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瑞士寶盛股票基金系列-醫療創新基金美元E類股 06/21 317.92 美元 4.82% 5.77% 12.7%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 06/22 102.63 美元 0.54% 1.91% 7.63%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 06/22 116.64 美元 0.53% 1.91% 7.64%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 06/22 105.08 歐元 0.51% 1.58% 6.33%
瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) 06/21 228.56 歐元 0.44% 5.7% 21.06%
瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金美元Tm類股(月配息) 06/21 92.78 美元 0.13% 0.91% 5.1%
瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金美元E類股 06/21 121.28 美元 0.13% 0.91% 5.1%
KBI替代能源解決方案基金 06/23 262.98 歐元 0.2% 5.21% 9.25%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 06/23 8.67 美元 0.29% 8.61% 7.76%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元月配息) 06/21 91.67 美元 0.3% 2.29% 4.82%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元) 06/21 123.03 美元 0.3% 2.29% 4.83%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金 06/21 164.10 歐元 0.33% 1.81% 3.05%
KBI全球水資源基金 06/23 1229.85 歐元 0.36% 3.94% 17.71%
KBI全球水資源基金(美元) 06/23 11.25 美元 0.4% 7.52% 16.42%
瑞士寶盛股票基金系列-精品基金 06/21 171.47 美元 0.76% 8.97% 19.67%