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GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 07/18 173.43 美元 3.24% 8.95% 21.31%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 07/19 8.91 美元 2.43% 9.81% 10.81%
KBI全球水資源基金(美元) 07/19 11.47 美元 2.05% 6.17% 19.01%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 07/18 328.28 美元 1.98% 10.07% 12.13%
KBI替代能源解決方案基金 07/19 262.42 歐元 1.86% 2.72% 6.8%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 07/18 222.44 歐元 1.8% 0.64% 15.93%
KBI全球水資源基金 07/19 1215.58 歐元 1.44% 1.06% 14.21%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 07/18 123.00 美元 0.57% 1.03% 2.77%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 07/18 91.25 美元 0.57% 1.03% 2.77%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 07/18 163.82 歐元 0.52% 0.53% 0.94%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 07/18 115.37 美元 0.22% 0.67% 3.38%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 07/18 101.08 美元 0.21% 0.65% 3.36%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 07/18 103.79 歐元 0.17% 0.3% 2.04%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 07/18 92.84 美元 0.04% 0.93% 4%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 07/18 121.55 美元 0.04% 0.93% 4%