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1週 3個月 1年
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 04/03 132.46 美元 14.82% 36.01% 27.39%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 04/03 107.51 美元 14.8% 36.19% 28.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 04/03 326.52 美元 14.8% 36.19% 28.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 04/03 87.16 澳幣 14.16% 37.85% 30.7%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 04/03 10.66 美元 12.79% 18.83% 10.88%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 04/03 52.60 美元 12.35% 27.05% 24%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 04/03 54.77 美元 12.35% 27.04% 24%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股美元累積型 04/03 74.14 美元 12.33% - NaN% - NaN%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 04/03 72.18 美元 12.27% 23.56% 19.56%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 04/03 74.42 美元 12.26% 23.49% 19.3%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 04/03 133.66 美元 12.26% 23.56% 19.59%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 04/03 141.65 美元 12.11% 27.58% 20.12%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 04/03 97.49 美元 12.11% 27.58% 20.12%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 04/03 152.99 美元 12.09% 27.77% 20.94%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 04/03 80.53 美元 12.09% 27.77% 20.94%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/03 105.74 美元 11.84% 31.29% 20.34%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/03 151.45 美元 11.84% 31.28% 20.34%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 04/03 194.54 美元 11.82% 31.48% 21.21%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 04/03 114.83 美元 11.81% 31.47% 21.21%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 04/03 186.81 美元 11.71% 21.78% 21.95%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 04/03 111.14 美元 11.7% 21.78% 21.95%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 04/03 75.23 美元 11.69% 21.79% 21.95%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/03 76.56 澳幣 11.57% 22.63% 23.63%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 04/03 207.82 美元 9.48% 21.36% 11.16%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 04/03 175.27 美元 9.47% 21.43% 11.52%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 04/03 158.45 美元 9.46% 21.55% 12.05%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 04/03 158.55 美元 9.45% 21.55% 12.05%
美盛睿安環球基建基金(分紅型)-美元對沖 04/03 7.85 美元 9.15% 18.48% 8.11%
美盛睿安環球基建基金(累積型)-美元對沖 04/03 9.84 美元 9.11% 18.53% 8.19%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 04/03 123.92 澳幣 9.04% 22.72% 14.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 04/03 163.93 美元 8.97% 13.95% 0.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 04/03 270.43 美元 8.96% 14.08% 1.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 04/03 260.63 美元 8.95% 14.16% 1.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 04/03 260.51 美元 8.95% 14.16% 1.73%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/03 7.68 澳幣 8.93% 19.61% - NaN%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 04/03 9.68 歐元 8.92% 18.76% 10.31%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 04/03 9.10 歐元 8.9% 18.75% 10.06%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 04/03 105.46 美元 8.75% 23.06% 16.04%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 04/03 78.44 美元 8.73% 23.09% 16.08%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 04/03 94.87 歐元 8.59% 26.57% 21.79%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 04/03 81.65 歐元 8.57% 26.71% 22.47%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 04/03 105.30 歐元 8.51% 23.11% 17.13%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 04/03 145.56 歐元 8.5% 23.31% 17.95%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 04/03 125.79 歐元 8.49% 23.3% 17.96%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 04/03 78.63 歐元 8.48% 23.31% 17.95%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/03 75.60 澳幣 8.4% 24.04% 17.78%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 04/03 120.82 歐元 8.34% 27.28% 18.55%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 04/03 94.30 歐元 8.32% 27.46% 19.46%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 04/03 131.67 歐元 8.06% 31.2% 19.67%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 04/03 185.68 歐元 8.06% 31.18% 19.65%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 04/03 104.16 歐元 7.95% 21.44% 20.46%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 04/03 238.09 美元 7.67% 18.24% 4.54%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/03 279.19 美元 7.67% 18.23% 4.54%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 04/03 188.81 美元 7.65% 18.43% 5.46%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/03 188.67 美元 7.65% 18.44% 5.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 04/03 110.80 美元 6.87% 11.46% 7.84%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 04/03 95.99 美元 6.86% 11.6% 8.44%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 04/03 106.42 美元 6.86% 11.6% 8.44%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 04/03 80.42 美元 6.55% 11.2% 7.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 04/03 108.70 美元 6.54% 11.2% 7.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 04/03 86.46 美元 6.54% 11.33% 8.47%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 04/03 133.02 美元 6.53% 11.34% 8.48%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 04/03 212.16 歐元 5.8% 21.02% 9.4%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 04/03 224.97 歐元 5.79% 21.02% 9.5%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 04/03 142.91 歐元 5.3% 13.58% 1.18%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 04/03 387.26 歐元 5.29% 13.8% 0.2%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 04/03 74.25 美元 5.24% 13.74% 7.73%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 04/03 177.55 美元 5.24% 13.74% 7.74%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 04/03 134.95 美元 5.23% 13.8% 7.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 04/03 73.29 美元 5.22% 13.95% 8.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 04/03 154.44 美元 5.22% 13.92% 8.48%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 04/03 151.87 美元 5.22% 13.95% 8.61%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/03 82.73 澳幣 5.21% 14.69% 10.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/03 69.79 美元 5.21% 13.95% 8.62%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 04/03 66.17 美元 5.1% 13.93% 8.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 04/03 147.82 美元 5.1% 3.04% 4.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/03 99.51 美元 5.08% 3.28% 3.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 04/03 159.21 美元 5.08% 3.28% 3.29%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 04/03 114.83 美元 5.04% 3.27% 3.3%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/03 97.79 澳幣 4.99% 3.95% 1.76%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 04/03 812.81 南非幣 4.09% 11.31% 2.55%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 04/03 82.46 澳幣 4.08% 12.71% 7.91%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 04/03 106.35 美元 4.07% 11.79% 5.59%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/03 276.28 歐元 4.06% 17.88% 2.65%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 04/03 134.15 美元 4.06% 11.84% 5.82%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 04/03 161.47 美元 4.06% 11.79% 5.59%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 04/03 84.07 美元 4.05% 11.97% 6.38%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 04/03 146.48 美元 4.05% 11.97% 6.39%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 04/03 87.02 美元 4.04% 11.97% 6.38%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 04/03 255.82 歐元 4.04% 18.08% 3.61%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 04/03 92.16 美元 4.02% 13.98% 9.79%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 04/03 88.58 美元 4.02% 13.99% - NaN%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 04/03 87.87 美元 3.99% 14.19% - NaN%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 04/03 89.17 美元 3.99% 14.19% 10.65%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 04/03 102.62 美元 3.96% 11.95% 6.38%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 04/03 85.48 美元 3.95% 11.81% 5.81%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 04/03 143.38 美元 3.92% 15.5% 8.89%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 04/03 72.75 歐元 3.91% 12.43% 8.33%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 04/03 125.61 歐元 3.91% 12.43% 8.3%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/03 71.48 美元 3.91% 15.67% 9.67%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 04/03 153.28 美元 3.9% 15.68% 9.67%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 04/03 80.39 美元 3.9% 15.67% 9.67%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 04/03 75.29 歐元 3.89% 12.62% 9.11%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 04/03 128.63 歐元 3.89% 12.61% 9.1%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 04/03 66.56 美元 3.76% 15.66% 9.67%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 04/03 150.56 美元 3.35% 2.92% 3.75%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 04/03 111.63 美元 3.34% 3% 3.43%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 04/03 134.45 美元 2.95% 5.61% 1.33%
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/03 79.05 美元 2.33% 19.89% 14.94%
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 04/03 105.53 美元 2.32% 20.11% 15.92%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/03 68.92 美元 1.45% 11.74% 7.82%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 04/03 87.44 美元 1.45% 11.76% 7.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 04/03 157.19 美元 1.45% 11.76% 7.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 04/03 163.63 美元 1.45% 11.71% 7.61%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 04/03 96.63 美元 1.38% 11.74% 7.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 04/03 124.29 美元 1.28% 2.55% 0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 04/03 134.03 美元 1.28% 2.39% 1.22%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 04/03 105.02 美元 1.28% 2.54% 0.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.62 歐元 1.14% 4.88% - NaN%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - NaN% - NaN%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% - NaN%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 10/28 247.64 美元 0.29% 1.36% 8.81%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/11 122.40 美元 0.28% 1.1% 10.65%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 04/03 109.60 美元 0% 0.2% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 04/03 1.00 美元 0% 0.24% 1.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 04/03 84.09 澳幣 0.22% 6.76% 2.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 102.62 美元 0.25% 6.19% 0.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 04/03 159.16 美元 0.25% 6.24% 0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 04/03 91.39 美元 0.25% 6.27% 0.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 04/03 95.07 美元 0.26% 6.4% 1.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 04/03 147.77 美元 0.26% 6.39% 1.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 04/03 74.35 美元 0.27% 6.39% 1.23%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.33 美元 0.27% 0.7% 1.29%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 04/03 103.15 美元 0.33% 6.38% 1.24%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%