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凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 06/21 95.61 美元 1.95% 0.36% 1.39%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 06/21 114.51 美元 1.94% 0.37% 1.26%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 06/21 100.70 歐元 1.92% 0.34% 3.61%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 06/21 345.56 美元 1.88% 2.36% 13.2%
KBI替代能源解決方案基金 06/22 279.99 歐元 1.11% 6.72% 8.68%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 06/21 120.71 美元 0.04% 1.62% 2.14%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 06/21 85.24 美元 0.05% 1.62% 2.14%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 06/21 157.26 歐元 0.11% 2.34% 4.41%
KBI全球水資源基金 06/22 1252.11 歐元 0.11% 3.64% 3.15%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 06/21 120.19 美元 0.21% 0.66% 0.87%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 06/21 90.16 美元 0.21% 0.66% 0.87%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 06/22 9.48 美元 1.31% 0% 10.77%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 06/21 273.02 歐元 2.16% 12.24% 20.14%
KBI全球水資源基金(美元) 06/22 11.88 美元 2.51% 3.05% 6.17%
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 06/21 213.20 美元 3.79% 5.88% 24.93%