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美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 2.48% 2.63% 16.9%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 2.46% 2.37% 15.71%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 2.46% 2.37% 15.7%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 03/28 138.24 澳幣 1.85% 1.12% 33.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 03/28 193.58 美元 1.85% 1.37% 34.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 03/28 493.36 美元 1.83% 1.09% 32.85%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 03/28 162.45 美元 1.83% 1.1% 32.84%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 03/28 139.31 美元 1.41% 0.18% 23.48%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 03/28 195.70 美元 1.41% 0.17% 23.49%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 03/28 259.84 美元 1.4% 0.1% 22.15%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 03/28 153.31 美元 1.39% 0.1% 22.15%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 03/28 248.38 歐元 1.38% 3.84% 26.51%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 03/28 175.98 歐元 1.38% 4.24% 25.93%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 03/28 248.88 歐元 1.13% 1.87% 22.1%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/28 105.12 澳幣 1.13% 13.05% -
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 03/28 229.63 美元 1.13% 5.84% 18.05%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 03/28 236.21 歐元 1.12% 1.8% 22.12%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 03/28 235.29 美元 1.12% 12.93% 17%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 03/28 130.21 美元 1.12% 12.93% 17.07%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 03/28 196.02 美元 1.12% 5.74% 17.58%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 03/28 100.01 美元 1.11% 12.93% 16.95%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 03/28 180.46 美元 1.11% 5.59% 16.88%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 03/28 180.51 美元 1.11% 5.59% 16.88%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 03/28 146.24 澳幣 1.11% 5.67% 17.54%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 03/28 122.15 歐元 1.1% 8.72% 21.28%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 03/28 123.27 美元 1.07% 3.57% 20.24%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 03/28 175.61 美元 1.06% 3.57% 20.26%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 03/28 150.03 歐元 1.05% 0.31% 24.55%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 03/28 102.97 美元 1.04% 3.31% 19.03%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 03/28 120.76 歐元 1.04% 0.55% 23.31%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 03/28 195.64 美元 1.04% 3.31% 19.03%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/28 104.11 澳幣 0.82% 4.72% 10.97%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 03/28 117.63 美元 0.81% 4.43% 10.24%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 03/28 105.45 美元 0.8% 4.42% 10.25%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 03/28 121.83 歐元 0.78% 4.29% 9.6%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 03/28 87.93 美元 0.77% 8.14% 5.19%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 03/28 86.10 美元 0.77% 8.07% 4.94%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 03/28 174.15 美元 0.76% 8.06% 4.88%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 03/28 105.19 歐元 0.76% 4.06% 8.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 03/28 113.01 歐元 0.76% 1.19% -
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 03/28 129.55 美元 0.76% 5.26% 16.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 03/28 217.80 美元 0.75% 5.1% 16.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 03/28 212.11 美元 0.75% 5.01% 15.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 03/28 212.04 美元 0.75% 5.01% 15.67%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 03/28 173.62 歐元 0.75% 4.03% 8.48%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 03/28 163.79 歐元 0.75% 4.03% 8.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 03/28 111.65 歐元 0.74% 1.07% -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 03/28 315.32 歐元 0.73% 1.09% 19.88%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 03/28 96.90 美元 0.62% 13.6% 12.7%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 03/28 122.72 歐元 0.61% 9.39% 16.65%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 03/28 69.92 美元 0.6% 13.38% 11.46%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 03/28 75.62 美元 0.6% 13.37% 11.49%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 03/28 108.47 歐元 0.59% 9.19% 10.9%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 03/28 96.25 美元 0.59% 5.16% 2.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 03/28 85.93 美元 0.59% 5.18% 3.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 03/28 149.19 美元 0.59% 5.19% 3.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/28 82.17 美元 0.58% 5.02% 2.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/28 94.62 澳幣 0.58% 5.21% 3.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 03/28 141.26 美元 0.57% 5.02% 2.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 03/28 100.14 美元 0.57% 5.02% 2.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 03/28 108.76 美元 0.51% 5.02% 2.34%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 03/28 227.04 美元 0.51% 3.93% 11.73%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 03/28 162.32 美元 0.5% 3.66% 10.68%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 03/28 167.87 美元 0.5% 3.75% 10.97%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 03/28 102.48 美元 0.5% 3.66% 10.68%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/28 84.24 美元 0.49% 3.66% 10.53%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 03/28 113.34 美元 0.43% 3.65% 10.5%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 03/28 214.35 美元 0.35% 4.88% 14.02%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 03/28 256.77 美元 0.35% 4.88% 14.02%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 03/28 248.57 歐元 0.34% 0.95% 18.1%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 03/28 175.09 美元 0.33% 4.63% 12.92%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 03/28 237.24 歐元 0.33% 0.71% 16.96%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 03/28 174.94 美元 0.33% 4.62% 12.92%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 03/28 121.57 美元 0.31% 2.9% 11.61%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 03/28 96.05 美元 0.31% 2.9% 11.6%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 03/28 87.79 美元 0.31% 2.81% 18.04%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 03/28 160.23 美元 0.31% 2.9% 11.6%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 03/28 174.60 美元 0.3% 2.8% 18.03%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 03/28 133.73 美元 0.3% 2.74% 17.74%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 03/28 134.12 美元 0.3% 2.83% 11.32%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/28 103.03 澳幣 0.29% 2.76% 18.07%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 03/28 153.67 美元 0.29% 2.56% 16.95%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 03/28 149.13 美元 0.29% 2.68% 10.66%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 03/28 121.50 美元 0.29% 1.29% 4.22%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 03/28 100.83 美元 0.29% - -
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 03/28 101.11 澳幣 0.29% - -
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 03/28 155.59 美元 0.28% 2.6% 17.1%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 03/28 99.48 美元 0.28% 2.68% 10.65%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/28 85.00 美元 0.28% 2.56% 16.92%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 03/28 85.12 美元 0.28% 2.55% 16.92%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 03/28 90.23 歐元 0.26% 2.42% 9.84%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 03/28 107.71 美元 0.26% 1.31% 4.21%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 03/28 135.22 歐元 0.25% 2.41% 9.84%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 03/28 93.42 歐元 0.24% 2.2% 8.92%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 03/28 142.14 歐元 0.24% 2.19% 8.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 03/28 130.48 美元 0.22% 2.22% 3.66%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 03/28 97.76 美元 0.22% 2.84% 11.29%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 03/28 98.72 美元 0.22% 2.9% 12.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/28 101.34 澳幣 0.22% 2.16% 3.65%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 03/28 117.38 美元 0.22% 2.68% 10.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/28 101.11 美元 0.21% 1.97% 2.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 03/28 144.85 美元 0.2% 1.97% 2.64%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 03/28 76.95 美元 0.18% 2.56% 16.9%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 03/28 111.64 美元 0.16% 1.96% 2.62%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 03/28 142.25 美元 0.12% 2.24% 17.52%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 03/28 89.51 美元 0.11% 2.24% 17.51%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 03/28 156.02 美元 0.11% 2.03% 16.55%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 03/28 94.74 美元 0.1% 2.02% 16.53%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/28 87.83 美元 0.1% 2.03% 16.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 03/28 115.64 美元 0.03% 6.16% 3.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 03/28 110.12 美元 0.03% 5.98% 2.72%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 03/28 113.27 美元 0.03% 5.99% 2.72%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 03/28 105.78 美元 0.01% 0.08% 0.09%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 03/28 1.00 美元 0% 0.02% 0.05%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 03/28 1.00 美元 0% 0.06% 0.08%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 03/28 78.58 美元 0% 2.05% 16.5%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 03/28 93.43 美元 0.01% 6.12% 2.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 03/28 115.54 美元 0.01% 6.11% 2.31%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 03/28 100.37 美元 0.02% 5.94% 1.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 03/28 144.19 美元 0.03% 5.94% 1.65%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 03/28 125.31 美元 0.05% 0.6% 1.24%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 03/28 118.76 美元 0.06% 0.45% 0.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 03/28 103.52 美元 0.06% 0.44% 0.58%