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美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.62 歐元 1.14% 4.88% - NaN%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 07/20 83.85 美元 0.77% 8.5% 1.77%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - NaN% - NaN%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% - NaN%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 10/28 247.64 美元 0.29% 1.36% 8.81%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 12/11 122.40 美元 0.28% 1.1% 10.65%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 09/24 109.61 美元 0% 0% 0.5%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 09/24 1.00 美元 0% 0% 0.6%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 12/01 97.57 美元 0% 0.22% 9.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 09/24 141.24 美元 0.05% 0.94% 5.05%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 09/24 110.15 美元 0.06% 0.78% 4.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 09/24 130.58 美元 0.06% 0.78% 4.36%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 09/24 148.26 美元 0.19% 2.27% 7.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/24 90.24 澳幣 0.19% 2.76% 3.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 09/24 176.08 美元 0.2% 2.99% 5.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 09/24 99.33 美元 0.2% 2.95% 5.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 09/24 99.51 美元 0.2% 1.03% 5.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 09/24 162.98 美元 0.21% 2.82% 4.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 09/24 103.35 美元 0.21% 2.82% 4.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/24 79.91 美元 0.21% 2.82% 4.69%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 09/24 118.82 美元 0.22% 1.54% 4.47%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 09/24 160.49 美元 0.22% 1.62% 4.78%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 09/24 112.29 美元 0.26% 2.65% 4.5%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.33 美元 0.27% 0.7% 1.29%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 09/24 160.49 美元 0.65% 1.25% 7.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 09/24 172.05 美元 0.66% 1% 6.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/24 105.44 美元 0.66% 1.01% 6.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/24 103.36 澳幣 0.68% 0.94% 5.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 09/24 123.08 美元 0.7% 0.85% 6.26%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 09/24 169.54 美元 1.06% 3.24% 3.55%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/24 81.62 美元 1.08% 3.01% 2.67%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 09/24 92.39 美元 1.08% 3.02% 2.68%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 09/24 180.53 美元 1.08% 3.02% 2.68%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 09/24 878.21 南非幣 1.11% 2.63% 6.79%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 09/24 118.69 美元 1.16% 1.94% 3.85%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 09/24 76.69 美元 1.17% 2.65% 2.31%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 09/24 183.90 美元 1.17% 1.94% 3.85%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 09/24 152.61 美元 1.18% 1.88% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 09/24 80.73 歐元 1.19% 1.68% 1.76%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 09/24 92.71 美元 1.19% 1.72% 2.97%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 09/24 166.16 美元 1.19% 1.72% 2.97%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 09/24 97.15 美元 1.19% 1.73% 2.97%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 09/24 142.26 歐元 1.2% 1.68% 1.78%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 09/24 145.09 歐元 1.21% 1.47% 0.92%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 09/24 90.61 澳幣 1.22% 1.61% 1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 09/24 83.58 歐元 1.22% 1.46% 0.9%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 09/24 95.56 美元 1.25% 1.6% 3.34%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 09/24 114.72 美元 1.25% 1.51% 2.78%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 09/24 98.54 美元 1.31% 2.11% 4.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/24 76.62 美元 1.32% 2.1% 4.73%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 09/24 187.49 美元 1.32% 2.16% 4.94%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 09/24 179.95 美元 1.32% 2.1% 4.71%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 09/24 109.03 美元 1.41% 1.87% 4.44%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 09/24 205.66 美元 1.63% 1.95% 3.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 09/24 156.14 美元 1.64% 1.89% 3.7%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 09/24 175.15 美元 1.65% 1.71% 2.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 09/24 82.95 美元 1.65% 1.71% 2.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 09/24 77.94 美元 1.65% 1.72% 2.98%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 09/24 178.22 美元 1.65% 1.75% 3.14%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/24 92.00 澳幣 1.67% 1.62% 1.34%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 09/10 95.31 歐元 1.7% 2.95% 11.65%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 09/24 75.04 美元 1.73% 1.35% 2.68%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 09/24 110.76 歐元 1.76% 1.04% 13.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 09/24 123.28 美元 2.06% 2.65% 1.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 09/24 150.40 美元 2.07% 2.49% 0.71%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 09/24 90.30 美元 2.07% 2.65% 1.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 09/24 97.07 美元 2.08% 2.48% 0.7%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 09/24 127.79 美元 2.4% 2.63% 4.06%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 09/24 122.37 美元 2.41% 2.47% 3.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 09/24 109.23 美元 2.41% 2.47% 3.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元配息型(A) 09/24 101.60 歐元 2.66% 3.71% - NaN%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 09/24 187.77 歐元 2.66% 3.74% 17.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 09/24 506.35 歐元 2.68% 3.46% 16.29%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 09/24 214.54 美元 2.9% 2.16% 8.39%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 09/24 127.64 美元 2.9% 2.17% 8.38%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 09/24 84.52 美元 2.91% 2.16% 8.38%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/24 85.37 澳幣 2.91% 2% 10.4%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 09/24 267.07 歐元 2.93% 1.12% 1.51%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 09/24 251.90 歐元 2.93% 1.11% 1.5%
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 09/24 101.17 美元 3.02% 10.67% 9.16%
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 09/24 134.38 美元 3.04% 10.36% 7.96%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元累積型 09/24 103.37 美元 3.06% 0.69% 0.67%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金優類股美元增益配息型(M)(e) 09/24 97.39 美元 3.06% 0.69% 0.66%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元增益配息型(M)(e) 09/24 96.17 美元 3.07% 0.45% 1.6%
美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型 09/24 99.57 美元 3.07% 0.46% 1.61%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 09/24 329.51 歐元 3.11% 1.62% 1.3%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 09/24 303.66 歐元 3.13% 1.37% 0.3%
美盛凱利環球基建基金(累積型)-美元對沖 09/24 11.06 美元 3.17% 3.68% 8.88%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 09/24 109.77 歐元 3.21% 2.85% 11.85%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 09/24 10.82 歐元 3.24% 3.94% 10.43%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/24 8.39 澳幣 3.25% 3.8% - NaN%
美盛凱利環球基建基金(分紅型)-美元對沖 09/24 8.66 美元 3.27% 3.77% 8.93%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 09/24 10.05 歐元 3.3% 4.02% 10.29%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 09/24 118.21 美元 3.33% 2.84% 7.5%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 09/24 85.45 美元 3.33% 2.83% 7.54%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 09/24 117.92 歐元 3.35% 2.85% 8%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 09/24 81.64 澳幣 3.35% 3.02% 9.73%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 09/24 162.23 歐元 3.36% 3.09% 8.91%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 09/24 85.85 歐元 3.36% 3.09% 8.91%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 09/24 140.19 歐元 3.36% 3.11% 8.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 09/24 232.45 美元 3.8% 7.01% 24.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 09/24 109.69 美元 3.8% 7.02% - NaN%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 09/24 382.35 美元 3.81% 6.84% 23.8%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 09/24 367.72 美元 3.82% 6.75% 23.36%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 09/24 367.89 美元 3.82% 6.75% 23.36%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 09/24 266.35 美元 4.07% 2.03% 4.48%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 09/24 224.21 美元 4.08% 1.93% 4.06%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 09/24 202.26 美元 4.09% 1.78% 3.44%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 09/24 202.14 美元 4.09% 1.77% 3.44%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 09/24 155.98 澳幣 4.17% 1.47% 0.14%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 09/24 359.45 美元 4.25% 4.84% 7.44%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 09/24 306.54 美元 4.25% 4.84% 7.44%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 09/24 241.98 美元 4.26% 4.59% 6.4%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 09/24 241.80 美元 4.27% 4.59% 6.4%
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 09/24 12.94 美元 4.33% 0.62% 3.68%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 09/24 68.12 美元 4.36% 0% 7.34%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 09/24 65.43 美元 4.36% 0% 7.34%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股美元累積型 09/24 89.62 美元 4.48% 0.23% - NaN%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 09/24 89.63 美元 4.49% 0.04% 3.13%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 09/24 160.76 美元 4.49% 0.02% 3.42%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 09/24 86.80 美元 4.5% 0.07% 3.46%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 09/24 234.32 歐元 4.58% 3.38% 13.72%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 09/24 165.93 歐元 4.58% 3.5% 13.85%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 09/24 144.47 歐元 5% 3.43% 13.75%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 09/24 112.19 歐元 5.02% 3.68% 14.66%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 09/24 144.80 美元 5.67% 0.02% 7.47%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 09/24 207.38 美元 5.67% 0.02% 7.47%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 09/24 265.02 美元 5.7% 0.3% 8.48%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 09/24 156.45 美元 5.7% 0.29% 8.47%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 09/24 125.83 美元 6.11% 0.36% 8.53%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 09/24 182.82 美元 6.11% 0.36% 8.53%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 09/24 103.44 美元 6.12% 0.62% 9.45%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 09/24 196.52 美元 6.13% 0.62% 9.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 09/24 205.10 美元 6.68% 6.02% 7.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 09/24 165.62 美元 6.7% 5.73% 8.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 09/24 502.99 美元 6.7% 5.73% 8.17%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 09/24 131.79 澳幣 6.78% 5.32% 12.61%