% 3.92%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 06/22 113.26 美元 0.98% 0.99% 6.42%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 06/22 96.08 美元 0.98% 2.45% 3.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 06/22 148.05 美元 0.99% 2.28% 2.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 06/22 118.82 美元 0.99% 2.45% 3.33%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 06/22 95.62 美元 1.02% 1.94% 11.26%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 06/22 85.96 美元 1.04% 2.04% 11.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 06/22 113.20 美元 1.08% 2.88% 3.73%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 06/22 90.20 美元 1.12% 2.05% 12.09%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 06/22 88.31 美元 1.13% 1.84% 11.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 06/22 102.54 美元 1.14% 2.13% 2.52%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 06/22 88.51 美元 1.14% 2.15% 12.86%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 06/22 102.36 美元 1.16% 1% 6.54%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 06/22 85.41 美元 1.2% 1.86% 11.76%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 06/22 103.49 澳幣 1.24% 1.94% 12.57%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 06/22 100.01 美元 1.24% 3.56% 15%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 06/22 72.03 美元 1.25% 3.35% 13.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 06/22 83.88 美元 1.26% 0.89% 6.32%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 06/22 77.90 美元 1.26% 3.34% 13.86%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 06/22 238.10 歐元 1.7% 3.2% 17.34%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 06/22 168.72 歐元 1.71% 3.19% 16.83%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 06/22 138.12 美元 2.15% 0.25% 17.74%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 06/22 194.02 美元 2.15% 0.25% 17.74%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 06/22 151.60 美元 2.17% 0.03% 16.46%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 06/22 256.94 美元 2.17% 0.02% 16.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 06/22 198.94 美元 2.32% 4.12% 28.49%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 06/22 141.86 澳幣 2.33% 3.96% 27.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 06/22 166.52 美元 2.33% 3.83% 27.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 06/22 505.71 美元 2.34% 3.83% 27.09%