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GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 08/16 225.15 歐元 0.24% 1.72% 11.7%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 08/16 91.71 美元 0.08% 1.04% 2.21%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 08/16 123.61 美元 0.07% 1.03% 2.2%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 08/16 164.36 歐元 0.05% 0.52% 0.35%
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 08/16 177.43 美元 0.08% 3.8% 16.11%
KBI全球水資源基金 08/17 1187.68 歐元 0.14% 3.42% 10.38%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元TM類股(月配息) 08/16 92.60 美元 0.15% 0.13% 3.3%
GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券美元E類股 08/16 121.23 美元 0.16% 0.12% 3.29%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 08/16 114.63 美元 0.19% 1.84% 2.44%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 08/16 99.98 美元 0.21% 1.88% 2.39%
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 08/16 102.97 歐元 0.22% 2.28% 1.05%
KBI全球水資源基金(美元) 08/17 11.36 美元 0.39% 1.5% 14.46%
KBI替代能源解決方案基金 08/17 257.56 歐元 0.66% 1.81% 7.92%
KBI替代能源解決方案基金美元C股 08/17 8.85 美元 0.96% 2.58% 11.21%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 08/16 319.93 美元 1.24% 6.11% 9.54%