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GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 11/17 186.85 美元 0.76% 4.93% 32.88%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 11/17 90.87 美元 0.03% 0.27% 5.15%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 11/17 124.10 美元 0.03% 0.28% 5.15%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 11/17 164.18 歐元 0.06% 0.22% 3.22%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 11/17 121.32 美元 0.18% 0.07% 2.78%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 11/17 92.22 美元 0.18% 0.06% 2.78%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 11/17 314.18 美元 0.43% 1.65% 13.22%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 11/17 113.90 美元 0.49% 0.04% 3.36%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 11/17 98.02 美元 0.49% 0.11% 3.24%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 11/17 235.56 歐元 0.5% 4.33% 20.43%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 11/17 101.77 歐元 0.5% 0.57% 1.76%
KBI全球水資源基金(美元) 11/20 11.87 美元 0.81% 4.39% 21.51%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 11/20 9.17 美元 0.9% 3.99% 21.28%
KBI全球水資源基金 11/20 1232.30 歐元 2.13% 3.53% 10.81%
KBI替代能源解決方案基金 11/20 265.96 歐元 2.21% 3.48% 11.64%