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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 08/16 85.20 美元 0.3% 0.12% 1.94%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 08/16 121.22 美元 0.3% 0.12% 1.93%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 08/16 157.26 歐元 0.36% 0.58% 4.32%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 08/16 119.56 美元 0.38% 1.34% 1.38%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 08/16 89.54 美元 0.39% 1.34% 1.39%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 08/16 113.33 美元 0.41% 1.2% 1.13%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 08/16 93.83 美元 0.41% 1.21% 1.24%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 08/16 99.28 歐元 0.46% 1.79% 3.58%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 08/16 350.42 美元 1.2% 5.27% 9.53%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 08/16 272.09 歐元 1.31% 0.92% 20.85%
KBI替代能源解決方案基金 08/17 277.78 歐元 1.9% 2.63% 7.85%
KBI全球水資源基金 08/17 1301.09 歐元 1.99% 3.14% 9.55%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 08/17 9.19 美元 2.57% 6.15% 3.8%
KBI全球水資源基金(美元) 08/17 12.07 美元 2.65% 0.43% 6.19%
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 08/16 208.46 美元 2.87% 4.28% 17.49%