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1週 3個月 1年
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 03/22 95.09 美元 3.12% 11.88% 2.01%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 03/22 92.53 美元 3.12% 11.78% 2.34%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 03/22 248.27 美元 2.57% 13.05% 0.25%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 03/22 210.26 美元 2.56% 12.94% 0.15%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 03/22 191.27 美元 2.55% 12.78% 0.74%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 03/22 191.39 美元 2.55% 12.78% 0.71%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 03/22 153.35 澳幣 2.52% 12.38% 1.62%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 03/22 126.30 美元 2.32% 12.81% 8.53%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 03/22 127.79 歐元 2.28% 12.31% 6.91%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 03/22 178.49 歐元 2.27% 12.03% 5.84%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 03/22 189.06 美元 2.25% 13.25% 0.04%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 03/22 206.39 美元 2.23% 12.96% 1.06%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 03/22 108.63 美元 2.22% 12.95% 1.06%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 03/22 102.44 美元 2.08% 8.49% 8.58%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 03/22 72.69 美元 2.06% 8.29% 9.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 03/22 173.56 美元 2.06% 13.8% 8.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 03/22 288.18 美元 2.05% 13.62% 7.7%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 03/22 278.62 美元 2.04% 13.52% 7.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 03/22 278.75 美元 2.04% 13.52% 7.35%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 03/22 100.24 歐元 1.97% 11.71% 5.54%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 03/22 100.31 美元 1.81% 12.27% 8.02%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/22 98.70 澳幣 1.8% 12.04% 7.54%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 03/22 131.48 美元 1.72% 12.66% 0.56%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 03/22 257.42 歐元 1.72% 13.27% 8.58%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 03/22 260.01 美元 1.69% 10.19% 6.75%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 03/22 208.13 美元 1.67% 9.93% 5.72%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 03/22 208.29 美元 1.67% 9.93% 5.7%
美盛睿安基礎建設價值基金優類股美元累積型 03/22 12.91 美元 1.49% 13.73% 8.21%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 03/22 154.31 歐元 1.47% 13.6% 8.41%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 03/22 243.38 歐元 1.42% 12.94% 8.29%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 03/22 121.83 歐元 1.38% 13.17% 7.14%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 03/22 124.26 歐元 1.23% 8.71% 0.91%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 03/22 107.92 歐元 1.22% 8.45% 1.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 03/22 144.78 歐元 1.21% 14.01% 17.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 03/22 111.26 歐元 1.19% - -
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 03/22 396.34 歐元 1.19% 13.73% 16.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 03/22 120.48 美元 1.03% 4.46% 5.54%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 03/22 145.91 美元 1.03% 6.15% 3.99%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 03/22 191.47 美元 1.03% 6.23% 4.26%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 03/22 119.42 美元 1.03% 4% 5.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 03/22 147.13 美元 1.02% 3.84% 5.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 03/22 167.93 美元 1.02% 6.01% 3.42%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 03/22 116.50 美元 1.01% 4.29% 6.15%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 03/22 307.49 美元 1.01% 9.46% 6.02%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 03/22 165.39 美元 1.01% 5.98% 3.28%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 03/22 145.82 美元 0.96% 6.91% 4.08%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 03/22 238.97 美元 0.92% 5.22% 0.47%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 75.65 美元 0.91% 5.56% 3.18%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 03/22 167.79 美元 0.9% 4.96% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 03/22 140.95 美元 0.9% 4.85% 0.87%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 03/22 169.22 美元 0.9% 4.92% 1.13%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 03/22 174.24 美元 0.9% 5.04% 0.23%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 03/22 154.86 美元 0.89% 4.7% 0.27%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 03/22 156.27 美元 0.85% 5.66% 5.11%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 03/22 135.66 歐元 0.85% 4.09% 1.85%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 03/22 288.66 歐元 0.85% 10.41% 15.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 03/22 97.89 美元 0.84% 3.65% 6.13%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 03/22 140.17 歐元 0.83% 3.87% 2.71%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 03/22 168.55 美元 0.83% 5.44% 4.24%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 03/22 270.04 歐元 0.83% 10.12% 14.52%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 03/22 76.99 美元 0.83% 6.95% 10.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 03/22 160.92 美元 0.82% 4.74% 0.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 03/22 107.78 美元 0.81% 4.07% 6.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 03/22 150.41 美元 0.8% 4.57% 0.19%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 03/22 112.86 美元 0.79% 4.31% 0.17%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 107.56 美元 0.79% 4.59% 0.5%
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 03/22 94.01 美元 0.79% 4.42% 0.79%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 108.52 美元 0.74% 4.31% 0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 03/22 139.76 美元 0.74% 3.64% 3.79%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 76.90 美元 0.73% 5.03% 4.18%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) 03/22 11.28 美元 0.72% 14.56% 19.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 03/22 152.10 美元 0.72% 3.38% 2.76%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 112.37 美元 0.67% 3.16% 2.72%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 03/22 102.97 美元 0.64% 6.59% 4.45%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M) 03/22 11.02 歐元 0.64% 13.65% -
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 03/22 83.67 美元 0.63% 5.57% 2.88%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 03/22 9.56 美元 0.63% 14.49% 18.88%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/22 107.13 澳幣 0.63% 6.34% 5.12%
美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元累積型 03/22 11.37 歐元 0.62% 13.74% 16.07%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 03/22 129.99 美元 0.62% 3.84% 2.72%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 111.27 美元 0.59% 3.7% 2.71%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 03/22 144.22 美元 0.59% 2.9% 1.46%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 03/22 107.26 美元 0.58% 2.84% 1.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 03/22 206.70 美元 0.58% 13.31% 8.16%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 03/22 209.35 美元 0.57% 14.89% 1.6%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 03/22 99.90 美元 0.56% 4.32% 0.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 03/22 169.70 美元 0.56% 13.01% 9.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 03/22 515.38 美元 0.56% 13% 9.16%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 03/22 97.23 美元 0.56% 4.6% 0.79%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 03/22 116.23 美元 0.55% 2.59% 0.61%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 03/22 271.99 美元 0.55% 14.58% 2.67%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 03/22 160.54 美元 0.55% 14.58% 2.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 03/22 142.71 澳幣 0.54% 12.51% 10.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 03/22 96.02 美元 0.54% 4.41% 0.06%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 03/22 85.25 美元 0.53% 5.69% 3.73%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 03/22 178.31 美元 0.53% 9% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 03/22 95.62 美元 0.53% 4.32% 0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 03/22 107.76 美元 0.53% 4.43% -
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/22 81.08 美元 0.52% 5.46% 2.77%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/22 97.79 澳幣 0.51% 5.23% 2.28%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 03/22 116.84 美元 0.47% 4.47% 0.7%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 03/22 85.29 歐元 0.46% 3.49% 3.05%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 03/22 92.69 美元 0.46% 5.04% 3.84%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/22 78.15 美元 0.46% 4.54% 0.85%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 03/22 94.33 美元 0.44% 4.24% 0.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/22 79.53 美元 0.43% 4.19% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 03/22 94.11 澳幣 0.42% 4.03% 0.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/22 98.92 美元 0.42% 3.07% 2.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/22 98.72 澳幣 0.41% 2.88% 2.07%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 03/22 82.39 歐元 0.41% 3.64% 2.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 03/22 91.09 澳幣 0.41% 3.99% 1.02%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 03/22 83.62 美元 0.35% 4.94% 3.73%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 03/22 130.60 美元 0.32% 2.31% 3.02%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 03/22 121.93 美元 0.31% 2.14% 2.32%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 03/22 103.76 美元 0.23% 2.07% 2.27%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 03/22 147.59 美元 0.14% 14.39% 2.02%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 03/22 130.84 歐元 0.13% 7.03% 3.87%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 11/30 1.00 美元 0.04% 0.27% 1.02%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 03/22 108.13 美元 0.04% 0.44% 1.56%
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 03/22 1.00 美元 0% 0.43% 1.52%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 10/30 93.33 美元 0% 0.99% 2.88%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 03/22 937.35 南非幣 0.04% 4.55% -
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 03/22 176.17 歐元 0.28% 14.8% 5.42%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 03/22 248.38 歐元 0.28% 14.81% 5.33%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 03/22 160.48 歐元 0.34% 9.18% 3.16%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 02/01 89.88 美元 0.38% 0.77% 6.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 03/22 91.16 美元 0.62% 2.3% 6.9%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 03/22 253.27 美元 1.27% 4.55% 6.27%