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GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 10/16 185.88 美元 1.41% 7.88% 25.7%
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 10/16 234.03 歐元 0.89% 4.67% 17.21%
KBI替代能源解決方案基金 10/17 271.95 歐元 0.74% 3.64% 11.78%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 10/17 9.37 美元 0.55% 5.72% 18.32%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 10/16 124.52 美元 0.26% 1.48% 3.34%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 10/16 91.58 美元 0.26% 1.49% 3.35%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 10/16 165.01 歐元 0.21% 0.96% 1.39%
KBI全球水資源基金 10/17 1245.92 歐元 0.07% 2.04% 14.64%
KBI全球水資源基金(美元) 10/17 11.98 美元 0.11% 4.59% 22.4%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 10/16 92.54 美元 0.12% 0% 2.49%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 10/16 121.54 美元 0.13% 0.01% 2.49%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 10/16 99.29 美元 0.3% 0.99% 4.01%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 10/16 114.89 美元 0.3% 0.88% 4.13%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 10/16 102.88 歐元 0.39% 1.35% 2.65%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 10/16 329.95 美元 1.74% 0.44% 21.6%