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GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 12/10 117.83 美元 0.14% 0.8% 2.49%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 12/10 119.71 美元 0.13% 0.7% 3.67%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 12/10 82.55 美元 0.13% 0.69% 3.67%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 12/10 153.90 歐元 0.06% 1.43% 6.34%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 12/10 85.30 美元 0.13% 5.14% 7.64%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 12/10 104.43 美元 0.13% 5.14% 7.62%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 12/10 90.79 歐元 0.22% 5.75% 10.04%
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 12/10 179.89 美元 1.07% 11.25% 4.47%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 12/10 235.24 歐元 1.67% 9.72% 1%
KBI全球水資源基金(美元) 12/11 10.69 美元 4.44% 11.6% 11.2%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 12/10 319.16 美元 4.51% 10.67% 1.94%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 12/11 8.72 美元 4.56% 6.81% 5.43%
KBI全球水資源基金 12/11 1152.92 歐元 5.09% 10.28% 8.19%
KBI替代能源解決方案基金 12/11 264.06 歐元 5.21% 5.35% 1.79%