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瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金美元E類股 09/15 117.59 美元 0.17% 2.08% 0.39%
瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金美元Tm類股(月配息) 09/15 91.28 美元 0.16% 2.08% 0.39%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元) 09/15 120.14 美元 0.96% 2.69% 6.34%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元月配息) 09/15 93.11 美元 0.96% 2.69% 6.33%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金 09/15 162.47 歐元 0.99% 2.32% 5.22%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 09/15 110.42 美元 1.82% 2.01% 2.97%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 09/15 100.93 美元 1.82% 2.01% 2.98%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 09/15 100.42 歐元 1.86% 1.7% -
瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) 09/15 192.13 歐元 2.45% 4.77% 4.24%
KBI全球水資源基金 09/16 1065.36 歐元 2.6% 4.46% 10.88%
瑞士寶盛股票基金系列-精品基金 09/15 145.43 美元 2.72% 4.83% 4.57%
KBI全球水資源基金(美元) 09/16 9.80 美元 2.92% 4.69% 11.25%
KBI替代能源解決方案基金 09/16 238.87 歐元 4.15% 1.48% 0.44%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 09/16 7.94 美元 4.46% 1.65% 0.46%