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瑞士寶盛股票基金系列-精品基金 12/01 141.51 美元 0.5% 4.58% 8.05%
瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金美元E類股 12/01 118.15 美元 0.19% 1.07% 1.58%
瑞士寶盛債券基金系列-絕對報酬債券基金美元Tm類股(月配息) 12/01 91.42 美元 0.19% 1.07% 1.58%
瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) 12/01 198.17 歐元 0.05% 0.68% 8%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元) 12/01 117.26 美元 0.27% 2.95% 3.41%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金(美元月配息) 12/01 90.09 美元 0.28% 2.95% 3.41%
瑞士寶盛債券基金系列-多元機會債券基金 12/01 157.88 歐元 0.3% 3.43% 1.96%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 12/01 100.78 美元 0.55% 0.09% 0.97%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 12/01 111.18 美元 0.55% 0.1% 0.96%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 12/01 100.90 歐元 0.55% 0.18% 0.07%
KBI全球水資源基金(美元) 12/02 9.73 美元 1.19% 2.2% 5.71%
KBI全球水資源基金 12/02 1114.66 歐元 1.75% 2.73% 4.95%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 12/02 7.51 美元 1.96% 7.36% 8.37%
KBI替代能源解決方案基金 12/02 238.23 歐元 2.52% 2.7% 8.78%