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美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 10/17 109.71 美元 2.42% 6.59% 20.81%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 10/17 78.80 美元 2.41% 6.36% 19.75%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 10/17 85.22 美元 2.41% 6.36% 19.76%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 10/17 258.52 美元 2.11% 4.12% 17.01%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 10/17 143.06 美元 2.11% 4.13% 17.01%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 10/17 127.70 歐元 2.07% 3.7% 12.47%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 10/17 112.27 歐元 2.05% 3.51% 7.01%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 10/17 107.23 美元 1.77% 3.78% 16.61%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 10/17 112.52 澳幣 1.75% 3.78% 16.89%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 10/17 123.29 歐元 1.74% 1.28% 8.87%
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 10/17 156.39 美元 0.86% 2.34% 2.61%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 10/17 147.54 美元 0.85% 2.17% 1.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 111.63 美元 0.79% 2.15% 1.93%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 10/17 102.73 美元 0.62% 1.93% 1.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 10/17 98.73 美元 0.59% 2.02% 2.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 10/17 145.62 美元 0.58% 4.78% 22.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 10/17 243.95 美元 0.57% 4.62% 21.67%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 10/17 88.15 美元 0.57% 2.04% 2.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 10/17 237.04 美元 0.56% 4.53% 21.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 10/17 237.12 美元 0.56% 4.53% 21.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 10/17 83.58 美元 0.49% 1.8% 1.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 10/17 96.19 澳幣 0.47% 1.84% 2.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 10/17 122.98 美元 0.41% 0.62% 6.59%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 10/17 184.64 美元 0.4% 2.73% 9.9%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 10/17 126.96 美元 0.4% 1.79% 3.64%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 10/17 141.22 美元 0.4% 2.67% 9.64%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 10/17 120.02 美元 0.39% 0.46% 5.9%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 10/17 97.07 美元 0.39% 0.28% 5.39%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 10/17 238.84 美元 0.39% 3.33% 6.62%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 10/17 121.57 美元 0.39% 0.27% 5.39%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 10/17 163.81 美元 0.38% 2.53% 9.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 10/17 175.90 美元 0.38% 3.15% 5.88%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 10/17 169.91 美元 0.38% 3.1% 5.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 10/17 161.65 美元 0.38% 2.49% 8.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 10/17 151.17 美元 0.37% 0.11% 4.71%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 111.50 美元 0.36% 1.79% 3.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 10/17 136.28 美元 0.35% 1.35% 3.94%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 10/17 97.69 美元 0.35% 1.5% 18.78%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 10/17 95.49 美元 0.34% 1.4% 18.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 10/17 150.45 美元 0.33% 1.09% 2.9%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 10/17 193.09 美元 0.33% 1.4% 18.48%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 10/17 224.56 美元 0.31% 8.71% 35.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 114.89 美元 0.31% 1.06% 2.89%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 10/17 568.84 美元 0.29% 8.4% 33.78%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 79.10 美元 0.29% 2.46% 8.93%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 10/17 159.69 澳幣 0.29% 8.52% 34.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 10/17 187.30 美元 0.29% 8.41% 33.78%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 116.22 美元 0.28% 3.08% 5.52%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 10/17 149.09 美元 0.23% 6.1% 24.15%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 10/17 142.81 美元 0.22% 0.81% 2.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 10/17 104.04 美元 0.22% 0.04% 4.54%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 10/17 116.69 歐元 0.22% 1.92% 13.76%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 10/17 209.42 美元 0.22% 6.1% 24.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 10/17 115.17 美元 0.22% 0.28% 5.71%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 10/17 106.67 美元 0.21% 0.73% 2.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 10/17 323.82 歐元 0.21% 1.66% 12.85%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 10/17 276.39 美元 0.21% 5.81% 22.8%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 10/17 230.98 美元 0.21% 3.6% 18.88%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 10/17 276.69 美元 0.21% 3.6% 18.88%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 10/17 163.08 美元 0.21% 5.82% 22.81%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 10/17 187.50 美元 0.2% 3.35% 17.73%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 10/17 187.65 美元 0.2% 3.34% 17.73%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 119.24 美元 0.17% 0.59% 1.96%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 10/17 149.41 美元 0.13% 1.94% 8.45%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 10/17 168.02 美元 0.12% 1.35% 7.06%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 10/17 163.09 美元 0.12% 1.72% 7.53%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 10/17 140.45 美元 0.11% 1.29% 6.79%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 10/17 155.65 美元 0.1% 1.14% 6.15%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 10/17 105.01 美元 0.1% 2.83% 5.33%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 10/17 140.28 歐元 0.09% 0.83% 5.11%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 10/17 128.03 美元 0.08% 0.53% 1.31%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 10/17 146.76 歐元 0.08% 0.62% 4.2%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 10/17 120.85 美元 0.07% 0.34% 0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 10/17 102.97 美元 0.07% 0.82% 2.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 10/17 87.42 美元 0.07% 2.17% 8.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 10/17 103.14 澳幣 0.05% 0.87% 3.14%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/17 101.23 美元 0.03% 1.32% 8%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 10/17 100.25 美元 0.03% 1.25% 6.77%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 10/17 79.92 美元 0.03% 1.72% 7.55%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 10/17 120.38 美元 0.03% 1.12% 6.13%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 10/17 106.08 美元 0.02% 0.16% 0.37%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 10/17 120.88 美元 0.02% 1% 11.78%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 10/17 1.00 美元 0% 0.1% 0.19%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 10/17 124.83 歐元 0% 1.1% 11.37%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 10/17 1.00 美元 0% 0.15% 0.34%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 10/17 166.92 歐元 0.02% 1.34% 10.27%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 10/17 176.89 歐元 0.02% 1.35% 10.24%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 10/17 85.63 美元 0.02% 2.7% 5.17%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 10/17 89.82 美元 0.03% 2.29% 9.43%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 10/17 104.45 美元 0.04% 0.24% 0.51%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 10/17 86.30 美元 0.08% 2.02% 8.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 10/17 104.56 澳幣 0.1% 2.09% 9.01%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 10/17 246.17 歐元 0.14% 0.8% 10.65%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 10/17 171.97 歐元 0.14% 2.92% 13.73%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 10/17 101.95 美元 0.14% 0.89% 5.9%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 10/17 242.68 歐元 0.15% 2.92% 14.23%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 10/17 233.56 歐元 0.16% 0.52% 9.52%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 10/17 94.71 歐元 0.17% 0.39% 3.97%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 10/17 124.55 美元 0.18% 1.05% 6.74%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 10/17 91.46 歐元 0.22% 0.46% 4.79%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 10/17 98.11 美元 0.22% 1.01% 6.69%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 10/17 96.25 美元 0.24% 1.35% 7.14%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 10/17 240.01 美元 0.26% 0.56% 17.51%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 10/17 152.22 澳幣 0.26% 0.35% 16.91%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 10/17 102.29 美元 0.27% 0.78% -
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 10/17 204.43 美元 0.27% 0.45% 17.04%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 10/17 187.62 美元 0.28% 0.31% 16.35%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 10/17 187.58 美元 0.28% 0.31% 16.34%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 10/17 102.52 澳幣 0.29% 0.8% -
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 10/17 104.79 歐元 0.32% 1.64% 10%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 10/17 90.61 美元 0.34% 1.45% 7.94%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 10/17 88.44 美元 0.38% 1.21% 7%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 10/17 104.92 美元 0.44% 1.44% 11.27%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 10/17 103.74 澳幣 0.45% 1.26% 12.36%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 10/17 131.13 美元 0.52% 2.37% 18.9%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 10/17 186.80 美元 0.52% 2.38% 18.9%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 10/17 206.94 美元 0.54% 2.11% 17.69%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 10/17 108.91 美元 0.55% 2.1% 17.68%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 10/17 226.82 歐元 0.61% 2.19% 9.24%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 10/17 238.97 歐元 0.61% 2.19% 9.19%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 10/17 146.62 歐元 0.88% 0.42% 10.63%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 10/17 117.34 歐元 0.9% 0.68% 9.5%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -