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1週 3個月 1年
美盛機會基金優類股美元累積型 02/14 192.56 美元 1.3% 12.5% 36.3%
美盛機會基金A類股美元配息型(A) 02/14 359.47 美元 1.27% 12.22% 34.93%
美盛機會基金A類股美元累積型 02/14 188.21 美元 1.27% 12.21% 34.91%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(M) 10/24 102.22 美元 0.69% - -
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型 08/17 122.11 美元 0.48% 4.05% 2.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型 08/17 123.28 美元 0.48% 4.57% 3.86%
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元配息型(S) 08/17 98.74 美元 0.48% 4.05% 2.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 08/17 116.23 美元 0.47% 4.39% 3.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 08/17 105.12 美元 0.47% 3.88% 2.1%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 08/17 120.44 美元 0.47% 4.39% 3.19%
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 08/17 152.01 美元 0.46% 3.88% 2.09%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型 08/17 233.46 美元 0.33% 1.08% 4.04%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) 08/17 84.93 美元 0.31% 0.85% 2.99%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型 08/17 166.32 美元 0.31% 0.85% 3.06%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 08/17 103.72 美元 0.31% 0.85% 3.06%
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型 08/17 172.15 美元 0.31% 0.9% 3.31%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M) 04/03 99.86 美元 0.29% 2.84% -
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 114.48 美元 0.25% 0.84% 2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 08/17 135.45 美元 0.21% 2.08% 3.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 08/17 103.61 澳幣 0.19% 1.89% 2.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 08/17 149.79 美元 0.19% 1.82% 2.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 08/17 136.43 美元 0.19% 3.34% 14.69%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 08/17 103.41 美元 0.18% 1.81% 2.04%
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 114.68 美元 0.17% 1.92% 2.11%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 08/17 222.44 美元 0.17% 3.09% 13.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 08/17 228.79 美元 0.17% 3.17% 13.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 08/17 222.51 美元 0.17% 3.09% 13.59%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型 08/17 166.54 美元 0.13% 1.71% 7.11%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M) 08/17 124.69 美元 0.13% 1.71% 7.11%
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 08/17 142.57 美元 0.13% 2.06% 1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳弊增益配息型(M)避險 08/17 103.07 澳幣 0.13% 1.59% -
美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M) 08/17 102.80 美元 0.12% 1.51% -
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型 08/17 139.27 美元 0.12% 1.64% 6.84%
美盛西方資產全球核心增值債券基金X類股美元累積型 08/17 106.54 美元 0.12% 1.98% 1.17%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元增益配息型(M)(e) 08/17 98.35 美元 0.12% 1.7% 7.11%
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 08/17 265.91 美元 0.11% 3.41% 13.05%
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 08/17 221.98 美元 0.11% 3.41% 13.05%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 08/17 154.50 美元 0.11% 1.49% 6.2%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) 08/17 101.99 美元 0.11% 1.49% 6.2%
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 08/17 180.63 美元 0.1% 3.17% 11.96%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元配息型(M)(避險) 08/17 91.94 歐元 0.1% 1.27% 5.31%
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 08/17 180.48 美元 0.1% 3.16% 11.96%
美盛西方資產全球核心增值債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 119.41 美元 0.09% 1.87% 0.62%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險) 08/17 139.51 歐元 0.08% 1.18% 5.22%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險) 08/17 146.16 歐元 0.08% 0.97% 4.31%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 08/17 95.07 歐元 0.07% 0.97% 4.34%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(D) 08/17 120.13 美元 0.06% 1.49% 6.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股歐元累積型 08/17 109.71 歐元 0.06% 2.67% -
美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元配息型(D) 08/17 100.05 美元 0.05% 1.64% 7.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 08/17 304.94 歐元 0.05% 2.91% 8.89%
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(D) 08/17 101.03 美元 0.05% 1.7% 8.28%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 08/17 120.69 美元 0.02% 0.75% 0.34%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 08/17 105.97 美元 0.02% 0.13% 0.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 08/17 127.67 美元 0.02% 0.92% 0.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 08/17 104.68 美元 0.01% 0.74% 0.33%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 08/17 1.00 美元 0% 0.07% 0.12%
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 08/17 1.00 美元 0% 0.12% 0.24%
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 08/17 237.31 歐元 0.01% 2.6% 8.35%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 08/17 103.91 澳幣 0.03% 0.97% 8.96%
美盛西方資產全球高收益債券基金F類股美元累積型 08/17 138.08 美元 0.03% 1.04% 8.97%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型 08/17 180.46 美元 0.03% 1.1% 9.24%
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 08/17 89.04 美元 0.03% 1.1% 9.24%
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 08/17 225.60 歐元 0.03% 2.86% 7.28%
美盛西方資產全球高收益債券基金A(G)類股美元累積型 08/17 160.31 美元 0.04% 0.9% 8.37%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) 08/17 86.46 美元 0.05% 0.86% 8.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 08/17 85.75 美元 0.05% 0.86% 8.22%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型 08/17 158.24 美元 0.05% 0.86% 8.22%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 08/17 125.87 美元 0.05% 1.83% 2.28%
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 110.84 美元 0.07% 1.84% 2.27%
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 77.96 美元 0.14% 0.83% 8.44%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 08/17 109.84 澳幣 0.17% 5.1% 11.61%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元配息型(A) 08/17 249.60 美元 0.18% 5.1% 11.34%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M) 08/17 104.64 美元 0.19% 5.1% 11.3%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型 08/17 138.13 美元 0.19% 5.1% 11.35%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型 08/17 146.71 美元 0.24% 1.09% 8.86%
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e ) 08/17 90.40 美元 0.24% 1.09% 8.86%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) 08/17 95.82 美元 0.26% 0.87% 7.94%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型 08/17 160.37 美元 0.26% 0.88% 7.94%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) 08/17 88.38 美元 0.26% 0.88% 7.94%
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 08/17 103.79 美元 0.28% 4.32% 10%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A) 08/17 80.74 美元 0.29% 4.11% 8.96%
美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型 08/17 74.66 美元 0.31% 4.1% 8.96%
美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型 08/17 119.45 歐元 0.31% 1.01% 6.7%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) 08/17 88.01 美元 0.35% 2.38% 1.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 08/17 96.43 澳幣 0.35% 2.3% 1.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M) 08/17 98.56 美元 0.35% 2.33% 1.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型 08/17 154.70 美元 0.35% 2.37% 1.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 08/17 102.52 美元 0.36% 2.2% 1.91%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 79.23 美元 0.36% 0.87% 8.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 08/17 146.11 美元 0.36% 2.21% 1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) 08/17 83.76 美元 0.37% 2.2% 1.91%
美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型 08/17 121.22 歐元 0.4% 1.72% 5.42%
美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型 08/17 106.71 歐元 0.42% 1.95% 0.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 08/17 111.12 美元 0.42% 2.18% 1.95%
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 08/17 177.29 美元 0.47% 2.21% 12.33%
美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A) 08/17 124.45 美元 0.47% 2.2% 12.32%
美盛凱利價值基金A類股美元累積型 08/17 103.54 美元 0.49% 1.94% 11.18%
美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 08/17 196.73 美元 0.49% 1.94% 11.19%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型 08/17 96.46 美元 0.57% 3% 13.36%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型 08/17 94.33 美元 0.58% 2.9% 13.09%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A) 08/17 190.75 美元 0.58% 2.9% 13.06%
美盛凱利價值基金優類股歐元累積型 08/17 139.64 歐元 0.59% 3.73% 7.65%
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 08/17 111.94 歐元 0.61% 3.99% 6.56%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 08/17 104.06 澳幣 0.65% 2.54% 11.01%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) 08/17 105.31 美元 0.67% 2.68% 9.96%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險) 08/17 119.58 美元 0.67% 2.67% 9.97%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 08/17 134.53 美元 0.69% 2.27% 9.86%
美盛QS MV歐洲收益股票基金優類股歐元累積型 08/17 123.54 歐元 0.69% 2.82% 9.49%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 08/17 188.97 美元 0.69% 2.27% 9.86%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A) 08/17 165.45 歐元 0.7% 3.06% 8.38%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型 08/17 175.36 歐元 0.7% 3.07% 8.37%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 08/17 249.84 美元 0.71% 2.54% 8.66%
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M) 08/17 104.91 歐元 0.71% 3.05% 8.45%
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 08/17 147.42 美元 0.71% 2.53% 8.67%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 08/17 139.02 澳幣 0.74% 0.76% 18.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 08/17 195.40 美元 0.75% 0.5% 19.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 08/17 163.28 美元 0.77% 0.77% 18.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 08/17 495.87 美元 0.77% 0.77% 18.27%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 08/17 220.13 歐元 0.84% 8.22% 4.1%
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 08/17 155.99 歐元 0.84% 8.2% 3.66%
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 08/17 227.15 美元 0.89% 1.32% 9.85%
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 08/17 193.61 美元 0.9% 1.21% 9.41%
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 08/17 144.15 澳幣 0.9% 1.02% 9.34%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 08/17 177.86 美元 0.91% 1.06% 8.75%
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 08/17 177.82 美元 0.92% 1.06% 8.75%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 08/17 226.96 歐元 1.02% 4.58% 5.13%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 08/17 215.41 歐元 1.02% 4.58% 5.18%
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/26 110.36 歐元 1.78% 2.58% -